Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának P O L G Á R M E S T E R E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet módosítására Előterjesztő: Az előterjesztést készítette: Geiger Ferenc polgármester Pénzügyi Osztály Az előterjesztés előzetesen egyeztetve: - Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság Testületi ülés időpontja: 2015. december 8. Ellenjegyző: Vittmanné Gerencsér Judit Szervezési és Ügyviteli osztályvezető Jogi szempontból ellenőrizte: dr. Laza Margit jegyző 1
Tisztelt Képviselő- testület! Az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 42. -ának megfelelően elkészítettük az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.25.) rendelet módosítását, amelyet az alábbiakban terjesztünk a tisztelt Képviselő-testület elé jóváhagyásra. A 10. és 11. havi, Magyar Államkincstár felé kötelező adatszolgáltatáshoz való egyezőséghez. Központosított támogatások Adósságcsökkentési támogatás/351/ 2015. október 10 800 2015. november 5 800 16 600 17 000 040 09113001 Települési önkorm.szoc.és gyerm.f. 17 000 05460311 Adósságkezeléshez kapcs.lft. 17 000 Normatív lakásfenntartási támogatás/351/ 2015. október 210 350 2015. november 59 930 270 280 270 000 040 09113001 Települési önkorm.szoc.és gyerm.f. 270 000 05460321 Lakásfenntartási támogatás 270 000 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, pénzbeli támogatás és pótlék/351/ 2015.10.22 16 945 pótlék 25 200 2015.11.23 18 810 60 955 61 000 040 0916011 Egyéb műk.c.tám.kp.kv. 61 000 351 05420811 Kieg. Gyvt. 61 000 2015. 09. hó 1 758 569 1 758 569 1 759 000 09115001 Műk.c.költségvetési tám. és kieg.tám. 1 759 000 055130011 Céltartalék 1 759 000 2
Közcélú támogatás Fővárosi Kormányhivatal Munkaügytől/353/ 2015.10.01 4 376 740 2015.10.29 1 430 796 2 656 092 8 463 628 8 464 000 353 0916011 Egyéb műk.c. tám.kp.kv.szervtől 8 464 000 051101001 Törvény sz.illetmények, munkabér 7 447 000 051113001 Foglalk.egyéb szem.juttatásai 10 000 052051 Táppénz hozzájár. 50 000 052011 Szociális hozzájárulási adó 957 000 Szociális ágazati pótlék (ESZI) 2015.10.05 1 066 597 1 066 597 1 066 000 040 09113001 Települési önkorm.szoc.és gyerm.f. 1 066 000 05915001 Kpi., irányító szervi tám.foly. 1 066 000 Agrártermelési támogatás (mezőőr) 2015.11.03 1 080 000 1 080 000 1 080 000 040 0916011 Egyéb műk.c. tám.kp.kv.szervtől 1 080 000 PH 05915001 Kpi., irányító szervi tám.foly. 1 080 000 Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás(táncsics M.M.H.) 2015.10.07 111 000 111 000 111 000 040 0921001 Felh.c. önkorm.tám.bev. 111 000 05915001 Kpi., irányító szervi tám.foly. 111 000 Rendszeres gyermekvédelmi utalvány /351/ 0916011 Egyéb műk.c. tám.kp.kv.szervtől 3 387 000 05420851 Rgyvk természetbeni tám. 3 387 000 3
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás (SIK) 040 09112001 Települési önkormányzatok egyes k. 2 413 000 05915001 Kpi., irányító szervi tám.foly. 2 413 000 Céltartalék Költségvetési maradvány Év szociális dolgozója cím (565/2015.(X.13.)Ök.hat.) 055130011 Céltartalék -495 000 0512300011 Egyéb külso személyi juttatások 390 000 040 052041 Egészségügyi hozzájárulás 105 000 Ingyenes nyelvi képzés (414/2015.(VII.07.)Ök.hat.) tankönyvek 055130011 Céltartalék -999 000 053110021 Könyv, folyóirat 915 000 040 053110031 Egyéb információhordozó 30 000 05351001 Műk.c. előzetesen felszám.áfa 54 000 Ifjúsági koncepció elkészíttetése (475/2015. (IX.15.)Ök.hat.) 055130011 Céltartalék -1 600 000 0533600071 Egyéb szakmai szolg. 1 260 000 05351001 Műk.c. előzetesen felszám.áfa 340 000 Köztéri műalkotás állíttatása (509/2015.(IX.15.)Ök.hat.), költségtérítés 055130011 Céltartalék -521 000 053370071 Egyéb nem szakmai szolg. 479 000 040 05351001 Mük.c. előzetesen felszám.áfa 42 000 Táncsics M.u.45. ingatlan megvásárlása (582/2015.(XI.10.)Ök.hat.) 055130011 Céltartalék -37 108 000 0562001 Ingatlanok beszerzése, létesítése 37 108 000 Grassalkovich út 104. ingatlan megvásárlása (583/2015.(XI.10.)Ök.hat.) 055130011 Céltartalék -72 892 000 0562001 Ingatlanok beszerzése, létesítése 72 892 000 Aranykereszt Ápolóotthon Kht. Ingatlanok megvásárlása (533/2015.(X.13.)Ök.hat. 055130011 Céltartalék -199 210 000 0562001 Ingatlanok beszerzése, létesítése 193 000 000 0567001 Beruházási c.előz.felszám.áfa 6 210 000 4
Intézményi rovarírtás 055130011 Céltartalék -1 905 000 053370051 Rovarírtás díja 1 500 000 352 05351001 Műk.c. előzetesen felszám.áfa 405 000 Napközis tábor költségei 055130011 Céltartalék -4 950 000 05122001 Munkavégzésre ir.egyéb jogviszony 2 220 000 040 052011 Szociális hozzájárulási adó 599 000 053120011 Élelmiszer beszerzés 425 000 0531200101 Üzemeltetési készlet besz. 65 000 352 053120061 Egyéb üzemeltetési anyagok 21 000 053420011 Rendezvények, reklám-prop.kiad. 1 534 000 05351001 Műk.c. előzetesen felszám.áfa 86 000 KLIK-hez tartozó intézmények szakmai anyagok beszerzése 055130011 Céltartalék -186 000 0564001 Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. 21 000 452 0567001 Beruházási c.előz.felszám.áfa 6 000 053120031 Nyomtatás, sokszorosítási anyagok 125 000 352 05351001 Műk.c. előzetesen felszám.áfa 34 000 055130011 Céltartalék -3 555 000 05915001 Kpi., irányító szervi tám.foly. 3 555 000 Munkáltatói kölcsön 055130011 Céltartalék -1 500 000 05860421 Munkáltatói kölcsön 1 500 000 Temetési segély (SIK) 055130011 Céltartalék -50 000 05915001 Kpi., irányító szervi tám.foly. 50 000 Ifjúsági és sportkerethez átcsoportosítás 055130011 Céltartalék -900 000 453 05512085 Műk.c.támogatás Ifjúsági és sportc. 900 000 5
Intézményvezetők és tagóvoda vezetők jutalma 055130011 Céltartalék -3 939 000 05915001 Kpi., irányító sz.tám.foly. 3 939 000 Intézményi egyéb tartalék: Rendezvények költségei III.Sz.Öv.Óvoda Soroksári Óvodás Olimpia 130 000 TÁMOP állófogadás (Fekete I.Á.I.) 150 000 Diákolimpia országos döntő 79 000 359 000 359 000 352 055130011 Céltartalék -359 000 05915001 Kpi., irányító szervi tám.foly. 130 000 053550021 Egyéb díjak 79 000 05351001 Műk.c. előzetesen felszám.áfa 32 000 053420011 Rendezvények, reklám és prop.kiad. 118 000 Közfoglalkoztatotti bér és járulék önrész 055130011 Céltartalék -13 000 000 051101001 Törvény sz.illetmények, munkabér 11 454 000 353 052011 Szociális hozzájárulási adó 1 546 000 Bevételi többlet IPJ 232 autó értékesítése 0953001 Egyéb Te. Értékesítése 221 000 055130011 Céltartalék 221 000 Belső átcsoportosítás 008 kód rendezése 051101001 Törvény szerinti ill., munkabérek -6 984 000 05121001 Választott tisztségviselők egyéb jutt. 6 984 000 6
040 kód rendezése 055120841 Nemzetközi kapcsolattartás -474 000 053550061 Egyéb dologi kiadások -1 879 000 055120831 PM különkeret -1 385 000 0533600071 Egyéb szakmai szolg. -2 529 000 053310011 Villamosenergia 1 381 000 05351001 Mük.c. előzetesen felszám.áfa 373 000 053370021 Szállítási szolg. 1 819 000 053370071 Egyéb nem szakmai szolg. 775 000 053370091 Biztosítási díjak 40 000 053550021 Egyéb díjak 1 440 000 05506011 Műk.c.tám.nyújt. 325 000 067 053350011 Közvetített szolg.áh-n.kív. 114 000 652 kód rendezése 0564001 Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. -7 407 000 0567001 Beruházási c.előz.felszám.áfa -156 000 0573001 Egyéb tárgyi eszk. felújítás 576 000 0574001 Felújítási c. előzetesen felszám. ÁFA 156 000 0562001 Ingatlanok besz., létesítése 6 831 000 Költségvetési maradvány rendezése 098131001 Előző évi ktv. maradvány -4 980 000 053550021 Egyéb díjak 69 000 05915001 Kpi., irányító szervi tám.foly. -5 049 000 457 kód rendezése 053420011 Rendezvények reklám és prop.kiad. -211 000 053120061 Egyéb üzemeltetési anyagok 31 000 053340031 Járművek karbantartása 30 000 053370071 Egyéb nem szakmai szolg. 150 000 Diáksport keret rendezése 05512085 Műk.c.támogatás Ifjúsági és sportc. -913 000 053370071 Egyéb nem szakmai szolg. 100 000 05351001 műk.c. előzetesen felszám.áfa 184 000 053420011 Rendezvények, reklám- és prop.kiad. 629 000 7
653-654 kód rendezése PH 05915001 Kpi., irányító szervi tám.foly. -508 000 653 053370091 Biztosítási díjak -300 000 053370091 Biztosítási díjak 300 000 654 0564001 Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. 400 000 0567001 Beruházási c.előz.felszám.áfa 108 000 Polgármesteri Hivatal Költségvetési maradvány rendezése 098131001 Előző évi ktv. maradvány 2 748 000 09816001 Központi, irányító szervi tám. -2 748 000 09816001 Központi, irányító szervi tám. 1 417 000 051101001 Törvény szerinti ill., munkabérek 1 116 000 052011 Szociális hozzájárulási adó 301 000 Agrártermelési támogatás (mezőőr) 09816001 Központi, irányító szervi tám. 1 080 000 053110041 Egyéb szakmai anyagok besz. 4 000 053110061 Szakmai készlet besz. 21 000 051110001 Egyéb költségtérítés 583 000 05351001 Mük.c. előzetesen felszám.áfa 118 000 152 0531200101 Üzemeltetési készlet 49 000 053550021 Egyéb díjak 4 000 0564001 Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. 237 000 0567001 Beruházási c.előz.felszám.áfa 64 000 050 kód rendezése 051101001 Törvény szerinti ill., munkabérek -1 744 000 05122001 Munkavégzésre ir.egyéb jogviszony -110 000 051109001 Közlek.költségtér. -19 000 0533600071 Egyéb szakmai szolg. -363 000 051106001 Jubileumi jutalom 478 000 05341001 Kiküldetések kiad. 19 000 051112001 Szociális támogatások 40 000 051113001 Foglalk.egyéb szem.juttatásai 1 226 000 051113011 Saját dolgozó megbízási díja 110 000 053550061 Egyéb dologi kiad. 232 000 05335011 Közvetített szolg. ÁH-n belül 131 000 8
653-654 kód rendezése 09816001 Központi, irányító szervi tám. -508 000 053110021 Könyv, folyóirat besz. -400 000 05351001 Mük.c. előzetesen felszám.áfa -54 000 654 0564001 Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. -200 000 0567001 Beruházási c.előz.felszám.áfa -54 000 053370071 Egyéb nem szakmai szolg. 200 000 TÁMOP támogatás 0916011 Egyéb műk.c.tám.kp.kvi. 803 000 051101001 Törvény szerinti ill., munkabérek 746 000 051109001 Közlekedési költségtér. 57 000 I.sz. Összevont Óvoda Költségvetési maradvány rendezése 098131001 Előző évi ktv. maradvány 338 000 09816001 Központi, irányító szervi tám. -338 000 09816001 Központi, irányító szervi tám. 167 000 051101001 Törvény szerinti ill., munkabérek 131 000 052011 Szociális hozzájárulási adó 36 000 Intézményvezetők és tagóvoda vezetők jutalma 09816001 Központi, irányító szervi tám. 1 588 000 051102001 Normatív jutalmak 1 250 000 052011 Szociális hozzájárulási adó 338 000 Belső átcsoportosítás 051101001 Törvény szerinti ill., munkabérek -192 000 051109001 Közlek.költségtérítés -10 000 053110041 Egyéb szakmai anyagok besz. -51 000 051113001 Foglalk.egyéb szem.juttatásai 139 000 05122001 Munkavégz.ir.egyéb jogviszony 53 000 0533600161 Foglalk.eü. Szolg. 3 000 05341001 Kiküldetések kiad. 10 000 053550061 Egyéb dologi kiad. 48 000 053340011 Ingatlan karbantartás -200 000 05351001 Mük.c. előzetesen felszám.áfa -54 000 0564001 Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. 200 000 0567001 Beruházási c.előz.felszám.áfa 54 000 9
II.sz. Napsugár Óvoda Költségvetési maradvány rendezése 098131001 Előző évi ktv. maradvány 67 000 09816001 Központi, irányító szervi tám. -67 000 09816001 Központi, irányító szervi tám. 152 000 051101001 Törvény szerinti ill., munkabérek 120 000 052011 Szociális hozzájárulási adó 32 000 Intézményvezetők és tagóvoda vezetők jutalma 09816001 Központi, irányító szervi tám. 635 000 051102001 Normatív jutalmak 500 000 052011 Szociális hozzájárulási adó 135 000 Belső átcsoportosítás 051101001 Törvény szerinti ill., munkabérek -245 000 05351001 Mük.c. előzetesen felszám.áfa -133 000 05337001 Egyéb szolgáltatások -54 000 051113001 Foglalk.egyéb szem.juttatásai 245 000 0533600071 Egyéb szakmai szolg. 21 000 05352001 Fizetendő ÁFA 133 000 05355001 Egyéb dologi kiadás 33 000 III.sz. Összevont Óvoda 09816001 Központi, irányító szervi tám. 205 000 051101001 Törvény szerinti ill., munkabérek 162 000 052011 Szociális hozzájárulási adó 43 000 Intézményvezetők és tagóvoda vezetők jutalma 09816001 Központi, irányító szervi tám. 826 000 051102001 Normatív jutalmak 650 000 052011 Szociális hozzájárulási adó 176 000 Soroksári Óvodás Olimpia 09816001 Központi, irányító szervi tám. 130 000 053420011 Rendezvények, reklám és prop.kiad. 130 000 10
Belső átcsoportosítás 051101001 Törvény szerinti ill., munkabérek -754 000 053110061 Szakmai készlet beszerzés -110 000 051106001 Jubileumi jutalom 673 000 051113001 Foglalk.egyéb szem.juttatásai 81 000 053210051 Informatikai eszk.karbantartása 100 000 05337001 Egyéb szolgáltatások 10 000 Táncsics M. Műv.Ház Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 09816001 Központi, irányító szervi tám. 111 000 0533600141 Szakmai szolg. 111 000 Költségvetési maradvány rendezése 098131001 Előző évi ktv. maradvány 127 000 09816001 Központi, irányító szervi tám. -127 000 09816001 Központi, irányító szervi tám. 127 000 051101001 Törvény szerinti ill., munkabérek 100 000 052011 Szociális hozzájárulási adó 27 000 Intézményvezetők és tagóvoda vezetők jutalma 09816001 Központi, irányító szervi tám. 445 000 051102001 Normatív jutalmak 350 000 052011 Szociális hozzájárulási adó 95 000 Belső átcsoportosítás 051101001 Törvény szerinti ill., munkabérek -46 000 053120061 Egyéb üzemeltetési anyagok -57 000 05351001 Mük.c. előzetesen felszám.áfa -13 000 05333001 Bérleti és lízing díjak 2 000 0563001 Informatikai eszk.besz. 23 000 0564001 Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. 25 000 0567001 Beruházási c.előz.felszám.áfa 13 000 053550061 Egyéb dologi kiadások 7 000 051113001 Foglalk.egyéb szem.juttatásai 46 000 11
SIK 09816001 Központi, irányító szervi tám. 584 000 051101001 Törvény szerinti ill., munkabérek 460 000 052011 Szociális hozzájárulási adó 124 000 Temetési segély 09816001 Központi, irányító szervi tám. 50 000 051112001 Szociális támogatások 50 000 Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás 09816001 Központi, irányító szervi tám. 2 413 000 053120051 Munkaruha, védőruha 473 000 053120061 Egyéb üzemeltetési anyagok 26 000 053120071 Textíliák beszerzése 780 000 0531200101 Üzemeltetési készlet besz. 338 000 05351001 Mük.c. előzetesen felszám.áfa 437 000 0564001 Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. 283 000 0567001 Beruházási c.előz.felszám.áfa 76 000 Intézményvezetők és tagóvoda vezetők jutalma 09816001 Központi, irányító szervi tám. 445 000 051102001 Normatív jutalmak 350 000 052011 Szociális hozzájárulási adó 95 000 Belső átcsoportosítás 051101001 Törvény szerinti ill., munkabérek -358 000 05333001 Bérleti és lízing díjak -44 000 053120061 Egyéb üzemeltetési anyagok -154 000 05351001 Mük.c. előzetesen felszám.áfa -42 000 051113001 Foglalk.egyéb szem.juttatásai 358 000 05335011 Közvetített szolg.áh-n.belül 44 000 0564001 Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. 154 000 0567001 Beruházási c.előz.felszám.áfa 42 000 ESZI Költségvetési maradvány rendezése 098131001 Előző évi ktv. maradvány 1 769 000 0981600111 Központi, irányító szervi tám. -1 769 000 12
0981600111 Központi, irányító szervi tám. 903 000 0511010011 Törvény szerinti ill., munkabérek 711 000 052011 Szociális hozzájárulási adó 192 000 Szociális ágazati pótlék (ESZI) 0981600111 Központi, irányító szervi tám. 1 066 000 0511010011 Törvény szerinti ill., munkabérek 839 000 052011 Szociális hozzájárulási adó 227 000 Belső átcsoportosítás 051109001 Közlekedési költségtérítés -283 000 05341001 Kiküldetések kiad. -9 000 0511010011 Alapilletmény -1 059 000 0511040011 Túlóra, készenléti,ügyeleti ill. 184 000 0511060011 Jubileumi jutalom 59 000 053550041 BKV jegy 202 000 051113001 Foglalk.egyéb szem.juttatásai 816 000 05342001 Reklám és propaganda kiad. 90 000 0564001 Egyéb tárgyi eszk.besz. -395 000 0561001 Immateriális javak besz. 245 000 0563001 Informatikai eszk.besz. 150 000 Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a mellékelt rendelet-tervezet elfogadását. Az előterjesztést a Képviselő-testület döntési hatáskörben tárgyalja. A rendelet-tervezet elfogadásához Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 50. -a alapján minősített többség szükséges. Budapest, 2015. november 23. Polonkai Zoltánné Pénzügyi osztályvezető Geiger Ferenc polgármester Mellékletek: 1. rendelet-tervezet 2. táblázatok (1-18. melléklet) 13
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének /. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kvr.) 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 2. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2015. teljes évi költségvetésének a) költségvetési kiadási összegét 7.342.665.000 Ft-ban b) finanszírozási kiadás nélkül c) költségvetési bevételi összegét 4.863.579.000 Ft-ban d) pénzforgalom nélküli bevételeit 2.479.086.000 Ft-ban e) finanszírozási bevételek nélkül állapítja meg 2. A Kvr. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet, a Kvr. 2.1. melléklete helyébe a 2.1. melléklet, a Kvr. 2.2. melléklete helyébe a 2.2. melléklet, a Kvr. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet, a Kvr. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet, a Kvr. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet, a Kvr. 6.1. melléklete helyébe a 6.1. melléklet, a Kvr. 6.2. melléklete helyébe a 6.2. melléklet, a Kvr. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet, a Kvr. 7.1. melléklete helyébe a 7.1 melléklet, a Kvr. 7.2. melléklete helyébe a 7.2. melléklet, a Kvr. 7.2.1. melléklete helyébe a 7.2.1. melléklet, a Kvr. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet, a Kvr. 9. melléklete helyébe a 9. melléklet, a Kvr. 9.1. melléklete helyébe a 9.1. melléklet, a Kvr. 10.1. melléklete helyébe a 10.1. melléklet, a Kvr. 10.2. melléklete helyébe a 10.2. melléklet, a Kvr. 11. melléklete helyébe a 11. melléklet, a Kvr. 12. melléklete helyébe a 12. melléklet, a Kvr. 13. melléklete helyébe a 13. melléklet, a Kvr. 14. melléklete helyébe a 14. melléklet, a Kvr. 17. melléklete helyébe a 15. melléklet, a Kvr. 19. melléklete helyébe a 16. melléklet lép. 3. Ez a rendelet 2015. szeptember 27. napján lép hatályba. 4. Ez a rendelet hatályát veszti a hatályba lépését követő napon. Geiger Ferenc polgármester dr. Laza Margit jegyző Záradék: A rendelet-tervezet...-n az Önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján kifüggesztésre, az Önkormányzat hivatalos honlapján közzétételre került. Budapest, 2015..... A Jegyző nevében eljáró: Vittmanné Gerencsér Judit Szervezési és Ügyviteli osztályvezető 14