Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (V. 16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (V. 16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva, a következőket rendeli el: 1. (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 279.682 E Ft bevétellel 271.613 E Ft kiadással 8.069 E Ft bevételi különbözettel jóváhagyja. 367 E Ft aktív és passzív állományváltozásokkal 8.069 E Ft tárgyévi helyesbített pénzmaradvánnyal 5.231 E Ft előző években képzett tartalékkal (2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. és 1.2 mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és 2.2. melléklet szerint fogadja el. (4) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit, kiadásait a 3.1-3.2 mellékletben foglaltak szerint fogadja el. 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el: (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. és 5. melléklet szerint hagyja jóvá. (2) Az önkormányzat és Bánki Donát Általános Iskola és Óvoda kiadási ának teljesítését feladatonként a 6.1.-6.4. melléklet szerint. (3) Az önkormányzat 2012. december 31-i állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerint a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (4) Az önkormányzat által céljelleggel juttatott támogatások összegét a 8. melléklet szerint. 1

(5) Az EU-s támogatással megvalósuló projektek pénzügyi elszámolását a 9. melléklet szerint fogadja el. (6) A Körjegyzőség, valamint az önállóan működő Bánki Donát Általános Iskola és Óvoda költségvetési szervek bevételi és kiadási ainak teljesítését a 10.1-10.2. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 3. (1) A képviselő-testület az önkormányzat egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 11.1., 11.2., 11.3. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá. (2) Az önkormányzat a 2012. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 12 mellékletben foglaltak szerint 494.059 E Ft-ban állapítja meg. 4. (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa. 5. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Ez a rendelet 2016. december 31-én hatályát veszti. (3) Hatályát veszti Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 17.) önkormányzati rendelete Pintér Imre polgármester Horváth Mária jegyző A rendelet kihirdetésének napja: Lovászpatona, 2013. május 16. Horváth Mária jegyző 2

1.1. melléklet a 8/2013.(V.16.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzat 2012. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2011. évi tény Eredeti Módosított Teljesítés A B C D E 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) 82 893 71 424 81 224 79 344 2. I/1. Intézményi működési bevételek 14 785 13 214 14 774 13 563 3. I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+ +3.4) 68 108 58 210 66 450 65 781 3.1. Közhatalmi bevételek 39 25 25 47 3.2. Helyi adók (iparűzési) 23 067 16 900 25 140 25 101 3.3. Átengedett központi adók: gépjárműadó 8 310 7 500 7 500 6 848 3.4. Átengedett központi adók: Személyi jövedelemadó 36 692 33 785 33 785 33 785 4. II. Támogatások, kiegészítések (4.1+ +4.7) 128 634 120 320 140 319 143 628 4.1. Normatív hozzájárulások 90 815 85 802 83 739 83 739 4.2. Központosított okból támogatás 11 633 17 266 17 266 4.3. Normatív kötött felhasználású támogatás: Egyes szoc.fel.támog. 22 310 21 446 20 456 20 456 4.4. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 579 13 072 13 062 13 062 4.5. Működésképtelen önkormányzatok támogatása (ÖNHIKI) 4.6. Egyéb központi támogatás 1 433 5 796 9 105 4.7. Fejlesztési célú támogatások 1 864 5. III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+ +5.3) 5.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 5.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 5.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 6. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4) 51 092 27 485 60 528 55 726 6.1. Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+ +6.1.5.) 33 082 27 135 39 692 35 006 6.1.1. Központi költségvetési szervtől származó bevétel 4 793 3 927 10 286 5 685 6.1.2. Társadalombiztosítási alaptól származó bevétel 3 119 3 300 3 300 3 300 6.1.3. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz 6 604 6 198 6 198 6.1.4. Helyi önkormányzattól és költségvetési szerveitől 7 138 1 803 1 803 1 397 6.1.5 Többcélú Kistérségi Társulástól 11 428 18 105 18 105 18 426 6.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 17 558 17 023 17 023 6.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 452 350 3 813 3 697 Vállalkozásoktól 332 3 463 3 619 Háztartásoktól 120 350 350 78 7. V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (7.1+7.2) 266 100 100 984 7.1. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 184 945 7.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 82 100 100 39 8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7) 262 885 219 329 282 171 279 682 9. VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele 6 059 72 10. VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 11. VIII. Finanszírozási célú műveletek bevétele (11.1+ +11.3) 1 100 232 11.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele 11.2. Likvid hitelek felvétele 11.3. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 1 100 232 12. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+10+11) 270 044 219 329 282 243 279 914

1.2. melléklet a 8/2013.(V.16.)önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzat 2012. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE K I A D Á S O K Sorszám Kiadási jogcím 2011. évi tény Eredeti Módosított Teljesítés A B C D E 1. I. Működési célú kiadások (1.1+ +1.12) 227 122 212 321 237 725 242 960 1.1. Személyi juttatások 98 063 90 896 103 010 102 973 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 25 179 23 413 23 560 24 976 1.3. Dologi kiadások 59 205 58 029 68 640 66 676 1.4. Egyéb folyó kiadások 3 269 1 980 4 402 4 955 1.5 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek foly.műk.támog. 1.6. Támogatásértékű működési kiadás 1 899 2 408 2 408 4 293 1.7. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 7 885 7 058 7 208 7 713 1.8. Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.9. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 31 622 28 537 28 497 31 374 1.10. Ellátottak pénzbeli juttatása 1.11. Pénzforgalom nélküli kiadások 1.12. Kamatkiadások 2. II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+ +2.4) 41 561 4 107 28 653 28 653 2.1. Felújítás 38 501 3 957 20 819 20 819 2.2. Intézményi beruházási kiadások 3 060 7 834 7 834 2.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 150 3. III. Tartalékok (3.1+...+3.2) 2 901 15 865 3.1. Általános tartalék 2 901 15 865 3.2. Céltartalék 4. IV. Egyéb kiadások 261 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 268 944 219 329 282 243 271 613 6. VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1+ +6.3) 1 000 734 6.1. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2. Likvid hitelek törlesztése 6.3. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 1 000 734 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 269 944 219 329 282 243 272 347 1 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) -6 059 0-72 8 069 FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1 Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1-1.2) +/- 100 0 0-734 1.1. Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor) 1 100 0 0 1.2. Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat 6. sor) 1 000 0 0 734

2.1. melléklet a 8/2013.(V.16.) önkormányzati rendelethez I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Sorszám Megnevezés Bevételek 2011. évi tény mód. ei. teljesítés Megnevezés Kiadások 2011. évi tény mód. ei. teljesítés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Int. működési bevételek 14 785 14 774 13 563 Személyi juttatások 98063 103010 102973 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 68 108 66 450 65 781 Munkaadókat terhelő járulék 25179 23560 24976 3. Támogatások, kiegészítések 126 770 140 319 143 628 Dologi kiadások 59205 68640 66676 4. Véglegesen átvett pénzeszk. 33 534 60 528 55 726 Egyéb folyó kiadások 3269 4402 4955 5. EU támogatás Irányító szerv alá tartozó költv.szervnek foly. 6. Támogatási kölcsön visszatér., igényb. 266 100 984 Támogatásértékű műk.kiadás 1899 2408 4293 7. stb. Műk.c. pénzeszk.átadás áht-n kívülre 7885 7208 7713 8. Társadalom- és szociálpol. jutt. 31622 28497 31374 9. Ellátottak pénzbeli juttatása 10. Pénzforgalom nélküli kiadások 11. Egyéb kiadások 261 12. Tartalékok 15865 13. Költségvetési bevételek összesen: 243463 282171 279682 Költségvetési kiadások összesen: 227383 253590 242960 14. Előző évi műk. célú pénzm. igénybev. 6059 72 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 15. Előző évi váll. eredm. igénybev. Likvid hitelek törlesztése 16. Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 17. Likvid hitelek felvétele Forg. célú belf. értékpapírok beváltása 18. Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú értékpapírok vásárlása 19. Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása Bef. célú belföldi értékpap. beváltása 20. Forgatási célú értékpapírok értékesítése Bef. célú értékpapírok vásárlása 21. Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása 22. Bef. célú értékpapírok értékesítése Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 1000 734 24. Függő, átfutó, kiegynlítő bevételek 1 100 232 25. Finanszírozási bevételek (16+ +24) 1100 232 Finanszírozási kiadások (14+ +24) 1000 734 26. ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25) 250622 282243 279914 ÖSSZES KIADÁS (13+25) 228383 253590 243694 27. Költrségvetési hiány: ---- ---- ---- Költségvetési többlet: 16080 28581 36722

2.2. melléklet a 8/2013.(V.16.) önkormányzati rendelethez II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Sorszám Megnevezés Bevételek 2011. évi tény mód. ei. teljesítés Megnevezés Kiadások 2011. évi tény mód. ei. teljesítés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése Felújítás 36478 38499 38501 2. Önkormányzatok sajátos felham. bevételei Intézményi beruházás 14267 3058 3060 3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Támogatásértékű felhalmozási kiadás 4. Cél-, címzett támogatás Pénzügyi befektetések kiadásai 5. Egyéb központi támogatás Felhalm. célú pénzeszközátadás 6. Fejlesztési és vis maior támogatás 11 856 1 864 1 864 Tartalékok 7. Központosított okból támogatás EU-s támogatásból megvalósuló projekt 8. Támogatásértékű bevételek 18 497 17 558 17 558 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 9. Átvett pénzeszk. államháztart. kívülről 61 100 82 Felhalmozási célú kamatkiadások 10. EU-s támogatásból származó forrás Egyéb kiadások 11. Költségvetési bevételek összesen: 30414 19522 19504 Költségvetési kiadások összesen: 50745 41557 41561 12. Előző évi felh. célú pénzm. igénybev. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 13. Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek törlesztése 14. Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 15. Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forg. célú belf. értékpapírok beváltása 16. Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása Forgatási célú értékpapírok vásárlása 17. Forgatási célú értékpapírok értékesítése Bef. célú belföldi értékpap. beváltása 18. Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása Bef. célú értékpapírok vásárlása 19. Bef. célú értékpapírok értékesítése Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása 20. Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 21. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 22. Finansírozási célú bev. (13+ +21) Finansírozási célú kiad. (12+...+21) 23. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22) 30414 19522 19504 KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22) 50745 41557 41561 24. Költségvetési hiány: 20331 22035 22057 Költségvetési többlet: ---- ---- ----

3.1. melléklet a 8/2013.(V.16.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzat 2012. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2011. évi tény Eredeti Módosított Teljesítés A B C D E 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) 82 029 71 418 81 218 79 342 2. I/1. Intézményi működési bevételek 13 921 13 208 14 768 13 561 3. I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+ +3.4) 68 108 58 210 66 450 65 781 3.1. Közhatalmi bevételek 39 25 25 47 3.2. Helyi adók (iparűzési) 23 067 16 900 25 140 25 101 3.3. Átengedett központi adók: gépjárműadó 8 310 7 500 7 500 6 848 3.4. Átengedett központi adók: Személyi jövedelemadó 36 692 33 785 33 785 33 785 4. II. Támogatások, kiegészítések (4.1+ +4.7) 128 634 120 320 140 319 143 628 4.1. Normatív hozzájárulások 90 815 85 802 83 739 83 739 4.2. Központosított okból támogatás 11 633 17 266 17 266 4.3. Normatív kötött felhasználású támogatás: Egyes szoc.fel.támog. 22 310 21 446 20 456 20 456 4.4. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 579 13 072 13 062 13 062 4.5. Működésképtelen önkormányzatok támogatása (ÖNHIKI) 4.6. Egyéb központi támogatás 1 433 5 796 9 105 4.7. Fejlesztési célú támogatások 1 864 5. III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+ +5.3) 5.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 6. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4) 50 062 27 485 60 528 55 726 6.1. Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+ +6.1.4.) 32 052 27 135 39 692 35 006 6.1.1. Központi költségvetési szervtől származó bevétel 3 763 3 927 10 286 6.1.2. Társadalombiztosítási alaptól származó bevétel 3 119 3 300 3 300 3 300 6.1.3. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz 6 604 6 198 6 198 6.1.4. Helyi önkormányzattól és költségvetési szerveitől 7 138 1 803 1 803 1 397 6.1.5. Többcélú Kistérségi Társulástól 11 428 18 105 18 105 18 426 6.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.) 17 558 17 023 17 023 6.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 452 350 3 813 3 697 6.3.1. Non-profit szervtől 332 100 3 463 3 619 6.3.2. Háztartásoktól 120 250 250 78 6.4. Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 7. V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (7.1+7.2) 266 100 100 984 7.1. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 184 945 7.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 82 100 100 39 8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7) 260 991 219 323 282 165 279 680 9. VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele 6 059 72 10. VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 11. VIII. Finanszírozási célú műveletek bevétele (11.1+ +11.3) 1 000 400 11.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele 11.2. Likvid hitelek felvétele 11.3. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 1 000 400 12. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+10+11) 268 050 219 323 282 237 280 080

3.2. melléklet a 8/2013.(V.16.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzat 2012. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE K I A D Á S O K Sorszám Kiadási jogcím 2011. évi tény Eredeti Módosított Teljesítés A B C D E 1. I. Működési célú kiadások (1.1+ +1.12) 226 238 212 315 237 397 242 701 1.1. Személyi juttatások 84 583 77 811 89 517 89 923 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 21 864 20 291 20 366 21 682 1.3. Dologi kiadások 56 949 56 349 67 010 64 814 1.4. Egyéb folyó kiadások 3 023 1 860 4 129 4 682 1.5 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek foly.műk.támog. 18 413 18 101 18 612 18 612 1.6. Támogatásértékű működési kiadás 1 899 2 408 2 408 4 293 1.7. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 7 885 6 958 6 858 7 321 1.8. Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.9. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 31 622 28 537 28 497 31 374 1.10. Ellátottak pénzbeli juttatása 1.11. Pénzforgalom nélküli kiadások 1.12. Kamatkiadások 2. II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+ +2.7) 41 386 3 957 28 653 28 653 2.1. Felújítás 38 501 3 957 20 819 20 819 2.2. Intézményi beruházási kiadások 2 885 7 834 7 834 3. III. Tartalékok (3.1+...+3.2) 2 901 15 865 3.1. Általános tartalék 2 901 15 865 3.2. Céltartalék 4. IV. Egyéb kiadások 286 150 250 392 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 267 910 219 323 282 165 271 746 6. VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1+ +6.6) 1 000 527 6.1. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2. Likvid hitelek törlesztése 6.3. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.4. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása 6.5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált. 6.6. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 1 000 527 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 268 910 219 323 282 165 272 273 1 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) -6 919 0 0 7 934 FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1 Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1-1.2) +/- 0 0 0-502 1.1. Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor) 1 000 0 0 232

4. melléklet a 8/2013.(V.16.) önkormányzai rendelethez Az Önkormányzat költségvetési szervei Felújítási és beruházási kiadásai e Ft-ban Cím Felújítás Beruházás Összesen Önkormányzat egyéb feladatai 20819 7048 27867 Bánki Donát Általános Iskola és Óvoda 0 786 786 Összesen: 20819 7834 28653

5. melléklet a 8/2013.(V.16.) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat és költségvetési szervei felújítási ai célonként Önkormányzat egyéb feladatai Szakfeladat Feladat Összeg Összesen Orvosi Nem rendelő lakóingatlan felújítás bérbeadása, Kerítés, üzemeltetése kazánház 1270 1270 Összesen 1270 Önkormányza ti igazgatási tevékenység Községháza felújítás 18268 Összesen 18268 Utcai elárusítóhely kialakítása 1281 1281 19549 Zöldterület kezelés Traktor beszerzés Összesen 5246 5246 5246 Bánki Donát Általános Isklola és Óvoda Rendezvények, kiállítások szervezése Összesen Óvodai, iskolai étkeztetés Iskolai oktatás Tradicionális jurták Kiállítóvitrin Összesen Burgonya koptató Számtech eszközök pályázatból 1232 1613 27678 189 189 786 786 Összesen 975 Összesen: 28653 381 1232 381

6.1. melléklet a 8/2013. (V. 16.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat kiadási ainak és teljesítési adatainak alakulása feladatonként 2012. évben KIADÁSI JOGCÍMEK Eredeti Módosított Teljesítés M.S.n. egyéb személyi szolgáltatás 76 76 7 Versenysport tevékenység és támogatás 850 850 850 Könyvtári szolgáltatások 464 464 211 Igazgatási feladatok 36 222 54 257 54 634 Közművelődési intézmények, közösségi színterek üzemeltetése 1 359 1 359 1 250 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 254 254 42 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 127 1 397 1 395 Közvilágítási feladatok 3 175 3 175 2 816 Önkormányzati jogalkotás 2 121 2 121 2 086 Város- és közsségazdálkodás 6 531 11 925 12 454 Útfenntartás 254 254 38 Zöldterület kezelés 3 527 3 866 3 490 Rendszeres szociális segély 14 160 14 160 14 982 Eseti segély 400 400 267 Kulturális műsorok, rendezvények 865 5 587 6 300 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 1 752 3 368 3 205 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 100 100 16 Ápolási díj 5 124 5 124 4 778 Temetési segély 195 195 165 Köztemető fentartási feladatok 616 616 825 Lakásfenntartási támogatás 5 690 5 690 6 537 Szociális étkeztetés 11 875 11 875 10 664 Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás 5 919 6 871 Fogorvosi ellátás 413 413 330 Család- és nővédelem 2 993 2 993 2 974 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 350 350 294 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás 1 000 1 399 1 524 Közgyógyellátás 900 900 1 311 Civil szervezetek támogatása 700 700 1 472 Általános tartalék 2 901 11 367 Céltartalék Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás 100 100 100 Spec. Tehetséggondozó programok 1 100 1 100 920 Egyházak támogatása 140 140 220 Óvodáztatási támogatás 340 ÖSSZESEN: 106 334 152 494 143 368

6.2. melléklet a 8/2013. (V. 16.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat kiadási ainak teljesítése feladatonként (e Ft) Feladat Eng. létszám Személyi juttatás M.adó terh.j. Dologi kiad. P.eszk.átad. Felhalmozási kiadás Tartalék Összesen Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 42 42 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 1395 1395 Útfenntartás 38 38 Önkormányzati jogalkotás 1670 416 2086 Civil szervezetek támogatása 1472 1472 Zöldterület kezelés 1 1077 281 2132 3490 Önkormányzatok ig. tevékenysége 2 7818 2034 6379 18861 19549 54641 Szoc.rász.függő pénzb.ell. 0 34439 34439 Közvilágítás 0 2816 2816 Város és községgazdálkodás 1 1563 259 1647 3739 5246 12454 Versenysport tev. Támogatás 0 850 850 Fogorvosi ellátás 0 261 69 330 Család és nővéd.egészégügyi gondozás 1744 436 794 2974 Hosszútávú közfoglalkoztatás 7 5960 812 99 6871 Szociális étkeztetés 0 10664 10664 Közműv.int, köz.szint.működtetése 0 196 48 1006 1250 Köztemető fenntartási feladatok 0 240 59 526 825 Egyházak támogatása 0 220 220 Kulturális műsorok, rendezvények 0 6300 6300 Könyvtári szolgáltatások 0 211 211 Összesen: 11 20 268 4 345 34 310 59 650 24 795 0 143 368

Feladat Eng. létszám 6.3. melléklet a 8/2013. (V. 16.) önkormányzati rendelethez Bánki Donát Általános Iskola és Óvoda kiadásai ainak feljtesítése feladatonként (e Ft) Pénzátadás Személyi jutt. Madót.terh.j. Dologi kiad. működési célú Összesen Iskolai intézményi étkeztetés 0 10464 10464 Nap.r.isk.oktatás 1-4 10 24681 6132 3207 74 34094 Nap.r.isk.oktatás 5-8 7 17985 4091 13461 117 35654 Napköziotthoni nevelés 2 4584 1212 79 5875 SNI tanulók nev. 1-4 25 25 SNI tanulók nev. 5-8 1 2878 766 145 3789 Diáksport 288 288 Óvodai intézményi étkezt. 5 238 5 238 Óvodai nev.isk.életm.felk. 10 19 435 5 005 3 389 27 829 SNI gyermekek óvodai nevelése 94 33 231 358 Összesen: 30 69657 17239 36527 191 123614

6.4. melléklet a 8/2013. (V. 16.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat kiadási ainak teljesítése költségvetési szervenként (e Ft) Feladat Eng. létszám Személyi juttatás Madó terh.j. Dologi kiad. P.eszk.átad. Felhalmozási kiadás Tartalék Összesen Önkormányzat egyéb feladatai 11 33 316 7 737 35 104 43 189 27 867 147 213 Bánki Donát Általános Iskola és Óvoda 30 69 657 17 239 36 527 191 786 124 400 Összesen: 41 102 973 24 976 71 631 43 380 28 653 0 271 613

7. melléklet a 8/2013. (V. 16.) önkormányzati rendelethez Sorszám Adósságállomány eszközök szerint Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2012. december 31-én Nem lejárt 1-90 nap közötti 91-180 nap közötti Lejárt 181-360 nap közötti 360 napon túli Összes lejárt tartozás Ezer forintban! Nem lejárt, lejárt összes tartozás 1 2 3 4 5 6 7 8=(4+ +7) 9=(3+8) I. Belföldi hitelezők 1. Adóhatósággal szembeni tartozások 2. Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás 3. Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás 4. TB alapokkal szembeni tartozás 5. Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé 6. Szállítói tartozás 7. Egyéb adósság 5077 5077 Belföldi összesen: II. Külföldi hitelezők 1. Külföldi szállítók 2. Egyéb adósság Külföldi összesen: Adósságállomány mindösszesen: 5 077 5 077 5 077 5 077

8. melléklet a 8/2013. (V. 16.) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS a céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról Ezer forintban! Sorszám Támogatott szervezet neve Támogatás célja Tervezett (E Ft) Tényleges (E Ft) 1. Pápai Rendőrkapitányság üzemanyagtámogatás 100 151 2. Arany János Tehetséggondozó Program (5 fő) hátrányos helyzetű tanulók támogatása 200 170 3. BURSA Hungarica ösztöndíjprogram ösztöndíj 900 750 4. Lovászpatonai Sportegyesület működési támogatás 850 850 5. Római Katolikus Plébánia Lovászpatona működési támogatás 70 70 6. Medicopter Alapítvány működési támogatás 0 10 7. Nefelejcs Klub működési támogatás 200 200 8. Irodalom barát szakkör működési támogatás 50 50 9. Csere-bere csoport működési támogatás 50 50 10. Melódia csoport működési támogatás 50 50 12. Polgárőr egyesület működési támogatás 150 150 13. Lovászpatoáért Alapítvány működési támogatás 100 100 14. Evangélikus egyház működési támogatás 70 150 15. Állatvédő egyesület működési támogatás 0 10 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Összesen: 2 790 2 761

9. melléklet a 8/2013. (V. 16.) önkormányzati rendelethez Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése EU-s projekt neve, azonosítója: EMVA Falufejlesztés és megújítás, Községháza felújítása Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Források Eredeti Módosított Évenkénti üteme Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Teljesítés Összes bevétel, kiadás 2012. előtt 2012. után 2012. előtt Összesen Teljesítés %-a 2012. dec. 31- ig 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=(10+11) 13=(12/3) Saját erő 3 957 3 957 3 957 3 957 5 315 5 315 134,30 - saját erőből központi támogatás EU-s forrás 14 311 14 311 12 953 12 953 90,50 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: 3 957 18 268 3 957 18 268 18 268 18 268 100,00 Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések 3957 18 268 3 957 18 268 18 268 18 268 100 Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Kiadások összesen: 3 957 18 268 3 957 18 268 18 268 18 268 100 * Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2011. évi a és teljesítése Támogatott neve Eredeti Módosított Teljesítés Összesen:

10.1. melléklet a 8/2013.(V. 16.) önkormányzai rendelethez Előirányzatcsoport száma Kiemelt Eredeti Módosított A B C D E F Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 6 6 2 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 3 3 1 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 3 3 1 2 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök 18 101 18 612 18 612 1 Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel Lovászpatona, Bakonyság Községek Körjegyzősége 5 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 18 101 18 612 18 612 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 18 107 18 618 18 614 5 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 72 6 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 2012. év Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Teljesítés 7 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -168 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 18 107 18 690 18 446 Kiadások 8 Működési célú kiadások 18 007 18 590 18 479 1 Személyi juttatások 13 085 13 493 13 050 Működési célú pénzátadás 100 100 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 122 3 194 3 294 3 Dologi kiadások 1 680 1 630 1 862 4 Egyéb folyó kiadások 120 273 273 9 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások 10 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 18 007 18 590 18 479 11 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 207 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 18007 18590 18686 Éves létszám (fő) 5 5 5 5

10.2. melléklet a 8/2013 (V. 16.) önkormányzati rendelethez Bánki Donát Általános Iskola és Óvoda bevételi és kiadási ainak teljesítése 2012. évben Előirányzatcsoport száma Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított 1 A B C D E Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 2 111 2 726 1 876 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 2 111 2 726 1 876 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 2 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök 18 105 19 009 18 530 1 Támogatásértékű működési bevételek (TKT) 18 105 18 105 17 626 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel (TÁMOP-TIOP) 750 750 4 Működési célú pénzeszközátvétel (non-profit) 154 154 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 20 216 21 735 20 406 5 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 7 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Teljesítés 8 Önkormányzati támogatás 90 365 103 859 103 994 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 110 581 125 594 124 400 Kiadások 9 Működési célú kiadások 110 581 124 808 123 614 1 Személyi juttatások 63 680 69 017 69 657 - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 15 955 16 030 17 239 3 Dologi kiadások 30 436 37 647 34 593 4 Egyéb folyó kiadások 110 1 714 1 934 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 400 400 191 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 10 Felhalmozási célú kiadások 786 786 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 786 786 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások 11 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 110 581 125 594 124 400 12 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 110581 125594 124400 Éves létszám (fő) 30 30 30

LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 11.1.melléklet a 8/2013. (V. 16.) önkormányzati rendelethez 2012. ÉV E S Z K Ö Z Ö K Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 1. A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 479 148 479 148 489 900 489 900 2. I. Immateriális javak 17 17 3. II. Tárgyi eszközök 474 905 474 905 486 462 486 462 4. III. Befektetett pénzügyi eszközök 925 925 244 244 5. lv.üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 3 301 3 301 3 194 3 194 6. B) FORGÓESZKÖZÖK 15 224 15 224 27 896 27 896 7. l. Készletek 8. ll. Követelések 8 825 8 825 13 196 13 196 9. lll. Értékpapírok 10. IV.Pénzeszközök 5 366 5 366 12 933 12 933 11. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 1 033 1 033 1 767 1 767 12. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 494 372 494 372 517 796 517 796 Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 13. D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN 482 213 482 213 498 019 498 019 14. 1. Tartós tőke 408 184 408 184 408 184 408 184 15. 2. Tőkeváltozások 74 029 74 029 89 835 89 835 16. 3. Értékelési tartalék 17. E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN 5 231 5 231 13 300 13 300 18. I. Költségvetési tartalékok 5 231 5 231 13 300 13 300 19. II. Vállalkozási tartalékok F O R R Á S O K 20. F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 6 928 6 928 6 477 6 477 21. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 22. II. Rövid lejáratú kötelezettségek 5 760 5 760 5 077 5 077 23. III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 1 168 1 168 1 400 1 400 24. FORRÁSOK ÖSSZESEN 494 372 494 372 517 796 517 796

Sorszám 11.2. melléklet a 8/2013. (V. 16.) önkormányzati rendelethez Eredeti Módosított A B C D 01 Személyi juttatások 90 896 103 010 102 973 02 Munkaadókat terhelő járulék 23 413 23 560 24 976 03 Dologi és egyéb folyó kiadások 60 009 73 042 71 631 04 Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások 2 408 2 408 4 293 05 Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások 7 058 7 208 7 713 06 Ellátottak pénzbeli juttatásai 28 537 28 497 31 374 07 Felújítás 3 957 20 819 20 819 08 Felhalmozási kiadások 7 834 7 834 09 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások 150 10 Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások 11 Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 12 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 13 Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen ( 01+...+12 ) 216 428 266 378 271 613 14 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 15 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 16 15-ből likvid hitelek kiadása 17 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 18 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 19 Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18) 20 Pénzforgalmi kiadások (13+19) 216 428 266 378 271 613 21 Pénzforgalom nélküli kiadások 2 901 15 865 22 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 734 23 Kiadások összesen ( 20+21+22 ) 219 329 282 243 272 347 24 Intézményi működési bevételek 13 214 14 774 13 563 25 Önkormányzatok sajátos működési bevétele 58 210 66 450 65 781 26 Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások 27 135 39 692 35 006 27 Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek 350 3 813 3 697 28 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 29 28-ból: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 30 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások 17 023 17 023 31 Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek 100 100 39 32 Támogatások, kiegészítések 120 320 140 319 144 573 33 32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása 120 320 140 319 143 628 34 Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 35 Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 36 Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+..+28+30+31+32+34+35) 37 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 38 Rövid lejáratú hitelek felvétele 39 38-ból likvid hitelek bevétele 40 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei 41 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei 42 Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41) 219 329 282 171 279 682 43 Pénzforgalmi bevételek (36+42 ) 219 329 282 171 279 682 44 Pénzforgalom nélküli bevételek 72 45 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek 46 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 232 47 Bevételek összesen ( 43+ +46) 219329 282243 279 914 48 Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13)[költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] 2901 15793 8 069 49 Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21) [korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet(+)] 50 Finanszírozási műveletek eredménye (42-19) 52 Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+46-22) LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS Megnevezés 2012. ÉV Teljesítés 8 069

LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS 2012. ÉV 11.3. melléklet a 8/2013. (V. 16.) önkormányzati rendelethez Sorszám Megnevezés Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 01 Záró pénzkészlet 5 366 5 366 12 933 12 933 02 Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege 03 Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (±) - 135-135 367 367 04 Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa ( - ) 5 231 5 231 5 231 5 231 05 Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa ( - ) 06 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2±3 4 5) 8 069 8 069 07 Finanszírozásból származó korrekciók ( ± ) 945 945-1 557-1 557 08 Pénzmaradványt terhelő elvonások ( ± ) 09 Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8) 945 945 6 512 6 512 10 A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 11 Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel ( ± ) 12 Módosított pénzmaradvány (9±10±11) 945 945 6 512 6 512 13 A 12. sorból - az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradványa 14 - Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 2 716 2 716 15 - Szabad pénzmaradvány 945 945 3 796 3 796

12. melléklet a 8/2013. (V. 16.) önkormányzati rendelethez Főkönyvi kivonat szerinti VAGYONKIMUTATÁS 2012. év Ingatlanok Gépek Járművek Megnevezés Érték O-ás Földterületek 43087 Épületek 352007 900 Egyéb építmények 77134 231 Összesen 472228 1131 Ügyviteli eszközök 3421 8311 Egyéb gép 8110 14295 Képz. Műv. Alkotás Összesen 11531 22606 Járművek 5897 2057 Összesen 5897 2057 Tárgyi eszközök összesen 489656 25794 Adók 4159 Követelések Egyéb követelés 244 Mindösszesen Összesen 4403 494059