Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere. A évi önkormányzati költségvetés zárszámadás előtti módosítása

Átírás

1 Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Ikt. sz.: 20988/2012. Tárgy: A évi önkormányzati költségvetés zárszámadás előtti módosítása Melléklet: 10 db melléklet költségvetési rendelet-tervezet Készítette: Közgazdasági Iroda Véleményezésre megküldve: Valamennyi szakbizottság Törvényességi véleményezésre bemutatva: február 10.

2 2 Tisztelt Közgyűlés! A évi önkormányzati költségvetés zárszámadás előtti módosításának előterjesztését a központi támogatásokról beérkező értesítések, a központi gazdálkodás és a költségvetési intézmények előirányzatainak pénzügyi-számviteli elszámolási szabályoknak megfelelő átcsoportosítása, valamint a pénzügyileg realizált bevételekkel összefüggő előirányzat módosítások teszik szükségessé: I. Közgyűlési döntést igénylő előirányzat-módosítások A/ kal összefüggő tételek 1.) A Pénzügyi Bizottság 204/2011.(08.17.) PB sz. határozata értelmében az alábbi támogatások jóváhagyását javasolja a választókerületi keret terhére: Választókörzeti keret (városüzemeltetés) eft Óvodák Igazgatósága eft (Játszószoba burkolat felújítása, udvari talajcsere) 328/2011.(12.08.) PB sz. határozata alapján az alábbi támogatások jóváhagyását javasolja a választókerületi keret terhére: Választókörzeti keret (városüzemeltetés) - 8 eft Somogyi Könyvtár + 8 eft (Meglepetés c. újság előfizetésére) 345/2011.(12.15.) PB sz. határozata értelmében az alábbi támogatások jóváhagyását javasolja a választókerületi keret terhére: Választókörzeti keret (városüzemeltetés) eft Szegedi Kistérség Többcélú Társulás támogatása (oktatás) Támogatásértékű működési kiadás eft (Udvari kerékpártároló telepítése) 2.) Az Oktatási Bizottság 112/2011.(XI.23.) OB sz. határozata alapján 200 eft támogatás jóváhagyást javasol a darmstadti nemzetközi fodrász bajnokságon való részvétel költségére, a Szegedi Ipari, Szolgáltató és Szakképző Általános Iskola költségvetésébe: Iskolák külföldi diákkapcsolatai (oktatás) eft

3 3 Szegedi Ipari, Szolgáltató és Szakképző Általános Iskola eft 3.) Az Oktatási, Kulturális és Sportiroda az alábbi előirányzat-módosítások jóváhagyását kéri: A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése tárgyú TIOP 1.1.1/07/ sz. projekt megvalósításában közreműködő projektmenendzsment tagok bérköltségének számfejtésével összefüggő kerekítési különbözetek elszámolása miatt a következő előirányzat-módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeleten: TIOP IKT fejlesztés az iskolákban (oktatás) + 2 eft + 1 eft - 3 eft A Szeged Ifjú Tehetsége és a Szeged Ifjú Tehetségéért díjazottak számára kifizetett jutalomhoz kapcsolódó kerekítési különbözet elszámolása érdekében az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeleten: Szeged Ifjú Tehetsége (oktatás) - 1 eft + 1 eft A Magiszter.NET Iskolaadminisztrációs Rendszer felhasználási jogának biztosítása céljából megkötött szerződéssel összefüggő költségeket a dologi kiadások között kell elszámolni, ezért az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeleten: Oktatási intézmények eszközfejlesztése + pályázati saját forrás (oktatás) eft eft A Napsugaras Tájház üveg információs tábla elkészítését, Lányi György mérnök emléktáblájának kihelyezését, a Mária Szoborcsoport restaurálásának folyó évi költségeit, a Román hősi emlékkő szoborrestaurálás költségét, a Kalap alatt c. szobor áthelyezésének költségét a felújítások, illetve a beruházási költségek között kell elszámolni, ezért az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeleten: Képzőművészeti és városesztétikai feladatok (kultúra) eft eft eft Kopasz Márta síremlékének elkészítését a beruházási költségek között kell elszámolni, ezért az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeleten: Városi rendezvények (kultúra) eft eft A Kass Galéria működtetésére biztosított támogatás összegét a támogatásértékű működési kiadások között kell szerepeltetni, ezért az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeleten:

4 4 Kulturális együttműködések (kultúra) eft Támogatásértékű működési kiadás eft A Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Turkuban fellépő művésztanárainak kiutazáshoz kapcsolódó költségeit a támogatásértékű működési kiadások között kell elszámolni, ezért az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeleten: Nemzetközi kulturális kapcsolatok (kultúra) eft Támogatásértékű működési kiadás eft A évi évfordulós rendezvényeken fellépő előadóművészek fellépésének költségével összefüggő járulékfizetési kötelezettség elszámolása érdekében az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeleten: Évfordulós rendezvények (kultúra) + 12 eft - 12 eft 4.) A Fejlesztési Iroda az alábbi előirányzat-módosítások jóváhagyását kéri: Az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról szóló 36/2011.(XII.01.) önkormányzati rendeletben a szakiroda által előterjesztett költségvetésmódosításban tévesen megjelölt kiemelt előirányzatból eredően a felhalmozási célú pénzeszközátadás előirányzatra került átvezetésre a Magyar Urbanisztikai Tudásközpont Kft-vel megkötött szerződés alapján előterjesztett előirányzatátcsoportosítás, ezért az alábbi helyesbítés átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben: Városrendezései tanulmánytervek (fejlesztés) eft Felhalmozási célú pénzeszközátadás eft Az Abacus számítástechnikai Bt. rendszerkövetési feladatai, valamint a Certop Kft által végzett iktatórendszer auditálás költségeinek dologi kiadások között való elszámolása miatt az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges: Szoftver vásárlás (fejlesztés) eft eft A Ritek Zrt. általános karbantartási szerződés keretében elvégzett munkáihoz felhasznált anyagokat a dologi kiadások között kell elszámolni, ezért a költségvetési rendeletben az alábbi előirányzat-módosítás átvezetésének jóváhagyása indokolt: Gépvásárlás (fejlesztés) eft eft Zátrok Árpád szakértői tevékenységével összefüggésben felmerülő 10 eft járulékfizetési kötelezettség miatt az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges: ok, pályázatok előkészítése (fejlesztés) + 10 eft

5 5-10 eft 5.) Az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról szóló 36/2011.(XII.01.) önkormányzati rendeletben, a Pénzügyi Bizottság 156/2011.(06.28.) PB sz., illetve a 221/2011.(09.21.) PB sz. határozata értelmében, a választókörzeti keret terhére történő rendelkezés alapján a Szegedi Kistérség Többcélú Társulás által működtetett Sólyom utcai Óvoda részére került átvezetésre 380 eft fejlesztési célú támogatás. Tekintettel, arra, hogy a választókörzeti keret terhére történő támogatás szándéka a szintén Sólyom utcában működő Óvodák Igazgatósága által felügyelt Rókás Óvoda részére irányult, ezért az alábbi előirányzat helyesbítés átvezetése szükséges a költségvetési rendeleten: Szegedi Kistérség Többcélú Társulás támogatása (oktatás) Támogatásértékű működési kiadás eft Óvodák Igazgatósága eft (Pad telepítés, gyermekágy és csoportszekrény vásárlás) 6.) A költségvetési évben az illetékes bizottság döntése alapján a kiemelt városi rendezvények előirányzat terhére 300 eft összegben került támogatásra a Szőregi Rózsaünnep, illetve a sárkányhajó fesztivál; a bűnmegelőzési tanács előirányzata terhére 400 eft támogatásban részesült a Tiszai Vízirendészet Szegedi Rendőrőrse, továbbá folyósításra került a DKMT tagdíj összege mely tételek pénzügyi és számviteli szabályok szerinti elszámolása érdekében az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges: Kiemelt város rendezvények (egyéb) eft eft Bűnmegelőzési Tanács (egyéb) eft Támogatásértékű működési kiadás eft Duna-Kőrös-Maros- Tisza regionális együttműködés (egyéb) eft eft 7.) A devizás utalásokhoz kapcsolódó költségek pénzügyi és számviteli szabályok szerinti elszámolása érdekében az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeleten: Bankköltségek (egyéb) eft eft 8.) Az Acél utcai rendelő felújításához kapcsolódó költségek közül a felújításként elszámolandó 103 eft összeggel összefüggésben az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges: Acél utcai rendelő felújításával kapcs felmerülő költségek (egészségügy) eft eft

6 6 9.) A Szociális Munka Napja alkalmából történt aranygyűrű adományozással kapcsolatban felmerülő reprezentációs adó és járulék elszámolása érdekében az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges: Szociális Munka Napja (szociális) eft eft + 78 eft 10.) A nyári étkeztetés pályázatra elkülönített összegből fel nem használt rész az átmeneti segélyezés pótlására került felhasználásra, ezért az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben: Segélyezés (szociális) eft Egyéb támogatás és ellátottak juttatásai eft 11.) A Szociális Igazgatási Mintahely előirányzat terhére beszerzett Philips televízió költségét a beruházások között kell elszámolni, ezért az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben: Szociális Igazgatási Mintahely (szociális) eft eft 12.) A Városüzemeltetési Iroda az alábbi működési előirányzatokhoz kapcsolódó költségek (beruházások és beruházással összefüggő költségek) pénzügyi és számviteli szabályok szerinti elszámolása érdekében az alábbi előirányzat-módosítások jóváhagyását kéri: Közvilágítás (városüzemeltetés) eft eft Orvosi rendelők karbantartása (városüzemeltetés) + 95 eft - 95 eft Szabálytalan játszóterek felülvizsgálata (városüzemeltetés) eft eft Szeged város fakataszterének elkészítése (városüzemeltetés) eft eft 13.) A magánszemélyek részére 2011 évben nyújtott sportcélú támogatások (számviteli) elszámolása az alábbi előirányzat-módosítás átvezetését indokolja: Sportcélú támogatási keret (egyéb) eft + 72 eft eft

7 7 14.) A Mikulás ünnepségre kiosztott csomagok járulék terhei, valamint a civil szervezetek (Fészek Nagycsaládosok Egyesülete, VOSZ, MTA Ifjúsági tagozata) részére nyújtott támogatások (számviteli) elszámolása miatt a költségvetési rendeleten az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges: Polgármesteri keret (egyéb) eft + 93 eft eft eft 15.) A szabadkai önkormányzattal tartott közös rendezvény költségeihez kapcsolódó kifizetések járulékterheinek (számviteli) elszámolása az alábbi előirányzat-módosítás átvezetését indokolja: Városmarketing (egyéb) eft + 84 eft eft 16.) A földhivatali eljárási díjak, továbbá a folyamatban levő beruházásokhoz kapcsolódó aktiválható költségek (számviteli) elszámolása az alábbi előirányzat-módosítás átvezetését indokolja: Per és egyéb költségek (egyéb) eft eft eft 17.) Az önkormányzati képviselők választókörzeti keretéből megvalósított beruházások, valamint a reprezentációnak minősülő kifizetések elszámolása az alábbi előirányzat-módosítás átvezetését indokolja: Választókörzeti keret (városüzemeltetés) eft eFt eft eft 18.) A településrészi és a lakótelepi fejlesztési keretekből nyújtott támogatások (számviteli) elszámolása az alábbi előirányzat-módosítás átvezetését indokolja: Településrészi önkormányzati keret (városüzemeltetés) eft eft eft Lakótelepi közösségi terek fejlesztési keret (városüzemeltetés) eft eft eft

8 8 19.) A Repülőtér üzemeltetése a Szegedi Közlekedési Társaság által kiállított számla alapján történik, ezért a költségvetési rendeletben az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges: Repülőtér üzemeltetése (városüzemeltetés) eft eft 20.) A lejárt értékpapírok számviteli besorolása (elszámolása) miatt a költségvetési rendeleten az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges: Önkormányzati hivatal költségvetési bevételei Értékpapírok értékesítésének bevételei Forgatási célú értékpapírok bevételei eft Befektetési célú értékpapírok bevételei eft 21.) A évi illetékbevételek várhatóan a tervezettnél alacsonyabb szinten teljesülnek, ezért a költségvetési rendeletben az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges: Önkormányzati hivatal költségvetési bevételei Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek eft Hitelek felvételei, kötvény kibocsátás bevételei Működési célú hitel felvétele Hitel hiány finanszírozására eft 22.) A Nemzetgazdasági Minisztérium az államháztartás szervezetei évi éves elemi költségvetési beszámoló összeállítására szolgáló módszertani útmutatóban leírtak alapján: december 22-én módosult az Ötv. 88. (3) bekezdés d) pontja, amely kimondja, hogy likvid hitelnek az éven belül felvett és visszafizetett, a közszolgáltatási és államigazgatási feladatok folyamatos működtetéséhez felvett hitel minősül. Emiatt 2011-ben a beszámoló elkészítést megelőzően, amennyiben az önkormányzat év végén likvid hitellel (pl. folyószámlahitellel) rendelkezik, a beszámolója elkészítését megelőzően azt át kell konvertálnia rövid lejáratú hitellé. A minisztérium iránymutatására figyelemmel az önkormányzat likviditási célú hitelkeretének pénzforgalmi záró adatait a számviteli zárlati munkák során a rövidlejáratú hitelek közé kell átsorolni és nyilvántartásba venni, azért a költségvetési rendeletben az alábbi előirányzatmódosítás átvezetése szükséges: Hitelek felvételei, kötvény kibocsátás bevételei Működési célú hitel felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele eft Hitel hiány finanszírozására eft Rövidlejáratú hitel törlesztése (egyéb) Hitelek törlesztése eft B/ Felhalmozási kiadásokkal összefüggő tételek 1.) A Nepomuki Szent János szobor restaurációjával kapcsolatos költségek (számviteli) elszámolása az alábbi előirányzat-módosítás átvezetését indokolja:

9 9 Nepomuki Szent János szobor restaurációja (kultúra) eft eft 2.) A Vízmű Zrt. által leselejtezett vashulladék, használt vízóra lebonyolítási díjának ÁFA költsége, valamint a vízügyi felújítások ÁFA különbözetének (számviteli) elszámolása érdekében alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges: Vízügyi Építési alap ÁFA (egyéb) eft eft eft 3.) Az alábbi előirányzatok terhére történő kifizetéseket a számviteli szabályoknak megfelelően más kiemelt előirányzatokon kell elszámolni, ezért a költségvetési rendeletben a következő előirányzat-módosítások átvezetése szükséges: Területelőkészítés, telekvásárlás (egyéb) eft eft eft eft Központi gazdálkodás körbe tartozó felújítási kiadások Külterületi munkák önerős munkáinak támogatása (városüzemeltetés) eft eft eft Közterületi közlekedés és vízelvezési problémák kezelése (városüzemeltetés) eft eft eft Kiskerti útkeret (városüzemeltetés) eft eft Szociális célú felújítások keretösszeg (szociális) eft eft Agyagos utcai bölcsőde, hidegburkolat javítás (szociális) eft eft Móravárosi Szakközépiskola, régi ép könyvtár tetőjavítás (oktatás) eft eft Déri M. Szakközépiskola, sérült válaszfalak megerősítése (oktatás) eft eft Sport decentrumok fejlesztési keret (kultúra, sport) eft Felhalmozási célú pénzeszközátadás eft

10 10 Önkormányzati épületek statikai felülvizsgálata (egyéb) Lakásalap Társasházi tulajdonrészek Felhalmozási célú pénzeszközátadás Bankköltségek Vízügyi Építési alap Közműfejlesztés, közalapítványi hozzájárulás Felhalmozási célú pénzeszközátadás ok Felhalmozási célú pénzeszközátadás eft eft eft eft eft eft eft eft eft eft eft eft 4.) Az SZTE részére a TIOP-2.2.2/C/10/1 kódszámú pályázathoz szükséges önerő biztosítását a számviteli elszámolás érdekében a támogatásértékű kiadások között kell elszámolni, ezért a költségvetési rendeletben az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges: Korábbi évekhez benyújtott, de el nem bírált pályázatok önrésze (fejlesztés) Tervezett maradvány, tartalék eft Támogatásértékű felhalmozási kiadás eft 5.) A Szeged-Szőreg, Novi Knezevac (Törökkanizsa) közötti kerékpárút projekt kifizetései között felmerülő kamat költséget dologi kiadásként kell elszámolni, ezért a költségvetési rendeletben az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges: Szeged-Szőreg, Novi Knezevac közötti kerékpárút építés (fejlesztés) - 28 eft + 28 eft 6.) A Városrehabilitáció I. projekt tájékoztatást adó és a civil szféra részére segítséget nyújtó elemeinek kifizetése számviteli szempontból nem aktiválható költség, így a dologi kiadások között kell elszámolni, ezért a költségvetési rendeletben az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges: Városrehabilitáció I. projekt (fejlesztés) eft eft 7.) Az Acél utcai rendelő felújításának elkészülését követően felmerült garanciális javítás költségét számviteli szempontból a dologi kiadások között kell elszámolni, ezért a költségvetési rendeletben az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges: Acél utcai rendelő felújítása (fejlesztés)

11 eft eft 8.) A Szeged-Szabadka piacok közötti együttműködés projekt által támogatott konferencia szervezési költség számviteli szempontból nem aktiválható költség, így azt az elszámolás tekintetében a dologi kiadások között kell figyelembe venni, ezért a költségvetési rendeletben az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges: Szeged-Szabadka piacok közötti együttműködés (fejlesztés) eft eft 9.) A lakóházak homlokzatán elhelyezett falihorgokkal kapcsolatban kifizetett kártalanítás összege a projekt szempontjából nem aktiválható költség, így azt az elszámolás tekintetében a dologi kiadások között kell figyelembe venni, ezért a költségvetési rendeletben az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges: Szeged- Elektromos tömegközlekedés fejlesztése nagyprojekt (fejlesztés) eft eft 10.) A Vitéz u bölcsőde projekt által támogatott kis értékű eszközök költségét a számviteli szabályok szerint a dologi kiadások között kell elszámolni, ezért a költségvetési rendeletben az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges: Vitéz u bölcsőde (fejlesztés) eft eft 11.) A Két állatkert Two zoos projekt az együttműködő városok tanulóinak cserekirándulásai számviteli szempontból nem aktiválható költségek, így a dologi kiadások között kell elszámolni, ezért a költségvetési rendeletben az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges: Két állatkert Two zoos projekt (fejlesztés) eft eft 12.) A Biovárosok Biodiverzitás és természetvédelem projekt kapcsán megjelent kiadvány kifizetése számviteli szempontból nem aktiválható költség, így a dologi kiadások között kell elszámolni, ezért a költségvetési rendeletben az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges: Biovárosok Biodiverzitás és természetvédelem (fejlesztés) eft eft 13.) Az Agrárlogisztika - RAL-SYSTEM projekt kifizetései között felmerült kamat költségeket a számviteli szabályok szerint a dologi kiadások között kell elszámolni, ezért a költségvetési rendeletben az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges:

12 12 Agrárlogisztika - RAL-SYSTEM (fejlesztés) - 9 eft + 9 eft 10.) Az úthálózat rekonstrukció előirányzattal kapcsolatban elszámolt költségeket az évközi számviteli iránymutatásokra tekintettel - a kivitelezés jellege (kátyúzás) miatt - a dologi kiadások között kell elszámolni, ezért a költségvetési rendeletben az alábbi előirányzatmódosítás átvezetése szükséges: Úthálózat rekonstrukció (városüzemeltetés) eft eft 11.) A helyi védelem alatt álló objektumok megóvásával kapcsolatban felmerülő költségeket - a kivitelezés jellegéből adódóan felhalmozási pénzeszközátadásként kell elszámolni, ezért a költségvetési rendeletben az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges: Helyi védelem alatt álló objektumok megóvása (fejlesztés) eft Felhalmozási célú pénzeszközátadás eft 12.) Az Acél utcai rendelő felújításához kapcsolódó műszaki ellenőri szerződés fedezete a költségvetés tervezéskor a beruházások, pályázatok előkészítése előirányzaton került lekötésre. A szerződésből eredő számlák kifizetésének elszámolását számvitelileg és tartalmilag a beruházási munka költségei között kell szerepeltetni, ezért a költségvetési rendeletben az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges: ok, pályázatok előkészítése (fejlesztés) eft Acél utcai rendelő felújítása (fejlesztés) eft C/ Költségvetési intézmények előirányzataival összefüggő módosítások 1.) A költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó jogszabályokban előírt feltételeknek megfelelően költségvetési szervek által kezdeményezett - önkormányzati támogatással összefüggő előirányzat lemondásokat és átcsoportosításokat az előterjesztés 1.sz. melléklete, az intézményi bevételek módosításával kapcsolatban kezdeményezett átcsoportosításokat az előterjesztés 2. sz. melléklete szerint javaslom jóváhagyni. 2.) A költségvetési szervek pénzügyileg realizált (felügyeleti szerv által felülvizsgált) intézményi bevételek módosítását az előterjesztés 3.sz. melléklete szerint javaslom jóváhagyni.

13 13 II. Tájékoztató a költségvetési rendelet közgyűlési döntést nem igénylő módosításairól A/ kal összefüggő tételek 1.) évi költségvetési törvényben megállapított központosított előirányzatoknak a Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális Igazgatóságától beérkezett értesítései illetve jóváírásai alapján az alábbi jogcímekhez tartozó előirányzatok átvezetése szükséges: Kiegészítő támogatás egyes szoc. feladatok ellátására eft Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációja eft Integrációs rendszerben résztvevő pedagógusok támogatása eft Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása eft Szakiskolai felzárkóztató oktatás eft Normatív állami támogatások módosítása (2011. október 15-iki kötelező lemondás) eft A fenti tételek költségvetési rendeleten való átvezetése a következő költségvetési előirányzatok módosítását jelentette: Bevételek: Önkormányzati hivatal működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött eft Kiegészítő támogatás egyes oktatási feladatok ellátására - 25 eft Központosított előirányzatok eft Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátására eft Egyéb központi támogatás eft Hitelek felvétele, kötvény kibocsátás bevételei Működési célú hitel felvétele Hitel hiány finanszírozására eft (Normatív állami támogatások lemondása miatt) Központi gazdálkodás körbe tartozó működési bevételek össz eft Kiadások: Segélyezés (szociális) eft Egyéb támogatás és ellátottak juttatásai eft Hivatali igazgatási költségek (igazgatás) eft eft Költségvetési intézmények A költségvetési intézményeknél foglalkoztatottak évi kompenzációjával kapcsolatban az előterjesztés 4.sz. mellékletében felsorolt intézmények költségvetése került módosításra: Költségvetési intézmények eft eft Összesen: eft Az integrációs rendszerben résztvevő pedagógusok támogatásával kapcsolatban az előterjesztés 5. sz. mellékletében felsorolt intézmények költségvetése került módosításra:

14 14 Költségvetési intézmények Összesen: eft eft eft Az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatásával kapcsolatban az előterjesztés 6. sz. mellékletében felsorolt intézmények költségvetése került módosításra: Költségvetési intézmények Ellátottak juttatásai Összesen: eft eft eft eft eft eft A szakiskolai felzárkóztató oktatás támogatásával összefüggésben az Szegedi Ipari, Szolgáltató Szakképző és Általános Iskola költségvetése került módosításra: Szegedi Ipari, Szolgáltató Szakképző és Általános Iskola eft Kiadások összesen: eft 2.) A évi CXXXIX. törvény alapján, a évi népszámlálás összeírási feladatainak végelszámolása jogcímen eft érkezett az önkormányzat számlájára, mely összeggel az alábbi költségvetési előirányzatok kerültek módosításra: Önkormányzati hivatal működési bevételei Támogatásértékű bevételek Egyéb támogatásértékű bevétel eft Népszámlálás (igazgatás) eft eft 3.) A Budai Nagy Antal utcai gyermekotthon garanciális javításával összefüggésben az alábbi előirányzat-módosítás került átvezetésre a költségvetési rendeleten: Önkormányzati hivatal működési bevételei Egyéb saját működési bevétel Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz eft Budai Nagy Antal utcai gyermekotthon garanciális javítása (fejlesztés) eft 4.) A központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások, igazgatási kiadások előirányzatai között az alábbi előirányzat-módosítás került átvezetésre a költségvetési rendeleten: Frakcióköltségek (igazgatás) + 87 eft eft

15 eft + 34 eft 5.) A Pénzügyi Bizottság 355/2011(12.15.) PB sz. határozata értelmében az előterjesztés 7. sz. mellékletében feltüntetett előirányzat-átcsoportosítások kerültek átvezetésre a költségvetési rendeleten. 6.) A fordított adózás számviteli elszámolására vonatkozó sajátosságokra figyelemmel az alábbi előirányzat-módosítás került átvezetésre a költségvetési rendeleten: Önkormányzati hivatal működési bevételei ÁFA bevételek és visszatérülések Kiszámlázott termékek és szolgáltatások, tárgyi eszközök ÁFA-ja eft ÁFA kiadások (egyéb) eft + 7 eft 7.) A MÁK Dél-Alföldi Regionális Igazgatóságtól pénzbeli támogatások jogcímen eft érkezett az önkormányzat számlájára, mely összeggel az alábbi költségvetési előirányzatok kerültek módosításra: Önkormányzati hivatal működési bevételei Támogatásértékű bevételek Egyéb támogatásértékű bevétel eft Segélyezés (szociális) Egyéb támogatás és ellátottak juttatásai eft 8.) A MÁK Dél-Alföldi Regionális Igazgatóságtól mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása jogcímen 683 eft érkezett az önkormányzat számlájára, mely összeggel az alábbi költségvetési előirányzatok kerültek módosításra: Önkormányzati hivatal működési bevételei Támogatásértékű bevételek Mozgáskorlátozottak támogatása eft Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása (egyéb) Egyéb támogatás és ellátottak juttatásai eft 9.) A Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjától eft érkezett az önkormányzatnál dolgozó közfoglalkoztatottak 2011 évre vonatkozó munkabérére és járulékaira, mely összeggel az alábbi költségvetési előirányzatok kerültek módosításra: Önkormányzati hivatal működési bevételei Támogatásértékű bevételek Egyéb támogatásértékű bevétel eft Országos közmunkaprogramból rövid időtartamú közfoglalkoztatás (szociális) eft eft

16 16 10.) A Dél-Alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás az alábbi költségvetési előirányzatait módosítja: Dél-Alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás Bevételek Működési célra átvett pénzeszköz eft Támogatásértékű működési bevétel eft Kiadások eft + 97 eft eft eft eft B/ Felhalmozási kiadásokkal összefüggő tételek 1.) A évi önkormányzati költségvetés intervenciós alapja terhére az előterjesztés 8. sz. mellékletében felsorolt eft összegű felújítások elszámolását engedélyeztem. 2.) A Szegedi Vízmű Zrt évi hálózatbérleti díj elszámolási különbözete alapján az alábbi költségvetési előirányzatok kerültek módosításra: Vízügyi Építési alap Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek eft ok eft ok eft C/ Költségvetési intézmények előirányzataival összefüggő módosítások 1.) A költségvetési intézmények a támogatásértékű bevételekkel, valamint a működési és felhalmozási célra átvett pénzeszközökkel kapcsolatban az előterjesztés 9.sz. mellékletében, az előző évi pénzmaradvány felhasználás módosításával összefüggésben a 10.sz. mellékletben feltüntetett előirányzatokat módosítják. D/ Kisebbségi önkormányzatok előirányzatainak módosítása 1.) A Szegedi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 67/2011.(12.10.) sz. határozata szerint az alábbiak szerint módosítja előirányzatait: Támogatásértékű működési bevétel Egyéb támogatásértékű bevétel eft eft + 29 eft eft eft + 55 eft 12/2012.(01.31.) sz. határozata értelmében az alábbiak szerint módosítja előirányzatait: + 8 eft

17 17 Támogatásértékű működési bevétel Egyéb támogatásértékű bevétel + 14 eft - 38 eft + 28 eft + 19 eft - 2 eft + 15 eft 2.) A Szegedi Görög Kisebbségi Önkormányzat 09/2012.(II.26.) sz. határozata alapján az alábbiak szerint módosítja előirányzatait: + 61 eft + 1 eft eft eft 3.) A Szegedi Horvát Kisebbségi Önkormányzat 06/2012.(I.30.) sz. határozata alapján az alábbiak szerint módosítja előirányzatait: + 19 eft + 10 eft + 9 eft eft eft 4.) A Szegedi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 4/2012.(01.28.) sz. határozata értelmében az alábbiak szerint módosítja előirányzatait: + 23 eft Támogatásértékű működési bevétel Egyéb támogatásértékű bevétel eft + 34 eft + 69 eft eft eft Működési céltartalék eft 5.) A Szegedi Német Kisebbségi Önkormányzat 10/2012.(02.06.) sz. határozata értelmében az alábbiak szerint módosítja előirányzatait: + 18 eft + 22 eft + 18 eft + 32 eft eft

18 18 Működési céltartalék eft 6.) A Szegedi Örmény Kisebbségi Önkormányzat 13/2012.(II.1.) sz. határozata alapján az alábbiak szerint módosítja előirányzatait: + 28 eft + 28 eft eft eft eft 7.) A Szegedi Román Kisebbségi Önkormányzat 12/2012.(I.26.) sz. határozata alapján az alábbiak szerint módosítja előirányzatait: + 29 eft + 53 eft + 8 eft + 61 eft - 93 eft 8.) A Szegedi Szerb Kisebbségi Önkormányzat 07/2012.(01.28.) sz. határozata értelmében az alábbiak szerint módosítja előirányzatait: eft + 73 eft + 54 eft eft Működési célú támogatásértékű kiadás eft eft Működési céltartalék eft 9.) A Szegedi Szlovák Önkormányzat 2/2012.(I.27.) sz. határozata értelmében az alábbiak szerint módosítja előirányzatait: + 40 eft Támogatásértékű működési bevétel Egyéb támogatásértékű bevétel + 50 eft - 66 eft + 8 eft eft 10.) A Szegedi Ukrán Kisebbségi Önkormányzat 5/2012.(I.27.) sz. határozata értelmében az alábbiak szerint módosítja előirányzatait: + 17 eft

19 eft + 96 eft Működési célú támogatásértékű kiadás + 80 eft - 63 eft Működési céltartalék eft 11.) A Szegedi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 6/2012.(I.30.) sz. határozata alapján az alábbiak szerint módosítja előirányzatait: + 33 eft + 23 eft + 9 eft + 1 eft A évi önkormányzati költségvetés hatályos rendelete Szeged Város Önkormányzata honlapjáról letölthető: Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az önkormányzati költségvetés-módosítást tárgyalja meg, s a mellékelt rendelet-tervezettel együtt jóváhagyólag fogadja el. Szeged, február 10. Dr. Botka László