Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere. A évi önkormányzati költségvetés zárszámadás előtti módosítása

Átírás

1 Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Ikt. sz.: 11142/2013. Tárgy: A évi önkormányzati költségvetés zárszámadás előtti módosítása Melléklet: 9 db melléklet költségvetési rendelet-tervezet Készítette: Közgazdasági Iroda Véleményezésre megküldve: Valamennyi szakbizottság Törvényességi véleményezésre bemutatva: február 8.

2 2 Tisztelt Közgyűlés! Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet utolsó módosítását követően beérkezett szakbizottsági és szakirodai javaslatok, költségvetési intézmények által kezdeményezett módosító javaslatok, valamint a központi támogatásokról beérkező értesítések az alábbi előirányzat módosítások előterjesztését teszik szükségessé: I. Közgyűlési döntést igénylő előirányzat-módosítások A/ Működési kiadásokkal összefüggő tételek 1.) A Pénzügyi Bizottság - 277/2012.(11.26.) PB. sz. határozatának 2. sz. melléklete alapján az alábbi előirányzatmódosítás jóváhagyását javasolja a választókörzeti keret terhére: Választókörzeti keret (városüzemeltetés) eft Óvodák Igazgatósága + 60 eft (Garam u. Óvoda, karácsonyi és év végi rendezvényekre) + 60 eft (Agyagos u. Óvoda, karácsonyi és év végi rendezvényekre) - 277/2012.(11.26.) PB. sz. határozatának 4. sz. melléklete alapján az alábbi előirányzatmódosítás jóváhagyását javasolja a településrészi keret terhére: Településrészi keret (városüzemeltetés) eft Szőregi templom orgonájának karbantartási költségeire (egyéb) eft 2.) A Városüzemeltetési Iroda az alábbi előirányzat-módosítások jóváhagyását kéri: - A Közvilágítás előirányzaton elszámolható költségek pénzügyi, számviteli szabályoknak megfelelő kezelése érdekében az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeleten: Közvilágítás (városüzemeltetés) eft eft Bérlakások óvadéka (egyéb) eft - A Szabálytalan játszóterek felülvizsgálatával összefüggő 2012 év végén megkötött szerződés teljesítéséhez, a kapcsolódó költségek egy előirányzaton való kezelése érdekében az alábbi előirányzat-módosítás Szabálytalan játszóterek felülvizsgálata, bontása (városüzemeltetés) eft

3 3 Parlagfű mentesítés (városüzemeltetés) eft Bérlakások óvadéka (egyéb) eft - A ok előkészítése előirányzattal kapcsolatban felmerült eljárási díj számviteli, pénzügyi elszámolása érdekében az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges a költségvetési rendeletben: ok, előkészítése, közbeszerzésbe bevont. szakértő (városüzemeltetés) - 14 eft + 14 eft - A telepített, előnevelt fák értékét felhalmozási kiadásként kell elszámolni, ezért az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges a költségvetési rendeletben: Farekonstrukció és növény egészségügyi felülvizsgálat (városüzemeltetés) eft eft 3.) Az Oktatási, Kulturális és Sportiroda az alábbi előirányzat-módosítások jóváhagyását kéri: - A Szent-Györgyi Albert Nobel díjának 75. évfordulója rendezvénysorozat (SZTE részére biztosított) támogatásának összegét a támogatásértékű kiadásként kell elszámolni, ezért az alábbi előirányzat-módosítás Szent-Györgyi Albert Nobel díjának 75. évfordulója (kultúra) eft Támogatásértékű működési kiadás eft - A városi rendezvényeken fellépő művészek előadó művészeti tevékenységről benyújtott számláinak összegét a dologi kiadások között kell elszámolni, ezért az alábbi előirányzatmódosítás Városi rendezvények (kultúra) Személyi juttatás eft eft - Az évfordulós rendezvénysorozat keretében szereplő előadóművészek részére kifizetett személyi juttatásokhoz kapcsolódó járulékfizetési kötelezettségek elszámolása az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását teszi szükségessé: Évfordulós rendezvények (kultúra) - 23 eft + 23 eft - A kulturális kiadványok megjelentetéséhez nyújtott önkormányzati támogatások összegét a működési pénzeszközátadások között kell elszámolni, ezért az alábbi előirányzat-módosítás Kiadványok (kultúra) eft eft - A Móra Ferenc Múzeum számára, a Kass Galéria működéséhez kiutalt támogatás összegét a támogatásértékű kiadások között kell elszámolni, ezért az alábbi előirányzat-módosítás

4 4 Kulturális együttműködések (kultúra) eft eft Támogatásértékű működési kiadás eft - A Nemzetközi kulturális kapcsolatok előirányzat terhére kiutalt támogatással összefüggő bankköltséget a dologi kiadás előirányzaton kell elszámolni, ezért az alábbi előirányzatmódosítás Nemzetközi kulturális kapcsolatok kiadásai (kultúra) + 35 eft - 35 eft 4.) A évi önkormányzati költségvetés kiadási előirányzatainak várható teljesítési adatokkal történő egyezősége érdekében az alábbi előirányzat-módosítások jóváhagyása szükséges: - A Per és egyéb költségek előirányzattal kapcsolatban, egy dolgozó részére kifizetett bérjellegű kártérítés kifizetésének, védjegy vásárlás költségének, valamint a peren kívüli megállapodások költségének pénzügyi, számviteli szabályok szerinti elszámolása miatt az alábbi előirányzat-módosítás Per és egyéb költségek (egyéb) Személyi jutatás eft eft eft eft eft - A reprezentációs kifizetések járulékainak, továbbá a számlás kifizetések költségének pénzügyi, számviteli szabályok szerinti elszámolása miatt az alábbi előirányzat-módosítás Polgármesteri keret (egyéb) + 53 eft - 31 eft + 31 eft - 53 eft - Az alábbi kiadási előirányzatokkal összefüggő rendezvények számlás kifizetések költségének pénzügyi, számviteli szabályok szerinti elszámolása miatt a következő előirányzat-módosítás Gregor József Emlékére Alapítvány rendezvénye (egyéb) eft eft MLSZ céltámogatás, Móra Balázs Sport és Szabadidőpark (egyéb) eft Felhalmozási célú pénzeszközátadás eft - A sportolók részére kifizetett jutalmak, illetve éremvésés költségeinek pénzügyi, számviteli szabályok szerinti elszámolása miatt a következő előirányzat-módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeleten:

5 5 Sport célú támogatási keret (egyéb) Személyi jutatás eft eft + 15 eft eft - Az alábbi kiadási előirányzatokhoz kapcsolódó utólagos számlázás költségének pénzügyi, számviteli szabályok szerinti elszámolása miatt a következő előirányzat-módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeleten: Választókerületi keret (városüzemeltetés) eft eft Településrészi önkormányzati keret (városüzemeltetés) + 79 eft eft eft - A szőregi Kossuth Lajos Iskolában képviselői keretből megvalósított beruházás költségének pénzügyi, számviteli szabályok szerinti elszámolása miatt a következő előirányzat-módosítás Szegedi Kistérség Többcélú Társulás támogatása (oktatás) eft Támogatásértékű működési kiadás eft - A speciális keretek pályázati hirdetéseihez kapcsolódó számlára történő kifizetések pénzügyi, számviteli szabályok szerinti elszámolása miatt a következő előirányzat-módosítás Idősügyi támogatási keret (szociális) + 4 eft - 4 eft Fogyatékosügyi keret (szociális) + 4 eft - 4 eft Idősügyi és városrészi közösségi program keret (szociális) + 4 eft - 4 eft Kulturális támogatási keret (kultúra) + 77 eft - 77 eft 5.) A Fejlesztési Iroda az alábbi előirányzat-módosítások jóváhagyását kéri: - A Nemzeti Közlekedési Hatóság részére kifizetett közlekedéstervezéshez kapcsolódó fellebbezési és eljárási díjat a dologi kiadások között kell elszámolni, ezért az alábbi előirányzat-módosítás Közlekedés tervezés (fejlesztés) + 65 eft - 65 eft

6 6 - Az Új Lépték tervező iroda részére fizetendő temető részletes rendezési tervének díját a dologi kiadások között kell elszámolni, ezért az alábbi előirányzat-módosítás Tápai Öregtemető részletes rendezési terve (fejlesztés) eft eft - A Szegedi Kistérséggel kötött szerződés összegét, valamint a DARFT 2012 évi tagdíját a dologi kiadások között kell elszámolni, ezért az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeleten: ok, pályázatok előkészítése (fejlesztés) eft eft 6.) A Lakásalapot terhelő fordított ÁFA pénzügyi rendezéséhez az alábbi előirányzatmódosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben: Támogatásértékű működési bevétel Egyéb támogatásértékű bevétel eft ÁFA kiadások (egyéb) eft Lakásalap bevételei Működési bevételek Fordított ÁFA pénzforgalom nélküli bevétele eft Lakásalap kiadásai Fordított ÁFA pénzügyi rendezése Támogatásértékű működési kiadás eft 7.) A Vízügyi Építési alapot terhelő fordított ÁFA pénzügyi rendezéséhez az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben: Támogatásértékű működési bevétel Egyéb támogatásértékű bevétel eft ÁFA kiadások (egyéb) eft Vízügyi Építési alap bevételei Működési bevételek Fordított ÁFA pénzforgalom nélküli bevétele eft Vízügyi Építési alap kiadásai Fordított ÁFA pénzügyi rendezése Támogatásértékű működési kiadás eft 8.) A Magyar Államkincstár évi elszámolás felülvizsgálata alapján megállapított, központi költségvetéséből származó hozzájárulások és támogatások igénybevételének visszafizetési kötelezettségével kapcsolatban az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben:

7 7 Központi támogatás visszafizetése (egyéb) Tervezett maradvány, tartalék eft eft 9.) A hivatásos gondnokok megbízási díjának és járulékainak elszámolása miatt az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben: Önkormányzati hatáskörű hatósági feladatok elvégzése (egyéb) Személyi juttatás eft eft eft + 49 eft 10.) A Szociális Munka Napja alkalmából történő aranygyűrű adományozással összefüggésben elszámolandó adó és járulék költségek fedezetére az alábbi előirányzatmódosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben: Szociális Munka Napja (szociális) eft Dolog kiadás eft + 91 eft + 4 eft 11.) A közmunkaprogram keretében foglalkoztatottak bérét a személyi jutatás, illetve a munkaadói járulék előirányzaton kell szerepeltetni, ezért az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben: Országos közmunkaprogramból rövid időtart. közfogl. (szocális) Személyi juttatás eft eft Egyéb támogatás és ellátottak juttatásai eft 12.) A segélyezéshez kapcsolódó postaköltségeket a dologi kiadások között kell elszámolni, ezért az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben: Segélyezés (szociális) eft Egyéb támogatás és ellátottak juttatásai eft 13.) A karácsonyi programokkal összefüggő eszköz vásárlások költségét a beruházások között kell elszámolni, ezért az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben: Karácsonyi programok (szociális) eft eft

8 8 14.) A pályázati elszámolás eredményeként történő visszafizetés költségét a dologi jellegű kiadások között kell elszámolni, ezért az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben: Drogprevenciós feladatok (egészségügy) - 69 eft + 69 eft 15.) A megállapodás szerint kifizetett ügyeleti ellátás díját a dologi kiadások között kell elszámolni, ezért az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben: Fogászati ügyeleti ellátás (egészségügy) eft eft 16.) A postai csekkelszámolások díjait a dologi jellegű kiadás előirányzaton kell szerepeltetni, ezért az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges a költségvetési rendeletben: Bankköltségek (egyéb) eft eft Folyószámla és rulírozó hitelek kamata (egyéb) eft 17.) A fordított adózás számviteli elszámolása során a számla beérkezését követően, a banki átutalás során a számlában feltüntetett általános forgalmi adó nélküli érték kerül a szállító felé pénzügyi rendezésre. A számlák általános forgalmi adó tartalmát a önkormányzati hivatal vallja be és fizeti meg az adóhatóságnak a Központi gazdálkodási körbe tartozó működési előirányzatok között, az áfa kiadások soron. Mindezzel egyidejűleg a számviteli elszámolások során a fordítottan adózó tevékenységek általános forgalmi adó tartalmát az önkormányzat pénzforgalom nélküli tételként rendezi a beruházási kiadási előirányzatok és a kiszámlázott termékek és szolgáltatások, tárgyi eszközök általános forgalmi adó bevételi előirányzat között. A számviteli elszámolás sajátosságára figyelemmel a fordított adózás alá tartozó tevékenységek elszámolása az alábbi előirányzat módosítását indokolja: Intézményi működési bevételek Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja eft ÁFA kiadások (egyéb) eft 18.) A lejáró értékpapírok elszámolásával összefüggő számviteli elszámolási szabályok az alábbi előirányzat-módosítások átvezetését indokolják a költségvetési rendeletben: Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételei Értékpapírok értékesítésének bevételei (működési célú)

9 9 Forgatási célú értékpapírok bevételei eft Befektetési célú értékpapírok bevételei eft Lakásalap bevételei Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételei Értékpapírok értékesítésének bevételei (működési célú) Forgatási célú értékpapírok bevételei eft Befektetési célú értékpapírok bevételei eft 19.) Az Államháztartásról szóló CXCV. Törvény rendelkezései szerint január 1- vel elkülönül egymástól a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a polgármesteri hivatal gazdálkodása. A tartalékra záró tételek szétválasztásából eredő a számviteli rendezéssel összefüggésben az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges a költségvetési rendeletben Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevétele Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Működési célra eft Pénzmaradvány átadás 2012 évi nyitás miatt (egyéb) Működési célú pénzmaradvány átadás eft 20.) Az Állami Számvevőszék ellenőrzési javaslatai alapján Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 43/2012. (II.24.) Kgy. sz. határozata intézkedési tervének I/b pontjában rendelkezett arról, hogy a költségvetési év során, a bevételi előirányzatokon elért többletteljesítéseket a hitelállomány csökkentésére használja fel. A év költségvetési év lezárásával összefüggésben az Általános hiteltartalék fentieknek megfelelő felhasználásával kapcsolatban az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges a költségvetési rendeletben: Általános hiteltartalék (egyéb) Tervezett maradvány, tartalék eft Hitelek felvétele, kötvény kibocsátás bevételei Hitel hiány finanszírozására eft 21.) A Nemzetgazdasági Minisztérium szakmai iránymutatására figyelemmel, a számviteli zárlati munkálatok során az önkormányzat folyószámla- és rulírozó hiteleinek a költségvetési év végén fennálló állományi adatait a rövidlejáratú hitelek között kell nyilvántartásba venni, ezzel egyidejűleg a rövid hitelállomány évközi tőkemozgását a költségvetési rendeletben a rövid hitelállomány forgalmi adatai között kell figyelembe venni, ezért az alábbi előirányzatmódosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben: Hitelek felvétele, kötvény kibocsátás bevételei Rövidlejáratú hitelek felvétele eft Hitel hiány finanszírozására eft Rövidlejáratú hitelek törlesztése (egyéb) Hitelek törlesztése eft

10 10 22.) A évi egyéb támogatásértékű bevételek összege alacsonyabb szinten teljesült a tervezettnél, amely a számviteli elszámolási szabályok betartását figyelembe véve - az alábbi előirányzat-módosítás átvezetését teszi szükségessé a költségvetési rendeletben: Támogatásértékű működési bevételek Egyéb támogatásértékű bevétel eft Működési célú hitel felvétele Hitel hiány finanszírozására eft B/ Felhalmozási kiadásokkal összefüggő tételek 1.) A Fejlesztési Iroda az alábbi előirányzat-módosítások jóváhagyását kéri: - A Közgyűlés a 539/2012.(XII.01.) Kgy. sz. határozatában eft összeggel jóváhagyta a Gróf palota tetőszerkezete rekonstrukciójának beruházási engedélyokiratát. A kapcsolódó beruházási előirányzat, illetve az engedélyokirat nem tartalmazta az épület magántulajdonosainak hozzájárulását, mely bevétel beérkezése miatt az alábbi előirányzatmódosítás Önkormányzat felhalmozási célú bevételei Felhalmozási célra átvett pénzeszközök eft Gróf palota tetőszerkezet rekonstrukció (fejlesztés) eft - A Petőfi sgt. Bölcsőde korszerűsítésével összefüggő halaszthatatlan garanciális javítási munkák költségére nem nyújtott fedezetet a rendelkezésre álló előirányzat, ezért a többletköltségek forrására az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges a költségvetési rendeletben: Lezárult beruházások garanciális javítása (fejlesztés) eft Petőfi sgt. Bölcsőde korszerűsítése (fejlesztés) eft 2.) A évi önkormányzati költségvetés kiadási előirányzatainak várható teljesítési adatokkal történő egyezősége érdekében az alábbi előirányzat-módosítások jóváhagyása szükséges: - A Szeged-Szőreg és Novi Knezevac közötti kerékpárút projekttel kapcsolatban felmerült árfolyamveszteség költségét a dologi jellegű kiadások között, míg az euróban történő átutalások banki költségét a dologi kiadások között kell elszámolni, ezért az alábbi előirányzat-módosítás Szeged-Szőreg és Novi Knezevac közötti kerékpárút ép. (fejlesztés) eft eft eft - A projektpartnert illető továbbadási célú támogatás folyósításának banki jutalékát a dologi kiadások között kell elszámolni, ezért az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeleten: Biovárosok, Biodiverzitás és természetvédelem (fejlesztés) + 9 eft

11 11-9 eft - A gyalogátkelőhely kivitelezéséhez, a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központnak önerőként átutalandó összeget pénzeszközátadásként kell elszámolni, ezért az alábbi előirányzat-módosítás Belvárosi temető, gyalogátkelőhely és buszöblök építése (fejlesztés) eft Felhalmozási célú pénzeszközátadás eft - A Szeged-Szőreg, Hősök tere körforgalom kivitelezéséhez, a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központnak önerőként átutalandó összeget pénzeszközátadásként kell elszámolni, ezért az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeleten: Szeged-Szőreg, Hősök tere-makai úti körforgalmi csomópont (fejlesztés) eft Felhalmozási célú pénzeszközátadás eft - Az AGÓRA-TIOP kivitelezésével kapcsolatban felhasznált gázfogyasztás a Kész Kft-nek került továbbszámlázásra, melyet a dologi kiadások között kell elszámolni, ezért az alábbi előirányzat-módosítás AGÓRA-TIOP (fejlesztés) + 71 eft - 71 eft - A Földváry utcai villamosvasúti átjáró a Szegedi Közlekedési Kft által felújításra került, melynek költségét a felújítások között kell elszámolni, ezért az alábbi előirányzat-módosítás Közlekedésbiztonsági keret (fejlesztés) Felújítás eft eft - A Petőfi sgt bölcsőde korszerűsítésével kapcsolatban a kivitelezési hibák miatt indított eljáráshoz kapcsolódóan kifizetett szakértői díjakat és javítási költségeket a dologi kiadások között kell elszámolni, ezért az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeleten: Petőfi sgt. bölcsőde korszerűsítése (fejlesztés) eft eft - A Városrehabilitáció projekt előirányzat terhére került kifizetésre az egyesületek, alapítványok által tartott bemutatók, előadások, rendezvények szervezésének költsége, melyet a pénzeszközátadások között kell elszámolni, ezért az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeleten: Városrehabilitáció II. (fejlesztés) eft Felhalmozási célú pénzeszközátadás eft - Az alábbi előirányzatokkal összefüggő szállítói számlákban megjelölt munkanemek számviteli elkülönítése miatt az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeleten:

12 12 Hulladékszállító, gyűjtő eszközök, központi hulladéktlp. pótlása és felújítása (városüzemeltetés) Felújítás Hulladékgazdálkodás ÁFA önrész (egyéb) eft eft eft Felújítás eft - A bírósági végzés alapján Tombácz Tibor részére kifizetett kártérítés összegét a dologi kiadások között kell elszámolni, ezért az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeleten: Területelőkészítés, telekvásárlás (egyéb) eft eft eft - A Széchenyi tér 16. sz. alatti monitoring kút eltömedékelését a dologi kiadások között kell elszámolni, ezért az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeleten: Lakásalap kiadásai Intervenciós keret eft Felújítás eft - A IV. negyedévben felmerült árfolyamveszteség költségét a dologi jellegű kiadások között kell elszámolni, ezért az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeleten: Lakásalap kiadásai Bankköltségek eft eft - A hiteltörlesztés miatt felmerült hitelkamatok költségét a dologi kiadások között kell elszámolni, ezért az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeleten: Lakásalap kiadásai Hiteltörlesztés, hitelkamat eft Hiteltörlesztés eft - A Szegedi Vízmű Zrt. által benyújtott számlában foglalt munkanemek számviteli elkülönítése miatt az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeleten: Vízügyi Építési alap kiadásai Felújítások + 41 eft Felújítás - 41 eft - A Bánomkert soron és a Honvéd téren levő ivókút eltömedékelését a dologi kiadások között kell elszámolni, ezért az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeleten: Vízügyi Építési alap kiadásai ok eft

13 eft 3.) Az Elektromos tömegközlekedés fejlesztése nagyprojekttel összefüggésben, a Közreműködő Szervezet önkormányzatunk részére megküldött értesítő levelei szerint elfogadott számlaértékek alapján figyelemmel a számviteli egyezőség biztosítására az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése indokolt a költségvetési rendeleten: Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Felhalmozási célú ÁFA bevételek, visszatérülések Elektromos tömegközlekedés ÁFA visszatérülés eft Elektromos tömegközlekedés visszaig. ÁFA (egyéb) eft 4.) Az Árvízvédelmi rendszer kiépítése KEOP projekt támogatásának szállító részére történő kifizetésről szóló értesítést követően, a 100% támogatási intenzitású projekt bevételi és kiadási előirányzatának módosítása szükséges a szállítónak átutalt támogatás összegével az alábbiak szerint: Támogatásértékű felhalmozási bevétel Európai Unió támogatásértékű bevétele Központi támogatás támogatásértékű bevétele Árvízvédelmi rendszer megvalósítása (fejlesztés) eft eft eft 5.) A Városrehabilitáció II. projekt BM EU Önerő-alap támogatási értesítőjében foglaltak alapján, 2012 évben a szállító részére eft önerő támogatás folyósítása történt. Tekintettel arra, hogy a 2012 évi önkormányzati költségvetésben az önerő összege a hosszú lejáratú (jóváhagyott) hitel terhére került megtervezésre, az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges a költségvetési rendeletben: Hitelek bevétele, kötvény kibocsátás bevételei Felhalmozási célú hitel felvétele Hosszú lejáratú hitel felvétele (jóváhagyott hitel) eft Egyéb felhalmozási bevételek Egyéb központi támogatás támogatásértékű bevétele BM EU Önerő-alap támogatás eft 6.) A 2012 évi felhalmozási hitelfelvételek összege alacsonyabb szinten teljesült a tervezettnél, amely a számviteli elszámolási szabályok betartását figyelembe véve - az alábbi előirányzat-módosítás átvezetését teszi szükségessé a költségvetési rendeletben: Hitelek felvétele, kötvény kibocsátás bevételei Felhalmozási célú hitel felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele (jóváhagyott hitel) eft Hitel hiány finanszírozására eft

14 14 C/ Költségvetési intézmények előirányzataival összefüggő módosítások 1.) Az önkormányzati fenntartású költségvetési intézmények a pénzügyileg realizált többletbevételeikkel kapcsolatban az előterjesztés 1.sz. mellékletében feltüntetett, míg a személyi juttatások előirányzat módosításával kapcsolatban az 2-3.sz. mellékletében felsorolt előirányzat-módosítások jóváhagyását kérik. 2.) A költségvetési intézmények a évi önkormányzati zárszámadási rendeletben jóváhagyott pénzmaradvánnyal kapcsolatban az előterjesztés 4.sz. mellékletében feltüntetett előirányzat-módosítások jóváhagyását kérik. 3.) Az aktív korúak ellátása/foglalkoztatást helyettesítő támogatás hatályos költségvetési rendeletben rendelkezésre álló előirányzata az ellátotti létszám nagy mértékű növekedése miatt nem volt elegendő az igények kielégítésére, ezért az alábbi előirányzat-módosítás Polgármesteri Hivatal és államigazgatási segélyezés eft Egyéb támogatás és ellátottak juttatásai eft II. Tájékoztató a költségvetési rendelet közgyűlési döntést nem igénylő módosításairól A/ Működési kiadásokkal összefüggő tételek 1.) évi költségvetési törvényben megállapított központosított előirányzatoknak a Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatóságától beérkezett értesítései illetve az önkormányzati költségvetési támogatások jóváírásai alapján az alábbi jogcímekhez tartozó előirányzatok átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben: Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációja eft Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása eft Integrációs rendszerben résztvevő pedagógusok támogatása eft Felzárkóztató oktatás támogatása eft Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása eft Normatív állami támogatások lemondása (2012 okt. 15.) eft Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátására eft Lakossági közműfejlesztés támogatása eft Kompok, révek fenntartásának támogatása eft A fenti tételek költségvetési rendeleten való átvezetése a következő költségvetési előirányzatok módosítását jelentette: Bevételek: Működési bevételek Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött eft Központosított előirányzatokból működési célúak eft Kiegészítő támogatás egyes oktatási feladatok ellátására eft Kiegészítő támogatás egyes szociális felad. ellátására eft Egyéb központi támogatás eft

15 15 Működési bevételek összesen Önkormányzat felhalmozási bevételei Felhalmozási támogatások Központosított előirányzatokból felhalmozási célúak eft eft Kiadások: Segélyezés (szociális) Egyéb támogatás és ellátottak juttatásai eft Központi támogatás visszafizetése (egyéb) Tervezett maradvány, tartalék eft Tápéi komp üzemeltetése (városüzemeltetés) Felhalmozási célú pénzeszközátadás eft Általános tartalék Tervezett maradvány, tartalék eft Költségvetési intézmények A költségvetési intézményeknél foglalkoztatottak évi kompenzációjával kapcsolatban az előterjesztés 5.sz. mellékletében felsorolt intézmények költségvetése került módosításra: Költségvetési intézmények Személyi juttatás eft eft Összesen: eft A jövedelempótló támogatások kiegészítésére szolgáló államigazgatási segélyezésre vonatkozó - támogatásokkal kapcsolatban az alábbi előirányzat-módosítás került átvezetésre a költségvetési rendeleten: Polgármesteri Hivatal és államigazgatási segélyezés Egyéb támogatás és ellátottak juttatásai eft A lakossági közműfejlesztés támogatásával kapcsolatban az alábbi előirányzat-módosítás került átvezetésre a költségvetési rendeleten: Polgármesteri Hivatal és államigazgatási segélyezés Felhalmozási célú pénzeszközátadás eft Az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések, valamint az integrációs rendszerben résztvevő pedagógusok támogatásához kapcsolódóan a 6.sz. mellékletben felsorolt költségvetési intézmények előirányzat-módosításai kerültek átvezetésre a költségvetési rendeleten: Nevelési, oktatási intézmények Személyi jutatás eft eft eft Ellátottak juttatásai eft + 87 eft

16 16 Összesen eft A felzárkóztató oktatás támogatásával összefüggésben az alábbi előirányzat-módosítás került átvezetésre a költségvetési rendeleten: Szegedi Ipari, Szolgáltató Szakképző és Általános Iskola eft Kiadások összesen: eft 2.) A Belügyminisztériumtól eft pótlólagos támogatás érkezett a megyei könyvtári feladatok ellátására, mely összeggel figyelemmel a feladatot ellátó Somogyi Könyvtár 2012 évre jóváhagyott önkormányzati támogatásának tartalmára az alábbi előirányzatok kerültek módosításra a költségvetési rendeletben: Önkormányzat működési bevételei Támogatásértékű működési bevételek Egyéb támogatásértékű bevételek eft Központi támogatás visszafizetése (egyéb) Tervezett maradvány, tartalék eft Somogyi Könyvtár (céltámogatás) eft 3.) A pénzbeli támogatások visszautalása (segélyek elszámolása alapján), továbbá a természetbeni támogatás igénylés alapján az alábbi előirányzat-módosítás került átvezetésre a költségvetési rendeleten: Önkormányzat működési bevételei Támogatásértékű működési bevételek Egyéb támogatásértékű bevételek eft Polgármesteri Hivatal és államigazgatási segélyezés Egyéb támogatások és ellátottak juttatásai eft 4.) A Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulástól, a kémiai szúnyogirtás költségeinek részbeni fedezetére, 600 eft érkezett az önkormányzat számlájára, mely összeggel tekintettel a vonatkozó költségek teljes összegének önkormányzati forrásból való biztosítására - a következő költségvetési előirányzatok kerültek módosításra: Önkormányzat működési bevételei Működési célra átvett pénzeszközök Egyéb átvett pénzeszköz eft Központi támogatás visszafizetése (egyéb) Tervezett maradvány, tartalék eft B/ Felhalmozási kiadásokkal összefüggő tételek 1.) A évi önkormányzati költségvetés intervenciós alapja terhére az alábbi felújítások elszámolását engedélyeztem: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felújítási kiadások Déri M Szakközépiskola, emeleti vizesblokk felújítás, műhely ép statika (oktatás) eft Szerb u Óvoda, alap megerősítése (oktatás) eft Radnóti M Gimnázium, tornaterem ablak, távirányítók (oktatás)

17 17 Intervenciós keret (egyéb) Felújítás eft eft C/ Költségvetési intézmények előirányzataival összefüggő módosítások 1.) A költségvetési intézmények önkormányzati támogatás terhére történő előirányzat átcsoportosításai a 7.sz. melléklet szerint, a működési és felhalmozási bevételeikkel kapcsolatos előirányzat átcsoportosításai a 8.sz. melléklet szerint, továbbá a támogatásértékű bevételekkel és átvett pénzeszközökkel összefüggő előirányzat átcsoportosításai a 9.sz. melléklet alapján kerültek átvezetésre a költségvetési rendeleten. Tájékoztatom a Tisztelt Képviselőket, hogy a évi önkormányzati költségvetés hatályos rendelete Szeged Város Önkormányzata honlapjáról letölthető: hu/admin/docs/rendeletek/14_2012_42_2012.pdf Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az önkormányzati költségvetés-módosítást tárgyalja meg, s a mellékelt rendelet-tervezettel együtt jóváhagyólag fogadja el. Szeged, február 8. Dr. Botka László