Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Ikt. sz.: 43096-4/2010. Tárgy: A 2010. évi önkormányzati költségvetés 5. sz. módosítása Melléklet: 12 db melléklet 2 db határozati javaslat 1 db rendelet-tervezet Készítette: Közgazdasági Iroda Véleményezésre megküldve: Valamennyi szakbizottság Törvényességi véleményezésre bemutatva: 2010. november 25.
Tisztelt Közgyűlés! A 2010. évi önkormányzati költségvetés utolsó módosítását követően beérkezett szakbizottsági és szakirodai javaslatok, valamint a központi támogatásokról beérkező értesítések az alábbi előirányzat módosítások előterjesztését teszik szükségessé: I. Közgyűlési döntést igénylő előirányzat-módosítások A/ Működési kiadásokkal összefüggő tételek 1.) A Pénzügyi Bizottság 339/2010.(11.22.) PB. sz. határozata értelmében választókörzeti keret újrafelosztásának eredményeként 2.418 eft előirányzatát-átcsoportosítást javasol a Polgármesteri keret terhére, az alábbiak szerint: Polgármesteri keret (egyéb) Működési célú pénzeszközátadás - 2.418 eft Választókörzeti keret (városüzemeltetés) Működési célú pénzeszközátadás + 2.418 eft 2.) Az Oktatási, Kulturális és Sportiroda az alábbi előirányzat-módosítások jóváhagyását kéri: A Király-Kőnig Péter Zeneiskola növendékeinek darmstadti vendégszereplésének úti költségére az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását kéri: Nemzetközi kulturális kapcsolatok (kultúra) Működési célú pénzeszközátadás - 130 eft Király-Kőnig Péter Zeneiskola + 130 eft 3.) A Városüzemeltetési Iroda és a Fejlesztési Iroda A Szegedi Vadaspark látogatóbarát fejlesztése tárgyú pályázat alapján megvalósuló beruházással kapcsolatban a beruházási engedélyokirat jóváhagyásakor még nem ismert korlátsíkon mozgó emelőlap építése beruházási tétel költségével összefüggésben az alábbi előirányzat-átcsoportosítás jóváhagyását kéri: ok, pályázatok előkészítése (fejlesztés) - 155 eft Központi gazdálkodás körbe tartozó felhalmozási kiadások Zsiráfház építése (fejlesztés) + 155 eft A Szeged, Acél utcai orvosi rendelőépület felújítása, korszerűsítése tárgyú DAOP- 4.1.1/A-09-2010-0027 sz. projekt megvalósításával összefüggésben, az EUVAL Oktatási és Tanácsadó Kft-vel, valamint a Hajós Építész Irodával megkötött szerződések alapján az alábbi előirányzat-átcsoportosítás jóváhagyását kéri: ok, pályázatok előkészítése (fejlesztés)
- 2.381 eft Központi gazdálkodás körbe tartozó felhalmozási kiadások Acél utcai rendelő felújítása (fejlesztés) + 2.381 eft A Vitéz utcai Bölcsőde fejlesztése tárgyú pályázati projekt megvalósításával kapcsolatban, az ÁFA törvény módosulása miatt (a tervezés időszakában a költségek még 20%-os ÁFA tartalommal kerültek megállapításra) az alábbi előirányzatátcsoportosítás jóváhagyását kéri: ok, pályázatok előkészítése (fejlesztés) - 2.100 eft Központi gazdálkodás körbe tartozó felhalmozási kiadások Vitéz u Bölcsőde (fejlesztés) + 2.100 eft 4.) A Nemzeti Erőforrás Minisztériuma, az Esélyek Háza 2010. évi működtetésére 18.000 eft támogatást biztosít. A támogatás utolsó részletének átutalása 2010. december 30-ig fog megtörténni, ezért a pénzügyi forrás beérkezéséig az Esélyek Háza működtetésének biztosítására az alábbi előirányzat-módosítás átvezetését javaslom a költségvetési rendeletben: Esélyegyenlőségi Iroda működtetése (egyéb) + 4.500 eft Működési célú hitel Likviditási célú hitelfelvétel (hiány finanszírozására) + 4.500 eft 5.) A díszdiplomás pedagógusok köszöntésével kapcsolatban felmerült 345 eft költséggel összefüggésben az alábbi előirányzat-átcsoportosítás jóváhagyását javaslom: Díszdiplomások ünnepségére (oktatás) - 345 eft Szegedi Kereskedelmi, Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképző Iskola + 345 eft 6.) A Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft a közlekedési utak melletti fásítási feladatokat nem alvállalkozók igénybevételével, hanem saját kivitelezésében végzi, ezért a Városüzemeltetetési Iroda a munka elvégzésével kapcsolatban az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását kéri: Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft közvetített szolgáltatás (városüzemeltetés) - 18.000 eft Környezetgazdálkodás működési támogatása (városüzemeltetés) Működési célú pénzeszközátadás + 18.000 eft 7.) A fordított adózás számviteli elszámolása során a számla beérkezését követően, a banki átutalás során a számlában feltüntetett általános forgalmi adó nélküli érték kerül a szállító felé pénzügyi rendezésre. A számlák általános forgalmi adó tartalmát az önkormányzat vallja be és fizeti meg az adóhatóságnak a Polgármesteri Hivatal, Központi gazdálkodási körbe tartozó működési előirányzatok között, az ÁFA kiadások soron. Mindezzel egyidejűleg a számviteli elszámolások során a fordítottan adózó tevékenységek általános forgalmi adó tartalmát az önkormányzat pénzforgalom nélküli tételként rendezi a beruházási kiadási előirányzatok és a
kiszámlázott termékek és szolgáltatások, tárgyi eszközök általános forgalmi adó bevételi előirányzat között. A számviteli elszámolás sajátosságára figyelemmel a fordított adózás alá tartozó tevékenységek elszámolása az alábbi előirányzat módosítás jóváhagyását indokolja: Intézményi működési bevételek Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja + 976.340 eft Támogatásértékű működési bevétel Fordított ÁFA fedezetének átvétele a Lakásalapról + 4.980 eft ÁFA kiadások (egyéb) + 981.320 eft Lakásalap bevételei Fordított ÁFA pénzforgalom nélküli bevétele + 4.980 eft Lakásalap kiadásai Fordított ÁFA fedezetének átadása Támogatásértékű működési kiadás + 4.980 eft 8.) A központi gazdálkodás bevételei és kiadási előirányzatainak 2010. évi várható teljesítési adatai (a hatályos pénzügyi és számviteli szabályok betartása érdekében) az alábbi előirányzat módosítások jóváhagyását indokolják: Intézményi működési bevételek Egyéb saját bevétel -170.000 eft Vízügyi Építési alap ÁFA visszatérülés - 176.123 eft Elektromos tömegközlekedés ÁFA visszatérülés - 1.300.000 eft Hulladék ÁFA visszatérülés önrész után + 12.717 eft Működési célú hitelfelvétel Likviditási célú hitelfelvétel (hiány finanszírozására) + 893.776 eft Központi gazdálkodás körbe tartozó felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Európai unió támogatásértékű bevétele Elektromos tömegközlekedés fejlesztése - 5.400.000 eft Központi támogatás támogatásértékű bevétele Elektromos tömegközlekedés fejlesztése -950.000 eft Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei Hulladékszállító-, gyűjtő eszközök és központi hulladéktelep bérleti díja + 48.651 eft Felhalmozási célú hitel felvétele Hosszúlejáratú hitelek felvétele (jóváhagyott hitel) - 950.000 eft Likviditási célú hitelfelvétel (hiány finanszírozására) - 1.633.464 eft Közvilágítás (városüzemeltetés) - 130.000 eft ok, pályázatok előkészítése (városüzemeltetés) - 15.000 eft Lakbértámogatás, valamint lakáshoz jutás támogatása (szociális) Támogatásértékű felhalmozási kiadás - 40.000 eft Kölcsönök nyújtása, törlesztése - 20.000 eft Folyószámla és rulírozó hitel kamata (egyéb)
- 568.139 eft Központi gazdálkodás körbe tartozó felhalmozási kiadások Elektromos tömegközlekedés nagyprojekt kivitelezés (fejlesztés) - 7.300.000 eft Hulladékszállító-, gyűjtő eszközök, központi hulladéktltp. pótlása és felújítása (városüzemeltetés) felújítás + 73.202 eft SZTE vagyonkez. szerz. kapcs támogatás az I Kórház bevételéből (egészségügy) Támogatásértékű felhalmozási kiadás - 200.000 eft Fejlesztési célú hiteltörlesztés (K&H 600mFt) (egyéb) - 10.886 eft Hitelek törlesztése - 8.030 eft Átvállalt hitelek (K&H Bank) (egyéb) Hitelek törlesztése + 53.421 eft Infrastruktúra hitel I/B (egyéb) - 13.250 eft Infrastruktúra hitel II (egyéb) - 2.229 eft Panel hitel OTP (egyéb) - 3.376 eft Panel hitel Erste Bank (egyéb) - 1.759 eft Panel hitel 2 OTP (egyéb) - 4.000 eft Kötvény kamat elszámolások (egyéb) + 353 eft + 28.656 eft Hulladékgazdálkodási beruházás ÁFA önrész +KEOP rekultiváció visszaigényelhető ÁFA (egyéb) Felújítás + 12.717 eft Vízügyi Építési alap ÁFA (egyéb) - 176.123 eft Elektromos tömegközlekedés visszaig. ÁFA (egyéb) - 1.300.000 eft Vízügyi Építési Alap kiadásai ok - 704.491 eft Tervezett maradvány, eredménytartalék + 704.491 eft B/ Felhalmozási kiadásokkal összefüggő tételek 1.) A Városüzemeltetési Iroda Az úthálózat rekonstrukcióval kapcsolatban, a rendelkezésre álló előirányzaton csak megkötött szerződésben rögzített tartalékkeret egy részére van fedezet, ezért tartalékkeret egészének biztosítása céljából az alábbi előirányzat-átcsoportosítás jóváhagyását kéri: Központi gazdálkodás körbe tartozó felhalmozási kiadások Úthálózat rekonstrukció (városüzemeltetés) + 47.938 eft - 32.729 eft Közvilágítás fejlesztés (városüzemeltetés) - 9.234 eft
Területelőkészítés, telekvásárlás (egyéb) Old - 5.975 eft 2.) A Közgyűlés a 442/2008. (VI.27.) Kgy. sz. határozatában az Önkormányzat beruházásában megvalósuló Agóra Szeged Pólus projekt helyszíneként a Kálvária sgt. Jósika utca Gogol u. Londoni krt. által határolt tömbbelsőt jelölte ki. Az Önkormányzat az Agóra beruházás megvalósítása során saját beruházásban közművelődési célú felépítményeket építtet. A kijelölt ingatlan kezdetben az IKV Zrt. kizárólagos tulajdonában volt, majd Önkormányzati tulajdonszerzést és telekegyesítést követően osztatlan közös tulajdonba került. A közművelődési centrum megvalósítása elsősorban pályázati pénzből fog megvalósulni. A pályázati felhívás szerint kizárólag önkormányzati tulajdonú ingatlanon valósulhatott volna meg a beruházás. Az Önkormányzat azonban felmentést kért és kapott arra vonatkozóan, hogy a beruházás megvalósulhasson a kizárólagos önkormányzati tulajdonú IKV Zrt.-vel osztatlan közös tulajdonú ingatlanán. Jelenleg a szegedi ingatlan nyilvántartás szerint a Szeged I. kerület belterület 3300/2 hrsz.-ú, Gogol u. 32. közigazgatási számmal felvett, 8105 m2 földrészletű, kivett lakóház, telephely megjelölésű, átjárási, gáz-és vízelvezetési szolgalommal terhelt ingatlan 7763/8105 arányban az IKV Zrt. per-és tehermentes tulajdonában áll, míg a további 342/8105 eszmei hányadnak a tulajdonosa Szeged MJV Önkormányzata. Az Önkormányzattal 2009. november 20. napján osztatlan közös tulajdon megállapítására kötött szerződésben, az IKV Zrt. tudomásul vette, hogy az Önkormányzat az Agóra beruházás megvalósítás céljából az ingatlant kizárólagosan használja, valamint ezzel egyidejűleg tulajdonosi hozzájárulását adta az ingatlanon az Önkormányzat beruházásaként megvalósuló felépítmények kivitelezéséhez és kizárólagos használatához is. A létrejövő felépítmények kizárólag Önkormányzati tulajdonba kerülnek 12 éves fenntartási kötelezettséggel. Az ingatlan az IKV telephelyeként működött, így ahhoz, hogy az Önkormányzat érdekében a beruházás megvalósulhasson, a Zrt.-nek el kellett költöznie, más ingatlanjait a telephely funkcióra ki kellett alakítania. Mindezekhez az Önkormányzat a Zrt. részére 2012. december 31. napig előtörlesztést engedélyező, kamatmentes 280.000 e Ft összegű tagi hitelt nyújtott. A Támogatási Szerződés megkötésére 2010. május 5. napján került sor. A beruházás a közbeszerzési eljárások elindításával megkezdődött. Időközben független értékbecslőként a LIMIT Kft. elkészítette az ingatlanra vonatkozó értékbecslést, mely kiterjedt mind az ingatlan forgalmi értékére, mind bérleti/túlhasználati díjának és föld/területhasználati díjának megállapítására. Az értékbecslés adataira, a pályázat preferenciájára, a beruházás aktiválásnak átláthatóságára és a tiszta jogi helyzet megteremtésére tekintettel, hosszú távon a legkedvezőbb megoldásnak tekinthető az ingatlannak az Önkormányzat tulajdonába kerülése. Az ingatlan IKV Zrt. tulajdonát képező részének forgalmi értéke 373.375 e Ft. Ha ezen az értéken az Önkormányzat megvásárolja az ingatlant, akkor abból az IKV Zrt. vissza tudja fizetni a 280.000 E Ft tagi hitelt. A különbözet 93.375 e Ft kifizetése az ingatlanhasznosítási szerződésben elszámolható. (A különbözet egyebekben kb. 4 év bérleti/túlhasználati díj összegének felelt volna meg.) A pályázat is alapvetően az önkormányzati tulajdonú ingatlant követelte volna meg, így a pályázatot az ingatlan tulajdonjogának ilyen irányú változtatása nem befolyásolja. A közreműködő szervezet előzetes egyetértéséről tájékoztatta a Fejlesztési Irodát.
Önkormányzat fizet IKV-nak IKV fizet Önkormányzatnak Ingatlanvásárlás 373.375 eft tagi hitel visszafizetés 280.000 eft Különbözet (=ingatlan vételár tagi hitel) elszámolás egy összegben Összességében: 93.375 eft ingatlanhasznosítási szerződésben elszámolás egy összegben 0 Ft és tiszta jogi helyzet 93.375 eft 0 Ft és tiszta jogi helyzet Adózási és elszámolás-technikai okok miatt javaslom, hogy az adásvételi szerződés megkötésére 2011. január 14. napjával kerüljön sor. Ez esetben a társaság az adásvétel értékével és az ingatlanhasznosítási díj növekedésével tud tervezni a 2011. évi üzleti tervében, és nyereséges gazdálkodás esetén a jelenleginél kedvezőbb 10 %-os társasági adó fizetési kötelezettsége fog csak keletkezni a Társaságnak. Fentiek alapján, az előterjesztéshez mellékelt 1. sz. határozati javaslat értelmében javaslom, hogy az Agóra Szeged Pólus projekt helyszíneként a Kálvária sgt. Jósika utca Gogol u. Londoni krt. által határolt tömbbelsőt Szeged MJV Önkormányzata vásárolja meg az IKV Zrt.-től. Az Agóra Szeged Pólus projekt ingatlanjainak megvásárlásával összefüggésben az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges: Központi gazdálkodás körbe tartozó felhalmozási bevétel Támogatási kölcsönök visszatérülése IKV Zrt. tagi kölcsön visszatérülése + 280.000 eft Központi gazdálkodás körbe tartozó felhalmozási kiadások Területelőkészítés, telekvásárlás (egyéb) + 280.000 eft C/ Költségvetési intézmények előirányzataival összefüggő módosítások 1.) A költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó jogszabályokban előírt feltételeknek megfelelő előirányzat átcsoportosításokat a költségvetési szervektől eredő kezdeményezések alapján az önkormányzati támogatással összefüggően az előterjesztés 1 sz. melléklete, az intézményi bevételekkel kapcsolatban az előterjesztés 2. sz. melléklete szerint javaslom jóváhagyni. 2.) A költségvetési intézmények pénzügyileg teljesült intézményi többlet-bevételeikkel összefüggésben az előterjesztés 3. sz. mellékletében, a támogatásértékű bevételek többletével kapcsolatban a 4. sz. mellékletében feltüntetett előirányzatok módosításának jóváhagyását kérik. 3.) A Kövér Béla Bábszínház igazgatója az intézmény 2010. évben befolyt 7.322 eft ÁFA bevételi többlet forrás felhasználását, az intézménynél egyéb forrás hiánya miatt több éve húzódó felújítási, beruházási, illetve a beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadásokra történő jóváhagyását kéri.
A Kövér Béla Bábszínház Tisza Lajos körúti homlokzat és portál felújítás kivitelezésére, a világosító pult és színpadtechnikai berendezések beszerzésének fedezetére szolgáló előirányzat-módosítást az alábbiak szerint szükséges átvezetni a költségvetési rendeleten: Kövér Béla Bábszínház Intézményi működési bevételek ÁFA bevételek + 7.322 eft Intézményi kiadások Felújítás + 5.168 eft + 1.100 eft + 1.054 eft + 7.322 eft 4.) A Somogyi Könyvtár a TIOP 1.2.3.-08/1-2008-0054. sz. pályázat alapján jóváírt támogatással összefüggésben az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását kéri: Somogyi Könyvtár Támogatásértékű felhalmozási bevétel + 6.100 eft Önkormányzati támogatás - 6.100 eft Központi gazdálkodás körbe tartozó felhalmozási bevételek Felhalmozási célú hitel Likviditási célú hitelfelvétel (hiány finanszírozására) - 6.100 eft 5.) A Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola a 2010. évi költségvetésének személyi juttatás előirányzaton várható hiánya miatt 13.000 eft pótelőirányzat jóváhagyását kezdeményezte. A pótelőirányzatra irányuló kérelmet a Nevelési Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata felülvizsgálta, melynek eredményeként megerősítette az érettségi és szakmai vizsgáztatásból eredő 6.163 eft, a pedagógusok túlóra kifizetéseiből származó 5.989 eft, valamint az intézmény önálló tervezési hibájából eredő 3.201 eft éves szinten várható költségvetési hiány pótlásának szükségességét. Fentiek alapján, továbbá az Oktatási Kulturális és Sportiroda egyetértő véleménye értelmében az intézmény részére javaslom a pótelőirányzat jóváhagyását az alábbiak szerint: Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola Érettségi és szakmai vizsgadíjak, túlóra - céltámogatás + 13.000 eft Működési célú hitel Likviditási célú hitelfelvétel (hiány finanszírozására) + 13.000 eft (A pótelőirányzat forrását a II. fejezet A/1. pontban előterjesztett központosított támogatásból származó forrás visszatérülés képezi) 6.) A Szegedi Ipari, Szolgáltató Szakképző és Általános Iskola az érettségi vizsgáztatása és szakvizsgáztatás költségeinek éves szinten várható fedezetlen részével kapcsolatban a személyi juttatás előirányzat összegének módosítása nélkül - a felmentési illetmény céltámogatáson várható 12.337 e Ft maradvány átcsoportosítás kéri az alábbiak szerint: Szegedi Ipari, Szolgáltató Szakképző és Általános Iskola Felmentési illetmény - céltámogatás - 9.741 eft - 2.596 eft - 12.337 eft Érettségi vizsgáztatás, szakvizsgáztatás önk. támogatása céltámogatás + 9.741 eft
Old + 2.596 eft + 12.337 eft 7.) A Szegedi Kereskedelmi, Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképző Iskola az érettségi vizsgáztatása és szakvizsgáztatás, valamint a pedagógusok túlóra kifizetéseinek éves szinten várható költségeivel kapcsolatban az alábbi céltámogatások átcsoportosítása mellett személyi juttatásra 1.220 eft, dologi kiadásra 3.872 eft pótelőirányzat jóváhagyását kéri. Az intézmény oktatási feladat-ellátásának zavartalan biztosítása érdekében a Nevelési Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata és az Oktatási, Kulturális és Sportiroda szakmai véleménye alapján - az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása indokolt: Szegedi Kereskedelmi, Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképző Iskola Felmentési illetmény - céltámogatás - 2.478 eft - 669 eft - 3.147 eft Jubileumi jutalom céltámogatás - 1.076 eft - 291 eft - 1.367 eft Érettségi vizsgáztatás, szakvizsgáztatás önk. támogatása céltámogatás + 4.774 eft + 3.872 eft + 960 eft + 9.606 eft + 1.220 eft + 3.872 eft Működési célú hitel Likviditási célú hitelfelvétel (hiány finanszírozására) + 5.092 eft (A pótelőirányzat forrását a II. fejezet A/1. pontban előterjesztett központosított támogatásból származó forrás visszatérülés képezi) 8.) A Százszorszép Gyermekház a Százszorszép közösségi lánc a Százszorszép Gyermekház az informális kompetenciafejlesztő tanulás szolgálatában című pályázatával 66.301 eft támogatást nyert a TÁMOP pályázaton. Tekintettel arra, hogy a pályázat utófinanszírozott és a jelenlegi kifizetési kérelem jóváhagyás alatt áll a Támogatáskezelő Igazgatóságnál, ezért az intézmény a 2011. évi költségvetése dologi kiadásainak terhére 11.276 eft pótelőirányzat jóváhagyását kéri. Az intézmény részére az előterjesztéshez mellékelt 2. sz. határozati javaslat alapján javaslom a pótelőirányzat jóváhagyását: Százszorszép Gyermekház TÁMOP pályázat - céltámogatás + 5.781 eft Munkaadói járulék + 1.349 eft + 4.146 eft + 11.276 eft Működési célú hitel Likviditási célú hitelfelvétel (hiány finanszírozására) + 11.276 eft
(A pótelőirányzat forrását a II. fejezet A/1. pontban előterjesztett központosított támogatásból származó forrás visszatérülés, valamint az e fejezet C/4. pontjában előterjesztett támogatás visszatérülés képezi) II. Tájékoztató a költségvetési rendelet közgyűlési döntést nem igénylő módosításairól A/ Működési kiadásokkal összefüggő tételek 1.) 2010. évi költségvetési törvényben megállapított központosított előirányzatoknak a Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális Igazgatóságától beérkezett értesítései illetve jóváírásai alapján az alábbi jogcímekhez tartozó előirányzatok átvezetése szükséges: Kiegészítő támogatás egyes szoc. feladatok ellátására 116.597 eft Prémium évek program támogatása 7.153 eft Sajátos nevelési igényű tanulókkal foglalkozó gyógypedagógiai pótlékra jogosultak támogatása 2.937 eft Sajátos nevelési igényű tanulókkal foglalkozó osztályfőnöki pótlékra jogosultak támogatása 20.839 eft Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók Arany János Kollégiumi Szakiskolai Programjának támogatása 24.150 eft Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok támogatása 54.462 eft Integrációs rendszerben résztvevő pedagógusok támogatása 9.083 eft Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása 11.375 eft A fenti tételek költségvetési rendeleten való átvezetése a következő költségvetési előirányzatok módosítását jelentette: Bevételek: Önkormányzatok költségvetési támogatása Központosított előirányzatok + 129.999 eft Kiegészítő támogatás egyes szoc. feladatok ellátására + 116.597 eft Működési célú hitel Likviditási célú hitelfelvétel (hiány finanszírozására) - 28.947 eft (Prémium évek program támogatása miatt - 5.343 eft; gyógypedagógiai pótlék támogatása miatt - 2.815 eft; osztályfőnöki pótlék támogatása miatt - 20.789 eft) Bevételek összesen: Kiadások: Segélyezés (szociális) Egyéb támogatás és ellátottak juttatásai Közcélú foglalkoztatás (szociális) Egyéb támogatás és ellátottak juttatásai Oktatási intézmények eszközfejlesztése (oktatás) + 217.649 eft +59.558 eft + 2.869 eft + 54.170 eft + 16.039 eft
Költségvetési intézmények Az oktatás intézmények 2010/2011. tanévi álláshely változásairól jóváhagyott 492/2010. (X.27.) Kgy. sz. határozat alapján, 5. sz. mellékletében felsorolt intézmények költségvetése került módosításra: Költségvetési intézmények + 1.431 eft + 379 eft + 1.810 eft A sajátos nevelési igényű tanulókkal foglalkozó gyógypedagógiai pótlékra jogosultak támogatásával összefüggésben az alábbi költségvetési intézmény előirányzatai kerültek módosításra: Arany János Általános Iskola + 48 eft + 13 eft + 61 eft Rókusvárosi II. sz. Általános Iskola + 48 eft + 13 eft + 61 eft A sajátos nevelési igényű tanulókkal foglalkozó osztályfőnöki pótlékra jogosultak támogatásával összefüggésben az alábbi költségvetési intézmény előirányzatai kerültek módosításra: Király-Kőnig Péter Zeneiskola + 39 eft + 11 eft + 50 eft A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók Arany János Kollégiumi Szakiskolai Programjának támogatásával kapcsolatban az alábbi költségvetési intézmény előirányzatai kerültek módosításra: Városi Kollégium + 7.250 eft + 1.958 eft + 9.942 eft Ellátottak juttatásai + 5.000 eft + 24.150 eft A közoktatási informatikai fejlesztési feladatok támogatásával kapcsolatban, a 6. sz. mellékletében felsorolt intézmények költségvetése került módosításra: Költségvetési intézmények + 38.423 eft Az integrációs rendszerben résztvevő pedagógusok támogatásával összefüggésben, a 7. sz. mellékletében felsorolt intézmények költségvetése került módosításra: Költségvetési intézmények + 7.152 eft + 1.931 eft + 9.083 eft
A pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatásával összefüggésben, a 8. sz. mellékletében felsorolt intézmények költségvetése került módosításra: Költségvetési intézmények + 11.375 eft Kiadások összesen + 217.649 eft 2.) A Progress Alapítványtól, a vállalkozói foglakoztatás bővítése támogatási program alapján 183 eft összegű átutalás érkezett, mely összeggel az alábbi költségvetési előirányzatok kerültek módosításra: Egyéb saját bevétel Egyéb bevétel + 146 eft Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja + 37 eft Vállalkozói foglalkoztatás bővítése támogatási keret (városüzemeltetés) Működési célú pénzeszközátadás ÁFA kiadások (egyéb) + 146 eft + 37 eft 3.) Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtási szabályairól alkotott 9/2010. (II.24.) Kgy. rendelet 3. (3) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján a központi gazdálkodás érintett előirányzatain belül az előterjesztés 9. sz. mellékletben feltüntetett tételek átcsoportosítása történt a költségvetési rendeletben. B/ Felhalmozási kiadásokkal összefüggő tételek 1.) A 2010. évi önkormányzati költségvetés intervenciós alapja terhére az előterjesztés 10. sz. mellékletében felsorolt 3.057 eft összegű felújítások elszámolását engedélyeztem. C/ Költségvetési intézmények előirányzataival összefüggő módosítások 1.) A költségvetési intézmények 2009. évi pénzmaradványaik felhasználásával összefüggésben az előterjesztés 11. sz. mellékletében, az átvett pénzeszközökkel kapcsolatban a 12. sz. mellékletében feltüntetett előirányzatokat módosítják. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az önkormányzati költségvetés-módosítást tárgyalja meg, s a mellékelt rendelet-tervezettel együtt jóváhagyólag fogadja el. Szeged, 2010. november 25. Dr. Botka László