Cigánd Városi Önkormányzat költségvetésének mérlege év

1. sz. melléklet Cigánd Városi Önkormányzat költségvetésének mérlege Ezer Ftban BEVÉTEL Kiadás Megnevezés Eredeti Módosított Megnevezés Eredeti Módosított % % I. Működési bevételek 192 875 207 082 207 052 100,0% I. Működési kiadások 817 679 807 595 805 078 99,7% II. Támogatások 461 158 550 375 550 375 100,0% II. Felhalmozási kiadások 70 901 196 772 82 675 42,0% III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 32 811 25 839 25 836 100,0% III. Támogatás értékű kiadás áh.on belülre 5 300 7 177 7 164 99,8% IV. Támogatásértékű bevételek 107 091 222 403 220 096 99,0% IV. Pénzeszköz átadás államház.on kívülre 16 000 10 335 10 335 100,0% V. Véglegesen átvett pénzeszközök 35 36 102,9% V. Nyújtott kölcsönök 110 574 110 574 100,0% VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 2 497 2 498 VI. Tartalékok 100,0% Általános tartalék Céltartalék Államháztartási tartalék KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+ VI) 793 935 1 008 231 1 005 893 99,8% KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+ VI) 909 880 1 132 453 1 015 826 89,7% VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló 5 000 125 550 125 550 99,8% VII. Értékpapírok vásárlása pénzforgalom nélküli bevételek VIII. Kötvények törlesztése VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele IX. Hitel törlesztés 2 049 1 328 1 328 100,0% IX. Kötvények kibocsátásának bevétele X. Hitel felvétel 112 994 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+ X) 911 929 1 133 781 1 131 443 99,8% KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+ IX) 911 929 1 133 781 1 017 154 89,7%

Cigánd Város Önkormányzat bevételeinek részletezése 2.sz. melléklet BEVÉTELEK JOGCÍMEI Eredeti Módosított Ezer Ftban I. Működési bevételek (1+2) 192 875 207 082 207 052 99,99% 1. Intézményi működési bevételek 42 022 53 989 53 961 99,95% 2. Önkorm.ok sajátos működési bevét. (2.1.+ 2.4.) 150 853 153 093 153 091 100,00% 2.1 Illetékek 2.2. Helyi adók 15 600 13 746 13 761 100,11% 2.3. Átengedett központi adók 130 216 134 410 134 410 100,00% 2.4. Birságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 5 037 4 937 4 920 99,66% II. Támogatások 461 158 550 375 550 375 100,00% 1. Önkormányz. költségv.i támogatása (1.1..+1.5) 1.1. Normatív állami hozzájárulás 246 251 245 957 245 957 100,00% 1.2. Központosított ok 46 544 46 544 100,00% 1.3. Helyi önk.ok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása 1.4. Normatív kötött felhasználású állami hozzájárulás 214 907 207 785 207 785 100,00% 1.5. Fejlesztési célú támogatások 29 418 29 418 1.6. Önhibáján kívül hát.hely.lévő önkorm.tám. 15 671 15 671 100,00% 1.7. Működésképtelen önkormányzatok egyéb tám. 5 000 5 000 100,00% III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (1+.. 3) 32 811 25 839 25 836 99,99% 1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése 284 284 100,00% 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei 3. Pénzügyi befektetés bevételei 8 836 % 23 975 18 921 18 920 99,99% 4. Felhalmozási célú kamatbevételek 6 634 6 632 99,97% IV. Támogatásértékű bevételek, visszatér. (1+2+3) 107 091 222 403 220 096 98,96% 1. Támogatásértékű működési bevételek 73 284 80 891 80 896 100,01% ebből támog. értékű működési bevét. társadalom bizt. alaptól 17 000 16 445 16 471 100,16% 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 33 807 139 167 139 167 100,00% ebből támog. értékű felhalm. bevét. társadalom bizt. alaptól 3. Előző évi visszatérülések 2 345 33 V. Véglegesen átvett pénzeszközök (1+2) 35 36 102,86% pénzeszk. átvétel államházt. kívülről 35 36 102,86% 2. Felhalmoz. célú pénzeszk. átvét. államházt. kívülről VI. Támog. kölcs.visszatérülése, igénybevétele, alap és vállak. tevék. közötti elszám. (1+ 3) 2 497 2 498 100,04% támogat. kölcsön visszatérülése 2 497 2 498 100,04% támog. kölcsön visszatérülése 3. Alap és vállalkozási tevék. közötti elszámolás KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I +VI.) 793 935 1 008 231 1 005 893 99,77% VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (1+2) 1. Előző évek pénzmaradv.nak igénybevétele össz. 5 000 5 000 125 550 125 550 125 550 125 550 100,00% 100,00% 1.1. Működési célra 5 000 15 263 15 263 100,00% 1.2. Felhalmozási célra 110 287 110 287 100,00% 2. Előző évek vállalk.eredményének igénybevét. össz. 2.1. Működési célra 2.2. Felhalmozási célra VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele (1+2) IX. Kötvények kibocsátásának bevétele (1+2) X. Hitelek (1+2) 112 994 hitel igénybevétele 112 994 2. Fejlesztési célú hitel igénybevétele BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I +X.) 911 929 1 133 781 1 131 443 99,79%

I/1. Intézményi működési bevételek teljesítésének részletezése BEVÉTELEK JOGCÍMEI Eredeti Módosított 2/a. sz. melléklet Ezer Ftban % 1.1. Hatósági jogkörhöz kötehető működési bevételek 1 900 2 976 2 991 100,5% 1.2. Egyéb saját bevételek 32 182 25 529 25 514 99,9% 1.3. Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések 7 940 25 318 25 302 99,9% 1.4. Hozam és kamatbevételek 166 154 I/1. Intézményi működési bevételek összesen 42 022 53 989 53 961 99,9% 2/b. sz. melléklet I/2.2. Helyi adó bevételek teljesítésének részletezése Ezer Ftban BEVÉTELEK JOGCÍMEI Eredeti Módosított % 2.2.1. Építményadó 2.2.2. Telekadó 2.2.3. Vállalkozók kommunális adója 2.2.4. Magánszemélyek kommunális adója 4 600 4 355 4 355 100,0% ebből: felhalmozási célú 4 600 4 355 4 355 100,0% 2.2.5. Idegenforgalmi adó tartózkodás után 16 2.2.6. Idegenforgalmi adó épület után 2.2.7. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési 11 000 9 391 9 390 100,0% tevékenység után 2.2.8. Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (napi átalány) I/2.2. Helyi adó bevételek összesen 15 600 13 746 13 761 100,1% 2/c. sz. melléklet I/2.3. Átengedett központi adók teljesítésének részletezése BEVÉTELEK JOGCÍMEI Eredeti Módosított Ezer Ftban % 2.3.1. Személyi jöv.adó helyben maradó része 11 205 11 205 11 205 100,0% 2.3.2. Jövedelemkülönbségek mérséklése (+, ) 111 511 116 328 116 328 100,0% 2.3.3. Gépjárműadó 7 500 6 877 6 877 100,0% 2.3.4. Luxusadó 2.3.5. Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó 2.3.6. Átengedett egyéb központi adók I/2.3. Átengedett központi adók összesen 130 216 134 410 134 410 100,0%

II/1.1. Normatív állami hozzájárulások teljesítésének részletezése 2/d. sz. melléklet Ezer Ftban BEVÉTELEK JOGCÍMEI Eredeti Módodított % 1.1.1. Lakosságszámhoz kötött normatív állami hozzájárulás 20 286 20 286 20 286 100,0% 1.1.2. Feladatmutatóhoz kötött állami hozzájárulás 225 965 225 671 225 671 100,0% II/1.1. Normatív állami hozzájárulás összesen 246 251 245 957 245 957 100,0% II/1.2. Központosított ok teljesítésének részletezése 2/e. sz. melléklet Ezer Ftban BEVÉTELEK JOGCÍMEI Eredeti Módodított % 1.2.1. Nyári gyermekétkeztetés 4 939 4 939 100,0% 1.2.2. Óvodáztatási támogatás 1 140 1 140 100,0% 1.2.3. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 1 332 1 332 100,0% 1.2.4. Bérpolitikai intézkedések támogatása 9 883 9 883 100,0% 1.2.5. Integrációs rendszerben részt vevő pedag.anyagi tám. 11 998 11 998 100,0% 1.2.6. Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések tám. 9 968 9 968 100,0% 1.2.7. Közműfejlesztési támogatás 15 15 100,0% 1.2.8. Osztályfőnöki feladatot ellától támogatása 605 605 100,0% 1.2.9. Szakmai informatika 2 000 2 000 100,0% 1.2.10.Pedagógus továbbképzés, átképzés támogatása 1 250 1 250 100,0% 1.2.11.Útfelújítás TEKI0167 hrsz. 3 414 3 414 100,0% II/1.2. Központosított ok összesen 46 544 46 544 100,0% 2/f. sz. melléklet II/1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások teljesítésének részletezése Ezer Ftban BEVÉTELEK JOGCÍMEI Eredeti Módodított 1.4.1. Egyes jövedelempótló ellátások % Időskorúak járadéka 1 565 1 637 1 637 100,0% Rendszeres szoc.segély 19 278 6 860 6 860 100,0% Ápolási díj 16 175 15 880 15 880 100,0% Rendelkezésre állási támogatás 90 287 77 537 77 537 100,0% Lakásfenntartási támogatás 21 645 19 989 19 989 100,0% 1.4.2. Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás 65 957 85 882 85 882 100,0% II/1.4. Normatív kötött felhasználású állami hozzájárulás ok összesen 214 907 207 785 207 785 100,0%

II/1.5. Fejlesztési célú támogatások teljesítésének részletezése BEVÉTELEK JOGCÍMEI 1.5.1. Címzett támogatás 1.5.2. Céltámogatás 1.5.3. A helyi önk.ok fejlesztési és vis maior fel.támogatása Útfelújítás TEUT 1121 hrsz. Városi térfigyelő kamerarendszer kiépítése 1.5.4. Vis maior tartalék 1.5.5. A leghátrányosabb helyzetű kistérs.felzárkózt.tám. Tájház felújítás Köztéri park felújítás 1.5.6. Egyéb központi támogatás II/1.5. Fejlesztési célú támogatások összesen Eredeti Módodított 26 587 26 587 100,0% 15 627 15 627 100,0% 10 960 10 960 100,0% 493 493 100,0% 1 241 1 241 100,0% 1 097 1 097 100,0% 29 418 29 418 100,0% 2/h. sz. melléklet III/1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítésének részletezése Ezer Ftban ÉRTÉKESÍTENDŐ TÁRGYI ESZKÖZÖK, Költségvetési Eredeti Módosított IMMATERIÁLIS JAVAK MEGNEVEZÉSE szerv megnev. % Ingatlan értékesítés 110/6 Polg.hiv. 38 38 100% Ingatlan értékesítés 1054/3 Polg.hiv. 246 246 100% III/1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése összesen 284 284 100% III/2. Önkormányzatok sajátos felhalmozhási és tőke 23 975 18 921 18 920 100,0% jellgű bevételei összesen Ezer Ftban BEVÉTELEK JOGCÍMEI Eredeti Módosított % 3.1. Osztalék és hozambevétel 8 836 3.2. Tartós részesedések értékesítése III/3. Pénzügyi befektések bevételei összesen 8 836 III/4. Felhalmozási célú kamatbevételek részletezése 2/g. sz. melléklet Ezer Ftban 2/i. sz. melléklet III/2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételeinek részletezése Ezer Ftban BEVÉTELEK JOGCÍMEI Eredeti Módosított % Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel 23 975 18 921 18 920 100,0% III/3. Pénzügyi befektetések bevételeinek részletezése % 2/j. sz. melléklet 2/k. sz. melléklet Ezer Ftban BEVÉTELEK JOGCÍMEI Eredeti Módosított % 4.1. Rövid lejáratú bankbetétek után kapott kamat 6 634 6 632 III/3. Pénzügyi befektések bevételei összesen 6 634 6 632

IV/1. Támogatásértékű működési bevételek teljesítésének részletezése BEVÉTELEK JOGCÍMEI Eredeti Módosított 2/l. sz. melléklet Ezer Ftban % OEP finanszírozás 17 000 16 445 16 471 100,2% Iskola tej visszaigénylés 4 484 4 325 4 325 100,0% Központi orv. ügyelet működési ktg. hj. 1 100 1 131 1 131 100,0% Kieg.tám.közoktatási feladatokhoz BTKTtól 21 607 20 133 20 133 100,0% Foglalkoztatottak támogatása Munkaügyi Központtól 2 700 3 890 3 889 100,0% Útravaló ösztöndíj 4 864 4 863 100,0% Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése (ÁROP 1.2.A) 6 210 1 964 1 965 100,1% Könyvtár infrastrukturális fejlesztése (TIOP 1.2.3) 4 262 Esélyegyenlőség, integrációs program támogatása 15 350 Tagintézményi elszámolás (Révleányvár, Zemplénagárd) 5 480 5 480 100,0% OFA támogatás közfoglalkoztatás szervezők tám. 2 058 2 058 100,0% Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 1 722 1 722 100,0% Gyermekvédelmi támogatás 8 491 8 491 100,0% Otthonteremtési támogatás 4 415 4 415 100,0% Gyermektartásdíj megelőlegezése 2 608 2 608 100,0% IRM támogatás településőröknek eszköz beszerzés 160 160 100,0% Kríziskezelésre kapott támogatás 59 59 Szakértői bizottság támogatása 110 110 Miskolci Egyetemtől kapott támogatás 250 250 100,0% Települési kisebbségi önkorm.igazg.tevékenység támogatása 571 625 625 100,0% Települési kisebbségi önkorm.választás támogatása 275 255 92,7% Országgyűlési képv.választás támogatása 728 728 100,0% Önkormányzati képviselő, polgármester választás 1 158 1 158 100,0% IV/1. Támogatásértékű működési bevételek összesen 73 284 80 891 80 896 100,0% IV/2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek teljesítésének részletezése BEVÉTELEK JOGCÍMEI Eredeti Módosított 2/m. sz. melléklet Ezer Ftban % Útfelújítás TEUT 1121 hrsz. 15 627 Útfelújítás TEKI0167 hrsz. 3 414 Városi térfigyelő kamerarendszer kiépítése 12 428 Tájház felújítás LEKI c 1 241 Köztéri park felújítás LEKI c 1 097 Bölcsőde kialakítás ÉMOP 4.2.1. 32 080 32 080 100,0% Szabadtéri néprajzi múzeum falumúzeum korszerűsítés 190 190 100,0% Iskola felújítás ÉMOP4.3.1/B 102 635 102 635 100,0% Könyvtár infrastrukturális fejlesztése (TIOP 1.2.3) 4 262 4 262 100,0% IV/2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen 33 807 139 167 139 167 100,0%

V/ pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről részletezése BEVÉTELEK JOGCÍMEI Eredeti Módosított Könyv hj. 5 6 Rendezvény támogatás 30 30 V/ pénzeszköz átvétel államháztartáson 35 36 kívülről összesen 2/n. sz. melléklet Ezer Ftban % BEVÉTELEK JOGCÍMEI Eredeti Módosított 2/o. sz. melléklet V/ pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről részletezése Ezer Ftban % V/ pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások 2/p. melléklet EUs projekt neve: EUs projekt azonosítója: A cigándi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése ÁROP1.A.2/A20080071 Ezer Ftban Források Eredeti Kiadások, költségek Eredeti Saját erő 310 103 Személyi jellegű 445 saját erőből központi támogatás Beruházások, beszerzések EUs forrás 5 900 1 965 Szolgáltatások igénybe vétele 3 413 4 202 Társfinanszírozás Adminisztratív költségek Hitel Egyéb forrás Források összesen: 6 210 2 068 Kiadások,ktg összesen: 3 413 4 647 Önkormányzaton kívüli EUs projektekhez történő hozzájárulás i a Támogatott neve Hozzájárulás (E Ft) Összesen: Projekt státusza: A projektben előírt feladatok, kifizetések teljesítése megtörtént. A finanszírozó a támogatás teljes összegét még nem folyósította. A projekt pénzügyi zárása az év végéig nem valósult meg. 8. oldal

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások 2/p. melléklet EUs projekt neve: EUs projekt azonosítója: TIOP 1.2.309/120090036 Városi könyvtárak fejlesztése CigándEncs Ezer Ftban Források Eredeti Kiadások, költségek Eredeti Saját erő Személyi jellegű 600 saját erőből központi támogatás Beruházások, beszerzések 3 462 EUs forrás 4 262 Szolgáltatások igénybe vétele 200 Társfinanszírozás Adminisztratív költségek Hitel Egyéb forrás Források összesen: 4 262 Kiadások,ktg összesen: 4 262 Önkormányzaton kívüli EUs projektekhez történő hozzájárulás i a Támogatott neve Hozzájárulás (E Ft) Összesen: Projekt státusza: A projekt befejeződött, ellenőrzéssel lezárt. 9. oldal

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások 2/p. melléklet EUs projekt neve: EUs projekt azonosítója: Bölcsőde kialakítása Cigánd Városban ÉMOP 4.2.1/B2f20090005 Ezer Ftban Források Eredeti Kiadások, költségek Eredeti Saját erő Személyi jellegű saját erőből központi támogatás Beruházások, beszerzések 7 226 EUs forrás (előleg) 28 185 EUs forrás 3 894 Szolgáltatások igénybe vétele 2 224 Társfinanszírozás Adminisztratív költségek Hitel Egyéb forrás Források összesen: 32 079 Kiadások,ktg összesen: 9 450 Önkormányzaton kívüli EUs projektekhez történő hozzájárulás i a Támogatott neve Hozzájárulás (E Ft) Összesen: Projekt státusza: A projekt folyamtban van, előleg lehívás történt. 1. kifizetési kérelem benyújtása megtörtént. 10. oldal

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások 2/p. melléklet EUs projekt neve: EUs projekt azonosítója: Oktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése Cigánd (Iskola felújítás) ÉMOP 4.3.1/B20090014 Ezer Ftban Források Eredeti Kiadások, költségek Eredeti Saját erő Személyi jellegű saját erőből központi támogatás Beruházások, beszerzések 9 738 EUs forrás (előleg) 102 635 Szolgáltatások igénybe vétele Társfinanszírozás Adminisztratív költségek Hitel Egyéb forrás Források összesen: 102 635 Kiadások,ktg összesen: 9 738 Önkormányzaton kívüli EUs projektekhez történő hozzájárulás i a Támogatott neve Hozzájárulás (E Ft) Összesen: Projekt státusza: A projekt folyamtban van, előleg lehívás történt. 11. oldal

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások 2/p. melléklet EUs projekt neve: EUs projekt azonosítója: Szociális célú városrehabilitáció Cigánd ÉMOP 3.1.1091f20100001 Ezer Ftban Források Eredeti Kiadások, költségek Eredeti Saját erő Személyi jellegű saját erőből központi támogatás Beruházások, beszerzések 813 EUs forrás (előleg) Szolgáltatások igénybe vétele 438 Társfinanszírozás Adminisztratív költségek Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások,ktg összesen: 1 251 Önkormányzaton kívüli EUs projektekhez történő hozzájárulás i a Támogatott neve Hozzájárulás (E Ft) Összesen: Projekt státusza: A projekt 2011. I. negyedévében elutasítva. 12. oldal

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások 2/p. melléklet EUs projekt neve: EUs projekt azonosítója: Bodrogközben város születik (funkcióbővítő) ÉMOP 3.1.2/A091f20090001 Ezer Ftban Források Eredeti Kiadások, költségek Eredeti Saját erő Személyi jellegű saját erőből központi támogatás Beruházások, beszerzések EUs forrás (előleg) Szolgáltatások igénybe vétele 2 375 Társfinanszírozás Adminisztratív költségek Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások,ktg összesen: 2 375 Önkormányzaton kívüli EUs projektekhez történő hozzájárulás i a Támogatott neve Hozzájárulás (E Ft) Összesen: Projekt státusza: A projekt folyamtban van. 13. oldal

Cigánd Város Önkormányzat kiadásainak teljesítése 3. sz. melléklet Ezer Ftban Intézmények összesen Polgármesteri Hivatal összesen Önkormányzat összesen KIADÁSOK JOGCÍMEI Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított 1. Személyi juttatás 134 329 138 582 138 563 162 147 182 120 182 074 296 476 320 702 320 637 2. Munkaadót terh. járulékok 34 261 35 128 35 029 37 570 42 505 42 478 71 831 77 633 77 507 3. Dologi kiadás 33 427 45 229 45 246 235 634 202 300 199 955 269 061 247 529 245 201 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Speciális célú támogatás 180 311 161 731 161 733 180 311 161 731 161 733 Társadalom, szociálpolitikai kiadás 180 311 161 731 161 733 180 311 161 731 161 733 I. Működési kiad. összesen 202 017 218 939 218 838 615 662 588 656 586 240 817 679 807 595 805 078 1. Beruházás 1 006 1 003 35 510 57 281 36 321 35 510 58 287 37 324 2. Felujítás 1 429 105 152 12 017 25 535 26 185 26 338 26 964 131 337 38 355 3. Pénzügyi befektetés 2 277 2 088 2 087 2 277 2 088 2 087 4. Hosszúlej. hitelek kamata 6 150 5 060 4 909 6 150 5 060 4 909 II. Felhalmozási kiadás összesen 1 429 106 158 13 020 69 472 90 614 69 655 70 901 196 772 82 675 5 300 7 177 7 164 5 300 7 177 7 164 III. Támogatás értékű kiadás összesen 5 300 7 177 7 164 5 300 7 177 7 164 16 000 10 335 10 335 16 000 10 335 10 335 IV. Pénzeszköz átadás összesen 16 000 10 335 10 335 16 000 10 335 10 335 2 574 2 574 2 574 2 574 2. Felhalmozási célra 108 000 108 000 108 000 108 000 V. Nyújtott kölcsönök összesen 110 574 110 574 110 574 110 574 Általános tartalék Céltartalék VI. Tartalékok összesen KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN 203 446 325 097 231 858 706 434 807 356 783 968 909 880 1 132 453 1 015 826 VII. Értékpapírok vásárlása VIII. Kötvények törlesztése működési célú felhalmozási célú IX. Hitel törlesztés 2 049 1 328 1 328 2 049 1 328 1 328 működési célú felhalmozási célú 2 049 1 328 1 328 2 049 1 328 1 328 KIADÁS MINDÖSSZESEN 203 446 325 097 231 858 708 483 808 684 785 296 911 929 1 133 781 1 017 154

3/a. sz. melléklet Önálló működő költségvetési szervek költségvetési kiadásinak teljesítése feladatonként KIADÁSOK JOGCÍMEI Ezer Ftban Kántor Mihály Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Nagy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Óvodai nevelés, ellátás 8510111. Ált.isk.tan.nev.okt. 14.évfoly. 8520111. Ált.isk.tan.nev.okt. 58.évfoly. 8520211. Ált.isk.tanulószobai nev. 8559141. Könyvtári szolg. 9101231. Közművelődési tev. 9105011. Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított 1. Személyi juttatás 36 675 34 903 34 890 40 931 40 896 40 881 40 762 44 179 44 184 11 823 13 902 13 906 1 860 2 286 2 286 2 278 2 416 2 416 134 329 138 582 138 563 2. Munkaadót terh. járulékok 9 406 9 513 9 409 10 383 10 863 10 869 10 422 9 990 9 989 3 052 3 508 3 508 475 611 611 523 643 643 34 261 35 128 35 029 3. Dologi kiadás 2 854 3 558 3 578 2 487 10 876 10 882 16 307 20 730 20 723 112 112 5 324 4 709 4 707 6 455 5 244 5 244 33 427 45 229 45 246 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Speciálos célú támogatás Társadalom, szociálp. kiad. I. Működési kiad. össz. 48 935 47 974 47 877 53 801 62 635 62 632 67 491 74 899 74 896 14 875 17 522 17 526 7 659 7 606 7 604 9 256 8 303 8 303 202 017 218 939 218 838 1. Beruházás 167 166 839 837 1 006 1 003 2. Felújítás 238 238 102 635 9 500 850 850 1 429 1 429 1 429 1 429 105 152 12 017 3. Pénzügyi befektetés 4. Hosszúlej. hitelek kamata II. Felhalmozási kiad. össz. 238 238 102 635 9 500 167 166 1 689 1 687 1 429 1 429 1 429 1 429 106 158 13 020 III. Támog. értékű kiad. össz. IV. Pénzeszköz átadás össz. NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK 1. Működési célra 2. Felhalmozási célra V. Nyújtott kölcsönök össz. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN 48 935 48 212 48 115 53 801 165 270 72 132 67 491 75 066 75 062 14 875 17 522 17 526 7 659 9 295 9 291 10 685 9 732 9 732 203 446 325 097 231 858

3/b. sz. melléklet Ezer Ftban FELADATOK Szennyvíz gyűjt., elhely. 3700001. Tel.hull.kezelése 3821011. Út építése 4211001. Óvodai int.étkeztetés 5629121. KIADÁSOK JOGCÍMEI Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terh. járulékok 3. Dologi kiadás 4 500 4 500 4 391 2 000 1 400 1 402 437 435 14 907 8 377 8 369 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Speciálos célú támogatás Társadalom, szociálp. kiad. I. Működési kiadás összesen 4 500 4 500 4 391 2 000 1 400 1 402 437 435 14 907 8 377 8 369 1. Beruházás 2. Felújítás 24 271 24 271 24 262 3. Pénzügyi befektetés 4. Hosszúlej. hitelek kamata II. Felhalmozási kiad. össz. 24 271 24 271 24 262 III. Támog. ért. kiad. össz. IV. Pénzeszköz átadás össz. 1. Működési célra 2. Felhalmozási célra V. Nyújtott kölcsönök össz. 1. Általános tartalék 2. Céltartalék VI. Tartalékok összesen KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN VII. Értékpapírok vásárlása VIII. Kötvények törlesztése működési célú felhalmozási célú IX. Hitel törlesztés működési célú felhalmozási célú KIADÁS MINDÖSSZESEN 4 500 4 500 A polgármesteri hivatal költségvetési kiadásainak teljesítése feladatonként 4 500 4 391 4 500 4 391 2 000 2 000 1 400 1 402 1 400 1 402 24 271 24 708 24 697 14 907 8 377 8 369 24 271 24 708 24 697 14 907 8 377 8 369 16. oldal

3/b. sz. melléklet Ezer Ftban FELADATOK Iskolai int.étkeztetés 5629131. Önkormányzati jogalkotás 8411121. O.gyűlési képv.választás 8411141. Önk.képv.választás 8411151. KIADÁSOK JOGCÍMEI Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított 1. Személyi juttatás 5 189 14 697 14 688 529 528 1 050 1 049 2. Munkaadót terh. járulékok 1 401 3 630 3 630 129 129 256 255 3. Dologi kiadás 42 490 38 525 38 524 735 735 51 51 142 140 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Speciálos célú támogatás Társadalom, szociálp. kiad. A polgármesteri hivatal költségvetési kiadásainak teljesítése feladatonként I. Működési kiadás összesen 42 490 38 525 38 524 6 590 19 062 19 053 709 708 1 448 1 444 1. Beruházás 112 110 2. Felújítás 3. Pénzügyi befektetés 4. Hosszúlej. hitelek kamata II. Felhalmozási kiad. össz. 112 110 III. Támog. ért. kiad. össz. IV. Pénzeszköz átadás össz. 1. Működési célra 2. Felhalmozási célra V. Nyújtott kölcsönök össz. 1. Általános tartalék 2. Céltartalék VI. Tartalékok összesen KÖLTSÉGVETÉSI 42 490 38 525 38 524 6 590 19 174 19 163 709 708 1 448 1 444 VII. Értékpapírok vásárlása VIII. Kötvények törlesztése működési célú felhalmozási célú IX. Hitel törlesztés működési célú felhalmozási célú KIADÁS MINDÖSSZESEN 42 490 38 525 38 524 6 590 19 174 19 163 709 708 1 448 1 444 17. oldal

A polgármesteri hivatal költségvetési kiadásainak teljesítése feladatonként 3/b. sz. melléklet Ezer Ftban FELADATOK Tel.kisebbs. választás 8411161. Ter.ált.végreh.igazg.tev. 8411241. Önkormányzat igazg.tev. 8411261. Tel.kisebbségi önkorm. 8411271. KIADÁSOK JOGCÍMEI Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított 1. Személyi juttatás 90 90 7 432 7 109 7 094 78 916 61 260 61 237 2. Munkaadót terh. járulékok 22 22 1 864 1 839 1 839 19 432 17 503 17 479 3. Dologi kiadás 23 22 1 156 1 291 1 302 58 965 41 924 39 721 571 796 756 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Speciálos célú támogatás Társadalom, szociálp. kiad. I. Működési kiadás összesen 135 134 10 452 10 239 10 235 157 313 120 687 118 437 571 796 756 1. Beruházás 20 000 796 797 2. Felújítás 3. Pénzügyi befektetés 2 277 2 088 2 087 4. Hosszúlej. hitelek kamata 6 150 5 060 4 909 II. Felhalmozási kiad. össz. 28 427 7 944 7 793 III. Támog. ért. kiad. össz. IV. Pénzeszköz átadás össz. 1. Működési célra 2. Felhalmozási célra V. Nyújtott kölcsönök össz. 1. Általános tartalék 2. Céltartalék VI. Tartalékok összesen KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN VII. Értékpapírok vásárlása VIII. Kötvények törlesztése 135 134 10 452 10 239 10 235 185 740 128 631 126 230 571 796 756 működési célú felhalmozási célú IX. Hitel törlesztés működési célú felhalmozási célú KIADÁS MINDÖSSZESEN 135 134 10 452 10 239 10 235 185 740 128 631 126 230 571 796 756 18. oldal

A polgármesteri hivatal költségvetési kiadásainak teljesítése feladatonként 3/b. sz. melléklet Ezer Ftban FELADATOK Adóigazgatás 8411331. Közvilágítás 8414021. Város,községgazdálkodás 8414031. Város,községgazdálkodás 8414035. KIADÁSOK JOGCÍMEI Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított 1. Személyi juttatás 2 161 2 162 7 566 7 566 2. Munkaadót terh. járulékok 542 539 1 008 1 009 3. Dologi kiadás 620 617 5 875 6 270 6 270 92 688 81 891 81 905 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Speciálos célú támogatás 2 000 2 383 2 382 Társadalom, szociálp. kiad. 2 000 2 383 2 382 I. Működési kiadás összesen 3 323 3 318 5 875 6 270 6 270 94 688 92 848 92 862 1. Beruházás 14 310 26 988 26 988 2. Felújítás 1 264 1 914 2 076 3. Pénzügyi befektetés 4. Hosszúlej. hitelek kamata II. Felhalmozási kiad. össz. 15 574 28 902 29 064 2 000 3 500 3 487 III. Támog. ért. kiad. össz. 2 000 3 500 3 487 16 000 15 15 10 320 10 320 IV. Pénzeszköz átadás össz. 16 000 15 15 10 320 10 320 1. Működési célra 2 574 2 574 2. Felhalmozási célra 108 000 108 000 V. Nyújtott kölcsönök össz. 110 574 110 574 1. Általános tartalék 2. Céltartalék VI. Tartalékok összesen KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN VII. Értékpapírok vásárlása VIII. Kötvények törlesztése 3 323 3 318 5 875 6 270 6 270 128 262 235 839 236 002 10 320 10 320 működési célú felhalmozási célú IX. Hitel törlesztés működési célú felhalmozási célú KIADÁS MINDÖSSZESEN 3 323 3 318 5 875 6 270 6 270 128 262 235 839 236 002 10 320 10 320 19. oldal

A polgármesteri hivatal költségvetési kiadásainak teljesítése feladatonként 3/b. sz. melléklet Ezer Ftban FELADATOK Finanszírozási műv. 8419069. Egyéb betegellátás 8622401. Fogorvosi ellátás 8623011. Család és nővédelmi tev. 8690411. KIADÁSOK JOGCÍMEI Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított 1. Személyi juttatás 4 984 4 717 4 718 4 456 4 278 4 279 2. Munkaadót terh. járulékok 1 292 1 278 1 277 1 149 1 145 1 145 3. Dologi kiadás 2 800 2 800 2 502 2 753 2 753 280 299 298 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Speciálos célú támogatás Társadalom, szociálp. kiad. I. Működési kiadás összesen 2 800 2 800 8 778 8 748 8 748 5 885 5 722 5 722 1. Beruházás 1 200 1 200 1 200 2. Felújítás 3. Pénzügyi befektetés 4. Hosszúlej. hitelek kamata II. Felhalmozási kiad. össz. 1 200 1 200 1 200 3 300 3 089 3 089 III. Támog. ért. kiad. össz. 3 300 3 089 3 089 IV. Pénzeszköz átadás össz. 1. Működési célra 2. Felhalmozási célra V. Nyújtott kölcsönök össz. 1. Általános tartalék 2. Céltartalék VI. Tartalékok összesen KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN VII. Értékpapírok vásárlása VIII. Kötvények törlesztése 3 300 5 889 5 889 9 978 9 948 9 948 5 885 5 722 5 722 működési célú felhalmozási célú IX. Hitel törlesztés 2 049 1 328 1 328 működési célú felhalmozási célú 2 049 1 328 1 328 KIADÁS MINDÖSSZESEN 2 049 1 328 1 328 3 300 5 889 5 889 9 978 9 948 9 948 5 885 5 722 5 722 20. oldal

A polgármesteri hivatal költségvetési kiadásainak teljesítése feladatonként 3/b. sz. melléklet FELADATOK Idősek nappali ellátása 8810115. Fogyatékkal élők n.ell 8810135. Rendszeres szoc.seg. 8821111. Időskoúak járadéka 8821121. KIADÁSOK JOGCÍMEI Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terh. járulékok 3. Dologi kiadás 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Speciálos célú támogatás 346 346 26 26 134 280 93 915 93 918 1 739 1 686 1 686 Társadalom, szociálp. kiad. 346 346 26 26 134 280 93 915 93 918 1 739 1 686 1 686 I. Működési kiadás összesen 346 346 26 26 134 280 93 915 93 918 1 739 1 686 1 686 1. Beruházás 2. Felújítás 3. Pénzügyi befektetés 4. Hosszúlej. hitelek kamata II. Felhalmozási kiad. össz. III. Támog. ért. kiad. össz. IV. Pénzeszköz átadás össz. 1. Működési célra 2. Felhalmozási célra V. Nyújtott kölcsönök össz. 1. Általános tartalék 2. Céltartalék VI. Tartalékok összesen KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN VII. Értékpapírok vásárlása VIII. Kötvények törlesztése 346 346 26 26 134 280 93 915 93 918 1 739 1 686 1 686 működési célú felhalmozási célú IX. Hitel törlesztés működési célú felhalmozási célú KIADÁS MINDÖSSZESEN 346 346 26 26 134 280 93 915 93 918 1 739 1 686 1 686 Ezer Ftban 21. oldal

A polgármesteri hivatal költségvetési kiadásainak teljesítése feladatonként 3/b. sz. melléklet Ezer Ftban FELADATOK Lakásfenntart.tám.(normatív) 8821131. Lakásfenntart.tám.(helyi) 8821141. Ápolási díj 8821151. Rendsz.gyvég.tám. 8821171. KIADÁSOK JOGCÍMEI Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terh. járulékok 4 174 4 098 4 098 3. Dologi kiadás 60 60 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Speciálos célú támogatás 23 838 22 218 22 218 212 17 392 17 129 17 129 8 491 8 491 Társadalom, szociálp. kiad. 23 838 22 218 22 218 212 17 392 17 129 17 129 8 491 8 491 I. Működési kiadás összesen 23 838 22 218 22 218 212 21 566 21 287 21 287 8 491 8 491 1. Beruházás 2. Felújítás 3. Pénzügyi befektetés 4. Hosszúlej. hitelek kamata II. Felhalmozási kiad. össz. III. Támog. ért. kiad. össz. IV. Pénzeszköz átadás össz. 1. Működési célra 2. Felhalmozási célra V. Nyújtott kölcsönök össz. 1. Általános tartalék 2. Céltartalék VI. Tartalékok összesen KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN VII. Értékpapírok vásárlása VIII. Kötvények törlesztése 23 838 22 218 22 218 212 21 566 21 287 21 287 8 491 8 491 működési célú felhalmozási célú IX. Hitel törlesztés működési célú felhalmozási célú KIADÁS MINDÖSSZESEN 23 838 22 218 22 218 212 21 566 21 287 21 287 8 491 8 491 22. oldal

A polgármesteri hivatal költségvetési kiadásainak teljesítése feladatonként 3/b. sz. melléklet Ezer Ftban FELADATOK Óvodáztatási tám. 8821191. Átmeneti seg. 8821221. Temetési seg. 8821231. Mozgáskorl.közl.tám. 8821251. KIADÁSOK JOGCÍMEI Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terh. járulékok 3. Dologi kiadás 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Speciálos célú támogatás 1 100 1 100 500 4 226 4 226 350 324 324 1 722 1 722 Társadalom, szociálp. kiad. 1 100 1 100 500 4 226 4 226 350 324 324 1 722 1 722 I. Működési kiadás összesen 1 100 1 100 500 4 226 4 226 350 324 324 1 722 1 722 1. Beruházás 2. Felújítás 3. Pénzügyi befektetés 4. Hosszúlej. hitelek kamata II. Felhalmozási kiad. össz. III. Támog. ért. kiad. össz. IV. Pénzeszköz átadás össz. 1. Működési célra 2. Felhalmozási célra V. Nyújtott kölcsönök össz. 1. Általános tartalék 2. Céltartalék VI. Tartalékok összesen KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN VII. Értékpapírok vásárlása VIII. Kötvények törlesztése 1 100 1 100 500 4 226 4 226 350 324 324 1 722 1 722 működési célú felhalmozási célú IX. Hitel törlesztés működési célú felhalmozási célú KIADÁS MINDÖSSZESEN 1 100 1 100 500 4 226 4 226 350 324 324 1 722 1 722 23. oldal

A polgármesteri hivatal költségvetési kiadásainak teljesítése feladatonként 3/b. sz. melléklet FELADATOK Bölcsődei ellátás 8891011. Családi napközi 8891021. Házi segítségnyújt. 8899225. Otthonteremtési tám. 8899351. KIADÁSOK JOGCÍMEI Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terh. járulékok 3. Dologi kiadás 424 424 21 21 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Speciálos célú támogatás 1 235 1 235 4 415 4 415 Társadalom, szociálp. kiad. 1 235 1 235 4 415 4 415 I. Működési kiadás összesen 424 424 21 21 1 235 1 235 4 415 4 415 1. Beruházás 28 185 7 226 2. Felújítás 3. Pénzügyi befektetés 4. Hosszúlej. hitelek kamata II. Felhalmozási kiad. össz. 28 185 7 226 III. Támog. ért. kiad. össz. IV. Pénzeszköz átadás össz. 1. Működési célra 2. Felhalmozási célra V. Nyújtott kölcsönök össz. 1. Általános tartalék 2. Céltartalék VI. Tartalékok összesen KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN VII. Értékpapírok vásárlása VIII. Kötvények törlesztése 28 609 7 650 21 21 1 235 1 235 4 415 4 415 működési célú felhalmozási célú IX. Hitel törlesztés működési célú felhalmozási célú KIADÁS MINDÖSSZESEN 28 609 7 650 21 21 1 235 1 235 4 415 4 415 Ezer Ftban 24. oldal

A polgármesteri hivatal költségvetési kiadásainak teljesítése feladatonként 3/b. sz. melléklet Ezer Ftban FELADATOK Gyermektartásdíj megel.8899361. Közcélú fogl. 8904411. Közhasznu fogl. 8904421. Sporttevékenység és tám. 9312012. KIADÁSOK JOGCÍMEI Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított 1. Személyi juttatás 61 170 77 425 77 425 1 238 1 238 2. Munkaadót terh. járulékok 8 258 10 721 10 722 334 334 3. Dologi kiadás 3 3 17 16 9 700 8 941 8 940 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Speciálos célú támogatás 2 515 2 515 Társadalom, szociálp. kiad. 2 515 2 515 I. Működési kiadás összesen 2 518 2 518 69 428 88 163 88 163 1 572 1 572 9 700 8 941 8 940 1. Beruházás 2. Felújítás 3. Pénzügyi befektetés 4. Hosszúlej. hitelek kamata II. Felhalmozási kiad. össz. 588 588 III. Támog. ért. kiad. össz. 588 588 IV. Pénzeszköz átadás össz. 1. Működési célra 2. Felhalmozási célra V. Nyújtott kölcsönök össz. 1. Általános tartalék 2. Céltartalék VI. Tartalékok összesen KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN VII. Értékpapírok vásárlása VIII. Kötvények törlesztése 2 518 2 518 69 428 88 751 88 751 1 572 1 572 9 700 8 941 8 940 működési célú felhalmozási célú IX. Hitel törlesztés működési célú felhalmozási célú KIADÁS MINDÖSSZESEN 2 518 2 518 69 428 88 751 88 751 1 572 1 572 9 700 8 941 8 940 25. oldal

A polgármesteri hivatal költségvetési kiadásainak teljesítése feladatonként Ezer Ftban 3/b. sz. melléklet FELADATOK ÖSSZESEN Eredeti Módosított % 162 147 182 120 182 074 99,97% 37 570 42 505 42 478 99,94% 235 634 202 300 199 955 98,84% 180 311 161 731 161 733 100,00% 180 311 161 731 161 733 100,00% 615 662 588 656 586 240 99,59% 35 510 57 281 36 321 63,41% 25 535 26 185 26 338 100,58% 2 277 2 088 2 087 99,95% 6 150 5 060 4 909 97,02% 69 472 90 614 69 655 76,87% 5 300 7 177 7 164 99,82% 5 300 7 177 7 164 99,82% 16 000 10 335 10 335 100,00% 16 000 10 335 10 335 100,00% 2 574 2 574 100,00% 108 000 108 000 100,00% 110 574 110 574 100,00% 706 434 807 356 783 968 97,10% 2 049 1 328 1 328 100,00% 2 049 1 328 1 328 100,00% 708 483 808 684 785 296 97,11% 26. oldal

3/c melléklet Ezer Ftban Támogatott megnevezése Eredeti Módosított % összesen 5 300 7 177 7 164 99,8% Pedagógai szakszolg., házi segítségnyújtás, idősek ellátásához hj. III. Támogatás értékű kiadás teljesítése 2 000 Központi orvosi ügyelet működési ktg.hj. 3 300 3 089 3 089 100,0% Közmunka program költségeihez hj. 588 588 100,0% Közösségi busz használat 3 500 3 487 99,6% összesen Összesen 5 300 7 177 7 164 99,8% IV. Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3/d melléklet Támogatott megnevezése Eredeti Módosított % összesen 16 000 10 335 10 335 100,0% Cigánd Településüzemeltetési Kft. 15 000 10 210 10 210 100,0% Civil szervezetek 1 000 110 110 100,0% Közműfejlesztési hozzájárulás kif. 15 15 összesen Ezer Ftban Összesen 16 000 10 335 10 335 100,0%

Beruházási feladat Eredeti Módosított 4.sz. melléklet Ezer Ftban 1. Ingatlan, telek vásárlás 20 000 12 328 12 328 100,0% 2. Városi térfigyelő kamerarendszer kiépítése 14 310 12 584 12 584 100,0% 3. Fogászati gép beszerzése 1 200 1 200 1 200 100,0% 4. Bölcsőde kialakítás (előkészítés ÉMOP ) 28 185 7 226 25,6% 5. Gépkocsi törlesztés (Skoda Superb) 721 721 100,0% 6. Nyomtató vásárlás (szakmai informatika) 167 166 99,4% 7. Képernyő olvasó szoftver TIOP 1.2.309 Könyvtár fejlesztés 8. Számítógép beszerzés Beruházási kiadások célonkénti részletezése TIOP 1.2.309 Könyvtár fejlesztés 9. Elektromos kapcsolószekrény vásárlás 427 390 426 390 99,8% 100,0% 10. Számítástechnikai eszk.besz. (laptop) 187 185 98,9% 11. Szennyvízrendszer szivattyú csere 1 686 1 686 100,0% Beruházás összesen 35 510 58 287 37 324 64,0% % 412 412 100,0% 5.sz. melléklet Felújítási kiadások célonkénti részletezése Ezer Ftban Felújítási cél Eredeti Módosított % 1. Útburkolat felúítás Petőfi S. utca 1121 hrsz. 5 886 5 886 5 877 99,8% 2. Útburkolat felújítás 0167 hrsz. út 18 385 18 385 18 385 100,0% 3. Köztéri park felújítása 1 264 1 264 1 264 100,0% 4. Tájház felújítás 1 429 1 429 1 429 100,0% 5. Épület felújítás (TIOP 1.2.309 Könyvtár fejl.) 850 850 100,0% 6. Fő u., Ady E. u. vízhálózat,út,járdafelj.terv (szoc.városrehab.) 650 812 124,9% 7. Iskola felújítás ÉMOP4.3.1/B 102 635 9 500 9,3% 8. Engedélyes terv Z.agárd óvoda ÉMOP4.3.1/B 238 238 100,0% Felújítás összesen 26 964 131 337 38 355 29,2% Pénzügyi befektetések kiadásinak részletezése 6.sz. melléklet Ezer Ftban Pénzügyi befektetés megnev. Eredeti Módosított % Közvilágítási részvények vásárlása 2 277 2 088 2 087 100,0% Pénzügyi befektetések kiadásai összesen 2 277 2 088 2 087 100,0%

7.sz. melléklet Költségvetési szervek létszámkerete Költségvetési szerv Eredeti Módosított Tényleges létszám (fő) Önk.igaz.tevékenysége polgármester 1 1 1 köztisztviselő 21 21 19 fizikai alkalmazott 1 1 1 Iskolai oktatás Cigánd 27 27 27 Révleányvár 3 3 3 Zemplénagárd 3 3 3 Óvodai nevelés Cigánd 10 10 10 Révleányvár 3 3 3 Zemplénagárd 3 3 3 Napközi otthon ellátás Cigánd 3 3 3 Révleányvár 1 1 1 Zemplénagárd 1 1 1 Fogorvosi szolgálat 2 2 2 Anya és gyermekvédelem 2 2 2 Gyámhivatal 2 2 2 Művelődési házak tevékenysége 1 1 1 Könyvtári szolgálat 1 1 1 Létszámkeret összesen 85 85 83 8. sz. melléklet Közfoglalkoztatottak létszámkerete Költségvetési szerv Eredeti Módosított Tényleges létszám (fő) Polgármesteri Hivatal által foglalkoztatott 65 120 85 Létszámkeret összesen 65 120 85

9.sz.melléklet A helyi Cigány Kisebbség Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak teljesítése BEVÉTELEK ezer Ftban Feladat megnevezése Eredeti Módosított % Állami támogatás működési célú 571 566 566 100,0% Állami támogatás feladatlalapú 57 57 100,0% Állami támogatás kiegészítő 2 2 100,0% Előző évi pénzmaradványból felhaszn. 171 171 100,0% Bevételek összesen 571 796 796 100,0% KIADÁSOK ezer Ftban Eredeti Módosított Feladat megnevezése % Dologi kiadás 571 796 756 95,0% Kiadások összesen 571 796 756 95,0% Dancs O. József Kisebbségi Önkormányzat elnöke

11.sz.melléklet I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege Ezer Ftban BEVÉTEL KIADÁS Megnevezés Eredeti Módosított Eredeti Módosított Megnevezés Intézményi működési bevételek 42 022 53 989 53 961 Személyi juttatások 296 476 320 702 320 637 Önkorm. sajátos működ. bevételei Munkaadót terh. járulékok 71 831 77 633 77 507 (Felhalm. célú magánsz. kommun. adója nélkül) 146 253 148 738 148 736 Dologi kiadások 269 061 247 529 245 201 Önkorm. költségvetési támogatása 447 326 536 543 536 543 Ebböl: rövidlejár. hitelek kamata 800 778 776 Támogatás értékű bevételek 73 284 80 891 80 896 Ellátottak pénzbeni juttatása Előző évi visszatérülések 2 345 33 Speciális célú támogatás 180 311 161 731 161 733 Államházt.on kívülről átevett pénzeszk. 35 36 Támogatás értékű kiadás 5 300 7 177 7 164 Kölcsönök visszatérülése 2 497 2 498 Pénzeszköz átadás áh. kívülre 16 000 10 335 10 335 Nyújtott kölcsönök 2 574 2 574 Tartalékok a.) általános tartalék b.) cél tartalék Költségv.i bevétel összesen 708 885 825 038 822 703 Költségv.i kiadás összesen 838 979 827 681 825 151 Kv.i hiány belső finaszírozására szolgáló Értékpapír vásárlása pénzforgalom nélküli bevételek 5 000 15 263 15 263 Kötvény törlesztése Értékpapírok értékesítésének bevét. Hitel törlesztése Kötvények kibocsátásának bevét. Hitelfelvétel 125 094 Működési célú bevétel összesen 838 979 840 301 837 966 Működési célú kiad. összesen 838 979 827 681 825 151 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege Ezer Ftban BEVÉTEL KIADÁS Megnevezés Eredeti Módosított Eredeti Módosított Megnevezés Felhalm. és tőke jellegű bevételek 32 811 25 839 25 836 Beruházás 35 510 58 287 37 324 Önkorm. kv.i támogatása Felújítás 26 964 131 337 38 355 Államáztartáson kívülről átvett pénzeszk. Pénzügyi befektetések 2 277 2 088 2 087 Támogatás értékű bevételek 33 807 139 167 139 167 Nyújtott kölcsönök 108 000 108 000 Kölcsönök visszatérülése Hosszúlejáratú hitelek kamata 6 150 5 060 4 909 Társad.gazd.i szempontból elmaradott önkorm. feladataihoz nyújtott támogatás 13 832 13 832 13 832 Támogatás értékű kiadás Pénzeszköz átadás áh. kívülre Magánsz. építm. és telekadója 20 %a Fejlesztési célt szolgáló magánszeméylek komm. adója 100 %a 4 600 4 355 4 355 Tartalékok a.) általános tartalék b.) cél tartalék Felhalm.kiad.áfa visszatérülése Lakáshoz jutatás feladati tárgyévet megelőző évi kiegészítő támogatása Költségv.i bevétel összesen 85 050 183 193 183 190 Költségv.i kiadás összesen 70 901 304 772 190 675 Kv.i hiány belső finanszírzására szolgáló pénzforg. nélküli bevételek 110 287 110 287 Értékpapír vásárlása Kötvény törlesztése Értékpapírok értékesítésének bevét. Hitel törlesztése 2 049 1 328 1 328 Kötvények kibocsátásának bevét. Hitelfelvétel Felhalmozási célú többlet bev. 12 100 Felhalmozási célú bevétel össz. 72 950 293 480 293 477 Felhalmozási célú kiad. össz. 72 950 306 100 192 003 Költségvet.bevét.mindössz. 793 935 1 008 231 1 005 893 Költségvet.kiad.mindössz. 909 880 1 132 453 1 015 826 Önkorm. bevét. mindössz. 911 929 1 133 781 1 131 443 Önkorm. kiad. mindössz. 911 929 1 133 781 1 017 154

12.sz. melléklet KIMUTATÁS CIGÁND VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT i pézmaradványáról MEGNEVEZÉS Ezer Ftban Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Költségvetési bankszámlák záró egyenlege 119 962 Pénztárak záró egyenlege 94 ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET 120 056 Költségvetési aktív elszámolások záró egyenlege Passzív kiegyenlítő elszámolások Költségvetési aktív átfutó elszámolások 789 Aktív függő elszámolások Passzív függő elszámolások záró egyenlege 21 EGYÉB AKTÍV ÉS PASSZÍV PÜ.ELSZ. 768 Előző években képzett tart.maradvány 8 878 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 111 946 Költségvetési befiz.köt.miatt 1 474 Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZMARADVÁNY 110 472

13. sz. mellélet KIMUTATÁS a közvetett támogatások i összegéről Ezer Ftban Közvetett támogatás összege Közvetett támogatás megnevezése Tervezett Végleges Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elngedésének összege Helyi adónál biztosított kedvezmény összege 2 943 2 940 építményadó telekadó vállalkozások kommunális adója magánszemélyek kommunális adója 528 525 idegenforgalmi adó tartózkodás után idegenforgalmi adó épületek után iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 2 415 2 415 iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege 194 183 Helyi adónál biztosított mentesség összege 18 26 építményadó telekadó vállalkozások kommunális adója magánszemélyek kommunális adója 18 26 idegenforgalmi adó tartózkodás után idegenforgalmi adó épületek után iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után Gépjárműadónál biztosított mentesség összege 1 204 973 Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege ÖSSZESEN 4 359 4 122 Szöveges indokolás: A kimutatásban szereplő 525 eft magánszemények komm. adó kedvezményt az alábbiakkal indokoljuk. 70.életévét betöltő adóalanyt 50%os adókedvezmény illeti meg, ha vele közös háztartásban munkaképes hozzátartozó nem él. A kimutatásban szerplő 2.415 eft helyi iparűzési adó kedvezményt az alábbiakkal indokoljuk. A vállalkozót adókedvezmény illeti meg ha az adózás rendjéről szóló 2003.XCII.tv. 39/A, 39/B (1) bek. alapján számított vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió Ftot. A kedvezmény mértéke az adóalap 0,5 %a. A kimutatásban szerplő 183 eft gépjárműadó kedvezményt a gépjárműadóról szóló 1991. LXXXII. tv. 8.. (1) (2) bekezédse alapján biztosítjuk. A kimutatásban szereplő 26 eft magánszemények komm. adó mentességét az alábbiakkal indokoljuk. A helyi adókról szóló 1990.évi C.tv. alapján adókötelezettség alól mentes a gyógyintézetben fekvő beteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben elátott magánszemély. A kimutatásban szerplő 973 eft gépjárműadó mentességet a gépjárműadóról szóló 1991. LXXXII. tv. 5.. a), f). pontja alapján biztosítjuk.

14.sz.melléklet KIMUTATÁS AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT HITELEK, KÖLCSÖNÖK 2010.év Folyósított kölcsön tárgyévi Hitel, kölcsön megnevezése Hitel, kölcsönállomány Visszafizetett kölcsön tárgyév jan.01én tárgyévi összege összege Lakosságnak nyújtott kölcsön Járóbetegellátó nonprofit Kft. 141 498 574 217 törzstőke befizetéséhez nyújtott kölcsön településeknek 400 0 0 400 Cigánd Településüzemeltetési Kftnek nyújtott műk.c.kölcsön Bodrogközi Járóbeteg Kftnek nyújtott felhalm.c.kölcsön ÖSSZESEN: 0 0 541 2 000 2 498 2 000 108 000 110 574 0 108 000 108 617 Ezer Ftban Hitel, kölcsönállomány tárgyév dec.31én TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE 15.sz.melléklet Megnevezés ELMIB részvény Skoda törlesztés ÖKIF hitel (műfüv.p) Kötvénykibocsátás Ezer Ftban 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. után Eredeti Módosított Tervezett Tervezett Tervezett Tervezett Tervezett Tervezett Tervezett Tervezett Tervezett Összesen 2 277 2 088 2 087 2 540 2 421 2 493 1 709 11 250 721 721 721 721 1 328 1 328 1 328 1 328 1 328 1 328 1 328 1 328 1 328 996 10 292 21 609 21 609 21 609 21 609 21 609 21 609 21 609 21 609 194 482 367 354* Összesen 4 326 4 137 4 136 25 477 25 358 25 430 24 646 22 937 22 937 22 605 21 609 194 482 * Az önkormányzat svájci frankban fennálló kötvényállományának forintban kifejezett értéke 2010. december 31én

KIMUTATÁS a pénzeszközök változásáról 16. sz.melléklet Ezer Ftban Összeg Megnevezés Tervezett Végleges Nyitó pénzkészlet 2010.január 1jén 136 622 136 622 Összes bevétel összege 911 929 982 236 Összes kiadás összege 911 929 998 802 Záró pénzkészlet 2010. dec. 31én 136 622 120 056 Hitelintézet megnevezése Megnevezés 17. sz.melléklet Ezer Ftban 2010.dec.31én OTP Bank Nyrt. ÖKIF hitel 10 292 1 328 8 964 2017. Erste Leasing Zrt. Gépkocsi lízing 721 721 0 2010. OTP Bank Nyrt. Kötvény kibocsátás 301 098 66 256* 367 354 2027. Összesen 312 111 2 049 66 256 376 318 * ben elszámolt nem realizált árfolyam veszeteség KIMUTATÁS az adósságállományról Adósságállomány össszege 2009.12.31én törlesztés 2010.évi növekedés Adósságállomány összege Lejárat éve