MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/695/213./I. Üi.: Dévényi Zsuzsanna Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ TÁJÉKOZTATÓ Tárgy: Tájékoztató Makó Város Önkormányzata költségvetés I. félévi gazdálkodásának tapasztalatairól Melléklet: 11 db beszámoló táblázat Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló, többször 211. CXCV törvény 87. (1) alapján a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-éig, írásban tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő ok és a költségvetési egyenleg alakulását. A törvény szerint a tájékoztatót mindig a költségvetés szerkezetének megfelelően kell elkészíteni és a képviselőtestület elé terjeszteni, így ennek megfelelően Makó Város Önkormányzatának a költségvetés I. teljesüléséről szóló tájékoztató szerkezete is a költségvetési címrendünknek megfelelően került elkészítésre. Makó Város Önkormányzata költségvetése az 1/213. (II.14.) számú rendelettel 4.475.872 e Ft bevétellel és ugyanennyi kiadással került elfogadásra felhalmozási célú hitel felvétel nélkül. Az ok módosítására az I. félévben 2 alkalommal került sor az alábbiak szerint: Eredeti EI Módosított EI Módosított EI 1/213.(II.14.)Makó ör. 13/213.(IV.25.)Makó ör. Megállapító rendelet: 18/213.(VI.27.)Makó ör. Bevételi-Kiadási főösszeg 4 475 872 e Ft 4 522 688 e Ft 4 791 275 e Ft Az I. beszámolóban megállapított teljesülési %-ok kiindulási pontja fentiek alapján a 18/213.(VI.27.)Makó ör. számú rendeletben megállapított bevételi-kiadási ok, melyek főösszege: 4.791.275 e Ft. Az alábbi táblázat az önkormányzat és intézményei összesített bevételi és kiadási ának időarányos teljesülését mutatja be. Eredeti EI e Ft Módosított EI e Ft Bevétel telj. e Ft Bevétel telj.% Kiadás telj. e Ft Kiadás telj.% Önkormányzat és intézményei összesen: 4 475 872 4 791 275 2 178 71 45 1 983 977 41 HUNGARY 69 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-8 FAX: +36-62-511-81 E-MAIL: INFO@MAKO.HU -1...

Belvárosi óvoda 169 111 175 558 85 556 49 85 882 49 Újvárosi óvoda 87 888 9 859 46 85 52 45 425 5 József Attila Városi Könyvtár és Múzeum 59 472 62 5 31 765 51 31 21 5 ENI 318 137 329 645 154 747 47 158 683 48 Polgármesteri Hivatal 513 262 57 584 34 25 53 299 97 53 A mellékelt 1. melléklet az önkormányzat és intézményei, a 2. melléklet csak az önkormányzat kiemelt bevételi és kiadási ai teljesítését mutatja be. A bevételi oldal összesen 45 %-on teljesült. Az egyes kiemelt ok 5%-ot meghaladó teljesülése nem jelent minden esetben többlet bevételt ami az alábbi két okkal magyarázható: a júniusi módosítást követően a beszámoló készítés fordulónapjáig beérkezett többlet központosított támogatások az okban szeptember hónapban kerülnek átvezetésre a költségvetési évre tervezett működési és felhalmozási célú pénzeszközök átvétele nem időarányosan történik A kiadás összesen oldal 41 %-on teljesült. A kiemelt kiadási ok időarányos 5%-ot meghaladó teljesülése az alábbi kiemelt oknál jelentkezik: Személyi juttatás kiemelt 13%os teljesülést mutat, melynek oka a bér+járulék 4.számú mellékletben a közfoglalkoztatás és a START munkaprogram sorokon nélkül, ugyanakkor többlet támogatás terhére könyvelt teljesítés, mely ok rendezésére szeptember hónapban kerül sor. Munkaadót terhelő kiadások kiemelt 78%-on teljesült mivel a bér+járulék 4.számú mellékletben az önkormányzat (polgm., alpm., reprezentációs adó) soron teljesítésben könyvelt reprezentációs adó a a polgármesteri hivatal munkaadót terhelő járulékok során került megtervezésre, mely átcsoportosításra szeptemberben kerül sor. Társadalmi, szociálpolitikai támogatások kiemelt 73%-on teljesült mivel a szociális 9. melléklet 2. során feltüntetett Ellátottak pénzbeli juttatása (intézményi étkeztetés) könyvelt teljesítés ának rendezésére szeptemberben kerül sor. Beruházási célú támogatásértékű kiadás kiemelt 125%-on teljesült, melynek oka a támogatások 8.sz. melléklet Beruházási célú támogatásértékű kiadás 8.-9. soron feltüntetett SPA projekt átadott pénzeszköz teljesítés, melyre a támogatás az első félévben beérkezett. A fejlesztési hitel törlesztés kiemelt 311%-os túl a lezajlott adósság konszolidáció könyvelésének köszönhető. A kötvény tőke törlesztés 63%-os szintén a konszolidációhoz kötődik, mivel a második félévben a csökkentett tőketartozás után történik a kötvény tőke és kamatfizetés, tehát év végére megvalósul az időarányos teljesítés. Bevételi k részletes elemzése: Az önkormányzat intézményei nélküli bevételi ait és azok teljesülését a 3. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat bevételi a 4.638.264 e Ft, mely 2.83.786 e Ft al 45 %-on teljesült. A működési bevétel kiemelt 218.46 e Ft-tal, 71 %-al teljesült, mely köszönhető a közterület használati díj 82%-os teljesülésének, a 77%-ra teljesült helyiségbérleti díjaknak, illetve a költségvetési számlán időlegesen szabad pénzeszközök lekötéséből származó tervezett kamatbevétel 99%-os teljesülésének. Az egyéb bevétel soron tervezett 474 e Ft 5.764 e Ft 1216%-on összegben teljesült. A gyermekétkeztetés díjbevételei időarányosan, 5%-on teljesültek. Kiemelt on belül a tervezett időarányos teljesülés alatt maradt a Korona és az Inkubátorház hasznosításából származó bevétel, a válság okozta bérlő és bérleti díj kiesés miatt. A mezőőri járulék alacsony 7%-os teljesülését a 213. októberi kiszámlázás magyarázza. HUNGARY 69 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-8 FAX: +36-62-511-81 E-MAIL: INFO@MAKO.HU -2...

A sajátos működési bevétel kiemelt 565.749 e Ft-tal 5%-on teljesült, melyen belül a helyi adók 49%-on az átengedett központi adók 66%-on a lakbérbevételek 45%-on realizálódtak. Az önkormányzat sajátos működési bevételei között kimutatott helyi adók minden adónemében a bevétel időarányosan teljesült. Ugyanez mondható el az átengedett központi adók között szereplő gépjárműadó vonatkozásában is, ahol 213. január 1-től a teljes gépjárműadó bevétel 4 %-a képez helyi bevételt. A költségvetési támogatás kiemelt 624.87 e Ft-tal 69 %-os teljesülést mutat, melyből a normatív támogatások 51%-on a központosított támogatások 133%-on teljesültek, ami az adósságkonszolidációba bevont MFB hitel 5 %-ának (6.421 e Ft) - a MÁK által július hónapban rögzített szabályok szerint - központosított támogatásként történő könyvelésével magyarázható, melynek a a szeptemberi rendelet módosítás során jelentkezik. A sajátos felhalmozási és tőkebevétel kiemelt 129.964 e Ft-tal 64%-on teljesült. Időarányosan befolyt a Makó-Térségi Víziközmű Kft. által befizetett bérleti díj, 95%-ban teljesültek a tervezett ingatlanértékesítések (pl. Kállai Éva Kollégium). Előirányzaton belül a kötvény utáni kamat 8 %-os teljesülésének magyarázata az, hogy az 5 M Ft-os kötvény óvadéki betét éves lekötéséből származó 32,6 M Ft-os kamat augusztus 2-án realizálódott. A 39.83 e Ft támogatásértékű működési bevétel 69.721 e Ft-tal 175%-on realizálódott. Teljesülése a START munkaprogramra érkezett, 42 M Ft-os támogatás ban történő rendezésével a valós képet mutatja. A működési célú pénzeszköz átvétel a 25.191 e Ft-tal 1%-ban teljesült. A költségvetési rendelet nem tartalmazott ot, ba az év közben a Makó és Térsége Víziközmű Társulat által az önkormányzat részére átutalt működési költség megtakarítás 17.89 e Ft-os összege és a Makói Kulturális és Közművelődési Nonprofit Kft. TÁMOP 3.2.11/1-1-21-177 számú utófinanszírozott pályázatának előfinanszírozására 212. évben átadott 8. M Ft os pénzeszköz átadás visszatérítése került. A felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 267.144 e Ft-tal 25%-on a felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 39.184 e Ft-tal 86%-on teljesült mivel a beruházási projektek elszámolásának üteme és a beérkező támogatások összege az hoz képest nem időarányosan történik. Felhalmozási célú pénzmaradvány 632. e Ft-os a a kötvényhez kapcsolódik, melyből 5. e Ft óvadéki betét, 132. e Ft szabadon felhasználható kötvény kamat, melyből az óvoda projektre önerőként 7.315 e Ft az 1 %-a került felhasználásra. Az önkormányzat költségvetési szervei kiemelt bevételi és kiadási ait és teljesülésüket a 12. melléklet mutatja be. Költségvetési szervek között az Önkormányzat által fenntartott Polgármesteri Hivatal, Belvárosi és Újvárosi Óvoda, a József Attila Városi Könyvtár és Múzeum, Egyesített Népjóléti Intézmény, gazdálkodási adatai találhatóak. Összesítve elmondható, hogy ezen intézmények bevételei a gazdálkodásnak megfelelően alakultak. Az adott költségvetési szerveknél nem volt likviditási probléma az érintett időszakban. Bevételeik a vizsgált időszaknak megfelelően alakultak. Kiadási k részletes elemzése: A költségvetési beszámoló 4. melléklete az intézmények nélkül kimutatott, önkormányzati szintű személyi jellegű juttatások és munkaadókat terhelő járulékok át és azok teljesülését mutatja be. Ezen az on került megtervezésre a képviselői tiszteletdíj, a mezőőri őrszolgálat-, a közfoglalkoztatás-, Makó Város közbiztonsági helyzetének javítása, a fogorvosi körzetek asszisztenseinek bér és járulék kiadása 71.719 e Ft+19.365 e Ft összegben. Az ok 13%- on és 78%-on teljesültek. Az időarányostól eltérő túlteljesítés a szeptemberi módosítást HUNGARY 69 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-8 FAX: +36-62-511-81 E-MAIL: INFO@MAKO.HU -3...

követően áll helyre a START munkaprogramra beérkezett 42 m Ft támogatás i szinten történő rendezésével. Dologi és egyéb folyó kiadások kiemelt 282.71 e Ft-tal 5 %-on teljesült. Az részleteit és a teljesüléseket a 5.számú melléklet mutatja be szakfeladat gazdák, osztályok szerinti csoportosításban. Hatósági osztály: ezen feladatra meghatározott ok a terv adathoz képest alacsonyabb összegben kerültek felhasználásra, az osztály szinten kimutatott teljesítés mégis 56%-ot mutat, mivel a START munkaprogram és az otthonteremtési támogatás elszámolás a szeptemberben kerül módosításra. Polgármesteri Iroda: ezen a soron a korábbi évekhez hasonlóan itt kerültek megtervezésre a Városház Galéria, a Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep, a Makói Hírek kiadásai, marketing kiadások, városi és nemzeti ünnepek megszervezésének a költségei, a nemzetközi kapcsolatok költségei. Az iroda gazdálkodása visszafogott és kiegyensúlyozott volt a vizsgált időszakban, az időarányoshoz képest 9 %-kal alacsonyabb. Képviselői alap: A képviselők felajánlásai alapján történik az átcsoportosítás a felhasználási hely ára. A beszámoló készítés fordulónapjáig az alap 9%-a került a felajánlás helyére. Városüzemelési feladatok: a városüzemelési feladatok 212.247 e Ft-os a 38%-ban 8.214 e Ft-tal teljesült. Az időarányostól eltérő kedvező teljesítés oka a körültekintő, költséghatékony gazdálkodás mellett néhány területen a júniusban teljesített munkák júliusi kiszámlázása, melyek számbavételével együtt is összességében időarányos a feladatellátás. Közutak üzemeltetése: a szakfeladatra betervezett költségek 32%-os teljesítésnél állnak. A szakfeladat végrehajtáshoz tartozik a burkolati jel festés a közutak több alkalommal történő kátyúzása, a hiányzó és elavult közlekedési táblák cseréje valósult meg. Dűlőutak karbantartása: a szakfeladatra betervezett költségek 33%-ban teljesültek. A szakfeladat végrehajtás során: a belterületi dülőutak gréderezése illetve külterületeken mezőőrök által megjelölt dülőutak gréderezése történt meg. Intézmények karbantartása, felújítása: a betervezett költségek 4%-os teljesítést mutat. A betervezett intézményi karbantartások végrehajtása megkezdődött, számlák kibocsátása II. félévben várható. Kertészet: fél éves teljesítés idejében a szakfeladatra betervezett költségek 38%-os teljesítésnél állnak. A szakfeladat végrehajtás során: játszóterek szezon előtti állagvédelmi felújítási munkálatai, városi fasorok szükség szerinti metszései, a tavaszi és nyári, egynyári évelő palánták vásárlásai, valamint a muskátli beszerzések, zöldfelületek locsolásához szükséges vízdíjak, szökőkutak üzemeltetése, parkgondozás 6 ezer m2 zöldterületen, sportpályák üzemeltetési feladatai (3 db. füves, 1 db. műfüves), állami és városi ünnepek alkalmával zászlók kihelyezései,városi szobrok állagvédelmi munkái és díszkivílágítási költségei kerültek elszámolásra ezen a szakfeladaton. Növényvédelem permetezés a költségek 23%-os teljesítésnél állnak. A szúnyoggyérítési feladatok az első félévben a 2 alkalommal kémiai, melynek a hatékonyságát illetve szükségességét szúnyoggyérítési szakértő támasztotta alá, a város területén rágcsáló irtás az első félében 3 alkalommal történt (Hunyadi u, Széchenyi tér, Kossuth u. Csanád vezér tér), a növényvédelmi permetezések az első félében 4 alkalommal történtek, mely során városi fasorok általános és speciális permetezése történt meg. Ár és belvízvédelem: a kiadások %-ban teljesültek. A szakfeladatra betervezett költségek várhatóan a II. félévben kerülnek leszámlázásra. Köztemető fenntartása G.K.T. : % Makó Város területén lévő egyházak által üzemeltetett temetők hulladék szállítási és elhelyezési költségei a II. félévben kerülnek kiszámlázásra. Köztisztaság, környezetvédelem: a betervezett költségek 45%-os teljesítésnél állnak. A szakfeladat végrehajtás során a- városi utak síkosság mentesítése, seprése, locsolása, zöldhulladék szállítás és elhelyezés költségei, síkosság mentesítés első költségei, 2 db bezárt hulladéklerakó kezelési költségei, Köztéri illemhelyek üzemeltetési költségei, DAREH és Köztisztasági Egyesülés éves tagdíjai kerültek többek között elszámolásra. Gyepmesteri telep: a teljesítés a vizsgált időszakban 42%-on áll, ami az időarányos teljesítésnek megfelel. A szakfeladat végrehajtás során a Makói Kommunális Kft-vel megállapodás alapján történik a gyepmesteri telep üzemeltetési költségei. Települési vízellátás, ivóvíz: a teljesítés 77%, Ezen túlteljesítés továbbszámlázásra kerül a Makói Kommunális Kft. részére, tekintettel arra, hogy az idei évtől a városi locsoló hálózat vízdíját a Kft. támogatásként megkapja az Önkormányzattól. A szakfeladat végrehajtás során 31 db közkifolyó, 5 db kerti csap, 22 locsolócsap HUNGARY 69 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-8 FAX: +36-62-511-81 E-MAIL: INFO@MAKO.HU -4...

és 3 db. ivókút első 6 hónapos fogyasztási költségei jelennek meg a teljesítés adatai között. Közvilágítás: a költségek a vizsgált időszakban 55%-os teljesítésnél állnak, amely teljesen megfelel az időarányos teljesítésnek. A szakfeladat végrehajtás során a települési közvilágítási hálózat első üzemletetésének költségei kerültek ezen a soron elszámolásra. DAREH Hulladékgazdálkodási Rendszer Fejlesztése: 99% A fejlesztés idei évre ütemezett önerő része átutalásra került a társulás részére. Autópálya jelző táblák feliratozása: % teljesítés. A feladathoz kötődő kiadások II. félévben merülnek fel. Gyermekkönyvtár elköltöztetése: %-os teljesítés. Tekintettel az előkészítés előtt álló Könyvtár fejlesztésre a könyvtár funkciók összeköltöztetése átgondolás tárgyát képezi. Építési létesítési engedély: a szakfeladatra betervezett költségek 23%-os teljesítésnél állnak, itt többek között a 213. első félévben lejárandó építési és létesítési engedélyek meghosszabbításához szükséges költségek fedezetét biztosítottuk ezen sorról. Közoktatás szakfeladat: 2.251 e Ft-os a 38%-on teljesült. A beszámolással érintett időszakban többek között megrendezésre kerültek a szalagavató bálak, lezajlott a Téli Kupa, átadásra került a gyémánthíd díj, 56%-on teljesült a városi sportrendezvények a. Vagyongazdálkodás: a 137.721 ezer forint kiadási a az első félév során 74.846 ezer Ft-tal 54 %-on realizálódott. Időarányoshoz képest a bérlemények üzemeltetési költségei 3%-on állnak ami némi torzulást mutat a júniusi számlák júliusi kiegyenlítése miatt. A továbbszámlázás a alultervezett ezért a teljesítés 76 %-on áll. A lakások üzemeltetési, fenntartási költségei 33%-on teljesültek. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó kiadások: A kiadások 143%-ban teljesültek. A folyamatban lévő beruházásokhoz kapcsolódóan a pályázat megvalósítási állapotának megfelelő ütemezésben megtörténtek a kifizetések. A túlteljesítés a Makó- Perjámos Ökohíd a Maroson projekt, illetve az Újvárosi óvoda infrastruktúra és eszközfejlesztése pályázat módosításával rendeződik. Kamat kiadások: Ezen soron került megtervezésre és kifizetésre a kibocsátott kötvény után fizetendő kamat kötelezettség. A vizsgált időszakban a fizetendő kamat 27.65 ezer forint volt, amelyből a kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó kamat fizetési kötelezettség 25.493 ezer forintban realizálódott, amely az éves terv adat 6%-a. Ennek oka a CHF/HUF árfolyam tervezettől eltérő alakulása. Ennek ellenére az nem alultervezett, mivel az adósságkonszolidáció miatt a csökkentett tőke kamata is felére csökken az októberi kamatfizetéskor. Beruházási kiadások (6. melléklet); Felújítási kiadások (7.melléklet): ezen kiadások között a jelenleg beruházási szakaszban lévő fejlesztések, felújítások szerepelnek. 213. évben még a város nagyobb beruházásai is szerepet játszanak a beruházások aiban, így az év elején 1.229.389 ezer Ft-ban került meghatározásra a beruházási és 7.19 ezer Ft-ban a felújítási. A két kiemelt között átcsoportosítás történt, a felújítási kiadások 432.82 ezer Ft-ra nőtt. A beruházási kiadások 33%-ban a felújítási kiadások,1 %-ban teljesültek. A projektek megvalósítása és a felmerülő kiadások nem időarányosan jelentkeznek. Az ot a költségvetési év végén érdemes elemezni. 213. I. félévében folyamatban lévő, illetve befejezett beruházások: - Határon átnyúló ökotúra a Maros alsó szakaszán Makó és Perjámos között HURO/91/268/2.1.3 - Határ menti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb megjelenésük elősegítése érdekében (SPA) HURO/91/244/2.1.3 - Makó észak-nyugati elkerülő út megvalósíthatósági tanulmány KÖZOP-3.5.-9-21-7 - A makói Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktura és eszközfejlesztése (DAOP-4.2.1/2F-2f- 211-1) - TÁMOP 5.4.9-11/1/214-4 Vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában Egyesített Népjóléti Intézmény - DAOP-4.1.3/A-11-212-41 Királyhegyesi Idősek Klubja felújítása - Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében - Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón - Kerékpárút építése a 43. számú főút mentén - Záportározó építése HUNGARY 69 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-8 FAX: +36-62-511-81 E-MAIL: INFO@MAKO.HU -5...

- Makó-Perjámos ökohíd a Maroson A makói Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra és eszközfejlesztése (DAOP-4.2.1/2F-2f-211-1) projekt esetében 213. I. félévre betervezett kiadások a nem került teljes mértékben felhasználásra, a vállalkozási szerződés pénzügyi - műszaki ütemterve és a projektzárás is az ütemhez képest módosításra került. Vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában (TÁMOP 5.4.9-11/1/214-4) projekt esetében a 213. I félévre betervezett szolgáltatások részben megvalósításra kerültek, a teljes projektmegvalósulás még folyamatban van. Királyhegyesi Idősek Klubja felújítása (DAOP-4.1.3/A-11-212-41) projekt esetében a beruházási munka fizikai kivitelezése az irányadó időszakban folyamatban volt, pénzügyi k ezt követően történnek. Makó-Perjámos ökohíd a Maroson (HURO/82/3_AF) projekt esetében a pályázat 213. májusában fizikailag megvalósult, majd a zárórendezvény is megtörtént. Az ezt követő elszámolási időszakban a román féllel együttműködve hívhatóak le az eddig még le nem hívott pályázati források. Az Interreges projekteknél, mint a Határon átnyúló ökotúra a Maros alsó szakaszán Makó és Perjámos között (HURO/91/268/2.1.3) című pályázat a 212. év folyamán lezárult, a helyszíni ellenőrzés is megtörtént. Az utolsó, záró jelentés elfogadását követően utalják a támogatást Makó részére. A Határ menti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb megjelenésük elősegítése érdekében (HURO/91/244/2.1.3) c. projekt 212.-ben lezárult, valamint a helyszíni ellenőrzés is megtörtént. A záró elszámolás elfogadását követően utalják a támogatást Makó, illetve Orosháza, valamint Gyula részére, amelyet mint átadott pénzeszköz átutalunk részükre. Alapítványok, társadalmi és egyéb szervek támogatásai (8. melléklet) összességében 54%-os teljesítést mutatnak 216.841 ezer Ft összegben A nonprofit Kft-knek időarányosan, illetőleg a likviditásuk figyelembevételével történt a működési célú pénzeszközök átadása. A sportszervek támogatása 38 %-on realizálódott. A támogatásértékű működési kiadások 51%-ban teljesültek.. A beruházás célú pénzeszközátadás 125%-os magas teljesítésének oka, hogy a Határmenti fürdővárosok együttműködése Spa projekt elszámolása megtörtént, a társtelepüléseknek átadásra került a rájuk eső finanszírozás átutalása, az módosítása (növelése) pedig mind a bevételi mind a kiadási oldalon szeptemberben történik meg. Szociális ellátásra (9. melléklet) a tervezett csak a juttatások önkormányzati önerejét jelentik, a kifizetések megelőlegezése után, igénylés alapján kerülhet módosításra csak az. A kiadási teljesítés 73 % volt június 3-án. Az időarányost meghaladó teljesítés a 2. Ellátottak pénzbeli juttatása (intézményi étkeztetés) soron szereplő 12.765 e Ft-os teljesítés ának rendezése után áll helyre. A gazdasági év során a rendelkezésre álló önkormányzati önerő lehetővé teszi azt, hogy valamennyi szociális ellátásra jogosult a rászorultság elvének megfelelően minden ellátási jogcímben megkaphassa az igényelt támogatást. Tartalékok (1. melléklet): 212. évben tartalék jogcímen az önkormányzat 554.539 ezer forintot képzett meg, amely tartalmazza az 5. ezer Ft összegű óvadéki betétet is és 54.539 ezer forint általános tartalékot. Az önállóan működő intézmények (11. melléklet): Az I. félévi gazdálkodása teljes mértékben megfelel az éves terv adathoz képest, hiszen az összesített adataik alapján megállapítható, hogy a kiadásaik időarányosan teljesültek. Bevételi oldalon a normatív támogatások 5%-ban kifinanszírozottak, az éves önkormányzati támogatás ütemezése a kiegyensúlyozott likviditás fenntartását szolgálta. Az irányítás alá tartozó költségvetési szervek működési támogatását költségvetési szervenként a 8. melléklet tartalmazza, ahol az éves 49%-ban teljesült. Összességében elmondható, hogy az intézmények a szorosan megtervezett költségvetésük takarékos, hatékony felhasználásával és a fenntartó következetes pénzügyi kontrolljával 213. I. félévében időarányosan, kiegyensúlyozottan gazdálkodtak. Mellékletek: HUNGARY 69 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-8 FAX: +36-62-511-81 E-MAIL: INFO@MAKO.HU -6...

1. melléklet Makó város Önkormányzata, bevételi és kiadási ai, 213. I. félévi (költségvetési szerveivel együtt) 2. melléklet Makó Város Önkormányzata, bevételi a, 213. I. félévi költségvetési szervei nélkül 3. melléklet Makó város Önkormányzata bevételi, a, 213. I. félévi 4. melléklet Makó Város Önkormányzata személyi jellegű juttatása és munkaadót terhelő járulékok, a, 213. I. félévi költségvetési szervei nélkül 5. melléklet Makó Város Önkormányzata dologi és egyéb folyó kiadások, a, 213. I. félévi költségvetési szervei nélkül 6. melléklet Makó Város Önkormányzata beruházási kiadásainak, a, 213. I. félévi költségvetési szervei nélkül 7. melléklet Makó Város Önkormányzata felújítási kiadásainak, a, 213. I. félévi költségvetési szervei nélkül 8. melléklet Makó Város Önkormányzata alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek támogatásának, a, 213. I. félévi költségvetési szervei nélkül 9. melléklet Makó Város Önkormányzata társadalmi, szociálpolitikai támogatásai, a, 213. I. félévi költségvetési szervei nélkül 1. melléklet Makó Város Önkormányzata cél- és általános tartalékok, a, 213. I. félévi 11. melléklet Makó Város Önkormányzata költségvetési szervei bevételi és kiadási, ai, 213. I. félévi teljesítés Tisztelt Képviselő-testület! Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 213. I. félévi költségvetési gazdálkodása során biztosította azoknak a feladatoknak a teljesülését, amelyet a rendelet megalkotása során megfogalmazott. A költségvetés működési kiadásai, a kiegyensúlyozott likviditási helyzet biztosította a tervezett feladatok megvalósítását. Az intézményi gazdálkodásban működési zavarok nem voltak, ugyanakkor a tervezett kiadási ok rendkívül visszafogottak, ezért tudatos, takarékos gazdálkodást igényel a következő félév is. A fenti előterjesztés alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására. HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja a Makó Város Önkormányzata költségvetésének I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót. Erről értesítést kap: - Makó város polgármestere - Makó város Jegyzője - Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Makó, 213. augusztus 15. Dr. Buzás Péter polgármester HUNGARY 69 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-8 FAX: +36-62-511-81 E-MAIL: INFO@MAKO.HU -7...

1. melléklet Makó város Önkormányzata, bevételi és kiadási ai, 213. I. félévi I. adatok ezer forintban I. alc Cím ím Bevételek Kiadások 1. Intézményi működési bevételek 391 265 394 244 27 312 69% Személyi juttatás 683 297 78 9 384 78 54% Önkormányzat sajátos működési bevételei Munkaadót terhelő kiadások 184 671 188 581 95 714 51% Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Helyi adók 1 34 1 34 59 868 49% (kamat nélkül) 793 35 847 616 411 84 48% Átengedett központi adók 72 72 47 254 66% Kamatkiadások 54 662 46 625 27 65 59% Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 19 19 8 627 45% Beruházási kiadások 1 229 389 883 936 288 869 33% Önkormányzat költségvetési támogatásai Felújítási kiadások 7 19 432 82 45 % Normatív hozzájárulások 696 724 9 228 624 87 69% Pénzügyi befektetések Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása Támogatás értékű müködési célú kiadás 226 642 232 412 118 295 51% Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek 183 588 24 369 129 964 64% Működési célú pénzeszközátadás 42 24 398 815 216 841 54% Pénzügyi befektetések bevételei Társadalmi, szociálpolitikai támogatások 94 498 185 413 131 343 71% Működési célú támogatásértékű bevétel 64 753 82 288 94 716 115% Beruházás célú támogatésértékű kiadás 6 548 95 439 119 79 125% Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 1 69 47 1 64 689 267 144 25% Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás 21 269 32 368 16 23 5% Működési célú pénzeszközátvétel 31 395 31 72 99% Lakásfelújítási támogatás, kölcsön Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 45 418 45 418 39 184 86% Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 897 94 99 154 862 16% Tartalékok 57 714 554 539 % Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele 2 654 2 654 9 34% Tartós részesedések Költségvetési bevételek összesen 4 475 872 4 791 275 2 178 71 45% Költségvetési kiadások összesen: 4 274 425 4 66 726 1 81 758 39% Forráshiány Fejlesztési célú hitel törlesztése 22 821 22 821 71 33 311% ebből: működési célú hitelfelvétel Kötvény tőke törlesztés 178 626 161 728 12 186 63% felhalmozási célú hitelfelvétel önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel Bevétel összesen: 4 475 872 4 791 275 2 178 71 45% Kiadás összesen: 4 475 872 4 791 275 1 983 977 41%

2. melléklet Cím alc ím Makó város Önkormányzata, bevételi és kiadási ai, 213. I. teljesülése költségvetési szervei nélkül Bevételek I. Teljesítés % Kiadások adatok ezer forintbanezer forintban I. 1. Intézményi működési bevételek 38 5 37 413 218 16 71% Személyi juttatás 33 13 71 719 73 98 13% Önkormányzat sajátos működési bevételei Munkaadót terhelő kiadások 8 916 19 365 15 111 78% Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat Helyi adók 1 34 1 34 59 868 49% nélkül) 525 991 569 638 282 71 5% Átengedett központi adók 72 72 47 254 66% Kamatkiadások 54 662 46 625 27 65 59% Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 19 19 8 627 45% Beruházási kiadások 1 229 389 881 87 287 443 33% Önkormányzat költségvetési támogatásai Felújítási kiadások 7 19 432 82 45 % Normatív hozzájárulások 696 724 9 228 624 87 69% Pénzügyi befektetések Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása Támogatás értékű müködési célú kiadás 226 642 232 412 118 295 51% Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek 183 588 24 369 129 964 64% Működési célú pénzeszközátadás 42 24 398 815 216 841 54% Pénzügyi befektetések bevételei Társadalmi, szociálpolitikai támogatások 39 981 43 941 32 296 73% Működési célú támogatásértékű bevétel 22 268 39 83 69 721 175% Beruházás célú támogatésértékű kiadás 6 548 95 439 119 79 125% Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 1 69 47 1 64 689 267 144 25% Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás 21 269 32 368 16 23 5% Működési célú pénzeszközátvétel 25 11 25 191 1% Lakásfelújítási támogatás, kölcsön Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 45 418 45 418 39 184 86% Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása 1 22 17 1 75 685 528 199 49% Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 897 923 589 143 11 15% Tartalékok 57 714 554 539 % Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele 2 654 2 654 9 34% Tartós részesedések Költségvetési bevételek összesen 4 35 172 4 638 264 2 83 786 45% Költségvetési kiadások összesen: 4 148 725 4 453 715 1 717 996 39% Forráshiány Fejlesztési célú hitel törlesztése 22 821 22 821 71 33 311% ebből: működési célú hitelfelvétel Kötvény tőke törlesztés 178 626 161 728 12 186 63% felhalmozási célú hitelfelvétel önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel Bevétel összesen: 4 35 172 4 638 264 2 83 786 45% Kiadás összesen: 4 35 172 4 638 264 1 891 215 41%

3. melléklet Makó Város Önkormányzata 213., bevételi a, 213. I. teljesülése Sorszá m adatok ezer forintban M e g n e v e z é s I. Működési bevétel 38 5 37 413 218 16 71% 1 Közterület használati díj 7 2 7 2 5 97 82% 2 Mezőőri járulék 11 11 774 7% 3 Helyiség bérleti díj 98 13 98 13 75 67 77% 4 Sportszervektől bérleti díj - 422 5 Gyógyfürdő Kft. bérleti díj 12 12 % 6 Korona üzemeltetése 7 2 7 2 2 778 39% 7 Egyéb bérleti díj 7 7 % 8 Ipari Park, Inkubátorház üzemeltetése 4 3 4 3 578 13% 9 Víziközmű Kft. Vezetékjog bevétele - 1 Földterület bérleti díja 1 65 1 65 356 22% 11 Továbbszámlázás 33 33 7 445 23% 12 Kamat költségvetési számla után 5 634 5 4 964 99% 13 Kamat elkülönített bankszámla után - 143 143 1% 14 Kiszámlázott ÁFA 41 614 41 614 74 913 18% Egyéb bevétel (pály.anyag, végrehajt.díj, komp.edény, 15 családi események stb) 62 474 5 764 1216% 16 ÁFA visszatérülés 25 423 25 423 11 592 46% 17 Gyermekétkeztetési díjbevétel 53 279 53 279 26 71 5% Sajátos működési bevétel 1 125 1 125 565 749 5% Helyi adók 1 34 1 34 59 868 49% 18 Építményadó 155 155 78 195 5% 19 Telekadó 86 86 43 587 51% 2 Magánszemélyek kommunális adója 9 9 47 921 53% 21 Idegenforgalmi adó 3 3 811 27% 22 Iparűzési adó 7 7 339 354 48% Átengedett központi adók 72 72 47 254 66% 23 Bírság, pótlék 1 1 3 858 39% 24 SZJA helyben maradó része - 25 Jövedelemkülönbség mérséklése - 26 Gépjárműadó 6 6 42 426 71% 27 Talajterhelési díj 2 2 764 38% 28 Termőföld bérbeadásából származó SZJA - 26 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek 19 19 8 627 45% 29 Környezetvédelmi, építésügyi bírság - 91 3 Egyéb sajátos bevétel (lakbér) 19 19 8 536 45% Költségvetési támogatás 696 724 9 228 624 87 69% 31 Normatív hozzájárulások 696 724 695 597 353 594 51% 32 Normatív kötött felhasználású hozzájárulás - 33 Központosított támogatás 24 631 271 213 133% Sajátos felhalmozási és tőkebevétel 183 588 24 369 129 964 64% 34 Víziközművagyon bérleti díja 45 293 83 393 45 293 54% 35 Kamat kötvény után 34 735 34 735 2 929 8% 36 Ingatlanértékesítés 13 56 84 66 8 642 95% 37 Vagyoni értékű jog 1 581 1 1 7% 38 Telekértékesítés Működési célú támogatásértékű bevétel 22 268 39 83 69 721 175% 39 Támogatásértékű működési bevételek 22 268 39 83 69 721 175% 4 Többcélú Kistérségi Társulástól - Működési célú pénzeszközátvétel - 25 11 25 191 1% 41 Működési célú pénzeszköz átvétel 9 42 Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. 8 8 1% 43 Királyhegyesi Vadásztársaság földhasználat 12 12 1% 44 Makó és Térsége Víziközmű Társulat 17 89 17 89 1%

Sorszá m M e g n e v e z é s I. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 1 69 47 1 64 689 267 144 25% 45 Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 1 69 47 1 64 689 267 144 25% Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 45 418 45 418 39 184 86% 46 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 45 418 45 418 39 184 86% Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése 2 654 2 654 9 34% 47 Lakáscélú helyi támogatás 2 654 2 654 9 34% Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele 3 795 Előző évi normatíva pótigénylés 2 286 Előző évi Múzeumi normatíva átvétel 1 59 Működési célú pénzmaradvány 265 265 132 5% 48 Polgármesteri Hivatal 265 265 132 5% Felhalmozási célú pénzmaradvány 632 658 589 7 315 1% 49 Polgármesteri Hivatal 26 589 % 5 Kötvény 632 632 7 315 1% Költségvetési bevételek összesen 4 35 172 4 638 264 2 83 786 45% Finanszírozási bevételek 51 Működési célú hitel 52 Felhalmozási célú hitelek Bevétel összesen 4 35 172 4 638 264 2 83 786 45%

4. melléklet Makó Város Önkormányzata személyi jellegű juttatása és munkaadót terhelő járulékok,, a, 213. I. teljesülése adatok ezer forintban Megnevezés I. Hivatásos önkormányzati Tűzoltóság (átadás miatt) Személyi juttatás Munkadót terhető járulék teljesítés % Képviselői tiszteletdíj Személyi juttatás 24 754 12 65 49% Munkadót terhető járulék 6 683 2 972 44% Önkormányzat bér+járulék (pol, alpolg.,repi jár.) Személyi juttatás 12 29 6 14 5% Munkadót terhető járulék 3 296 3 789 115% Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) Személyi juttatás 3 56 3 176 1 938 61% Munkadót terhető járulék 826 858 58 59% Közfoglalkoztatás Személyi juttatás 8 85 8 85 12 824 145% Munkadót terhető járulék 2 39 2 39 1 893 79% Egészségnevelés,diáksport, Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Kitüntetés Személyi juttatás 2 473 2 473 % Munkadót terhető járulék 668 668 % Makó város közbiztonsági helyzetének javítása Személyi juttatás 3 6 3 6 1 685 47% Munkadót terhető járulék 972 972 49 42% Társadalmi és családi ünnepek lebonyolítása Személyi juttatás - Munkadót terhető járulék - Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra- és - eszközfejelsztése Személyi juttatás 717 717 % Munkadót terhető járulék 194 194 % Makó-Perjámos ökohíd a Maroson Személyi juttatás - Munkadót terhető járulék - Aktív turisztikai fejlesztések Makón Személyi juttatás - Munkadót terhető járulék - Határmenti fürdővárosok együttműködése a turisztikai - világpiacon történő hatékonyabb megjelenése, elősegítése érdekében Személyi juttatás - Munkadót terhető járulék -

Megnevezés I. teljesítés % Határon átnyúló ökotúra Személyi juttatás - Munkadót terhető járulék - Fogorvos Személyi juttatás - 34 48 141% Munkadót terhető járulék - 92 116 126% Tánc és zene projekt Személyi juttatás - Munkadót terhető járulék - Gyémánthíd díj Személyi juttatás - Munkadót terhető járulék - Főépítész Személyi juttatás - 86 Munkadót terhető járulék - 29 START Munkaprogram Személyi juttatás 13 71 13 71 37 25 285% Munkadót terhető járulék 3 529 3 529 5 33 143% Pedagógiai konferencia Személyi juttatás - Munkadót terhető járulék - Maros Kupa Személyi juttatás - Munkadót terhető járulék - Városmarketing Személyi juttatás - Munkadót terhető járulék - Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében Személyi juttatás 886 886 457 52% Munkadót terhető járulék 239 239 123 51% TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában Személyi juttatás 1 283 % Munkadót terhető járulék 346 % Gyermekétkezetés Személyi juttatás 36 36 15 42% Munkadót terhető járulék 98 98 36 37% Ügygondnokok Személyi juttatás 95 Munkadót terhető járulék 23 Összesen Személyi juttatás 33 13 71 719 73 98 13% Munkadót terhető járulék 8 916 19 365 15 111 78%

5. melléklet Makó Város Önkormányzata dologi és egyéb folyó kiadások, a, 213. I. teljesülése Sorsz ám adatok ezer forintban I. Megnevezés Helyi adó felszámolási, végrehajtási díj 6 33 6% 1 Felszámolási, végrehajtási díj 6 6 33 6% Hatósági Osztály 1 681 5 949 56% 2 Szolgáltatás tervezési koncepció 3 Egészséges Makó Program 4 Idősek, gyermekek, családok éve 3 2 3 2 495 15% 5 Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) 1 531 1 531 62 4% 6 Szociális támogatás közbeszerzési kiadása 7 Makó város közbiztonsági helyzetének javítása 3 3 42 13% 8 Családok átmeneti otthona 2 5 2 5 % 9 Start-munka program 3 199 1 Építésügyi hatósági feladatok 45 45 9 2% 11 Okmányiroda 12 Köztemetés kiszámlázása 225 13 Otthonteremtési támogatás elszámolása 978 14 Fogorvosok műk.eng.módosítás 21 Polgármesteri Iroda 156 953 64 636 41% 15 Városház Galéria 414 414 185 45% 16 Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep 4 4 537 134% 17 Makói Hírek megjelentetése 3 6 3 6 1 772 49% 18 Nemzetközi kapcsolatok 3 25 3 25 123 4% 19 Megemlékezések, évfordulók 5 5 59 1 582 28% 2 Nemzeti ünnepek, városi rendezvények 6 785 6 785 1 65 24% 21 Marketing kiadások 12 25 8 46 7 572 9% 22 Maros-völgyi Leader Egyesület működési hozzájárulás 23 Szakértők 15 138 2 781 1 2 49% 24 Általános működési kiadások 1 12 12% 25 Bankszámlavezetés és általános működési kiadás 12 12 8 992 75% 26 Gépjárműfenntartás 482 27 Makói Általános Iskola áthúzódó kiadásai 3 48 3 48 2 796 92% 28 Gyermekétkeztetés kiadása 9 425 91 625 28 67 31% Önkormányzati képviselők 7 728 658 9% 29 Képviselői alap 8 386 7 728 658 9% Városüzemelési feladatok 212 247 8 214 38% 3 Közutak üzemeltetése, fenntartása 5 386 5 44 1 713 32% 31 Dűlőutak karbantartása 1 1 12 333 33% 32 Intézményi karbantartás 26 39 25 78 1 67 4% 33 Kertészet,közérdekű bejelentés,fásítás, szökőkutak üzemeltetése 46 72 46 72 17 844 38% 34 Növényvédelem, permetezés 9 64 9 64 2 226 23% 35 Ár-és belvízvédekezés 5 8 5 8 3 255 56% 36 Ár-és belvízvédekezés, vis maior 1 5 1 5 % 37 Köztisztaság 2 15 21 411 9 599 45% 38 Folyékony hulladék ártalmatlanítás 74 74 % 39 Építési, létesítési engedélyek meghosszabbítása 3 379 3 227 741 23% 4 Szakmai tev.irányítás (gyepm.telep) 1 821 1 821 4 59 42% 41 Települési vízellátás 1 1 1 1 85 77% 42 Közvilágítás 67 66 89 36 545 55% 43 Köztemető fenntarrtása, üzemeltetése (Görög Kat.Temető) 1 1 % 44 DAREH Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése 1 549 1 549 1 532 99% 45 Korona épület szálláshely fejlesztés 46 Kamerák üzemeltetése 3 3 % 47 Gyermekkönyvtár átköltöztetése 1 % 48 Autópálya jelzőtáblák felíratozása 1 % Közoktatás 6 2 2 251 38% 49 Óvodák átfogó ellenőrzésének szakértői díja 5 Jó tanuló jó sportoló 1 3 1 477 273 18% 51 Szalagavató bál 5 5 5 1% 52 Pedagógus Nap 5 5 7 1% 53 Pedagógiai konferencia, "Hogyan védjük meg gyermekeinket" program 54 Közművelődés, müv.vetélkedők 55 Egészségnevelés,diáksport, 56 Városi sportrendezvények 51 51 282 56% 57 Diákolimpia 75 36 48% 58 Téli Kupa 324 324 1% 59 Mikulás futás 5 5 % 6 Csm-i Önkormányzat Alapítvány pályázata

Sorsz ám Megnevezés I. 61 Csm-i Szabadidősport Szövetség 62 Diákönkormányzat 1 1 11 11% 63 Kitüntetések 2 2 168 84% 64 Gyémánthíd-díj 25 25 227 91% Vagyongazdálkodás 137 721 74 846 54% 65 Bérlemények üzemeltetése 45 5 45 5 13 841 3% 66 Továbbszámlázás 37 967 37 967 28 782 76% 67 Vagyon és felelősség biztosítás 2 9 2 9 894 31% 68 Végrehajtási díj, földhivatali bejegyzés 7 7 765 19% 69 Lakások üzemelési, fenntartási költség 8 5 8 5 2 825 33% 7 Ipari Park fenntartása 71 ÁFA befizetés 43 223 24 425 18 11 74% 72 Piac átadással kapcsolatos kiadások 73 Víziközmű vagyon áfa befizetés 9 629 17 729 9 629 54% 74 Csurgalékvíz 75 Fürdő egyéb kiadás Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó kiadások 37 796 54 142 143% A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való 76 bővítése a kapacitásnövelés érdekében 77 Makó-Perjámos ökohíd a Maroson 6 351 34 643 545% 78 Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 79 Aktív turisztikai fejlesztések Makón 8 Tánc és zene határok nélkül 81 Határon átnyúló ökotura 82 Határmenti fürdőv együttműk 213 83 É-Ny elkerülő út tanulmányterv Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségturisztikai 84 fejlesztése Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása 85 Makón 2 86 Makó Város híres elődjeinek állított síremlékek felújítása 87 Látogatóbarát fejlesztések a Maros Kalandpartnál 88 DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 2. szakasz 2 42 % 89 Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra- és eszközfejlesztése 3 641 18 184 499% 9 Záportározó építése 91 Kerékpárút építése a 43. számú főút mentén 2 143 82 4% 92 Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása 184 % 93 Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón 1 95 % 94 Bűnmegelőzés Makón 95 Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében 6 632 2 % 96 Szálláshelyfejlesztés Teleki L. u. 97 TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában 14 15 % 98 Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Kertvárosi Tagintézményének Vásárhelyi utcai tornaterem felújítása 99 EGTC Intelligens Energia Európa pályázat 433 433 1% 1 Makovecz-tér kertépítési munkái 385 Dologi és egyéb folyó kiadások összsen 525 991 569 638 282 71 5% 11 Kamat kiadások 4 367 4 367 2 157 49% 12 Kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó kamat 5 295 42 258 25 493 6% Kamat kiadások összesen 54 662 46 625 27 65 59%

6. melléklet sor szá m Makó Város Önkormányzata beruházási kiadásainak, a, 213. I. teljesülése Megnevezés adatok ezer forintban I. Teljesítés % 1 DAOP Aktív turisztikai fejlesztések Makón 2 DAOP Autóbusz pályaudvar újjáépítése 3 DAOP Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón 18 21 18 21 4 DAOP Kerékpárúthálózat fejlesztése Makón 21-5 DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón II. szakasz 211 172 265 212 89 23,11% 6 DAOP Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása 51 631 2 59 Makói ENI új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitás növelés - 7 DAOP érdekében - 8 DAOP Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségturisztikai fejlesztése, valamint az egyedi és új szolgáltatásokhoz kapcsolódó kompetenciák, marketing tevékenységek erősítése - II. kör 9 DAOP Makói Újváros Óvoda székhelyének infrastruktúra és eszközfejlesztése 244 629 24 988 117 16 49% 1 DAOP Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón 198 121 11 DAOP Záportározó építése 36 575 46 575 1 524 3% - 12 INTERREG Határon átnyúló ökotúra a Maros alsó szakaszán Perjámos és Makó között 13 INTERREG Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében 148 125 6 96 INTERREG Határ menti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon - 14 történő hatékonyabb megjelenésük elősegítése érdekében 15 INTERREG Kaland és üdülés a Maroson 2 886 2 886 16 INTERREG Makó-Perjámos ökohíd a Maroson 147 42 142 191 143 451 11% 17 INTERREG Tánc és zene határok nélkül - 18 KÖZOP Kerékpárút építése a 43. számú főút mentén 73 174 71 31 2,28% 19 KÖZOP Makó észak-nyugati elkerülő út - 2 LEADER Látogatóbarát fejlesztések a Maros Kalandpartnál - 21 ÖM Belterületi csapadékvíz elvezetés Makón 21-22 Digitális alaptérkép elkészítése - 23 Városmarketing - Imázsfilm - 24 Telekvásárlás lakás célú - 25 A Hagymatikum körüli parkolók térfigyelő kamerarendszerének kiépítése - 26 Korona épület szálláshely fejlesztés - 27 Térfigyelő rendszer kiépítés - 28 Marketing kiadások, Tourinform iroda működtetése - 29 Fürdő beruházás egyéb pályázathoz nem kapcsolódó kiadása - 3 STARTmunkaprogram eszközbeszerzés - 31 Királyhegyesi utca útépítés - 32 Széchenyi tér nyílászáró - 33 Szenti István téri templom díszkivilágítás kivitelezés - 34 Makovecz tér kertépítési munkái 59 92 59 92 23 437 39% 35 Csurgalékvíz-gyűjtő medence kialakítása - 36 Telekvásárlás nem lakáscélú - 7 7 1% 37 Garázs vásárlás 4 db - 38 Közvilágítás építés Makó Apátfalvi út külterületi körforg. k - 39 Járdaalap 6 6 4 Kamerák bázisállomásainak telepítése 2 2 41 Makovecz emlékhely 5 42 Szirbik szobor (Pályázati önerő) 4 172 43 Önkormányzati ingatlanok szennyvízbekötése 1 1 44 Részvényvásárlás (Alföldvíz Zrt.) 14 14 1% 45 Sportcsarnok befogadóképesség növelése terv(makóna) 61 788 129% 46 Polgármesteri Hivatal főépület villámvédelem terv 191 191 1% 47 Lovaspálya mérnöki tervezés (vázterv) 152 152 1% 48 TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában 1 176 49 Maros-part részletesebb szabályozási terve (végszámla) 1 Összesen 1 229 389 881 87 287 443 33% Kötvény tőke törlesztés 178 626 161 728 12 186 63% 5 Fejlesztési célú hitel törlesztés 22 821 22 821 71 33 311%

7. melléklet sorszá m Makó Város Önkormányzata felújítási kiadásainak, a, 213. I. 1 DAOP Megnevezés A fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón 2 DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón II. szakasz 211 3 Lakások felújítása adatok ezer forintban adatok ezer forintban I. 37 981 % 4 LEADER Makó város híres elődjeinek állított síremlékek felújítása 5 DAOP Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása 49 388 45,91% 6 DAOP Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón 196 216 % 7 Szálláshely kialakítása Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Kertvárosi 8 Tagintézményének Vásárhelyi utcai tornaterem felújítása Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Kálvin téri épületének 9 korszerűsítése 1 INTERREG Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében 135 397 % 11 DAOP Aktív turisztikai fejlesztések Makón 12 Nem lakás célú ingatlan felújítása József A. u. 2. 13 Extrém sportpálya felújítása 7 19 7 19 % 14 Kálvin utcai bölcsöde felújítása (BM pályázat önerő) 5 91 % Összesen 7 19 432 82 45,1%

8. melléklet Makó Város Önkormányzata alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek támogatása, a, I. teljesülése adatok ezer forintban Sorszám Megnevezés I. Működési célú pénzeszköz átadás 1 Makói Kommunális Nonprofit KFT. 89 291 94 224 51 391 55% 2 Makói Kommunális Nonprofit KFT. Hostel kialakítás 12 7 3 Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. 64 394 64 294 37 588 58% Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Visszatérítendő 4 támogatás 5 Makó Városi Televizió KFT. 25 25 12 48 5% 6 Makói Fürdőfejlesztő Kft 7 Makói Gyógyfürdő Kft 176 42 176 42 15 244 6% 8 Makói Városfejlesztő Kft 9 3.1.5.Ped.tovképz elöleg Ú Ó 1 Makó Művészeti Életéért Alapítv.Maros TE 5 5 25 5% 11 Forgatós Táncegyüttes 5 5 125 25% 12 M.V.Műv.Életéért Alapt.Makói Művésztelep 1 1 1 1 1 1 1% 13 Sportszervek támogatása 11 11 4 226 38% 14 Polgárőrség 5 25 5% 15 Makói Vállalkozók Szövetsége (Makó Expo támogatása) 16 Egyházak támogatása 1 4 1 4 % 17 DAREH hull.gazd.rendszer. 18 Víziközmű Társulás 19 Volán támogatás 2 Víziközmű Kft alapdíj eleng.ellentételezése 21 Iparűzési adó 3% 14 14 % 22 Makó és Térsége Víziközmű Társulat 23 Makovecz Alapítvány 24 Makói Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. Pótbefizetés 25 BUDO Klub Sportegyesület 1 % 26 Makói Belvárosi Református Egyházközség iskola működése 27 Szeged-Csanádi Egyházmegye iskola működése 4 5 4 5 % 28 Makói Belvárosi Református Egyházközség iskola működése Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Visszatérítendő 29 támogatás Bucóka fesztivál Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Visszatérítendő 3 támogatás Szabadtéri rendezvények 31 Makói Lovas Egyesület 32 Makói Lovas Egyesület Hagymafesztivál lóverseny 33 Forgatós Táncegyüttes Leader pályázat támogatás megelőlegezése 1 125 1 125 % 34 Makói Nők Klubja Egyesület 35 Bruder János Kertbarát Kör 36 Makói Úszóklub 37 Makói Utánpótlás Kézilabdacsapat 38 ONIONS Makó 39 Marosparti veterán autós, motoros közhasznú sprot egyesület 4 Marosparti veterán autós, motoros közhasznú sprot egyesület Ford T-modell 3 3 3 1% 41 Marosmenti mocorgók 1 1 % 42 SHINTAI DOJO Harcművészeti Sportegyesület 45 43 FÉG Horgász Egyesület - 7 7 1% 44 OOK-PRESS Kft. Csepregi Imre Napló 2. kötet 45 Makó és Vonzáskörzete Egészségügyi Ellátásáért Alapítvány (kistérségi önerő kiváltása) 3 3 1% 46 Nagyér Község 212. évi oktatási többlet normatíva 772 772 1% 47 Folyékony hulladék ártalmatlanítás Összesen 42 24 398 815 216 841 54%

Támogatás értékű működési kiadás I. 1 Makó Kistérség Többcélú Társulása 8 189 7 473 238 3% 2 Román Nemzetiségi Önkor. támogatása 731 731 731 1% 3 Roma Nemzetiségi Önkorm. támogatása 762 762 512 67% 4 Fogorvosi körzetek 1 426 2 98 147% 5 Nagyér község önk. Társulási hozzájárulás 6 Első Makói Román Gasztronómiai Fesztivál támogatása 7 Román Nemzetiségi tábor megvalósításának támogatása II. Makói Nemzetiségi Kulturális Találkozó megvalósításának 8 támogatása 9 Zarándokút Máriaaradnára támogatása Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat hazai pályázat 1 támogatás megelőlegezése 2 11 Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság 12 Köznevelési intézmények működtetésének támogatása 216 96 216 96 18 48 5% 13 Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása - 5 5 1% Makói Kat.Ált Isk. és Óvoda Zrínyi és Kassai utcai Óvoda - 14 támogatása 6 6 1% 145 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása 976 Összesen 226 642 232 412 118 295 51% Beruházás célú támogatás értékű kiadás I. 1 Makó Újvárosi Ref.Egyházk.templom felúj 2 Makói Lovas Egyesület Fedett lovarda 3 Makói Lovas Egyesület Lóversenyek eszközbesz. 4 Makói Természetbarát SE LEADER 5 Víziközmű Társulás (Szennyvízcsatornázási Társulás) 88 891 88 892 1% 6 "Makó és Térsége" Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társu 1 548 1 548 % 7 Galamb József Szakképző Iskola telekalakítás 5 5 % 8 SPA projektből átadás Gyula Város Önkormányzatának 13 323 9 SPA projektből átadás Orosháza város Önkormányzatának 17 494 Összesen 6 548 95 439 119 79 125% I. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 1 Makó és Térsége Víziközmű Társulat 2 Körforgalmi csomópont 8 831 8 831 % 3 Makói Kommunális Nonprofit Kft. LEADER pály.tám. 32 32 1% 4 Makó Újvárosi Ref.Egyázk. Templom felúj. 5 Makói Lovas Egyesület Fedett Lovarda 4 438 4 438 4 438 1% 6 Makói Lovas Egyesület LEADER pály.tám. 6 6 1% 7 Makói Lovas Egyesület Lóversenyek Eszközbesz. 8 Makói Természetbarát SE LEADER Görög Katolikus Egyház LEADER pály. támogatás 9 megelőlegezése Utánpótlás Kézilabda Club LEADER pály. támogatás 1 megelőlegezése Makói Városi Televízió Kft. LEADER pály. támogatás 8 11 megelőlegezése 8 456 7 244 86% 12 Marosmenti Mocorgók Baráti köre LEADER pály. Tám. 32 32 1% 13 Fiatalokért Gyermek és Ifjusági Egyesület LEADER pály.tám. 765 765 1% 14 Turisztikai Egyesület LEADER pály. Tám. 3 3 1% 15 Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat 838 % 16 Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány "Makovecz emlékhely" 7 5 % 17 Tánc és zene projektből átadás Nagyszentmiklósnak 1 264 18 ContiTech Fluid Automotive Hungária Kft. 19 Tánc és zene projektből átadás Zsombolyának 397 2 Öko-híd projektből átadás Perjámosnak 375 21 Makó-Térségi Víziközmű Kft. vezetékjog alapítás Összesen: 21 269 32 368 16 23 5% I. Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása 1 Belvárosi Óvoda 15 122 152 531 69 851 46% 2 Újvárosi Óvoda 77 497 78 619 38 41 49% 3 Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Logopédiai Intézet 4 József Attila Városi Könyvtár és Múzeum 56 457 56 22 27 622 49% 5 Egyesített Népjóléti Intézmény 224 832 23 315 1 74 44% 6 Polgármesteri Hivatal 513 262 558 18 291 576 52% Összesen: 1 22 17 1 75 685 528 199 49% I. Tartós részesedések 1 Makói Gyógyfürdő Kft. jegyzett tőke emelés Összesen: