Tisztelt Képviselő-testület!

l Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87..(1) bekezdése és az államháztartás szervezeti beszámlási és könyvvezetési kötelezettségének sajátsságairól szóló 249/2000.(XII.24.) Krmányrendelete 6-7. -a alapján, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) számú krm. rendeletben előírt kötelezettségeinek eleget téve az alábbiakban számlunk be. Az önkrmányzat feladatellátás általáns értékelése Valkó Nagyközség Önkrmányzata az önkrmányzati törvényben előírt kötelező feladatait 2013. évben is el tudta látni, az intézmények Napközitthns Óvda- és a Plgármesteri Hivatal működését biztsítani tudta. Az önkrmányzat, a plgármesteri hivatal és az intézmények nagy hangsúlyt fektettek a különböző pályázati lehetőségek feltárására, ezzel elősegítve a működéshez a fejlesztési frrásk növelését. KMOP pályázat útján valósult meg községünkben a térfigyelő karnera rendszer kiépítése amely a település közbiztnságát nagy mértékben növelte. A jgszabályi előírásknak megfelelően 2013. évtől kezdődően a Móra Ferenc Általáns Iskla intézményünk átkerült a Klébelsberg Kúnó Intézményfenntartó kezelésébe. Az isklaépület és a berendezési tárgyak így üzemeltetésre átadtt eszközállmányunkba került át. A mellékelt vagynkimutatás szerint. BEVÉTELIFORRÁSOK Az önkrmányzat 2013. évi gazdálkdása alapján az összesített eredeti bevételi a: módsíttt költségvetési bevételi a: teljesített összes bevétel: 164 680 e. Ft 235 051 e. Ft 237 968 e. Ft A módsíttt hz visznyítva a teljesítés 101,24 %vlt. A bevételek frrásnkénti összetételét az J. számú melléklettartalmazza. Az önkrmányzat bevételi frgalmi összege: Közpnti költségvetési bevételek: Felhalmzási célú támgatás Elkülönített alapktól átvett pénzeszköz Önkrmányzat közhatalmi bevétele: Önkrmányzat saját bevétele: Önkrmányzat felhalmzási bevétele: Plgármesteri Hivatal bevétele: Napközitthns Óvda működési bevétele: Frgalmi bevétel Az önkrmányzat által biztsíttt működési támgatásk az intézmények részére: módsíttt 171 884 e. Ft 3 089 e. Ft 16 934 e. Ft 16 031 e. Ft 21 816 e. Ft 3 153 e. Ft l 119 e. Ft 3 942 e. Ft 237 968 e. Ft teljesítés Plgármesteri Hivatal Napközitthns Óvda 89 776 e. Ft 58 845 e. Ft 148 671 e. Ft 89 776 e. Ft 58 845 e. Ft 148 671 e. Ft Közpnti költségvetési bevételek, SZJA helyben maradó rész és jövedelemkülönbség mérséklésére kaptt támgatás 74.633 e. Ft 49 679 e. Ft Helyi iparűzési adó bevétel összege: 15.634 e. Ft 12 529 e. Ft

2 (19%-al kevesebb 2012. évhez visznyítva) Gépjárműadó bevételi összege 10.450 e. Ft 3 034 e. Ft (40%-a 27,4-al kevesebb 2012. évhez visznyítva,) Nrmatív állami támgatás frgalmi bevétele 79.216 e. Ft 54 861 e. Ft kiegészítő tám. egyes közktatási feladatkhz 11.252 e. Ft 8 454 e. Ft Önkrmányzati közpntsíttt támgatás 28.471 e. Ft 18 676 e. Ft Egyes jövedelempótló támgatásk 40.364 e. Ft 40 214 e. Ft összeses önkrmányzati költségvetési támgatás 159.303 e. Ft 171 884 e. Ft Az adóbevételek visszaestek, a közpnti támgatásk az iskla feladat áthelyezés miatt csökkentek ilyenjelentős mértékben. Működési célra átvett pénzeszköz: Munkaügyi Hivatal közfglalkztatttak támgatása TB alaptól kaptt támgatás az egészségügyiintézmények működtetéséhez 13 244 e. Ft 3 690 e. Ft 16 934 e. Ft KIADÁSOK ALAKULÁSA Az önkrmányzat és az intézmények 2013. évi költségvetés kiadásainak módsíttt át teljesítését az 2. számú melléklet tartalmazza. és 2013. évi gazdálkdás alapján az összesített 2013. évi eredeti költségvetési kiadási 271 756 e. Ft 2013. évi módsíttt kiadási 383 672 e. Ft 2013. évi teljesített költségvetési tényleges kiadás 383 816 e. Ft A 2013. évi összkiadásk teljesítése a módsíttt hz visznyítva l 00,89 %. teljesített pénzkészlet költségvetési kiadás 2013.12.31.-én Napközitthns óvda 60 857 e. Ft 961 930,- Ft Plgármesteri Hivatal 90 190 e. Ft 38 927,- Ft Önkrmányzat 232 769 e. Ft 12 348 397,-Ft 383 816 e. Ft 13 349 254,- Ft A módsíttt hz visznyíttt működési kiadásk személyi juttatásk teljesítése 67 112 e. Ft 89% munkaadókat terhelő járulék összesen 16186e.Ft 92% a dlgi kiadásk pénzfrgalmi teljesítésére 73 158 e. Ft 141% A társadalmi és szciális juttatásk A plgármesteri hivatal költségvetésében tervezett államigazgatási Gegyzői) hatáskörben adható szciális juttatásk módsíttt teljesítés rendszeres szciális segély l 859 e. Ft l 859 e. Ft egészségkársdttak szciális segélye l 625 e. Ft l 625 e. Ft fglalkztatást helyettesítő támgatás 28 432 e. Ft 27 334 e. Ft lakásfenntartási támgatás 9 978 e. Ft 9 859 e. Ft áplási dij 590 e. Ft 590 e. Ft óvdáztatási támgatás 620 e. Ft 620 e. Ft közgyógyellátás 557 e. Ft 557 e. Ft rendszeres gyermekvéd. pénzbeni tám. 3 463 e. Ft 3 438 e. Ft szciális segély 47 184 e. Ft 45 882 e. Ft

3 Az önkrmányzat költségvetésében tervezett, a Képviselő-testület hatósági jgkörében adható szciális juttatásk módsíttt teljesítés átmeneti szc. segély 4 285 e. Ft 3 488 e. Ft temetési segély 300 e. Ft 450 e. Ft rendkívüli gyermekvéd. tám. 500 e. Ft 4 010 e. Ft köztemetés 100 e. Ft 248 e. Ft szciális természetbeni tüzifa támgatás l 880 e. Ft 738 e. Ft 7 065 e. Ft 8 934 e. Ft Felhalmzási kiadásk ebből: Orvsi rendelő felújítás előkészületeinek ktsge Térfigyelő karnerarendszer kiépítése Számítógép, nymtató beszerzés: Társasági tulajdnrész önrészének részlete: 725 e. Ft 12 457 e. Ft 397 e. Ft 400 e. Ft 13 979 e. Ft Működési célú átadtt pénzeszközök VVZs Szeunyvízcsatrna Beruházás támgatás Turai Orvsi ügyelet támgatása Móra Ferenc Általáns Iskla IPR maradványának átadása Nn prfit szervezetek támgatása Valkói Sprtegyesület támgatása l 770 e. Ft 940 e. Ft 3 842e. Ft l 226 e. Ft 2 166 e. Ft 9944 e. Ft Vagyn kimutatás Az Önkrmányzat és intézményei összes vagynát a 3. számú melléklet tartalmazza. Vagynváltzásk a 2013-as évben: Móra Ferenc Általáns Iskla épületét és eszközeit vagynkezelésbe adtuk. Értékesítettük Rákóczi u.3 8. alatti ingatlanrészt. Befejeződött a karnerarendszer kiépítése, a beruházást aktiváltuk A Plgármesteri Hivatal részére eszközbeszerzés történt számítógép és nymtató cseréje vált szükségessé. A számviteli mérlegben kimutattt befektetési eszközök nettó értéke az önkrmányzatnál Napközitthns óvda tárgyi eszköz értéke Plgármesteri Hivatal tárgyi eszköz értéke Önkrmányzati tárgyi eszközök értéke Üzemeltetésre, vagynkezelésbe adtt eszközök értéke Befejezetlen beruházás a csatrna hálózat kiépítése 2014-ben fg elkészülni 19 364 e. Ft 2 273 e. Ft 385 332 e. Ft 99.348 e. Ft 16 961 e. Ft 523 278 e. Ft Az önkrmányzat tulajdnában lévő részesedések kimutatása: ÉMÁSZ részvények piaci frgalmi értéke INVITEL részvények piaci frgalmi értéke Zöld Híd É-K. Pest Megyei Reginális Hull. Gazd. Társulás (6,5%) Kárpótlási jegy 5.395 e. Ft 4 e. Ft 685 e. Ft 168 e. Ft 6 248 e. Ft

4 Egyéb tulajdnrészek: Energpark Valkó (l 00%) Daköv Kft (2,11 %) 3400 e. Ft ll 740 e. Ft PÉNZMARADVÁNY ALAKULÁSA 20 13. évi önkrmányzati pénzmaradvány 37 543 e. Ft (23 998 e. Ft+ 13 545 e. Ft) Kötelezettséggel terhelt működési célú pénzmaradvány: Plgármesteri Hivatal pénzmaradványa Napközitthns Óvda pénzmaradványa Önkrmányzat. pénzmaradványa összes kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: Felhalmzási célú pénzmaradvány: Szabad pénzmaradvány: 911 e. Ft l 067 e. Ft 10 167 e. Ft 13 145 e. Ft 22 451 e. Ft 2 947 e. Ft Követelések összesen 23 390 e. Ft (áruszállításból, szlgáltatásból, valamint a helyi adóból gépjárműadó, iparűzési adó hátralékból) Rövid lejáratú kötelezettségünk 2 031 e. Ft (gépjárműadó, iparűzési adó, lakbér, szemétszáll túlfizetések) 2013-es költségvetési évben is elsődleges cél vlt az intézmények működőképességének megőrzése, a kötelező alapfeladatk ellátása, valamint a laksság szciális feladatainak ellátása. Megállapíthatjuk, hgy az intézmények működésében fennakadás nem vlt, a működéshez a pénzeszközök rendelkezésre álltak. A nrmatív állami hzzájáruláskkal való elszámlás része az év végi beszámlónak A feladatmutatók alapján az általáns isklai, óvdai gyermekétkeztetés nyilvántartása szerint, valamint az ktatási statisztikai létszám alapján a Magyar Államkincstárnak 583 e. Ft -t vissza kell téríten ünk. Kérem szíveskedjenek elfgadni az önkrmányzat és intézményei 2013. évi költségvetési beszámlóját. Valkó, 2014.június 05. Mellékletek: J. sz. melléklet Bevételek 2. sz. melléklet Kiadásk intézményi bntásban 3. sz. melléklet V agyn kimutatás 4. sz melléklet Pénzmaradvány kimutatás 5. sz. melléklet Önkrmányzat és intézményei vagynrnérleg kimutatás Jlatárzati javaslat A képviselő-testület elfgadta az önkrmányzat és intézményei 2013. évi költségvetési beszámlóját.

Valkó Nagyközség Önkrmányzat 2013.évi költségvetés bevétele ' 1.sz.melléklet Eredeti Módsíttt Teljesítés eft eft eft Települési Önkrmányzat működési támgatása Egyéb működési célú közpnti támgatás 40 843 42 004 42 004 7 675 7 675 Óvdaműködtetés támgatás 33.990.000 óvdapedagógusk támgatása Óvdapedagógusk munkáját segítők támgatása Óvdaműködtetés támgatás 33 990 22 656 6 528 4 806 38 235 38 235 26 649 26 649 6 528 6 528 5 058 5 058 Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés szerkezetátalakítási tartalékból étkeztetésre 13 872 16 626 16 626 8 454 8 454 Hzzájárulás a pénzbeli szciális ellátáshz Jövedelempótló támgatásk kigészítése 15 625 15 625 15 625 40 214 40 214 Laktt külterületekkel kapcslats feladatk támgatása 16 280 280 Közművelődési feladatk támgatása 2 771 2 771 2 771 Működőképesség megőrzését szlgáló kiegészítő támgatás 24 795

Összes Állami támgatás Felhalmzási célú támgatásk államháztartásan belülről Elkülönített alapktól átvett pénzeszköz TB.Aiaptól átvett pénzeszköz Munkaügyí kirendeltség támgatása 131 912 3182 3182 171 884 171 884 3 089 3 089 16 182 16 934 3 690 3 690 12 492 13 244 Közhatalmi bevételek Gépjárműadó lparűzésiadó Pótlék, bírság 16 600 3 600 13 OOO 17 068 16 031 3 600 3 034 13 OOO 12 529 468 468 Saját bevételek Intézményi bevételek szemétszállítás bérletí dij üzemeltetéből származó bevétel Egyéb bevételek ÁFA bevételek Kamat bevételek Intézményi étkeztetési dij (óvda) ÁFA bevételek (óvda) Intézményi uszdaüzemeltetés (P.H.) Egyéb bevételek (P.H.) Felhalmzási bevételek Tárgyí eszköz értékesítés 12 986 9144 3 017 825 23 675 26 877 9 665 9 665 2 590 3 596 1462 1462 2 221 2 221 2 585 4 781 91 91 3104 3104 838 838 1 073 1 073 46 46 3153 3153 945 945

üzemeltetéből származó bevétel Kaptt sztalék 1462 746 1462 746 BEVÉTELIFŐÖSSZEG: 164 680 235 051 237 968 Intézmények finanszírzása Napközitthns Óvda műkődésí támgatása Plgármesteri Hívatal Műkődésí Támgatása 107 076 56 466 50 610 148 621 58 845 89 776 148 621 58 845 89 776 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 271756 383 672 386 589