Önkormányzati költségvetési szervek évi beszámolója ( időszak) Szűkített lista előlapja

Átírás

1 1.Lap Szűkített lista előlapja án 16:08:38-kor készített szűkítés szempontjai Törzsszám , Űrlap 01, 35, 37, 80 2.Lap Megye: 16 Szektor:1251 Törzsszám: Pénzügyi k.:9100 Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Könyvviteli Mérleg 01 állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123) Szellemi termékek (1114,1124) Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182) 6.6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119) 7.I.Immateriális javak összesen ( ) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből) Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből) Járművek (1321,1322-ből) Tenyészállatok (141,142-ből) Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147) Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)

2 14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592) Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149) 16.II. Tárgyi eszközök összesen ( ) Egyéb tartós részesedés (171,1751) Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír ( ,1752) Tartósan adott kölcsön ( ből,1981-ből) Hosszú lejáratú bankbetétek (178) Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből) 22.6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179) 23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen ( ) Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök ( ) Koncesszióba adott eszközök (163,164) 26.3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168) 27.4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166) 28.5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.értékhelyesb. 29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k( A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) Anyagok (21,241) Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262) Késztermékek (251,261) 35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból, /b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245) 37.I. Készletek összesen ( ) Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) ( , Adósok (281,2881) Rövid lejáratú kölcsönök(27,278) Egyéb követelések ( , ,19-ből) kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbeni részlet( ből, e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bő

3 44. - támogatási program előlegek (2871) támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés ( garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873) 47.II. Követelések összesen ( ) Egyéb részesedés (2951,298-ból) Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ból) 50.III. Értékpapírok összesen (48+49) Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33) Költségvetési bankszámlák (34) Elszámolási számlák (35) Idegen pénzeszközök (36) Lap Megye: 16 Szektor:1251 Törzsszám: Pénzügyi k.:9100 Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Könyvviteli Mérleg 01 állományi érték előző év tárgyév 55.IV. Pénzeszközök összesen ( ) Költségvetési aktív függő elszámolások (391) Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394) Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399) 60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen ( ) B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61) Lap

4 Megye: 16 Szektor:1251 Törzsszám: Pénzügyi k.:9100 Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Könyvviteli Mérleg 01 állományi érték előző év tárgyév FORRÁSOK Induló tőke (411) Tőkeváltozások (412) Értékelési tartalék (417) 66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN ( ) Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69) tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) Költségvetési pénzmaradvány (4212) Kiadási megtakarítás (425) Bevételi lemaradás(426) Előirányzat-maradvány (424) 74.I. Költségvetési tartalékok összesen ( ) Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77) tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221) előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224) Vállalkozási tevékenység eredménye (4222) Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427) Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428) 81.II. Vállalkozási tartalékok összesen ( ) 82.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81) Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből) Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)

5 85. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből) Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből) Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből) Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen ( ) Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571) Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541) Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) ( tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ből,4551) ( váltótartozások (444) munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445) költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446) iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471) helyi adó túlfizetés (4472) támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491) szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492) garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493) hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből, felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése( működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből, beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő működéi célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431, egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból) tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek( tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből) egyéb különféle kötelezettségek (4499) 113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen ( ) Költségvetési passzív függő elszámolások (481)

6 Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486) Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások ( ) Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból) Lap Megye: 16 Szektor:1251 Törzsszám: Pénzügyi k.:9100 Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Könyvviteli Mérleg 01 állományi érték előző év tárgyév Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-bol) Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból) 120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen ( ) F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN ( ) F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N ( ) Lap Megye: 16 Szektor:1251 Törzsszám: Pénzügyi k.:9100 Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet juttatásai 35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi M e g n e v e z é s Állományba Fegyv,rendv.sz. Összesen nem tart. áll.nem tart. Telj. m.időben Rész m.időben foglalkoz. foglalkoz. 1. Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolod juttatások Keresetkiegészítés fedezete 0

7 4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolod költs.és hozzájárulások Szociális jellegű juttatások Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat Nem rendszeres jutt.összesen ( ) Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen ( ) Nyitólétszám (fő) Munkajogi nyitólétszám (fő) Költségvetési eng. létszámkeret dec.31-én(fő) Zárólétszám dec.31-én (fő) Munkajogi zárólétszám (fő) Üres álláshelyek száma dec.31-én Tartósan üres álláshelyek száma dec. 31-én Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) ebből-tartalékos állományúak ebből-katonai és rendvédelmi tan.hallgatói ebből-egyéb foglalkoztatottak 0 7.Lap Megye: 16 Szektor:1251 Törzsszám: Pénzügyi k.:9100 Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet 37 Feladatmutatók állománya Szakfeladat + mutató Záró Záróból nettó átlag száma megnevezése állománya fejlesztés állománya egyéb szálláshely szolgáltatás 01 férőhelyek száma (db) aktív fekvőbeteg ellátás

8 01 korházi ágyak száma (db) ápolási napok száma (db) rehab.-ot,utókez.-t és gondozást ny.fekvőb.ell. 01 korházi ágyak száma (db) ápolási napok száma (db) krónikus fekvőbeteg-ellátás 01 korházi ágyak száma (db) ápolási napok száma (db) járóbetegek szakorvosi ellátása 01 napi szakorv.órák sz(óra) ellátott esetek száma(db) fogorvosi ellátás 01 napi szakorv.órák sz(óra) Lap Megye: 16 Szektor:1251 Törzsszám: Pénzügyi k.:9100 Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet jelentés 80 Önkormányzati költségvetési Módosított őirányzat M e g n e v e z é s Teljesítés Telj-ből ház- tart-ok bef. Eredeti el 1. Rendszeres személyi juttatás Nem rendszeres személyi juttatás Külső személyi juttatások Személyi juttatások ( ) TB, munkaadói járulékos táppénz-hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadások ÁFA nélkül Dologi kiadások ÁFA-ja Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.) Előző évi maradvány visszafizetése 0 0

9 11. Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek Támogatásértékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak Támogatásértékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre Támogatásértékű működési kiadás összesen ( ) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többségi tul.egyéb váll Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többségi tul.váll Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll.-nak (20+21) Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többségi tul.egyéb.váll Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többségi tul.e.váll Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak ( ) Működési célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek Működési célú pénzeszköz átadás külföldre Működési célú pénzeszköz átadás EU költségvetésnek Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.( ) Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénzforgalom nélküli kiadások Egyéb működési célú támogatások, kiadások ( ) Kamatkiadások Működési kiadások összesen ( ) Felújítás Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül

10 41. Beruházások ÁFA-ja Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv-i szervnek Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Támogatásért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek Támogatásértékű felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékű felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Támogatásértékű felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen ( ) Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többségi tul.váll Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50) Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többségi tul.egyéb.váll Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többségi tul.e.váll Felh.célú peszk.átadás egyéb vállalkozásoknak ( ) Felhalmozási célú p.eszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak Lap Megye: 16 Szektor:1251 Törzsszám: Pénzügyi k.:9100 Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet jelentés 80 Önkormányzati költségvetési Módosított őirányzat M e g n e v e z é s Teljesítés Telj-ből ház- tart-ok bef. Eredeti el 56. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen ( ) Felhalmozási kiadások ( )

11 62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám KIADÁSOK ( ) Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Gépjárműadó Luxusadó Helyi adók helyi adókból: Építményadó helyi adókból: Telekadó helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után h.adóból:iparűzési, állandó jelleggel végzett tev.után h.adóból:iparűzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u Illetékek Személyi jövedelemadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek Talajterhelési díj H.adókhoz kapcs.pótl.birs.,önk.megill.birs,e.sajátos bev Költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele

12 91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól Garancia- és kezességváll. szárm.visszatérülések, bevételek Támogatásértékű működési bevétel összesen ( ) Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. szervtől Támogatásértékű felhalm bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombizt. alapból Támogatásértékű felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől Támogatásértékű felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen( ) Lap Megye: 16 Szektor:1251 Törzsszám: Pénzügyi k.:9100 Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet jelentés 80 Önkormányzati költségvetési Módosított őirányzat M e g n e v e z é s Teljesítés Telj-ből ház- tart-ok bef. Eredeti el 109. Felhalmozási célú pénzeszközátv. államháztartáson kívülről ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése,cseréje 0 0

13 112. Privatizációból származó bevételek Vállalatértékesítésből származó bevételek Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel Felhalmozási bevételek ( ) Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések Saját bev.ek( ) Önkormányzat költségvetési támogatása Felügyeleti szervtől kapott támogatás Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege ( ) Pénzforgalom nélküli bevételek Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Rövid lejáratú értékpapírok beváltása Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása Hiteltörlesztés külföldre Egyéb finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások ( ) Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú értékpapírok kibocsátása Forgatási célú értékpapírok értékesítése 0 0

14 142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása Hitelfelvétel külföldről Egyéb finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek ( ) Finanszírozás összesen ( )=(124) Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen Pénzkészl.vált.( ) Pénzkészlet január 1-én Pénzkészlet a tárgyidőszak végén Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén Lap Megye: 16 Szektor:1254 Törzsszám: Pénzügyi k.:9100 Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal Könyvviteli Mérleg 01 állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)

15 4. 4.Szellemi termékek (1114,1124) Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182) 6.6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119) 7.I.Immateriális javak összesen ( ) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből) Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből) Járművek (1321,1322-ből) Tenyészállatok (141,142-ből) Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147) Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599) Állami készletek, tartalékok (1591,1592) Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149) II. Tárgyi eszközök összesen ( ) Egyéb tartós részesedés (171,1751) Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír ( ,1752) Tartósan adott kölcsön ( ből,1981-ből) Hosszú lejáratú bankbetétek (178) Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből) Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179) 23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen ( ) Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök ( ) Koncesszióba adott eszközök (163,164) 26.3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168) 27.4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166) 28.5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.értékhelyesb. 29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k( A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) Anyagok (21,241) Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)

16 34. 4.Késztermékek (251,261) /a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból, /b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245) 37.I. Készletek összesen ( ) Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) ( , Adósok (281,2881) Rövid lejáratú kölcsönök(27,278) Egyéb követelések ( , ,19-ből) kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbeni részlet( ből, e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bő támogatási program előlegek (2871) támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés ( garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873) 47.II. Követelések összesen ( ) Egyéb részesedés (2951,298-ból) Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ból) 50.III. Értékpapírok összesen (48+49) Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33) Költségvetési bankszámlák (34) Elszámolási számlák (35) Idegen pénzeszközök (36) Lap Megye: 16 Szektor:1254 Törzsszám: Pénzügyi k.:9100 Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal Könyvviteli Mérleg 01 állományi érték előző év tárgyév

17 55.IV. Pénzeszközök összesen ( ) Költségvetési aktív függő elszámolások (391) Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394) Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399) 60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen ( ) B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61) Lap Megye: 16 Szektor:1254 Törzsszám: Pénzügyi k.:9100 Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal Könyvviteli Mérleg 01 állományi érték előző év tárgyév FORRÁSOK Induló tőke (411) Tőkeváltozások (412) Értékelési tartalék (417) D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN ( ) Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69) tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) Költségvetési pénzmaradvány (4212) Kiadási megtakarítás (425) Bevételi lemaradás(426) Előirányzat-maradvány (424) 74.I. Költségvetési tartalékok összesen ( ) Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77)

18 76. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221) előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224) Vállalkozási tevékenység eredménye (4222) Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427) Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428) 81.II. Vállalkozási tartalékok összesen ( ) 82.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81) Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből) Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből) Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből) Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből) Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből) Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen ( ) Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571) Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541) Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) ( tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ből,4551) ( váltótartozások (444) munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445) költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446) iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471) helyi adó túlfizetés (4472) támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491) szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492) garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493) hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből, felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341

19 működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből, beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő működéi célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431, egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból) tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek( tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből) egyéb különféle kötelezettségek (4499) II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen ( ) Költségvetési passzív függő elszámolások (481) Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486) Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások ( ) Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból) Lap Megye: 16 Szektor:1254 Törzsszám: Pénzügyi k.:9100 Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal Könyvviteli Mérleg 01 állományi érték előző év tárgyév Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-bol) Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból) 120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen ( ) F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN ( ) F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N ( ) Lap

20 Megye: 16 Szektor:1254 Törzsszám: Pénzügyi k.:9100 Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal juttatásai 35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi M e g n e v e z é s Állományba Fegyv,rendv.sz. Összesen nem tart. áll.nem tart. Telj. m.időben Rész m.időben foglalkoz. foglalkoz. 1. Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolod juttatások Keresetkiegészítés fedezete 0 4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolod költs.és hozzájárulások Szociális jellegű juttatások Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat Nem rendszeres jutt.összesen ( ) Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen ( ) Nyitólétszám (fő) Munkajogi nyitólétszám (fő) Költségvetési eng. létszámkeret dec.31-én(fő) Zárólétszám dec.31-én (fő) Munkajogi zárólétszám (fő) Üres álláshelyek száma dec.31-én Tartósan üres álláshelyek száma dec. 31-én Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) ebből-tartalékos állományúak ebből-katonai és rendvédelmi tan.hallgatói ebből-egyéb foglalkoztatottak 0 16.Lap

21 Megye: 16 Szektor:1254 Törzsszám: Pénzügyi k.:9100 Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal 37 Feladatmutatók állománya Szakfeladat + mutató Záró Záróból nettó átlag száma megnevezése állománya fejlesztés állománya diákotthoni,kollégiumi szálláshelynyújtás 01 elhely.rész.létszáma (fő) férőhelyek száma (db) diákotth.,koll.szállnyújt.saj.nev.gyerm.számára 01 elhely.rész.létszáma (fő) férőhelyek száma (db) otthoni ellátással kül.(gyógyp,kondukt)gondozás 01 ellátottak létszáma (fő) gond.napok száma (nap/év) üdültetés 01 férőhelyek száma (db) üdültetési napok száma db gyógyp intézményi közétkeztetés 01 étkezési ellát.száma (fő) élelm.napok száma(nap/év) iskolai intézményi közétkeztetés 01 étkezési ellát.száma (fő) élelm.napok száma(nap/év) kollégiumi intézményi közétkeztetés 01 étkezési ellát.száma (fő) élelm.napok száma(nap/év) intézményi vagyon működtetése 01 szolg.igényb.létszáma(fő) intézményi étkeztetés kiegészitö tevékenységk. 01 étkezési ellát.száma (fő) élelm.napok száma(nap/év) sajátos nevelési igényű gyermekek gyógyp nev., 01 nev.igénylők létszáma(fő)

22 02 férőhelyek száma (db) ált.iskolai nappali rendszerű nevelés,oktatás 01 tanulok létszáma(fő) tanulócsoportok száma(db) sajátos nev.igényű tanulok nappali r.isk.nev. 01 tanulok létszáma(fő) tanulócsoportok száma(db) nappali rendszerű gimnáziumi nevelés,oktatás 01 tanulok létszáma(fő) tanulócsoportok száma(db) nappali rendszerű szakközépisk.nevelés,oktatás 01 tanulok létszáma(fő) tanulócsoportok száma(db) nappali rendszerű szakiskolai nevelés,oktatás 01 tanulok létszáma(fő) tanulócsoportok száma(db) saj.nev.igényű tan.nap rend.szakisk.nev.,okt. 01 tanulok létszáma(fő) tanulócsoportok száma(db) nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt 01 tanulok létszáma(fő) tanulócsoportok száma(db) saj.nev.igényű tan.nap rend.szakkép.felkész.nev 01 tanulok létszáma(fő) tanulócsoportok száma(db) Lap Megye: 16 Szektor:1254 Törzsszám: Pénzügyi k.:9100 Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal 37 Feladatmutatók állománya Szakfeladat + mutató Záró Záróból nettó átlag száma megnevezése állománya fejlesztés állománya iskolarendszeren kívüli nem szakm.oktatás,vizsg

23 01 oktatás.résztv.száma (fő) csoportok száma (csoport) iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 01 oktatás.résztv.száma (fő) csoportok száma (csoport) nappali rendsz.isk.okt.résztv.tan.koll.nev.,okt 01 elhely.rész.létszáma (fő) csoportok száma (db) nap.rendsz.isk.okt.résztv.saj.nev.tan.koll.nev. 01 elhely.rész.létszáma (fő) csoportok száma (db) pedagogiai szakszolgálat 01 ellát.jogosult száma(fő) ellátásban részesülő (fő) csecsemőotthoni ellátás 01 férőhelyek száma (db) ellátottak száma (fő) gyermek- és ifjúságvédelem feladatai 01 férőhelyek száma (db) ellátottak száma (fő) nevelőotthoni és nevelőintézeti ellátás 01 férőhelyek száma (db) ellátottak száma (fő) nevelőszülőknél elhelyezettek ellátása 01 nev.szül.család száma(db) elhely.gyermek.száma (fő) fogyatékosok ápoló-gondozó otthonaiban tört.ell 01 férőhelyek száma (db) ellátottak száma (fő) ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs int.ell 01 férőhelyek száma (db) ellátottak száma (fő) közművelődési könyvtári tevékenység 01 könyvtárak száma (db) beszerzett kötetek (db) múzeumi tevékenység

24 01 múzeumok száma (db) kiállítások száma (db) levéltári tevékenység 01 tárolt iratfolyométer(fm) állat- és növénykerti tevékenység 02 látogatok száma (fő) Lap Megye: 16 Szektor:1254 Törzsszám: Pénzügyi k.:9100 Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal jelentés 80 Önkormányzati költségvetési Módosított őirányzat M e g n e v e z é s Teljesítés Telj-ből ház- tart-ok bef. Eredeti el 1. Rendszeres személyi juttatás Nem rendszeres személyi juttatás Külső személyi juttatások Személyi juttatások ( ) TB, munkaadói járulékos táppénz-hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadások ÁFA nélkül Dologi kiadások ÁFA-ja Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.) Előző évi maradvány visszafizetése Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek Támogatásértékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak Támogatásértékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 0 0

25 17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre Támogatásértékű működési kiadás összesen ( ) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többségi tul.egyéb váll Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többségi tul.váll Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll.-nak (20+21) Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többségi tul.egyéb.váll Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többségi tul.e.váll Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak ( ) Működési célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek Működési célú pénzeszköz átadás külföldre Működési célú pénzeszköz átadás EU költségvetésnek Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.( ) Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénzforgalom nélküli kiadások Egyéb működési célú támogatások, kiadások ( ) Kamatkiadások Működési kiadások összesen ( ) Felújítás Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül Beruházások ÁFA-ja Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv-i szervnek Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Támogatásért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek Támogatásértékű felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékű felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek

26 47. Támogatásértékű felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen ( ) Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többségi tul.váll Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50) Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többségi tul.egyéb.váll Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többségi tul.e.váll Felh.célú peszk.átadás egyéb vállalkozásoknak ( ) Felhalmozási célú p.eszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak Lap Megye: 16 Szektor:1254 Törzsszám: Pénzügyi k.:9100 Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal jelentés 80 Önkormányzati költségvetési Módosított őirányzat M e g n e v e z é s Teljesítés Telj-ből ház- tart-ok bef. Eredeti el 56. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen ( ) Felhalmozási kiadások ( ) Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám

27 67. KIADÁSOK ( ) Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Gépjárműadó Luxusadó Helyi adók helyi adókból: Építményadó helyi adókból: Telekadó helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után h.adóból:iparűzési, állandó jelleggel végzett tev.után h.adóból:iparűzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u Illetékek Személyi jövedelemadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek Talajterhelési díj H.adókhoz kapcs.pótl.birs.,önk.megill.birs,e.sajátos bev Költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól

28 97. Garancia- és kezességváll. szárm.visszatérülések, bevételek Támogatásértékű működési bevétel összesen ( ) Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. szervtől Támogatásértékű felhalm bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombizt. alapból Támogatásértékű felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől Támogatásértékű felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen( ) Lap Megye: 16 Szektor:1254 Törzsszám: Pénzügyi k.:9100 Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal jelentés 80 Önkormányzati költségvetési Módosított őirányzat M e g n e v e z é s Teljesítés Telj-ből ház- tart-ok bef. Eredeti el 109. Felhalmozási célú pénzeszközátv. államháztartáson kívülről ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése,cseréje Privatizációból származó bevételek Vállalatértékesítésből származó bevételek Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel Felhalmozási bevételek ( ) Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

29 118. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések Saját bev.ek( ) Önkormányzat költségvetési támogatása Felügyeleti szervtől kapott támogatás Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege ( ) Pénzforgalom nélküli bevételek Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Rövid lejáratú értékpapírok beváltása Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása Hiteltörlesztés külföldre Egyéb finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások ( ) Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú értékpapírok kibocsátása Forgatási célú értékpapírok értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása Hitelfelvétel külföldről Egyéb finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek ( )

30 148. Finanszírozás összesen ( )=(124) Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen Pénzkészl.vált.( ) Pénzkészlet január 1-én Pénzkészlet a tárgyidőszak végén Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén