Eredeti előirányzat. Bevételek mindösszesen: ,52

1./69.sz. oldal 1. melléklet a 21/2013.(IV.19.) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként mindösszesen BEVÉTELEK I. Intézményi működési bevételek 296 981 294 975 305 745 103,65 II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 3 498 910 3 527 138 3 826 291 108,48 III. Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei 24 536 26 158 18 964 72,50 IV. Önkormányzat költségvetési támogatása 3 769 320 4 122 366 3 963 192 96,14 V. Támogatási kölcsönök 30 500 30 500 28 211 92,50 VI. Támogatási bevétel 23 000 133 618 142 554 106,69 1 Korrekció műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt (-) -2 820 424-2 867 934-2 709 721 94,48 Költségvetési bevételek összesen (I.+..+VI.+1.): 4 822 823 5 266 821 5 575 236 105,86 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) 20 242 30 488 28 484 93,43 VIII. Belföldi hitelek felvétele IX. Belföldi értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen (VIII.+IX.): X. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 38 763 0,00 Bevételek összesen: 4 843 065 5 297 309 5 642 483 106,52 Tervezett beruházási hitelfelvétel a hiány finanszírozására KIADÁSOK Bevételek mindösszesen: 4 843 065 5 297 309 5 642 483 106,52 XI. Felhalmozási kiadások 213 279 251 986 96 420 38,26 2 Felújítás 24 384 34 627 17 520 50,60 3 Intézményi beruházási kiadások 188 895 203 302 64 843 31,89 4 Tulajdoni részesedések 0 600 600 100,00 5 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 0 897 897 100,00 6 Kölcsönök nyújtása- és törlesztése 0 12 560 12 560 100,00 XII. Működési kiadások 6 533 243 7 092 334 7 159 519 100,95 7 Személyi juttatások- és munkaadót terh.járulékok 2 151 961 2 294 128 2 224 602 96,97 8 Támogatásértékű működési kiadások 2 817 449 2 876 334 3 181 682 110,62 9 Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre 122 250 137 789 136 006 98,71 10 Dologi kiadások 1 259 673 1 339 571 1 227 803 91,66 11 Egyéb folyó kiadások 77 960 145 571 135 431 93,03 12 Társadalom- és szoc.politikai támogatások 103 950 292 368 247 425 84,63 13 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 6 573 6 570 99,95 XIII. Kölcsönök nyújtása- és törlesztése XIV. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) 468 474 372 430 0 0,00 14 Korrekció tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt (-) -2 820 424-2 867 934-2 709 721 94,48 Költségvetési kiadások összesen (XI.+..+XIV.+13.): 4 394 572 4 848 816 4 546 218 93,76 XV. Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások 448 493 448 493 418 502 93,31 XVI. Rövid lejáratú finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások összesen (XV.+XVI.): 448 493 448 493 418 502 93,31 XVII. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0-82 067 0,00 Kiadások mindösszesen: 4 843 065 5 297 309 4 882 653 92,17 15 Költségvetési bevételek - kiadások egyenlege 428 251 418 005 1 029 018 12,10 15 Finanszírozási bevételek - kiadások egyenlege -448 493-448 493-418 502-93,31 16 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek - kiadások egyenlege 0 0 120 830 0,00

2./69.sz. oldal 2.1. melléklet a 21/2013.(IV.19.) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként BEVÉTELEK 1 Intézményi működési bevételek 83 527 63 420 80 274 126,58 2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 3 498 910 3 512 338 3 824 463 108,89 3 Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei 24 536 26 158 18 864 72,12 4 Önkormányzat költségvetési támogatása 870 654 1 250 964 1 250 775 99,98 5 Támogatási kölcsönök 24 000 30 500 28 211 92,50 6 Támogatási bevétel 23 000 34 897 33 597 96,27 7 Korrekció műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt (-) Költségvetési bevételek összesen: 4 524 627 4 918 277 5 236 184 106,46 8 Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) 0 5 581 5 581 100,00 9 Belföldi hitelek felvétele 10 Belföldi értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen (9.+..+10.): 11 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 36 437 0,00 KIADÁSOK Bevételek mindösszesen: 4 524 627 4 923 858 5 278 202 107,20 Felhalmozási kiadások 213 229 238 981 83 513 34,95 12 Felújítás 24 384 30 855 13 748 44,56 13 Intézményi beruházási kiadások 188 845 194 069 55 708 28,71 14 Tulajdoni részesedések 0 600 600 100,00 15 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 0 897 897 100,00 16 Kölcsönök nyújtása- és törlesztése 0 12 560 12 560 100,00 Működési kiadások 3 396 431 3 864 108 4 112 778 106,44 17 Személyi juttatások- és munkaadót terh.járulékok 0 169 1 349 798,22 18 Támogatásértékű működési kiadások 2 817 449 2 876 334 3 181 682 110,62 19 Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre 121 100 137 389 136 006 98,99 20 Dologi kiadások 335 432 468 446 464 375 99,13 21 Egyéb folyó kiadások 18 500 89 402 81 941 91,65 22 Társadalom- és szoc.politikai támogatások 103 950 292 368 247 425 84,63 23 Ellátottak pénzbeli juttatásai 24 Kölcsönök nyújtása- és törlesztése 25 Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) 466 474 372 276 0 0,00 26 Korrekció tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt (-) Költségvetési kiadások összesen (12.+..+25.): 4 076 134 4 475 365 4 196 291 93,76 27 Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások 448 493 448 493 418 502 93,31 28 Rövid lejáratú finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások összesen: 448 493 448 493 418 502 93,31 29 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0-88 836 0,00 Kiadások mindösszesen: 4 524 627 4 923 858 4 525 957 91,92

3./69.sz. oldal 2.2. melléklet a 21/2013.(IV.19.) önkormányzati rendelethez A Polgármesteri Hivatal költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként BEVÉTELEK 1 Intézményi működési bevételek 23 038 31 264 44 367 141,91 2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 0 14 800 1 828 12,35 3 Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei 4 Önkormányzat költségvetési támogatása 1 133 166 1 110 537 971 240 87,46 5 Támogatási kölcsönök 6 50 6 Támogatási bevétel 0 12 479 12 479 100,00 7 Korrekció műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt (-) Költségvetési bevételek összesen: 1 162 704 1 169 080 1 029 914 88,10 8 Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) 9 Belföldi hitelek felvétele 10 Belföldi értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen (8.+..+10.): 11 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 1 386 0,00 KIADÁSOK Bevételek mindösszesen: 1 162 704 1 169 080 1 031 300 88,21 Felhalmozási kiadások 0 6 531 6 530 99,98 12 Felújítás 13 Intézményi beruházási kiadások 0 6 531 6 530 99,98 14 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 15 Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Működési kiadások 1 162 704 1 162 549 1 018 033 87,57 16 Személyi juttatások- és munkaadót terh.járulékok 788 865 828 766 777 002 93,75 17 Támogatásértékű működési kiadások 18 Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre 19 Dologi kiadások 363 280 321 438 230 479 71,70 20 Egyéb folyó kiadások 10 559 12 345 10 552 85,48 21 Társadalom- és szoc.politikai támogatások 22 Ellátottak pénzbeli juttatásai 23 Kölcsönök nyújtása- és törlesztése 24 Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) 25 Korrekció tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt (-) 0 0-971 240 0,00 Költségvetési kiadások összesen (12.+..+25.): 1 162 704 1 169 080 1 024 563 87,64 26 Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások 27 Rövid lejáratú finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások összesen: 28 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 6 548 0,00 Kiadások mindösszesen: 1 162 704 1 169 080 1 031 111 88,20

4./69.sz. oldal 3. melléklet a 21/2013.(IV.19.) önkormányzati rendelethez Az Intézmények költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként BEVÉTELEK 1 Intézményi működési bevételek 190 416 198 784 179 323 90,21 2 Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei 0 0 100 0,00 3 Önkormányzat költségvetési támogatása 1 754 525 1 757 397 1 738 481 98,92 4 Támogatási bevétel 0 78 242 88 478 113,08 Költségvetési bevételek összesen: 1 944 941 2 034 423 2 006 382 98,62 5 Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) 0 2 721 717 26,35 6 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 940 0,00 KIADÁSOK Bevételek mindösszesen: 1 944 941 2 037 144 2 008 039 98,57 Felhalmozási kiadások 0 6 424 6 377 99,27 7 Felújítás 0 3 772 3 772 100,00 8 Beruházások 0 2 652 2 605 98,23 9 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 10 Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Működési kiadások 1 944 941 2 030 720 1 994 541 98,22 11 Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár. 1 361 396 1 463 540 1 444 824 98,72 12 Támogatásértékű működési kiadások 13 Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre 14 Dologi kiadások 554 906 537 054 520 729 96,96 15 Egyéb folyó kiadások 28 639 23 553 22 418 95,18 16 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 6 573 6 570 99,95 Költségvetési kiadások összesen (6.+..+15.): 1 944 941 2 037 144 2 000 918 98,22 17 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 174 0,00 Kiadások mindösszesen: 1 944 941 2 037 144 2 001 092 98,23

5./69.sz. oldal 4. melléklet a 21/2013.(IV.19.) önkormányzati rendelethez A Nemzetiségi Önkormányzatok költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként Német BEVÉTELEK 1 Intézményi működési bevételek 0 1 444 1 443 99,93 2 Önkorm.felhalm.és tőke jell.bev. 3 Önkormányzat költségvetési támogatása 6 000 2 074 2 074 100,00 4 Támogatási bevétel 0 4 000 4 000 100,00 5 Átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen: 6 000 7 518 7 517 99,99 6 Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) 0 6 6 100,00 7 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek KIADÁSOK Bevételek mindösszesen: 6 000 7 524 7 523 99,99 Felhalmozási kiadások 8 Felújítás 9 Beruházások 10 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 11 Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Működési kiadások 6 000 7 524 7 369 97,94 12 Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár. 13 Támogatásértékű működési kiadások 14 Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre 15 Dologi kiadások 4 000 7 370 7 369 99,99 16 Egyéb folyó kiadások 17 Ellátottak pénzbeli juttatásai 18 Céltartalék 2 000 154 0 0,00 Költségvetési kiadások összesen (7.+..+16.): 6 000 7 524 7 369 97,94 19 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen: 6 000 7 524 7 369 97,94

6./69.sz. oldal 4. melléklet a 21/2013.(IV.19.) önkormányzati rendelethez A Nemzetiségi Önkormányzatok költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként Roma BEVÉTELEK 1 Intézményi működési bevételek 2 Önkorm.felhalm.és tőke jell.bev. 3 Önkormányzat költségvetési támogatása 4 Támogatási bevétel 5 Átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen: 6 Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) 7 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek KIADÁSOK Felhalmozási kiadások 8 Felújítás 9 Beruházások Bevételek mindösszesen: 10 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 11 Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Működési kiadások 12 Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár. 13 Támogatásértékű működési kiadások 14 Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre 15 Dologi kiadások 16 Egyéb folyó kiadások 17 Ellátottak pénzbeli juttatásai 18 Céltartalék Költségvetési kiadások összesen (7.+..+16.): 19 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen: 0 23 23 100,00 3 750 750 620 82,67 0 3 000 3 000 100,00 3 750 3 773 3 643 96,55 0 385 385 100,00 3 750 4 158 4 028 96,87 3 750 4 158 3 930 94,52 1 700 1 649 1 423 86,29 75 1 300 2 500 2 498 99,92 0 9 9 100,00 3 750 4 158 3 930 94,52 0 0 47 0,00 3 750 4 158 3 977 95,65

7./69.sz. oldal 4. melléklet a 21/2013.(IV.19.) önkormányzati rendelethez A Nemzetiségi Önkormányzatok költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként Bolgár BEVÉTELEK 1 Intézményi működési bevételek 2 Önkorm.felhalm.és tőke jell.bev. 3 Önkormányzat költségvetési támogatása 4 Támogatási bevétel 5 Átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen: 6 Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) 7 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek KIADÁSOK Felhalmozási kiadások 8 Felújítás 9 Beruházások Bevételek mindösszesen: 10 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 11 Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Működési kiadások 12 Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár. 13 Támogatásértékű működési kiadások 14 Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre 15 Dologi kiadások 16 Egyéb folyó kiadások 17 Ellátottak pénzbeli juttatásai 18 Céltartalék Költségvetési kiadások összesen (7.+..+16.): 19 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen: 0 40 40 100,00 1 225 644 644 100,00 0 1 000 1 000 100,00 1 225 1 684 1 684 100,00 0 1 553 1 553 100,00 1 225 3 237 3 237 100,00 50 50 0 0,00 50 50 0 0,00 1 175 3 187 2 351 73,77 0 4 4 100,00 400 400 0 0,00 755 2 763 2 345 84,87 20 20 2 10,00 1 225 3 237 2 351 72,63 1 225 3 237 2 351 72,63

8./69.sz. oldal 5. melléklet a 21/2013.(IV.19.) önkormányzati rendelethez A Kisdunáért Önkormányzati Társulás költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként BEVÉTELEK 1 Intézményi működési bevételek 0 0 275 0,00 2 Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei 3 Önkormányzat költségvetési támogatása Költségvetési bevételek összesen: 0 0 275 0,00 4 Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) 20 242 20 242 20 242 100,00 5 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen: 20 242 20 242 20 517 100,00 KIADÁSOK Felhalmozási kiadások 6 Felújítás 7 Beruházások 8 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 9 Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Működési kiadások 20 242 20 242 20 517 101,36 10 Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár. 11 Támogatásértékű működési kiadások 12 Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre 13 Dologi kiadások 0 0 8 0,00 14 Egyéb folyó kiadások 20 242 20 242 20 509 101,32 15 Ellátottak pénzbeli juttatásai Költségvetési kiadások összesen (6.+..+15.): 20 242 20 242 20 517 101,36 16 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen: 20 242 20 242 20 517 101,36

9./69.sz. oldal 6. melléklet a 21/2013.(IV.19.) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként Önkormányzat Polgármesteri Hivatal I.sz. Összevont Óvoda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 II.sz. Napsugár Óvoda BEVÉTELEK I. Intézményi működési bevételek 83 527 63 420 80 274 126,58 23 038 31 264 44 367 141,91 17 837 18 279 16 349 89,44 10 073 10 508 8 669 82,50 II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 3 498 910 3 512 338 3 824 463 108,89 0 14 800 1 828 12,35 III. Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei 24 536 26 158 18 864 72,12 IV. Önkormányzat költségvetési támogatása 870 654 1 250 964 1 250 775 99,98 1 133 166 1 110 537 971 240 87,46 163 783 174 018 173 953 99,96 64 424 64 137 64 137 100,00 V. Támogatási kölcsönök 24 000 30 500 28 211 92,50 6 50 VI. Támogatási bevétel 23 000 34 897 33 597 96,27 0 12 479 12 479 100,00 1 Korrekció műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt -1 133 166-1 110 537-971 240 87,46-163 783-174 018-173 953 99,96-64 424-64 137-64 137 100,00 Költségvetési bevételek összesen (I.+..+VI.+1.): 4 524 627 4 918 277 5 236 184 106,46 1 162 704 1 169 080 1 029 914 88,10 181 620 192 297 190 302 98,96 74 497 74 645 72 806 97,54 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) 0 5 581 5 581 100,00 VIII. Belföldi hitel felvétel IX. Belföldi értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen (VIII.+IX.): X. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 36 437 0,00 0 0 1 386 0,00 Bevételek mindösszesen: 4 524 627 4 923 858 5 278 202 107,20 1 162 704 1 169 080 1 031 300 88,21 181 620 192 297 190 302 98,96 74 497 74 645 72 806 97,54 KIADÁSOK XI. Felhalmozási kiadások 213 229 238 981 83 513 34,95 0 6 531 6 530 99,98 0 48 48 100,00 2 Felújítás 24 384 30 855 13 748 44,56 3 Beruházások 188 845 194 069 55 708 28,71 0 6 531 6 530 99,98 0 48 48 100,00 4 Tulajdoni részesedések 0 600 600 100,00 5 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 0 897 897 100,00 6 Kölcsönök nyújtása- és törlesztése 0 12 560 12 560 100,00 XII. Működési kiadások 3 396 431 3 864 108 4 112 778 106,44 1 162 704 1 162 549 1 018 033 87,57 181 620 192 249 190 254 98,96 74 497 74 645 72 806 97,54 7 Személyi jutt-ok- és a munkaad.terhelő járulékok 0 169 1 349 798,22 788 865 828 766 777 002 93,75 127 722 140 308 138 363 98,61 52 810 57 383 57 362 99,96 8 Támogatásértékű működési kiadások 2 817 449 2 876 334 3 181 682 110,62 9 Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre 121 100 137 389 136 006 98,99 10 Dologi kiadások 335 432 468 446 464 375 99,13 363 280 321 438 230 479 71,70 49 750 48 577 48 534 99,91 20 214 16 772 14 956 89,17 11 Egyéb folyó kiadások 18 500 89 402 81 941 91,65 10 559 12 345 10 552 85,48 4 148 3 364 3 357 99,79 1 473 490 488 99,59 12 Társadalom- és szoc.politikai támogatások 103 950 292 368 247 425 84,63 13 Ellátottak pénzbeli juttatásai XIII. Kölcsönök nyújtása- és törlesztése XIV. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) 466 474 372 276 0 0,00 14 Korrekció tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt -1 133 166-1 110 537-971 240 87,46-163 783-174 018-173 953 99,96-64 424-64 137-64 137 100,00 Költségvetési kiadások összesen (XI.+..+XIV.+13.): 4 076 134 4 475 365 4 196 291 93,76 1 162 704 1 169 080 1 024 563 87,64 181 620 192 297 190 302 98,96 74 497 74 645 72 806 97,54 XV. Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások 448 493 448 493 418 502 93,31 XVI. Rövid lejáratú finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások összesen (XV.+XVI.): 448 493 448 493 418 502 93,31 XVII. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0-88 836 0 0 0 6 548 0,00 Kiadások mindösszesen: 4 524 627 4 923 858 4 525 957 91,92 1 162 704 1 169 080 1 031 111 88,20 181 620 192 297 190 302 98,96 74 497 74 645 72 806 97,54

10./69.sz. oldal 6. melléklet a 21/2013.(IV.19.) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként 1 2 III.sz. Összevont Óvoda Fekete I. Ált. Iskola Török F. Ált. Iskola Mikszáth K. Ált. Iskola 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 BEVÉTELEK I. Intézményi működési bevételek II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei III. Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei IV. Önkormányzat költségvetési támogatása V. Támogatási kölcsönök VI. Támogatási bevétel 1 Korrekció műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt Költségvetési bevételek összesen (I.+..+VI.+1.): VII. VIII. IX. Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) Belföldi hitel felvétel Belföldi értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen (VIII.+IX.): X. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen: 13 609 14 232 14 281 100,34 11 144 11 871 8 785 74,00 39 344 40 836 39 865 97,62 5 599 5 997 2 586 43,12 136 266 143 433 143 420 99,99 161 150 181 065 181 065 100,00 252 644 273 152 273 125 99,99 103 833 109 003 108 930 99,93-136 266-143 433-143 420 99,99-161 150-181 065-181 065 100,00-252 644-273 152-273 125 99,99-103 833-109 003-108 930 99,93 149 875 157 665 157 701 100,02 172 294 192 936 189 850 98,40 291 988 313 988 312 990 99,68 109 432 115 000 111 516 96,97 0 1 875 0 0,00 149 875 159 540 157 701 98,85 172 294 192 936 189 850 98,40 291 988 313 988 312 990 99,68 109 432 115 000 111 516 96,97 KIADÁSOK XI. Felhalmozási kiadások 2 Felújítás 3 Beruházások 4 Tulajdoni részesedések 5 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 6 Kölcsönök nyújtása- és törlesztése XII. Működési kiadások 7 Személyi jutt-ok- és a munkaad.terhelő járulékok 8 Támogatásértékű működési kiadások 9 Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre 10 Dologi kiadások 11 Egyéb folyó kiadások 12 Társadalom- és szoc.politikai támogatások 13 Ellátottak pénzbeli juttatásai XIII. Kölcsönök nyújtása- és törlesztése XIV. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) 14 Korrekció tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt Költségvetési kiadások összesen (XI.+..+XIV.+13.): XV. XVI. XVII. Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások Rövid lejáratú finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások összesen (XV.+XVI.): Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen: 0 363 363 100,00 0 152 152 0,00 0 14 14 0,00 0 146 146 0,00 0 363 363 100,00 0 152 152 100,00 0 14 14 100,00 0 146 146 100,00 149 875 159 177 156 984 98,62 172 294 192 784 189 698 98,40 291 988 313 974 312 976 99,68 109 432 114 854 111 370 96,97 100 674 111 414 109 238 98,05 124 643 141 292 138 215 97,82 199 470 212 092 211 102 99,53 81 997 90 700 87 225 96,17 46 338 45 298 45 282 99,96 46 851 50 741 50 733 99,98 86 552 95 339 95 333 99,99 25 299 21 515 21 507 99,96 2 863 2 465 2 464 99,96 800 551 551 100,00 5 966 4 803 4 802 99,98 2 136 1 855 1 855 100,00 0 200 199 99,50 0 1 740 1 739 99,94 0 784 783 99,87-136 266-143 433-143 420 99,99-161 150-181 065-181 065 100,00-252 644-273 152-273 125 99,99-103 833-109 003-108 930 99,93 149 875 159 540 157 347 98,63 172 294 192 936 189 850 98,40 291 988 313 988 312 990 99,68 109 432 115 000 111 516 96,97 0 0 354 0,00 149 875 159 540 157 701 98,85 172 294 192 936 189 850 98,40 291 988 313 988 312 990 99,68 109 432 115 000 111 516 96,97

11./69.sz. oldal 6. melléklet a 21/2013.(IV.19.) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként 1 2 Grassalkovich A. Ált. Iskola Páneurópa Ált. Iskola Galambos J. Zeneiskola Táncsics M. Művelődési Ház 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 BEVÉTELEK I. Intézményi működési bevételek II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei III. Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei IV. Önkormányzat költségvetési támogatása V. Támogatási kölcsönök VI. Támogatási bevétel 1 Korrekció műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt Költségvetési bevételek összesen (I.+..+VI.+1.): VII. VIII. IX. Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) Belföldi hitel felvétel Belföldi értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen (VIII.+IX.): X. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen: 21 530 22 271 23 312 104,67 9 646 9 646 9 670 100,25 4 000 4 190 3 449 82,32 8 250 8 250 10 223 123,92 243 127 256 766 255 642 99,56 184 521 190 169 189 811 99,81 58 229 62 589 62 588 100,00 44 935 42 604 39 536 92,80-243 127-256 766-255 642 99,56-184 521-190 169-189 811 99,81-58 229-62 589-62 588 100,00-44 935-42 604-39 536 92,80 264 657 279 037 278 954 99,97 194 167 199 815 199 481 99,83 62 229 66 779 66 037 98,89 53 185 50 854 49 759 97,85 0 76 0 0,00 0 0 940 0,00 264 657 279 037 278 954 99,97 194 167 199 815 199 481 99,83 62 229 66 855 66 037 98,78 53 185 50 854 50 699 99,70 KIADÁSOK XI. Felhalmozási kiadások 2 Felújítás 3 Beruházások 4 Tulajdoni részesedések 5 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 6 Kölcsönök nyújtása- és törlesztése XII. Működési kiadások 7 Személyi jutt-ok- és a munkaad.terhelő járulékok 8 Támogatásértékű működési kiadások 9 Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre 10 Dologi kiadások 11 Egyéb folyó kiadások 12 Társadalom- és szoc.politikai támogatások 13 Ellátottak pénzbeli juttatásai XIII. Kölcsönök nyújtása- és törlesztése XIV. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) 14 Korrekció tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt Költségvetési kiadások összesen (XI.+..+XIV.+13.): XV. XVI. XVII. Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások Rövid lejáratú finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások összesen (XV.+XVI.): Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen: 0 211 210 0,00 0 45 0 0,00 0 46 45 97,83 0 211 210 99,53 0 45 0 0,00 0 46 45 97,83 0 0 0,00 264 657 278 826 278 744 99,97 194 167 199 815 199 557 99,87 62 229 66 810 66 037 98,84 53 185 50 808 50 594 99,58 191 350 206 291 206 224 99,97 133 583 146 087 145 836 99,83 57 938 61 965 61 194 98,76 34 316 30 244 30 230 99,95 68 845 65 634 65 620 99,98 59 664 51 814 51 808 99,99 2 783 4 297 4 297 100,00 18 665 20 364 20 165 99,02 4 462 4 307 4 306 99,98 920 659 658 99,85 1 508 548 546 99,64 204 200 199 99,50 0 2 594 2 594 100,00 0 1 255 1 255 100,00-243 127-256 766-255 642 99,56-184 521-190 169-189 811 99,81-58 229-62 589-62 588 100,00-44 935-42 604-39 536 92,80 264 657 279 037 278 954 99,97 194 167 199 815 199 557 99,87 62 229 66 855 66 037 98,78 53 185 50 854 50 639 99,58 0 0-76 0,00 0 0 60 0,00 264 657 279 037 278 954 99,97 194 167 199 815 199 481 99,83 62 229 66 855 66 037 98,78 53 185 50 854 50 699 99,70

12./69.sz. oldal 6. melléklet a 21/2013.(IV.19.) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként 1 2 SEPSZI Egészségügyi és Szociális Intézmény Német Nemzetiségi Önkormányzat Roma Nemzetiségi Önkormányzat 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 BEVÉTELEK I. Intézményi működési bevételek II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei III. Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei IV. Önkormányzat költségvetési támogatása V. Támogatási kölcsönök VI. Támogatási bevétel 1 Korrekció műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt Költségvetési bevételek összesen (I.+..+VI.+1.): VII. VIII. IX. Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) Belföldi hitel felvétel Belföldi értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen (VIII.+IX.): X. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen: 0 200 200 100,00 49 384 52 504 41 934 80,06 0 1 444 1 443 99,93 0 23 23 100,00 0 0 100 0,00 81 979 70 333 70 261 99,90 259 634 190 128 176 013 92,58 6 000 2 074 2 074 100,00 3 750 750 620 82,67 0 78 242 88 478 113,08 0 4 000 4 000 100,00 0 3 000 3 000 100,00-81 979-70 333-70 261 99,90-181 392-190 128-176 013 92,58-6 00-3 75 81 979 70 533 70 461 99,90 309 018 320 874 306 525 95,53 6 000 7 518 7 517 99,99 3 750 3 773 3 643 96,55 0 54 0 0,00 0 716 717 100,14 0 6 6 100,00 0 385 385 100,00 81 979 70 587 70 461 99,82 309 018 321 590 307 242 95,54 6 000 7 524 7 523 99,99 3 750 4 158 4 028 96,87 KIADÁSOK XI. Felhalmozási kiadások 2 Felújítás 3 Beruházások 4 Tulajdoni részesedések 5 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 6 Kölcsönök nyújtása- és törlesztése XII. Működési kiadások 7 Személyi jutt-ok- és a munkaad.terhelő járulékok 8 Támogatásértékű működési kiadások 9 Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre 10 Dologi kiadások 11 Egyéb folyó kiadások 12 Társadalom- és szoc.politikai támogatások 13 Ellátottak pénzbeli juttatásai XIII. Kölcsönök nyújtása- és törlesztése XIV. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) 14 Korrekció tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt Költségvetési kiadások összesen (XI.+..+XIV.+13.): XV. XVI. XVII. Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások Rövid lejáratú finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások összesen (XV.+XVI.): Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen: 0 5 399 5 399 100,00 0 3 772 3 772 100,00 0 1 627 1 627 100,00 81 979 70 587 70 461 99,82 309 018 316 191 295 060 93,32 4 000 7 370 7 369 99,99 3 750 4 158 3 930 94,52 62 862 57 925 57 806 99,79 194 031 207 839 202 029 97,20 1 700 1 649 1 423 86,29 75 18 706 12 351 12 344 99,94 111 239 104 352 90 150 86,39 4 000 7 370 7 369 99,99 1 300 2 500 2 498 99,92 411 311 311 100,00 3 748 4 000 2 881 72,03 0 9 9 100,00 2 000 154 0 0,00-81 979-70 333-70 261 99,90-181 392-190 128-176 013 92,58-6 00-3 75 81 979 70 587 70 461 99,82 309 018 321 590 300 459 93,43 6 000 7 524 7 369 97,94 3 750 4 158 3 930 94,52 0 0-164 0,00 0 0 47 0,00 81 979 70 587 70 461 99,82 309 018 321 590 300 295 93,38 6 000 7 524 7 369 97,94 3 750 4 158 3 977 95,65

13./69.sz. oldal 6. melléklet a 21/2013.(IV.19.) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként 1 2 Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat Kisdunáért Önkormányzati Társulás Polgármesteri Hivatal + Intézmények Összegzések Nemzetiségi Önkormányzatok 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 BEVÉTELEK I. Intézményi működési bevételek II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei III. Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei IV. Önkormányzat költségvetési támogatása V. Támogatási kölcsönök VI. Támogatási bevétel 1 Korrekció műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt Költségvetési bevételek összesen (I.+..+VI.+1.): VII. VIII. IX. Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) Belföldi hitel felvétel Belföldi értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen (VIII.+IX.): X. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen: 0 40 40 100,00 0 0 275 0,00 213 454 230 048 223 690 97,24 0 1 507 1 506 99,93 0 14 800 1 828 12,35 0 0 100 0,00 1 225 644 644 100,00 2 887 691 2 867 934 2 709 721 94,48 10 975 3 468 2 696 77,74 6 50 0 1 000 1 000 100,00 0 90 721 100 957 111,28 0 8 000 8 000 100,00-1 225 0 0 0,00-2 809 449-2 867 934-2 709 721 94,48-10 975 0 0 0,00 1 225 1 684 1 684 100,00 0 0 275 0,00 3 107 645 3 203 503 3 036 296 94,78 10 975 12 975 12 202 94,04 0 1 553 1 553 100,00 20 242 20 242 20 242 100,00 0 2 721 717 26,35 0 1 944 1 944 100,00 0 0 2 326 0,00 1 225 3 237 3 237 100,00 20 242 20 242 20 517 100,00 3 107 645 3 206 224 3 039 339 94,79 10 975 14 919 14 146 94,82 KIADÁSOK XI. Felhalmozási kiadások 2 Felújítás 3 Beruházások 4 Tulajdoni részesedések 5 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 6 Kölcsönök nyújtása- és törlesztése XII. Működési kiadások 7 Személyi jutt-ok- és a munkaad.terhelő járulékok 8 Támogatásértékű működési kiadások 9 Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre 10 Dologi kiadások 11 Egyéb folyó kiadások 12 Társadalom- és szoc.politikai támogatások 13 Ellátottak pénzbeli juttatásai XIII. Kölcsönök nyújtása- és törlesztése XIV. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) 14 Korrekció tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt Költségvetési kiadások összesen (XI.+..+XIV.+13.): XV. XVI. XVII. Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások Rövid lejáratú finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások összesen (XV.+XVI.): Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen: 50 50 0 0,00 0 12 955 12 907 99,63 50 50 0 0,00 0 3 772 3 772 100,00 50 50 0 0,00 0 9 183 9 135 99,48 50 50 0 0,00 1 175 3 187 2 351 73,77 20 242 20 242 20 517 101,32 3 107 645 3 193 269 3 012 574 94,34 8 925 14 715 13 650 92,76 0 4 4 100,00 2 150 261 2 292 306 2 221 826 96,93 1 700 1 653 1 427 86,33 400 400 0 0,00 1 150 400 0 0,00 755 2 763 2 345 84,87 0 0 8 0,00 918 186 858 492 751 208 87,50 6 055 12 633 12 212 96,67 20 20 2 10,00 20 242 20 242 20 509 101,32 39 198 35 898 32 970 91,84 20 29 11 37,93 0 6 573 6 570 99,95 2 000 154 0 0,00-1 225 0 0 0,00-2 809 449-2 867 934-2 709 721 94,48-10 975 0 0 0,00 1 225 3 237 2 351 72,63 20 242 20 242 20 517 101,32 3 107 645 3 206 224 3 025 481 94,36 10 975 14 919 13 650 91,49 0 0 6 722 0,00 0 0 47 0,00 1 225 3 237 2 351 72,63 20 242 20 242 20 517 101,32 3 107 645 3 206 224 3 032 203 94,57 10 975 14 919 13 697 91,81

14./69.sz. oldal 6. melléklet a 21/2013.(IV.19.) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként 1 2 Önkormányzat összesen 83 84 85 86 BEVÉTELEK I. Intézményi működési bevételek II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei III. Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei IV. Önkormányzat költségvetési támogatása V. Támogatási kölcsönök VI. Támogatási bevétel 1 Korrekció műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt Költségvetési bevételek összesen (I.+..+VI.+1.): VII. VIII. IX. Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) Belföldi hitel felvétel Belföldi értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen (VIII.+IX.): X. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen: 296 981 294 975 305 745 103,65 3 498 910 3 527 138 3 826 291 108,48 24 536 26 158 18 964 72,50 3 769 320 4 122 366 3 963 192 96,14 30 500 30 500 28 211 92,50 23 000 133 618 142 554 106,69-2 820 424-2 867 934-2 709 721 94,48 4 822 823 5 266 821 5 575 236 105,86 20 242 30 488 28 484 93,43 0 0 38 763 0,00 4 843 065 5 297 309 5 642 483 106,52 KIADÁSOK XI. Felhalmozási kiadások 2 Felújítás 3 Beruházások 4 Tulajdoni részesedések 5 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 6 Kölcsönök nyújtása- és törlesztése XII. Működési kiadások 7 Személyi jutt-ok- és a munkaad.terhelő járulékok 8 Támogatásértékű működési kiadások 9 Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre 10 Dologi kiadások 11 Egyéb folyó kiadások 12 Társadalom- és szoc.politikai támogatások 13 Ellátottak pénzbeli juttatásai XIII. Kölcsönök nyújtása- és törlesztése XIV. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) 14 Korrekció tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt Költségvetési kiadások összesen (XI.+..+XIV.+13.): XV. XVI. XVII. Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások Rövid lejáratú finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások összesen (XV.+XVI.): Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen: 213 279 251 986 96 420 38,26 24 384 34 627 17 520 50,60 188 895 203 302 64 843 31,89 0 600 600 100,00 0 897 897 100,00 0 12 560 12 560 100,00 6 533 243 7 092 334 7 159 519 100,95 2 151 961 2 294 128 2 224 602 96,97 2 817 449 2 876 334 3 181 682 110,62 122 250 137 789 136 006 98,71 1 259 673 1 339 571 1 227 803 91,66 77 960 145 571 135 431 93,03 103 950 292 368 247 425 84,63 0 6 573 6 570 99,95 468 474 372 430 0 0,00-2 820 424-2 867 934-2 709 721 94,48 4 394 572 4 848 816 4 546 218 93,76 448 493 448 493 418 502 93,31 448 493 448 493 418 502 93,31 0 0-82 067 0,00 4 843 065 5 297 309 4 882 653 92,17

15./69.sz. oldal 7. melléklet a 21/2013.(IV.19.) önkormányzati rendelethez 2012. évi normatív hozzájárulások, kötött felhasználású támogatások A 2012. évi költségvetési törvény mellékletei szerinti jogcím Előirányzat I. Egyéb /3.sz. melléklet/ 80 215 826 80 215 826 Települési önkormányzatok feladatai 51 947 651 51 947 651 Körzeti igazgatás 28 268 175 28 268 175 II. Szociális 170 518 349 170 518 349 Pénzbeli szociális juttatások 117 474 699 117 474 699 Szoc.és gyermekjóléti alapszolg.feladatai 28 405 450 28 405 450 Szoc.és gyermekvéd.-i bentlak.és átm.elh. 6 356 500 6 356 500 Gyermekek napközbeni ellátása 18 281 700 18 281 700 III. Közoktatás 530 857 199 530 857 199 Közoktatási alap-hozzájárulás 486 763 333 486 763 333 Közoktatási kiegészítő hozzájárulás 44 093 866 44 093 866 3. sz. melléklet összesen 781 591 374 781 591 374 Közoktatási célú normatív kötött felhasználású IV. támogatások /8.sz. melléklet/ 91 133 056 91 133 056 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 18 159 200 18 159 200 Szociális juttatások és egyéb szolg. 68 980 000 68 980 000 Ingyenes tankönyvellátás tám. 9 072 000 9 072 000 Szakmai tanügyi igazgatási informatikai feladatok tám. 3 415 416 3 415 416 Egyes szociális feladatok tám. 578 440 578 440 Mindösszesen: 872 724 430 872 724 430

16./69.sz. oldal 8.1. melléklet a 21/2013.(IV.19.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat működési, felhalmozási- és tőke jellegű bevételei, támogatások- és tám.értékű bevételei, hitelek, értékpapírok, tám-i kölcs.visszatér.és igénybevétele Intézményi működési bevételek 83 527 63 420 80 274 126,58 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 15 228 0 4 466 0,00 Igazgatási szolgáltatási díj 15 228 0 0 0,00 - hatósági feladatok - közterület foglalás 15 228 0 0 0,00 - okmányiroda bevételei Felügyeleti jellegű tevékenység díja Bírság bevétele 0 0 4 466 0,00 2 Egyéb saját bevétel 12 000 38 707 46 847 121,03 Újsághírdetés bevétele Szolgáltatások ellenértékének teljesítése 0 0 158 0,00 Egyéb sajátos bevétel 6 000 6 000 13 353 222,55 Alkalmazottak térítésének bevételei 0 0 630 0,00 Bérleti és lizingdíj bevételek 6 000 32 707 32 706 100,00 3 ÁFA-bevételek-, visszatérülések 6 299 6 299 2 461 39,07 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 6 299 6 299 2 461 39,07 Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak ÁFA-ja 4 Hozam- és kamatbevételek 0 18 414 19 243 104,50 ÁH-on kívülről származó bef.pü-i eszk.kamata, árf.ny. 0 18 414 19 243 104,50 Egyéb ÁH-on kívülről származó kamat, árfolyamnyereség Kamatbevételek ÁH-on belülről 5 Működési célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről 50 00 Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól 50 00 Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől Átvett pénzeszközök EU költségvetésből Önkormányzatok sajátos működési bevételei 3 498 910 3 512 338 3 824 463 108,89 6 Építményadó 1 230 700 1 230 700 1 245 944 101,24 7 Telekadó 304 700 304 700 598 116 196,30 8 Iparűzési adó 1 402 385 1 402 385 1 384 217 98,70 Helyi adók összesen: 2 937 785 2 937 785 3 228 277 109,89 9 Pótlék, bírság 27 300 27 300 29 346 107,49 10 SzJA helyben maradó része 81 025 81 025 81 025 100,00 11 Gépjárműadó 420 800 420 800 459 068 109,09 Átengedett központi adók: 529 125 529 125 569 439 107,62 12 Talajterhelési díj 5 100 5 100 4 299 84,29 13 Egyéb sajátos bevételek /önk-i lakások bevételei/ 26 900 25 100 22 448 89,43 - lakbér bevételek 5 000 5 000 3 621 72,42 - bérleti díjbevételek 13 000 13 000 11 975 92,12 - közüzemi díjbevételek 7 100 7 100 6 432 90,59 - közös költség 0 0 420 0,00 - ingatlankezelés (közös képviselet) 1 80 14 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 0 15 228 7 257 47,66 Igazgatási szolgáltatási díj 0 15 228 7 257 47,66 - hatósági feladatok 0 0 445 0,00 - közterület foglalás 0 15 228 6 800 44,65 - okmányiroda bevételei 0 0 12 0,00 Felügyeleti jellegű tevékenység díja Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 24 536 26 158 18 864 72,12 15 Immateriális javak értékesítése 16 Ingatlanok értékesítése 24 536 24 536 17 143 69,87 - korábban értékesített ingatlanok utáni törlesztés - telekértékesítés 19 000 19 000 10 323 54,33 - helységértékesítés 136 136 77 56,62 - lakásértékesítés 5 400 5 400 6 743 124,87 17 Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése 18 Járművek értékesítése 19 Egyéb felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése: 24 536 24 536 17 143 69,87 20 Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 21 Egyéb pénzügyi befektetések bevételei Pénzügyi befektetések bevételei: 22 Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól 0 0 100 0,00 23 Átvett pénzeszközök háztartásoktól 0 1 622 1 621 99,94 24 Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől 25 Átvett pénzeszközök EU költségvetésből Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről: 0 1 622 1 721 106,10

17./69.sz. oldal 8.1. melléklet a 21/2013.(IV.19.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat működési, felhalmozási- és tőke jellegű bevételei, támogatások- és tám.értékű bevételei, hitelek, értékpapírok, tám-i kölcs.visszatér.és igénybevétele Önkormányzat költségvetési támogatása 870 654 1 250 964 1 250 775 99,98 26 Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött 0 54 071 54 071 100,00 27 Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött 850 947 727 520 727 520 100,00 28 Központosított ok 29 Főv.ker.belter.útjainak szil.burk.való ellátás 0 125 924 50 370 40,00 30 Kiegészítő támogatás egyes közokt.fel.ellátásához 18 159 90 554 90 554 100,00 31 Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ell-hoz 34 177 152 172 554 97,40 32 Egyéb központi támogatás 0 71 253 154 660 217,06 Normatív és normatív kötött felhaszn.támogatások: 869 140 1 246 474 1 249 729 100,26 33 Címzett támogatás 34 Céltámogatás 35 Fővárosi Önkormányzat megosztott bevétele 1 514 0 0 0,00 Idegenforgalmi adó/ tartózkodás + épület után/ 1 514 0 0 0,00 36 Támogatásértű működési bevétel 37 Támogatásértű felhalmozási bevétel 38 Előző évi alulfinanszírozás 0 4 490 1 046 23,30 Támogatási kölcsönök 24 000 30 500 28 211 92,50 39 Tám-i kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről 40 Műk.célú tám-i kölcsönök visszatér. ÁH-on kívülről 41 Felhalm.célú tám-i kölcsönök visszatér. ÁH-on kívülről 24 000 30 500 28 211 92,50 - helyi támogatások 24 000 24 000 22 938 95,58 - munkáltatói kölcsönök visszatérülése 0 6 500 5 273 81,12 Támogatási bevétel 23 000 34 897 33 597 96,27 42 Pályázatból befolyó bevételek 23 000 25 112 25 111 100,00 43 Fővárosi Önkormányzat megosztott bevétele 0 1 514 1 351 89,23 Idegenforgalmi adó/ tartózkodás + épület után/ 0 1 514 1 351 89,23 44 Támogatásértű működési bevétel 0 5 014 7 135 142,30 45 Támogatásértű felhalmozási bevétel 0 3 257 0 0,00 Költségvetési bevételek összesen: 4 524 627 4 918 277 5 236 184 106,46 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 5 581 5 581 100,00 46 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 0 5 581 5 581 100,00 Belföldi hitelek felvétele 47 Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 48 Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 49 Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól Célhitel felvétele - 2010.évről rendelkezésre tartott Célhitel felvétele Belföldi értékpapírok bevételei 50 Forgatási célú értékpapírok értékesítése Finanszírozási bevételek összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 36 437 0,00 51 Függő bevételek 52 Átfutó bevételek 0 0 36 437 0,00 53 Kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen: 4 524 627 4 923 858 5 278 202 107,20

18./69.sz. oldal 8.2. melléklet a 21/2013.(IV.19.) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal működési, felhalmozási- és tőke jellegű bevételei, támogatások- és tám.értékű bevételei, hitelek, értékpapírok, tám-i kölcs.visszatér.és igénybevétele Intézményi működési bevételek 23 038 31 264 44 367 141,91 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 13 000 5 792 23 983 414,07 Igazgatási szolgáltatási díj 10 000 5 792 23 674 408,74 - hatósági feladatok - közterület foglalás - okmányiroda bevételei 10 000 5 792 23 674 408,74 Felügyeleti jellegű tevékenység díja Bírság bevétele 3 000 0 309 0,00 2 Egyéb saját bevétel 4 000 4 000 4 628 115,70 Újsághírdetés bevétele 4 000 4 000 2760 69,00 Egyéb sajátos bevétel 0 0 1615 0,00 Alkalmazottak térítésének bevételei 0 0 253 0,00 Bérleti és lizingdíj bevételek 3 ÁFA-bevételek-, visszatérülések 6 038 6 038 842 13,95 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 6 038 6 038 842 13,95 Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak ÁFA-ja 4 Hozam- és kamatbevételek 0 0 81 0,00 ÁH-on kívülről származó bef.pü-i eszk.kamata, árf.ny. Egyéb ÁH-on kívülről származó kamat, árfolyamnyereség 0 0 81 0,00 Kamatbevételek ÁH-on belülről 5 Működési célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől Átvett pénzeszközök EU költségvetésből 6 Működési célú pénzeszközátvétel ÁH-on belülről 0 15 434 14 833 96,11 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 0 14 800 1 828 12,35 7 Építményadó 8 Telekadó 9 Iparűzési adó Helyi adók összesen: 10 Pótlék, bírság 11 SzJA helyben maradó része 12 Gépjárműadó Átengedett központi adók: 13 Talajterhelési díj, egyéb bírságok 14 Egyéb sajátos bevételek /önk-i lakások bevételei/ 0 1 800 1 828 101,56 - lakbér bevételek - bérleti díjbevételek - közüzemi díjbevételek - közös költség - ingatlankezelés (közös képviselet) 0 1 800 1828 101,56 15 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 0 13 000 0 0,00 Igazgatási szolgáltatási díj 0 10 000 0 0,00 - hatósági feladatok - közterület foglalás - okmányiroda bevételei 0 10 000 0 0,00 Felügyeleti jellegű tevékenység díja Bírság bevétele 0 3 000 0 0,00 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 16 Immateriális javak értékesítése 17 Ingatlanok értékesítése - korábban értékesített ingatlanok utáni törlesztés - telekértékesítés - helységértékesítés - lakásértékesítés 18 Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése 19 Járművek értékesítése 20 Egyéb felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése: 21 Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 22 Egyéb pénzügyi befektetések bevételei Pénzügyi befektetések bevételei: 23 Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól 24 Átvett pénzeszközök háztartásoktól 25 Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől 26 Átvett pénzeszközök EU költségvetésből Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről:

19./69.sz. oldal 8.2. melléklet a 21/2013.(IV.19.) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal működési, felhalmozási- és tőke jellegű bevételei, támogatások- és tám.értékű bevételei, hitelek, értékpapírok, tám-i kölcs.visszatér.és igénybevétele Önkormányzat költségvetési támogatása 1 133 166 1 110 537 971 240 87,46 27 Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött 28 Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött 29 Központosított ok 30 Kiegészítő támogatás egyes közokt.fel.ellátásához 31 Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ell-hoz Normatív és normatív kötött felhaszn.támogatások: 32 Címzett támogatás 33 Céltámogatás 34 Fővárosi Önkormányzat megosztott bevétele Idegenforgalmi adó/ tartózkodás + épület után/ 35 Támogatásértű működési bevétel 1 133 166 1 110 537 971 240 87,46 36 Támogatásértű felhalmozási bevétel Támogatási kölcsönök 6 50 37 Tám-i kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről 38 Műk.célú tám-i kölcsönök visszatér. ÁH-on kívülről 39 Felhalm.célú tám-i kölcsönök visszatér. ÁH-on kívülről 6 50 - helyi támogatások - munkáltatói kölcsönök visszatérülése 6 50 Támogatási bevétel 0 12 479 12 479 100,00 40 Pályázatból befolyó bevételek 41 Működési célú pénzeszközátvétel ÁH-on belülről 0 12 479 12 479 100,00 Költségvetési bevételek összesen: 1 162 704 1 154 280 1 029 914 89,23 Pénzforgalom nélküli bevételek 42 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Belföldi hitelek felvétele 43 Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 44 Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 45 Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól Célhitel felvétele - 2010.évről rendelkezésre tartott Célhitel felvétele Belföldi értékpapírok bevételei 46 Forgatási célú értékpapírok értékesítése Finanszírozási bevételek összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 1 386 0,00 47 Függő bevételek 48 Átfutó bevételek 0 0 1 386 0,00 49 Kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen: 1 162 704 1 154 280 1 031 300 89,35

20./69.sz. oldal 9.1. melléklet a 21/2013.(IV.19.) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat felhalmozási kiadásai,éven túli pü-i befekt-i, hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése Felújítás 24 384 30 855 13 748 44,56 1 Ingatlanok felújítása 16 000 21 095 10 825 51,32 - Épületek felújítása 7 000 7 000 730 10,43 - Egyéb építmények felújítása 9 000 14 095 10 095 71,62 2 Gépek, berendezések és felszerelések felújítása 3 200 3 200 0 0,00 - Ügyv., szám.techn.eszközök felújítása 3 200 3 200 0 0,00 - Egyéb gépek, berend., felszer. felújítása 3 Járművek felújítása 4 Felújítás előzetesen felszám.áfa-ja 5 184 6 560 2 923 44,56 Beruházási kiadások 188 845 194 069 55 708 28,71 5 Immateriális javak vásárlása 47 400 50 261 6 713 13,36 6 Épületek vásárlása, létesítése 7 Egyéb építmények vásárlása, létesítése 84 200 84 470 29 956 35,46 8 Földterület vásárlása 10 000 9 304 7 704 82,80 9 Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítése 8 701 11 019 1 495 13,57 - Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése 7 236 7 004 0 0,00 - Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása 215 2 765 245 8,86 - Képzőművészeti alkotás vásárlása 1 250 1 250 1 250 100,00 10 Járművek vásárlása, létesítése 787 0 0 0,00 11 Beruházások ÁFA-ja 37 757 39 015 9 840 25,22 Tulajdoni részesedések 0 600 600 100,00 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 0 897 897 100,00 12 Felhalm.c.pe.átadás vállalkozásoknak 0 897 897 100,00 13 Felhalm.c.egyéb pe.átadás ÁH-on kívülre 14 Felhalm.c.pe.átadás háztartásoknak Kölcsönök nyújtása és törlesztése 0 12 560 12 560 100,00 15 Felhalm.c.tám.kölcsön nyújtása ÁH-on belülre 16 Felhalm.c.tám-i kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre 0 12 560 12 560 100,00 17 Felhalmozási c.tám.kölcsön törlesztése ÁH-on belülre Felhalmozási költségvetési kiadások: 213 229 238 981 83 513 34,95 Belföldi finanszírozás kiadásai 448 493 448 493 418 502 93,31 18 Hosszú lej.hitelek visszafiz.pü-i vállalkozásoknak 408 520 408 520 378 529 92,66 19 Hosszú lej.köt. visszafiz.egyéb belföldi vállalkozásoknak 39 973 39 973 39 973 100,00 Belföldi értékpapírok kiadásai 20 Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások: 448 493 448 493 418 502 93,31 Felhalmozási kiadások mindösszesen: 661 722 687 474 502 015 73,02

21./69.sz. oldal 9.1.1 melléklet a 21/2013.(IV.19.) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak intézményenkénti részletezése Megnevezés (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) Ingatlanok felújítása 20 000 21 095 10 825 51,32 Épületek felújítása 7 000 7 000 730 10,43 Önkormányzati lakások felújítása 5 000 5 000 466 9,32 Visegrádi üdülő - épület és tető felújítás 1 000 1 000 264 26,40 Balatonszéplaki üdülő - épület és tető felújítás (Faházak felújítása) 1 000 1 000 0 0,00 Egyéb építmények felújítása 13 000 14 095 10 095 200 II.sz. Összevont Óvoda 4 000 4 000 0 0 - kerítés 4 000 4 000 0 0,00 Vízelvezető rendszerek fenntartása, karbantartása, nyílt földárok átépítése, szikkasztó műtárgyak fenntartása, karbantartása 5 000 5 000 5000 100,00 Járda felújítás 0 5 095 5095 100,00 Gépek berendezések, felszerelések vásárlása 3 200 3 200 0 0,00 Ügyviteli, számítástechnikai eszközök felújítása 3 200 3 200 0 0,00 713 - Számítógép hálózat bővítése 3 200 3 200 0 0,00 Egyéb gépek, berendezések, felszerelések felújítása Felújítások összesen 23 200 24 295 10 825 51,32 Immateriális javak vásárlása 47 400 50 261 6 713 0,13 501 - Tervezés Délitemető területére vonatkozó vázlattervek 2 000 2 000 0 0,00 Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat módosítása 7 000 7 000 0 0,00 Kiviteli tervek (IVS), egyéb tervek 5 000 5 000 1 954 39,08 Kerületi digitláis földhivatali alaptérkép beszerzése 8 500 8 500 0 0,00 713 - Egyéb szoftver vásárlás 800 800 0 0,00 911 - Külső Vörösmarty u. eng.kiviteli terve 0 2 402 270 11,24 912 - Grassalkovich úti növénysáv tervezés 5 000 5 000 0 0,00 913 - tervek Helytörténeti Gyűjtemény tetőfelújítása és tetőtérbeépítése (Gazd.Prog.) 800 800 0 0,00 Polgármesteri Hivatal Grass. 162. homlokzait és energetikai felújítása (Gazd.Prog.) 8 000 8 000 1 970 24,63 Energetikai tárgyú felújítások előkészítése 5 000 5 000 0 0,00 Magasépítési karbantartások, felújítások és beruházások előkészítése 3 000 3 000 0 0,00 Orbánhegy csapadékvíz és útépítés I. ütem kiviteli terv (áthúzódó) 2 300 2 300 460 20,00 Költségvetés készítő program 0 289 289 100,00 Galéria'13 épületgépészeti tervezése 0 170 170 100,00 Óvoda megvalósíthatósági tanulmány 0 0 1 200 0,00 Óvoda szennyvízcsat.kiviteli terve 0 0 400 0,00 Épületek vásárlása, létesítése Ingatlan vásárlás Ingatlan vásárlása (elővásárlási jog) Egyéb építmények vásárlása, létesítése 84 200 84 470 29 956 35,46 Útépítés Külső Vörösmarty út 24 700 24 700 0 0,00 Haraszti út - szervízút 0 270 0 0,00 Vízellátás Kelep utca (közterületek kiszabályozása) 10 000 4 000 0 0,00 Völgyhajó utca (Gazd.Prog.) (Molnár sziget) 24 200 30 200 29 891 98,98 Pál Apostol utca vízi közmű társulat támogatása 5 300 5 300 0 0,00 Csapadékvíz elvezetése Orbánhegyi csapadékvíz I. ütem előkészítése (telek rendezés) 20 000 20 000 0 0,00 913 - Napsugár Óvoda faház készítés 0 0 65 0,00 Földterület vásárlás 10 000 9 304 7 704 82,80 915 - Ingatlan vásárlás 10 000 8 700 7 100 81,61 811 - Földterület vásárlás 0 604 604 100,00 Gépek berendezések, felszerelések vásárlása 8 701 11 019 1 495 13,57 Ügyviteli, számítástechnikai eszközök vásárlása 7 236 7 004 0 0,00 057-kód számítástechnikai eszközök beszerzése 236 4 0 0,00 713-kód Számítógép, nyomtató vásárlás 5 000 5 000 0 0,00 Szerverpark fejlesztés 2 000 2 000 0 0,00 Egyéb gépek, berendeszések, felszerelések vásárlása 215 2 765 245 8,86 057-kód Katonai eszközök beszerzése 215 0 0 0,00 915-kód Motoros fűkasza 0 200 195 97,50 102-kód Napelem (EU pályázat önrésze) 0 2 565 0 0,00 040-kód Galéria'13 elé tábla 0 0 50 0,00 Képzőművészeti alkotás vásárlása 1 250 1 250 1 250 100,00 050 - Milleniumi jel műalkotás krómacélból 1 250 1 250 1 250 100,00 Járművek vásárlása 787 0 0 0,00 Beruházási kiadások összesen 151 088 155 054 45 868 29,58 Tulajdoni részesedések (Soroksár Sport Club Kft.) 0 100 100 100,00 Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Kft. törzstőke befizetése 0 500 500 100,00 Felhalm.c. pe.átadás vállalk. 0 897 897 100,00 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 0 897 897 100,00