Nyirád Község Önkormányzata és intézményei évi mérlege

Átírás

1 1 2 B1. Működési támogatások ÁHn belülről K1. Személyi juttatások B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHn belülről K2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó B3. Közhatalmi bevételek K3. Dologi kiadások B4. Működési bevételek K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai B5. Felhalmozási bevételek K5. Egyéb működési kiadások B6. Működési célú átvett pénzeszközök K6. Beruházások B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök K7. Felújítások B8. Finanszírozási bevételek 768 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 10 K9. Finanszírozási kiadások Bevétel Nyirád Község Önkormányzata és intézményei évi mérlege 1. melléklet Adatok eftban A B C D Eredeti Eredeti Kiadás Előirányzat Előirányzat BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN

2 1.a. melléklet Nyirád Község Önkormányzata és Intézményei Összesítő A B C D E F Önkormányzat Óvoda Nyitnikék Megnevezés Hivatal Szoc.Közp 1 ont Összesen 2 K1 SZEMÉYI JUTTATÁSOK K1101 Tv.szerinti illetm.,m.bérek K1102 Normatív jutalmak K1106 Jubileumi jutalom 6 K1107 Béren kívüli juttatások K1108 Ruházati ktg.tér K1109 Közlekedési ktg.tér K1110 Egyéb költségtér.(védőszemüveg) K1113 Egyéb személyi juttatások K121 Választott tisztségvis.jutt K122 M.végz.ir.egy.jogv.nem saj.fogl.fiz.jutt K123 Egyéb külső szem.jutt K2 MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK K21 Szociális hozzájárulási adó K24 Egészségügyi hozzájárulás K27 Munkaadót terhelő Szja K3 DOLOGI KIADÁSOK K311 Szakmai anyagok besz K312 Üzemeltetési anyagok besz ebből: élelmiszer ebből: munkaruha K321 Inform.szolg.igénybe vét K322 Egyéb komm.szolg K331 Közüzemi díjak Vill.energia Gázdíj Vízdíj K332 Vásárolt élelmezés K333 Bérleti és lízingdíj K334 Karbantartás, kisjavítás K335 Közvetített szolg K336 Szakmai tev.segítő szolg K337 Egyéb szolg K341 Kiküldetések kiadásai K351 Műk.c.előzetesen felsz.áfa K352 Fizetendő ÁFA K353 Kamatkiadások K355 Egyéb dologi kiadások K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT K48 Egyéb nem int. ellát K483 Egy. önk.rend.ben megálljutt K484 Rendszeres szoc.segély 47 K486 Temetési segély 48 K488 Önk.ált.saj..hkörben ad püi ellát K5 EGYÉB MŰK. CÉLÚ KIADÁSOK K502 Egyéb elvonások és befizetések K506 Egyéb műk.c.tám.áhtn belülre Települési Önk.Orsz.Szöv Magyar I. Kórház K508 Műk.c.visszat.tám.,kölcs.áhtn kív Háztartásoknak K511 Egyéb műk.c.tám.áhtn kívülre egyéb civil szervezetek egyházaknak A B C D E F

3 Nyitnikék Megnevezés Önkormány Hivatal Szoc.Közp Óvoda 60 zat ont Összesen 61 K512 Tartalékok K6 BERUHÁZÁSOK K62 Ingatlanok besz., létesítése 65 K63 Informatikai eszk.besz K64 Egyéb tárgyi eszk.beszerzése K67 Ber.c.el.felsz.ÁFA K7 FELÚJÍTÁSOK K71 Ingatlanok felújítása K73 Egyéb tárgyi eszköz felújítás K74 Felúj.c.el.felsz.ÁFA KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK K914 Áhon belüli megelőlegezés visszafiz K915 Központi ir.szervi tám.folyósítása Közös Hivatal Nyitnikék Óvoda Szoc.Központ KIADÁSOK ÖSSZESEN B1. MŰK. C. TÁM. ÁHTN BELÜLRŐL B11. ÖNK.OK MŰK. TÁMOGATÁSA B111. Helyi Önk.működési ált.támogatása B112. Települési önk.egyes köznevelési felad.tám B113. Települési Önk.szoc. és gyermekjól.felad.tám B114. Települési önk.kultúrális felad.tám B115 Áthúzódó bérkompenzáció 92 B16.EGYÉB MŰK. C. TÁM. BEVÉTELEI Elkülönitett állami pénzalapoktól (közfogl.tám Területalapú tám Mezőőri tám Védőnői szolg.tám B2. FELHALM C.TÁM. ÁHTN BELÜLRŐL 99 B25. EGY. FELHALM.C.TÁM.BEV.ÁHTN B B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK B31. JÖVEDELEMADÓK 103 B311. Magánszemélyek jövedelemadói 104 B34. VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK B343. Magánszemélyek kommunális adója B35. TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓJA B351. Iparűzési adó B354. Gépjárműadó B36. EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK Késedelmi pótlék B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK B402 Szolgáltatások ellenértéke Lakbér Egyéb helyiségek bérbeadása Rendelőfenntartás B403. KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK B4031. Államháztartáson belülre B4032. Államháztartáson kívülre B404. TULAJDONOSI BEVÉTELEK 121 B4041. Üzemeltetésből szárm.bev. (eszk.haszn. dij) 122 B405. ELLÁTÁSI DÍJAK A B C D E F

4 Nyitnikék Megnevezés Önkormány Hivatal Szoc.Közp Óvoda 123 zat ont Összesen B406. KISZÁMLÁZOTT ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ B408. KAMATBEVÉTELEK B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ B62. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE Háztartásoktól KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK B8. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK B81. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS B812. Belföldi értékpapírok bevételei B816.Központi irányítószervi tám BEVÉTELEK ÖSSZESEN

5 1 Adatok eftban A B C D E G H I J K 2 B1.Műk.c.tám.áhtn belülről K1.Személyi juttatások B3.Közhatalmi bevételek K2.Munkaadókat terhelő járulékok B4.Működési bevételek K3.Dologi kiadások B6.Műk.c.átvett K4.Ellátottak pénzbeli pénzeszközök juttatásai B8.Finanszírozási bevételek K5.Egyéb műk.c.kiadások K9.Finanszírozási kiadások Pénzmaradvány Céltartalék 10 Működési célú bevételek Működési célú összesen kiadások összesen: Bevétel B2.Felhalm.c.tám.áhtn belülről Nyirád község Önkormányzata és intézményei évi feladatmegosztása Eredeti Előirányzat Állami feladat Kötelező Önkormány zati feladat Önként vállalt feladat K67.Beruházások, felújítások B5.Felhalmozási bevételek K8.Egyéb felh.c.kiadások 13 B7.Felhalm.c.átvett pénzeszközök Tartalékok 0 14 Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú összesen kiadások összesen KIADÁSOK BEVÉTELEK ÖSSZESEN ÖSSZESEN Kiadás Eredeti Előirányzat Állami feladat Kötelező Önkormány zati feladat 1.b. melléklet Önként vállalt feladat

6 NYIRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Előirányzat felhasználási ütemterv év (Likviditás) 1.c. melléklet Adatok e Ftban A B C D E F G H I J K L Ssz. Hónap Adat jellege Korrigált Nyitó pénzállománállomány milyensége Pénzforgalmi Záró pénz Likviditás Likividitási hitel záró Bevétel Kiadás egyenleg felvétel Törlesztés egyenleg egyenleg 1. Január Havi Jó Halmozott Jó Február Havi Jó Halmozott Jó Március Havi Jó Halmozott Jó Április Havi Jó Halmozott Jó Május Havi Jó Halmozott Jó Június Havi Jó Halmozott Jó Július Havi Jó Halmozott Jó Augusztus Havi Jó Halmozott Jó Szeptember Havi Jó Halmozott Jó Október Havi Jó Halmozott Jó November Havi Jó Halmozott Jó December Havi Jó Halmozott Jó

7 2.melléklet Nyirád Község Önkormányzata Összesítő A B 1 Megnevezés eft 2 K1 SZEMÉYI JUTTATÁSOK K1101 Tv.szerinti illetm.,m.bérek K1102 Normatív jutalmak K1107 Béren kívüli juttatások K121 Választott tisztségvis.jutt K122 M.végz.ir.egy.jogv.nem saj.fogl.fiz.jutt K123 Egyéb külső szem.jutt. 9 K2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK K21 Szociális hozzájárulási adó K24 Egészségügyi hozzájárulás K27 Munkaadót terhelő Szja K3 DOLOGI KIADÁSOK K311 Szakmai anyagok besz K312 Üzemeltetési anyagok besz ebből: élelmiszer ebből: munkaruha K321 Inform.szolg.igénybe vét K322 Egyéb komm.szolg K331 Közüzemi díjak Vill.energia Gázdíj Vízdíj K334 Karbantartás, kisjavítás K335 Közvetített szolg ebből államháztartáson belül K336 Szakmai tev.segítő szolg K337 Egyéb szolg K341 Kiküldetések kiadásai K342 Reklám és propaganda kiad. 31 K351 Műk.c.előzetesen felsz.áfa K352 Fizetendő ÁFA K353 Kamatkiadások K355 Egyéb dologi kiadások K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI K42 Családi támogatások 37 K428 Óvodáztatási támogatás 38 K44 Betegséggel kapcs ellát. (nem Tb.) 39 K441 Ápolási díj 40 K447 Közgyógyellátás 41 K45 Fogl.,m.nélk.kapcs.ellát. 42 K458 Foglalkoztatást hely.tám. 43 K46 Lakhatással kapcs ellát. 44 K463 Lakásfenntartási tám. 45 K48 Egyéb nem int. ellát. 46 K483 Egyéb az önk.rend.ben megálljutt K484 Rendszeres szoc.segély 48 K485 Átmeneti segély 49 K486 Temetési segély 50 K488 Önk.ált.saját hat.körben adott püi ellát

8 A B 52 Megnevezés eft 53 K5 EGYÉB MŰK. CÉLÚ KIADÁSOK K502 Egyéb elvonások és befizetések K506 Egyéb műk.c.tám.áhtn belülre Települési Önk.Orsz.Szöv Magyar I.Kórház K508 Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.áhtn kív Háztartásoknak K512 Egyéb műk.c.tám.áhtn kívülre egyéb civil szervezetek egyházaknak K512 Tartalékok 64 K6 BERUHÁZÁSOK K63 Informatikai eszk.beszerzés K64 Egyéb tárgyi eszk.beszerz K67 Ber.c.el.felsz.ÁFA K7 FELÚJÍTÁSOK K71 Ingatlanok felújítása K74 Felúj.c.el.felsz.ÁFA KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK K914 Áhon belüli megelőlegezés visszafiz K915 Központi ir.szervi tám.folyósítása Közös Hivatal Nyitnikék Óvoda Szoc.Központ KIADÁSOK ÖSSZESEN B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL B11. ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA B111. Helyi Önk.működési ált.támogatása B112. Települési önk.egyes köznevelési felad.tám B113. Települési Önk.szoc. és gyermekjól.felad.tám B114. Települési önk.kultúrális felad.tám B115. Áthúzódó bérkompenzáció 89 B16.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŐ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI Lakott külterület tám. 91 Elkülönitett állami pénzalapoktól (közfogl.tám.) Területalapú tám Mezőőri tám Védőnői szolg.tám B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL 0 96 B25. EGYÉB FELHALM.C.TÁM.BEV.ÁHTN BELÜLRŐL 97 B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK B31. JÖVEDELEMADÓK 0 99 B311. Magánszemélyek jövedelemadói 100 B34. VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK B343. Magánszemélyek kommunális adója B35. TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓJA B351. Iparűzési adó B354. Gépjárműadó B36. EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK Késedelmi pótlék 230

9 A B 107 Megnevezés Megnevezés 108 B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK B402 Szolgáltatások ellenértéke Lakbér Egyéb helyiségek bérbeadása Rendelőfenntartás B403. KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK B4031. Államháztartáson belülre B4032. Államháztartáson kívülre B404. TULAJDONOSI BEVÉTELEK B4041. Üzemeltetésből származó bevétel (eszközhasználati dij) 118 B405. ELLÁTÁSI DÍJAK B406. KISZÁMLÁZOTT ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ B408. KAMATBEVÉTELEK B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ B62. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE Háztartásoktól KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK B8. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK B81. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS B812. Belföldi értékpapírok bevételei B816.Központi irányítószervi tám BEVÉTELEK ÖSSZESEN

10 NYIRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI 2.a.melléklet A B C D E F G H I J K L 1 ROVATSZÁM / KORMÁNYZATI FUNKCIÓ Összesen 2 B1. MŰK. C. TÁMOGATÁSOK ÁHTN BELÜLRŐL B11. ÖNKORMÁNYZATOK MŰK. TÁMOGATÁSA B111. Helyi Önk.működési ált.támogatása B112. Települési önk.egyes köznevelési felad.tám B113. Települési Önk.szoc. és gyermekjól.felad.tám B114. Települési önk.kultúrális felad.tám B115. Áthúzódó bérkompenzáció 0 9 B16.EGYÉB MŰK.C. TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI Lakott külterület tám Elkülönitett állami pénzalapoktól (közfogl.tám.) Területalapú tám Mezőőri tám Védőnői szolg.tám B2. FELHALM.C. TÁMOGATÁSOK ÁHTN BELÜLRŐL B25. EGYÉB FELHALM.C.TÁM.BEV.ÁHTN BELÜLRŐL 0 17 B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK B31. JÖVEDELEMADÓK B311. Magánszemélyek jövedelemadói 0 20 B34. VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK B343. Magánszemélyek kommunális adója B35. TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓJA B351. Iparűzési adó B354. Gépjárműadó B36. EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK Késedelmi pótlék

11 A B C D E F G H I J J K 27 ROVATSZÁM / KORMÁNYZATI FUNKCIÓ Összesen 28 B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK B402 SZOLGÁLTATÁSOK ELLENÉRTÉKE Önkormányzati lakások lakbérbevételei Egyéb helyiségek bérbeadása Rendelő fenntartás B403. KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK B404. TULAJDONOSI BEVÉTELEK B4041. Üzemelt. szárm. Bev. (eszközhaszn.dij) 0 36 B405. ELLÁTÁSI DÍJAK B406. KISZÁMLÁZOTT ÁLT. FORGALMI ADÓ B408. KAMATBEVÉTELEK B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ B62. MŰK.CÉLÚ KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE Háztartásoktól KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK B8. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Kormányzati funkciók száma és neve Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Háziorvosi alapellátás Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Szociális étkeztetés Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

12 NYIRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT ÉS ROVATSZÁMONKÉNT 2.b.melléklet ÉV Adatok ezer Forintban A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ROVATREND Összesen K1 SZEMÉYI JUTTATÁSOK K1101 Tv.szerinti illetm.,m.bérek K1102 Normatív jutalmak K1107 Béren kívüli juttatások K1108 Ruházati ktg.tér. K121 Választott tisztségvis.jutt K122 M.végz.ir.egy.jogv.nem saj.fogl.fiz.jutt K123 Egyéb külső szem.jutt. K2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK K21 Szociális hozzájárulási adó K24 Egészségügyi hozzájárulás K27 Munkaadót terhelő Szja K3 DOLOGI KIADÁSOK K311 Szakmai anyagok besz K312 Üzemeltetési anyagok besz ebből: munkaruha K321 Inform.szolg.igénybe vét K322 Egyéb komm.szolg K331 Közüzemi díjak Vill.energia Gázdíj Vízdíj K334 Karbantartás, kisjavítás K335 Közvetített szolg ebből államháztartáson belül K336 Szakmai tev.segítő szolg K337 Egyéb szolg K341 Kiküldetések kiadásai K342 Reklám és propaganda kiad. K351 Műk.c.előzetesen felsz.áfa K352 Fizetendő ÁFA K353 Kamatkiadások K355 Egyéb dologi kiadások K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI K42 Családi támogatások K428 Óvodáztatási támogatás K44 Betegséggel kapcs ellát. (nem Tb.) K441 Ápolási díj K447 Közgyógyellátás K45 Fogl.,m.nélk.kapcs.ellát. K458 Foglalkoztatást hely.tám. K46 Lakhatással kapcs ellát. K463 Lakásfenntartási tám. K48 Egyéb nem int. ellát K483 Egyéb az önk.rend.ben megálljutt K484 Rendszeres szoc.segély K485 Átmeneti segély K486 Temetési segély K488 Önk.ált.saját hat.körben adott püi ellát K5 EGYÉB MŰK. CÉLÚ KIADÁSOK K502 Egyéb elvonások és befizetések K506 Egyéb műk.c.tám.áhtn belülre Települési Önk.Orsz.Szöv Magyar Imre Kórház K508 Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.áhtn kív Háztartásoknak K511 Egyéb műk.c.tám.áhtn kívülre egyéb civil szervezetek egyházak K512 Tartalékok K6 BERUHÁZÁSOK K62 Ingatlanok besz., létesítése K63 Informatikai eszk.besz K64 Egyéb tárgyi eszk.beszerzése K67 Ber.c.el.felsz.ÁFA K7 FELÚJÍTÁSOK K71 Ingatlanok felújítása K74 Felúj.c.el.felsz.ÁFA K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK K914 Áhon belüli megelőlegezés visszafiz K915 Központi ir.szervi tám.folyósítása Közös Hivatal Nyitnikék Óvoda Szoc.Központ ÖSSZESEN Kormányzati funkciók száma és neve Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Támogatási célú finanszírozási műveletek Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Közvilágítás Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Háziorvosi alapellátás Fogorvosi alapellátás Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Szabadidősport (rekreációs sport) tevékenység és támogatása Könyvtári szolgáltatások Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Szociális étkeztetés Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

13 NYIRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI 2.c.melléklet Adatok ezer Forintban A B C D E F G H I J K KORM. FUNK CIÓK CÍM, ALCÍM SZEMÉLYI JUTTATÁS MUNKAADÓT TERH. JÁRULÉK DOLOGI KIADÁSOK ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA Önk.általános igzgatási tev Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Közvilágítás Város és Községg.egyéb sz Háziorvosi alapellátás Fogorvosi alapellátás Család és nővédelmi eg.gond Szabadidősporttev. és tám Könyvtári szolgáltatás Közműv.közös.társ.részvét.fejl Gyermekétkezt. köznevelési intézményben Betegséggel kapcs. pénzbeli ellát.,tám Elhunyt szem.hátramard.pénz.ell Lakásfenntartással összefüggő ellát Szociális étkeztetés Egy. szoc. pénzbeli és term.beni ellát., tám Önk.funkcióra nem sorolható bev.áhn kív ÖSSZESEN Tatalékok 0 22 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK EGYÉB MŰK. C. KIADÁS BERUHÁ ZÁSOK FELÚJÍTÁ SOK EGYÉB FELHALM.C. KIADÁS ÖSSZESEN

14 1 A B C D E F G Kormányzati funkció NYIRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI LÉTSZÁMKERETE Létszám keret Főállású polgármester közalkalmazott Egyéb 2.d.melléklet Közfoglalkoztatottak éves átlaglészszáma Önkormányzatok ált. igazgatási tevékenysége 1, Téli közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 3, Város és községgazdálkodás 1, Házirovosi ügyeleti ellátás Fogorvosilapellátás Család és nővédelmi szolgáltatás 1, Könyvtári szolgáltatások Közműv.közösségitárs. részvétel fejlesztése 0, Gyermekétk.köznevelési intézményben 3, Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások Elhunyt személyek hátramaradottainak ellátása Családtámogatások Lakásfenntartással összefüggő ellátások Szociális étkeztetés 1, Falu, tanyagondnoki szolgáltatás Egyéb szociális term. és pénzbeli ellártás Önk. funkcióra nem sorolható bevét.áhtn kívülről 0,68 20 Összesen 12,10 1,00 8,00 0,00 3,10

15 Nyirádi Szociális Segítő Központ évi költségvetési bevételei 3.melléklet A adatok e Ftban B Eredeti előirányzat 1 B1. MŰKÖDÉSI CÉLŐ TÁMOGATÁSOK ÁHTON BELÜLRŐL B11. ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA 3 B111. Helyi Önk.működési ált.támogatása 4 B113. Települési Önk.szoc. és gyermekjól.felad.tám. B115. Költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 5 (bérkompenzáció) 6 B16.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŐ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI 7 B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHTON BELÜLRŐL 8 B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 9 B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK 10 B34. VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK 11 B343. Magánszemélyek kommunális adója 12 B35. TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓJA 13 B351. Iparűzési adó 14 B354. Gépjárműadó 15 B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 16 B402. SZOLGÁLTATÁSOK ELLENÉRTÉKE 17 B4022. Bérleti díj 18 B403. KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK 19 B4031. Államháztartáson belülre 20 B4032. Államháztartáson kívülre 21 B404. TULAJDONOSI BEVÉTELEK 22 B4041. Üzemeltetésből származó bevétel (eszközhasználati dij) 23 B4042. Önkormányzati lakások lakbérbevételei 24 B4043. Egyéb helyiségek bérbeadása 25 B406. KISZÁMLÁZOTT ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ 26 B407. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VISSZATÉRÜLÉS 27 B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ 28 B62. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE 29 B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ 30 B72. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE 31 B721. Háztartásoktól felh.c.kölcsön visszatérülése 32 B73.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ 33 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK B8. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK 36 B81. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS 37 B816 Központi, irányítószervi támogatás BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

16 3.a.melléklet Nyirádi Szociális Segítő Központ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI kormányzati funkciónként adatok e Ftban A B C D E F G H I 1 KORMÁNYZATI FUNKCIÓK CÍM, ALCÍM SZEMÉLYI JUTTATÁS MUNKAADÓT TERH. JÁRULÉK DOLOGI KIADÁSOK ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZSZKÖZ ÁTADÁS BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN Idősek, nappali ellátása Család és gyermekjóléti szolgáltatás Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás ÖSSZESEN Tatalékok KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

17 Nyirádi Szociális Segítő Központ évi kiadásai kormányzati funkciónként és rovatonként 3.b melléklet 1 Kormányzati funkciók rovatrend szerinti bontásban adatok e Ftban A B C D E F Idősek nappali ellátás Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Család és gyermekjóléti szolgáltatások Összesen 2 eredeti eredeti eredeti eredeti eredeti 3 K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1101 Törvény szerinti illetmény K1102 Jutalom K1107 Béren kívüli juttatások(étkezési hozzájárulás) K1109 Közlekedési költségtérítés K1113 Egyéb személyi juttatások( kompenzáció) K2.MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK K 21 Szociális hozzájárulási adó K24 Egészségügyi Hozzájárulás K27 Munkáltató által fizetendő SZJA K3. DOLOGI KIADÁSOK K311 Szakmai anyag (könyv, folyóirat) K3112 Szakmai anyag K3113 Szakmai anyag (gyógyszer) K31221 Üzemeltetési anyagok(irodaszer, nyomtatvány) K31222 Üzemeltetési anyagok(tisztítószerek, higiéniai anyagok) K31223 Üzemeltetési anyagok(munkaruha) K321 Informatikai szolgáltatás (rendszergazda) K321 Informatikai szolgáltatás (Internet, tv.) K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil) K331 Közüzemi díjak (Villamos energia) K331 Közüzemi díjak (gáz energia) K332 Vásárolt élelmezés (nyári tábor) K334 Karbantartás K337 Egyéb szolgáltatás ( biztosítás) K337 Egyéb szolgáltatás (banki és postai szolgáltatások) K337 Egyéb szolgáltatás (szállítási szolgáltatás) K337 Egyéb szolgáltatás (szemét szállítás) K334 Kiküldetés K351 Előzetesen felszámított ÁFA K355 Egyéb dologi kiadás (nyári tábor) K6 Beruházás K63 Informatikai eszközök beszerzése (laptop, multifunkciós nyomtató) K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (hűtőszekrény) K641 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (használt bútor) K642 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (porszívó) K643 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (zászló) K67 Beruházási előzetesen felszámított ÁFA ÖSSZESEN

18 3.c.melléklet Nyirádi Szociális Segítő központ ÉVI LÉTSZÁMKERETE 1 A B C D E Kormányzati funkció Létszám Főállású Részmunkaidős Egyéb Egyéb közalkalmazott technikai Közalkalmazott 2 Szociális Segítő Központ , , ,25 8 Összesen

19 4. melléklet Nyirádi Nyitnikék Óvoda évi költségvetési bevételei adatok eftban A B C Megnevezés Eredeti előirányza t 1 B1. MŰKÖDÉSI CÉLŐ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL B11. ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA 3 B111. Helyi Önk.működési ált.támogatása 4 B113. Települési Önk.szoc. és gyermekjól.felad.tám.(falugondn, szoc.étk.) 5 B115. Költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (bérkompenzáció) 6 B16.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŐ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI 7 B161. Elkülönített állami pénzalapoktól B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL 10 B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK 12 B34. VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK 13 B343. Magánszemélyek kommunális adója 14 B35. TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓJA 15 B351. Iparűzési adó 16 B354. Gépjárműadó 17 B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0 18 B402. SZOLGÁLTATÁSOK ELLENÉRTÉKE 19 B4022. Bérleti díj 20 B403. KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK 21 B4031. Államháztartáson belülre 22 B4032. Államháztartáson kívülre 23 B404. TULAJDONOSI BEVÉTELEK 24 B4041. Üzemeltetésből származó bevétel (eszközhasználati dij) 25 B4042. Önkormányzati lakások lakbérbevételei 26 B4043. Egyéb helyiségek bérbeadása 27 B406. KISZÁMLÁZOTT ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ 28 B407. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VISSZATÉRÜLÉS 29 B410. BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FIZETETT KÁRTÉRÍTÉS 0 30 B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ 31 B62. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE 32 B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ 33 B72. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE 34 B721. Háztartásoktól felh.c.kölcsön visszatérülése 35 B73.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK B8. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK 40 B81. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS 41 B816 Irányítószervi támogatás BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

20 4.a. melléklet NYIRÁDI NYITNIKÉK ÓVODA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINT adatok e Ftban A B C D E F G H I KORMÁNYZATI FUNKCIÓK CÍM, ALCÍM SZEMÉLYI JUTTATÁS MUNKAADÓT TERH. JÁRULÉK DOLOGI KIADÁSOK ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN Önk.általános igzgatási tev Hosszabb időtart.közfoglalk Közvilágítás Város és Községg.egyéb sz Háziorvosi ügyeleti ellátás Ffogorvosi alapellátás Könyvtári szolgáltatás Közműv.közös.társ.részvét.fejl Civilszervezetek műk.támogatása Óvodai nevelés szakmai feladatai Óvodai nevelés üzemeltetési feladatai Betegséggel kapcsol.ell.,tám Elhunyt szem.hátramard.pénz.ell Családtámogatások munkanélküli aktív korúak ellátása Lakásfenntartással összefüggő ell Falugondnoki, tanyagondnoki szolg Egyéb szoc.term.és pénb.ell. 20 ÖSSZESEN Tatalékok KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

21 Nyirádi Nyitnikék Óvoda évi kiadása kormányzati funkció és rovatonkénti bontásban adatok e Ftban A B C D E Óvodai Óvodai nevelés nevelés üzemeltet Óvodai nevelés kiadásai rovatrend szerinti bontásban szakmai ési feladatai feladatai Összesen Eredeti előirányzat Eredeti előirányzat 4.b melléklet Eredeti előirányzat 1. K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 2. K1101 Törvény szerinti illetmény K1102 Jutalom K11071Béren kívüli juttatások (étkezési hozzájárulás) K11072 Erzsébet utalvány K1109 közlekedési költségtérítés K1113 Egyéb személyi juttatások (kompenzáció) K123 Egyéb külső juttatások (reprezentáció, megbízási díj) K2. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK 11. K 21 Szociális hozzájárulási adó K24 Egészségügyi Hozzájárulás K27 Munkáltató által fizetendő SZJA K3. DOLOGI KIADÁSOK 16. K311 Szakmai anyag beszerzése K312 Üzemeltetési anyagok(irodaszer, nyomtatvány, könyv) K312 Üzemeltetési anyagok( tisztítószerek, higiéniai anyagok) K312 Üzemeltetési anyagok (munkaruha) K321 Informatikai szolgáltatás (Internet) K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (rendszergazda) K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon) K331 Közüzemi díjak (Villamos energia) K331 Közüzemi díjak (gáz energia) K331 Közüzemi díjak (vízcsatorna) K334 Karbantartás K337 Egyéb szolgáltatások (biztosítási szolgáltatások) K337 Egyéb szolgáltatás (bankköltség) K337 Egyéb szolgáltatás (szállítási szolgáltatás) K337 Egyéb szolgáltatás (posta, szemét, kéményseprés) K337 Egyéb szolgáltatás K341 Belföldi kiküldetés K351 Előzetesen felszámított ÁFA K355 Egyéb dologi kiadások K6 Beruházások 37. K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (mosógép) K641 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (porszívó) K642 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (cd lejátszó) K643 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (videokamera) K644 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (zászló) K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA K7 Felújítás 45. K73 Egyéb tárgyi eszköz felújítás (udvari játékok) K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA ÖSSZESEN

22 Nyirádi Nyitnikék Óvoda évi létszámkerete 4.c.melléklet A B C D E Cím, Alcím Létszám keret Főállású Egyéb közalkalmazott Egyéb technikai Részmunkaidős Közalkalmazott 1 I. Községi Önkormányzat 2 Óvodai nevelés ellátás Összesen

23 5. melléklet NYIRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATi HIVATAL ÉVI BEVÉTELEI A B 1 ROVATSZÁM eft 2 3 B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHTN BELÜLRŐL 4 B2. FELHALM. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHTN BELÜLRŐL 5 B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK 6 B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 7 B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ 8 B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ 9 10 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK B8. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK B81. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS B816. Központi irányítószervi támogatás BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

24

25 5.a.melléklet NYIRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KIADÁSAI KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINT ÉV Adatok ezer Forintban A B 1 ROVATSZÁM K1. SZEMÉLYI JUTTATÁS K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1101 Tv.szerinti illetmények, munkabérek K1102 Normatív jutalmak K1107 Béren kívüli juttatások K1108 Ruházati ktgtér K1109 Közlekedési ktgtér K1110 Egyéb költségtérítés K12 Külső személyi juttatások 12 K123 Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció) K2.MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK K21 Szociális hozzájárulási adó K24 Eü. Hozzájárulás K27 Munkáltatót terhelő SZJA K3. DOLOGI KIADÁSOK K311Szakmai anyag K312 Üzemeltetési anyagok K321 Informatikai szolgáltatások ig.vét K322 Egyéb kommunikációs szolg K331 Közüzemi díjak Villamos energia Gázdíj Víz és csatornadíj K333 Bérleti és lízing díj K334 Karbantartás, kisjavítás K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás K337 Egyéb szolgáltatások K341 Kiküldetések kiadásai K351Előzetesen felszámított ÁFA K355 Egyéb dologi kiadások K5 EGYÉB MŰK.C.KIADÁSOK K506 Egyéb műk.c.tám.áhn belülre K6 BERUHÁZÁSOK K63 Informatikai eszk.besz K64 Egyéb tárgyi eszk.beszerzése K67 Ber.c.el.felsz.ÁFA ÖSSZESEN Kormányzati funkciók száma és neve

26 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

27 NYIRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINT 5.b.melléklet Adatok ezer Forintban A B C D E F G H I KORMÁNYZATI FUNKCIÓK CÍM, ALCÍM SZEMÉLYI JUTTATÁS MUNKAADÓT TERH. JÁRULÉK DOLOGI KIADÁSOK ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZSZKÖZ ÁTADÁS BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN Önk.általános igzgatási tev ÖSSZESEN Tatalékok KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

28 NYIRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÉVI LÉTSZÁMKERETE 5.c.melléklet A B C D E Főállású 1 Korműányzati funkció Létszám keret Munka TVK Részmunkaidős köztisztviselő hatálya alá tartozó 2 Általános önkormányzati igazgatás Összesen 9 8 1