Nyirád Község Önkormányzata és intézményei évi mérlege

1 2 B1. Működési támogatások ÁHn belülről 142 216 K1. Személyi juttatások 95 622 3 B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHn belülről K2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó 25 471 4 B3. Közhatalmi bevételek 40 938 K3. Dologi kiadások 56 546 5 B4. Működési bevételek 12 019 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 180 6 B5. Felhalmozási bevételek K5. Egyéb működési kiadások 5 753 7 B6. Működési célú átvett pénzeszközök 1 200 K6. Beruházások 3 709 8 B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök K7. Felújítások 1 100 9 B8. Finanszírozási bevételek 768 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 10 K9. Finanszírozási kiadások 4 760 11 Bevétel Nyirád Község Önkormányzata és intézményei 2016. évi mérlege 1. melléklet Adatok eftban A B C D Eredeti Eredeti Kiadás Előirányzat Előirányzat BEVÉTELEK ÖSSZESEN 197 141 KIADÁSOK ÖSSZESEN 197 141

1.a. melléklet Nyirád Község Önkormányzata és Intézményei Összesítő 2016. A B C D E F Önkormányzat Óvoda Nyitnikék Megnevezés Hivatal Szoc.Közp 1 ont Összesen 2 K1 SZEMÉYI JUTTATÁSOK 28 956 23 863 11 299 31 504 95 622 3 K1101 Tv.szerinti illetm.,m.bérek 15 700 21 512 9 794 29 117 76 123 4 K1102 Normatív jutalmak 200 660 470 290 1 620 5 K1106 Jubileumi jutalom 6 K1107 Béren kívüli juttatások 1 272 1 333 685 1 577 4 867 7 K1108 Ruházati ktg.tér. 77 77 8 K1109 Közlekedési ktg.tér 221 159 293 673 9 K1110 Egyéb költségtér.(védőszemüveg) 60 60 10 K1113 Egyéb személyi juttatások 191 47 238 11 K121 Választott tisztségvis.jutt. 10 634 10 634 12 K122 M.végz.ir.egy.jogv.nem saj.fogl.fiz.jutt. 1 150 1 150 13 K123 Egyéb külső szem.jutt. 180 180 14 15 K2 MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK 7 551 6 439 3 022 8 459 25 471 16 K21 Szociális hozzájárulási adó 7 114 5 986 2 823 8 001 23 924 17 K24 Egészségügyi hozzájárulás 210 219 96 237 762 18 K27 Munkaadót terhelő Szja 227 234 103 221 785 19 20 K3 DOLOGI KIADÁSOK 44 735 7 148 1 689 2 974 56 546 21 K311 Szakmai anyagok besz. 210 75 116 500 901 22 K312 Üzemeltetési anyagok besz. 17 940 770 440 610 19 760 23 ebből: élelmiszer 13 300 13 300 24 ebből: munkaruha 200 80 260 540 25 K321 Inform.szolg.igénybe vét. 540 1 120 115 60 1 835 26 K322 Egyéb komm.szolg. 290 520 135 65 1 010 27 K331 Közüzemi díjak 6 380 1 200 200 550 8 330 28 Vill.energia 3 420 600 85 150 4 255 29 Gázdíj 2 510 550 115 250 3 425 30 Vízdíj 450 50 150 650 31 K332 Vásárolt élelmezés 36 32 K333 Bérleti és lízingdíj 400 400 33 K334 Karbantartás, kisjavítás 733 30 10 100 873 34 K335 Közvetített szolg. 2 450 2 450 35 K336 Szakmai tev.segítő szolg. 1 290 454 1 744 36 K337 Egyéb szolg. 4 610 1 225 146 315 6 296 37 K341 Kiküldetések kiadásai 65 120 22 30 237 38 K351 Műk.c.előzetesen felsz.áfa 9 457 1 234 319 564 11 574 39 K352 Fizetendő ÁFA 500 500 40 K353 Kamatkiadások 10 10 41 K355 Egyéb dologi kiadások 260 150 180 590 42 43 K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. 4 180 4 180 44 K48 Egyéb nem int. ellát. 4 180 4 180 45 K483 Egy. önk.rend.ben megálljutt. 3 340 3 340 46 K484 Rendszeres szoc.segély 47 K486 Temetési segély 48 K488 Önk.ált.saj..hkörben ad püi ellát. 840 840 49 50 K5 EGYÉB MŰK. CÉLÚ KIADÁSOK 5 556 197 5 753 51 K502 Egyéb elvonások és befizetések 137 137 52 K506 Egyéb műk.c.tám.áhtn belülre 536 197 733 53 Települési Önk.Orsz.Szöv. 40 40 54 Magyar I. Kórház 496 496 55 K508 Műk.c.visszat.tám.,kölcs.áhtn kív. 1 200 1 200 56 Háztartásoknak 1 200 1 200 57 K511 Egyéb műk.c.tám.áhtn kívülre 3 683 3 683 58 egyéb civil szervezetek 2 540 2 540 59 egyházaknak 1 143 1 143 A B C D E F

Nyitnikék Megnevezés Önkormány Hivatal Szoc.Közp Óvoda 60 zat ont Összesen 61 K512 Tartalékok 62 63 K6 BERUHÁZÁSOK 2 598 415 411 285 3 709 64 K62 Ingatlanok besz., létesítése 65 K63 Informatikai eszk.besz. 236 91 142 469 66 K64 Egyéb tárgyi eszk.beszerzése 1 808 235 182 224 2 449 67 K67 Ber.c.el.felsz.ÁFA 554 89 87 61 791 68 69 K7 FELÚJÍTÁSOK 1 000 100 1 100 70 K71 Ingatlanok felújítása 787 787 71 K73 Egyéb tárgyi eszköz felújítás 79 72 K74 Felúj.c.el.felsz.ÁFA 213 21 234 73 74 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 94 576 38 062 16 421 43 322 192 381 75 76 K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 102 565 102 565 77 K914 Áhon belüli megelőlegezés visszafiz. 4 760 4 760 78 K915 Központi ir.szervi tám.folyósítása 97 805 97 805 79 Közös Hivatal 38 062 38 062 80 Nyitnikék Óvoda 43 322 43 322 81 Szoc.Központ 16 421 16 421 82 83 KIADÁSOK ÖSSZESEN 197 141 38 062 16 421 43 322 294 946 84 85 B1. MŰK. C. TÁM. ÁHTN BELÜLRŐL 142 216 142 216 86 B11. ÖNK.OK MŰK. TÁMOGATÁSA 133 869 133 869 87 B111. Helyi Önk.működési ált.támogatása 50 048 50 048 88 B112. Települési önk.egyes köznevelési felad.tám. 42 716 42 716 89 B113. Települési Önk.szoc. és gyermekjól.felad.tám 38 856 38 856 90 B114. Települési önk.kultúrális felad.tám. 2 249 2 249 91 B115 Áthúzódó bérkompenzáció 92 B16.EGYÉB MŰK. C. TÁM. BEVÉTELEI 8 347 8 347 93 Elkülönitett állami pénzalapoktól (közfogl.tám 2 915 2 915 94 Területalapú tám. 73 73 95 Mezőőri tám. 1 080 1 080 96 Védőnői szolg.tám. 4 279 4 279 97 98 B2. FELHALM C.TÁM. ÁHTN BELÜLRŐL 99 B25. EGY. FELHALM.C.TÁM.BEV.ÁHTN B. 100 101 B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK 40 938 40 938 102 B31. JÖVEDELEMADÓK 103 B311. Magánszemélyek jövedelemadói 104 B34. VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK 3 410 3 410 105 B343. Magánszemélyek kommunális adója 3 410 3 410 106 B35. TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓJA 37 298 37 298 107 B351. Iparűzési adó 32 955 32 955 108 B354. Gépjárműadó 4 343 4 343 109 B36. EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK 230 230 110 Késedelmi pótlék 230 230 111 112 B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 12 019 12 019 113 B402 Szolgáltatások ellenértéke 916 916 114 Lakbér 308 308 115 Egyéb helyiségek bérbeadása 200 200 116 Rendelőfenntartás 408 408 117 B403. KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK 2 450 2 450 118 B4031. Államháztartáson belülre 1 650 1 650 119 B4032. Államháztartáson kívülre 800 800 120 B404. TULAJDONOSI BEVÉTELEK 121 B4041. Üzemeltetésből szárm.bev. (eszk.haszn. dij) 122 B405. ELLÁTÁSI DÍJAK 6 285 6 285 A B C D E F

Nyitnikék Megnevezés Önkormány Hivatal Szoc.Közp Óvoda 123 zat ont Összesen 124 125 B406. KISZÁMLÁZOTT ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ 2 358 2 358 126 127 B408. KAMATBEVÉTELEK 10 10 128 129 B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ 1 200 1 200 130 B62. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE 1 200 1 200 131 Háztartásoktól 1 200 1 200 132 133 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 196 373 196 373 134 135 B8. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK 768 38 062 16 421 43 322 98 573 136 B81. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS 768 38 062 16 421 43 322 98 573 137 B812. Belföldi értékpapírok bevételei 768 138 B816.Központi irányítószervi tám. 38 062 16 421 43 322 97 805 139 140 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 197 141 38 062 16 421 43 322 294 946

1 Adatok eftban A B C D E G H I J K 2 B1.Műk.c.tám.áhtn belülről 142216 140702 1514 K1.Személyi juttatások 95622 94787 835 3 B3.Közhatalmi bevételek 40938 4120 K2.Munkaadókat terhelő 36818 járulékok 25471 25268 203 4 B4.Működési bevételek 12019 4120 7899 K3.Dologi kiadások 56546 55007 1539 5 B6.Műk.c.átvett K4.Ellátottak pénzbeli 1200 1200 pénzeszközök juttatásai 4180 4180 6 B8.Finanszírozási bevételek 768 768 K5.Egyéb műk.c.kiadások 5753 700 5053 7 K9.Finanszírozási kiadások 4760 4760 8 9 Pénzmaradvány Céltartalék 10 Működési célú bevételek Működési célú 197141 0 148942 48199 összesen kiadások összesen: 192332 0 180522 11810 11 Bevétel B2.Felhalm.c.tám.áhtn belülről Nyirád község Önkormányzata és intézményei 2016. évi feladatmegosztása Eredeti Előirányzat Állami feladat Kötelező Önkormány zati feladat Önként vállalt feladat K67.Beruházások, felújítások 4809 4809 12 B5.Felhalmozási bevételek K8.Egyéb felh.c.kiadások 13 B7.Felhalm.c.átvett pénzeszközök Tartalékok 0 14 Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú 0 0 0 0 összesen kiadások összesen 4809 0 0 4809 15 KIADÁSOK BEVÉTELEK ÖSSZESEN 197141 0 148942 48199 ÖSSZESEN 197141 0 180522 16619 Kiadás Eredeti Előirányzat Állami feladat Kötelező Önkormány zati feladat 1.b. melléklet Önként vállalt feladat

NYIRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Előirányzat felhasználási ütemterv 2016. év (Likviditás) 1.c. melléklet Adatok e Ftban A B C D E F G H I J K L Ssz. Hónap Adat jellege Korrigált Nyitó pénzállománállomány milyensége Pénzforgalmi Záró pénz Likviditás Likividitási hitel záró Bevétel Kiadás egyenleg felvétel Törlesztés egyenleg egyenleg 1. Január Havi 35262 13220 16005 2785 32477 Jó 0 0 0 32477 2. Halmozott 13220 16005 2785 Jó 0 0 0 0 3. Február Havi 32477 13042 16005 2963 29514 Jó 0 0 0 29514 4. Halmozott 26262 32010 5748 Jó 0 0 0 0 5. Március Havi 29514 27190 16005 11185 40699 Jó 0 0 0 40699 6. Halmozott 53452 48015 5437 Jó 0 0 0 0 7. Április Havi 40699 13229 16000 2771 37928 Jó 0 0 0 37928 8. Halmozott 66681 64015 2666 Jó 0 0 0 0 9. Május Havi 37928 17350 16005 1345 39273 Jó 0 0 0 39273 10. Halmozott 84031 80020 4011 Jó 0 0 0 0 11. Június Havi 39273 14416 16731 2315 36958 Jó 0 0 0 36958 12. Halmozott 98447 96751 1696 Jó 0 0 0 0 13. Július Havi 36958 13233 16731 3498 33460 Jó 0 0 0 33460 14. Halmozott 111680 113482 1802 Jó 0 0 0 0 15. Augusztus Havi 33460 15227 16732 1505 31955 Jó 0 0 0 31955 16. Halmozott 126907 130214 3307 Jó 0 0 0 0 17. Szeptember Havi 31955 27190 16732 10458 42413 Jó 0 0 0 42413 18. Halmozott 154097 146946 7151 Jó 0 0 0 0 19. Október Havi 42413 13415 16732 3317 39096 Jó 0 0 0 39096 20. Halmozott 167512 163678 3834 Jó 0 0 0 0 21. November Havi 39096 13228 16732 3504 35592 Jó 0 0 0 35592 22. Halmozott 180740 180410 330 Jó 0 0 0 0 23. December Havi 35592 16401 16731 330 35262 Jó 0 0 0 35262 24. Halmozott 197141 197141 0 0 Jó 0 0 0 0

2.melléklet Nyirád Község Önkormányzata Összesítő 2016. A B 1 Megnevezés eft 2 K1 SZEMÉYI JUTTATÁSOK 28 956 3 K1101 Tv.szerinti illetm.,m.bérek 15 700 4 K1102 Normatív jutalmak 200 5 K1107 Béren kívüli juttatások 1272 6 K121 Választott tisztségvis.jutt. 10 634 7 K122 M.végz.ir.egy.jogv.nem saj.fogl.fiz.jutt. 1150 8 K123 Egyéb külső szem.jutt. 9 K2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK 7 551 10 K21 Szociális hozzájárulási adó 7 114 11 K24 Egészségügyi hozzájárulás 210 12 K27 Munkaadót terhelő Szja 227 13 K3 DOLOGI KIADÁSOK 44 735 14 K311 Szakmai anyagok besz. 210 15 K312 Üzemeltetési anyagok besz. 17 940 16 ebből: élelmiszer 13 300 17 ebből: munkaruha 200 18 K321 Inform.szolg.igénybe vét. 540 19 K322 Egyéb komm.szolg. 290 20 K331 Közüzemi díjak 6 380 21 Vill.energia 3 420 22 Gázdíj 2 510 23 Vízdíj 450 24 K334 Karbantartás, kisjavítás 733 25 K335 Közvetített szolg. 2 450 26 ebből államháztartáson belül 1800 27 K336 Szakmai tev.segítő szolg. 1 290 28 K337 Egyéb szolg. 4 610 29 K341 Kiküldetések kiadásai 65 30 K342 Reklám és propaganda kiad. 31 K351 Műk.c.előzetesen felsz.áfa 9 457 32 K352 Fizetendő ÁFA 500 33 K353 Kamatkiadások 10 34 K355 Egyéb dologi kiadások 260 35 K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI 4180 36 K42 Családi támogatások 37 K428 Óvodáztatási támogatás 38 K44 Betegséggel kapcs ellát. (nem Tb.) 39 K441 Ápolási díj 40 K447 Közgyógyellátás 41 K45 Fogl.,m.nélk.kapcs.ellát. 42 K458 Foglalkoztatást hely.tám. 43 K46 Lakhatással kapcs ellát. 44 K463 Lakásfenntartási tám. 45 K48 Egyéb nem int. ellát. 46 K483 Egyéb az önk.rend.ben megálljutt. 3340 47 K484 Rendszeres szoc.segély 48 K485 Átmeneti segély 49 K486 Temetési segély 50 K488 Önk.ált.saját hat.körben adott püi ellát. 840 51

A B 52 Megnevezés eft 53 K5 EGYÉB MŰK. CÉLÚ KIADÁSOK 5 556 54 K502 Egyéb elvonások és befizetések 137 55 K506 Egyéb műk.c.tám.áhtn belülre 536 56 Települési Önk.Orsz.Szöv. 40 57 Magyar I.Kórház 496 58 K508 Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.áhtn kív. 1 200 59 Háztartásoknak 1 200 60 K512 Egyéb műk.c.tám.áhtn kívülre 3 683 61 egyéb civil szervezetek 2 540 62 egyházaknak 1143 63 K512 Tartalékok 64 K6 BERUHÁZÁSOK 2 598 65 K63 Informatikai eszk.beszerzés 236 66 K64 Egyéb tárgyi eszk.beszerz 1 808 67 K67 Ber.c.el.felsz.ÁFA 554 68 K7 FELÚJÍTÁSOK 1 000 69 K71 Ingatlanok felújítása 787 70 K74 Felúj.c.el.felsz.ÁFA 213 71 72 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 94 576 73 74 K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 102 565 75 K914 Áhon belüli megelőlegezés visszafiz. 4 760 76 K915 Központi ir.szervi tám.folyósítása 97 805 77 Közös Hivatal 38 062 78 Nyitnikék Óvoda 43 322 79 Szoc.Központ 16 421 80 KIADÁSOK ÖSSZESEN 197 141 81 82 B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL 142 216 83 B11. ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA 133 869 84 B111. Helyi Önk.működési ált.támogatása 50 048 85 B112. Települési önk.egyes köznevelési felad.tám. 42 716 86 B113. Települési Önk.szoc. és gyermekjól.felad.tám. 38 856 87 B114. Települési önk.kultúrális felad.tám. 2 249 88 B115. Áthúzódó bérkompenzáció 89 B16.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŐ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI 8347 90 Lakott külterület tám. 91 Elkülönitett állami pénzalapoktól (közfogl.tám.) 2 915 92 Területalapú tám. 73 93 Mezőőri tám. 1080 94 Védőnői szolg.tám. 4 279 95 B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL 0 96 B25. EGYÉB FELHALM.C.TÁM.BEV.ÁHTN BELÜLRŐL 97 B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK 40 938 98 B31. JÖVEDELEMADÓK 0 99 B311. Magánszemélyek jövedelemadói 100 B34. VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK 3 410 101 B343. Magánszemélyek kommunális adója 3 410 102 B35. TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓJA 37 298 103 B351. Iparűzési adó 32 955 104 B354. Gépjárműadó 4 343 105 B36. EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK 230 106 Késedelmi pótlék 230

A B 107 Megnevezés Megnevezés 108 B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 12 019 109 B402 Szolgáltatások ellenértéke 916 110 Lakbér 308 111 Egyéb helyiségek bérbeadása 200 112 Rendelőfenntartás 408 113 B403. KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK 2450 114 B4031. Államháztartáson belülre 1650 115 B4032. Államháztartáson kívülre 800 116 B404. TULAJDONOSI BEVÉTELEK 0 117 B4041. Üzemeltetésből származó bevétel (eszközhasználati dij) 118 B405. ELLÁTÁSI DÍJAK 6 285 119 B406. KISZÁMLÁZOTT ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ 2 358 120 B408. KAMATBEVÉTELEK 10 121 B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ 1 200 122 B62. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE 1 200 123 Háztartásoktól 1 200 124 125 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 196 373 126 127 B8. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK 768 128 B81. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS 768 129 B812. Belföldi értékpapírok bevételei 768 130 B816.Központi irányítószervi tám. 131 132 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 197 141

NYIRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI 2.a.melléklet A B C D E F G H I J K L 1 ROVATSZÁM / KORMÁNYZATI FUNKCIÓ 013350 018010 041233 072111 074031 082091 096015 107051 107060 900020 Összesen 2 B1. MŰK. C. TÁMOGATÁSOK ÁHTN BELÜLRŐL 0 135022 2915 0 4279 0 0 0 0 0 142216 3 B11. ÖNKORMÁNYZATOK MŰK. TÁMOGATÁSA 0 133869 0 0 0 0 0 0 0 0 133869 4 B111. Helyi Önk.működési ált.támogatása 50048 50048 5 B112. Települési önk.egyes köznevelési felad.tám. 42716 42716 6 B113. Települési Önk.szoc. és gyermekjól.felad.tám. 38856 38856 7 B114. Települési önk.kultúrális felad.tám. 2249 2249 8 B115. Áthúzódó bérkompenzáció 0 9 B16.EGYÉB MŰK.C. TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI 0 1153 2915 0 4279 0 0 0 0 0 8347 10 Lakott külterület tám. 0 11 Elkülönitett állami pénzalapoktól (közfogl.tám.) 2915 2915 12 Területalapú tám. 73 73 13 Mezőőri tám. 1080 1080 14 Védőnői szolg.tám. 4279 4279 15 B2. FELHALM.C. TÁMOGATÁSOK ÁHTN BELÜLRŐL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 B25. EGYÉB FELHALM.C.TÁM.BEV.ÁHTN BELÜLRŐL 0 17 B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40938 40938 18 B31. JÖVEDELEMADÓK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 B311. Magánszemélyek jövedelemadói 0 20 B34. VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3410 3410 21 B343. Magánszemélyek kommunális adója 3410 3410 22 B35. TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37298 37298 23 B351. Iparűzési adó 32955 32955 24 B354. Gépjárműadó 4343 4343 25 B36. EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230 230 26 Késedelmi pótlék 230 230

A B C D E F G H I J J K 27 ROVATSZÁM / KORMÁNYZATI FUNKCIÓ 013350 018010 041233 072111 074031 082091 096015 107051 107060 900020 Összesen 28 B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 308 0 0 408 0 200 5224 1675 0 4204 12019 29 B402 SZOLGÁLTATÁSOK ELLENÉRTÉKE 308 0 0 408 0 200 0 0 0 0 916 30 Önkormányzati lakások lakbérbevételei 308 308 31 Egyéb helyiségek bérbeadása 200 200 32 Rendelő fenntartás 408 408 33 B403. KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK 2450 2450 34 B404. TULAJDONOSI BEVÉTELEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 B4041. Üzemelt. szárm. Bev. (eszközhaszn.dij) 0 36 B405. ELLÁTÁSI DÍJAK 4113 1319 853 6285 37 B406. KISZÁMLÁZOTT ÁLT. FORGALMI ADÓ 1111 356 891 2358 38 B408. KAMATBEVÉTELEK 10 10 39 B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ 0 0 0 0 0 0 0 0 1200 0 1200 40 B62. MŰK.CÉLÚ KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE 0 0 0 0 0 0 0 0 1200 0 1200 41 Háztartásoktól 1200 1200 42 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 308 135022 2915 408 4279 200 5224 1675 1200 45142 196373 43 B8. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK 768 768 44 0 45 ÖSSZESEN 308 135022 2915 408 4279 200 5224 1675 1200 45910 197141 Kormányzati funkciók száma és neve 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 072111 Háziorvosi alapellátás 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 082091 Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 107051 Szociális étkeztetés 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

NYIRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT ÉS ROVATSZÁMONKÉNT 2.b.melléklet 2016. ÉV Adatok ezer Forintban A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ROVATREND 011130 018010 018030 041233 064010 066020 072111 074031 081045 082044 082091 096015 101150 103010 106020 107051 107060 900020 Összesen K1 SZEMÉYI JUTTATÁSOK 10 776 2 295 2 240 3 138 706 798 5 891 1 890 1 222 28 956 K1101 Tv.szerinti illetm.,m.bérek 2 295 2 071 2 904 714 5 049 1 620 1 047 15 700 K1102 Normatív jutalmak 30 20 40 10 65 21 14 200 K1107 Béren kívüli juttatások 112 149 194 74 486 156 101 1 272 K1108 Ruházati ktg.tér. K121 Választott tisztségvis.jutt. 10 634 10 634 K122 M.végz.ir.egy.jogv.nem saj.fogl.fiz.jutt. 706 291 93 60 1 150 K123 Egyéb külső szem.jutt. K2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK 2 676 620 614 862 191 221 1 549 497 321 7 551 K21 Szociális hozzájárulási adó 2 638 620 564 795 191 196 1 381 443 286 7 114 K24 Egészségügyi hozzájárulás 18 24 32 12 81 26 17 210 K27 Munkaadót terhelő Szja 20 26 35 13 87 28 18 227 K3 DOLOGI KIADÁSOK 9 449 104 3 409 7 641 484 693 165 1 687 13 812 4 429 2 862 44 735 K311 Szakmai anyagok besz. 136 16 24 34 210 K312 Üzemeltetési anyagok besz. 840 82 2 677 68 67 27 9 279 2 976 1 924 17 940 ebből: munkaruha 60 30 10 65 21 14 200 K321 Inform.szolg.igénybe vét. 177 91 94 117 37 24 540 K322 Egyéb komm.szolg. 98 25 27 26 75 24 15 290 K331 Közüzemi díjak 2 707 185 271 271 89 937 1 256 404 260 6 380 Vill.energia 2 707 42 115 364 117 75 3 420 Gázdíj 31 254 254 777 781 251 162 2 510 Vízdíj 154 17 17 47 45 111 36 23 450 K334 Karbantartás, kisjavítás 36 255 9 2 45 180 135 43 28 733 K335 Közvetített szolg. 2 450 2 450 ebből államháztartáson belül 1 800 1 800 K336 Szakmai tev.segítő szolg. 1 170 79 25 16 1 290 K337 Egyéb szolg. 1 402 2 917 38 26 8 98 80 25 16 4 610 K341 Kiküldetések kiadásai 28 30 5 1 1 65 K342 Reklám és propaganda kiad. K351 Műk.c.előzetesen felsz.áfa 2 382 22 702 1 526 98 155 23 291 2 786 894 578 9 457 K352 Fizetendő ÁFA 500 500 K353 Kamatkiadások 10 10 K355 Egyéb dologi kiadások 220 40 260 K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI 180 660 2 100 1 240 4 180 K42 Családi támogatások K428 Óvodáztatási támogatás K44 Betegséggel kapcs ellát. (nem Tb.) K441 Ápolási díj K447 Közgyógyellátás K45 Fogl.,m.nélk.kapcs.ellát. K458 Foglalkoztatást hely.tám. K46 Lakhatással kapcs ellát. K463 Lakásfenntartási tám. K48 Egyéb nem int. ellát. 180 660 2 100 1 240 4 180 K483 Egyéb az önk.rend.ben megálljutt. 180 160 2 100 900 3 340 K484 Rendszeres szoc.segély K485 Átmeneti segély K486 Temetési segély K488 Önk.ált.saját hat.körben adott püi ellát. 500 340 840 K5 EGYÉB MŰK. CÉLÚ KIADÁSOK 4 356 1 200 5 556 K502 Egyéb elvonások és befizetések 137 137 K506 Egyéb műk.c.tám.áhtn belülre 536 536 Települési Önk.Orsz.Szöv. 40 40 Magyar Imre Kórház 496 496 K508 Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.áhtn kív. 1 200 1 200 Háztartásoknak 1 200 1 200 K511 Egyéb műk.c.tám.áhtn kívülre 3 683 3 683 egyéb civil szervezetek 2 540 2 540 egyházak 1 143 1 143 K512 Tartalékok K6 BERUHÁZÁSOK 499 300 39 50 1 609 65 22 14 2 598 K62 Ingatlanok besz., létesítése K63 Informatikai eszk.besz. 236 236 K64 Egyéb tárgyi eszk.beszerzése 157 236 31 39 1 266 51 17 11 1 808 K67 Ber.c.el.felsz.ÁFA 106 64 8 11 343 14 5 3 554 K7 FELÚJÍTÁSOK 501 499 1 000 K71 Ingatlanok felújítása 394 393 787 K74 Felúj.c.el.felsz.ÁFA 107 106 213 K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 4 760 97 805 102 565 K914 Áhon belüli megelőlegezés visszafiz. 4 760 4 760 K915 Központi ir.szervi tám.folyósítása 97 805 97 805 Közös Hivatal 38 062 38 062 Nyitnikék Óvoda 43 322 43 322 Szoc.Központ 16 421 16 421 ÖSSZESEN 27 756 4 760 97 805 3 019 3 409 10 795 1 024 5 242 165 897 4 315 21 317 180 660 2 100 6 838 2 440 4 419 197 141 Kormányzati funkciók száma és neve 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 064010 Közvilágítás 066020 Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 072111 Háziorvosi alapellátás 072311 Fogorvosi alapellátás 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 081045 Szabadidősport (rekreációs sport) tevékenység és támogatása 082044 Könyvtári szolgáltatások 082091 Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások 103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 107051 Szociális étkeztetés 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

NYIRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI 2.c.melléklet Adatok ezer Forintban A B C D E F G H I J K KORM. FUNK CIÓK CÍM, ALCÍM SZEMÉLYI JUTTATÁS MUNKAADÓT TERH. JÁRULÉK DOLOGI KIADÁSOK ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA 1 2 011130 Önk.általános igzgatási tev. 10776 2676 9449 4356 499 27 756 3 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2295 620 104 3 019 4 064010 Közvilágítás 3409 3 409 5 066020 Város és Községg.egyéb sz. 2240 614 7641 300 10 795 6 072111 Háziorvosi alapellátás 484 39 501 1 024 7 072311 Fogorvosi alapellátás 0 8 074031 Család és nővédelmi eg.gond. 3 138 862 693 50 499 5 242 9 081045 Szabadidősporttev. és tám. 165 165 10 082044 Könyvtári szolgáltatás 706 191 897 11 082091 Közműv.közös.társ.részvét.fejl. 798 221 1 687 1 609 4 315 12 096015 Gyermekétkezt. köznevelési intézményben 5891 1549 13812 65 21 317 13 101150 Betegséggel kapcs. pénzbeli ellát.,tám. 180 180 14 103010 Elhunyt szem.hátramard.pénz.ell. 660 660 15 106020 Lakásfenntartással összefüggő ellát. 2 100 2 100 16 107051 Szociális étkeztetés 1 890 497 4 429 22 6 838 17 107060 Egy. szoc. pénzbeli és term.beni ellát., tám. 1 240 1 200 2 440 18 900020 Önk.funkcióra nem sorolható bev.áhn kív. 1 222 321 2 862 14 4 419 19 ÖSSZESEN 28 956 7 551 44 735 4 180 5 556 2 598 1 000 0 94 576 20 21 011130 Tatalékok 0 22 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 28 956 7 551 44 735 4 180 5 556 2 598 1 000 0 94 576 EGYÉB MŰK. C. KIADÁS BERUHÁ ZÁSOK FELÚJÍTÁ SOK EGYÉB FELHALM.C. KIADÁS ÖSSZESEN

1 A B C D E F G Kormányzati funkció NYIRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI LÉTSZÁMKERETE Létszám keret 2016.01.01. Főállású polgármester közalkalmazott Egyéb 2.d.melléklet Közfoglalkoztatottak éves átlaglészszáma 2 011130. Önkormányzatok ált. igazgatási tevékenysége 1,00 3 041232 Téli közfoglalkoztatás 4 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 3,10 5 066020 Város és községgazdálkodás 1,00 6 072112 Házirovosi ügyeleti ellátás 7 072311 Fogorvosilapellátás 8 074031 Család és nővédelmi szolgáltatás 1,50 9 082044 Könyvtári szolgáltatások 10 082091 Közműv.közösségitárs. részvétel fejlesztése 0,50 11 096015 Gyermekétk.köznevelési intézményben 3,27 12 101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások 13 103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak ellátása 14 104052 Családtámogatások 15 106020 Lakásfenntartással összefüggő ellátások 16 107052 Szociális étkeztetés 1,05 17 107055 Falu, tanyagondnoki szolgáltatás 18 107060 Egyéb szociális term. és pénzbeli ellártás 19 900020 Önk. funkcióra nem sorolható bevét.áhtn kívülről 0,68 20 Összesen 12,10 1,00 8,00 0,00 3,10

Nyirádi Szociális Segítő Központ 2016. évi költségvetési bevételei 3.melléklet A adatok e Ftban B Eredeti előirányzat 1 B1. MŰKÖDÉSI CÉLŐ TÁMOGATÁSOK ÁHTON BELÜLRŐL 018030 2 B11. ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA 3 B111. Helyi Önk.működési ált.támogatása 4 B113. Települési Önk.szoc. és gyermekjól.felad.tám. B115. Költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 5 (bérkompenzáció) 6 B16.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŐ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI 7 B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHTON BELÜLRŐL 8 B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 9 B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK 10 B34. VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK 11 B343. Magánszemélyek kommunális adója 12 B35. TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓJA 13 B351. Iparűzési adó 14 B354. Gépjárműadó 15 B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 16 B402. SZOLGÁLTATÁSOK ELLENÉRTÉKE 17 B4022. Bérleti díj 18 B403. KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK 19 B4031. Államháztartáson belülre 20 B4032. Államháztartáson kívülre 21 B404. TULAJDONOSI BEVÉTELEK 22 B4041. Üzemeltetésből származó bevétel (eszközhasználati dij) 23 B4042. Önkormányzati lakások lakbérbevételei 24 B4043. Egyéb helyiségek bérbeadása 25 B406. KISZÁMLÁZOTT ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ 26 B407. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VISSZATÉRÜLÉS 27 B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ 28 B62. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE 29 B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ 30 B72. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE 31 B721. Háztartásoktól felh.c.kölcsön visszatérülése 32 B73.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ 33 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 0 34 35 B8. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK 36 B81. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS 37 B816 Központi, irányítószervi támogatás 16 421 38 39 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 16 421

3.a.melléklet Nyirádi Szociális Segítő Központ 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI kormányzati funkciónként adatok e Ftban A B C D E F G H I 1 KORMÁNYZATI FUNKCIÓK CÍM, ALCÍM SZEMÉLYI JUTTATÁS MUNKAADÓT TERH. JÁRULÉK DOLOGI KIADÁSOK ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZSZKÖZ ÁTADÁS BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN 2 102030 Idősek, nappali ellátása 1930 523 477 147 3 077 Család és gyermekjóléti 3 104042 szolgáltatás 4126 1076 704 100 6 006 4 107051 Szociális étkeztetés 1116 303 264 98 1 781 5 107052 Házi segítségnyújtás 4127 1120 244 66 5 557 6 0 7 ÖSSZESEN 11 299 3 022 1 689 0 0 411 16 421 8 9 011130 Tatalékok 0 10 11 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 11 299 3 022 1 689 0 0 411 16 421

Nyirádi Szociális Segítő Központ 2016. évi kiadásai kormányzati funkciónként és rovatonként 3.b melléklet 1 Kormányzati funkciók rovatrend szerinti bontásban adatok e Ftban A B C D E F 102030 Idősek nappali ellátás 107051 Szociális étkeztetés 107052 Házi segítségnyújtás 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások Összesen 2 eredeti eredeti eredeti eredeti eredeti 3 K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 1930 1116 4127 4126 11 299 4 K1101 Törvény szerinti illetmény 1809 994 3665 3326 9 794 5 K1102 Jutalom 47 48 165 210 470 6 K1107 Béren kívüli juttatások(étkezési hozzájárulás) 74 74 297 240 685 7 K1109 Közlekedési költségtérítés 159 159 8 K1113 Egyéb személyi juttatások( kompenzáció) 191 191 9 10 K2.MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK 523 303 1 120 1 076 3 022 11 K 21 Szociális hozzájárulási adó 501 281 1034 1006 2 823 12 K24 Egészségügyi Hozzájárulás 10 10 42 34 96 13 K27 Munkáltató által fizetendő SZJA 11 11 45 36 103 14 15 K3. DOLOGI KIADÁSOK 477 264 244 704 1 689 16 K311 Szakmai anyag (könyv, folyóirat) 30 30 60 17 K3112 Szakmai anyag 20 30 50 18 K3113 Szakmai anyag (gyógyszer) 3 3 6 19 K31221 Üzemeltetési anyagok(irodaszer, nyomtatvány) 40 40 40 40 160 20 K31222 Üzemeltetési anyagok(tisztítószerek, higiéniai anyagok) 50 50 50 50 200 21 K31223 Üzemeltetési anyagok(munkaruha) 4 12 32 32 80 22 K321 Informatikai szolgáltatás (rendszergazda) 15 15 30 23 K321 Informatikai szolgáltatás (Internet, tv.) 42 43 85 24 K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil) 33 33 33 36 135 25 K331 Közüzemi díjak (Villamos energia) 45 20 20 85 26 K331 Közüzemi díjak (gáz energia) 60 20 35 115 27 K332 Vásárolt élelmezés (nyári tábor) 36 36 28 K334 Karbantartás 5 5 10 29 K337 Egyéb szolgáltatás ( biztosítás) 6 6 7 7 26 30 K337 Egyéb szolgáltatás (banki és postai szolgáltatások) 12 12 12 14 50 31 K337 Egyéb szolgáltatás (szállítási szolgáltatás) 5 5 10 32 K337 Egyéb szolgáltatás (szemét szállítás) 15 15 15 15 60 33 K334 Kiküldetés 5 5 5 7 22 34 K351 Előzetesen felszámított ÁFA 87 51 47 134 319 35 K355 Egyéb dologi kiadás (nyári tábor) 150 150 36 37 K6 Beruházás 147 98 66 100 411 38 K63 Informatikai eszközök beszerzése (laptop, multifunkciós nyomtató) 35 35 36 36 142 39 K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (hűtőszekrény) 15 16 16 16 63 40 K641 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (használt bútor) 26 26 27 79 41 K642 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (porszívó) 16 16 42 K643 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (zászló) 24 24 43 K67 Beruházási előzetesen felszámított ÁFA 31 21 14 21 87 44 ÖSSZESEN 3 077 1 781 5 557 6 006 16 421

3.c.melléklet Nyirádi Szociális Segítő központ 2016. ÉVI LÉTSZÁMKERETE 1 A B C D E Kormányzati funkció Létszám Főállású Részmunkaidős 2016.01.01 Egyéb Egyéb közalkalmazott technikai Közalkalmazott 2 Szociális Segítő Központ 3 102030 1 4 104042 1,25 5 107051 0,5 6 107052 2,25 8 Összesen 5 5 0 0

4. melléklet Nyirádi Nyitnikék Óvoda 2016. évi költségvetési bevételei adatok eftban A B C Megnevezés Eredeti előirányza t 1 B1. MŰKÖDÉSI CÉLŐ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL 018030 2 B11. ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA 3 B111. Helyi Önk.működési ált.támogatása 4 B113. Települési Önk.szoc. és gyermekjól.felad.tám.(falugondn, szoc.étk.) 5 B115. Költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (bérkompenzáció) 6 B16.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŐ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI 7 B161. Elkülönített állami pénzalapoktól 9 8 9 B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL 10 B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 9+ 11 B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK 12 B34. VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK 13 B343. Magánszemélyek kommunális adója 14 B35. TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓJA 15 B351. Iparűzési adó 16 B354. Gépjárműadó 17 B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0 18 B402. SZOLGÁLTATÁSOK ELLENÉRTÉKE 19 B4022. Bérleti díj 20 B403. KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK 21 B4031. Államháztartáson belülre 22 B4032. Államháztartáson kívülre 23 B404. TULAJDONOSI BEVÉTELEK 24 B4041. Üzemeltetésből származó bevétel (eszközhasználati dij) 25 B4042. Önkormányzati lakások lakbérbevételei 26 B4043. Egyéb helyiségek bérbeadása 27 B406. KISZÁMLÁZOTT ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ 28 B407. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VISSZATÉRÜLÉS 29 B410. BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FIZETETT KÁRTÉRÍTÉS 0 30 B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ 31 B62. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE 32 B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ 33 B72. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE 34 B721. Háztartásoktól felh.c.kölcsön visszatérülése 35 B73.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ 36 37 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 0 38 39 B8. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK 40 B81. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS 41 B816 Irányítószervi támogatás 43322 42 43 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 43 322

4.a. melléklet NYIRÁDI NYITNIKÉK ÓVODA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINT adatok e Ftban A B C D E F G H I KORMÁNYZATI FUNKCIÓK CÍM, ALCÍM SZEMÉLYI JUTTATÁS MUNKAADÓT TERH. JÁRULÉK DOLOGI KIADÁSOK ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN 1 011130 Önk.általános igzgatási tev. 3 041233 Hosszabb időtart.közfoglalk. 4 064010 Közvilágítás 5 066020 Város és Községg.egyéb sz. 6 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 7 072311 Ffogorvosi alapellátás 8 082044 Könyvtári szolgáltatás 9 082091 Közműv.közös.társ.részvét.fejl. 10 084031 Civilszervezetek műk.támogatása 11 091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai 31 504 8 459 790 40 753 12 091140 Óvodai nevelés üzemeltetési feladatai 2 184 385 2 569 13 101150 Betegséggel kapcsol.ell.,tám. 14 103010 Elhunyt szem.hátramard.pénz.ell. 15 104052 Családtámogatások 16 105010 munkanélküli aktív korúak ellátása 17 106020 Lakásfenntartással összefüggő ell. 18 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolg. 19 107060 Egyéb szoc.term.és pénb.ell. 20 ÖSSZESEN 21 22 011130 Tatalékok 23 24 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 31 504 8 459 2 974 0 0 385 43 322

Nyirádi Nyitnikék Óvoda 2016. évi kiadása kormányzati funkció és rovatonkénti bontásban adatok e Ftban A B C D E 091140 091110 Óvodai Óvodai nevelés nevelés üzemeltet Óvodai nevelés kiadásai rovatrend szerinti bontásban szakmai ési feladatai feladatai Összesen Eredeti előirányzat Eredeti előirányzat 4.b melléklet Eredeti előirányzat 1. K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 2. K1101 Törvény szerinti illetmény 29 117 29 117 3. K1102 Jutalom 290 290 4. K11071Béren kívüli juttatások (étkezési hozzájárulás) 1 434 1 434 5. K11072 Erzsébet utalvány 143 143 6. K1109 közlekedési költségtérítés 293 293 7. K1113 Egyéb személyi juttatások (kompenzáció) 47 0 47 8. K123 Egyéb külső juttatások (reprezentáció, megbízási díj) 180 180 9. 31 504 0 31 504 10. K2. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK 11. K 21 Szociális hozzájárulási adó 8 001 8 001 12. K24 Egészségügyi Hozzájárulás 237 237 13. K27 Munkáltató által fizetendő SZJA 221 221 14. 8 459 0 8 459 15. K3. DOLOGI KIADÁSOK 16. K311 Szakmai anyag beszerzése 500 500 17. K312 Üzemeltetési anyagok(irodaszer, nyomtatvány, könyv) 100 100 18. K312 Üzemeltetési anyagok( tisztítószerek, higiéniai anyagok) 250 250 19. K312 Üzemeltetési anyagok (munkaruha) 260 260 20. K321 Informatikai szolgáltatás (Internet) 60 60 21. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (rendszergazda) 30 30 22. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon) 35 35 23. K331 Közüzemi díjak (Villamos energia) 150 150 24. K331 Közüzemi díjak (gáz energia) 250 250 25. K331 Közüzemi díjak (vízcsatorna) 150 150 26. K334 Karbantartás 100 100 27. K337 Egyéb szolgáltatások (biztosítási szolgáltatások) 50 50 28. K337 Egyéb szolgáltatás (bankköltség) 55 55 29. K337 Egyéb szolgáltatás (szállítási szolgáltatás) 10 10 30. K337 Egyéb szolgáltatás (posta, szemét, kéményseprés) 100 100 31. K337 Egyéb szolgáltatás 100 100 32. K341 Belföldi kiküldetés 30 30 33. K351 Előzetesen felszámított ÁFA 160 404 564 34. K355 Egyéb dologi kiadások 180 180 35. 790 2 184 2 974 36. K6 Beruházások 37. K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (mosógép) 63 63 38. K641 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (porszívó) 31 31 39. K642 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (cd lejátszó) 28 28 40. K643 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (videokamera) 79 79 41. K644 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (zászló) 23 23 42. K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 61 61 43. 0 285 285 44. K7 Felújítás 45. K73 Egyéb tárgyi eszköz felújítás (udvari játékok) 79 79 46. K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 21 21 47. 0 100 100 48. ÖSSZESEN 40 753 2 569 43 322

Nyirádi Nyitnikék Óvoda 2016. évi létszámkerete 4.c.melléklet A B C D E Cím, Alcím Létszám keret 2016.01.01. Főállású Egyéb közalkalmazott Egyéb technikai Részmunkaidős Közalkalmazott 1 I. Községi Önkormányzat 2 Óvodai nevelés ellátás 11 11 3 Összesen 11 11 0 0

5. melléklet NYIRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATi HIVATAL 2016. ÉVI BEVÉTELEI A B 1 ROVATSZÁM eft 2 3 B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHTN BELÜLRŐL 4 B2. FELHALM. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHTN BELÜLRŐL 5 B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK 6 B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 7 B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ 8 B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ 9 10 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 11 12 B8. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK 38 062 13 B81. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS 38 062 14 B816. Központi irányítószervi támogatás 38 062 15 16 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 38 062

5.a.melléklet NYIRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KIADÁSAI KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINT 2016. ÉV Adatok ezer Forintban A B 1 ROVATSZÁM 011130 2 3 K1. SZEMÉLYI JUTTATÁS 23 863 4 K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 23 863 5 K1101 Tv.szerinti illetmények, munkabérek 21 512 6 K1102 Normatív jutalmak 660 7 K1107 Béren kívüli juttatások 1 333 8 K1108 Ruházati ktgtér. 77 9 K1109 Közlekedési ktgtér. 221 10 K1110 Egyéb költségtérítés 60 11 K12 Külső személyi juttatások 12 K123 Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció) 13 14 K2.MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK 6 439 15 K21 Szociális hozzájárulási adó 5 986 16 K24 Eü. Hozzájárulás 219 17 K27 Munkáltatót terhelő SZJA 234 18 19 K3. DOLOGI KIADÁSOK 7 148 20 K311Szakmai anyag 75 21 K312 Üzemeltetési anyagok 770 22 K321 Informatikai szolgáltatások ig.vét. 1 120 23 K322 Egyéb kommunikációs szolg. 520 24 K331 Közüzemi díjak 1 200 25 Villamos energia 600 26 Gázdíj 550 27 Víz és csatornadíj 50 28 K333 Bérleti és lízing díj 400 29 K334 Karbantartás, kisjavítás 30 30 K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás 454 31 K337 Egyéb szolgáltatások 1 225 32 K341 Kiküldetések kiadásai 120 33 K351Előzetesen felszámított ÁFA 1 234 34 K355 Egyéb dologi kiadások 35 36 K5 EGYÉB MŰK.C.KIADÁSOK 197 37 K506 Egyéb műk.c.tám.áhn belülre 197 38 39 K6 BERUHÁZÁSOK 415 40 K63 Informatikai eszk.besz. 91 41 K64 Egyéb tárgyi eszk.beszerzése 235 42 K67 Ber.c.el.felsz.ÁFA 89 43 44 ÖSSZESEN 38 062 Kormányzati funkciók száma és neve

011130. Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

NYIRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINT 5.b.melléklet Adatok ezer Forintban A B C D E F G H I KORMÁNYZATI FUNKCIÓK CÍM, ALCÍM SZEMÉLYI JUTTATÁS MUNKAADÓT TERH. JÁRULÉK DOLOGI KIADÁSOK ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZSZKÖZ ÁTADÁS BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN 1 2 011130 Önk.általános igzgatási tev. 23863 6439 7148 197 415 38 062 3 4 ÖSSZESEN 23 863 6 439 7 148 0 197 415 38 062 5 6 011130 Tatalékok 0 7 8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 23 863 6 439 7 148 0 197 415 38 062

NYIRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2015. ÉVI LÉTSZÁMKERETE 5.c.melléklet A B C D E Főállású 1 Korműányzati funkció Létszám keret 2015.01.01. Munka TVK Részmunkaidős köztisztviselő hatálya alá tartozó 2 Általános önkormányzati igazgatás 9 8 1 3 Összesen 9 8 1