MÁK program Készült: óra 47 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek évi tervezése ( időszak)

Átírás

1 MÁK program Készült: óra 47 perc 1.Lap Az önkormányzati költségvetés és beszámoló ** összevont szektoros ** tábláinál alkalmazott nettósítás módszere ( ) Az adott szinten valamennyi ürlap adata összeadódik. A pénzforgalmi elöirányzat és teljesítés 04, 09 ill. 80-es ürlap adatai között az alábbi tételek egyenlegezésre kerülnek. Az egyenlegezés lényege, hogy az egyenleg a nagyobb összeg helyén szerepel, a kisebb összeg kinullázódik. Az összesen sorok a kisebb összeg értékével korrigálódnak. M E G N E V E Z É S Önkormányzati Egyéb Ürlap Sor Ürlap Sor garnitura Összesités ================================================================================================ Intézményi adott-kapott támogatás 09 4 * * (összeg az 1-re kerül) (összeg az 1-re kerül) 04 1 ================================================================================================ A 80-as ürlapon elvégzett korrekciók: - 04-es ürlap korrigált 03. összeg sora kerül a 69. sorba - 09-es ürlap korrigált 05. összeg sora kerül a 128. sorba

2 MÁK program Készült: óra 47 perc 2.Lap 34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer ft Besorolási osztály Alap Illetmény- Nyelv- Egyéb köt. Egyéb felt. Egyéb 13.havi Rendszeres Munkav.kapcs. Létszám illetmények kiegészítések pótlék ill.pótlékok függő pótl. juttatás juttatás szem.jutt.össz juttatás fő Főpolgármester, polgármester (11) Főpolgármester-helyettes, alpolgármester (12) Választott tisztségviselők összesen ( ) (15) Jegyző, aljegyző (70) Főosztályvezető-helyettes (71) Osztályvezető (72) pozicio:14 I. besorolási osztály összesen (74) pozicio:14 II. besorolási osztály összesen (76) pozicio:14 III. besorolási osztály összesen (77) Önkormányzati köztisztviselők összesen : (86) Igazgató (főigazgató) (87) Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes) (88) Főosztályvezető (89) Munkatárs (96) "A" fizetési osztály összesen (97) "B" fizetési osztály összesen (98) "C" fizetési osztály összesen (99) "D" fizetési osztály összesen (100) "E" fizetési osztály összesen (101) "F" fizetési osztály összesen (102) "G" fizetési osztály összesen (103) "H" fizetési osztály összesen (104) "I" fizetési osztály összesen (105) Közalkalmazottak összesen: ( ) (108)

3 Főosztályvezető-helyett.minösülő vezető(133) Osztályvezetőnek minősülő vezető (134) pozicio:01-20 I. besorolási osztály összesen (135) pozicio:51-67 II. besorolási osztály összesen (136) Rendvédelmi szervek összesen: ( ) (137) Fizikai alkalmazott (149) Közhasznú és közmunkát végző (151) Önkor.szervek egyéb bérrendszer össz.: ( ) (152) Egyéb bérrendszer összesen: ( ) (153) I.mindössz:( )(154) I.+II. mindösszesen : ( ) (161)

4 MÁK program Készült: óra 47 perc 3.Lap 35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft M e g n e v e z é s Telj. m.időben Rész m.időben Állományba Fegyv,rendv.sz. Összesen foglalkoz. foglalkoz. nem tart. áll.nem tart. 1. Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolod juttatások Keresetkiegészítés fedezete Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolod költs.és hozzájárulások Szociális jellegű juttatások Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat Nem rendszeres jutt.összesen ( ) Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen ( ) Nyitólétszám (fő) Munkajogi nyitólétszám (fő) Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő Zárólétszám (fő) Munkajogi zárólétszám (fő) Üres álláshelyek száma jan. 1-én Tartósan üres álláshelyek száma Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) ebből-tartalékos állományúak ebből-katonai és rendvédelmi tan.hallgatói ebből-egyéb foglalkoztatottak

5 MÁK program Készült: óra 47 perc 4.Lap 37 Feladatmutatók állománya Szakfeladat + mutató Záró Záróból nettó átlag száma megnevezése állománya fejlesztés állománya ovodai intézményi közétkeztetés 01 étkezési ellát.száma (fö) élelm.napok száma(nap/év) iskolai intézményi közétkeztetés 01 étkezési ellát.száma (fö) élelm.napok száma(nap/év) ovodai nevelés 01 nev.igénylök létszáma(fö) féröhelyek száma (db) ált.iskolai nappali rendszerü nevelés,oktatás 01 tanulok létszáma(fö) tanulocsoportok száma(db) alapfoku müvészet-oktatás 01 müvész.okt.résztvevök(fö) csoportok száma (csoport) napköziotthoni és tanuloszobai foglalkozás 01 fogl.résztv.száma(fő) csoportok száma (csoport) pedagogiai szakszolgálat 01 ellát.jogosult száma(fö) ellátásban részesülö (fö) átmeneti elhelyezést biztosito ellátások 01 féröhelyek száma (db) ellátottak száma (fö) egyéb szociális ellátás szállásnyujtással 01 féröhelyek száma (db) ellátottak száma (fö) bölcsödei ellátás 01 féröhelyek száma (db) ellátottak száma (fö) házi segitségnyujtás 01 körzetek száma (db) ellátottak száma (fö) szociális étkeztetés 02 ellátottak száma (fö) nappali szociális ellátás 01 féröhelyek száma (db) ellátottak száma (fö) rendszeres szociális pénzbeli ellátások 02 rendszeresen segélyez(fö) rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások 02 rendszeresen segélyez(fö) munkanélküli ellátások 02 rendszeresen segélyez(fö) eseti pénzbeli szociális ellátások 02 eseti segélyezettek (fö) eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások 02 eseti segélyezettek (fö) közmüvelödési könyvtári tevékenység 01 könyvtárak száma (db) beszerzett kötetek (db)

6 MÁK program Készült: óra 47 perc 5.Lap 80 Önkormányzati költségvetési jelentés ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés Telj-ből házelőirányzat tart-ok bef. 1. Rendszeres személyi juttatás Nem rendszeres személyi juttatás Külső személyi juttatások Személyi juttatások ( ) TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, korkedv.bizt.jár Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadások ÁFA nélkül Dologi kiadások ÁFA-ja Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.) Előző évi maradvány visszafizetése Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelöinek Támogatásérékű műk. kiadás elkülönitett áll. pénzalapnak Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre Támogatásérékű működési kiadás összesen ( ) Előző évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többs.tul.egyéb váll Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (21+22) Műk.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többs.tul.egyéb.váll Műk.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többs.tul.e.váll Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak ( ) Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak Műk.célú pe.átadás háztartásoknak Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek Műk.célú pe.átadás külföldre Műk.célú pe.átadás EU költségvetésnek Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.( ) Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kivülre Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénzforgalom nélküli kiadások Egyéb működési célú támogatások, kiadások ( ) Kamatkiadások Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai Működési kiadások összesen ( ) Felújítás Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül Beruházások ÁFA-ja Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelöinek Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak Tám.ért. felh.kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen ( )

7 52. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többs.tul.váll Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)

8 MÁK program Készült: óra 47 perc 6.Lap 80 Önkormányzati költségvetési jelentés ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés Telj-ből házelőirányzat tart-ok bef. 55. Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többs.tul.egyéb.váll Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többs.tul.e.váll Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak ( ) Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak Felh.célú pe.átadás háztartásoknak Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek Felh.célú pe.átadás külföldre Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen ( ) Felhalmozási kiadások ( ) Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám KIADÁSOK ( ) Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Gépjárműadó Luxusadó Helyi adók ( ) helyi adókból: Épitményadó helyi adókból: Telekadó helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után h.adóból:iparűzési, állandó jelleggel végzett tev.után h.adóból:iparűzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u Illetékek Személyi jövedelemadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Átengedett egyéb központi adók Talajterhelési díj H.adókhoz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev Költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásérékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásérékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-któl Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek Támogatásérékű működési bevétel összesen ( ) Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kivülről

9 104. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kivülről Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől

10 MÁK program Készült: óra 47 perc 7.Lap 80 Önkormányzati költségvetési jelentés ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés Telj-ből házelőirányzat tart-ok bef Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból Tám.ért. felh.bevétel elkülönitett állami pénzalaptól Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen( ) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje Privatizációból származó bevételek Vállalatértékesítésből származó bevételek Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel Felhalmozási bevételek ( ) Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak Pénzügyi befektetések bevételeiből részedesések Saját bev.ek ( ) Önkormányzat költségvetési támogatása Felügyeleti szervtől kapott támogatás Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege ( ) Pénzforgalom nélküli bevételek Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Forgatási célú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása Hiteltörlesztés külföldre Egyéb finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások ( ) Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú értékpapírok kibocsátása Forgatási célú értékpapírok értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása Hitelfelvétel külföldről Egyéb finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek ( ) Finanszírozás összesen ( )=(129) Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen

11 155. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen

12 MÁK program Készült: óra 47 perc 8.Lap 80 Önkormányzati költségvetési jelentés ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés Telj-ből házelőirányzat tart-ok bef Pénzkészl.vált.( ) Pénzkészlet január 1-én Pénzkészlet a tárgyidőszak végén ( ) Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén

13