Nyirád Község Önkormányzata évi mérlege

Átírás

1 Adatok e-ftban A B C D E F G H I J K L M N O P Eredeti ei Nyirád Község Önkormányzata évi mérlege Változás 1. (+/-) Mód.ei 1. Változás 2. (+/-) Változás 3. (+/-) Bevétel Mód.ei 2. Mód.ei 3. Kiadás Eredeti ei. Mód.ei 1. Mód.ei 2. Mód.ei (+/-) 2. (+/-) 1 2 B1. Működési tám. ÁH-n belülről K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terh. jár. és B2. Felhalm.c. tám. ÁH-n belülről szoc. hj. adó B3. Közhatalmi bevételek K3. Dologi kiadások B4. Működési bevételek K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai B5. Felhalmozási bevételek K5. Egyéb működési kiadások B6. Műk.c.átvett pénzeszközök K6. Beruházások B7. Felhalmozási célú átvett K7. Felújítások 8 pénzeszközök B8. Finanszírozási bevételek K8. Egyéb felhalm.c.kiadások K9 Finanszírozási kiadások BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN Változás Változás 1. melléklet Változás 3. (+/-)

2 1.a. melléklet Nyirád Község Önkormányzata és Intézményei Összesítő A B C D E F Önkormányzat Óvoda Nyitnikék Megnevezés Hivatal Szoc.Közp 1 ont Összesen 2 K1 SZEMÉYI JUTTATÁSOK K1101 Tv.szerinti illetm.,m.bérek K1102 Normatív jutalmak K1103 Céljuttatás K1105 Végkielégítés K1106 Jubileumi jutalom K1107 Béren kívüli juttatások K1108 Ruházati ktg.tér K1109 Közlekedési ktg.tér K1110 Egyéb költségtér K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K121 Választott tisztségvis.jutt K122 M.végz.ir.egy.jogv.nem saj.fogl.fiz.jutt K123 Egyéb külső szem.jutt K2 MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK K21 Szociális hozzájárulási adó K24 Egészségügyi hozzájárulás K25 Táppénz hozzájárulás K26 Más járulék fiz.köt K27 Munkaadót terhelő Szja K3 DOLOGI KIADÁSOK K311 Szakmai anyagok besz K312 Üzemeltetési anyagok besz K321 Inform.szolg.igénybe vét K322 Egyéb komm.szolg K331 Közüzemi díjak Gázdíj Vill.energia Vízdíj K333 Bérleti és lízingdíj K334 Karbantartás, kisjavítás K335 Közvetített szolg K336 Szakmai tev.segítő szolg K337 Egyéb szolg K341 Kiküldetések kiadásai K351 Műk.c.előzetesen felsz.áfa K352 Fizetendő ÁFA K355 Egyéb dologi kiadások K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT K42 Családi támogatások K428 Óvodáztatási támogatás K44 Betegséggel kapcs ellát. (nem Tb.) K441 Ápolási díj K447 Közgyógyellátás - 49 K45 Fogl.,m.nélk.kapcs.ellát K458 Foglalkoztatást hely.tám K46 Lakhatással kapcs ellát K463 Lakásfenntartási tám K48 Egyéb nem int. ellát K482 Települési támogatás K484 Rendszeres szoc.segély K486 Temetési segély K483 Egy. önk.rend.-ben megáll-jutt K488 Önk.ált.saj..hkörben ad pü-i ellát K489 Önk.ált.saj..hkörben ad term.beni ellát K5 EGYÉB MŰK. CÉLÚ KIADÁSOK K502 Elvonások és befizetések

3 1.a. melléklet Nyirád Község Önkormányzata és Intézményei Összesítő A B C D E F Önkormányzat Óvoda Nyitnikék Megnevezés Hivatal Szoc.Közp 1 ont Összesen 63 K506 Egyéb műk.c.tám.áht-n belülre Települési Önk.Orsz.Szöv Magyar I. Kórház Bal.felv.Szoc.és Gyerm.jóléti Szolg Nemzeti Közszolgálati Egyetem K508 Műk.c.visszat.tám.,kölcs.áht-n kív Háztartásoknak K512 Egyéb műk.c.tám.áht-n kívülre egyéb civil szervezetek egyéb vállalkozások (háziorvos) K512 Tartalékok K6 BERUHÁZÁSOK K62 Ingatlanok besz.,létesít. (ÖNO,csatorna,Óvoda) K63 Tárgyi eszk.beszerzése K64 Gép, ber., felsz. Beszerz K67 Ber.c.el.felsz.ÁFA KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK K912 Belföldi értékpapírok kiadásai K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz K915 Központi ir.szervi tám.folyósítása Közös Hivatal Nyitnikék Óvoda Szoc.Központ KIADÁSOK ÖSSZESEN B1. MŰK. C. TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL B11. ÖNK.-OK MŰK. TÁMOGATÁSA B111. Helyi Önk.működési ált.támogatása B112. Települési önk.egyes köznevelési felad.tám B113. Települési Önk.szoc. és gyermekjól.felad.tám B114. Települési önk.kultúrális felad.tám B115. Áthúzódó bérkompenzáció B116. Elszámolásból származó bevételek B16.EGYÉB MŰK. C. TÁM. BEVÉTELEI Elkülönitett állami pénzalapoktól (közfogl.tám Területalapú tám Mezőőri tám Védőnői szolg.tám Központi költségvetés (választás) B2. FELHALM C.TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL B25. EGY. FELHALM.C.TÁM.BEV.ÁHT-N B Civil ház tám Piac tám B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK B31. JÖVEDELEMADÓK B311. Magánszemélyek jövedelemadói B34. VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK B343. Magánszemélyek kommunális adója B35. TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓJA B351. Iparűzési adó B354. Gépjárműadó B355. Adópótlék, adóbírság B36. EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK Igazgatási szolg.díj

4 1.a. melléklet Nyirád Község Önkormányzata és Intézményei Összesítő A B C D E F Önkormányzat Óvoda Nyitnikék Megnevezés Hivatal Szoc.Közp 1 ont Összesen 124 B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK B402. SZOLGÁLTATÁSOK ELLENÉRTÉKE B403. KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK B4031. Államháztartáson belülre B4032. Államháztartáson kívülre B404. TULAJDONOSI BEVÉTELEK B4041. Üzemeltetésből szárm.bev. (eszk.haszn. d B4042. Önkormányzati lakások lakbérbevételei B4043. Egyéb helyiségek bérbeadása B4044. Rendelő fenntartás B405. ELLÁTÁSI DÍJAK B406. KISZÁMLÁZOTT ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ B408. KAMATBEVÉTELEK B410 BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FIZETETT KÁRTÉRÍTÉS B411. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ B62. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE Háztartásoktól Egyéb civil szervezetektől KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK B8. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK B81. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS B813. Maradvány igénybevétele B814. Áht-n belüli megelőlegezés B816.Központi irányítószervi tám BEVÉTELEK ÖSSZESEN

5 1 Adatok e-ftban A B C D E G H I J K 2 B1.Műk.c.tám.áht-n belülről K1.Személyi juttatások B3.Közhatalmi bevételek K2.Munkaadókat terhelő járulékok B4.Működési bevételek K3.Dologi kiadások B6.Műk.c.átvett K4.Ellátottak pénzbeli pénzeszközök juttatásai B8.Finanszírozási bevételek K5.Egyéb műk.c.kiadások K9.Finanszírozási kiadások Pénzmaradvány Céltartalék Bevétel Működési célú bevételek összesen B2.Felhalm.c.tám.áht-n belülről Módosított Előirányzat Nyirád község Önkormányzata évi feladatmegosztása Állami feladat Kötelező Önkormány zati feladat Önként vállalt feladat Működési célú kiadások összesen: K6-7.Beruházások, felújítások Módosított Előirányzat K8.Egyéb B5.Felhalmozási bevételek felh.c.kiadások B7.Felhalm.c.átvett pénzeszközök Tartalékok 0 Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú összesen kiadások összesen KIADÁSOK BEVÉTELEK ÖSSZESEN ÖSSZESEN Kiadás Állami feladat Kötelező Önkormány zati feladat 1.b. melléklet Önként vállalt feladat

6 NYIRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Előirányzat felhasználási ütemterv év (Likviditás) 1.c. melléklet Adatok e Ft-ban A B C D E F G H I J K L Ssz. Hónap Adat jellege Korrigált Nyitó pénzállománállomány milyensége Pénzforgalmi Záró pénz- Likviditás Likividitási hitel záró Bevétel Kiadás egyenleg felvétel Törlesztés egyenleg egyenleg 1. Január Havi Jó Halmozott Jó Február Havi Jó Halmozott Jó Március Havi Jó Halmozott Jó Április Havi Jó Halmozott Jó Május Havi Jó Halmozott Jó Június Havi Jó Halmozott Jó Július Havi Jó Halmozott Jó Augusztus Havi Jó Halmozott Jó Szeptember Havi Jó Halmozott Jó Október Havi Jó Halmozott Jó November Havi Jó Halmozott Jó December Havi Jó Halmozott Jó

7 2.melléklet Nyirád Község Önkormányzata Összesítő Adatok eft-ban A B C D E F G H Megnevezés Eredeti ei. Változás 1. Módosított ei. Változás 2. Módosított Változás 3. Módosított 1 (+/-) 1. (+/-) ei. 2. (+/-) ei K1 SZEMÉYI JUTTATÁSOK K1101 Tv.szerinti illetm.,m.bérek K1107 Béren kívüli juttatások K1113 Fogl. egyéb személyi jutt. (betegszab.,kompenz.) K121 Választott tisztségvis.jutt K122 M.végz.ir.egy.jogv.nem saj.fogl.fiz.jutt K123 Egyéb külső szem.jutt K2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK K21 Szociális hozzájárulási adó K24 Egészségügyi hozzájárulás K25 Táppénz hozzájár K27 Munkaadót terhelő Szja K3 DOLOGI KIADÁSOK K311 Szakmai anyagok besz K312 Üzemeltetési anyagok besz ebből: munkaruha K321 Inform.szolg.igénybe vét K322 Egyéb komm.szolg K331 Közüzemi díjak Gázdíj Vill.energia Vízdíj K334 Karbantartás, kisjavítás K335 Közvetített szolg ebből államháztartáson belül K336 Szakmai tev.segítő szolg K337 Egyéb szolg K341 Kiküldetések kiadásai K342 Reklám- és propaganda kiad K351 Műk.c.előzetesen felsz.áfa K352 Fizetendő ÁFA K355 Egyéb dologi kiadások K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI K42 Családi támogatások K428 Óvodáztatási támogatás K44 Betegséggel kapcs ellát. (nem Tb.) K441 Ápolási díj K447 Közgyógyellátás K45 Fogl.,m.nélk.kapcs.ellát K451 Foglalkoztatást hely.tám K46 Lakhatással kapcs ellát K464 Lakásfenntartási tám K48 Egyéb nem int. ellát K482 Települési támogatás K484 Rendszeres szoc.segély K485 Átmeneti segély K486 Temetési segély K483 Egyéb az önk.rend.-ben megáll-jutt K488 Önk.ált.saját hat.körben adott pü-i ellát K489 Önk.ált.saját hat.körben adott term.beni ellát

8 A B C D E F G H Megnevezés Eredeti ei. Változás 1. Módosított ei. Változás 2. Módosított Változás 3. Módosított 53 (+/-) 1. (+/-) ei. 2. (+/-) ei K5 EGYÉB MŰK. CÉLÚ KIADÁSOK K502 Elvonások és befizetések K506 Egyéb műk.c.tám.áht-n belülre Települési Önk.Orsz.Szöv Magyar I.Kórház Bal.felv.Szoc.és Gyerm.jóléti Szolg K508 Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.áht-n kív Háztartásoknak K512 Egyéb műk.c.tám.áht-n kívülre egyéb civil szervezetek egyéb vállalkozások (háziorvos) K513 Tartalékok K6 BERUHÁZÁSOK K62 Ingatlanok besz., létesítése (ÖNO, csatorna,óvoda) K63 Tárgyi eszk.beszerz K67 Ber.c.el.felsz.ÁFA KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK K912 Belföldi értékpapírok kiadásai K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése K915 Központi ir.szervi tám.folyósítása Közös Hivatal Nyitnikék Óvoda Szoc.Központ KIADÁSOK ÖSSZESEN B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON B B11. ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA B111. Helyi Önk.működési ált.támogatása B112. Települési önk.egyes köznevelési felad.tám B113. Települési Önk.szoc. és gyermekjól.felad.tám B114. Települési önk.kultúrális felad.tám B115. Műk.c.kv-i tám. és kieg.tám B116. Elszámolásból származó bevételek B16.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI Lakott külterület tám Elkülönitett állami pénzalapoktól (közfogl.tám.) Területalapú tám Mezőőri tám Védőnői szolg.tám B2. FELHALM. C. TÁM. ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL B25. EGYÉB FELHALM.C.TÁM.BEV.ÁHT-N BELÜLRŐL Civil ház tám Piac tám B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK B31. JÖVEDELEMADÓK B311. Magánszemélyek jövedelemadói B34. VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK B343. Magánszemélyek kommunális adója B35. TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓJA B351. Iparűzési adó B354. Gépjárműadó B355. Adópótlék, adóbírság B36. EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK Igazgatási szolg.díj

9 A B C D E F G H Megnevezés Eredeti ei. Változás 1. Módosított ei. Változás 2. Módosított Változás 3. Módosított 111 (+/-) 1. (+/-) ei. 2. (+/-) ei B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK B402. Szolgáltatások ellenértéke B403. KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK B4031. Államháztartáson belülre B4032. Államháztartáson kívülre B404. TULAJDONOSI BEVÉTELEK B4041. Üzemeltetésből származó bevétel (eszk.haszn dij) B4042. Önkormányzati lakások lakbérbevételei B4043. Egyéb helyiségek bérbeadása B4044. Rendelő fenntartás B405. ELLÁTÁSI DÍJAK B406. KISZÁMLÁZOTT ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ B408. KAMATBEVÉTELEK B411. EGYÉB MŰK.BEVÉTELEK B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ B64. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE Háztartásoktól Egyéb civil szervezetektől KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK B8. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK B81. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS B813.Maradvány igénybevétele B814.Áht-n belüli megelőlegezések B816.Központi irányítószervi tám BEVÉTELEK ÖSSZESEN

10 NYIRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI 2.a.melléklet Adatok eft-ban A B C D E F G I J 1 ROVATSZÁM / KORMÁNYZATI FUNKCIÓ Összesen 2 B1. MŰK. C. TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL 3 B11. ÖNKORMÁNYZATOK MŰK. TÁMOGATÁSA 4 B111. Helyi Önk.működési ált.támogatása B112. Települési önk.egyes köznevelési felad.tám B113. Települési Önk.szoc. és gyermekjól.felad.tám B114. Települési önk.kultúrális felad.tám B115. Áthúzódó bérkompenzáció B116. Elszámolásból szárm.bevételek B16.EGYÉB MŰK.C. TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI Lakott külterület tám Elkülönitett állami pénzalapoktól (közfogl.tám.) Területalapú tám Mezőőri tám Védőnői szolg.tám B2. FELHALM.C. TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL 0 17 B25. EGYÉB FELHALM.C.TÁM.BEV.ÁHT-N BELÜLRŐL Civil ház tám Piac tám B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK 0 21 B31. JÖVEDELEMADÓK 0 22 B311. Magánszemélyek jövedelemadói B34. VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK 0 24 B343. Magánszemélyek kommunális adója B35. TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓJA 0 26 B351. Iparűzési adó B354. Gépjárműadó B355. Adópótlék, adóbírság B36. EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK Igazgatási szolg.díj 20 20

11

12 A B C D E F G H I 31 ROVATSZÁM / KORMÁNYZATI FUNKCIÓ Összesen 32 B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0 33 B402. SZOLGÁLTATÁSOK ELLENÉRTÉKE B403. KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK 0 35 B4031. Államháztartáson belülre B404. TULAJDONOSI BEVÉTELEK 0 37 B4041. Üzemelt. szárm. Bev. (eszközhaszn.dij) 0 38 B4042. Önkormányzati lakások lakbérbevételei B4043. Egyéb helyiségek bérbeadása B4044. Rendelő fenntartás B405. ELLÁTÁSI DÍJAK B406. KISZÁMLÁZOTT ÁLT. FORGALMI ADÓ B408. KAMATBEVÉTELEK B411. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ 0 47 B62. MŰK.CÉLÚ KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE Háztartásoktól Egyéb civil szervezetektől KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 0 51 B8. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK 0 52 B813. Maradvány igénybevétele B814. Áht-n belüli megelőlegezések ÖSSZESEN Kormányzati funkciók száma és neve Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Adó-, vám- és jövedéki igazgatás Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Támogatási célú finanszírozási műveletek Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

13 Szociális étkeztetés

14 NYIRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT ÉS ROVATSZÁMONKÉNT 2.b.melléklet ÉV Adatok ezer Forintban A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ROVATREND Összesen K1 SZEMÉYI JUTTATÁSOK K1101 Tv.szerinti illetm.,m.bérek K1107 Béren kívüli juttatások K1108 Ruházati ktg.tér. - K1113 Fogl.egyéb szem.jutt.(betegszab.,komp.) K121 Választott tisztségvis.jutt K122 M.végz.ir.egy.jogv.nem saj.fogl.fiz.jutt K123 Egyéb külső szem.jutt K2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK K21 Szociális hozzájárulási adó K24 Egészségügyi hozzájárulás K25 Táppénz hozzájárulás K27 Munkaadót terhelő Szja K3 DOLOGI KIADÁSOK K311 Szakmai anyagok besz K312 Üzemeltetési anyagok besz ebből: munkaruha K321 Inform.szolg.igénybe vét K322 Egyéb komm.szolg K331 Közüzemi díjak Gázdíj Vill.energia Vízdíj K334 Karbantartás, kisjavítás K335 Közvetített szolg ebből államháztartáson belül - K336 Szakmai tev.segítő szolg K337 Egyéb szolg K341 Kiküldetések kiadásai K342 Reklám- és propaganda kiad. - K351 Műk.c.előzetesen felsz.áfa K352 Fizetendő ÁFA K355 Egyéb dologi kiadások K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI K42 Családi támogatások K428 Óvodáztatási támogatás K44 Betegséggel kapcs ellát. (nem Tb.) K441 Ápolási díj K447 Közgyógyellátás - K45 Fogl.,m.nélk.kapcs.ellát K458 Foglalkoztatást hely.tám K46 Lakhatással kapcs ellát K463 Lakásfenntartási tám K48 Egyéb nem int. ellát K482 Települési támogatás K483 Rendszeres szoc.segély K484 Átmeneti segély - K485 Temetési segély K486 Egyéb az önk.rend.-ben megáll-jutt K488 Önk.ált.saját hat.körben adott pü-i ellát K489 Önk.ált.s.hat.körben adott termbeni ellát K5 EGYÉB MŰK. CÉLÚ KIADÁSOK K502 Elvonások és befizetések K506 Egyéb műk.c.tám.áht-n belülre Települési Önk.Orsz.Szöv Magyar Imre Kórház B.felv.Szoc.és gyermekvéd.szolg Közétk.Orsz.Szöv. - K508 Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.áht-n kív Háztartásoknak K511 Egyéb műk.c.tám.áht-n kívülre egyéb civil szervezetek egyéb vállalkozások (háziorvos) K513 Tartalékok K6 BERUHÁZÁSOK K62 Ingatlanok besz.,lét. (ÖNO,csatorna,Óvoda) K63 Tárgyi eszk.beszerzése K67 Ber.c.el.felsz.ÁFA K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK K912 Belföldi értékpapírok kiadásai K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz K915 Központi ir.szervi tám.folyósítása Közös Hivatal Nyitnikék Óvoda Szoc.Központ ÖSSZESEN Kormányzati funkciók száma és neve Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Támogatási célú finanszírozási műveletek Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Közvilágítás Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Háziorvosi alapellátás Fogorvosi alapellátás Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása Könyvtári szolgáltatások Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások Munkanélküli aktív korúak ellátásai Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Szociális étkeztetés Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

15 NYIRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI 2.c.melléklet Adatok ezer Forintban A B C D E F G H I J KORM. FUNK- CIÓK CÍM, ALCÍM SZEMÉLYI JUTTATÁS MUNKAADÓT TERH. JÁRULÉK DOLOGI KIADÁSOK ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA EGYÉB MŰK. C. KIADÁS BERUHÁ- ZÁSOK EGYÉB FELHALM.C. KIADÁS ÖSSZESEN Önk.általános igzgatási tev Start m.pr.-téli közfogl Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Közvilágítás Város és Községg.egyéb sz Háziorvosi alapellátás Fogorvosi alapellátás Család- és nővédelmi eg.gond Szabadidősporttev. és tám Könyvtári szolgáltatás Közműv.közös.társ.részvét.fejl Gyermekétkezt. köznevelési intézményben Betegséggel kapcs. pénzbeli ellát.,tám Elhunyt szem.hátramard.pénz.ell Gyermekvéd. pénzbeli és term.beni ellát Munkanélküli aktív korúak ellátásai Lak.fenntart., lakhatással összefüggő ellát Szociális étkeztetés Egy. szoc. pénzbeli és term.beni ellát., tám ÖSSZESEN Tatalékok 0 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

16 1 A B C D E F G Kormányzati funkció NYIRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI LÉTSZÁMKERETE Létszám keret Főállású polgármester közalkalmazott Egyéb 2.d.melléklet Közfoglalkoztatottak éves átlaglészszáma Önkormányzatok ált. igazgatási tevékenysége 1,00 0, Téli közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 12, Város és községgazdálkodás 1,00 0, Házirovosi ügyeleti ellátás Fogorvosilapellátás Család és nővédelmi szolgáltatás 1, Könyvtári szolgáltatások Közműv.-közösségi-társ. részvétel fejlesztése 0, Gyermekétk.köznevelési intézményben 3, Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások Elhunyt személyek hátramaradottainak ellátása Családtámogatások Lakásfenntartással összefüggő ellátások Szociális étkeztetés 1, Falu, tanyagondnoki szolgáltatás Egyéb szociális term. és pénzbeli ellártás 19 Összesen 22,09 1,00 8,00 0,17 12,92

17 2.e. melléklet Nyirád Község Önkormányzata évi civil szerzeteknek nyújtott támogatása Adatok eft-ban A B C D 1 Megnevezés Eredeti ei. Változás (+/-) Módosított ei. 2 Sportegyesület Kézilabda csapat Nagycsaládosok Egyesülete Mozgássérültek Egyesülete Nyugdíjas Klub Polgárőrség Nyirád Községért Közalapítvány Összefogás Nyirádért Egyesület Iskolai Sportkör Veszprém Megyei Tűzoltó Szövetség Leader akciócsoport Összesen

18 eft A B C D E F Módosított Módosított Eredeti előirányzat Mód. I. Mód. II. előirányzat előirányzat 1 B1. MŰKÖDÉSI CÉLŐ TÁMOGATÁSOK ÁHT-ON BELÜLRŐL B11. ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA 3 B111. Helyi Önk.működési ált.támogatása B113. Települési Önk.szoc. és gyermekjól.felad.tám.(falugondn, 4 szoc.étk.) 5 - Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz - Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 6 (lakásfennt.tám.,fogl. Helyettesítő támogatás, rendszeres szoc. Segély) B115. Költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 7 (bérkompenzáció) 8 B16.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŐ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI 9 B161. Elkülönített állami pénzalapoktól ( - közfoglalkoztatás támogatása 10 - terület alapú támogatás 11 B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-ON BELÜLRŐL 12 B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (játszótér pály. Tám) 13 B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK 14 B34. VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK 15 B343. Magánszemélyek kommunális adója 16 B35. TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓJA 17 B351. Iparűzési adó 18 B354. Gépjárműadó 19 B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 20 B402. SZOLGÁLTATÁSOK ELLENÉRTÉKE 21 B4022. Bérleti díj 22 B403. KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK 23 B4031. Államháztartáson belülre 24 B4032. Államháztartáson kívülre 25 B404. TULAJDONOSI BEVÉTELEK 26 B4041. Üzemeltetésből származó bevétel (eszközhasználati dij) 27 B4042. Önkormányzati lakások lakbérbevételei 28 B4043. Egyéb helyiségek bérbeadása 29 B406. KISZÁMLÁZOTT ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ 30 B407. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VISSZATÉRÜLÉS 31 B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ 32 B62. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE 33 B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ Nyirádi Szociális Segítő Központ évi költségvetési bevételei 3.melléklet 34 B72. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE 35 B721. Háztartásoktól felh.c.kölcsön visszatérülése 36 B73.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ 37 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK B8. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK 40 B81. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS 41 B816 Központi, irányítószervi támogatás BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

19 3.a.melléklet Nyirádi Szociális Segítő Központ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI kormányzati funkciónként eft A B C D E F G H I 1 KORMÁNYZATI FUNKCIÓK CÍM, ALCÍM SZEMÉLYI JUTTATÁS MUNKAADÓT TERH. JÁRULÉK DOLOGI KIADÁSOK ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZSZKÖZ ÁTADÁS BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN Idősek, nappali ellátása Gyermekjóléti szakszolgálat Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Családsegítés ÖSSZESEN Tatalékok KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

20 Nyirádi Szociális Segítő Központ kiadásai kormányzati funkciónként és rovatonként 3.b.melléklet ÉV adatok ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S SZ T U V W X Y Z ZS AA AB AC 1 Kormányzati funkciók rovatrend szerinti bontásban Idősek nappali ellátása Gyermekjóléti szolgálat Szociális étkeztetés Házi Segítségnyújtás Család-segítés Összesen eredeti mód. I. módosított mód. II. módosított eredeti mód. I. módosított mód. II. módosított eredeti mód. I. módosított mód. II. módosított eredeti mód. I. módosított mód. II. módosított eredeti mód. I. módosított mód. II. módosított eredeti mód. I. módosított mód. II. módosított 2 K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 3 K1101 Törvény szerinti illetmény K1105 Végkielégítés K1107 Béren kívüli juttatások(cafeteria) K1109 Közlekedési költségtérítés K1113 Egyéb személyi juttatások(betegszabadság, kompenzáció) K123 Egyéb külső juttatások (reprezentációs, megb. díj) K2.MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK K 21 Szociális hozzájárulási adó K24 Egészségügyi Hozzájárulás K27 Munkáltató által fizetendő SZJA K3. DOLOGI KIADÁSOK K311 Szakmai anyag, folyóirat K311 Szakmai anyag K3121 Üzemeltetési anyagok (gyógyszer) K31221 Üzemeltetési anyagok(irodaszer, nyomtatvány K31222 Üzemeltetési anyagok(tisztítószerek, higiéniai anyagok) K31223 Üzemeltetési anyagok(munakruha) K321 Informatikai szolgáltatá (Internet, Weblapszerk.) K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil,tv) K331 Közüzemi díjak (Villamos energia) K331 Közüzemi díjak (gáz energia) K331 Közüzemi díjak (víz-csatorna) K333 Bérleti díj K334 Karbantartás K336 Vásárolt szolgáltatás K337 Egyéb szolgáltatáso K337 Egyéb szolgáltatás - banki és postai szolgáltatások K337 Egyéb szolgáltatás - Szállítási szolgáltatás K337 Egyéb szolgáltatás (szemét szállítás) K351 Előzetesen felszámított ÁFA K352 Fizetendő ÁFA ÖSSZESEN

21 3.c.melléklet Nyirádi Szociális Segítő központ ÉVI LÉTSZÁMKERETE 1 A B C D E Kormányzati funkció Létszám keret Főállású Részmunkaidős Egyéb Egyéb Közalkalmazott közalkalmazott technikai 2 Szociális Segítő Központ , , , ,4 8 Összesen

22 4.melléklet Nyirádi Nyitnikék Óvoda évi költségvetési bevételei adatok eft-ban A B C D E F Megnevezés Eredeti Mód. I. Módosított Módosított Mód. II. előirányzat előirányzat előirányzat 1 B1. MŰKÖDÉSI CÉLŐ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL B11. ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA 3 B111. Helyi Önk.működési ált.támogatása 4 B113. Települési Önk.szoc. és gyermekjól.felad.tám.(falugondn, szoc.étk.) 5 - Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 6 - Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése (lakásfennt.tám., 7 fogl. helyettesítő támogatás, rendszeres szoc,. segély) 8 B115. Költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (bérkompenzáció) 9 10 B16.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŐ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI 11 B161. Elkülönített állami pénzalapoktól ( - közfoglalkoztatás támogatása 12 - terület alapú támogatás B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL 15 B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (játszótér pály. Tám) 16 B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK 17 B34. VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK 18 B343. Magánszemélyek kommunális adója 19 B35. TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓJA 20 B351. Iparűzési adó 21 B354. Gépjárműadó 22 B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK B402. SZOLGÁLTATÁSOK ELLENÉRTÉKE 0 24 B4022. Bérleti díj 0 25 B403. KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK 0 26 B4031. Államháztartáson belülre 0 27 B4032. Államháztartáson kívülre 0 28 B404. TULAJDONOSI BEVÉTELEK 0 29 B4041. Üzemeltetésből származó bevétel (eszközhasználati dij) 0 30 B4042. Önkormányzati lakások lakbérbevételei 0 31 B4043. Egyéb helyiségek bérbeadása 0 32 B406. KISZÁMLÁZOTT ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ 0 33 B407. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VISSZATÉRÜLÉS 0 34 B410. BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FIZETETT KÁRTÉRÍTÉS B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ 0 36 B62. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE 0 37 B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ 0 38 B72. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE 0 39 B721. Háztartásoktól felh.c.kölcsön visszatérülése 0 40 B73.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK B8. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK 0 45 B81. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS 0 46 B816 Irányítószervi támogatás BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

23 4.a. melléklet NYIRÁDI NYITNIKÉK ÓVÓDA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINT A B C D E F G H I KORMÁNYZATI FUNKCIÓK CÍM, ALCÍM SZEMÉLYI JUTTATÁS MUNKAADÓT TERH. JÁRULÉK DOLOGI KIADÁSOK ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZSZKÖZ ÁTADÁS BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN Önk.általános igzgatási tev Téli közfoglalkoztatás Hosszabb időtart.közfoglalk Közvilágítás Város és Községg.egyéb sz Háziorvosi ügyeleti ellátás Ffogorvosi alapellátás Könyvtári szolgáltatás Közműv.közös.társ.részvét.fejl Civilszervezetek műk.támogatása Óvodai nevelés szakmai feladatai Óvodai nevelés üzemeltetési feladatai Betegséggel kapcsol.ell.,tám Elhunyt szem.hátramard.pénz.ell Családtámogatások munkanélküli aktív korúak ellátása Lakásfenntartással összefüggő ell Falugondnoki, tanyagondnoki szolg Egyéb szoc.term.és pénb.ell. 20 ÖSSZESEN Tatalékok KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

24 4.b.melléklet Nyirádi Nyitnikék Óvoda évi kiadása kormányzati funkció és rovatonkénti bontásban adatok ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K H I J K L 1 Óvodai nevelés kiadásai rovatrend szerinti bontásban Óvodai nevelés szakmai feladati Óvodai nevelés üzemeltetési feladati Összesen Módosított Eredeti Módosított Mód. I. Mód. II. előirányza előirányzat előirányzat t Módosított Eredeti Módosított Mód I. Mód II. előirányza előirányzat előirányzat t Eredeti Mód. I. előirányzat Módosított előirányzat Mód II. Módosított előirányzat 2 K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 3 K1101 Törvény szerinti illetmény K1106 Jubileumi Jutalom K1107 Béren kívüli juttatások(cafeteria, közl. ksg. Tér.) K1109 Költségtérítések K1113 Egyéb személyi juttatások (kompenzáció, betegszabadság) K1222 Nem saját dolgozónak fizetett juttatás K123 Egyéb külső juttatások (reprezentáció, megb. díj) K2. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK K 21 Szociális hozzájárulási adó K24 Egészségügyi Hozzájárulás K25 Táppénz hozzájárulás K27 Munkáltató által fizetendő SZJA K3. DOLOGI KIADÁSOK 0 18 K311 Szakmai anyag K312 Üzemeltetési anyagok(irodaszer, nyomtatvány, könyv) K312 Üzemeltetési anyagok( tisztítószerek, higiéniai anyagok) K312 Üzemeltetési anyagok (munkaruha) K321 Informatikai szolgáltatá (Internet) K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K331 Közüzemi díjak (Villamos energia) K331 Közüzemi díjak (gáz energia) K331 Közüzemi díjak (víz-csatorna) K333 Bérleti díj K334 Karbantartás K336 Vásárolt szolgáltatás K337 Egyéb szolgáltatások(banki és biztosítási szolgáltatások K337 Egyéb szolgáltatás K337 Egyéb szolgáltatás - Szállítási szolgáltatás K337 Egyéb szolgáltatás (posta, szemét) K341 Belföldi kiküldetés K351 Előzetesen felszámított ÁFA K352 Fizetendő ÁFA K355 Egyéb dologi kiadások K6 Beruházások 0 40 K63 Tárgyi eszközök beszerzése K67 Beruházási előzetesen felszámított ÁFA ÖSSZESEN

25 Nyirádi Nyitnikék Óvoda évi létszámkerete 4.c.melléklet A B C D E Cím, Alcím Létszám keret Főállású Egyéb közalkalmazott Egyéb technikai Részmunkaidős Közalkalmazott 1 I. Községi Önkormányzat 2 Óvodai nevelés ellátás Összesen

26 5. melléklet NYIRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATi HIVATAL ÉVI BEVÉTELEI Adatok eft-ban A B C D E F Változás (+/-) Módosított ei. (1) Változás (2) (+/-) Módosított ei. (2) 1 ROVATSZÁM Eredeti ei. 2 3 B1. MŰK. C.TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL B16. Egyéb műk.c.tám.bev.áht-n belülről B2. FELHALM. C. TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK B36. Igazgatási szolg.díj B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B411. Egyéb működési bevételek B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ B7. FELHALMOZÁSI C. ÁTVETT PÉNZESZKÖZ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK B8. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK B81. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS B813. Maradvány igénybevétele B816. Központi irányítószervi támogatás BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

27 5.a.melléklet NYIRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KIADÁSAI ÉV Adatok ezer Forintban A B C D E F Változás Módosított Változás (+/-) Módosított Eredeti ei. 1 ROVATSZÁM (+/-) ei. (2) ei. (2) 2 3 K1. SZEMÉLYI JUTTATÁS K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1101 Tv.szerinti illetmények, munkabérek K1102 Normatív jutalmak K1103 Céljuttatás K1107 Béren kívüli juttatások K1108 Ruházati ktgtér K1109 Közlekedési ktgtér K1110 Egyéb költségtér K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K12 Külső személyi juttatások K122 M.végzésre ir.egyéb jogv.nem saját fogl.fiz.jutt K123 Egyéb külső személyi jutt. (reprezentáció) K2.MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK K21 Szociális hozzájárulási adó K24 Eü. Hozzájárulás K25 Táppénz hozzájárulás K26 Más járulék fiz.köt K27 Munkáltatót terhelő SZJA K3. DOLOGI KIADÁSOK K311Szakmai anyag K312 Üzemeltetési anyagok K321 Informatikai szolgáltatások ig.vét K322 Egyéb kommunikációs szolg K331 Közüzemi díjak Gázdíj Villamos energia Víz- és csatornadíj K333 Bérleti és lízing díj K334 Karbantartás, kisjavítás K335 Közvetített szolgáltatások K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás K337 Egyéb szolgáltatások K341 Kiküldetések kiadásai K351Előzetesen felszámított ÁFA K355 Egyéb dologi kiadások K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK K506 Egyéb műk.c.tám.áht-n belülre K508 Műk.c.visszatér.tám K6 BERUHÁZÁSOK K63 Tárgyi eszk.beszerzése K64 Gép,ber.,felsz. beszerz K67 Ber.c.el.felsz.ÁFA ÖSSZESEN

28 NYIRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINT 5.b.melléklet Adatok ezer Forintban A B C D E F G H I KORMÁNYZATI FUNKCIÓK CÍM, ALCÍM SZEMÉLYI JUTTATÁS MUNKAADÓT TERH. JÁRULÉK DOLOGI KIADÁSOK ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZSZKÖZ ÁTADÁS Önk.általános igzgatási tev Ogy.,önk-i,eu parl.képv.választásokhoz kapcs.tev ÖSSZESEN Tatalékok KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Kormányzati funkciók száma és neve Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN

29 NYIRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÉVI LÉTSZÁMKERETE 5.c.melléklet A B C D E Főállású 1 Korműányzati funkció Létszám keret Munka TVK Részmunkaidős köztisztviselő hatálya alá tartozó 2 Általános önkormányzati igazgatás 9,5 8,5 1 3 Összesen 9,5 8,5 1