Működési mérleg. Fejlesztési mérleg. Pénzmaradványok igénybevétele. Finanszírozási bevételek

1. sz. melléklet 2013. évi költségvetési beszámoló Működési és felhalmozási bevételek és kiadások, finanszírozási műveletek mérlege BEVÉTELEK Eredeti KIADÁSOK Megyei önkormányzat feladatai Önkormányzatok működési támogatása 245 900 268 620 268 620 100,0 1. Megyei Önkormányzat 166 702 220 716 137 877 62,5 Egyéb központi támogatásbérkompenzációra 1 112 1 112 100,0 2. Közgyűlés 50 233 50 233 47 802 95,2 3. Hivatal 177 582 217 046 165 230 76,1 4. Roma Nemzetiségi Önkormányzat 580 580 580 100,0 5. Munkáltatói lakásalap támogatás 32 000 38 104 2 725 7,2 Állami támogatás összesen: 245 900 269 732 269 732 200,0 Működési bevétel 9 049 9 061 100,1 Támogatásértékű műk. c. pe. átvétel 23 430 23 231 99,2 Működési célú pénzeszköz-átvétel 6 027 6 026 100,0 Munkáltatói lakásalap törlesztés 9 104 9 104 100,0 Működési bevétel összesen: 245 900 317 342 317 154 99,9 Működési kiadás összesen: 427 097 526 679 354 214 67,3 VIS-MAIOR támogatás I. székház felújítására 3 750 3 750 100,0 1. Megyei területfejlesztési program kialakítása (3/a) 20 000 17 595 17 500 99,5 Felhalmozási saját bevétel 3 480 3 480 100,0 2. Térinformatikai hardware és software fejlesztése, adatbázis besz. (3/a) 4 000 900 - Támogatásértékű felh. c. pe. átvétel 3 186 3 186 100,0 3. Új több nyelvű turisztikai honlap léterhozása (3/a) 2 540 1 000-4. Informatikai eszközök beszerzése 5 639 4 638 82,2 5. I. székház felújítása (VIS-MAIOR) 9 421 9 421 100,0 6. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 3 000 2 000 66,7 Felhalmozási bevételek: 10 416 10 416 100,0 Felhalmozási kiadások: 26 540 37 555 33 559 89,4 Működési célú pénzmaradványok 1. Területfejlesztési feladatokra 37 000 37 000 17 497 47,3 2. Működési célú pénzmaradvány 36 029 61 228 18 788 30,7 3. Nemzetközi programok 31 000 31 000 19 829 64,0 4. Idegenforgalmi feladatok 11 080 11 080 5 730 51,7 5. Környezetvédelmi feladatok 4 300 4 300 2 784 64,7 6. Kommunikációs feladatok 18 288 11 757 4 645 39,5 7. Közművelődési, gyermekv-i, eü-i szakmai feladatok 11 500 18 031 14 031 77,8 8. Sportfeladatokra 1 000 556 55,6 9. Munkáltatói lakásalap 32 000 32 000 4 400 13,8 Működési célú pénzmaradványok 181 197 207 396 88 260 42,6 Felhalmozási célú pénzmaradványok 1. Területfejlesztési feladatokra 24 000 24 000 14 697 61,2 2. Turizmusfejlesztéshez kapcsolódó tevékenység 2 540 2 540-3. Informatikai eszközök beszerzésére 2 540 2 540 100,0 Felhalmozási célú pénzmaradványok 26 540 29 080 17 237 59,3 Pénzmaradványok: 207 737 236 476 105 497 44,6 Működési mérleg Fejlesztési mérleg Pénzmaradványok igénybevétele Finanszírozási mérleg Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások Bevételek összesen: 453 637 564 234 433 067 76,8 Kiadások összesen: 453 637 564 234 387 773 68,7 Eredeti Teljesítés adatok eft-ban

2/a. sz. melléklet 2013. évi költségvetési beszámoló Bevételek és kiadások Eredeti adatok eft-ban I. Megyei Önkormányzat 1. Önkormányzat Személyi juttatások 34 313 40 168 28 213 70,2 Munkáltatókat terhelő adók, járulékok 9 262 13 927 11 633 83,5 Dologi és egyéb folyó kiadások 65 957 93 351 66 315 71,0 Egyéb működési kiadások - - Támogatásértékű működési kiadások 800 21 557 20 597 95,5 - Működési célú pénzeszközátadás 56 370 51 713 11 119 21,5 - Előző évi működési célú pénzm. átadás - Ellátottak pénzbeli juttatásai - - Beruházási kiadások ÁFÁ-val 26 540 19 495 17 500 89,8 Felújítási kiadások ÁFÁ-val 9 421 9 421 100,0 Felhalmozási célú kamatkiadások - Egyéb felhalmozási kiadások - - Támogatásértékű felhalmozási kiadások - - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - - Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás - Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése - Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) - Hitel törlesztése - Kiadás összesen 193 242 249 632 164 798 66,0 Működési bevételek 5 516 5 516 100,0 Önkormányzatok sajátos működési bevételei - Működési támogatások 56 074 63 007 66 391 105,4 Egyéb működési bevételek - - Támogatásértékű működési bevételek 23 330 23 131 99,1 - Működési célú pénzeszközátvétel 6 027 6 026 100,0 - Előző évi működési célú pénzm. átvétel - Felhalmozási saját bevételek 3 000 3 000 100,0 Felhalmozási támogatások 3 750 3 750 100,0 Egyéb felhalmozási bevételek - - Támogatásértékű fejlesztési bevételek 3 186 3 186 100,0 - Fejlesztési célú pénzeszközátvétel - - Előző évi fejlesztési célú pénzm. átvétel - Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele - Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 137 168 141 816 82 204 58,0 Hitel felvétele - Bevétel összesen 193 242 249 632 193 204 77,4 Létszám (fő) 2 2 2 100,0 2. oldal

2. Közgyűlés Eredeti adatok eft-ban Személyi juttatások 38 632 38 632 37 897 98,1 Munkáltatókat terhelő adók, járulékok 10 431 10 431 9 464 90,7 Dologi és egyéb folyó kiadások 1 170 1 170 441 37,7 Egyéb működési kiadások - Támogatásértékű működési kiadások - Működési célú pénzeszközátadás - Előző évi működési célú pénzm. átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val Felhalmozási célú kamatkiadások Egyéb felhalmozási kiadások - Támogatásértékű felhalmozási kiadások - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Hitel törlesztése Kiadás összesen 50 233 50 233 47 802 95,2 Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési támogatások 50 233 50 233 50 233 100,0 Egyéb működési bevételek - Támogatásértékű működési bevételek - Működési célú pénzeszközátvétel - Előző évi működési célú pénzm. átvétel Felhalmozási saját bevételek Felhalmozási támogatások Egyéb felhalmozási bevételek - Támogatásértékű fejlesztési bevételek - Fejlesztési célú pénzeszközátvétel - Előző évi fejlesztési célú pénzm. átvétel Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Hitel felvétele Bevétel összesen 50 233 50 233 50 233 100,0 Létszám (fő) - 3. oldal

Eredeti adatok eft-ban I. Megyei Önkormányzat összesen: Személyi juttatások 72 945 78 800 66 110 83,9 Munkáltatókat terhelő adók, járulékok 19 693 24 358 21 097 86,6 Dologi és egyéb folyó kiadások 67 127 94 521 66 756 70,6 Egyéb működési kiadások - - - - Támogatásértékű működési kiadások 800 21 557 20 597 95,5 - Működési célú pénzeszközátadás 56 370 51 713 11 119 21,5 - Előző évi működési célú pénzm. átadás - - - Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - Beruházási kiadások ÁFÁ-val 26 540 19 495 17 500 89,8 Felújítási kiadások ÁFÁ-val - 9 421 9 421 100,0 Felhalmozási célú kamatkiadások - - - Egyéb felhalmozási kiadások - - - - Támogatásértékű felhalmozási kiadások - - - - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - - - - Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás - - - Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése - - - Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) - - - Hitel törlesztése - - - Kiadás összesen 243 475 299 865 212 600 70,9 Működési bevételek - 5 516 5 516 100,0 Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - Működési támogatások 106 307 113 240 116 624 103,0 Egyéb működési bevételek - - - - Támogatásértékű működési bevételek - 23 330 23 131 99,1 - Működési célú pénzeszközátvétel - 6 027 6 026 100,0 - Előző évi működési célú pénzm. átvétel - - - Felhalmozási saját bevételek - 3 000 3 000 100,0 Felhalmozási támogatások - 3 750 3 750 100,0 Egyéb felhalmozási bevételek - - - - Támogatásértékű fejlesztési bevételek - 3 186 3 186 100,0 - Fejlesztési célú pénzeszközátvétel - - - - Előző évi fejlesztési célú pénzm. átvétel - - - Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele - - - Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 137 168 141 816 82 204 58,0 Hitel felvétele - - - Bevétel összesen 243 475 299 865 243 437 81,2 Létszám (fő) 2 2 2 100,0 4. oldal

Eredeti adatok eft-ban II. Megyei Önkormányzat Hivatal 1. Hivatal Személyi juttatások 118 103 129 562 111 673 86,2 Munkáltatókat terhelő adók, járulékok 31 424 34 517 29 259 84,8 Dologi és egyéb folyó kiadások 28 055 52 967 24 298 45,9 Egyéb működési kiadások - - Támogatásértékű működési kiadások - - Működési célú pénzeszközátadás - - Előző évi működési célú pénzm. átadás - Ellátottak pénzbeli juttatásai - Beruházási kiadások ÁFÁ-val 5 639 4 638 82,2 Felújítási kiadások ÁFÁ-val - Felhalmozási célú kamatkiadások - Egyéb felhalmozási kiadások - - Támogatásértékű felhalmozási kiadások - - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 3 000 2 000 66,7 - Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás - Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése 32 000 38 104 2 725 7,2 Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) - Hitel törlesztése - Kiadás összesen 209 582 263 789 174 593 66,2 Működési bevételek 3 533 3 545 100,3 Önkormányzatok sajátos működési bevételei - Működési támogatások 139 013 155 912 152 528 97,8 Egyéb működési bevételek - - Támogatásértékű működési bevételek 100 100 100,0 - Működési célú pénzeszközátvétel - - Előző évi működési célú pénzm. átvétel - Felhalmozási saját bevételek 480 480 100,0 Felhalmozási támogatások - Egyéb felhalmozási bevételek - - Támogatásértékű fejlesztési bevételek - - Fejlesztési célú pénzeszközátvétel - - Előző évi fejlesztési célú pénzm. átvétel - Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele 9 104 9 104 100,0 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 70 569 94 660 23 293 24,6 Hitel felvétele - Bevétel összesen 209 582 263 789 189 050 71,7 Létszám (fő) 20,0 20,0 20,0 100,0 5. oldal

Eredeti adatok eft-ban 2. Roma Nemzetiségi Önkormányzat gazdasági feladatai Személyi juttatások 145 145 145 100,0 Munkáltatókat terhelő adók, járulékok 39 39 39 100,0 Dologi és egyéb folyó kiadások 396 396 396 100,0 Egyéb működési kiadások - Támogatásértékű működési kiadások - Működési célú pénzeszközátadás - Előző évi működési célú pénzm. átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val Felhalmozási célú kamatkiadások Egyéb felhalmozási kiadások - Támogatásértékű felhalmozási kiadások - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Hitel törlesztése Kiadás összesen 580 580 580 100,0 Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési támogatások 580 580 580 100,0 Egyéb működési bevételek - Támogatásértékű működési bevételek - Működési célú pénzeszközátvétel - Előző évi működési célú pénzm. átvétel Felhalmozási saját bevételek Felhalmozási támogatások Egyéb felhalmozási bevételek - Támogatásértékű fejlesztési bevételek - Fejlesztési célú pénzeszközátvétel - Előző évi fejlesztési célú pénzm. átvétel Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Hitel felvétele Bevétel összesen 580 580 580 100,0 Létszám (fő) 6. oldal

Eredeti adatok eft-ban II. Önkormányzati Hivatal összesen: Személyi juttatások 118 248 129 707 111 818 86,2 Munkáltatókat terhelő adók, járulékok 31 463 34 556 29 298 84,8 Dologi és egyéb folyó kiadások 28 451 53 363 24 694 46,3 Egyéb működési kiadások - - - - Támogatásértékű működési kiadások - - - - Működési célú pénzeszközátadás - - - - Előző évi működési célú pénzm. átadás - - - Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - Beruházási kiadások ÁFÁ-val - 5 639 4 638 82,2 Felújítási kiadások ÁFÁ-val - - - Felhalmozási célú kamatkiadások - - - Egyéb felhalmozási kiadások - - - - Támogatásértékű felhalmozási kiadások - - - - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - 3 000 2 000 66,7 - Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás - - - Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése 32 000 38 104 2 725 7,2 Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) - - - Hitel törlesztése - - - Kiadás összesen 210 162 264 369 175 173 66,3 Működési bevételek - 3 533 3 545 100,3 Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - Működési támogatások 139 593 156 492 153 108 97,8 Egyéb működési bevételek - - - - Támogatásértékű működési bevételek - 100 100 100,0 - Működési célú pénzeszközátvétel - - - - Előző évi működési célú pénzm. átvétel - - - Felhalmozási saját bevételek - 480 480 100,0 Felhalmozási támogatások - - - Egyéb felhalmozási bevételek - - - - Támogatásértékű fejlesztési bevételek - - - - Fejlesztési célú pénzeszközátvétel - - - - Előző évi fejlesztési célú pénzm. átvétel - - - Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele - 9 104 9 104 100,0 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 70 569 94 660 23 293 24,6 Hitel felvétele - - - Bevétel összesen 210 162 264 369 189 630 71,7 Létszám (fő) 20 20 20 100,0 7. oldal

Eredeti adatok eft-ban I-II. Összesen: Személyi juttatások 191 193 208 507 177 928 85,3 Munkáltatókat terhelő adók, járulékok 51 156 58 914 50 395 85,5 Dologi és egyéb folyó kiadások 95 578 147 884 91 450 61,8 Egyéb működési kiadások - - - - Támogatásértékű működési kiadások 800 21 557 20 597 95,5 - Működési célú pénzeszközátadás 56 370 51 713 11 119 21,5 - Előző évi működési célú pénzm. átadás - - - Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - Beruházási kiadások ÁFÁ-val 26 540 25 134 22 138 88,1 Felújítási kiadások ÁFÁ-val - 9 421 9 421 100,0 Felhalmozási célú kamatkiadások - - - Egyéb felhalmozási kiadások - - - - Támogatásértékű felhalmozási kiadások - - - - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - 3 000 2 000 66,7 - Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás - - - Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése 32 000 38 104 2 725 7,2 Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) - - - Hitel törlesztése - - - Kiadás összesen 453 637 564 234 387 773 68,7 Működési bevételek - 9 049 9 061 100,1 Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - Működési támogatások 245 900 269 732 269 732 100,0 Egyéb működési bevételek - - - - Támogatásértékű működési bevételek - 23 430 23 231 99,2 - Működési célú pénzeszközátvétel - 6 027 6 026 100,0 - Előző évi működési célú pénzm. átvétel - - - Felhalmozási saját bevételek - 3 480 3 480 100,0 Felhalmozási támogatások - 3 750 3 750 100,0 Egyéb felhalmozási bevételek - - - - Támogatásértékű fejlesztési bevételek - 3 186 3 186 100,0 - Fejlesztési célú pénzeszközátvétel - - - - Előző évi fejlesztési célú pénzm. átvétel - - - Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele - 9 104 9 104 100,0 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 207 737 236 476 105 497 44,6 Hitel felvétele - - - Bevétel összesen 453 637 564 234 433 067 76,8 Létszám (fő) 22,0 22,0 22,0 100,0 8. oldal

2/b. sz. melléklet 2013. évi költségvetési beszámoló A Megyei Önkormányzat, a Közgyűlés, az Önkormányzati Hivatal és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat adatok eft-ban Megyei Önkormányzat Eredeti Alapilletmények 1. Rendszeres személyi juttatások 13 677 13 677 13 677 100,0 2. Nem rendszeres személyi juttatások 4 832 4 832 4 465 92,4 3. Külső személyi juttatások 15 804 21 659 10 071 46,5 A) Személyi juttatások összesen: 34 313 40 168 28 213 70,2 1. Szociális hozzájárulási adó 9 262 13 927 11 633 83,5 B) Munkaadót terhelő adók 9 262 13 927 11 633 83,5 1. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás 500 300 15 5,0 2. Könyv, folyóirat 200 350 335 95,7 3. Hajtó- és kenőanyagbeszerzés 4 500 5 000 4 725 94,5 4. Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz 100 650 626 96,3 5. Egyéb készletbeszerzés 330 950 860 90,5 6. Kommunikációs rendszer műk., továbbsz. szolg. 1 000 1 300 1 233 94,8 7. Karbantartások, kisjavítások 500 2 000 1 867 93,4 8. Egyéb üzemeltetés, fenntartás, pénzügyi szolgáltatás 1 000 2 800 2 760 98,6 9. Vásárolt közszolgáltatások 4 000 12 000 11 739 97,8 10. Általános forgalmi adó 12 627 11 483 8 189 71,3 11. Kiküldetés, reklám, rendezvény, egyéb dologi kiadás 40 200 52 018 29 616 56,9 12. Különféle kiadások, befizetések 1 000 4 500 4 350 96,7 C) Dologi kiadások 65 957 93 351 66 315 71,0 1. Elnöki keret 5 000 6 402 4 732 73,9 1/a. Más Autistákért és Szüleikért Alapítvány 50 50 100,0 1/b. Művelt Emberfőkért Alapítvány 50 50 100,0 2. Pénzeszközátadások 52 170 66 768 26 884 40,3 D) Egyéb pénzeszközátadás 57 170 73 270 31 716 43,3 F) Felhalmozási kadások 26 540 28 916 26 921 93,1 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 193 242 249 632 164 798 66,0 Létszám (fő) 2,0 2,0 2,0 100,0 9. oldal

adatok eft-ban KÖZGYŰLÉS Eredeti Alapilletmények 1. Rendszeres személyi juttatások 2. Nem rendszeres személyi juttatások Képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíja, költségtérítése 37 632 38 371 37 636 98,1 Képviselők, bizottsági tagok parkolóbérlete, parkolási díja 1 000 261 261 100,0 3. Külső személyi juttatások 38 632 38 632 37 897 98,1 A) Személyi juttatások összesen: 38 632 38 632 37 897 98,1 1. Szociális hozzájárulási adó 10 431 10 431 9 464 90,7 B) Munkaadót terhelő adók 10 431 10 431 9 464 90,7 1. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás 100 200 163 81,5 2. Könyv, folyóirat 20 20-3. Hajtó- és kenőanyagbeszerzés 200 100-4. Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz 5. Egyéb készletbeszerzés 70 61 87,1 6. Kommunikációs rendszer műk., továbbsz. szolg. 150 80-7. Karbantartások, kisjavítások 100 100 29 29,0 8. Egyéb üzemeltetés, fenntartás, pénzügyi szolgáltatás 150 150-9. Vásárolt közszolgáltatások 10. Általános forgalmi adó 250 250 81 32,4 11. Kiküldetés, reklám, rendezvény, egyéb dologi kiadás 100 100 84 84,0 12. Különféle kiadások, befizetések 100 100 23 23,0 C) Dologi kiadások 1 170 1 170 441 37,7 D) Egyéb pénzeszközátadás KIADÁSOK ÖSSZESEN: 50 233 50 233 47 802 95,2 Létszám (fő) 10. oldal

adatok eft-ban HIVATAL Eredeti Alapilletmények 1. Rendszeres személyi juttatások 92 493 92 493 87 671 94,8 2. Nem rendszeres személyi juttatások 23 610 33 667 23 848 70,8 3. Külső személyi juttatások 2 000 3 402 154 4,5 A) Személyi juttatások összesen: 118 103 129 562 111 673 86,2 1. Szociális hozzájárulási adó 31 424 34 517 29 259 84,8 B) Munkaadót terhelő adók 31 424 34 517 29 259 84,8 1. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás 500 3 000 2 257 75,2 2. Könyv, folyóirat 100 750 379 50,5 3. Hajtó- és kenőanyagbeszerzés 1 500 2 472 1 739 70,3 4. Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz 304 804 727 90,4 5. Egyéb készletbeszerzés 190 690 672 97,4 6. Kommunikációs rendszer műk., továbbsz. szolg. 1 000 3 600 3 203 89,0 7. Karbantartások, kisjavítások 500 7 878 1 477 18,7 8. Egyéb üzemeltetés, fenntartás, pénzügyi szolgáltatás 16 461 17 352 5 715 32,9 9. Vásárolt közszolgáltatások 1 000 1 000 880 88,0 10. Általános forgalmi adó 5 000 8 758 4 358 49,8 11. Kiküldetés, reklám, rendezvény, egyéb dologi kiadás 500 3 463 938 27,1 12. Különféle kiadások, befizetések 1 000 3 200 1 953 61,0 C) Dologi kiadások 28 055 52 967 24 298 45,9 D) Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás 3 000 2 000 66,7 E) Munkáltatói kölcsön 32 000 38 104 2 725 7,2 F) Felhalmozási kiadások 5 639 4 638 82,2 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 209 582 263 789 174 593 66,2 Létszám (fő) 20,0 20,0 20,0 100,0 11. oldal

adatok eft-ban Eredeti Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat gazdasági feladatai Alapilletmények 1. Rendszeres személyi juttatások 130 130 130 100,0 2. Nem rendszeres személyi juttatások 15 15 15 100,0 3. Külső személyi juttatások A) Személyi juttatások összesen: 145 145 145 100,0 1. Szociális hozzájárulási adó 39 39 39 100,0 B) Munkaadót terhelő adók 39 39 39 100,0 1. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás 30 30 30 100,0 2. Könyv, folyóirat 78 78 78 100,0 3. Hajtó- és kenőanyagbeszerzés 4. Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz 5. Egyéb készletbeszerzés 6. Kommunikációs rendszer műk., továbbsz. szolg. 50 50 50 100,0 7. Karbantartások, kisjavítások 50 50 50 100,0 8. Egyéb üzemeltetés, fenntartás, pénzügyi szolgáltatás 100 100 100 100,0 9. Vásárolt közszolgáltatások 10. Általános forgalmi adó 68 68 68 100,0 11. Kiküldetés, reklám, rendezvény, egyéb dologi kiadás 12. Különféle kiadások, befizetések 20 20 20 100,0 C) Dologi kiadások 396 396 396 100,0 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 580 580 580 100,0 Létszám (fő) 12. oldal

2/c. sz. melléklet 2013. évi költségvetési beszámoló Elnöki keret felhasználása (keret 6.502 eft) adatok Ft-ban Dátum Összeg 2013 01 10 Puedlo Kft. Nagykovácsi: "Legyetek eskütökhöz hívek mindhalálig" c. könyv megjelenésének t. 50 000 2013 01 10 Jászsági Évkönyv Al. Jászberény: 20. alkalommal megjelenő Jászsági Évkönyv nyomdai költsége 50 000 2013 01 10 Jászapáti Város Polgármesteri Hivatala: 2012.12.1-24 között megrendezett adventi rendezvény tám. 50 000 2013 01 18 Karcag Városi Cigány Nemzetiségi Önk.: 2012.12.1-9 között I. Karcagi Mézeskalács Fesztivál tám. 30 000 2013 01 25 Kenéz Attila tanuló internet szolgáltatás támogatása 7 366 2013 01 25 Mindszenty József Emlékmúzeum Alapítvány: kőtet nyomdai költsége fedezetére támogatás 100 000 2013 02 07 Jászapáti Városi Sportegyesület: 2012. 12.21-én megrendezésre kerülő "Év spottolója díj" tám. 50 000 2013 02 18 Szív és Érrendszeri Betegek Reh. E. Szolnok: 2013. I. féléves működési költségeihez hozzájárulás 50 000 2013 02 18 Moldvahon Csángó Kulturális E. Bp.: 2013.02.9-én megrendezésre kerülő Csángó Bál támogatása 50 000 2013 02 28 Kenéz Attila tanuló internet szolgáltatás támogatása 7 516 2013 03 05 Tikva Design Stúdió Kft Karcag: Szolnoki Koktél Üzleti Magazin évadnyitó számának megj. t. 50 000 2013 03 12 Keresztény Kulturális E. Szolnok: 2013.02.02-én Keresztény Jótékonysági Bál támogatása 50 000 2013 03 28 Kenéz Attila tanuló internet szolgáltatás támogatása 7 516 2013 03 28 Tisza Táncegyüttes Művészeti E. Szolnok: 2013. I. féléves működési költségeihez hozzájárulás 50 000 2013 03 28 Szféra Tisza Kult. Szolg.Kft. Szolnok: 2013.01.24-én "Karácsonyi fények" című fotó és rajzpályázat t. 50 000 2013 03 28 Jászapáti Gróf Széchenyi I. Kat.Gimn. : 2013.03.25-27. Makó Pál Napok támogatása 50 000 2013 04 05 Szolnok TV Zrt: 2013.03.01-én televíziós műsorok technikai költségeihez hozzájárulás 50 000 2013 04 23 Kenéz Attila tanuló internet szolgáltatás támogatása 7 516 2013 04 23 Jászsági Cigányok Munkalehetőségéért E. Jánoshida: 2013.04.07-én Roma Kultúra Napi rend. t. 40 000 2013 04 26 JNSZ M-i Mérnöki Kamara Szolnok: 2013. 05. 9-12 XIV. Földmérő Találkozóján való részvétel 50 000 2013 05 02 JNSZM-i Mozgássérültek E. Szajoli Csop.: 2013.04.27-én évadnyitó rendezvény támogatás 30 000 2013 05 10 Szolnoki Fiatalokért Egyesület: 2013. évi I. féléves működési költségeihez hozzájárulás 50 000 2013 05 10 Magyar Vöröskereszt JNSZM-i Szervezete: 2013.04.25-én O-os Elsősegélynyújtó Verseny tám. 50 000 2013 05 10 DU Lama Kft Karcag: 2013.04.27-én Nagykunság Szépe Szépségverseny támogatása 50 000 2013 05 15 Mezőtúr és Körzete Diáksport Biz. Sporte.: 2013.04.12-14 B33 Streetball Kosárlabda Diákolimpia t. 50 000 2013 05 15 Kuncsorba Községi Önkormányzat: 2013.04.27-én Csorba Kupa rendezvény támogatása 40 000 2013 05 24 HM Event Kft Szolnok: 06.18-22. Szolnoki Tiszavirág Fesztivál támogatása 50 000 2013 05 24 Kenéz Attila tanuló internet szolgáltatás támogatása 7 516 2013 05 24 Karcagi Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat: Roma Nap támogatása 40 000 2013 05 29 Kun-Orgonda Zenebarátok Kh. E. Karcag: 05.25. Szimfonikus Zenekar 20 éves jubileumi hangv. 50 000 2013 05 29 NewStep és Tanácsadó Új Lépés E. Szolnok: 05.24-27. Kijevi Európa bajnokságon való részvétel t. 50 000 2013 05 29 Nagycsaládosok Szolnoki E.: 05.25. Gyermeknap támogatása 30 000 2013 05 29 Nagykun Nádor Huszár Kh. Kult. E. Kisújszállás: 05.11. Kun Viadal rendezvény támogatása 50 000 2013 05 29 Nagycsaládosok Karcagi Egyesülete: 05.25. Nagycsaládosok Gyermeknapja támogatás 30 000 2013 06 12 Kengyel Község Önkormányzat. Napsugár Művészeti Óvodába történő bútor vásárlásra támogatás 50 000 2013 06 19 Kenéz Attila tanuló internet szolgáltatás támogatása 7 516 2013 06 19 Móricz Zs.Ref. Gimn. Kisújszállás: 05.31-06.02. XXIII. Hermann Ottó Biológiai Verseny támogatása 50 000 2013 06 19 JNSZM-i Kézilabda Szövetség: 06.22-23. Balatonfüredi Megyeválogatottak Tornájának támogatás 50 000 2013 06 19 Kengyeli "Kunkorgó" Kult. és Hagyományőrző Kh.E.: "lederer Károly Fogathajtó Emlékverseny t. 50 000 2013 06 26 J.apáti Gróf Széchenyi I. Katolikus Gimn..: 06.04. Temerinből érkező küldöttség vendéglátására tám. 50 000 2013 06 27 T.miklós Városi Önkormányzat: 05.22-én megrendezésre került III. Magyar Világtalálkozó tám. 50 000 2013 06 27 Szolnoki Koktél Üzleti Magazin: JNSZM-i Önkormányzat tevékenységének bemutatása kiadvány t. 75 000 2013 06 27 Körös Ifjúsági Alkoholmentes Klub Kunszentmárton: 07.21-26.nyiregyházi továbbképzéshez tám. 30 000 2013 06 27 Jászapáti Városi Önkormányzat: 06.30. III. Babfesztivál támogatása 50 000 2013 07 10 "Füredi Jóbarátok" E.: 06.23-án megrend. kerülő "Magyar Nemzet Főzőverseny határok nélkül" t. 50 000 2013 07 10 Jánoshida Községi Önkormányzat: 06.21-23. HIDI NAPOK rendezvény támogatása 50 000 2013 07 15 T.miklósi RNÖ: 07.06. Roma Nap támogatása 40 000 2013 07 18 T.miklós Városi Önkormányzat: 07.12-13. Szentmiklósi Napok rendezvény támogatása 50 000 2013 07 18 Kenéz Attila tanuló internet szolgáltatás támogatása 7 516 13. oldal

adatok Ft-ban Dátum Összeg 2013 07 18 Katolikus Karitász Fegyverneki Csoportja. 07.29-auguzstus 2. nyári táborozás tám. gyerekeknek 40 000 2013 07 18 Tiszaszőlős Községi Önkormányzat: 08.2-3. XI: Falunap támogatása 50 000 2013 07 18 Kováts Diáksport Egyesület Karcag: II. féléves működés 50 000 2013 07 19 Szféra Tisza Kult. Szolg.Kft. Szolnok: 08.13-15. VI. Tisza-tó Napja támogatása 300 000 2013 07 19 Jászapáti Gazdakör: 07.06. Aratónap támogatása 50 000 2013 07 19 Derzsi Szabadidős Egyesület:07.20. "Kárásznap" támogatása 40 000 2013 07 25 Győrffy Dalma egyéni vállalkozó: 06.30-07.6. Montenegró Internacional fesztiválon való részvétel 50 000 2013 07 25 Tiszakürt Községi Önkormányzat: 07.16-25. képzőművészeti alkotótábor támogatása 40 000 2013 07 25 JNSZM-i RNÖ: 07.26-29. máramarosi vendégek fogadása 50 000 2013 07 29 J.kíséri Ifjúsági Egyesület: 07.13. III. Jászkíséri Hagyományőrző Lovasnap támogatása 50 000 2013 07 31 J.telek Községi Önkormányzat: 08.03. Falunap támogatása 50 000 2013 08 05 JNSZM-i Asztalitenisz Szövetség: II. félévi működési támogatás 50 000 2013 08 07 Kunszövetség Karcag: 08.15-09.07. Lovas emléktúra támogatása 50 000 2013 08 14 Kenderes Városi Önkormányzat: 08.10. hagyományőrző "Sátras Lakodalom" támogatása 50 000 2013 08 14 Tiszaőrsi Fürdő 2004. Fft.: 07.20. Tiszaőrsi Fürdő 80 éves fennállása tiszteletére rendezett ünnepség 50 000 2013 08 14 Gubicz András Gazdakör Jászjákóhalma: 07.27. gazdaköri dalos találkozó támogatása 50 000 2013 08 14 Tiszainoka Községi Önkormányzat: 08.17. "Falunap és elszármazottak találkozója" rendezvény tám. 50 000 2013 08 16 Tiszasülyért Egyesület:08.03. IX. "Bicogó Maraton" támogatása 50 000 2013 08 24 Kenéz Attila tanuló internet szolgáltatás támogatása 7 516 2013 08 24 Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége: IX. Területi Príma Díj átadó ünnepség tám. 50 000 2013 08 24 Tiszabő Községi önkormányzat: 08.19. Államalapítási ünnepség támogatása 150 000 2013 08 24 Zagyvarékas Községi Önkormányzat: 08.09-11. Falunap támogatása 50 000 2013 08 29 Jászapáti Városi Sportegyesület: 2013. 08.19-20. Szent István kupa tenisz verseny támogatása 50 000 2013 09 06 "Puszta Róka" Nomád Hagyományőrző Egyesület: 09.6-14. között megrendezésre kerülő lovastúra 50 000 2013 09 06 Lovas Baráti Kör Kendres: 09.08-án 15. alkalommal megrendezésre kerülő Lovas Nap támogatása 50 000 2013 09 06 Pendzsom Néptánc Egyesület J.kísér: 0816-17. megrendezésre kerülő XXI. Pendszom Folk Fesztivál 50 000 2013 09 06 JNSZM-i Sportszöv. Sz.Szolnok: 08.12-08.16. megrendezésre kerülő bírkózó edzőtábor szállítási ktge 50 000 2013 09 10 Bercsényi DSE Jászberény: 08.07-13. között Angliából érkező diákok fogadása 50 000 2013.0913 T.miklós, Városi Önkormányzat: gerelyhajító pálya burkolására támogatás 50 000 2013 09 18 Vándorffy János Honismereti Szakk. J.apáti: 10.02-án megrend. kerülő honismereti szakkörök találk. 50 000 2013 09 19 Kenéz Attila tanuló internet szolgáltatás támogatása 7 516 2013 09 25 Más Autistákért és Szüleikért Alapítvány Szolnok: 09.25-28. X. Nemzezközi Kongresszus tám. 50 000 2013 09 25 Szolnok TV Zrt: 08.01-26. Kárpát -medence kenyere és a Lengyel-Magyar Barátság kenyere rend. 250 000 2013 09 27 Kunszentmiklós Városi Önk.: 09.06-án megrendezésre kerülő III. Kiskunság Szépe Választás tám. 50 000 2013 09 27 Tiszti Kaszinó Honvéd Hagyományőrző Egyesület: 09.14-én megrendezésre kerülő Családoi Nap t. 50 000 2013 09 27 Kengyel Községi Önk.: 09.13-15. között megrendezésre kerülő Büszke Vidék Fesztivál támogatása 50 000 2013 10 08 Kisújszállás Műv.Kp. 09.27-28. megrendezésre kerülő Tárogatósok XIV. Nagykunság Tlálkozó 40 000 2013 10 18 Művelt Emberfőként Alapítvány Szolnok: "Nyerges-tető üzenete" című dkumentumfilm elk. tám. 50 000 2013 10 18 Molnár Jánosné egyéni váll. T.miklós: "Magyar értékek napja" rendezvény uatzási ktg. Tám. 11 825 2013 10 18 Nagyné Török Erszébet egyéni váll. T.miklós: "Magyar értékek napja" rendezvény uatzási ktg. Tám. 14 979 2013 10 22 Kenéz Attila tanuló internet szolgáltatás támogatása 7 516 2013 10 24 Nagycsaládosok Egyesülete Szolnok: 10.25.jubileumi ünnepség támogatása 40 000 2013 11 21 Kenéz Attila tanuló internet szolgáltatás támogatása 7 516 2013 12 04 Nagycsaládosok Karcagi Egyesülete Karcag. 12.07. Mikulás Bál rendezvény támogatása 30 000 2013 12 13 Bánfi Ferenc egyéni vállalkozó Jászapáti: 12.01-31. a "Csak a Hold" című sláger videoklipjének for t. 50 000 2013 12 18 szolnok Televízió ZRt: Nótaverseny támogatása 50 000 2013 12 19 Kenéz Attila tanuló internet szolgáltatás támogatása 7 516 2013 12 19 Karcagi Sportegyesület: 05.01-10.10. Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság támogatása 150 000 2013 12 21 Jászapáti Városi Sportegyesület: 12.13. "Év sportolói díjátadó" ünnepség támogatása 50 000 Összesen: 4 831 846 14. oldal

3/a. sz. melléklet 2013. évi költségvetési beszámoló Területfejlesztési, idegenforgalmi, környezetvédelmi és kommunikációs feladatok Ssz. Eredeti adatok eft-ban I. Területfejlesztési feladatok 1. Megyei területfejlesztési program kialakítása (fejlesztés) 20 000 41 519 30 598 73,7 2. Megyei területfejlesztési feladatok (pe. átadás) 7 000 7 000 3 395 48,5 3. A 4 együtt kezelendő térségben konkrét fejlesztések kialakitásának ösztönzése (személyi: 7.086, járulék: 1.914)) 9 000 9 000 - Térinformatikai hardware és software fejlesztés, adatbázis beszerzés 4. (fejlesztés) 4 000-4/a 2015-2020. évekre szóló megyei környezetvédelmi program előkészítése 4 000-5. Gazdaságfejlesztési feladatok (pe. átadás) 10 000-5/a A megyei területrendezési terv módosítása 10 000 - Megyei Leader közösségek tevékenységének koordinálása (pe. 6. átadás) 5 000 5 000-7. Tisza Programiroda létrehozásához való hozzájárulás (pe. átadás) 6 000 6 000 - I. Összesen: 61 000 82 519 33 993 41,2 II. Idegenforgalmi feladatok 1. "Megye Turisztikai Értéke" cím (pe. átadás) 200 200 66 33,0 "Alföld Szíve" TT Egyesületnek pály. önerő /248/2012. (IX.28.) hat/ 2. (pe. átadás) 1 600 1 600 - Turizmusfejlesztéshez kapcsolódő tevékenység (dologi: 1.270; fejl.: 5. 2.540; pe.:1.270) 5 080 5 345 4 687 87,7 Megyei Turisztikai Napok és Utazás Kiállítás megrendezése 6. (pe. átadás) 3 000 3 000 977 32,6 "Jászkun Emléknap - május 6." rendezése hagyományteremtő 7. jelleggel (pe. átadás) 3 000 3 000 - II. Összesen: 12 880 13 145 5 730 43,6 III. Környezetvédelmi feladatok 1. "Települési Környezetért" cím (pe. átadás) 300 300 241 80,3 2. Parlagfű-mentesítési Alap (pe. átadás) 5 000 22 760 20 378 89,5 III. Összesen 5 300 23 060 20 619 89,4 IV. kommunikációs feladatok 4. Kommunikáció, marketing és PR tevékenység (dologi) 18 288 11 757 4 645 39,5 IV. Összesen 18 288 11 757 4 645 39,5 I+II+III+IV. MINDÖSSZESEN: 97 468 130 481 64 987 49,8

3/b. sz. melléklet 2013. költségvetési beszámoló Jogi tagsági díjak és egyéb hozzájárulások adatok e Ft-ban Ssz. Eredeti 1. Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége 600 600 387 64,5 2. Európai Régiók Közgyűlése 1 000 1 000 751 75,1 3. JNSZM Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság 150 150 150 100,0 4. " Alföld szíve" Térségi Turisztikai Egyesület 200 200 200 100,0 5. Termál Egészségipari Klaszter Egyesület 2012. évi tagdíja 350 350 350 100,0 6. Tisza Vízgyűjtő Önkormányzati Társulás 500 500-7. Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács 1 000 1 000 1 000 100,0 8. JNSZM Falusi Turizmus Közhasznú Egyesület 200 200 200 100,0 Összesen: 4 000 4 000 3 038 76,0

3/c. sz. melléklet 2013. évi költségvetési beszámoló Közművelődési, gyermekvédelmi, egészségügyi szakmai feladatok Ssz. Eredeti 1. "Idősbarát Önkormányzat" cím 400 359 333 92,8 2. "Ifjúságbarát Önkormányzat" cím 400 359 333 92,8 3. Megyei Kitüntető Címek költségei 1 500 6 031 6 031 100,0 4. Megyei egészségügyi szűrőprogram 10 000 10 000 8 001 80,0 5. BURSA HUNGARICA ösztöndíj 270 265 98,1 Összesen: 12 300 17 019 14 963 87,9

3/d. sz. melléklet 2013. évi költségvetési beszámoló Nemzetközi kapcsolatok feladatai Ssz. I. Eredeti Challenge és Faste dell'amicizia: Somme, Durham, Hargita, Asti, JNSZ 13 000 10 483 9 505 90,7 II. Szórvány program (szűrőprogram Kovászna megyében, Szent György Napok, Összetartozunk Program) 4 000 4 000 1 150 28,8 III. Nemzetközi kapcsolatok bővítése, hivatalos tárgyalások 4 000 12 692 12 396 97,7 IV. Ifjúsági, oktatási, kulturális és gazdasági programok 5 000 5 000 215 4,3 V. adatok eft-ban Területfejlesztéshez kapcsolódó rendezvények (Tisza-menti régiók konferenciája INTERREG testvérmegyei találkozó, nemzetközi gazdasági fórumok európai tesvérmegyék és keleti partnerek részére, turisztikai programok 5 000 3 460 913 26,4 *MINDÖSSZESEN: 31 000 35 635 24 179 67,9 A fejezetek kiadásai (napidíj, üzemanyag, szállás, étkezés, egyéb utazási költségek) rendelekezésre áll az önkormányzat 2 /b. sz. mellékletben tervezett kiadásaiban

4/a. sz. melléklet Önkormányzati vagyon alakulása MÉRLEG 2011-2013. ezer Ft-ban 2012/2011. 2013/2012. 2011. év 2012. év 2013. év % % I. Immateriális javak összesen 74 381 27 777 32 547 37,3 117,2 1. Ingatlanok és vagyoni ért. Jogok 20 062 307 89 591 87 294 0,4 97,4 2. Gépek, berendezések, felszerelések 877 041 14 054 9 993 1,6 71,1 3. Járművek 55 198 18 677 13 522 33,8 72,4 4. Beruházások 559 180 5 913 15 334 1,1 259,3 5. Beruházásra adott előlegek 6. Tárgyi eszk. értékhelyesbítése 396 743 - II. Tárgyi eszközök összesen 21 950 469 128 235 126 143 0,6 98,4 1. Részesedések 11 520 4 050 4 050 35,2 100,0 2. Értékpapírok 3. Adott kölcsönök 17 155 18 589 14 706 108,4 79,1 4. Hosszú lejáratú bankbetétek 5. Egyéb hosszú lejáratú köt. - III. Befektetett pénzügyi eszközök 28 675 22 639 18 756 79,0 82,8 IV. Üzemeltetésre átadott eszközök 224 488 - A) Befektetett eszközök 22 278 013 178 651 177 446 0,8 99,3 1. Anyagok 109 022 2 065 1,9-2. Készletek 20 106-3. Állatok 2 622-4. Befejezetlen termelés 5 015-5. Késztermékek 42 779 - I. Készletek összesen 179 544 2 065-1,2-1. Adósok 2. Követelések 171 652 30 583 30 310 17,8 99,1 3. Rövid lejáratú kölcsönök 11 177 8 826 79,0 4. Egyéb követelések 370 641 - II. Követelések összesen 542 293 41 760 39 136 7,7 93,7 1. Kárpótlási jegyek 2. Kincstárjegyek 3. Kötvények 4. Egyéb értékpapírok III. Értékpapírok összesen - - 1. Pénztárak és betétkönyvek 1 497-2. Költségvetési bankszámlák 3 074 550 232 612 171 590 7,6 73,8 3. Elszámolási számlák 4. Idegen pénzeszköz számlái 87 916 - IV. Pénzeszközök összesen 3 163 963 232 612 171 590 7,4 73,8 1. Költségvetési aktív függő 111 005 112 0,1-2. Költségvetési aktív átfutó 356 405 5 103 9 404 1,4 184,3 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő 4 500 4. Költségvetésen kívüli V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolás 471 910 5 215 9 404 1,1 180,3 B) Forgóeszközök összesen 4 357 710 281 652 220 130 6,5 78,2 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 26 635 723 460 303 397 576 1,7 86,4 1. Induló tőke / Tartós tőke 18 628 824-2. Tőkeváltozások 2 316 139 213 683 199 033 9,2 93,1 3. Értékelési tartalék 396 743 D) Saját tőke összesen 21 341 706 213 683 199 033 1,0 93,1 1. Költségvetési tartalék 1 146 134 236 476 176 273 20,6 74,5 2. Költségvetési pénzmaradvány 1 853 838 - I. Költségvetési tartalékok 2 999 972 236 476 176 273 7,9 74,5 E) Tartalékok összesen 2 999 972 236 476 176 273 8 74,5 19. oldal

2011. év 2012. év 2013. év ezer Ft-ban 2012/2011. 2013/2012. % % 1. Fejlesztési célú hitelek 2. Fejlesztési célú kötvény 3. Működési célú kötvény 4. Garanciális hitelek 5. Egyéb hosszú lejáratú köt. 1 875 - I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 1 875 - - 1. Rövid lejáratú hitelek 2. Szállítói kötelezettségek 1 087 131 3 652 10 832 0,3 296,6 3. Rövid lejáratú kölcsönök 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 570 495 5 141 6 717 0,9 130,7 II. Rövid lejáratú köt. összesen 1 657 626 8 793 17 549 0,5 199,6 1. Költségvetési passzív függő 335 944 1 351 0,4-2. Költségvetési passzív átfutó 212 041 4 721-3. Költségvetési passzív kiegyenlítő 4. Költségvetésen kívüliek 62 351-5. Passzív letéti elszámolás 25 565 - III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolás 635 901 1 351 4 721 0,2 349,4 F) Kötelezettségek összesen 2 295 402 10 144 22 270 0,4 219,5 FORRÁSOK ÖSSZESEN 26 637 080 460 303 397 576 1,7 86,4 20. oldal

4/b. sz. melléklet 2013. évi költségvetési beszámoló Eszközök és források alakulása Ssz. 2012. 2013 ezer Ft-ban 2013/2012 %- a I. Megyei Önkormányzat Immateriális javak 12 497 18 157 145,3 Ingatlanok 89 591 87 294 97,4 Gépek, berendezések 7 230 5 624 77,8 Járművek 7 273 5 031 69,2 Beruházások 5 913 15 334 259,3 Befektetett pénzügyi eszközök 4 050 4 050 100,0 Készletek 2 065 0,0 Követelések 205 Pénzeszközök 141 881 91 887 64,8 Egyéb aktív pénzügyi elszámolás 219 1 007 459,8 Eszközök összesen 270 719 228 589 84,4 Saját tőke 123 714 129 247 104,5 Költségvetési tartalékok 141 816 90 449 63,8 Rövid lejáratú kötelezettségek 4 905 6 448 131,5 Egyéb passzív pénzügyi elszámolás 284 2 445 860,9 Források összesen 270 719 228 589 84,4 II. Hivatal Immateriális javak 15 280 14 390 94,2 Ingatlanok Gépek, berendezések 6 824 4 369 64,0 Járművek 11 404 8 491 74,5 Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök 18 589 14 706 79,1 Készletek Követelések 41 760 38 931 93,2 Pénzeszközök 90 731 79 703 87,8 Egyéb aktív pénzügyi elszámolás 4 996 8 397 168,1 Eszközök összesen 189 584 168 987 89,1 Saját tőke 89 969 69 786 77,6 Költségvetési tartalékok 94 660 85 824 90,7 Rövid lejáratú kötelezettségek 3 888 11 101 285,5 Egyéb passzív pénzügyi elszámolás 1 067 2 276 213,3 Források összesen 189 584 168 987 89,1 I-II. MINDÖSSZESEN Immateriális javak 27 777 32 547 117,2 Ingatlanok, vagyoni ért.,értékhely. 89 591 87 294 97,4 Gépek, berendezések 14 054 9 993 71,1 Járművek 18 677 13 522 72,4 Beruházások 5 913 15 334 259,3 Befektetett pénzügyi eszközök 22 639 18 756 82,8 Készletek 2 065-0,0 Követelések 41 760 39 136 93,7 Pénzeszközök 232 612 171 590 73,8 Egyéb aktív pénzügyi elszámolás 5 215 9 404 180,3 Eszközök összesen 460 303 397 576 86,4 Saját tőke 213 683 199 033 93,1 Költségvetési tartalékok 236 476 176 273 74,5 Rövid lejáratú kötelezettségek 8 793 17 549 199,6 Egyéb passzív pénzügyi elszámolás 1 351 4 721 349,4 Források összesen 460 303 397 576 86,4

4/c. sz. melléklet A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyon leltára 2013. december 31-én adatok ezer Ft-ban Ssz. Vagyonkezelő megnevezése Helyrajzi szám Terület Tulajdoni részarány Funkció Bruttó érték Nettó érték Becsült érték (ingatlan helye) ha m 2 % 1 Szolnok, Kossuth L. út 2. 798 1353,34 22.19 megyeháza épület 114 861 87 294 Ingatlan összesen 114 861 87 294

5. sz. melléklet 2013. évi költségvetési beszámoló Gazdasági társaságokban lévő részesedések 2013. december 31. Nyilvántartási érték 2012. december 31. 2012. évi jegyzett tőke Tulajdoni részarány 2012. évi kötelezettségek Kötelezettség aránya Nyilvántartási érték 2013. adatok ezer Ft-ban Megjegyzés december 31. INNOTERM Nonprofit Közhasznú Kft. 300 300 100 eft értékvesztés elszámolva ENEREA Észak-Alföldi Regionális és Energia Ügynökség Kft 500 8 850 5,64972 25 206 1 424 500 Tisza-tó Fej. Korl. Fel. T. Kisköre 750 20 000 3,75000 389 15 750 JNSZ Megyei Területfejlesztési Ügynökség közhasznú Nonprofit Kft 2 400 3 000 80,00000 12 435 9 948 2 400 Észak-Alföldi Regionális-és Élelmiszer-Innovációs Nonprofit Kft 100 3 000 3,33333 4 037 135 100 InnoRIK Nonprofit Közhasznú Kft. 100 5 900 1,69492 409 7 100 ÖSSZESEN 4 150 40 750 10,18405 42 476 11 528 4 150

6. sz. melléklet 2013. évi költségvetési beszámoló Költségvetési tartalék jóváhagyása adatok ezer Ft-ban 2013. évi mérleg szerinti tartalék összege Költségvetési tartalékba helyezés Átr.7. c) pontja szerint Felosztható maradvány törvény szerint Összeg 176 273 176 273 176 273 Területfejlesztési feladatok (3/a) Idegenforgalmi feladatok (3/a) Költségvetési tartalékot terhelő feladatok 33 999 2 600 4 100 Környezetvédelmi feldataok (3/a) Kommunikációs feldatok (3/a) 7 000 Jogi tagsági díjak és egyéb hozájárulások (3/b) 4 150 Közművelődési, gyermekvédelmi egészségügyi szakmai feladatok (3/c) 7 600 Nemzetközi kapcsolatok feladatai (3/d) 20 000 Közgyűlés maradványa egészségügyi szűrőprogramra 2 000 2013. évi megyei tartalékból hivatalnak karbantartásra átadás 9 000 Hivatal munkáltatói lakásalap maradványa 35 379 2013. december havi ÁFA és cégautó adó befizetési kötelezettség 269 Szállítói kötelezettség 10 832 Üzemeltetési költségekre 13 612 Iroda helyiségek karbantartására 8 000 Egyéb működési költségekre 16 732 Berendezési tárgyak beszerzésére 1 000 Költségvetési tartalék összesen: 176 273

7/a. sz. melléklet 2013. évi költségvetési beszámoló Az egyszerűsített mérleg ezer Ft-ban Előző évi költ- Auditálási Előző évi auditált Tárgyévi költség- ségvetési besz. eltérések egysz. beszámoló vetési beszámoló záró adatai ( + / - ) záró adatai záró adatai ESZKÖZÖK A) Befektetett eszközök 178 651-178 651 177 446 I. Immateriális javak 27 777 27 777 32 547 II. Tárgyi eszközök 128 235 128 235 126 143 III. Befektetett pénzügyi eszközök 22 639 22 639 18 756 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök B) Forgóeszközök 281 652-281 652 220 130 I. Készletek 2 065 2 065 II. Követelések 41 760 41 760 39 136 III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök 232 612 232 612 171 590 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 5 215 5 215 9 404 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 460 303-460 303 397 576 FORRÁSOK D) Saját tőke 213 683-213 683 199 033 1. Tartós tőke 2. Tőkeváltozások 213 683 213 683 199 033 3. Értékelési tartalék E) Tartalékok 236 476-236 476 176 273 I. Költségvetési tartalékok 236 476 236 476 176 273 II. Vállalkozási tartalékok - - F) Kötelezettségek 10 144-10 144 22 270 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek 8 793 8 793 17 549 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 1 351 1 351 4 721 FORRÁSOK ÖSSZESEN 460 303-460 303 397 576

7/b. sz. melléklet 2013. évi költségvetési beszámoló Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés ezer Ft-ban Ssz. Eredeti Teljesítés 1. Személyi juttatások 191 193 208 507 177 928 2. Munkaadót terhelő járulékok 51 156 58 914 50 395 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 95 578 147 884 91 450 4. Műk.célú tám.értékű kiadások, egyéb tám. 800 21 557 20 597 5. Áht-n kívülre végl.működési pénzeszközátad. 56 370 51 713 11 119 6. Ellátottak pénzb. jutt., egyéb juttatás 7. Felújítás 9 421 9 421 8. Felhalmozási kiadások 26 540 25 134 22 138 9. Felhalm.célú tám.értékű kiad., egyéb.tám. 10. Áht-n kívülre végl.fejlesztési pénzeszközátad. 3 000 2 000 11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 32 000 38 104 2 725 12. Rövidlejáratú kölcsönök nyújtása 13. Költségvetési pénzforg.kiadások (01+...+12) 453 637 564 234 387 773 14. Hosszú lejáratú hitelek 15. Rövid lejáratú hitelek 16. 15-ből likvidhitelek kiadása 17. Tartós hitelvsz. értékpapírok 18. Forgatási célú értékpapírok 19. Pénzügyi lízing tőketörlesztés miatti kiadás 20. Finanszírozási kiadások összesen (14+..+17) - - - 21. Pénzforgalmi kiadások (13+18) 453 637 564 234 387 773 22. Pénzforgalom nélküli kiadások 23. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások - 4 188 24. KIADÁSOK ÖSSZESEN 453 637 564 234 391 961 25. Működési bevételek 9 049 9 060 26. Műk.célú tám.értékű bevételek, egyéb tám. 23 430 23 231 27. Áht-n kívűlről pénzeszközátvétel 6 027 6 026 28. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel 3 480 3 480 29. 28-ból Önkormányzatok sajátos 30. Felhalmozási célú támogatásértékű bev. 3 186 3 186 31. Áht-n kívülről végl felhalm.pénze.átvétel 32. Támogatások kiegészítések 245 900 273 482 273 482 33. 32-ből önkorm.költségvetési támogatása 245 900 273 482 273 482 34. Hosszú lejáratú kölcsönök megtérülése 9 104 9 104 35. Rövid lejáratú kölcsönök megtérülése 36. Költségvetési pénzforg.bevételek (25+...+35) 245 900 318 709 318 509 37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 38. Rövid lejáratú hitelek felvétele 39. 38-ból likvid hitelek bevétele 40. Tartós hitelvsz. értékpapírok 41. Forgatási célú értékpapírok 42. Finanszírozási bevételek összesen (37+..+40) - - - 43. Pénzforgalmi bevételek (36+41) 245 900 318 709 318 509 44. Pénzforgalom nélküli bevételek 207 737 236 476 105 497 45. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 3 370 46. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 453 637 555 185 427 376 47. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege - 245 525-69 264 48. Igénybe vett tartalékokkal korrigált ktgv-i bev. és kiad. Különbözete - 9 049 36 233 49. Továbbadási célú műveletek bevételek és kiadások különbsége 50. Aktív és passzív pénzügyi műveletek különbsége - 818

7/c. sz. melléklet 2013. évi költségvetési beszámoló Az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás ezer Ft-ban Előző évi költség- Auditálási Előző év auditált Tárgyév Ssz. vetési beszámoló eltérések egysz. beszámoló egysz. beszámoló záró adatai ( + / - ) záró adatai záró adatai 1. Záró pénzkészlet 232 612 232 612 171 590 2. Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege 3. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege ( + / - ) 3 864 3 864 4 683 4. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa ( - ) 5. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa ( - ) 6. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány ( 1 + 2 + 3-4 -5 ) 236 476-236 476 176 273 7. Finanszírozásból származó korrekciók ( + ) 8. Pénzmaradványt terhelő elvonások ( + / - ) - - - 9. Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8) 236 476-236 476 176 273 10. A vállalkozási maradványból az alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 11. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel ( + / - ) - - - - - - 12. pénzmaradvány ( 6+7+8+10) 236 476-236 476 176 273 11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradványa - - - 12. A 10. sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 236 476 236 476 176 273 13. A 10. sorból szabad pénzmaradvány