. Az Önkormányzat bevételei 1. Intézményi működési bevételek 472 725 485 198 163 726 648 924 692 832 16,77 Önkormányzat 57 755 69 863 141 528 211 391 216 97 12,64 Polgármesteri Hivatal 16 1 16 1 1 533 17 633 25 476 144,48 Szakorvosi Rendelőintézet 15 497 15 497 11 489 26 986 26 986 1, GESZ 383 373 383 738 9 176 392 914 423 4 17,76 - Dunakeszi Oktatási Központ 44 679 5 355 6 14 11 495 11 495 1, - Bárdos Lajos Általános Iskola 24 612 1 565 1 329 2 894 2 894 1, - Kőrösi Cs.S.Általános Iskola 4 546 753 1 56 2 313 2 313 1, -Fazekas Mihály Általános Iskola 6 448 2 25 1 128 3 153 3 153 1, - Radnóti Miklós Gimnázium 9 226 3 268 53 3 771 3 771 1, 2. Sajátos működési bevételek 2 961 696 2 961 696 665 854 3 627 55 3 627 632 1, a. Helyi adók 1 85 1 1 85 1 621 38 2 426 48 2 426 85 1,3 Építményadó 4 4 23 856 63 856 63 768 99,99 Telekadó 8 8 35 741 115 741 115 42 99,71 Vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adó 1 1 1 172 172, Idegenforgalmi adó épület után 119, Helyi iparűzési adó állandó jelleggel végzett tev. Után 1 3 1 3 354 441 1 654 441 1 654 324 99,99 Pótlékok, bírságok 25 25 25 26 2 14,8
. b. Átengedett központi adók bevételei 1 142 686 1 142 686 33 9 1 176 586 1 176 885 1,3 21. évi SZJA lakhelyen maradó része (8%) (39869 fő) 842 686 842 686 842 686 842 686 1, Gépjárműadó 3 3 33 9 333 9 334 199 1,9 c. Különféle bírságok bevételei 6 6 5 563 11 563 1 589 91,58 Környezetvédelmi bírság (környvéd.hatósági) 5 5 5 399 79,8 Építésügyi bírság 2 2 2, Helyszíni bírság 2 2 1 726 3 726 5 853 157,9 Szabálysértési bírságok 5 5 3 837 4 337 4 337 1, Végrehajtási bírság 5 5 5, Eljárási bírság 5 5 5, d. Talajterhelési díj bevétele 8 8 5 353 13 353 13 353 1, 3. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások 1 358 27 1 522 233 65 151 1 587 384 1 62 793 1,97 Normatív állami támogatás 1 241 71 1 242 448-4 577 1 237 871 1 237 871 1, Normatív, kiegészítő támogatás 116 56 21 17 24 457 225 627 225 627 1, Központi támogatás működési 8 11 3 183 11 293 11 293 1, Központi támogatás felhalmozási 1 683 19 269 2 952 2 952 1, Központi támogatás egyéb /Bérkompenzáció/ 68 822 19 234 88 56 88 56 1, Központi támogatás egyéb /természetb.erzsébet utalvány 3 585 3 585 3 585 1, 211. évi normatíva elsz.alapján pótlólagos áll.támogatás 15 49, 4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 265 6 552 7 817 33 178 424,43 Felhalmozási célú bevétel, ingatlan értékesítés 5 263 5 263 5 264 1,2 Önkormányzati lakások értékesítése 23 16,
. Gépek berendezések értékesítése 472, Jármű értékesítés 1 265 1 265 1 265 1, Osztalék, tartós részesedés 1 289 1 289 1 289 1, Polgármesteri Hivatal jármű értékesítés 1728, 5. Átvett pénzeszközök 372 22 424 7 185 423 69 493 632 235 13,73 Működési célú pénzeszköz átvétel a. Társadalombiztosítástól 314 362 314 362 48 589 362 951 362 951 1, Szakorvosi Rendelő 237 684 237 684 67 233 34 917 34 917 1, GESZ 76 678 76 678-18 644 58 34 58 34 1, b. Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel 23 2 72 765 65 982 138 747 161 489 116,39 Mezei őrszolgálat működtetésének támogatása 438 438 438 1, Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 339 14 443 443 1, Otthonteremtési támogatás 1 67 39 2 6 2 6 1, Állam által megelőleg.gyermektart.visszatéritése 4 833 794 5 627 5 627 1, Mozgáskorlátozottak közl.támogatása 431 431 431 1, Pénzbeli támogatás,rendsz.gyermekvédelmi 3 515-35 3 48 3 48 1, Rövid és hosszabb időtartamú közfofglalkozt.tám 1 684 9 221 19 95 19 95 1, ÁROP szervezetfejl;támop Könyvtárfejl.pályázat tám 3 892 12 99 15 991 15 991 1, HP Virus elleni oltáshoz hozzájárulás 1 613 1 613 1 613 1, Egyéb átvett pénzeszköz háztartásoktól 199, Polgármesteri Hivatal előző évi pénzmaradv.átvétele 14 513 14 513 37 5 255,29 Polgármesteri Hivatal Kistérség munkaszervezet, gazd.felad 7 792 2 771 1 563 1 569 1,6 GESZ Támogatásértékű bevétel (PedSzakszolg) 23 2 24 658 39 25 63 683 63 683 1,
. c. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel: 34 658 36 943 7 852 17 795 17 795 1, Csomópontok ezése Béke út 1 72 1 72-1 72, Gimnáziumi sportcsarnok felújítása 17 938, Kerékpárút kiépítése a Fő út és a Liget utca mentén pály.tám 17 263 17 263 17 263 1, Kerékpárút kiépítése a Fóti út mentén pály.tám 2 96 2 96 2 96 1, Főv.Vízművek közérdekű kötv., MOL gázátd.áll.pénzalap á 1 967 1 967 1 967 1, Kis beruházások támogatása- gyalogátkelőhelyek kialak. 15 15-15 Végrendeleti öröklés 76 65 76 65 76 65 1, 6. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése: 7 7 7 96 78 1382,57 Lakossági csatorna fejl.hjár.befizetések 2 2 2 2 92 14,6 Lakossági útépítés hjár. befizetések 5 5 5 871 17,42 Rövid lejáratú tagi kölcsön visszavezetése 93 817 Költségvetési bevétel összesen 5 171 911 5 41 462 1 86 76 6 488 168 6 685 45 13,4 Pénzforgalom nélküli bevétel 6 1 323 975 69 364 1 393 339 1 13 681 Pénzmaradvány működési célra 6 1 315 34 1 315 34 969 744 73,73 Szakorvosi Rendelőintézet 8 671 8 671 8 671 1, GESZ 69 364 69 364 69 364 1, Függő, átfutó bevételek 21 9 GESZ intézmények alulfinanszírozása 61 893 Bevételek mindösszesen 5 771 911 6 725 437 1 156 7 7 881 57 7 816 131 99,17
. Az Önkormányzat kiadásai 1. Személyi juttatások 2 78 189 2 2 95 59 259 2 26 164 2 177 813 96,36 Önkormányzat 58 31 73 833 11 135 84 968 83 756 98,57 Polgármesteri Hivatal 394 64 416 83 3 13 419 843 382 452 91,9 Szakorvosi Rendelő 118 278 121 69 39 793 161 42 151 42 93,8 GESZ 1 57 24 1 588 633 5 318 1 593 951 1 56 23 97,88 - Dunakeszi Oktatási Központ 277 74 291 42 3 937 295 357 295 357 1, - Bárdos Lajos Általános Iskola 127 174 134 945 3 92 138 37 138 37 1, - Kőrösi Cs.S.Általános Iskola 127 469 131 896 588 132 484 132 484 1, - Fazekas Mihály Általános Iskola 122 825 131 455 4 196 135 651 135 651 1, - Radnóti Miklós Gimnázium 163 188 169 462 1 47 17 869 17 869 1, 2. Munkaadói járulékok 571 538 63 36 11 657 615 17 577 748 93,94 Önkormányzat 25 878 26 49-1 961 24 88 18 656 77,45 Polgármesteri Hivatal 18 93 118 698 1 58 119 756 1 346 83,79 Szakorvosi Rendelő 32 26 32 425 12 94 44 519 41 819 93,94 GESZ 44 551 426 188 466 426 654 416 927 97,72 - Dunakeszi Oktatási Központ 74 252 77 876 273 78 149 78 149 1, - Bárdos Lajos Általános Iskola 33 814 35 897 466 36 363 36 363 1, - Kőrösi Cs.S.Általános Iskola 34 297 35 448-215 35 233 35 233 1, - Fazekas Mihály Általános Iskola 33 3 35 333 693 36 26 36 26 1, - Radnóti Miklós Gimnázium 44 259 45 899 239 46 138 46 138 1,
. 3. Dologi kiadások 1 735 117 1 956 699-19 989 1 936 71 1 726 359 89,14 Önkormányzat 667 585 854 79-61 735 792 344 76 638 89,18 Polgármesteri Hivatal 182 657 192 31 516 192 826 129 996 67,42 Szakorvosi Rendelő 12 697 111 368 21 222 132 59 119 599 9,2 GESZ 782 178 798 942 2 8 818 95 77 126 94,4 - Dunakeszi Oktatási Központ 122 388 67 634-1 966 65 668 65 668 1, - Bárdos Lajos Általános Iskola 73 227 4 398-5 644 34 754 34 754 1, - Kőrösi Cs.S.Általános Iskola 34 616 33 582 3 517 37 99 37 99 1, - Fazekas Mihály Általános Iskola 3 822 27 752 84 27 836 27 836 1, - Radnóti Miklós Gimnázium 49 725 47 69-2 232 44 837 44 837 1, 4. Ellátottak juttatásai 94 5 271 536 32 173 33 79 254 118 83,67 - rendszeres pénzbeni juttatások Önkormányzat 43 5 1 5 1 5 5 433 51,74 - rendszeres pénzbeni juttatások Polgármesteri Hivatal 12 799 28 447 149 246 14 388 94,6 - eseti pénzbeni juttatások Önkormányzat 51 129 435 1 712 131 147 96 163 73,32 - eseti pénzbeni juttatások Polgármesteri Hivatal 1343 2 14 12 357 11 675 94,48 - eseti pénzbeni juttatások Kőrösi Cs.S.Ált.Iskola 459 459 459 1, 5. Támogatás értékű kiadások 259 585 262 137 1 322 467 1 584 64 1 568 611 98,99 Támogatásértékű működési kiadások 259 585 257 351-85 18 172 333 65 89 37,77 Kitűntetés Fúvószenekar Egyesület 465 465 465 1, Gyermekek nyári táboroztat.tám 6 6 6 1, Nemzetiségek majális rendezés támogatása 1 1 1 1, Helyi közösségi közlekedés támogatása 327 982 1 39 982 75,2 Támogatásértékű felhalmozási kiadások 3 994 1 45 83 1 49 797 1 51 375 16,5 Gyalogos átkelőhely kiépítése önrész 2 896-737 2 159 2 16 1,5 Kompok, révek fenntart.karbantartása tám. 1 98 2 24 3 338 1 98 32,89
. Toldi Dombliget Lakópark Egyesület 1 3 1 3 1 3 1, Tőke tartalék emelés Közüzemi Kft 1 4 1 4 1 4 1, Műk.cél.tám.kölcs.VOKE JAMK 3 3 3 1, Rövid lejáratú tagi kölcsön nyújtása 93 817 6. Átadott pénzeszközök 35 721 35 721 28 239 63 96 37 888 59,24 Működési pénzeszköz átadás Kistérség részére 35 721 35 721 35 721 9 649 27,1 GESZ intézmények részére pénzmaradványok átadása 28 239 28 239 28 239, 7. Felhalmozási jellegű kiadások 439 723 934 22-327 656 66 564 485 94 79,97 Silver progr. Klima, Laptop besz, kamera elhely.gránit tábla 753 753 753 1, Kandó K. Óvoda létesítése 2 334 64 2 398 2 398 1, Bölcsőde Kincsem.u.12. Kiviteli, 5 4 5 4 5 4 1, Kőrösi Ált.Iskola kerítés épít., melegítő konyha feláll. 15 79 15 79 15 78 99,99 Kikelet-Liget -Géza u.csap.csat.,csapadékvíz elvez 58 6 5 7 8 7 8 1, Bajcsy Zs. Vagyonvédelmi rendszer kiép. 378 378 378 1, Gimnáziumi sportcsarnok felújítása 24 914 24 914-3 96 21 818 21 818 1, Közvilág.hálóz.átép.bőv.Kismarton u 1 793 1 793 1 793 1, Gyermeküdülő, melegviz ellátás korszerűs.,kerítés épít. 2 315 2 315 2 315 1, Dunakeszi, 146/29-33 Hrsz ingatlan vétel 596 596 596 1, Járdaépítések 13 91 13 91 13 91 1, Telekalakítás, ingatlanmegosztás 251-251, Fóti u.kerékpárút kiépítés 3 588 3 588 3588 1, Kerékpárút III. új szakasz ek, enged.dokum. 141 141 141 1, Buszvárók átépítése Fő u-béke u. 1 56 1 56 1 56 1, Nyílászárócsere Fő u. 25. 3 257 3 257 3 257 1,
. Déryné-Kincsem -Üdülő u.épít 526 526 526 1, Toldi lakópark forg.eng.játszótér kútfurás 212 1 23 1 442 1 442 1, Rákóczi u.11. szenyvízcsatorna bekötése 122 122 122 1, Belterületi útépítések -18 út építése 18 181 675 39 17 22 692 22 692 1, Csomópontok ezése Béke út 2 867 2 867 2 867, Kis beruházások támogatása- gyalogátkelőhelyek kialak. 17 896 15 1 399 16 399 16 399 1, Járdaépítés Gyártelepi Plébánia 1 15 1 15 1 15 1, Forgalom csillapitó, pályaszintemelés,szegély épít. 2 59 1 965 4 474 4 474 1, Jármű vásárlás OPEL ASTRA H. 3 4 3 4 3 4 1, Szent István u.48. állagmegóvás, szenyvízcsat. beköt,burkol 2 398 1 15 3 548 3 548 1, Intézmények beruházások, felújítások 14 39 556 14 946 14 946 1, Kincsem köz 1, udvar burkolat ép. rámpa 63 63 63 1, Katonadomb csőkút,villamos fogy.mérőhely kial. Rákóczi u 625 7 933 8 558 8 558 1, 339/2 Hrsz ingatlan kerités építés 248 248 248 1, Parkolók kialakít.radnóti. Gimn. Öregek Napk.otthona 7 757 3 315 11 72 11 72 1, Köztemető szenyvízcsatorna bekötés 3 74 3 74 3 74 1, Fejlesztési feladatok 214 46 636 444-52 961 115 483, Tőke emelés saját tulajd.gazd.társ. 1 62 1 62 1 62 1, Polgármesteri Hivatal Video figyelő, munkaügyi nyilvtartr 4 255 89 5 64 1 944 38,39 Szakorvosi Rendelő 6 79 6 79 6 79 1, GESZ 256 6 334 6 59 6 591 1,2 - Dunakeszi Oktatási Központ 1 78 1 78 1 78 1, - Bárdos Lajos Általános Iskola 256 256 256 1, - Kőrösi Cs.S.Általános Iskola 417 417 417 1, - Fazekas Mihály Általános Iskola 1 97 1 97 1 97 1, - Radnóti Miklós Gimnázium 1 188 1 188 1 188 1,
. 8. Általános tartalék 2 5 892-3 844 2 48, 9. Céltartalék 459 835 281 53 53 778 334 831, Költségvetési kiadások összesen 5 676 28 6 551 523 1 156 84 7 77 67 6 827 631 88,58 Alulfinanszírozás GESZ 61 893 61 893 61 893 1, Pénzmaradvány átadás Polgármesteri Hivatal; Nemzetiségi önkorm. 16 318-14 16 34 38 841 238,23 Függő, átfutó kiadások -77 255 Finanszírozási kiadások 95 73 95 73 95 73 8 928 84,56 Beruházási hitel tőke törlesztése (1,2 mrd Ft) 53 63 53 63 53 63 38 288 72,16 Beruházási hitel tőke törlesztése (65 m Ft) 42 64 42 64 42 64 42 64 1, Kiadások mindösszesen 5 771 911 6 725 437 1 156 7 7 881 57 6 932 38 87,95