MÁK program Készült: óra 15 perc Önkormányzati költségvetési szervek évi beszámolója ( időszak) Szükített lista elölapja

Átírás

1 1.Lap Szükített lista elölapja án 09:11:23-kor készített szűkítés szempontjai Törzsszám , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Űrlap 01, 35, 37, 80

2 2.Lap Megye: 08 Szektor:1251 Törzsszám: Pénzügyi k.:9100 GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI-MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZETE 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) Vagyoni értékű jogok (1113,1123) Szellemi termékek (1114,1124) Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182) Immateriális javak értékhelyesbítése (119) I. Immateriális javak összesen ( ) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből) Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből) Járművek (1321,1322-ből) Tenyészállatok (141,142-ből) Beruházások,felújítások(1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147) Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599) Állami készletek, tartalékok (1591,1592) Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149) II. Tárgyi eszközök összesen ( ) Tartós részesedés (171,1751) Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír ( ,1752) Tartósan adott kölcsön ( ből,1981-ből) Hosszú lejáratú betétek (178) Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből) Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179) III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen ( ) Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162) Koncesszióba adott eszközök (163,164) Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168) Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166) Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-beli eszk.értékhelyesb.(169) IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba,vagyonkez-ben lévő eszközök( ) A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) Anyagok (21,241) Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262) Késztermékek (251,261) /a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24-ből) /b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245) I. Készletek összesen ( ) Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) ( ,288-ból) Adósok (281,2881) Rövid lejáratú kölcsönök(27,278) Egyéb követelések ( , ,19-ből) kölcs-ből mérlegford.napot követő évbeni részlet ( ből,1981-böl) egyéb hosszú lej.köv-ből mérlegford.napot követő évben részlet(195-ből) nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) támogatási program előlegek (2871) előfinanszírozási miatti követelések (2876) támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872) garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873) II. Követelések összesen ( ) Forgatási célú részesedés (2951,298-ból) /a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (2951.) /b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (2982.) Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (29-ből) /a Forg.c.hitelviszonyt megtes.é.p.bekerülési értéke(2911,2921,2931,2941) /b Forg.c.hitelviszonyt megtestesítő é.p. elszámolt értékvesztése (2981) III. Értékpapírok összesen (50+53) Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31) Költségvetési fizetési számlák (32) Elszámolási számlák (33-34) Idegen pénzeszközök (35-36) IV. Pénzeszközök összesen ( ) Költségvetési aktív függő elszámolások (391) Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394) Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399) V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen ( ) B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+67) FORRÁSOK Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111) Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112) I.Tartós tőke (69+70) Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412) Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413) II.Tőkeváltozások (72+73) Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171) Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172) I.Értékelési tartalék (75+76) D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN ( ) Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (80+81)

3 3.Lap Megye: 08 Szektor:1251 Törzsszám: Pénzügyi k.:9100 GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI-MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZETE 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) Költségvetési pénzmaradvány (4212) Költségvetési kiadási megtakarítás (425) Költségvetési bevételi lemaradás(426) Előirányzat-maradvány (424) I. Költségvetési tartalékok összesen ( ) Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (88+89) tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása(4224.) Vállalkozási maradvány (4222,4223) Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.) Vállalkozási bevételi lemaradás (428.) II. Vállalkozási tartalékok összesen ( ) E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (86+93) Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.) Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból ( ) Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból ( ) Beruházási és fejlesztési hitelek ( , ,43312.) Működési célú hosszú lejáratú hitelek ( , ) Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen ( ) Rövid lejáratú kölcsönök (4531.,4541.) Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4551,4561,4571) likvid hitelek és a rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások Kötelezettségek áruszállítás-,szolg.-ból(szállítók)( )( ) tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, ,449.,)( ) váltótartozások (444.) munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.) nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.) támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.) előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495) szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.) felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.( ) működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (43412.,4551.) beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból) működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432) egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból) tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ből) tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből) egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből) II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen ( ) Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.) Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások ( ) Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen ( ) F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN ( ) F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N ( )

4 4.Lap Megye: 08 Szektor:1251 Törzsszám: Pénzügyi k.:9100 GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI-MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZETE 35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft M e g n e v e z é s Telj. m.időben Rész m.időben Állományba Fegyv,rendv.sz. Összesen foglalkoz. foglalkoz. nem tart. áll.nem tart. 1. Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Keresetkiegészítés fedezete Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások Szociális jellegű juttatások Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat Nem rendszeres jutt.összesen ( ) Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen ( ) Nyitólétszám (fő) Munkajogi nyitólétszám (fő) Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő Zárólétszám (fő) Munkajogi zárólétszám (fő) Üres álláshelyek száma jan. 1-én Tartósan üres álláshelyek száma Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) ebből-tartalékos állományúak ebből-katonai és rendvédelmi tanin.hallgatói ebből-egyéb foglalkoztatottak

5 5.Lap Megye: 08 Szektor:1251 Törzsszám: Pénzügyi k.:9100 GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI-MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZETE 37 A mutatószámok állományának alakulása Szakfeladat - tevékenységtípus száma, megnevezése Nyitó Záró Átlag Mutatótípus - mutató száma, megnevezése állomány állomány állománya Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület havi átlaga (m2)

6 6.Lap Megye: 08 Szektor:1251 Törzsszám: Pénzügyi k.:9100 GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI-MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZETE 80 Önkormányzati költségvetési jelentés ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés Telj-ből házelőirányzat előirányzat tart-ok bef. 1. Rendszeres személyi juttatás Nem rendszeres személyi juttatás Külső személyi juttatások Személyi juttatások ( ) TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, korkedv.bizt.jár Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadások ÁFA nélkül Dologi kiadások ÁFA-ja Különféle költségvetési befizetések (E.évi visszfiz.nélkül) Előző évi maradvány visszafizetése Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.) Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Tám.ért.műk.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr ,14. sorba nem tart. tám.ért.műk. kiadás fej.kez.elői.nak Támogatásérékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelöinek Támogatásérékű műk. kiadás elkülönitett állami pénzalapnak Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak Támogatásértékű működési kiadások ( ) Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülre Támogatásérékű működési kiadások összesen (21+22) Elöző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány kp. ktgv-i szervnek Elöző évi műk.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak Elöző évi működési célú elői-, pénzmaradvány tb. alapnak Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap Elöző évi műk.célú elői-, pénzmar. h.önk.-k és ktgv-i szerv Elöző évi műk.célú elői-, pénzmar. többc. kistérségi társ.-k Elöző évi műk.célú elői-, pénzmar. orsz.kisebbségi önk.-nak Elöző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö( ) Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Műk.célú pe.át. Római 87.c. önk.többs.tulajd.egyéb vállalk Műk.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többs.tulajd.egy.vállalk Műk.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (36+37) Műk.célú pe.átadás nem 36.sor önk.többs.tul.egyéb.vállal-nak Műk.célú pe.átadás nem 37.sor nem önk.többs.tul.egy.váll-nak Műk.célú p.eszk.átadás egyéb vállalkoz.-nak ( ) Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének Működési célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Műk.c. pénzeszközátadások áht-n kívülre( ) Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kivülre Műk.célú pénzeszközátadások áht-n kívülre összesen (45+46) Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Alap- és vállakozási tevékenység közötti elszámolások Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások Egyéb működési célú támogatás, kiadás ( ) Működési célú kamatkiadások Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai Működési kiadások összesen ( ) Felújítás Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül Beruházások ÁFA-ja Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Tám.ért.beh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr ,61. sorba nem tart. tám.ért.műk. kiadás fej.kez.elői.nak Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak Támogatásértékű felhalmozási kiadások ( ) Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kivülre Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (68+69) Elöző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv Elöző évi felh.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. társadalombiztos. alapnak Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. átadás ö( ) Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak

7 7.Lap Megye: 08 Szektor:1251 Törzsszám: Pénzügyi k.:9100 GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI-MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZETE 80 Önkormányzati költségvetési jelentés ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés Telj-ből házelőirányzat előirányzat tart-ok bef. 82. Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többs.tul.egy.vállalk Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többs.tul.egy.váll Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (83+84) Felh.célú pe.átadás nem 83.sor önk.többs.tul.egyéb.vállalk Felh.célú pe.átadás nem 84.sor nem önk.többs.tul.egyéb váll Felhalmozási célú pe.átadás vállalkozásoknak ( ) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás EU költségvetésének Felhalmozási célú pénzeszköz átadás korm-nak, nemz.szerv-nek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás egyéb külföldinek Lakásért fizetett pénzbeli térítés Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel Felhalmozási cé.pe.átadás áh-n kívülre ( ) Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kivülre Felhalmozási célú pénze.átadás áht-n kívülre össz. (94+95) Felhalmozási célú kamatkiadások Felhalmozási kiadások ( ) Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Befektetési célú részesedések vásárlása Irányító szerv alá tart. költsv.-i szervnek folyósított tám Költségvetési kiadások ( ) Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Gépjárműadó Luxusadó Helyi adók helyi adókból: Épitményadó helyi adókból: Telekadó helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója helyi adóból:magánszem. kommunális adójából felhalm.célú helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után h.adóból:iparűzési, állandó jelleggel végzett tev.után h.adóból:iparűzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u Illetékek Személyi jövedelemadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Átengedett egyéb központi adók Talajterhelési díj H.adókhoz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések össz Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásért. műk. bevétel fej.kez.elői.-tól EU-s prog.-ra ,130. sorba nem tart. tám.ért.műk. bev. fej.kez.elői.nak Támogatásérékű működ. bevétel társadalombiztosítási alaptól Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásérékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásérékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-któl Támogatásérékű működési bevételek ( ) Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek Támogatásérékű működési bevételek összesen ( ) E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-től E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-tól Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-tól E.évi műk.célú elői.-,pénzmaradvány átvétele össz( ) Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Működési célú pénzeszközátvétel önk.többs.tul.vállalkozástól Működési célú pénzeszközátvétel nem önk.többs.tul.váll.-tól Működési célú pénzeszközátvétel 152,153s. nem tart.váll.-tól Működési célú pénzeszközátvétel vállal.-októl( ) Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból Műk.célú p.esz.átvétek áh-n kívülről( ) Műk.c.garancia-,kezességváll-ból sz.megtérülés áh-n kivülről

8 8.Lap Megye: 08 Szektor:1251 Törzsszám: Pénzügyi k.:9100 GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI-MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZETE 80 Önkormányzati költségvetési jelentés ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés Telj-ből házelőirányzat előirányzat tart-ok bef Működési célú pénzeszközátvétel áht.-n kivülről ( ) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Működési bevét.össz( ) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásértékű felh.bevétel fej.kez.előir-tól EU-s prog.-ra ,167 sorba nem tart.tám.ért. felh.bevétel fej.kez.előir Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásért. felh.bevétel elkülönitett állami pénzalaptól Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen( ) Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áht-n belülről Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen ( ) E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-től E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-tól Előző évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-tól E.évi fel.célú elői.-,pénzmaradvány átv. össz( ) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervetektől Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozástól Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önk.többségi tulaj.váll Felhalm.célú pénzeszközátvétel nem önk.többségi tulaj.váll ,190.sorba nem tart.felhalm.célú pe.átvétel egyéb váll Felhalmozási célú pénzeszközátvétel váll.-tól( ) Felhalmozási célra kapott juttatások az EU költségvetéséből Felhalm. célra kapott juttat. korm., nemzk. szervezetektől Felhalm. célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból Felh.c.pe.átvételek áh-n kívülről ( ) Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés ÁH-n kívülről Felhalmozási célú pe.átvételek áh-n kívülről össz( ) Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése, cseréje Privatizációból származó bevételek Vállalatértékesítésből származó bevételek Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhaszn.származó bevétel Felhalmozási célú kamatbevételek Felhalmozási bevételek ( ) Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak Tartós részedesések értékesítése Saját bevételek és átengedett peszközök ( ) Önkormányzat költségvetési támogatása Irányító szervtől kapott támogatás Költségvetési bevételek ( ) Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege ( ) Költségvetési hiány, ha 214>0, akkor a 215= Költségvetési többlet, ha 214<0, akkor a 216= Előző évek előirányzat-,pénz-,vállalk. maradvány igénybevét Tav. előir.-,pénz-,vállalk.eredm.igénybevét.u.hiány,többlet Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Forgatási célú értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Hiteltörlesztés külföldre Egyéb finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások ( ) Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Forgatási célú értékpapírok értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú értékpapírok értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása Hitelfelvétel külföldről

9 9.Lap Megye: 08 Szektor:1251 Törzsszám: Pénzügyi k.:9100 GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI-MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZETE 80 Önkormányzati költségvetési jelentés ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés Telj-ből házelőirányzat előirányzat tart-ok bef Egyéb finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek ( ) Tárgyévi kiadások ( ) Tárgyévi bevételek ( ) Áht.-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen Áht.-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen Áht-.on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen Pénzkészl.v.( ) Pénzkészlet január 1-én Pénzkészlet a tárgyidőszak végén ( ) Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén

10 10.Lap Megye: 08 Szektor:1251 Törzsszám: Pénzügyi k.:9100 PETZ ALADÁR MEGYEI OKTATÓ KÓRHÁZ, GYÖR 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) Vagyoni értékű jogok (1113,1123) Szellemi termékek (1114,1124) Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182) Immateriális javak értékhelyesbítése (119) I. Immateriális javak összesen ( ) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből) Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből) Járművek (1321,1322-ből) Tenyészállatok (141,142-ből) Beruházások,felújítások(1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147) Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599) Állami készletek, tartalékok (1591,1592) Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149) II. Tárgyi eszközök összesen ( ) Tartós részesedés (171,1751) Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír ( ,1752) Tartósan adott kölcsön ( ből,1981-ből) Hosszú lejáratú betétek (178) Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből) Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179) III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen ( ) Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162) Koncesszióba adott eszközök (163,164) Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168) Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166) Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-beli eszk.értékhelyesb.(169) IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba,vagyonkez-ben lévő eszközök( ) A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) Anyagok (21,241) Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262) Késztermékek (251,261) /a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24-ből) /b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245) I. Készletek összesen ( ) Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) ( ,288-ból) Adósok (281,2881) Rövid lejáratú kölcsönök(27,278) Egyéb követelések ( , ,19-ből) kölcs-ből mérlegford.napot követő évbeni részlet ( ből,1981-böl) egyéb hosszú lej.köv-ből mérlegford.napot követő évben részlet(195-ből) nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) támogatási program előlegek (2871) előfinanszírozási miatti követelések (2876) támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872) garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873) II. Követelések összesen ( ) Forgatási célú részesedés (2951,298-ból) /a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (2951.) /b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (2982.) Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (29-ből) /a Forg.c.hitelviszonyt megtes.é.p.bekerülési értéke(2911,2921,2931,2941) /b Forg.c.hitelviszonyt megtestesítő é.p. elszámolt értékvesztése (2981) III. Értékpapírok összesen (50+53) Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31) Költségvetési fizetési számlák (32) Elszámolási számlák (33-34) Idegen pénzeszközök (35-36) IV. Pénzeszközök összesen ( ) Költségvetési aktív függő elszámolások (391) Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394) Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399) V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen ( ) B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+67) FORRÁSOK Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111) Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112) I.Tartós tőke (69+70) Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412) Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413) II.Tőkeváltozások (72+73) Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171) Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172) I.Értékelési tartalék (75+76) D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN ( ) Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (80+81)

11 11.Lap Megye: 08 Szektor:1251 Törzsszám: Pénzügyi k.:9100 PETZ ALADÁR MEGYEI OKTATÓ KÓRHÁZ, GYÖR 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) Költségvetési pénzmaradvány (4212) Költségvetési kiadási megtakarítás (425) Költségvetési bevételi lemaradás(426) Előirányzat-maradvány (424) I. Költségvetési tartalékok összesen ( ) Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (88+89) tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása(4224.) Vállalkozási maradvány (4222,4223) Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.) Vállalkozási bevételi lemaradás (428.) II. Vállalkozási tartalékok összesen ( ) E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (86+93) Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.) Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból ( ) Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból ( ) Beruházási és fejlesztési hitelek ( , ,43312.) Működési célú hosszú lejáratú hitelek ( , ) Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen ( ) Rövid lejáratú kölcsönök (4531.,4541.) Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4551,4561,4571) likvid hitelek és a rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások Kötelezettségek áruszállítás-,szolg.-ból(szállítók)( )( ) tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, ,449.,)( ) váltótartozások (444.) munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.) nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.) támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.) előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495) szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.) felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.( ) működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (43412.,4551.) beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból) működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432) egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból) tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ből) tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből) egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből) II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen ( ) Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.) Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások ( ) Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen ( ) F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN ( ) F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N ( )

12 12.Lap Megye: 08 Szektor:1251 Törzsszám: Pénzügyi k.:9100 PETZ ALADÁR MEGYEI OKTATÓ KÓRHÁZ, GYÖR 35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft M e g n e v e z é s Telj. m.időben Rész m.időben Állományba Fegyv,rendv.sz. Összesen foglalkoz. foglalkoz. nem tart. áll.nem tart. 1. Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Keresetkiegészítés fedezete Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások Szociális jellegű juttatások Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat Nem rendszeres jutt.összesen ( ) Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen ( ) Nyitólétszám (fő) Munkajogi nyitólétszám (fő) Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő Zárólétszám (fő) Munkajogi zárólétszám (fő) Üres álláshelyek száma jan. 1-én Tartósan üres álláshelyek száma Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) ebből-tartalékos állományúak ebből-katonai és rendvédelmi tanin.hallgatói ebből-egyéb foglalkoztatottak

13 13.Lap Megye: 08 Szektor:1251 Törzsszám: Pénzügyi k.:9100 PETZ ALADÁR MEGYEI OKTATÓ KÓRHÁZ, GYÖR 37 A mutatószámok állományának alakulása Szakfeladat - tevékenységtípus száma, megnevezése Nyitó Záró Átlag Mutatótípus - mutató száma, megnevezése állomány állomány állománya Gyógyszer-kiskereskedelem - Vállalkozási tevékenység Teljesítménymutató - értékesített árumennyiség Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás - Alaptevékenység (szabad kap.) Kapacitásmutató - férőhelyek száma Feladatmutató - igénylők száma Teljesítménymutató - elszállásoltak/vendégéjszakák száma Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - képzésben részt vevők száma Fekvőbetegek aktív ellátása - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - szerződött ágyszám Teljesítménymutató - lejelentett súlyszám Fekvőbetegek krónikus ellátása - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - szerződött ágyszám Teljesítménymutató - lejelentett ápolási nap Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - szerződött ágyszám Teljesítménymutató - lejelentett ápolási nap Egészségügyi ápolás bentlakással - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - szerződött ágyszám Teljesítménymutató - lejelentett ápolási nap Egészségügyi ápolás bentlakással - Alaptevékenység (szabad kap.) Kapacitásmutató - szerződött ágyszám Teljesítménymutató - lejelentett ápolási nap Járóbetegek gyógyító szakellátása - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám Teljesítménymutató - lejelentett pontérték Járóbetegek rehabilitációs szakellátása - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám Teljesítménymutató - lejelentett pontérték Járóbetegek gyógyító gondozása - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám Teljesítménymutató - lejelentett pontérték Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - lejelentett súlyszám, pontérték Foglalkozás-egészségügyi szakellátás - Alaptevékenység (szakmai) Feladatmutató - a szerződött mnkáltatónál a foglalkoztatottak száma Teljesítménymutató - rendelésen megjelentek száma Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám Fogorvosi szakellátás - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám Feladatmutató - ellátandó lakosságszám Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám Teljesítménymutató - lejelentett pontérték Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám Teljesítménymutató - lejelentett esetszám Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történő halottszállítás - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - lejelentett km

14 14.Lap Megye: 08 Szektor:1251 Törzsszám: Pénzügyi k.:9100 PETZ ALADÁR MEGYEI OKTATÓ KÓRHÁZ, GYÖR 80 Önkormányzati költségvetési jelentés ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés Telj-ből házelőirányzat előirányzat tart-ok bef. 1. Rendszeres személyi juttatás Nem rendszeres személyi juttatás Külső személyi juttatások Személyi juttatások ( ) TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, korkedv.bizt.jár Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadások ÁFA nélkül Dologi kiadások ÁFA-ja Különféle költségvetési befizetések (E.évi visszfiz.nélkül) Előző évi maradvány visszafizetése Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.) Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Tám.ért.műk.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr ,14. sorba nem tart. tám.ért.műk. kiadás fej.kez.elői.nak Támogatásérékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelöinek Támogatásérékű műk. kiadás elkülönitett állami pénzalapnak Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak Támogatásértékű működési kiadások ( ) Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülre Támogatásérékű működési kiadások összesen (21+22) Elöző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány kp. ktgv-i szervnek Elöző évi műk.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak Elöző évi működési célú elői-, pénzmaradvány tb. alapnak Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap Elöző évi műk.célú elői-, pénzmar. h.önk.-k és ktgv-i szerv Elöző évi műk.célú elői-, pénzmar. többc. kistérségi társ.-k Elöző évi műk.célú elői-, pénzmar. orsz.kisebbségi önk.-nak Elöző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö( ) Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Műk.célú pe.át. Római 87.c. önk.többs.tulajd.egyéb vállalk Műk.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többs.tulajd.egy.vállalk Műk.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (36+37) Műk.célú pe.átadás nem 36.sor önk.többs.tul.egyéb.vállal-nak Műk.célú pe.átadás nem 37.sor nem önk.többs.tul.egy.váll-nak Műk.célú p.eszk.átadás egyéb vállalkoz.-nak ( ) Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének Működési célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Műk.c. pénzeszközátadások áht-n kívülre( ) Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kivülre Műk.célú pénzeszközátadások áht-n kívülre összesen (45+46) Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Alap- és vállakozási tevékenység közötti elszámolások Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások Egyéb működési célú támogatás, kiadás ( ) Működési célú kamatkiadások Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai Működési kiadások összesen ( ) Felújítás Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül Beruházások ÁFA-ja Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Tám.ért.beh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr ,61. sorba nem tart. tám.ért.műk. kiadás fej.kez.elői.nak Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak Támogatásértékű felhalmozási kiadások ( ) Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kivülre Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (68+69) Elöző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv Elöző évi felh.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. társadalombiztos. alapnak Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. átadás ö( ) Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak

15 15.Lap Megye: 08 Szektor:1251 Törzsszám: Pénzügyi k.:9100 PETZ ALADÁR MEGYEI OKTATÓ KÓRHÁZ, GYÖR 80 Önkormányzati költségvetési jelentés ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés Telj-ből házelőirányzat előirányzat tart-ok bef. 82. Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többs.tul.egy.vállalk Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többs.tul.egy.váll Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (83+84) Felh.célú pe.átadás nem 83.sor önk.többs.tul.egyéb.vállalk Felh.célú pe.átadás nem 84.sor nem önk.többs.tul.egyéb váll Felhalmozási célú pe.átadás vállalkozásoknak ( ) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás EU költségvetésének Felhalmozási célú pénzeszköz átadás korm-nak, nemz.szerv-nek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás egyéb külföldinek Lakásért fizetett pénzbeli térítés Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel Felhalmozási cé.pe.átadás áh-n kívülre ( ) Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kivülre Felhalmozási célú pénze.átadás áht-n kívülre össz. (94+95) Felhalmozási célú kamatkiadások Felhalmozási kiadások ( ) Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Befektetési célú részesedések vásárlása Irányító szerv alá tart. költsv.-i szervnek folyósított tám Költségvetési kiadások ( ) Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Gépjárműadó Luxusadó Helyi adók helyi adókból: Épitményadó helyi adókból: Telekadó helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója helyi adóból:magánszem. kommunális adójából felhalm.célú helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után h.adóból:iparűzési, állandó jelleggel végzett tev.után h.adóból:iparűzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u Illetékek Személyi jövedelemadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Átengedett egyéb központi adók Talajterhelési díj H.adókhoz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések össz Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásért. műk. bevétel fej.kez.elői.-tól EU-s prog.-ra ,130. sorba nem tart. tám.ért.műk. bev. fej.kez.elői.nak Támogatásérékű működ. bevétel társadalombiztosítási alaptól Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásérékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásérékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-któl Támogatásérékű működési bevételek ( ) Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek Támogatásérékű működési bevételek összesen ( ) E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-től E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-tól Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-tól E.évi műk.célú elői.-,pénzmaradvány átvétele össz( ) Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Működési célú pénzeszközátvétel önk.többs.tul.vállalkozástól Működési célú pénzeszközátvétel nem önk.többs.tul.váll.-tól Működési célú pénzeszközátvétel 152,153s. nem tart.váll.-tól Működési célú pénzeszközátvétel vállal.-októl( ) Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból Műk.célú p.esz.átvétek áh-n kívülről( ) Műk.c.garancia-,kezességváll-ból sz.megtérülés áh-n kivülről

16 16.Lap Megye: 08 Szektor:1251 Törzsszám: Pénzügyi k.:9100 PETZ ALADÁR MEGYEI OKTATÓ KÓRHÁZ, GYÖR 80 Önkormányzati költségvetési jelentés ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés Telj-ből házelőirányzat előirányzat tart-ok bef Működési célú pénzeszközátvétel áht.-n kivülről ( ) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Működési bevét.össz( ) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásértékű felh.bevétel fej.kez.előir-tól EU-s prog.-ra ,167 sorba nem tart.tám.ért. felh.bevétel fej.kez.előir Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásért. felh.bevétel elkülönitett állami pénzalaptól Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen( ) Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áht-n belülről Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen ( ) E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-től E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-tól Előző évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-tól E.évi fel.célú elői.-,pénzmaradvány átv. össz( ) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervetektől Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozástól Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önk.többségi tulaj.váll Felhalm.célú pénzeszközátvétel nem önk.többségi tulaj.váll ,190.sorba nem tart.felhalm.célú pe.átvétel egyéb váll Felhalmozási célú pénzeszközátvétel váll.-tól( ) Felhalmozási célra kapott juttatások az EU költségvetéséből Felhalm. célra kapott juttat. korm., nemzk. szervezetektől Felhalm. célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból Felh.c.pe.átvételek áh-n kívülről ( ) Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés ÁH-n kívülről Felhalmozási célú pe.átvételek áh-n kívülről össz( ) Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése, cseréje Privatizációból származó bevételek Vállalatértékesítésből származó bevételek Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhaszn.származó bevétel Felhalmozási célú kamatbevételek Felhalmozási bevételek ( ) Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak Tartós részedesések értékesítése Saját bevételek és átengedett peszközök ( ) Önkormányzat költségvetési támogatása Irányító szervtől kapott támogatás Költségvetési bevételek ( ) Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege ( ) Költségvetési hiány, ha 214>0, akkor a 215= Költségvetési többlet, ha 214<0, akkor a 216= Előző évek előirányzat-,pénz-,vállalk. maradvány igénybevét Tav. előir.-,pénz-,vállalk.eredm.igénybevét.u.hiány,többlet Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Forgatási célú értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Hiteltörlesztés külföldre Egyéb finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások ( ) Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Forgatási célú értékpapírok értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú értékpapírok értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása Hitelfelvétel külföldről

17 17.Lap Megye: 08 Szektor:1251 Törzsszám: Pénzügyi k.:9100 PETZ ALADÁR MEGYEI OKTATÓ KÓRHÁZ, GYÖR 80 Önkormányzati költségvetési jelentés ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés Telj-ből házelőirányzat előirányzat tart-ok bef Egyéb finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek ( ) Tárgyévi kiadások ( ) Tárgyévi bevételek ( ) Áht.-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen Áht.-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen Áht-.on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen Pénzkészl.v.( ) Pénzkészlet január 1-én Pénzkészlet a tárgyidőszak végén ( ) Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén

18 18.Lap Megye: 08 Szektor:1251 Törzsszám: Pénzügyi k.:9100 BÁRCZI GUSZTÁV ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS KÜLÖNLEG 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) Vagyoni értékű jogok (1113,1123) Szellemi termékek (1114,1124) Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182) Immateriális javak értékhelyesbítése (119) I. Immateriális javak összesen ( ) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből) Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből) Járművek (1321,1322-ből) Tenyészállatok (141,142-ből) Beruházások,felújítások(1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147) Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599) Állami készletek, tartalékok (1591,1592) Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149) II. Tárgyi eszközök összesen ( ) Tartós részesedés (171,1751) Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír ( ,1752) Tartósan adott kölcsön ( ből,1981-ből) Hosszú lejáratú betétek (178) Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből) Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179) III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen ( ) Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162) Koncesszióba adott eszközök (163,164) Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168) Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166) Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-beli eszk.értékhelyesb.(169) IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba,vagyonkez-ben lévő eszközök( ) A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) Anyagok (21,241) Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262) Késztermékek (251,261) /a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24-ből) /b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245) I. Készletek összesen ( ) Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) ( ,288-ból) Adósok (281,2881) Rövid lejáratú kölcsönök(27,278) Egyéb követelések ( , ,19-ből) kölcs-ből mérlegford.napot követő évbeni részlet ( ből,1981-böl) egyéb hosszú lej.köv-ből mérlegford.napot követő évben részlet(195-ből) nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) támogatási program előlegek (2871) előfinanszírozási miatti követelések (2876) támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872) garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873) II. Követelések összesen ( ) Forgatási célú részesedés (2951,298-ból) /a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (2951.) /b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (2982.) Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (29-ből) /a Forg.c.hitelviszonyt megtes.é.p.bekerülési értéke(2911,2921,2931,2941) /b Forg.c.hitelviszonyt megtestesítő é.p. elszámolt értékvesztése (2981) III. Értékpapírok összesen (50+53) Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31) Költségvetési fizetési számlák (32) Elszámolási számlák (33-34) Idegen pénzeszközök (35-36) IV. Pénzeszközök összesen ( ) Költségvetési aktív függő elszámolások (391) Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394) Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399) V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen ( ) B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+67) FORRÁSOK Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111) Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112) I.Tartós tőke (69+70) Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412) Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413) II.Tőkeváltozások (72+73) Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171) Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172) I.Értékelési tartalék (75+76) D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN ( ) Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (80+81)

19 19.Lap Megye: 08 Szektor:1251 Törzsszám: Pénzügyi k.:9100 BÁRCZI GUSZTÁV ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS KÜLÖNLEG 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) Költségvetési pénzmaradvány (4212) Költségvetési kiadási megtakarítás (425) Költségvetési bevételi lemaradás(426) Előirányzat-maradvány (424) I. Költségvetési tartalékok összesen ( ) Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (88+89) tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása(4224.) Vállalkozási maradvány (4222,4223) Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.) Vállalkozási bevételi lemaradás (428.) II. Vállalkozási tartalékok összesen ( ) E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (86+93) Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.) Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból ( ) Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból ( ) Beruházási és fejlesztési hitelek ( , ,43312.) Működési célú hosszú lejáratú hitelek ( , ) Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen ( ) Rövid lejáratú kölcsönök (4531.,4541.) Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4551,4561,4571) likvid hitelek és a rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások Kötelezettségek áruszállítás-,szolg.-ból(szállítók)( )( ) tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, ,449.,)( ) váltótartozások (444.) munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.) nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.) támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.) előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495) szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.) felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.( ) működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (43412.,4551.) beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból) működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432) egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból) tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ből) tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből) egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből) II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen ( ) Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.) Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások ( ) Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen ( ) F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN ( ) F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N ( )

20 20.Lap Megye: 08 Szektor:1251 Törzsszám: Pénzügyi k.:9100 BÁRCZI GUSZTÁV ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS KÜLÖNLEG 35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft M e g n e v e z é s Telj. m.időben Rész m.időben Állományba Fegyv,rendv.sz. Összesen foglalkoz. foglalkoz. nem tart. áll.nem tart. 1. Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Keresetkiegészítés fedezete Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások Szociális jellegű juttatások Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat Nem rendszeres jutt.összesen ( ) Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen ( ) Nyitólétszám (fő) Munkajogi nyitólétszám (fő) Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő Zárólétszám (fő) Munkajogi zárólétszám (fő) Üres álláshelyek száma jan. 1-én Tartósan üres álláshelyek száma Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) ebből-tartalékos állományúak ebből-katonai és rendvédelmi tanin.hallgatói ebből-egyéb foglalkoztatottak