Tiszasas Község Önkormányzatának Polgármesterétől Előterjesztés Tiszasas Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. február -i ülésére Tiszasas Község Önkormányzat 2013. évi költségvetése tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, valamin az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. (1) bekezdésében foglalt kötelezettségemnek eleget téve, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormány rendelet (továbbiakban Ávr.) és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 139. (1) bekezdés a) pontja szerint, a mellékelt költségvetési rendelet-tervezetet terjesztem az önkormányzat képviselő-testülete elé. A mellékelt rendelettervezet: - a vonatkozó jogszabályok által előírt szerkezetben és tartalommal, - a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet figyelembevételével, - a jegyző irányításával került összeállításra. 1. Általános rendelkezések A rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. Az önkormányzati költségvetésben a költségvetési szerveket nem kell címenként kezelni az új Áht. törvény alapján, ezért a költségvetési rendelet nem határozza meg a címrendet. 2. Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése A költségvetési rendelet szerkezetének kialakításkor figyelembe-vételre került: - az Áht. 4.-6. -a, amelyben a költségvetési bevételek és kiadások, valamint a kiemelt költségvetési kiadások és bevételek kerülnek meghatározásra, - az Áht. végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet - a továbbiakban Ávr. - 2. -a, amely a kiemelt bevételi előirányzatokat tartalmazza, - az Áht. 23.-24. -a és a Ávr. 24.-28. -a amely a költségvetési rendelet tartalmára vonatkozó előírásokat határozza meg. A rendelet ezen része az önkormányzati szintű adatokat tartalmazza. 1
Az önkormányzat összesített költségvetési főösszege Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének főösszege 239.721 ezer forint. 2.1. A bevételek A költségvetési bevételek vonatkozásában - az Áht. 23. (2) bekezdés a) pontja kimondja, hogy a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban. - a Ávr. 24. (1) bekezdés a) pontja rendelkezik arról, hogy a helyi önkormányzat költségvetési bevételei között kell megtervezni: - a helyi önkormányzat bevételeit, így különösen: - a helyi adó bevételeket, - a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat - a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, - elkülönítetten az EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit; - az Áht. 6. (4) bekezdése megállapítja, hogy a bevételi előirányzatokat a Ávr.-ben foglalt kiemelt bevételi előirányzatokra kell bontani, - a Ávr. 2. -a meghatározza az érintett, az alaptevékenységhez kapcsolódó költségvetési bevételen belüli kiemelt bevételi előirányzatokat. Az önkormányzat összesített bevételei az alábbi kiemelt előirányzatok szerint kerülnek tervezésre Kiemelt bevételi előirányzatok 2013. évi eredeti előirányzat összege Bevételi forrás %-a az összes bevételhez viszonyítva Intézményi működési bevétel 53722 22 Sajátos működési bevétel 8000 3 Állami támogatások 99091 41 Véglegesen átvett pénzeszköz 56755 24 Felhalmozási bevétel 0 0 Pénzmaradvány 11940 5 Kiegészítő támogatás 10213 5 Összes bevétel: 239721 100 % A fentiek alapján a bevételek között a legnagyobb arányt a következő kiemelt bevételi előirányzatok jelentették: - Állami támogatások 41% - Intézményi működési bevétel 22% A bevételek elemzése: Az Ávr. 2. d) pontja alapján az intézményi működési bevételek kiemelt előirányzatán belül a következők kerültek tervezésre: - Intézmények saját bevételei, amelyek a működés során keletkeznek, mint 2
- kamatbevételek - bérleti díj bevételek - intézményi ellátási díjak - Sajátos működési bevétel kiemelt előirányzatán belül a következők kerültek tervezésre: - Átengedett központi adók (gépjárműadó 40%) - Helyi adók - Állami támogatások kiemelt előirányzatán belül az alábbi bevételek kerültek figyelembe vételre: Állami normatívák (feladat finanszírozás alapján) - Véglegesen átvett működési célú pénzeszköz kiemelt előirányzatán belül a következők kerültek tervezésre: - Tb támogatás - Bértámogatások - Felhalmozási bevétel nem került tervezésre. 2.2. A kiadások A költségvetési kiadások vonatkozásában - az Áht. 23. (2) bekezdés a) pontja kimondja, hogy a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerint, az Áht. 6. (2) bekezdése meghatározza a kiadási előirányzatok előirányzat csoportjait: 2013. évi eredeti előirányzatcsoport Kiadási előirányzat csoportok összege Kiadási forrás %-a az öszszes kiadáshoz viszonyítva Működési költségvetés 239721 100 Felhalmozási költségvetés 0 0 kölcsönök 0 0 Összes kiadás 239721 100 % - az Áht. 6. (3) bekezdése pedig rögzíti a kiemelt előirányzatokat. A működési költségvetési kiadások a kiemelt előirányzatok, az Áht. 6. (3) bekezdése alapján, a következők szerint alakultak: 2013. évi eredeti előirányzat Főbb kiadási előirányzat csoportok összege Személyi jellegű kiadások 97753 41 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 25007 10 Dologi jellegű kiadások 87924 37 Kiadási %-a az összes kiadáshoz viszonyítva 3
Ellátottak pénzbeli juttatásai 29037 12 Összes működési kiadás 239721 100 % A fentiek alapján a kiadások között a legnagyobb arányt a következő kiemelt előirányzatok jelentették: - személyi jellegű kiadások 41% - dologi jellegű kiadások 37% A személyi jellegű kiadások jellemzői A köztisztviselők illetményalapja a 2013. évben 38650 Ft. A munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó jellemzői: A kiadások előirányzatának nagy százalékát képezik a személyi jellegű kiadások, melyek ebben az évben nem mutatnak változást. Dologi jellegű kiadások jellemzői: A dologi kiadások között a legnagyobb arányt: - a közüzemi kiadás jelenti, úgymint gáz-, villany-, vízdíj-, és ÁFA (27%) összege. Ellátottak pénzbeli juttatásai jellemzői: Az ellátottak pénzbeli juttatásai között tervezésre kerültek a következők: - rendszeres szociális segély - foglalkoztatást elősegítő támogatás - lakásfenntartási támogatás - óvodáztatási támogatás - átmeneti segély - rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 2.3. A költségvetési létszámkeret Az önkormányzat összesített létszámkerete átlagos statisztikai állományi létszámot tekintve 41 fő. Ez a létszám a korábbi évi költségvetési létszám-előirányzathoz képest nem változik. A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 38 fő. A létszám-előirányzat a közfoglalkoztatási terv figyelembe-vételével került megállapításra. A létszám a korábbi évhez, évekhez képest nem változik. A költségvetési szervenként meghatározott létszám-előirányzat nem tartalmazhatja a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát, melyet külön kell feltüntetni. 4
2.4. A tartalék Az Áht. 23. (3)-(4) bekezdése, valamint Ávr. 24. (1) bekezdés bc) pontja rögzíti a tartalékkal kapcsolatos szabályokat. Ezek alapján a költségvetési rendeletben elkülönítetten kell szerepeltetni az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék összegét. Az általános és céltartalék felett a képviselő-testület rendelkezik, amely e jogát a polgármesterre vagy a képviselő-testület bizottságára átruházhatja. A testület e joggal nem él, melyről a rendelet a költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályai között rendelkezik. A általános tartalékra 1000 ezer Ft került összesen tervezésre. Céltartalékra 5047 ezer Ft került betervezésre. 3. Az önkormányzat saját költségvetése A rendelettervezet tartalmazza az önkormányzat saját költségvetését, ezen belül - költségvetési bevételeit - költségvetési kiadásait - a létszám előirányzatát. Az önkormányzat főbb bevételei: állami támogatások, átvett pénzeszközök, központi adók, helyi adók, saját bevételek. Az önkormányzat főbb kiadásai: személyi jellegű kiadások, munkaadókat terhelő járulékok, dologi jellegű járulékok, valamint szociális juttatások. 4. A költségvetési szervek költségvetése 4.1 A Polgármesteri Hivatal az önkormányzat költségvetési szerve. A rendelettervezet tartalmazza a polgármesteri hivatal - költségvetési bevételeit - költségvetési kiadásait - a létszám előirányzatát. A Polgármesteri Hivatal főbb bevételei: intézményi működési bevétel - kamatbevétel - hatósági díjbevétel - önkormányzati támogatás A Polgármesteri Hivatal főbb kiadásai: személyi jellegű kiadások, munkaadókat terhelő járulékok, valamint dologi jellegű kiadások. 4.2. Az Alkony Gondozási Központ költségvetési szerv költségvetése 5
Az Alkony Gondozási Központ költségvetési szerv az önkormányzat költségvetési szerve, gazdálkodása megszervezésére tekintettel önállóan működő, mely gazdálkodását tekintve a Tiszasas Község Önkormányzat önállóan működő intézményhez tartozik. A rendelettervezet tartalmazza az érintett költségvetési szerv saját - költségvetési bevételeit: - költségvetési kiadásait: - a létszám előirányzatát. Főbb bevételei: önkormányzati támogatások, saját bevétel Főbb kiadásai: személyi jellegű kiadások, munkaadókat terhelő járulékok, dologi jellegű kiadások. 4.3. A Tiszasasi Óvoda költségvetési szerv költségvetése A Tiszasasi Óvoda költségvetési szerv az önkormányzat költségvetési szerve, gazdálkodása megszervezésére tekintettel önállóan működő, mely gazdálkodását tekintve a Tiszasas Község Önkormányzat önállóan működő intézményhez tartozik. A rendelettervezet tartalmazza az érintett költségvetési szerv saját - költségvetési bevételeit: - költségvetési kiadásait: - a létszám előirányzatát. Főbb bevételei: önkormányzati támogatások, saját bevétel Főbb kiadásai: személyi jellegű kiadások, munkaadókat terhelő járulékok, dologi jellegű kiadások. 4.4. A Tiszasas Község Településellátó És Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv költségvetése A Tiszasas Község Településellátó És Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv az önkormányzat költségvetési szerve, gazdálkodása megszervezésére tekintettel önállóan működő, mely gazdálkodását tekintve a Tiszasas Község Önkormányzat önállóan működő intézményhez tartozik. A rendelettervezet tartalmazza az érintett költségvetési szerv saját - költségvetési bevételeit: - költségvetési kiadásait: - a létszám előirányzatát. Főbb bevételei: önkormányzati támogatások, saját bevétel Főbb kiadásai: személyi jellegű kiadások, munkaadókat terhelő járulékok, dologi jellegű kiadások. 6
5. Végrehajtásra vonatkozó szabályok Az Áht. 23. (2) bekezdés h) pontja rendelkezik arról, hogy a helyi önkormányzatnak a költségvetési rendeletében kell meghatározni a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket. Ennek megfelelően a rendelet kitér az egyes finanszírozási műveletekre, az egyes műveletekkel kapcsolatos hatáskörökre. Tisztelt Képviselő-testület! Ezen előterjesztésemhez csatolom önkormányzatunk 2013. évi költségvetési rendeletének tervezetét, annak mellékleteit, kérve a rendelet-tervezet tanulmányozását, megvitatását és elfogadását! Tiszasas, 2013. március 11. Gyói Gábor polgármester 7
Tiszasas Község Önkormányzata./2013. (..) ÖK. rendelete Tiszasas Község Önkormányzata 2013. évi költségvetése Rendelet-tervezet Tiszasas Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. 1. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. 2. Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése 2. A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2013. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszege 239721 ezer forintban állapítja meg. 3. Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: I. Intézményi működési bevétel 53722 e Ft II. Sajátos működési bevétel 8000e Ft a) Helyi adók 5200e Ft b) Átengedett központi adók 2800e Ft III. Állami támogatások 99091e Ft a) Normatív támogatások 99091e Ft IV. Működési célú átvett pénzeszközök 56755e Ft V. Pénzmaradvány 11940 e Ft VI. Kiegészítő támogatás 10213 e Ft 4. Az önkormányzat összesített 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés 239721 e Ft aa) személyi jellegű kiadások: 97753e Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok: 25007e Ft ac) dologi jellegű kiadások: 87924e Ft ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 29037e Ft 1
5. A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évre összesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: A közfoglalkoztatottak nélküli állományi létszám előirányzat 41 fő A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 38 fő 6. (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 1000 e Ft, céltartalék 5047 ezer Ft. 3. Az önkormányzat saját költségvetése 7. Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési főösszegét 126324 ezer forintban állapítja meg. 8. Az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: I. Sajátos működési bevétel 8000 e Ft, a) Helyi adók 5200e Ft b) Átengedett központi adók 2800e Ft II. Állami támogatások 99091e Ft a) Normatív támogatások 99091e Ft III. Működési célú átvett pénzeszközök 1748e Ft IV. Pénzmaradvány 7272 e Ft V. Kiegészítő támogatás 10213 e Ft 9. Az önkormányzat saját, 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés: 126324e Ft aa) személyi jellegű kiadások: 11801e Ft, ab) munkaadókat terhelő járulékok:... 2040e Ft ac) dologi jellegű kiadások: 67235e Ft ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 29037e Ft 10. (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2013. évre a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg A közfoglalkoztatottak nélküli állományi létszám előirányzat 3 fő A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő 4. Az önkormányzat Polgármesteri Hivatalának költségvetése 11. Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetési főösszegét 14114 ezer forintban állapítja meg. 2
12. A Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: I. Intézményi működési bevétel 200e Ft II. Önkormányzati támogatás 13557 e Ft III. Pénzmaradvány 357 e Ft 13. A Polgármesteri Hivatal 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés 14114e Ft aa) személyi jellegű kiadások: 9976e Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok :... 2694e Ft ac) dologi jellegű kiadások: 1444e Ft 14. (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2013. évre a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg A közfoglalkoztatottak nélküli állományi létszám előirányzat 4 fő A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő 5. Az önkormányzat Alkony Gondozási Központ költségvetési szervének költségvetése 15. Az önkormányzat képviselő-testülete az Alkony Gondozási Központ költségvetési szerv 2013. évi költségvetési főösszegét 81859 ezer forintban állapítja meg. 16. Az Alkony Gondozási Központ költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: I. Intézményi működési bevétel 34700e Ft II. Véglegesen átvett pénzeszköz 3931e Ft III. Önkormányzati támogatás 38917e Ft IV. Pénzmaradvány 4311 e Ft 17. Az Alkony Gondozási Központ költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés: 81859e Ft aa) személyi jellegű kiadások: 34248e Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok:... 9007e Ft ac) dologi jellegű kiadások: 38604 e Ft 18. (1) A képviselő-testület az Alkony Gondozási Központ költségvetési szerv 2013. évre a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg A közfoglalkoztatottak nélküli állományi létszám előirányzat 22 fő A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő 3
6. Az önkormányzat Tiszasasi Óvoda költségvetési szervének költségvetése 19. Az önkormányzat képviselő-testülete a Tiszasasi Óvoda költségvetési szerv 2013. évi költségvetési főösszegét 11618 ezer forintban állapítja meg. 20. A Tiszasasi Óvoda költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: I. Véglegesen átvett pénzeszköz 11618 e Ft 21. A Tiszasasi Óvoda költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés: 11618 e Ft aa) személyi jellegű kiadások: 7805e Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok:... 2107 e Ft ac) dologi jellegű kiadások: 1706e Ft 22. (1) A képviselő-testület a Tiszasasi Óvoda költségvetési szerv 2013. évre a létszámelőirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg A közfoglalkoztatottak nélküli állományi létszám előirányzat 4 fő A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő 7. Az önkormányzat Tiszasas Község Településellátó És Szolgáltató Szervezet szervének költségvetése 23. Az önkormányzat képviselő-testülete a Tiszasas Község Településellátó És Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv 2013. évi költségvetési főösszegét 72489 ezer forintban állapítja meg. 24. A Tiszasas Község Településellátó És Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: I. Intézményi működési bevétel 18822 e Ft II. Véglegesen átvett pénzeszköz: 39458 eft III. Önkormányzati támogatás 14209e Ft 25. A Tiszasas Község Településellátó És Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés: 72489 e Ft aa) személyi jellegű kiadások: 33923e Ft, ab) munkaadókat terhelő járulékok:... 9159e Ft ac) dologi jellegű kiadások: 29407e Ft 26. (1) A képviselő-testület a Tiszasas Község Településellátó És Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv 2013. évre a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg A közfoglalkoztatottak nélküli állományi létszám előirányzat 8 fő A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 38 fő 4
6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 19. (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre, Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni. (2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. (3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet. (4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni. 20. A képviselő-testület 2013. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg a) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft, b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000 Ft/év/fő. 21. Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át. 7. Záró rendelkezések 22. E rendelet... év... hó... napján lép hatályba. Kelt:, 20. hó nap P.H....... jegyző polgármester Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdettem. Kelt:, 20. hó nap P.H.... jegyző 5
1.sz. Melléklet Tiszasas Község Önkormányzat 2013. évi bevételei Ezer Ft Megnevezés 2013. előirányzat I. Működési bevételek 8000 1) Önkormányzat sajátos működési bevételek: Helyi adók - építményadó - iparűzési adó Átengedett központi adó - gépjárműadó (40%) II. Normatív állami támogatások a) Települési önkormányzatok működésének tám Önkormányzati Hivatal tám Zöldterület gazdálkodás tám Közvilágítás tám Köztemető fenntartásának tám Közutak fenntartásának tám Beszámítás összege Egyéb kötelező önk-i fel tám Lakott külterülettel kapcs fel tám b) Települési önkormányzatok köznevelési fel tám Kedvezményes gyermekétkeztetés c) Települési önkormányzatok szociális fel tám Létalapként nyújtott szoc ell (segélyek) Pénzbeni szoc ellátás Családsegítés Gyermekjóléti szolgálat Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Idősek nappali ellátása d) Tel-i önkorm. által idős személyek részére nyújtott ell Bértámogatás Intézményi üzemeltetési tám e) Települési önkormányzatok kulturális fel tám Könyvtár tám 8000 5200 1200 4000 2800 2800 99091 23414 13557 2943 3545 139 1633-1455 3000 52 2958 2958 44837 24307 7516 277 438 2104 6380 3815 26618 20848 5770 1264 1264 III. Véglegesen átvett pénzeszközök 1748 Működési célú pénzeszköz átvétel - Tb támogatás 1748 IV. Pénzmaradvány Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Cserkeszőlőnek pénzeszközátadás 7272 7272 2689
Egyéb kötelezettségek 4583 V. Önkormányzatok működőképessége megőrzéséhez adható kiegészítő támogatás 10213 Bevételek összesen 126324
Sorszám Szakfeladat száma, megnevezése Tiszasas Község Önkormányzat 2013. évi kiadások Ebből Összes kiadás Bér TB. Járulék Dologi kiadás 2. számú melléklet ezer Ft Szociális ellátás Létszám 1. 841112 Önkormányzat 15306 9254 1352 4700 0 1 2. 841402 Közvilágítás 3200 0 0 3200 0 0 869041 Család- és nővédelmi 3. gondozás 3236 1484 401 1351 0 1 882111 Rendszeres szociális 4. segély 19733 0 0 0 19733 0 882113 Lakásfenntartási 5. támogatás 7524 0 0 0 7524 0 882119 Óvodáztatási 6. támogatás 80 0 0 0 80 0 7. 882122 Átmeneti segély 500 0 0 0 500 0 882124 Rendkívüli 8. gyermekvédelmi tám 1200 0 0 0 1200 0 882129 Egyéb eseti pénzbeli 9. ell 900 0 0 900 0 0 889201 Gyermekjóléti 10. szolgálat 1415 1063 287 65 0 1 Sport és kúltúra 500 0 0 500 0 0 11. Intézményi támogatás 66683 0 0 55519 0 0 ÖNO 38917 0 0 38917 0 0 Polgármesteri Hivatal 13557 0 0 13557 0 0 TITESZ 14209 0 0 14209 0 0 12. Általános tartalék 1000 0 0 1000 0 0 13. Céltartalék 3700 0 0 3700 0 0 KEOP-4.2.0/A/11-2011-0609 1347 0 0 1347 0 0 Összesen: 126324 11801 2040 67235 29037 3
3. számú melléklet Tiszasas Község Önkormányzat Intézményeinek 2013. évi létszáma Intézmény megnevezése Létszám 1.) Önkormányzat 1 2.) Család- és nővédelmi gondozás 1 3.) Gyermekjóléti szolgálat 1 Összesen: 3
2013. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 4. számú melléklet Ezer Ft Megnevezés 2013. Bevételek: 126324 I. Működési bevételek 8000 1.) Önkormányzat sajátos működési bevételek - Helyi adók - Átengedett központi adók 8000 5200 2800 II. Támogatások: 99091 1.) Normatív állami hozzájárulás 99091 III. Véglegesen átvett pénzeszközök 1748 - Működési célú pénzeszköz átvétel 1748 IV. Pénzmaradvány 7272 V. Önkormányzatok működőképessége megőrzéséhez adható kiegészítő támogatás 10213 Bevételek összesen: 126324 Kiadások 126324 I. Működési kiadások 24557 - Személyi jellegű kiadások - Munkaadókat terhelő járulékok - Dologi kiadások 11801 2040 10716 II. Szociális kiadások 29037 III. Tartalék 6047 IV. Intézményi támogatás 66683 Kiadások összesen: 126324 Létszám 3
5. számú melléklet Tiszasas Község Önkormányzat 2013. évi bevételi és kiadási előirányzatai szakfeladatonként Sorszám Szakfeladat száma és megnevezése Bevételi előirányzat Kiadási előirányzat 1. 841112 önkormányzat 15306 Bér 9254 Járulékok 1352 Dologi kiadás 4700 2. 841402 Közvilágítás 3200 Dologi kiadás 3200 3. 841901 Önkormányzat bevételei 99554 72730 Építményadó 1200 Iparűzési adó 4000 Gépjárműadó 2800 Normatív állami támogatás 74069 Intézményi támogatás 66683 Tartalék 6047 Pézmaradvány 7272 Kiegészítő támogatás 10213 4. 869041 Család-és nővédelmi gond 1748 3236 Bér 1484 Járulékok 401 Dologi kiadás 1351 Tb támogatás pénzeszközátvétel 1748 5. 882111 Rendszeres szociális segély 16255 19733 Rendszeres szociális segély 4217 4685 Foglalkoztatást elősegítő 12038 15048 6. 882113 Lakásfenntartási támogatás 6772 7524 Lakásfenntartási támogatás 6772 7524 7. 882119 Óvodáztatási támogatás 80 80 Óvodáztatási támogatás 80 80 8. 882122 Átmeneti segély 500 Átmeneti segély 500 9. 882124 Rendkívüli gyermekvéd tám 1200 1200 Rendkívüli gyermekvédelmi tám 1200 1200 10. 882129 Egyéb eseti pénzbeni ell 900 Bursa Hungarica 550 Gyermekvállalási tám 350 11. 889201 Gyermekjóléti szolgálat 715 1415 Bér 1063 Járulékok 287 Dologi kiadás 65 Normatív állami támogatás 715 12. Sport 500 Összesen: 126324 126324 ezer Ft
6.sz. Melléklet Tiszasas Község Polgármesteri Hivatalának 2013. évi bevételei Ezer Ft Megnevezés 2013. előirányzat I. Működési bevételek 200 1.) Intézményi működési bevételek: kamat hatósági díjbevétel 200 100 100 II. Önkormányzati támogatás önkormányzati támogatás normatívából 13577 13577 III. Pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 357 357 Bevételek: 14114
Sorszám Szakfeladat száma, megnevezése Tiszasas Község Polgármesteri Hivatal 2013. évi kiadások Ebből Összes kiadás Bér TB. Járulék Dologi kiadás 7. számú melléklet ezer Ft Szociális ellátás Létszám 1. 841126 Polgármesteri Hivatal 14114 9976 2694 1444 0 4 Összesen: 14114 9976 2694 1444 0 4
8. számú melléklet Tiszasas Község Polgármesteri Hivatal 2013. évi létszáma Intézmény megnevezése Létszám 1.) Polgármesteri Hivatal 4 Összesen: 4
2013. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 9. számú melléklet Ezer Ft Megnevezés 2013. Bevételek: 14114 I. Működési bevételek 200 1.) Intézményi működési bevételek: 200 II. Önkormányzati támogatások Önkormányzati támogatások normatívából 13557 13557 III. Pénzmaradvány 357 Bevételek összesen: 14114 Kiadások 14114 I. Működési kiadások 14114 - Személyi jellegű kiadások - Munkaadókat terhelő járulékok - Dologi kiadások 9976 2694 1444 Kiadások összesen: 14114 Létszám 4
10. számú melléklet Tiszasas Község Polgármesteri Hivatal 2013. évi bevételi és kiadási előirányzatai szakfeladatonként Sorszám Szakfeladat száma és megnevezése Bevételi előirányzat Kiadási előirányzat 1. 841126 Polgármesteri Hivatal 14114 14114 Bér 9976 Járulékok 2694 Dologi kiadás 1444 Intézményi működési bevétel 200 Önkormányzati támogatás 13557 Pénzmaradvány 357 Összesen: 14114 14114 ezer Ft
11.sz. Melléklet Alkony Gondozási Központ 2013. évi bevételei Ezer Ft Megnevezés 2013. előirányzat I. Működési bevételek 34700 1.) Intézményi működési bevételek: Szociális int. Ellátás Étkezési térítési díj bevétel 34700 26000 8700 II. Véglegesen átvett pénzeszközök 3931 Munkaügyi központ (közcélú támogatás) 3931 III. Önkormányzati támogatás 38917 Önkormányzati támogatás normatívából 38917 IV. Pénzmaradvány Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 4311 4311 Bevételek összesen 81859
Sorszám Szakfeladat száma, megnevezése Alkony Gondozási Központ 2013. évi kiadások Ebből Összes kiadás Bér TB. Járulék Dologi kiadás 12. számú melléklet ezer Ft Szociális ellátás Létszám 873011Időskorúak tartós 1. bentlakásos ellátása 61000 23688 6156 31156 0 14 881011 Idősek nappali 2. ellátása 3815 2544 687 584 0 2 3. 889921 Szociális étkezés 6804 0 0 6804 0 889922 Házi 4. segítségnyújtás 10240 8016 2164 60 0 6 Összesen: 81859 34248 9007 38604 0 22
13. számú melléklet Alkony Gondozási Központ 2013. évi létszáma Intézmény megnevezése Létszám 1.) Alkony Gondozási Központ 22 Összesen: 22
2013. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 14. számú melléklet Ezer Ft Megnevezés 2013. Bevételek: 81859 I. Működési bevételek 34700 1.) Intézményi működési bevételek: 34700 II. Véglegesen átvett pénzeszközök 3931 - Működési célú pénzeszköz átvétel 3931 III. Önkormányzati támogatás Önkormányzati támogatás normatívából 38917 38917 IV. Pénzmaradvány 4311 Bevételek összesen: 81859 Kiadások 81859 I. Működési kiadások 81859 - Személyi jellegű kiadások - Munkaadókat terhelő járulékok - Dologi kiadások 34248 9007 38604 II. Szociális kiadások 0 Kiadások összesen: 81859 Létszám 22
15. számú melléklet Alkony Gondozási Központ 2013. évi bevételi és kiadási előirányzatai szakfeladatonként Sorszám Szakfeladat száma és megnevezése Bevételi előirányzat Kiadási előirányzat 1. 873011 Idősek bentlakásos ellátása 58983 61000 Bér 23688 Járulékok 6156 Dologi kiadás 31156 Intézményi támogatás 26618 Intézményi működési bevétel 30000 Munkaügyi támogatás 2365 2. 881011 Idősek nappali ellátása 3815 3815 Bér 2544 Járulékok 687 Dologi kiadás 584 Intézményi támogatás 3815 3. 889921 Szociális étkezés 6804 6804 Dologi kiadás 6804 Intézményi támogatás 2104 Intézményi működési bevétel 4700 4. 889922 Házi segítségnyújtás 7946 10240 Bér 8016 Járulékok 2164 Dologi kiadás 60 Intézményi támogatás 6380 Munkaügyi támogatás 1566 Pénzmaradvány 4311 Összesen: 81859 81859 ezer Ft
16.sz. Melléklet Tiszasasi Óvoda 2013. évi bevételei Ezer Ft Megnevezés 2013. előirányzat I. Véglegesen átvett pénzeszköz 11618 Működési célú pénzeszközátvétel (Cserkeszőlő) - Pedagógusok bértámogatása - Segítők bértámogatása - Intézményi támogatás 11618 8060 1632 1926 Bevételek: 11618
17. számú melléklet Tiszasasi Óvoda 2013. évi kiadások ezer Ft Sorszám Szakfeladat száma, megnevezése 1. 851020 Óvoda Összesen: Ebből Összes kiadás Bér TB. Járulék Dologi kiadás Szociális ellátás Létszám 11618 7805 2107 1706 0 4 11618 7805 2107 1706 0 4
18. számú melléklet Tiszasasi Óvoda 2013. évi létszáma Intézmény megnevezése Létszám 1.) Óvoda 4 Összesen: 4
2013. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 19. számú melléklet Ezer Ft Megnevezés 2013. Bevételek: I. Véglegesen átvett pénzeszköz 11618 1.) Működési célú pénzeszközátvétel (Cserkeszőlő) 11618 Bevételek összesen: 11618 Kiadások 11618 I. Működési kiadások 11618 - Személyi jellegű kiadások - Munkaadókat terhelő járulékok - Dologi kiadások 7805 2107 1706 Kiadások összesen: 11618 Létszám 4
Tiszasasi Óvoda 2013. évi bevételi és kiadási előirányzatai szakfeladatonként 20. számú melléklet Sorszám Szakfeladat száma és megnevezése Bevételi előirányzat Kiadási előirányzat 1. 851020 Óvoda 11618 11618 Bér 7805 Járulékok 2107 Dologi kiadás 1706 Pénzeszközátvétel (Cserkeszőlő) 11618 Összesen: 11618 11618 ezer Ft
Tiszasas Község Településellátó És Szolgáltató Szervezet 2013. évi bevételei Megnevezés 2013. előirányzat 21.sz. Melléklet I. Működési bevételek 18822 1.) Intézményi működési bevételek: Terembérleti díj Közétkeztetés Lakbér Fénymásolási díj Földbérleti díj Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott bevétel II. Véglegesen átvett pénzeszköz Működési célú pénzeszközátvétel (Munkaügyi Központ) III. Önkormányzati támogatás önkormányzati támogatás normatívából 18822 250 5062 1810 200 800 2000 8700 39458 39458 14209 14209 Bevételek: 72489 Ezer Ft
Sorszám 22. számú melléklet Tiszasas Község Településellátó És Szolgáltató Szervezet 2013. évi kiadások Szakfeladat száma, megnevezése Ebből Összes kiadás Bér TB. Járulék Dologi kiadás ezer Ft Szociális ellátás Létszám 562912 Óvodai intézményi 1. közétk. 16720 3912 1056 11752 0 3 682001 Lakóingatlan 2. bérbeadása, üzemeltetése 570 0 0 570 0 0 3. 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 1240 0 0 1240 0 0 4. 841116 TITESZ 7456 5871 1585 0 0 4 5. 841169 Máshová nem sorolható szolg 1372 0 0 1372 0 0 841403 Város és 6. községgazd. 1000 0 0 1000 0 0 7. 890443 Egyéb közfoglalkoztatás 39458 22772 6148 10538 0 38 910121 Könyvtári állomány 8. gyarapítása 2703 1368 370 965 0 1 910502 Közösségi színterek 9. működtetése 470 0 0 470 0 0 10. 522101 Közutak hidak üzemeltetése 1000 0 0 1000 0 0 11. 382101 Települési hulladék 500 0 0 500 0 0 Összesen: 72489 33923 9159 29407 0 46
23. számú melléklet Tiszasas Község Településellátó És Szolgáltató Szervezet 2013. évi létszáma Intézmény megnevezése Létszám 1.) Óvodai intézményi közétkeztetés 3 2.) TITESZ 4 3.) Könyvtár 1 4.) Közfoglalkoztatottak 38 Összesen: 46
2013. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 24. számú melléklet Ezer Ft Megnevezés 2013. Bevételek: 72489 I. Működési bevételek 18822 1.) Intézményi működési bevételek: 18822 II. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközátvétel (Munkaügyi Közp) 39458 39458 III. Intézményi támogatás Önkormányzati intézményi tám normatívából 14209 14209 Bevételek összesen: 72489 Kiadások 72489 I. Működési kiadások 72489 - Személyi jellegű kiadások - Munkaadókat terhelő járulékok - Dologi kiadások 33923 9159 29407 Kiadások összesen: 72489 Létszám 46
25. számú melléklet Tiszasas Község Településellátó És Szolgáltató Szervezet 2013. évi bevételi és kiadási előirányzatai szakfeladatonként ezer Ft Sorszám Szakfeladat száma és megnevezése Bevételi előirányzat Kiadási előirányzat 1. 562912 Óvodai intézményi közétk. 13762 16720 Bér 3912 Járulékok 1056 Dologi kiadás 11752 Közétkeztetés (étk. térítési díj) 13762 2. 682001 Lakóingatlankezelés 711 570 Dologi kiadás 570 Lakbér, bérleti díj 711 3. 682002 Nem lakóingatlan kezelése 1899 1240 Dologi kiadás 1240 Földbérlet, területhasználat 1899 4. 841169 Önkormányzat kisegítő szolg. 1372 Dologi kiadás 1372 5. 841116 TITESZ 16409 7456 Bér 5871 Járulékok 1585 Intézményi támogatás 14209 Működési bevétel 2200 6. 841403 Város és községgazd. 1000 Dologi kiadás 1000 7. 890443 Egyéb közfoglalkoztatás 39458 39458 Bér 22772 Járulékok 6148 Dologi kiadás 10538 Pénzeszközátvétel(Munkaügyi) 39458 8. 910121 Könyvtári állom gyarapítása 130 2703 Bér 1368 Járulékok 370 Dologi kiadás 965 Terembérlet 130 9. 910502 Közösségi színterek 120 470 Dologi kiadás 470 Terembérlet 120 10. 522101 Közutak hidak 1000 Dologi kiadás 1000 11. 382101 Települési hulladék 500 Dologi kiadás 500 Összesen: 72489 72489
26. sz. melléklet A céltartalék célonkénti felosztása Adatok ezer Ft-ban A B 1 A céltartalék felhasználási céljai Céltartalék összeg 2 Pályázatok saját önerő része 3700 3 KEOP-4.2.0/A/11-2011-0609 pályázat önereje 1347 4 5 6. Összesen 5047