Szentes Város Önkormányzata évi bevételei

101 1. sz. melléklet Megnevezés Szentes Város Önkormányzata 2011. évi bevételei eredeti módosított teljesítés ezer Ft-ban teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevételek 11 100 11 340 12 102 109,03 106,72 Egyéb saját bevétel 809 905 1 261 308 1 262 893 155,93 100,13 Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések 424 142 617 964 492 511 116,12 79,70 Hozam- és kamatbevételek 5 640 18 053 19 632 348,09 108,75 Intézményi működési bevételek összesen 1 250 787 1 908 665 1 787 138 142,88 93,63 Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Építményadó 121 000 121 000 125 403 103,64 103,64 Magánszemélyek kommunális adója 45 500 45 500 47 863 105,19 105,19 Idegenforgalmi 6 000 6 000 5 165 86,08 86,08 Iparűzési adó 932 000 935 000 1 087 129 116,64 116,27 Helyi adók összesen 1 104 500 1 107 500 1 265 560 114,58 114,27 Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok 10 000 10 000 12 218 122,18 122,18 Átengedett központi adók, bírságok, díjak Személyi jövedelemadó helyben maradó része 268 572 268 572 268 572 100,00 100,00 Jövedelemkülönbség mérséklése 326 517 326 517 326 517 100,00 100,00 Gépjárműadó 200 000 200 000 200 465 100,23 100,23 Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 0 270 Környezetvédelmi bírság 1 500 1 500 1 954 130,27 130,27 Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, 7 000 7 000 8 912 127,31 127,31 közlekedési szabálysértés utáni közigazgatási bírság) Átengedett központi adók, bírságok, díjak összesen 803 589 803 589 806 690 100,39 100,39 Egyéb sajátos bevételek Talajterhelési díj 5 000 5 000 5 402 108,04 108,04 Lakbér bevételek (SZVSZ Kft) 46 000 46 000 48 044 104,44 104,44 Egyéb bérleti díj (SZVSZ Kft) 84 500 88 550 91 253 107,99 103,05 Egyéb sajátos bevételek összesen 135 500 139 550 144 699 106,79 103,69 Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen 2 053 589 2 060 639 2 229 167 108,55 108,18 I. Működési bevételek összesen 3 304 376 3 969 304 4 016 305 121,55 101,18 II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttség nélkül Lakosságszámhoz kötött 110 658 87 266 87 266 78,86 100,00 Feladatmutatóhoz kötött 1 084 335 1 118 094 1 118 094 103,11 100,00 Normatív hozzájárulások összesen 1 194 993 1 205 360 1 205 360 100,87 100,00 Központosított ok 105 765 105 767 100,00 Normatív kötött felhasználású támogatások Kiegészítés közoktatási feladatokhoz 31 606 31 606 31 606 100,00 100,00 Szociális feladatok támogatása 1 034 171 148 171 201 16557,16 100,03 Tűzoltóság működtetéséhez támogatás 229 351 229 351 229 351 100,00 100,00 Normatív kötött felhasználású támogatások összesen 261 991 432 105 432 158 164,95 100,01 ÖNHIKI támogatás 59 016 59 016 100,00 Rövid lejáratú hiteltörlesztési támogatás 164 439 164 439 100,00 Felhalmozási célú támogatások Címzett támogatás Céltámogatás Területi kigyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás DARFT-HÖF-CÉDE támogatás Központosított támogatások 383 545 383 545 100,00 Fejlesztési célú támogatások összesen 0 383 545 383 545 100,00

Megnevezés 102 eredeti módosított teljesítés teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. II. Támogatások összesen 1 456 984 2 350 230 2 350 285 161,31 100,00 III. Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 150 541 140 816 26 421 17,55 18,76 (épületek, építmények, gép, jármű értékesítés) Sajátos felhalmozási és tőke bevételek Lakás, építési telek értékesítés, csere, egyéb vagyon bérbeadása Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék, hozam bevétel Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel 143 650 143 650 143 650 100,00 100,00 Sajátos felhalmozási és tőke bevételek összesen 143 650 143 650 143 650 100,00 100,00 III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen 294 191 284 466 170 071 57,81 59,79 IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek 426 323 530 662 527 265 123,68 99,36 - ebből OEP-től átvett 61 200 62 020 0 0,00 0,00 Kistérségi Társulástól átvett 327 407 329 018 0 0,00 0,00 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 507 040 72 629 28 401 0,81 39,10 Előző évi kiegészítések, visszatérülések 7 518 IV. Támogatásértékű bevételek összesen 3 933 363 603 291 563 184 14,32 93,35 V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről 40 462 80 583 61 847 152,85 76,75 Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről 131 842 2 720 609 645 108 489,30 23,71 V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen 172 304 2 801 192 706 955 410,30 25,24 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése 23 080 28 852 21 279 92,20 73,75 Költségvetési bevételek összesen 9 184 298 10 037 335 7 828 079 85,23 77,99 VII. Belső finanszírozás bevételei Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele 55 502 678 217 678 217 1221,97 100,00 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 2 275 2 275 100,00 VII. Belső finanszírozás bevételei összesen 55 502 680 492 680 492 1226,07 100,00 Bevételek összesen 9 239 800 10 717 827 8 508 571 92,09 79,39 VIII. Külső finanszírozás bevételei Működési célú hitel 165 920 0 0 0,00 Felhalmozási célú hitel 1 975 221 1 945 221 341 479 17,29 17,55 VIII. Külső finanszírozás bevételei összesen 2 141 141 1 945 221 341 479 15,95 17,55 Bevételek mindösszesen 11 380 941 12 663 048 8 850 050 77,76 69,89 Kiegyenlítő, függő, átfutó, korrekciós kiadások 2 078 331 Mindösszesen 11 380 941 12 663 048 10 928 381 96,02 86,30

103 1/a.sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2011. évi normatív állami hozzájárulásainak jogcímei és összegei forintban Megnevezés Költségvetési tv alapján Tényleges Eltérés (+,-) Feladattal Összes feladat-átvétellel/átadással mutatószám állami Ténylegesen terhelt fel mutatószám eltérés (7.- mutatószám hozzájárulás állami (4.-2.) (5.-3.) használt állami mutatószám alapján járó hozzájárulás felhasznált nem 8.+9.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 11. Felhasználási kötöttség nélküli támogatások Települési önkormányzatok feladatai - települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatok 29 610 81 990 090 29 610 81 990 090 0 0 0 Körzeti igazgatás - okmányir.műk.és gyámügyi ig.felad.alaphozzájár. 3 000 000 3 000 000 0 0 - okmányiroda működési kiadásai 29 412 8 117 712 29 412 8 117 712 0 0 0 - gyámügyi igazgatási feladatok 627 17 932 200 627 17 932 200 0 0 0 = térségi normatív hozzájárulás 43 154 2 416 624 43 154 2 416 624 0 0 0 = kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz 820 6 337 780 820 6 337 780 0 0 0 Körjegyzőség működése alaphozzájárulás 12 3 042 360 12 3 042 360 0 0 0 Lakott külterülettel kapcs. feladatok 2 020 5 276 240 2 020 5 276 240 0 0 0 Lak.települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 2 000 200 000 2 179 217 900 179 17 900 17 900 Üdülőhelyi feladatok 3 800 000 5 700 000 5 164 987 7 747 481 1 364 987 2 047 481 2 047 481 Pénzbeli szociális juttatások 160 278 930 160 278 930 0 0 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 0 - családsegítés 6 11 695 950 6 11 695 950 0 0 0 - gyermekjóléti szolgálat 6 11 695 950 6 11 695 950 0 0 0 - szociális étkeztetés 388 21 479 680 407 22 531 520 19 1 051 840 1 051 840 - házi segítsényújtás 35 5 812 800 41 6 809 280 6 996 480 996 480 - időskorúak nappali intézményi ellátása 157 13 907 060 137 12 135 460-20 -1 771 600-1 771 600 - falugondnoki, v. tanyagondnoki szolgáltatás 3 5 989 650 3 5 989 650 0 0 0 - fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása 20 8 112 000 19 7 706 400-1 -405 600-405 600 - pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása 22 4 534 200 28 5 770 800 6 1 236 600 1 236 600 - hajléktalanok.nappali intézményi ellátása 44 9 068 400 44 9 068 400 0 0 0 Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés 0 - demens betegek bentlakásos intézményi ellátása 14 9 949 100 15 10 659 750 1 710 650 710 650 - időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása 96 61 022 400 106 67 378 900 10 6 356 500 6 356 500 - átmeneti elh.ny.ellát.hajlékt.ápoló-gond.otthoni ellát. 45 28 604 250 47 29 875 550 2 1 271 300 1 271 300 Hajléktalanok átmeneti intézményei 0 - hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely 50 23 417 500 50 23 417 500 0 0 0 Gyermekek napközbeni ellátása 0 - bölcsődei ellátás 66 32 610 600 71 35 081 100 5 2 470 500 2 470 500 - ingyenes intézményi étkeztetés 15 1 020 000 15 1 020 000 0 0 0 Közoktatási normatív állami hozzájárulás 0 Közoktatási alap-hozzájárulás ** 0

104 Megnevezés Költségvetési tv alapján Tényleges Eltérés (+,-) Feladattal Összes feladat-átvétellel/átadással mutatószám állami Ténylegesen terhelt fel mutatószám eltérés (7.- mutatószám hozzájárulás állami (4.-2.) (5.-3.) használt állami mutatószám alapján járó hozzájárulás felhasznált nem 8.+9.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 11. - óvodai nevelés 1-3 nevelési év. 8 hóra 955 121 260 000 954 121 103 333-1 -156 667-156 667 - óvodai nevelés 1-3 nevelési év 4 hóra 928 58 906 667 944 59 925 000 16 1 018 333 1 018 333 - általános iskola 1-2. évfolyamon 8 hóra 319 28 513 333 319 28 513 333 0 0 0 - általános iskola 3. évfolyamon 8 hóra 150 13 630 000 150 13 630 000 0 0 0 - általános iskola 4. évfolyamon 8 hóra 184 19 113 333 184 19 113 333 0 0 0 - általános iskola 5-6. évfolyamon 8 hóra 398 41 986 667 398 41 986 667 0 0 0 - általános iskola 7-8. évfolyamon 8 hóra 422 50 603 333 422 50 603 333 0 0 0 - általános iskola 1-2. évfolyam 4 hóra 322 14 413 333 305 13 630 000-17 -783 333-783 333 - általános iskola 3. évfolyam 4 hóra 159 7 206 667 149 6 815 000-10 -391 667-391 667 - általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül 4 hóra 150 7 755 000 149 7 755 000-1 0 0 - általános iskola 5-6. évfolyam 4 hóra 385 20 288 333 367 19 348 333-18 -940 000-940 000 - általános iskola 7-8. évfolyam 4 hóra 406 24 361 667 366 21 933 333-40 -2 428 334-2 428 334 - alapf.művészetokt.zeneművészeti ág minősített int.8 hóra 326 10 810 000 326 10 810 000 0 0 0 - alapf.művészetokt.képz.és iparm. táncm.ág minősített int.8 hóra 30 313 333 30 313 333 0 0 0 - alapf.művészetokt.zeneművészeti ág minősített int.4 hóra 325 11 436 667 346 12 220 000 21 783 333 783 333 - alapf.művészetokt.képz.és iparm. táncm.ág minősített int.4 hóra 32 470 000 30 391 667-2 -78 333-78 333 - kollégiumi nevelés 8 hóra 247 20 053 333 247 20 053 333 0 0 0 - kollégiumi nevelés 4 hóra 248 23 656 667 253 24 126 667 5 470 000 470 000-1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 8 hóra 527 7 990 000 410 6 110 000-117 -1 880 000-1 880 000-5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 8 hóra 284 2 820 000 267 2 663 333-17 -156 667-156 667-1-4. évfolyamos iskdolaotthonos oktatás 8 hóra 122 2 506 667 122 2 506 667 0 0 0-1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 4 hóra 510 3 838 333 488 3 681 667-22 -156 666-156 666-5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 4 hóra 276 1 410 000 342 1 723 333 66 313 333 313 333-1-4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 4 hóra 117 1 175 000 111 1 096 667-6 -78 333-78 333 Közoktatási kiegészítő hozzájárulások 0 - sajátos nev.igényű magántan.ált.isk.tan.8 hóra 3 597 333 3 597 333 0 0 0 - sajátos nev.igényű magántan.ált.isk.tan.4 hóra 1 298 667 3 597 333 1 298 666 298 666 - gyógyped.nevelésből visszahely. valamint folyamatosan figelemmel kisért tan. 8 hóra 4 537 600 4 537 600 0 0 0 - gyógyped.nevelésből visszahely. valamint folyamatosan figyelemmel kisért tan. 4 hóra 2 268 800 1 134 400-1 -134 400-134 400 - testi, érzékszervi fogy. 8 hóra 9 3 345 067 9 3 345 067 0 0 0 - testi, érzékszervi fogy. 4 hóra 4 1 433 600 6 2 269 867 2 836 267 836 267 - beszéd és enyhe ért.fogy. 8 hóra 74 13 260 800 74 13 260 800 0 0 0 - megism.funkc.vagy viselk.fejl.org.okra vissza nem vezeth.tartós és súlyos rendell.miatt sni 8 hóra 37 4 928 000 37 4 928 000 0 0 0 - megism.funkc.vagy viselk.fejl.org.okra vissza nem vezeth.tartós és súlyos rendell.miatt sni 4 hóra 53 8 362 667 69 10 871 467 16 2 508 800 2 508 800 - kiz.magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés-oktatás óvoda 8 hóra 11 426 667 11 426 667 0 0 0 - kiz.magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés-oktatás óvoda 4 hóra 4 173 333 4 173 333 0 0 0 - két tanítási nyelven folyó oktatás ált.isk. 8 hóra 18 1 152 000 18 1 152 000 0 0 0 - két tanítási nyelven folyó oktatás ált.isk. 4 hóra 13 853 333 13 853 333 0 0 0

105 Költségvetési tv alapján Tényleges Eltérés (+,-) Feladattal Összes feladat-átvétellel/átadással mutatószám állami Ténylegesen terhelt fel Megnevezés mutatószám eltérés (7.- mutatószám hozzájárulás állami (4.-2.) (5.-3.) használt állami mutatószám alapján járó hozzájárulás felhasznált nem 8.+9.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 11. - ped.módszerek támog. minősített alapfokú zeneművészeti oktatás 8 hóra 217 9 758 267 217 9 758 267 0 0 0 - ped.módszerek támog.minősített alapfokú képző és iparműv. oktatás 8 hóra 20 352 000 20 352 000 0 0 0 - egyes ped.programok, szakmai feladatok: szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása 1 473 2 577 750 1 473 2 577 750 0 0 0 - társulás int.járó gyerm. 8 hóra 2008-2010.alakuló társ. 7 242 000 7 242 000 0 0 0 - társulás int.járó gyerm. 4 hóra 2008-2010.alakuló társ. 4 117 333 5 149 333 1 32 000 32 000 - társulás int.járó gyerm. 8 hóra már működő társ. 42 1 524 600 42 1 524 600 0 0 0 - társulás int.járó gyerm. 4 hóra már működő társ. 22 714 667 33 1 056 000 11 341 333 341 333 Szociális juttatások egyéb szolgáltatások 0 - kedvezményes étkeztetés 1 166 79 288 000 1 201 81 668 000 35 2 380 000 2 380 000 - tanulók ingyenes tankönyvellátása 854 10 248 000 789 9 468 000-65 -780 000-780 000 - kollég.diákotth.lakhatási felt.megt..8 hóra 165 27 170 000 165 27 170 000 0 0 0 Felhaszn. kötöttség nélk. támogat. összesen: 1 205 360 293 1 220 360 009 14 999 716 0 0 14 999 716 Pedagógiai szakszolgálat 8 hóra 15 17 600 000 15 17 600 000 0 0 17 600 000 0 Pedagógiai szakszolgálat 4 hóra 7 8 800 000 8 9 200 000 0 400 000 9 200 000 400 000 Pedagógus szakvizsga 8 hóra 196 2 058 000 196 2 058 000 0 0 1 974 000-84 000 Pedagógus szakvizsga 4 hóra 98 1 029 000 97 1 018 500-1 -10 500 976 300-52 700 Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítése - osztályfőnöki pótlék 8 hóra 51 1 317 333 51 1 317 333 0 0 1 317 333 0 - osztályfőnöki pótlék 4 hóra 25 650 000 24 615 333-1 -34 667 615 333-34 667 - gyógypedagógiai pótlék 8 hóra 1 86 667 1 86 667 0 0 86 667 0 - gyógypedagógiai pótlék 4 hóra 1 65 000 1 65 000 0 0 65 000 0 Közoktatási kötött támogatások összesen 31 606 000 31 960 833 354 833 31 834 633 0 228 633 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 110 1 034 000 110 1 034 000 0 0 939 200 94 000-800 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 142 041 464 142 041 464 0 0 142 041 464 0 Közfoglalkoztatás támogatása 28 072 586 28 072 586 0 0 28 072 586 0 Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása össz.: 171 148 050 171 148 050 0 0 171 053 250 94 000-800 Tűzoltóság támogatása Készenléti szolg.tűzolt.személyi jutt.tám.(fő) 59 213 589 971 59 213 589 971 0 0 213 589 971 0 Tűzoltólaktanyák üzemeltetéséhez (m 2 ) 1 309 6 410 173 1 309 6 410 173 0 0 6 410 173 0 Tűzoltójárművek üzemeltetéséhez és karbant.(km) 53 266 7 350 708 53 266 7 350 708 0 0 7 350 708 0 Egyedi tűzoltó járm.és különl.szerek köt.műsz.felülvizsg.jav.(db) 4 2 000 000 4 2 000 000 0 0 2 000 000 0 Tűzoltóság támogatása összesen: 229 350 852 229 350 852 0 229 350 852 0 0 Normatív kötött támogatások összesen: 432 104 902 432 459 735 0 354 833 432 238 735 94 000 227 833 Mindösszesen: 1 637 465 195 1 652 819 744 0 15 354 549 432 238 735 94 000 15 227 549

106 Szentes Város Önkormányzata 2011. évi működési célú bevételeinek jogcímei és összegei 1/b. sz. melléklet ezer Ft-ban Megnevezés eredeti módosított teljesítés %-a teljesítés (4./2.) (4./3.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevételek 11 100 11 340 12 102 109,03 106,72 Egyéb saját bevétel 789 091 1 234 701 1 248 823 158,26 101,14 Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések 353 642 518 417 442 306 125,07 85,32 Hozam- és kamatbevételek 1 640 1 978 3 557 216,89 179,83 Intézményi működési bevételek összesen 1 155 473 1 766 436 1 706 788 147,71 96,62 Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Építményadó 121 000 121 000 125 403 103,64 103,64 Magánszemélyek kommunális adója 45 500 45 500 47 863 105,19 105,19 Idegenforgalmi 6 000 6 000 5 165 86,08 86,08 Iparűzési adó 932 000 935 000 1 087 129 116,64 116,27 Helyi adók összesen 1 104 500 1 107 500 1 265 560 114,58 114,27 Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok 10 000 10 000 12 218 122,18 122,18 Átengedett központi adók, bírságok, díjak Személyi jövedelemadó helyben maradó része 268 572 268 572 268 572 100,00 100,00 Jövedelemkülönbség mérséklése 326 517 326 517 326 517 100,00 100,00 Gépjárműadó 200 000 200 000 200 465 100,23 100,23 Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 270 Környezetvédelmi bírság 1 500 1 500 1 954 130,27 130,27 Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, 7 000 7 000 8 912 127,31 127,31 közlekedési szabálysértés utáni közigazgatási bírság) Átengedett központi adók, bírságok, díjak összesen 803 589 803 589 806 690 100,39 100,39 Egyéb sajátos bevételek Talajterhelési díj 5 000 5 000 5 402 108,04 108,04 Lakbér bevételek (SZVSZ Kft) 46 000 46 000 48 044 104,44 104,44 Egyéb bérleti díj (SZVSZ Kft) 84 500 69 439 72 142 85,38 103,89 Egyéb sajátos bevételek összesen 135 500 120 439 125 588 92,68 104,28 Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen 2 053 589 2 041 528 2 210 056 107,62 108,25 I. Működési bevételek összesen 3 209 062 3 807 964 3 916 844 122,06 102,86 II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Lakosságszámhoz kötött 110 658 87 266 87 266 78,86 100,00 Feladatmutatóhoz kötött 1 084 335 1 118 094 1 118 094 103,11 100,00 Normatív hozzájárulások összesen 1 194 993 1 205 360 1 205 360 100,87 100,00 Központosított ok 105 765 105 767 100,00 Normatív kötött felhasználású támogatások Kiegészítés közoktatási feladatokhoz 31 606 31 606 31 606 100,00 100,00 Szociális feladatok támogatása 1 034 171 148 171 201 16557,16 100,03 Tűzoltóság működtetéséhez támogatás 229 351 229 351 229 351 100,00 100,00 Normatív kötött felhasználású támogatások összesen 261 991 432 105 432 158 164,95 100,01

107 Megnevezés eredeti módosított teljesítés %-a teljesítés (4./2.) (4./3.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. ÖNHIKI támogatás 59 016 59 016 100,00 Rövid lejáratú hiteltörlesztési támogatás 164 439 164 439 100,00 II. Támogatások összesen 1 456 984 1 966 685 1 966 740 134,99 100,00 III. Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, osztalék III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen 0 0 0 IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek 426 323 530 662 527 265 123,68 99,36 - ebből OEP-től átvett 61 200 62 020 0,00 0,00 Kistérségi Társulástól átvett 327 407 329 018 0,00 0,00 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 890 890 100,00 Előző évi kiegészítések, visszatérülések 7 518 IV. Támogatásérétkű bevételek összesen 426 323 531 552 535 673 125,65 100,78 V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről 40 462 80 583 61 847 152,85 76,75 Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről 55 910 46 876 83,84 V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen 40 462 136 493 108 723 268,70 79,65 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése (munkáltatói kölcs.) 2 300 2 300 2 299 99,96 99,96 Költségvetési bevételek összesen 5 135 131 6 444 994 6 530 279 127,17 101,32 VII. Belső finanszírozás bevételei Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele 55 502 678 217 678 217 1221,97 100,00 VII. Belső finanszírozás bevételei összesen 55 502 678 217 678 217 1221,97 100,00 Bevételek összesen 5 190 633 7 123 211 7 208 496 138,88 101,20 VIII. Külső finanszírozás bevételei Működési célú hitel 165 920 0,00 VIII. Külső finanszírozás bevételei összesen 165 920 0 0 0,00 Bevételek mindösszesen 5 356 553 7 123 211 7 208 496 134,57 101,20 Kiegyenlítő, függő, átfutó, korrekciós kiadások 2 071 664 Mindösszesen 5 356 553 7 123 211 9 280 160 173,25 130,28

108 Szentes Város Önkormányzata 2011. évi központi kezelésű fejlesztési célú bevételeinek jogcímei és összegei 1/c. sz. melléklet Megnevezés eredeti módosított teljesítés ezer Ft-ban teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. I. Működési bevételek Kamat bevétel 4 000 16 075 16 075 401,88 100,00 ÁFA bevételek - üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel ÁFÁ-ja 35 912 35 912 35 912 100,00 100,00 - tárgyi eszköz értékesítésének ÁFÁ-ja 28 745 29 039 4 262 14,83 14,68 - bérleti díj áfa bevétele 4 593 4 593 2 618 57,00 57,00 - áfa visszatérülés 1 250 29 273 6 669 533,52 22,78 - egyéb áfa bevétel 730 744 101,92 Egyéb bevételek 3 000 5 040 2 920 97,33 57,94 Egyéb sajátos bevétel 3 753 1 176 31,33 Egyéb sajátos bevétel (nem lakás célú ingatlanok bérleti díja) 19 111 19 111 100,00 Egyéb sajátos bevétel (bérleti díj) 17 814 17 814 9 974 55,99 55,99 I. Működési bevételek összesen 95 314 161 340 99 461 104,35 61,65 II. Felhalmozási és tőke bevételek Épületek, telkek értékesítése 132 061 122 336 22 135 16,76 18,09 Ipari Park területeinek értékesítése 18 480 18 480 4 286 23,19 23,19 Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek 0 - Szentesvíz Kft. bérleti díja 143 650 143 650 143 650 100,00 100,00 II. Felhalmozási és tőke bevételek összesen 294 191 284 466 170 071 57,81 59,79 III. Támogatások Központosított ok Ár- és belvíz elleni védekezés 7 402 7 402 100,00 EU Önerő Alap saját forrás kiegészítése 30 040 30 040 100,00 Belterületi belvízrendszer felújítás III. ütem 346 103 346 103 100,00 III. Támogatások összesen 0 383 545 383 545 100,00 IV. Támogatásértékű felhalmozási bevételek DAOP-pályázat Szentes Ipari Park általános infrastruktura és üzleti környezet fejlesztése 1 410 Kossuth utca, Attila út kerékpárút építés 15 425 Ady Endre utca 10. épület felújítása 33 873

Megnevezés 109 eredeti módosított teljesítés teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. Bölcsőde felújítása, fejlesztése, kapacitás bővítés 10 712 Ipari Park Infrastruktúrális fejlesztés - bérbeadható üzemcsarnok építés 164 853 Városközpont rehabilitáció 747 463 Klauzál Utcai Óvoda felújítása 200 000 Strandfejlesztés kiemelt beruházás megvalósítás 725 000 Belterületi utak fejlesztése (Csongrádi út, Jókai utca, Boros S. utca) 118 331 Ipartelepi út melletti kerékpárút 76 500 BM-pályázat Belterületi belvízrendszer felújítás III. ütem 348 848 2 745 0 0,00 0,00 Koszta József Ált. Iskola felújítása (69/2011./III.25./ Kt.) Sportpálya, öltöző felújítása (69/2011./III.25./ Kt.) MVH-pályázat Kossuth u. 8-10. sz. épületek felújítása 39 784 KEOP-pályázat Koszta József Ált. Iskola felújítása 110 418 Szentes Városi Szennyvízkezelő építése HURO-pályázat Megújuló Energia Kompetencia Központ (Napház) 818 157 A szentesi Kossuth u. 8-10. sz. épületek felújítása 45 539 KÖZOP-pályázat Szarvasi úti kerékpárút építése 81 411 Ár- és belvíz elleni védekezés 9 100 1 698 2010. évben megkezdett utófinanszírozott fejlesztési feladatok (függő) Buszöbölrendszerek és buszvárók telepítése (Szentes, Derekegyház, Árpádhalom) Közösségi terek és információs pontok infrastruktúrális fejlesztése (Dózsa-ház bővítése, felújítása) Gondozási Központ felújítása (Horváth M. u. 10., Dózsa Gy. u. 63.) Klauzál Gábor Általános Iskola felújítása (Korszerű környezetben megújuló tudás a Klauzál G. Ált. Isk.-ban) Kossuth utca, Nagyhegyszéli út, Szegvári út felújítása Intézmények fűtéskorszerűsítése Nagyörvény 53. akadálymentesítés Szentesi Széchenyi Liget ökoturisztikai fejlesztése 26 117 26 117 100,00 Derekegyház Önkormányzat hozzájárulás (Koszta J. Ált. Isk. Derekegyházi Tagint.korsz.) 550 550 100,00 Erdősítési támogatás (MVH) 845 844 99,88 IV. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (pályázati támogatások) 3 507 040 71 739 27 511 0,78 38,35

Megnevezés 110 eredeti módosított teljesítés teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. V. Átvett pénzeszköz Városközpont rehabilitáció beruházás megvalósításához partneri hozzájárulás 131 842 Lakosságtól közműfejlesztési hozzájárulás 467 467 100,00 DAOP-pályázat Szentes Ipari Park általános infrastruktura és üzleti környezet fejleszetése 62 220 61 654 99,09 Kossuth utca, Attila út kerékpárút építés 42 659 Ady Endre utca 10. épület felújítása 59 468 53 594 90,12 Bölcsőde felújítása, fejlesztése, kapacitás bővítés 103 088 92 375 89,61 Ipari Park Infrastruktúrális fejlesztés - bérbeadható üzemcsarnok építés 164 853 Városközpont rehabilitáció 689 949 Klauzál Utcai Óvoda felújítása 201 822 67 909 33,65 Strandfejlesztés kiemelt beruházás megvalósítás 693 389 Belterületi utak fejlesztése (Csongrádi út, Jókai utca, Boros S. utca) 102 132 Ipartelepi út melletti kerékpárút 76 500 KEOP-pályázat Szentes Városi Szennyvízkezelő építése 47 841 KÖZOP-pályázat Szarvasi úti kerékpárút építése 93 815 2 452 2,61 2010. évben megkezdett utófinanszírozott fejlesztési feladatok (függő) Buszöbölrendszerek és buszvárók telepítése (Szentes, Derekegyház, Árpádhalom) 20 604 20 603 100,00 Közösségi terek és információs pontok infrastruktúrális fejlesztése (Dózsa-ház bővítése, felújítása) 27 280 26 594 97,49 Gondozási Központ felújítása (Horváth M. u. 10., Dózsa Gy. u. 63.) 2 0 0,00 Klauzál Gábor Általános Iskola felújítása (Korszerű környezetben megújuló tudás a Klauzál G. Ált. Isk.-ban) 17 122 17 122 100,00 Kossuth utca, Nagyhegyszéli út, Szegvári út felújítása 62204 56 178 90,31 Intézmények fűtéskorszerűsítése 188 994 188 994 100,00 Nagyörvény 53. akadálymentesítés 6 407 6 407 100,00 Vecseri foki út és parkoló építés a 100+50 fő-s Idősek Otthonához 3 883 3 883 100,00 V. Átvett pénzeszköz 131 842 2 664 699 598 232 453,75 22,45 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése Lakástámogatási hiteltörlesztés 10 000 10 000 5 844 58,44 58,44 Panel Programból kamatmentes kölcsön visszatérítése 10 780 10 780 8 871 82,29 82,29 Vállalkozói kamatmentes kölcsön törlesztés 5 772 4 265 73,89 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen 20 780 26 552 18 980 91,34 71,48 Költségvetési bevételek összesen 4 049 167 3 592 341 1 297 800 32,05 36,13

Megnevezés 111 eredeti módosított teljesítés teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. VII. Belső finanszírozás bevételei Előző évi pénzmaradvány 2 275 2 275 100,00 VII. Belső finanszírozás bevételei összesen: 0 2 275 2 275 100,00 Bevételek összesen: 4 049 167 3 594 616 1 300 075 32,11 36,17 VIII. Hitelek MFB-hitel 1 925 529 1 580 033 331 979 17,24 21,01 MFB-hitel (kötött felhasználású) 19 692 16 692 9 500 48,24 56,91 Piaci kamatozású MFB-hitel 348 496 MFB-hitel igénybevétel futsal típusú futballpálya építéshez 30 000 Kötvény kibocsátás (Ipari Park üzemcsarnok pályázat önerejéhez) VIII. Hitelek összesen: 1 975 221 1 945 221 341 479 17,29 17,55 Bevételek mindösszesen 6 024 388 5 539 837 1 641 554 27,25 29,63 Kiegyenlítő, függő, átfutó, korrekciós bevételek 6 667 Mindösszesen: 6 024 388 5 539 837 1 648 221 27,36 29,75

112 1/d. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2011. évi bevételeinek összege kiemelt onként és intézményenként ezer Ft-ban Intézmény eredeti módosított teljesítés %-a teljesítés (4./2.) (4./3.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. Gondozási Központ - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek 36 500 41 776 41 775 114,45 100,00 - ÁFA bevételek 6 958 8 145 8 145 117,06 100,00 - ÁFA visszatérülések 9 651 9 620 9 620 99,68 100,00 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 98 98 100,00 - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 3 161 3 161 100,00 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány -25-25 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános 81 281 92 495 92 723 114,08 100,25 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez 6 452 5 396 5 396 83,63 100,00 - önkormányzati támogatás kötött 244 244 244 100,00 100,00 Gondozási Központ összesen 141 086 160 910 161 137 114,21 100,14 Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek 99 679 122 102 122 124 122,52 100,02 - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 6 762 6 761 99,99 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat 40 50 50 125,00 100,00 - előző évi pénzmaradvány 1 352 1 352 100,00 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános 71 399 86 145 79 740 111,68 92,56 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez 15 830 18 335 18 335 115,82 100,00 - önkormányzati támogatás kötött 301 301 300 99,67 99,67 Dr. Sipos F. Parkerdő Otthon összesen 187 249 235 047 228 662 122,12 97,28 Terney B. Középiskolai Kollégium - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek 22 540 29 080 29 080 129,02 100,00 - ÁFA bevételek 5 338 6 413 6 413 120,14 100,00 - ÁFA visszatérülések 6 255 5 087 5 087 81,33 100,00 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 307 307 100,00 - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 814 814 100,00 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány 673 673 100,00 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános 89 194 85 837 83 856 94,02 97,69

113 Intézmény eredeti módosított teljesítés %-a teljesítés (4./2.) (4./3.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez 7 478 7 822 7 822 104,60 100,00 - önkormányzati támogatás kötött 126 126 0,00 0,00 Terney B. Kollégium összesen 130 931 136 159 134 052 102,38 98,45 Városi Intézmények Gazdasági Irodája - közhatalmi bevételek 0 0 0 - egyéb saját bevételek 45 914 67 321 66 122 144,01 98,22 - ÁFA bevételek 5 875 4 986 4 712 80,20 94,50 - ÁFA visszatérülések 3 496 3 496 3 219 92,08 92,08 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 23 842 23 842 100,00 - támogatásértékű működési bevétel OEP-től 61 200 62 020 62 009 101,32 99,98 - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 2 600 21 134 21 236 816,77 100,48 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 0 - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről 0 0 0 - támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 0 - hozam- és kamat 0 328 330 100,61 - előző évi pénzmaradvány 4 589 38 699 38 699 843,30 100,00 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 - önkormányzati támogatás általános 1 357 498 1 414 695 1 379 108 101,59 97,48 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez 84 606 86 631 91 400 108,03 105,50 - önkormányzati támogatás kötött 30 995 30 995 30 892 99,67 99,67 Városi Int.Gazdasági Irodája összesen 1 596 773 1 754 147 1 721 569 107,82 98,14 - Központi Óvoda - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek 146 146 100,00 - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 947 947 100,00 - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 1 604 1 645 102,56 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány 539 539 100,00 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános 200 004 205 787 200 645 100,32 97,50 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez 13 631 13 631 14 211 104,26 104,26 - önkormányzati támogatás kötött 638 638 638 100,00 100,00 Központi Óvoda összesen 214 273 223 292 218 771 102,10 97,98 - Kertvárosi Óvoda - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek 115 171 171 148,70 100,00 - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 1 119 1 118 99,91 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány 1 199 1 199 100,00 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános 186 746 193 440 192 543 103,10 99,54 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez 10 480 11 600 11 832 112,90 102,00 - önkormányzati támogatás kötött 624 624 624 100,00 100,00 Kertvárosi Óvoda összesen 197 965 208 153 207 487 104,81 99,68

114 Intézmény eredeti módosított teljesítés %-a teljesítés (4./2.) (4./3.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. - Deák F. Általános Iskola - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek 487 782 782 160,57 100,00 - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 1 909 1 909 100,00 - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 3 311 3 311 100,00 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat 52 52 100,00 - előző évi pénzmaradvány 5 982 5 982 100,00 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános 163 990 184 031 180 908 110,32 98,30 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez 14 983 14 983 14 983 100,00 100,00 - önkormányzati támogatás kötött 584 584 584 100,00 100,00 Deák F. Ált. Isk. összesen 180 044 211 634 208 511 115,81 98,52 - Klauzál G. Általános Iskola - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek 1 710 1 763 1 619 94,68 91,83 - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 3 282 3 334 101,58 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat 7 0,00 - előző évi pénzmaradvány 5 482 5 482 100,00 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános 115 703 182 064 171 067 147,85 93,96 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez 12 601 12 601 17 107 135,76 135,76 - önkormányzati támogatás kötött 406 406 406 100,00 100,00 Klauzál G. Ált. Isk. összesen 130 420 205 605 199 015 152,60 96,79 - Petőfi S. Általános Iskola - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek 601 146 146 24,29 100,00 - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 670 670 100,00 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány 3 453 3 453 100,00 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános 105 569 45 021 45 021 42,65 100,00 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez 10 024 10 024 10 024 100,00 100,00 - önkormányzati támogatás kötött 377 377 377 100,00 100,00 Petőfi S. Ált. Isk. összesen 116 571 59 691 59 691 51,21 100,00 - Koszta J. Általános Iskola - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek 1 201 1 201 1 254 104,41 104,41 - ÁFA bevételek

115 Intézmény eredeti módosított teljesítés %-a teljesítés (4./2.) (4./3.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 1 516 1 516 100,00 - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 2 269 2 269 100,00 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat 8 15 187,50 - előző évi pénzmaradvány 2 498 2 498 100,00 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános 221 728 233 568 232 349 104,79 99,48 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez 13 569 14 474 13 925 102,62 96,21 - önkormányzati támogatás kötött 798 798 798 100,00 100,00 Koszta J. Ált. Isk. összesen 237 296 256 332 254 624 107,30 99,33 - Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek 7 919 9 205 9 205 116,24 100,00 - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 110 110 100,00 - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 830 830 100,00 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány 1 907 1 907 100,00 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános 79 054 81 088 78 207 98,93 96,45 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez 858 858 858 100,00 100,00 - önkormányzati támogatás kötött 351 351 351 100,00 100,00 Lajtha L. Alapf. Műv. Isk.és Hangv.Kp. összesen 88 182 94 349 91 468 103,73 96,95 - Családsegítő Központ - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek 20 923 28 084 27 754 132,65 98,82 - ÁFA bevételek 3 879 2 979 2 910 75,02 97,68 - ÁFA visszatérülések 1 524 1 524 1 593 104,53 104,53 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 3 621 3 621 100,00 - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 2 600 4 214 4 222 162,38 100,19 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat 151 153 101,32 - előző évi pénzmaradvány 4 589 11 449 11 449 249,49 100,00 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás általános 116 999 117 307 115 165 98,43 98,17 - önkormányzati támogatás szociális feladatokhoz - önkormányzati támogatás kötött 273 273 273 100,00 100,00 Családsegítő Központ összesen 150 787 169 602 167 140 110,85 98,55 - Bölcsőde - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek 7 983 10 283 9 562 119,78 92,99 - ÁFA bevételek 1 996 1 996 1 791 89,73 89,73 - ÁFA visszatérülések 1 972 1 972 1 626 82,45 82,45 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 1 211 1 211 100,00

116 Intézmény eredeti módosított teljesítés %-a teljesítés (4./2.) (4./3.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány 2 492 2 492 100,00 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános 60 934 57 805 56 529 92,77 97,79 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez 1 711 1 711 1 711 100,00 100,00 - önkormányzati támogatás kötött 122 122 122 100,00 100,00 Bölcsőde összesen 74 718 77 592 75 044 100,44 96,72 - Hajléktalan Segítő Központ - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek 3 065 4 594 4 539 148,09 98,80 - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 11 899 11 899 100,00 - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 1 348 1 350 100,15 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat 80 80 100,00 - előző évi pénzmaradvány -5 996-5 996 100,00 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános 27 878 31 887 29 727 106,63 93,23 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez 6 749 6 749 6 749 100,00 100,00 - önkormányzati támogatás kötött 103 103 0,00 0,00 Hajléktalan Segítő Központ összesen 37 795 50 664 48 348 127,92 95,43 - Egységes Pedagógiai Szakszolgálat - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek 100 136 136 136,00 100,00 - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 3 840 3 840 100,00 - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 865 865 100,00 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat 30 30 100,00 - előző évi pénzmaradvány 3 160 3 160 100,00 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános 51 405 53 549 48 670 94,68 90,89 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött 26 719 26 719 26 719 100,00 100,00 Egységes Pedagógiai Szakszolgálat összesen 78 224 88 299 83 420 106,64 94,47 - Intézmény Központ - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek 1 810 10 810 10 808 597,13 99,98 - ÁFA bevételek 11 11 100,00 - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től 61 200 62 020 62 009 101,32 99,98 - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 411 411 100,00 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat

117 Intézmény eredeti módosított teljesítés %-a teljesítés (4./2.) (4./3.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. - előző évi pénzmaradvány 6 534 6 534 100,00 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános 27 488 29 148 28 277 102,87 97,01 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött Intézmény Kp. összesen 90 498 108 934 108 050 119,39 99,19 Művelődési Központ összesen - közhatalmi bevételek 0 0 0 - egyéb saját bevételek 32 175 31 154 30 795 95,71 98,85 - ÁFA bevételek 4 813 4 648 4 463 92,73 96,02 - ÁFA visszatérülések 5 736 8 025 8 025 139,91 100,00 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 546 546 100,00 - támogatásértékű működési bevétel OEP-től 0 0 0 - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 0 15 616 15 615 99,99 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 0 - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről 0 890 890 100,00 - támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 0 - hozam- és kamat 0 0 96 - előző évi pénzmaradvány 0 3 396 3 396 100,00 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 - önkormányzati támogatás általános 53 944 63 917 65 389 121,22 102,30 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez 3 032 3 032 2 827 93,24 93,24 - önkormányzati támogatás kötött 0 0 0 Művelődési Közp. összesen 99 700 131 224 132 042 132,44 100,62 - Művelődési Központ - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek 27 235 27 099 27 099 99,50 100,00 - ÁFA bevételek 3 608 3 574 3 574 99,06 100,00 - ÁFA visszatérülések 4 986 6 912 6 912 138,63 100,00 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 546 546 100,00 - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 15 616 15 615 99,99 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről 890 890 100,00 - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat 96 - előző évi pénzmaradvány 3 108 3 108 100,00 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános 50 252 60 177 61 303 121,99 101,87 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez 3 032 3 032 2 827 93,24 93,24 - önkormányzati támogatás kötött Művelődési Közp. összesen 89 113 120 954 121 970 136,87 100,84 - Őze Lajos Filmszínház - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek 4 940 4 055 3 696 74,82 91,15 - ÁFA bevételek 1 205 1 074 889 73,78 82,77 - ÁFA visszatérülések 750 1 113 1 113 148,40 100,00 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány 288 288 100,00 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános 3 692 3 740 4 086 110,67 109,25 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez

118 Intézmény eredeti módosított teljesítés %-a teljesítés (4./2.) (4./3.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. - önkormányzati támogatás kötött Őze Lajos Filmszínház összesen 10 587 10 270 10 072 95,14 98,07 Központi Gyermekélelmezési Konyha - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek 278 992 284 801 280 221 100,44 98,39 - ÁFA bevételek 69 748 71 200 70 063 100,45 98,40 - ÁFA visszatérülések 69 596 71 048 64 086 92,08 90,20 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 2 921 2 910 99,62 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány 2 597 2 597 100,00 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános 91 388 94 849 90 879 99,44 95,81 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez 3 053 3 544 3 671 120,24 103,58 - önkormányzati támogatás kötött Közp. Konyha összesen 512 777 530 960 514 427 100,32 96,89 Városellátó Intézmény - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek 238 593 616 684 636 165 266,63 103,16 - ÁFA bevételek 58 710 135 060 142 930 243,45 105,83 - ÁFA visszatérülések 40 985 123 479 63 585 155,14 51,49 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 23 155 23 155 100,00 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány 120 726 120 726 100,00 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános 248 082 263 757 160 721 64,79 60,94 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött Városellátó Intézmény 586 370 1 282 861 1 147 282 195,66 89,43 Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság - közhatalmi bevételek 240 240 100,00 - egyéb saját bevételek 1 287 2 878 2 877 223,54 99,97 - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 50 624 50 619 99,99 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány 3 429 3 429 100,00 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános 2 043 2 043 100,00 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött 229 351 229 351 229 351 100,00 100,00 Tűzoltóság összesen 230 638 288 565 288 559 125,11 100,00 Polgármesteri Hivatal összesen - közhatalmi bevételek 11 100 11 100 11 862 106,86 106,86

119 Intézmény eredeti módosított teljesítés %-a teljesítés (4./2.) (4./3.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. - egyéb saját bevételek 163 911 154 280 159 850 97,52 103,61 - ÁFA bevételek 41 030 41 752 32 732 79,78 78,40 - ÁFA visszatérülések 25 451 25 522 19 226 75,54 75,33 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 40 462 55 954 37 054 91,58 66,22 - támogatásértékű működési bevétel OEP-től 0 0 0 - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 362 523 363 203 340 985 94,06 93,88 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 55 910 46 876 83,84 - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről 0 0 0 - támogatási kölcsönök visszatérülése 2 300 2 300 2 299 99,96 99,96 - hozam- és kamat 1 600 1 600 3 081 192,56 192,56 - előző évi pénzmaradvány 50 913 507 370 507 370 996,54 100,00 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 - önkormányzati támogatás általános 746 071 803 030 1 198 500 160,64 149,25 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez 425 668 581 317 520 931 122,38 89,61 - önkormányzati támogatás kötött 0 0 0 Polgármesteri Hivatal összesen 1 871 029 2 603 338 2 880 766 153,97 110,66 Polgármesteri Hivatal - közhatalmi bevételek 11 100 11 100 11 862 106,86 106,86 - egyéb saját bevételek 133 790 122 070 130 177 97,30 106,64 - ÁFA bevételek 40 415 41 169 32 149 79,55 78,09 - ÁFA visszatérülések 25 438 25 438 19 142 75,25 75,25 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 40 462 55 740 36 841 91,05 66,09 - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 361 747 360 423 338 351 93,53 93,88 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 55 910 46 876 83,84 - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése 2 300 2 300 2 299 99,96 99,96 - hozam- és kamat 1 600 1 600 3 053 190,81 190,81 - előző évi pénzmaradvány 47 751 507 097 507 097 1 061,96 100,00 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános 728 630 779 362 1 172 213 160,88 150,41 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez 425 668 581 317 520 931 122,38 89,61 - önkormányzati támogatás kötött Polgármesteri Hivatal összesen 1 818 901 2 543 526 2 820 991 155,09 110,91 Roma Kisebbségi Önkormányzat - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek 15 15 0,00 0,00 - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 566 895 749 132,33 83,69 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány -519-519 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános 1 525 1 680 2 116 138,75 125,95 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen 2 106 2 071 2 346 111,40 113,28 Görög Kisebbségi Önkormányzat - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 214 213 99,53

120 Intézmény eredeti módosított teljesítés %-a teljesítés (4./2.) (4./3.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 210 210 210 100,00 100,00 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány 1 882 1 053 1 053 55,95 100,00 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános 644 644 0,00 0,00 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött Görög Kisebbségi Önkormányzat összesen 2 736 2 121 1 476 53,95 69,59 Sportközpont - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek 30 106 32 195 29 673 98,56 92,17 - ÁFA bevételek 615 583 583 94,80 100,00 - ÁFA visszatérülések 13 84 84 646,15 100,00 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 1 675 1 675 100,00 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány -1 541-1 541 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános 14 176 20 248 23 119 163,09 114,18 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött Sportközpont összesen 44 910 53 244 53 593 119,33 100,66 Szentes és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat 28 - előző évi pénzmaradvány 1 280 1 280 1 280 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött Ivóvízminőség-javító Társulás összesen 1 280 1 280 1 308 102,19 102,19 Polgári védelmi feladatok - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről