25. évi költségvetésének végrehajtása (25. teljes év) 25. évi bevételi ai Működési bevételek laptevékenység bevételei Intézményi ellátási díjak Állami gondozási díj 4%-a Intézményi ellátási díjak összesen: Igazgatási szolgáltatások díjbevétele Igazgatás szolgáltatási bevétel Marhalevél Okmányiroda (hatósági ) bevétele 1 87 Bírság Igazgatási szolgáltatások díjbevétele összesen: 1 87 Bírság háztartástól 12 Bírságokból származó bevételek (közterület, növényvéd. Szab.sért.vhr.) 5 Egyéb alaptevékenységi bevételek Bírság összesen: 62 Önkormányzati lakástámogatás 2%-os kez.ktge. (lakásgazd.) Egyéb alaptevékenységi bevételek összesen: laptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke datlap értékesítés bevétele datszolgáltatással kapcsolatos bevétel Győri Nyári rendezvények alk. hirdetési szolg., reklám bev. 4 73 Idegenforg. Bizottság hirdetés Likócs falunap reklám 5 Nagytérségi Hulladékgazd.alaptev. végzett szolg. 6 234 Önkormányzati Közlöny értékesítés bevétele Radnai lbummal kapcs.reklám 1 Szociálpolitikai konferencia bevétele 547 Telephely engedélyek kiadásának bevétele 48 laptevékenység körében végzett összesen: 12 69 szolgáltatások ellenértéke laptevékenység sajátos szolgáltatásainak ellenértéke Nagytérségi Hulladékgazd. alaptev. sajátos szolg. bev. 4 laptevékenység sajátos szolgáltatásainak összesen: 4 ellenértéke Továbbszlázott, közvetített szolg.bevét., ÁH-n belülre Közüzemi díjak megtérülése (ÁH-on belülről) 77 Továbbszlázott, közvetített szolg.bevét., ÁH-n összesen: 77 belülre Továbbszlázott, közvetített szolg.bevét., ÁH-n kivülre Közüzemi díjak megtérülése (ÁH-on kívülről) 12 171 Továbbszlázott, közvetített szolg.bevét., ÁH-n kivülre összesen: 12 171 26.2.15. 1. oldal, összesen 13

25. évi költségvetésének végrehajtása (25. teljes év) 25. évi bevételi ai laptevékenység bevételei összesen: 28 314 Intézmények egyéb sajátos bevételei Bérleti és lízingdíjbevételek Bérleti díj bevétel 5 61 9 Bérleti díjak Pm.Hiv. Egyetemi Csarnok üzemeltetésével összefüggő bérleti díj 7 18 Földbérek bevétele Fürdőközpont üzemeltetésével összefüggő bérleti díj 4 5 3 124 INSZOL által kezelt önkorm. bérlem. kapcs. bev.(technikai) 1 793 11 Katasztrófvédelem bérleti díj 44 PNNON-VÍZ Rt., közműbérl. kapcs. bevétel 63 37 133 973 Piacigazgatóság, bérleti díj befizetés 12 12 Bérleti és lízingdíjbevételek összesen: 137 5 2 4 52 Vendéglátó-ipari vállalkozások által üzemeltetett intézményi étterem bérl Hivatali étkezde bérleti díja Vendéglátó-ipari vállalkozások által összesen: üzemeltetett intézményi étterem bérleti díja Elhasználódott, feleslegessé vált készletek értékesítése Elhaszn. feleslegessé vált készletek ért.bev. 3 Elhasználódott, feleslegessé vált készletek összesen: 3 értékesítése Dolgozó, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése Dolgozók kártérítése és egyéb térítése Dolgozó, hallgató, tanuló stb. kártérítése és összesen: egyéb térítése Kötbér, bírság, egyéb kártérítés, bánatpénz megfizetéséből származó pénz Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz megfiz.szárm.bev Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz megfiz.szárm.bev - Lakás Kötbér, bírság, egyéb kártérítés, bánatpénz megfizetéséből származó pénzösszeg Egyéb bevételek összesen: Egyéb bevételek 1 Kisajátítási költség térítése (ECE) Köztemetési ktg. megtérülése hagyatékból 93 Okmányirodai gyorsított ügyintézés díja 7 69 Pályázati dokumentációk megvásárlásából szárm. bev. 1 713 Pályázati dokumentációk megvásárlásából szárm. bev. - Lakás Radnai könyv értk.kapcs.bev. 4 716 Valuta, deviza elszámolás árfolyamkülönbözeti bevétele Virágos városok transzfer ktg.megtérítése Egyéb bevételek összesen: 14 141 Intézmények egyéb sajátos bevételei összesen: 137 5 2 18 223 26.2.15. 2. oldal, összesen 13

25. évi költségvetésének végrehajtása (25. teljes év) 25. évi bevételi ai Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Működési kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó visszatérülése Működéssel kapcsolatos ÁF visszatérülés (lakásgazd.nélkül) Működési kiadásokhoz kapcsolódó általános összesen: forgalmi adó visszatérülése Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó visszatérül Győri Szennyvíztisztító telep továbbépítéséhez kapcs. ÁF visszaigénylés 189 62 276 424 Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó összesen: 189 62 276 424 általános forgalmi adó visszatérülése Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója Egyetemi Csarnok üzemeltetésével összefüggő bérleti díjhoz 1 795 1 795 kapcsolódó ÁF Fürdőközpont üzemeltetésével összefüggő bérleti díjhoz kapcsolódó 1 125 1 125 ÁF Kiszámlázással kapcsolatos ÁF 25 25 Nagytérségi Hulladékgazd. kapcs. ÁF 1 658 PNNONVÍZ Rt. - közművekkel kapcsolatos bérleti befizetés - 15 843 15 843 kapcsolódó ÁF Piacigazgatóság, bérleti díj befizetéshez kapcsolódó ÁF 3 3 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások összesen: 46 763 48 421 általános forgalmi adója Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adója Épületek, építmények, telkek stb. értékesítési bevételéhez kapcsolódó ÁF bevétel Lakásgazdálkodással összefüggő telekértékesítés bevételéhez kapcsolódó ÁF bevétel Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adója Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 182 5 155 5 182 5 155 5 összesen: 338 338 összesen: 574 383 662 845 Kamatbevételek Egyéb államháztartáson kívülről származó kamatbevétel ÁH-on kívülről szárm. egyéb kamatbevétel 26 ÁH-on kívülről szárm. egyéb kamatbevétel - Lakás ÁHT-on kívülről szárm., befektetett pénzügyi eszközök kamata Bankszámlapénzzel kapcs. kamatbevétel 6 6 Egyéb államháztartáson kívülről származó kamatbevétel Kamatbevételek államháztartáson belülről összesen: 6 6 26 ÁH-on belülről szárm.kamat bevétel (PEH) Kamatbevételek államháztartáson belülről összesen: Kamatbevételek összesen: 6 6 26 26.2.15. 3. oldal, összesen 13

25. évi költségvetésének végrehajtása (25. teljes év) 25. évi bevételi ai Illetékek Illetékek Megyei Illetékhivatal átutalásai 1 1 Illetékek összesen: 1 1 Illetékek összesen: 1 1 Helyi adók Építményadó Épületek, építmények adója 1 458 1 458 Építményadó összesen: 1 458 1 458 Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalommal kapcsolatos adó 28 28 Idegenforgalmi adó tartózkodás után összesen: 28 28 Iparűzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után Helyi iparűzési adó bevétel 6 6 Iparűzési adó állandó jelleggel végzett összesen: 6 6 tevékenység után Helyi adók összesen: 7 486 7 486 Pótlékok, bírságok Pótlékok, bírságok Helyi adófiz. kapcs. pótlékok, bírságok összegéből háztartások befizetései Helyi adófizetéssel kapcs. pótlékok, bírságok 6 67 Pótlékok, bírságok összesen: 6 67 Pótlékok, bírságok összesen: 6 67 Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó helyben maradó része Személyi jövedelemadó helyben maradó része 2 22 355 1 837 344 Szja helyben maradó rész - államháztartási tartalék képz. kapcs. 383 11 Személyi jövedelemadó helyben maradó része összesen: 2 22 355 2 22 355 Jövedelemkülönbség mérséklése (+.-) Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-) -699 376-824 563 Jövedelemkülönbség mérséklése (+.-) összesen: -699 376-824 563 Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része SZJ normatív módon elosztott része - Tűzoltóság nélkül 1 639 979 1 659 48 Tűzoltóság állami támogatás - 1 %-ban SZJ-val fedezett 512 52 512 52 26.2.15. 4. oldal, összesen 13

25. évi költségvetésének végrehajtása (25. teljes év) 25. évi bevételi ai Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része Gépjárműadó összesen: 2 152 481 2 171 55 Gépjárműadó 85 Gépjárműadó, háztartások befizetései 85 Gépjárműadó összesen: 85 85 Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Termőföld bérbeadásával kapcsolatos adó 6 6 Termőföld bérbeadásából származó összesen: 6 6 jövedelemadó Átengedett központi adók összesen: 4 524 6 4 417 942 Környezetvédelmi bírság Környezetvédelmi bírság Környezetvédelmi bírság 2 1 275 Környezetvédelmi bírság, háztartások befizetései Környezetvédelmi bírság összesen: 2 1 275 Környezetvédelmi bírság összesen: 2 1 275 Építésügyi bírság Építésügyi bírság Építésügyi bírság 1 64 Építésügyi bírság háztartástól 536 Építésügyi bírság összesen: 1 6 Építésügyi bírság összesen: 1 6 Talajterhelési díj Talajterhelési díj Talajterhelési díj 588 Talajterhelési díj, háztartások befizetései 56 Talajterhelési díj összesen: 1 148 Talajterhelési díj összesen: 1 148 Egyéb sajátos bevételek Egyéb sajátos bevételek Bérleti jog átadás Bérleti jog átadás - háztartás Helyszíni és szabálysértési bírság Helyszíni és szabálysértési bírság, háztartások befizetései 26.2.15. 5. oldal, összesen 13

25. évi költségvetésének végrehajtása (25. teljes év) 25. évi bevételi ai Töltéstava csatlakozási hozzájárulása a győri szennyvíztisztítóra Egyéb sajátos bevételek összesen: Egyéb sajátos bevételek összesen: Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Működési bevételek összesen: 13 843 493 15 744 67 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése (föld kivételével) Egyéb közérdekű kártalanítás Épületek, építmények, telkek, stb. értékesítés bevétele 73 73 Fehérvári u. II. ütem. miatt ing.vás. 1 2 INSZOL tőrzstőke melése 32 Kisalföld Volán Rt támog.kapcs. bev. em. 167/25.(V.26.)Kgy Hat. 11 Szent Lélek Otthon lapítványnak történt korábbi ingatlan értékesítéssel kapcsolatos bevétel 1 1 Ingatlanok értékesítése (föld kivételével) összesen: 74 784 2 Földterület értékesítése Családiházas terület előkész.hez kapcs. telek ért. Egyéb telekértékesítés Fehérvári u. II. ütem m.kártalanítás 22 411 Ingatlanért. előkész. (csereszerződések) 43 38 Közérdekű ingatlan terület vás. 15 565 Lakásmobolitás terh. 244/25. (VII.7.) Kgy.sz. hat. 1 Önkormányzati beruházásból előkészített építési telkek értékesítése 16 16 Önkormányzati tulajdonú telkek értékesítése 462 452 Tihanyi aluljáróval kapcs. ingatlan ért. - PRO-MÉSZ RT 18 72 Földterület értékesítése összesen: 622 721 428 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen: 1 362 1 55 628 Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék és hozambevétel Önkorm.i (rész) tulajdonú gazd.társ. osztaléka, hozambevételek 1 1 Osztalék és hozambevétel összesen: 1 1 Részvények és részesedések értékesítése Részvény értékesítés Részvények és részesedések értékesítése összesen: Pénzügyi befektetések bevételei összesen: 1 1 Önkormányzati lakások értékesítése Önkormányzati lakások értékesítése 26.2.15. 6. oldal, összesen 13

25. évi költségvetésének végrehajtása (25. teljes év) 25. évi bevételi ai Önkormámyzati lakások ért. lebonyolítási díja Önkormányzati lakások értékesítése (lakásgazd.) 13 132 21 Rendelkezési jogról lemondás 9 347 Önkormányzati lakások értékesítése összesen: 13 141 548 Önkormányzati lakások értékesítése összesen: 13 141 548 Egyéb vagyonértékű jog értékesítéséből származó bevétel Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel Egyéb vagyonértékű jog értékesítése (KVI stb ) Földhasználati jog Lakáshasználatbavételi díj (lakásgazd.) Nyugdíjasházi elhelyezés Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel Egyéb vagyonértékű jog értékesítéséből származó bevétel összesen: összesen: Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: 1 592 1 747 176 Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök Kiegészítések, visszatérülések Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, összesen: visszatérülések Kiegészítések, visszatérülések összesen: Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről EMS Környezetvédelmi projekt. 2 973 INSZOL azbesztmentesítés céljából támogatás Intézmény felúj. karbantartás közérd. köt. váll. 1 Iparűzési adó visszaforgatásával kapcsolatos saját rész befizetése 1 426 Jegyzői konferencia 4 Karácsonyi díszkivilágítás Katasztrófavédelemnek pe. átv. vállalkozásoktól ifjúsági versenyhez 8 Közérdekű köt.váll. (Kontroll P.) 1 63 Lakóépületek azbesztmentesítés pály.önrész 221 16 Likócsi falunap támogatása 65 Magyar Vállalkozásfejl.KHT-tól Könyvszalon tám. elsz. 69 MÉDI KHT Német Kisebbség - Kisebbségi Közalapítvány tám. 1 ÖKO BUSINESS 9 154 PNNONVÍZ RT. Nyugdíjasház elh.tám. 1 26.2.15. 7. oldal, összesen 13

25. évi költségvetésének végrehajtása (25. teljes év) 25. évi bevételi ai Radnai lbummal kapcs. pe. Átvétel 4 135 Szentiváni Krónika c. újság eladásából származó bev. 62 Virágos vasutállomás 45 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen: 252 839 összesen: 252 839 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről "z Ifjúság részvétele a közéletben" pály. 3 24-es Ktv. 4.sz.mell. elsz. kapcs. végl. összegből igért 25. 732 79 732 79 évközi visszatérülés Csecsemőotthon 24. évi áll.norm.hozzájár. ESZI-től páca u. szoc.otthoni befizetések 9%-a 4 23 Európa napok (MEH-től) 5 Fatelepítés az egészségesebb környezetért 85/25.(III.24.)Kgy 2 445 Földgáz áremelés intézm. Ellentételezése 3 218 Gyermekvédelmi feladatok GY-M-S Megyétől Győr-M-S-Megyei Önkormányzattól pe. átv. népszavazás 837 végelszámolásához Ifjúsági vezetők tematikus tábora - pályázat 419 Lakóépületek azbesztmentesítésére (működési) 67 652 Mozgáskorlátozottak támogatása 5 822 Működési célu ÖKO Business 24 22 Munkanélküliek jövedelempótló támog. pe. átv. államtól 116 Munkaügyi Központtól pe. átv. közhasznú fogl.-ra 388 Nagytérségi Hulladékgazd. Társ. 1 389 Nagyvárosok közbit., bűnmegelőzés tám. 3 54 Nemzeti Kulturális lap Pr. tám. Könyvszalonra 1 OEP-től pe. átv. hajléktalanok háziorvosi ellátására 7 984 OEP-től pe. átv. iskolaegészségügyi ellátásra 9 355 Önkormányzati társulások közbiztonsági, bűnmegelőzési 4 5 4 5 programjának támogatásához kapcsolódó bevétel Ped. Minőségirányítási program 1 6 Professzorok Házától Bursa tám.visszatérítése 71 Szoc. Célú gyermekétkeztetéssel kapcs. pe átvétel WHO drogstratégia - Családügyi Min. pályázat 1 9 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről összesen: 737 29 888 334 összesen: 737 29 888 334 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Állatkert tám. 6 2 Erdősor u. közműépítéshez lakossági hozzájárulás 2 EU pályázat - GVOP pály. tám. 78 45 26.2.15. 8. oldal, összesen 13

25. évi költségvetésének végrehajtása (25. teljes év) 25. évi bevételi ai Győr és Környéke Hulladékgazd.Nagytérségi Társulás Intézmény felúj., karbantartás 9 Kálóczy t. Idősek Otthona akadálymentesítése 1 196 Közműépítéhez hozzájárulás vállalkozástól Lakossági kezdeményezésű építőközösségek közműépítési 115 115 hozzárjárulása (lakásg.) Lakossági közműbef. Szennyvíztisztító építésével összefüggő ISP forrás 521 224 599 84 Szigetközi kerékpárút (turisztikai célú kerékpárutak terv.) pályázat 11 61 11 61 Társasházaktól pénzátvétel LEP pályázathoz (lakásgazd) 24 746 Tihanyi Á. u. aluljáró közérd. köt. váll. 56 75 Zsinagóga felúj. - Győri Kult. És Konferenciakp. Közalapítvány megsz. 766 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen: 647 834 1 77 17 összesen: 647 834 1 77 17 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről Bisinger-Feheérvári híd rehab. 46 EU pály. - GVOP 12 75 GYISM labdafogó hálóval kapcsolatos támogatása 75 Győr és térsége hulladékgazdálkodási rendszer projekthez kapcsolódó 91 111 bevétel Győr MJ Város rendezési tervének elkészítésével kapcsolatos bevétel 1 3 1 3 Győr város csatornarendszerének bővítése tervezési költségeihez 75 375 kapcsolódó bevétel Győr-szentiváni településközpont projekt, pályázat évi üteme 4 Idős lakosság lakáshelyz. jav. irányuló kutatás (INTERREG III/C) - 8 485 8 485 pályázat IHM-től Integrált informatikai rendszer támogatása 3 672 Jövedelemkülönbség mérsékléséből visszaigényelhető összeg, 25% 75 Ktv-nek 23-ban nyújtott "kölcsön"-ből még vissza nem térített rész 7 7 visszapótlása Lakóépületek azbeszt mentesítése, pályázat 235 2 Lengyel Kisebbség - Hadtörténeti Int. és Múzeum 1 LEP pályázathoz BM-től 198 833 Mosoni Duna rehabilitációjához kapcsolódó pénzátvétel M.Terület és 65 65 Regionális Fej. Hivataltól ÖKO-BUSINESSPLN, Bécs-Győr (PHRE + állami) 29 595 Széchenyi tér rehabilitációja, pályázat 37 735 37 735 Szennyvíztisztító építésével összefüggő állami forrás 659 944 759 328 Tűzoltólaktanya bővítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről összesen: 1 325 745 1 14 98 összesen: 1 325 745 1 14 98 Normatív hozzájárulás 26.2.15. 9. oldal, összesen 13

25. évi költségvetésének végrehajtása (25. teljes év) 25. évi bevételi ai Normatív támogatás, lakosságszámhoz kötött Norm. hj. - lakosságszámhoz kötött 83 983 83 983 Normatív támogatás, lakosságszámhoz kötött összesen: 83 983 83 983 Normatív hozzájárulás,feladatmutatóhoz kötött Norm. hj. - feladatmutatóhoz kötött 8 414 156 8 451 498 Normatív hozzájárulás,feladatmutatóhoz összesen: 8 414 156 8 451 498 kötött Normatív hozzájárulás összesen: 8 498 139 8 535 481 Központosított ok Központosított ok 24. évi jöv.diff. mérsékl.nél beszámítással érintett önkorm. támog. 336 142 Állatkert támogatása 28 63 ECDL és nyelvvizsga tám. 4 564 Érettségi és szakmai vizsga lebonyolítása 4 622 EU-s és haza fejl. Pályázat tám. 14 4 Gyermek és Ifj. feladatok tám. 2 7 Helyi közforg.közl.tám. 135 48 Helyi önk. létszámcsökk. kapcs. hzj. 51 485 Hivatásos zenekarok támogatása 112 5 Kiegészítő támogatás helyi önkormányzatok bérkiadásaihoz 141 285 141 285 Kisebbségi önkormányzatok támogatása 2 856 2 856 Könyvtár közműv tám. 2 472 Könyvvizsgálat tám. 176 Közig. hat. elj. és szolg. ált. szab. hzj. 7 345 Lakossági közműépítéssel kapcs. állami támog. visszatérít. 2 634 Lakótelepi részönk. tám. 44 397 Önk. Közalk. bérfejl. tám. 23 99 Önk. Tűzoltók technikai eszk. besz. 3 239 Tűzoltóság bérpolitikai c. tám. 12 335 Központosított ok összesen: 144 141 966 892 Központosított ok összesen: 144 141 966 892 Helyi önkormányzatok színházi támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása Bábszínházak művészeti támogatása 21 23 Helyi önkorm.i (bábszínház) támogatása 14 6 14 6 Helyi önkorm.i (kőszính.) támogatása 41 5 41 5 Kőszínházak művészeti támogatása 184 916 Helyi önkormányzatok színházi támogatása összesen: 425 1 631 246 Helyi önkormányzatok színházi támogatása összesen: 425 1 631 246 Normatív kötött felhasználású támogatások 26.2.15. 1. oldal, összesen 13

25. évi költségvetésének végrehajtása (25. teljes év) 25. évi bevételi ai Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátáshoz Kiegészítő támogatás szakmai és informatikai fejlesztési feladatokra 134 356 134 668 Középiskolai pedagógusok felkészítése kétszintű érettségihez 9 64 1 17 Pedagógiai szakszolgálat támogatása 27 54 27 54 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása 37 935 37 935 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátáshoz Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása összesen: 29 471 21 313 dósságcsökkentési támogatás 8 57 Ápolási díj és az utána befizetett nyugdíjbizt. járulék 47 58 Egyszeri gyermekvédelmi támogatás 11 634 Időskorúak járadéka 3 36 Kiegészítő szoc. támogatás önkormányzat által szervezett közcélú 19 35 24 277 foglalkoztatáshoz Lakásfenntartási támogatás 47 12 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 23 912 Rendszeres szociális segéllyel összefüggő központi támogatás 76 368 Személyes szab.-ban korl. tám. 24 Szociális, gyermekvédelmi területen dolgozók szervezett továbbképzésének költségeire Egyes szociális feladatok kiegészítő összesen: 29 1 432 271 támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások összesen: 238 481 642 584 9 66 9 66 Címzett támogatás Címzett támogatás Zsinagóga épületének felújítása I. ütemhez címzett támogatás 15 413 366 Címzett támogatás összesen: 15 413 366 Címzett támogatás összesen: 15 413 366 helyi önk. fejlesztési és vis maior felad. támog. helyi önk. fejlesztési és vis maior felad. támog. Ivóvízhálózat kiépítésére 4 helyi önk. fejlesztési és vis maior felad. támog. helyi önk. fejlesztési és vis maior felad. támog. összesen: 4 összesen: 4 Vis maior tartalék Vis maior tartalék Vis Maior tartalék 4 178 Vis maior tartalék összesen: 4 178 26.2.15. 11. oldal, összesen 13

25. évi költségvetésének végrehajtása (25. teljes év) 25. évi bevételi ai Vis maior tartalék összesen: 4 178 Egyéb központi támogatás Egyéb központi támogatás Szociális célú gyermekétkeztetés 4 465 Egyéb központi támogatás összesen: 4 465 Egyéb központi támogatás összesen: 4 465 Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök összesen: 12 166 649 Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele (részletezése) 14 561 31 Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívü Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól Korábban nyújtott szociálpolitikai kölcsön visszatérülése, törlesztése 1 297 Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen: 1 297 összesen: 1 297 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson k Felhalmozási célú a 16. sorba nem tart. támog.i kölcs. visszatér. nem önk ÉGÁZ Rt. kölcsön visszafizetése (Ménf.-Gyirmót gázell.) 26 125 26 125 MOL Rt. kölcsön törlesztése 546 546 Felhalmozási célú a 16. sorba nem tart. támog.i kölcs. visszatér. nem önkorm.i többs. tulajd. egyéb vállalk.-tól Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól összesen: 26 671 26 671 Korábban nyújtott önkorm.i lakástámogatási kölcsön visszatérülése, 2 21 2 törlesztése (lakásg.) Munkáltatói lakástámogatási kölcsön visszatérülése, törlesztése 16 313 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen: 2 217 513 összesen: 226 671 244 184 Hitelfelvétel államháztartáson kívülről Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól 26.2.15. 12. oldal, összesen 13

25. évi költségvetésének végrehajtása (25. teljes év) 25. évi bevételi ai Hitelfelv.: Közlekedési hálózat fejlesztések, benne a Tihanyi Á. úti aluljáró és csatlakozó úthálózat építése, ingatlan vásárlás 2 588 118 3 98 118 Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi összesen: 2 588 118 3 98 118 vállalkozástól Hitelfelvétel államháztartáson kívülről összesen: 2 588 118 3 98 118 Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele (részletezése) összesen: 2 814 789 3 343 599 Pénzforgalom nélküli bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi -maradvány, pénzmaradvány igénybevétele Előző évi pénzmaradvány elszám.kapcs.(intézm. alulfinansz., állami visszafiz.) Előző évi -maradvány, összesen: pénzmaradvány igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek összesen: Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Függő bevételek Függő bevételek Átfutó bevételek Függő bevételek összesen: Átfutó bevételek Átfutó bevételek - Lakás Átfutó bevételek összesen: Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek összesen: Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek összesen: BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: 3 416 931 35 396 692 26.2.15. 13. oldal, összesen 13