Zalaapáti Község Önkormányzatának 217. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás Közös Önkormányzati Hivatal működésének tám. 192 228 176 11 35 8 57 937 194 686 258 12 6 134 56 13 4 Üdülőhelyi feladatok támogatása Egyéb önkormányzati feladatok tám. 471 2 6 675 6 Könyvtári,közművelődési feladatok Óvodapedagógusok elismert létszáma Óvodaped.munkáját segítő létszáma 1 973 34 35 79 4 22 772 1 975 62 48 793 17 1 2 Óvodaműködtetési támogatás Óvodába bejáró gyermek utaztatása Szociális feladatok egyéb támogatása Szociális étkeztetés 216.évről áthuzódó bérkompenzáció 6 746 667 3 861 334 13 399 567 1 162 56 182 499 7 57 867 3 96 13 26 1 17 2 176 53 Gyermekétkeztetés Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tám. 18 423 267 875 52 17 769 774 1 32 69 Általános támogatáshoz tartozó kiegészítés Állami hozzájárulások összesen: Működési célú költségvetési és kiegészítő támog. 11 363 742 192 228 176 8 1 957 13 551 936 194 686 258 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Áht-n belüli megelőlegezés 65 198 847 6 857 298 Egyéb működési támogatás központi kezelésű ei. 846 8 Egyéb működési támogatás fejezettől Egyéb működési támogatás társadalombizt.alaptól 1 999 8 15 176 1 17 896 8 védőnői, fogorvosi szolg. Egyéb működési célú támogatás elk.áll.alapoktól 29 554 167 4 689 439 közfoglalkoztatás támogatása Egyéb működési célú tám. helyi önkorm. 7 514 799 6 984 52 Működési célú tám.vállalkozástól 1 68 2 Egyéb felhalmozási célú támogatás fejezettől 25 248 635 8 zártkerti rev. Egyéb felhalmozási célú támog. önkormányztoktól Termőföld bérbeadásból származó jöv.ut.szja Vagyoni típusú adók magánszemélyek kommunális adója Értékesítési és forgalmi adók állandó tevékenység után fizetett iparűzési adó Gépjárműadó helyi önkormányzatot megillető rész Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók idegenforgalmi adó,talajterhelési díj Jövedéki adó Szabálysértési bírságok bevétele Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Önk.vagyon üzemeltetési,koncessziós bevétel 332 8 1 121 378 1 12 16 26 822 16 2 3 853 872 3 8 1 18 842 1 181 3 16 1 7 467 546 7 915 49 915
Kiszámlázott ÁFA bevétel Kamatbevételek Egyéb működési bevételek Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Működési célú kölcsön megtérülése Működési célú átvett pénzeszköz Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Előző évi maradvány igénybevétele Bevételek mindösszesen: 544 1 25 2 755 3 1 735 922 1 736 9 622 3 8 132 5 1 11 62 615 44 159 88 48 39 312 317 731 87 4516 Közutak,hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Üzemeltetési anyagok 22 913 25 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás 51 1 gépbérlet Egyéb dologi kiadások Ingatlanok beszerzése,létesítése járda tulajdonbavétel díja 11 181 1 423 768 5 83 52 169 1 591 914 794 1 Ingatlanok felújítása Kossuth L.utcai járda 21 783 138 13 153 17 Külterületi helyi közutak fejlesztése Felújítási ÁFA 8 629 968 5 881 447 Fordított ÁFA befizetés Intézményi beruházási ÁFA Felhalmozási kiadások összesen: 27 28 934 585 Kiadások összesen: 1 591 914 29 728 585
462 Vezetékes műsorelosztás,kábeltelevíziós rendszerek Külső személyi juttatások 12. Ft*12 hó Személyi juttatások összesen: Szociális hozzájárulási adó Munkaadót terhelő járulékok: 144 144 144 144 34 992 31 68 34 992 31 68 178 992 175 68 1113 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok ált.igazgatási tevékenysége Törvény szerinti illetmények,munkabérek 1 fő Béren kívüli juttatások 231 16 688 Egyéb költségtérítések cafeteria Választott tisztségviselők juttatása polgármester,alpolgármester,cafeteria Személyi juttatások összesen: Szociális hozzájárulási adó bér 22%-a Munkaadót terhelő SZJA. Munkaadót terhelő járulékok: Szakmai anyagok beszerzése Irodaszer,nyomtatvány Üzemeltetési anyagok beszerzése anyagok,eszközök Informatikai szolgáltatások igénybevétele telefondíj Egyéb kommunikációs szolgáltatás kiadványok,könyvek Bérleti és lízing díjak irodabérlet 5 895 61 6 594 8 6 286 749 6 594 8 1 632 521 1 46 856 55 9 68 44 1 687 611 1 475 296 54 55 2 392 676 15 163 68 163 7 475 71 367 45 368 Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások 121 15 épület karbantartás 78 738 79 pm.biztosítás Kiküldetések kiadásai Reklám- és propaganda kiadások 765 451 77 864 975 992 22 15 15 951 333 31
Kamatkiadások Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Egyéb dologi kiadások Működési célú támogatások 417 548 1 676 763 1 68 32 917 33 8 394 349 5 133 22 Működési tartalékok (lekötött betét) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése számítógépek,nyomtatók Felhalmozási kiadások összesen: 16 368 79 2 1 216 16 1 216 16 13 23 316 7 178 321 Felhalmozási tartalék 37 584 869 2 381 637 4741 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Ingatlanok felújítása belvízelvezetés Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA Felhalmozási kiadások összesen: 5 135 635 635 4212 Mezőgazdasági támogatások 75 75 Ingatlanok beszerzése, létesítése zártkerti ing. Faház, gyümölcsfa Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,létesítése eszköz:traktor? Felhalmozási kiadások összesen: 1 731 1 731 1 86 2 365 2 795 1 393 2 6 553 2 6 553 2
662 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás Törvény szerinti illetmények, munkabérek Béren kívüli juttatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 4 27 5 4 14 24 2 27 4 Személyi juttatások összesen: Szociális hozzájárulási adó bér 22 %-a Munkáltatót terhelő SZJA. Munkaadót terhelő járulékok: Üzemeltetési anyagok beszerzése kaszálásokhoz +gépkocsi üzemanyag,eszköz, Informatikai szolgáltatások igénybevétele telefondíj Közüzemi díjak tüzoltószertár, üres szolgálati lakások Bérleti és lízing díjak hirdető táblák, egyéb 4 654 9 4 34 1 266 297 92 88 75 924 68 44 1 342 221 971 32 3 757 13 3 67 32 5 561 924 562 144 15 Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások 384 17 4 gépkocsi,fűkaszák 116 524 117 biztosítások Kiküldetések kiadásai Fizetendő ÁFA Egyéb dologi kiadások Földterület vásárlása Ingatlanok beszerzése,létesítése Arany János utca telekkialakítás közműlétesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,létesítése Felhalmozási célú egyéb támogatás Közalapítvány, lakosság Felhalmozási kiadások összesen: Működési célú egyéb támogatások Vöröskereszt (LL.8+KCS.15+FCS.4+II.2) Polgárőrség támogatás (GF. 18+LL.6) Művelődési Ház (FCS.4) 292 621 32 1 65 428 1 5 38 327 95 5 7 294 716 6 599 13 291 837 11 874 32 314 961 3 81 2 2 514 961 4 1 65 1 44 39 49 4
Műv.ház- Kis-Boróka LL.4, Boróka II.13 17 Műv.ház Rozmaring 3 Iskola FCS.5 Gyermek labdarúgás KCS. 3 5 3 14 411 798 17 324 32 1332 Köztemető-fenntartás és működtetés Üzemeltetési anyagok beszerzése Közüzemi díjak 1 614 2 35 693 36 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 34 188 8 Ingatlanok beszerzése, létesítése temető kerítés, parkoló Felhalmozási kiadások összesen: 412 913 2 13 597 86 615 5 422 615 5 422 24 4 1 8 24 5 8 855 5 5 52 641 Közvilágítás Közüzemi díjak 5 947 171 6 beszerz., szolg. felszám.forg.adója bázis 8 8 1 514 359 1 642 7 541 53 7 722 7 541 53 7 722 4515 Egyéb szárazföldi személyszállítás Törvény szerinti illetmények,munkabérek 1 541 1 932
Béren kívüli juttatások cafeteria Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Személyi juttatások összesen: Szociális hozzájárulási adó Munkáltatót terhelő SZJA. Munkaadót terhelő járulékok: Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Informatikai szolgáltatások igénybevétele telefondíj Bérleti és lízing díjak 15 1 19 2 1 8 2 2 32 447 258 425 4 19 328 34 22 466 586 459 26 1 39 15 1 751 957 1 76 26 71 26 5 Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások 1 48 465 1 5 biztosítás Kiküldetések kiadásai 1 539 14 261 355 262 37 56 38 894 47 9 4 472 393 4 565 6 739 179 7 56 26 6 739 179 7 56 26 41233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Törvény szerinti illetmények,munkabérek hosszab időtartamú 2.28-ig 21 953 445 6 15 78
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Személyi juttatások összesen: Szociális hozzájárulási adó Táppénz hozzájárulás Munkaadót terhelő járulékok: Üzemeltetési anyagok beszerzése 242 129 22 195 574 6 15 78 3 2 849 812 136 45 877 3 66 726 812 136 1 76 24 753 242 86 666 965 162 875 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,létesítése fűkaszák Felhalmozási kiadások összesen: 3 287 25 28 549 55 6 162 762 916 117 7 744 33 29 311 55 7 744 33 72111 Háziorvosi alapellátás Üzemeltetési anyagok beszerzése 16 417 Közüzemi díjak 213 385 22 6 797 64 8 Ingatlanok felújítása egészségház burkolat javítás Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA Felhalmozási kiadások összesen: 29 599 284 8 29 599 284 8 1 27 1 27 29 599 1 554 8 72112 Háziorvosi ügyeleti ellátás ügyeleti díj 57 Ft/fő 1 25 472 1 22 1 25 472 1 22
1 25 472 1 22 1 25 472 1 22 72311 Fogorvosi alapellátás Egyéb kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak 33 71 35 23 77 24 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 22 47 1 fogorvosi ellátás Egyéb dologi kiadások Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 9 116 992 1 184 4 6 1 83 74 14 6 9 497 954 1 673 4 9 497 954 1 673 4 Felhalmozási kiadások összesen: 72312 Fogorvosi ügyeleti ellátás 9 497 954 1 673 4 fogászati ügyelet 5Ft/fő/év 85 15 87 85 15 87 85 15 87 85 15 87 7431 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Törvény szerinti illetmények,munkabérek Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Közlekedési költségtérítés 497 921 5 79 12 13 5 22 41 5
Béren kívüli juttatások cafeteria Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 2 Egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak Személyi juttatások összesen: Szociális hozzájárulási adó bér 22 %-a Munkáltatót terhelő SZJA. Munkaadót terhelő járulékok: Szakmai anyagok beszerzése irodaszer,gyógyszer Üzemeltetési anyagok tisztítószer,eszközök Informatikai szolgáltatások igénybevétele telefondíj Közüzemi díjak 1 813 121 2 346 952 5 329 12 579 149 528 579 149 528 26 62 4 28 875 15 26 169 25 119 496 12 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 5 Kiküldetések kiadásai 136 391 15 1 5 189 613 2 52 215 75 Egyéb dologi kiadások 589 361 86 3 515 462 6 717 12 1751 Szociális étkeztetés Vásárolt élelmezés 9 154 1 Működési célú pénzeszköz átadás vállalkozásnak rezsi támogatás 265 275 27 82 344 1 247 773 1 27
162 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Lakásfenntartási támogatás Települési lakásfenntartási támogatás 1437 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 115 9 28 777 Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvéd.tám. 429 26 1 39 913 545 16 1 32 69 176 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások Egyéb az önkorm.rend. megállapított juttatás 5 493 693 5 5 Köztemetés Települési támogatás 259 842 3 744 64 45 5 988 Önkormányzat saját hat.adott ellátás 347 115 35 Működési kölcsönök nyújtása háztartásoknak 25 25 1 62 57 11 157 824 12 538 1451 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások Egyéb pénzbeli és természetbeni gyvt.tám.(utalvány) 846 8 Egyéb pénzbeli és természetbeni gyvt.tám. 488 488 1 334 8 488
513 Nem veszélyes (települési) hulladék begyűjtése 2 849 783 1 862 14 769 441 52 768 3 619 224 2 364 872 3 619 224 2 364 872 8292 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása Törvény szerinti illetmények,munkabérek Béren kívüli juttatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak Személyi juttatások összesen: Szociális hozzájárulási adó bér 22 %-a Munkáltatót terhelő SZJA. Munkaadót terhelő járulékok: Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Informatikai szolgáltatások igénybevétele telefondíj Egyéb kommunikációs szolgáltatás Közüzemi díjak Bérleti és lízing díjak 1 99 818 1 45 2 15 127 7 53 3 5 2 726 818 1 95 2 649 61 419 144 32 79 682 391 419 144 78 377 1 246 469 24 113 32 1 23 415 4 979 44 1 7 Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások 25 5 Hungarikum pály. 1.588.5 Ft 2 436 931 3 788 5 175 43 18
Kiküldetések kiadásai Reklám- és propaganda kiadások Hungarikum pály. 5. Ft Hungarikum pály. 183.5 Ft Fizetendő általános forgalmi adó Egyéb dologi kiadások 28 812 85 352 238 35 869 97 1 86 19 815 356 8 6 349 84 7 819 5 9 758 293 1 143 844 9 758 293 1 143 844 528 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése Működési célú támogatás nyújtása vállalkozásnak 8145 Szabadidősport tevékenység és támogatása Sportpark pályázat 15 4 5 Működési célú egyéb támogatás képviselői FCS.+5 2 9 2 15 2 919 5 2 15 2 919 5 2 15 9114 Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 27 5 13 5
Fizetendő ÁFA 9 5 9 5 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Ingatlanok felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA Felhalmozási kiadások összesen: 9 5 9212 Köznevelési intézmény tanulók nevelésével,oktatásával összefüggő feladatok Kamatkiadások Egyéb dologi kiadások 45 97 2 639 558 1 141 758 1 141 758 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,létesítése Ingatlanok felújítása 1 275 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 344 25 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Hosszú lejáratú hitel törlesztése Felhalmozási kiadások összesen: 42 2 84 43 82 9 44 961 848 Intézményi Társulásnak és Közös Hivatalnak átadott Működési célú egyéb támogatások Intézményi Társulás Közös Hivatal Kistérségi Társulás (házi gondozás) Kistérségi Társulás (tagdíj+belső ellenőrzés) 159 56 263 157 524 68 83 779 677 84 333 748 72 962 956 69 82 98 1 713 452 3 369 34 6 178 61
159 56 263 157 524 68 181 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Elvonások és befizetések áht-n belüli megelőlegezés, előző évi elszámolás 17 286 565 6 857 298 17 286 565 6 857 298 17 286 565 6 857 298 Személyi juttatások Munkaadói járulékok Dologi és ellátotti juttatások Támogatásértékű működési kiadások Szociális célú támogatások Működési célú támogatások Működési kiadások Felújítási kiadások Beruházási kiadások Felhalmozási kiadások összesen Felhalmozási célú átadás Tartalékok Hiteltörlesztés 4 155 193 7 859 676 75 79 728 159 56 263 11 69 314 3 837 344 298 38 518 1 619 25 4 264 121 5 883 371 2 2 42 2 84 26 324 9 4 696 836 57 868 984 157 524 68 13 815 913 3 84 264 7 71 29 569 585 16 713 2 46 282 785 2 7 178 321 Kiadások összesen Bevételek mindösszesen: 366 592 729 317 731 87 48 39 312 317 731 87