4889/2005. ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. február havi ülésére Tárgy: A megyei önkormányzat 2005. évi költségvetésének módosítása A megyei önkormányzat 2005. évi költségvetésének módosítására központi intézkedések, a közgyűlés korábbi döntései, az intézmények és az általam kezdeményezettek alapján az alábbi javaslatot teszem: 1.) A Kincstár Területi Igazgatósága értesítette az önkormányzatot, hogy az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolítására 5.421 E Ft központi támogatás biztosítására került sor. Ezen összeggel emelkedik az állami támogatás és az intézményfinanszírozás kiadása. Az érintett intézménynél az intézményfinanszírozás bevétele és a személyi juttatások kiadása emelkedik ugyanezen összeggel. 2.) A Területfejlesztési Tanács a Szabadszállási Időskorúak Otthona berendezéseinek beszerzésére 2005. évre 2.000 E Ft támogatást nyújtott, mellyel a beruházás forrásösszetétele változik. A fejlesztésre átvett pénzeszköz előirányzata emelkedik 2.000 E Ft-tal. A saját forrás 2.000 E Ft összegű csökkenésével az általános tartalék emelkedik ugyanezen összeggel. 3.) A Területfejlesztési Tanácshoz benyújtott pályázatunk alapján két beruházásunk tekintetében támogatás átütemezése jóváhagyásra került. Az érintett beruházási előirányzatok, illetve a forrásösszetétel változásáról a közgyűlés decemberi ülésén döntött az alábbiak szerint: A kórház gép-műszer beruházás emelkedik 14.000 E Ft-tal. Bevételi fedezete a fejlesztésre átvett pénzeszköz 5.900 E Ft TFT támogatás, 8.100 E Ft pedig a megyei kórház alapátadása.
2 A kaskantyúi szociális otthon szennyvíztisztító beruházás csökken 7.866 E Ft-tal. Bevételi oldalon a fejlesztésre átvett pénzeszközök 5.900 E Ft-tal csökken a TFT támogatás átütemezése miatt. A kiadás és bevétel csökkenés különbözeteként mutatkozó 1.966 E Ft-tal az általános tartalék emelkedik. 4.) A közgyűlés 185/2005. (XII.2.) Kgy. határozatával a Kerámia Stúdió Kht. 3.500 E Ft egyszeri támogatást biztosított. A Kht. támogatása emelkedik a fenti összeggel az intézményi céltartalék azonos összegű csökkenése mellett. 5.) A közgyűlés 203/2005. (XII.2.) Kgy. határozatával a Dunafalva és Dunaszekcső közötti kompközlekedés működési költségeihez 500 E Ft támogatást hagyott jóvá az általános tartalék keret terhére. A célfeladatok 500 E Ft összegű emelkedésével egyidejűleg csökken az általános tartalék ugyanezen összeggel. 6.) A Kincstár Területi Igazgatósága értesítette az önkormányzatot, hogy a létszámcsökkentési pályázat elbírálása alapján 18.419 E Ft központi támogatás elismerésre került. Az állami támogatás emelkedik 18.419 E Ft-tal és az e címen tervezett átvett pénzeszközök előirányzata csökken 18.419 E Ft-tal. Az érintett intézmények az ezzel kapcsolatos pótelőirányzatot korábban már megkapták. 7.) Kalocsa Kistérségi Társulás megállapodás alapján a kiskőrösi általános iskola által ellátott gyógy-testnevelési feladatokra 908 E Ft-ot utalt át az önkormányzatnak. Ezen összeggel a működési célú átvétel és az intézményfinanszírozás kiadása emelkedik. Az intézménynél az intézményfinanszírozás bevétele és a dologi kiadás emelkedik ugyanezen összeggel. 8.) A közgyűlés 191/2005. (XII.2.) Kgy. határozatával az Érsekcsanád 0149/2. helyrajzi számú ingatlan földterületének megvásárlására az általános tartalék terhére 3.116 E Ft-ot hagyott jóvá. A fentiek alapján a földterület vásárlás megjelenik új költségvetési tételként 3.116 E Ft-tal az általános tartalék azonos összegű csökkenése mellett. 9.) A közgyűlés 173/2005. (X.28.) Kgy. határozata alapján a Bajai Többcélú Kistérségi Társulással kötött megállapodásban foglaltak szerint a Társulás a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a közösségi ellátási feladatok költségeinek hozzájárulására 3.730 E Ft-ot átutalt az önkormányzat részére. A feladatot az Őszi Napfény Időskorúak Otthona Módszertani Intézmény végzi. Az átvett pénzeszközök és az intézményfinanszírozás kiadása emelkedik a fenti összeggel.
3 Az érintett intézménynél az intézményfinanszírozás bevétele és a működési kiadás nő ugyanezen összeggel. 10.)A Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács a Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjaihoz illeszkedő, a régió számára kiemelt jelentőségű projektek előkészítésére a korábbiakon túlmenően további 15.052 E Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott, mely összeggel a fejlesztésre átvett pénzeszköz emelkedik. Az egyik pályázathoz 1.600 E Ft saját erő fedezetet kellett biztosítani. A beruházási előirányzat 16.652 E Ft összegű emelkedése mellett a pályázati saját erő 1.600 E Ft-tal csökken. 11.)A megyei kórházzal kapcsolatos létszámcsökkentési pályázaton 22.167 E Ft-ot nyert az önkormányzat. Ezen összeggel emelkedik az állami támogatás és a kórház intézményfinanszírozása. 12.)A Kiskunmajsa Többcélú Kistérségi Társulással kötött megállapodás alapján a Móra Ferenc Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálati intézményünk látta el a kistérségben a logopédiai feladatokat. Elszámolás alapján a Társulás az önkormányzat részére 2.665 E Ft-ot átutalt, mellyel az átvett pénzeszközök előirányzata emelkedik. Az intézmény finanszírozása 1.071 E Ft-tal emelkedik. A megyei önkormányzat 1.594 E Ft támogatást a feladatara korábban már biztosított az intézmény részére, ezért ezen összeggel az általános tartalék emelkedik. 13.)A Kalocsa Kistérségi Többcélú Társulással kötött megállapodás alapján a kistérségben a pályaválasztási és továbbtanulási szakszolgálati feladatokat a Pedagógiai Intézet látta el. A feladatok fedezetére 625 E Ft-ot utalt át a Társulás, mely összeggel az átvett pénzeszköz és az intézményfinanszírozás emelkedik. 14.) A Kormány 241/2005. (X.28.) Korm. sz. rendeletével a közigazgatási hatóság eljárás és szolgáltatás bevezetésének támogatására a korábbiakon túl további 2.000 E Ft központi pénzeszközt biztosított. A fenti összeggel emelkedik az állami támogatás és a hivatal fejlesztési célú kiadásainak előirányzata. 15.) A Kormány 271/2005. (XII.15.) Korm. rendelete alapján a 2005. november 1-jei földgáz-áremelés ellentételezésre 5.777 E Ft központi támogatást kapott az önkormányzat. A fenti összeggel az állami támogatás és az általános tartalék emelkedik.
4 16.) Az intézményekben élő állami gondozottak karácsonyi ajándékozására 1.333 E Ft keretösszeget biztosítottam év végén. A menedzsment keret 666 E Ft-os, valamint az intézményi célfeladat keret 667 E Ft-os csökkenése mellett 1.333 E Ft-tal nő az érintett intézmények finanszírozása. 17.) A testület 89/2005. (V.27.) Kgy. határozattal hagyta jóvá a közoktatási intézmények által a Bács-Kiskun Megye Közoktatásáért Közalapítványhoz benyújtott pályázataikhoz szükséges pályázati saját erő fedezetet. A kiskőrösi Óvoda, Általános Iskola elnyert pályázatához 75 E Ft önerőre van szükség. Ezzel az összeggel emelkedik az intézmény finanszírozása és csökken a pályázati saját erő keret. Az iskolánál a finanszírozás emelkedése mellett nő a dologi kiadás 75 E Ft-tal. 18.) A Garbai Sándor Szakközépiskolánál az igazgatóváltással kapcsolatosan 1.930 E Ft többletkifizetés jelentkezik. Ezzel összefüggésben az Intézményi célfeladat csökken 1.930 E Ft-tal az intézményfinanszírozás azonos összegű emelkedésével. A Garbai Sándor Szakközépiskolánál az intézményfinanszírozás bevételével egyidejűleg nő a személyi juttatás 1.462 E Ft-tal és a munkáltató terhelő járulék előirányzata 468 E Ft-tal. 19.) A megyei önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 1/2005. (II.28.) Kgy. rendelet 4. (8). bekezdésében kapott felhatalmazásommal élve a tűz- és balesetveszély elhárítása érdekében az elektromos hálózat felújítására 997 E Ft-ot engedélyeztem a Garbai Sándor Szakközépiskola részére. Ezen összeggel csökken a vis-maior keret előirányzata és nő az intézményfinanszírozás. Az intézménynél az intézményfinanszírozás előirányzatával egyidejűleg emelkedik a dologi kiadás előirányzata. 20.) Az intézmények által kezdeményezett saját bevételi előirányzat-módosítás 130.548 E Ft, mely az alábbiakból tevődik össze: Kórház 110.300 E Ft pályázatok útján elnyert összegek 51.836 E Ft Intézmények bevétel módosítása -31.588 E Ft Összesen: 130.548 E Ft Bevételi csökkenés összegéből: Az alaptevékenység bevételére az intézmények 34.511 E Ft összegben jeleztek csökkenést. Az intézmények a teljesítési adatok figyelembe vételével módosították a tervadatokat. E kategóriában a legjelentősebb összeg a Múzeumi Szervezet ásatási munkálatainak elmaradásával kapcsolatos, 31.845 E Ft-os bevételkiesés.
5 A bajai Közoktatási Intézetnél a tanulók és az alkalmazottak étkezési térítéséből, továbbszámlázott szolgáltatás bevételéből, illetve a szakiskolai kertészeti termékek értékesítéséből 3.098 E Ft bevételi többlet származik. Az intézmények egyéb sajátos bevételei jogcím 6.374 E Ft összegű növekedéséből 3.078 E Ft a Garbai Sándor Szakképző Iskolánál jelentkezik a bérleti díjak, a felesleges készletek értékesítése, illetve a térítési díjak többlete miatt. A bajai Közoktatási Intézetnél 1.031 E Ft-tal növekedés mutatkozik a biztosítói kártérítésből, illetve a közbeszerzési dokumentációk értékesítéséből. A bácsborsódi Őszi Napfény Időskorúak Otthona e címen 773 E Ft többletet jelzett az emeltszintű egyszeri hozzájárulás és a lakók gyógyszertérítése miatt. Az Áfa bevételi jogcímen a 4.345 E Ft összegű csökkenésre az év végi teljesítési és tervadatok figyelembe vételével kerül sor. A kamatbevétel 465 E Ft-os növekedése a 2005. december 31-ig realizálódott bevételből származik. Kölcsön visszatérülés címen (429 E Ft) a dolgozói lakásépítési és vásárlási munkáltatói kölcsön visszafizetése jelenik meg. Az intézményfinanszírozás változás intézményenkénti részletezését a 3. sz és az 5/a sz. táblázatok; a saját bevétel változásából eredő módosításokat a 4. sz. és az 5/b. sz. táblázatok tartalmazzák. A megyei fenntartású intézmények kiadás átcsoportosításait az 5/c. sz. táblázat részletezi. A kiadások összesített változását az 5. sz. táblázat tartalmazza. A Központi gazdálkodás bevételi és kiadási előirányzat módosításait az 1. és 2. sz. táblázat részletezi. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az önkormányzat 2005. évi költségvetésének módosítására vonatkozó előterjesztést szíveskedjék megtárgyalni, és a mellékelt rendelet-tervezetben foglaltaknak megfelelően alkosson rendeletet a költségvetési rendelet módosításáról. Kecskemét, 2006. január 27. Dr. Balogh László
KIMUTATÁS 1. sz. táblázat a központi gazdálkodásának bevételi előirányzat módosításáról Létszámcsökkentési pályázatok, Gyógytestnevelési, logopédiai, házi Jelzőrendszeres Érettségi és Bevétel megnevezés Beruházások közig. hatósági elj. PEA támogatások szakmai vizsgák pályaválasztási segítségnyújtás, többl., földgáz feladatok közösségi ellátátás áremelés Ezer Ft-ban Változás összesen Alaptev. összefüggő bevétel, 0 Intézmény egyéb sajátos bevétel, 0 ÁFA bevétel és visszatérülés, 0 Kamatbevétel, 0 Illetékbevétel, 0 Személyi jövedelemadó, 0 Tárgyi eszköz értékesítés Önkorm. sajátos felhalmozási bev, 0, 0 Pénzügyi hozam, osztalék Egyéb felh. bev., 0, 0 Intézmény finanszírozás 2,000 2,000 Előző évi visszatérülés, 0 Müködési célra átvett pénzeszköz - 18,419 4,198 3,730-10,491 Felhalm. célra átvett pénzeszköz 10,100 15,052 25,152 Normatív állami hozzájárulás, 0 Céltámogatás, 0 Címzett támogatás, 0 Központosított előirányzat Vis maior támogatás Területi kiegy. tám. (TEKI) 5,421 48,363 53,784, 0, 0 Céljellegű dec. alap (CÉDA), 0 Hitel, 0 Kölcsön visszatérülés, 0 Rövid lejáratú értékpapír ért., 0 Előző évi pénzmaradvány, 0 Összesen 5,421 10,100 31,944 4,198 3,730 15,052 70,445
KIMUTATÁS 2.sz. táblázat a központi gazdálkodásának kiadási előirányzat módosításáról Kiadások megnevezése Beruházások forrás átrendezése, PEA támogatásos ber. Kerámia Stúdió támogatása Dunafalva- Dunaszekcső komp támogatása, közig. hatósági elj. többlete, földgáz áremelés Érsekcsanád földterület vásárlás Érettségi és szakmai vizsgák, gyógytesnev., logopédiai és pályaválasztási feladatok, tovább foglalkoztatás Jelzőr. házi segítségnyújtás és közösségi fel., vis maior tám., pály. saját erő, létszámcsökkentés Állami gondozottak karácsonyi ajándékozása Ezer Ft-ban Személyi juttatás, 0 Járulékok, 0 Dologi kiadás - 3,500-1,930 -,667-6,097 - Int. célfeladat - 3,500-1,930 -,667-6,097 Pénzeszköz átadás 3,500,500 -,666 3,334 - Kerámia Stúdió támogatása 3,500 3,500 - Dunafalva-Dunaszecskő komp tám.,500,500 - Menedzsment keret -,666 -,666 Önkormányzati beruházások 22,786 22,786 - Gép- műszer beszerzés 14,000 14,000 - Kaskanytú szoc. otthon szennyvízber. - 7,866-7,866 - Nemz. Fejl. Tervhez kapcs. projektek 16,652 16,652 Hivatali beruházás, felújítás 2,000 2,000 Egyéb felhalmozási kiadások 3,116 3,116 - Érsekcsanád földterület vásárlás 3,116 3,116 Céltartalékok - 1,600-1,072-2,672 - Pályázati saját erő - 1,600 -, 75-1,675 - Vis maior keret -,997 -,997 Tartalék 3,966 5,277-3,116 1,594 7,721 Kölcsön nyújtás, 0 Részesedés vásárlás, 0 Intézmény finanszírozás 2,000 9,955 26,969 1,333 40,257 Összesen 25,152, 0 9,777, 0 9,619 25,897, 0 70,445 Változás összesen
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE Állami gond. Karácsonyi ajándék KIMUTATÁS A megyei intézmények 2005. évi intézményfinanszírozási előirányzat módosításáról Érettségi és szakmai vizsga Pályavál-i tanácsadás, Logopédia Felmentés, végkielégítés; ig. vált. többlet Vis-maior Kalocsa Kistérs. Többcélú Társ. megáll. Bajai Többcélú Kistérs. Társ. Megáll. 89/2005. (V.27.) Kgy. hat. Ezer Ft-ban Változás összesen Gazdasági Ellátó Szervezet 0 Kméti Közokt.,Szaksz..és Gyvéd.I. 112 112 Pedagógiai Int.Kmét. Közműv. Int. 625 625 0 Múzeum 0 Levéltár 0 Forrás kiadó Nk.Zománcműv.Alkm. 0 0 Csillagvizsgáló, Baja 0 Bajai Közokt.és Szakszolg.Int. 112 237 349 Duna Menti Közokt.Int. 105 166 271 Óvoda Ált.Isk.Kiskőrös 908 75 983 Garbai S. Szakk. Kkhalas 5 018 1 930 997 7 945 Móra F.Spec. Ált. Isk. Kkmajsa Kkhalasi Spec. Nev. Közp. Kkhalasi Alapf. Műv.okt. Int. 1 071 1 071 0 0 Gyermekvédelmi Központ 945 945 Ápoló-Gondozó.O.Gara Id.Szoc.O.Bácsborsód Szoc.Otth.Lajosmizse Szenvb.O.Kaskantyú Szak.Szoc.O.Katymár Psz.és Fogy.B.O.Khalas. Nev. Tan.adó Kkhalas Konduktiv Ped-i Int.és Szakszolg. 59 59 3 730 3 730 0 0 0 0 0 0 0 Szoc.Fogl.Solt Kórház 22 167 22 167 Könyvtár 0 Üdülő Balatonlelle Üdülő Veránka 0 0 Összesen: 1,333 5,421 1,696 24,097,997,908 3,730, 75 38,257 3.sz. táblázat
4.sz. táblázat K I M U T A T Á S a megyei intézmények saját bevételi előirányzat módosításáról Ezer Ft-ban INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE Gazdasági Ellátó Szervezet, 44, 44 Kméti Közokt.,Szaksz..és Gyvéd.I. Pedagógiai Int.Kmét. Közműv. Int. Átvett pénzeszköz 2,981 1,129 -, 40,219 -, 8 1,535,146 1,679,123, 46 1,510,515,228, 5, 2,280 Múzeum - 37,154-31,845,112-4,682, 15 -,754 Levéltár, 10, 6, 20, 2 -, 18 Forrás kiadó, 2, 1, 1 Nk.Zománcműv.Alkm. Csillagvizsgáló, Baja, Bajai Közokt.és Szakszolg.Int. Duna Menti Közokt.Int. Óvoda Ált.Isk.Kiskőrös Garbai S. Szakk. Kkhalas Móra F.Spec. Ált. Isk. Kkmajsa Kkhalasi Spec. Nev. Közp. Kkhalasi Alapf. Műv.okt. Int.,558, 32 -, 18, 44,500 17,253 3,098 1,031,640, 22 3,005 9,457 1,596,717,239,640 5,183 -,156 5,339 10,585 -,837 3,078 -,101,303 3,409 4,733 -,193 -,197, 2, 2 -,955 -,948 -, 7-1,219-1,209 -, 6 -, 4 Gyermekvédelmi Központ 3,846 1,754, 38,371 -, 26 1,281,428 Ápoló-Gondozó.O.Gara Id.Szoc.O.Bácsborsód Szoc.Otth.Lajosmizse Szenvb.O.Kaskantyú Szak.Szoc.O.Katymár Psz.és Fogy.B.O.Khalas. Nev. Tan.adó Kkhalas Konduktiv Ped-i Int.és Szakszolg. Szoc.Fogl.Solt Saját bevétel összesen 7,094 4,614 2,480 5,768,773, 60, 63 4,872,348, 85, 6, 7,250 7,431 2,401 5,030,335,335 1,021,295,131, 6,587, 2, 77, 55, 9, 13,207,154, 33, 20-5,635-4,900-1,000,265 Kórház 110,300 49,256 15,749 6,931 36,064 2,300 Könyvtár - 1,129 -,875 -,220 -, 75, 41 Üdülő Balatonlelle, Alaptev. bevétele Intézm. egyéb bevétele ÁFA be- és visszatérülés Üdülő Veránka, Összesen: 130,548 14,745 22,123 2,586,465,, 65,412 24,788,429 Kamat bevétel Felhalmozási bevétel Korábbi évi pm. működési célra felhalmozási célra Kölcsönvisszatérülés
K I M U T A T Á S INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE a megyei intézmények 2005. évi kiadási előirányzatainak módosításáról Ebből Gazdasági Ellátó Szervezet, 44,,, 44,,,,, Kméti Közokt.,Szaksz..és Gyvéd.I. Pedagógiai Int.Kmét. Közműv. Int. 3,093,333, 88 2,371,,155,146,, 2,304,, 2,304,,,,,,515,280,,235,,,,, Múzeum - 37,154-4,633-1,480-11,041,, - 20,000,, Levéltár, 10 -,276 -,106,395,, -, 3,, Ezer Ft-ban Forrás kiadó, 2,752,195 -,946,,,,, 1 Nk.Zománcműv.Alkm.,558 -, 69 -, 22,649,,,,, Csillagvizsgáló, Baja,,,,,,,,, Bajai Közokt.és Szakszolg.Int. Duna Menti Közokt.Int. Óvoda Ált.Isk.Kiskőrös Garbai S. Szakk. Kkhalas Móra F.Spec. Ált. Isk. Kkmajsa Kkhalasi Spec. Nev. Közp. Kkhalasi Alapf. Műv.okt. Int. 17,602 1,066,268 5,676,, 10,592,, 1,867,166, 1,061,, -,460 1,100, 6,166 3,803,962 1,020,,,381,, 18,530 4,658 1,225 10,708,,414-2,015 3,540,,878, 11 -, 2,410,,,459,, -,955,, -,751,, -,204,, - 1,219 -,278 -,128 -,814,,, 1,, Gyermekvédelmi Központ 4,791,, 4,363,,,,,428 Ápoló-Gondozó.O.Gara Id.Szoc.O.Bácsborsód Szoc.Otth.Lajosmizse Szenvb.O.Kaskantyú Szak.Szoc.O.Katymár Psz.és Fogy.B.O.Khalas. Nev. Tan.adó Kkhalas Konduktiv Ped-i Int.és Szakszolg. Szoc.Fogl.Solt Kiadások összesen Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítások 7,153 -,940,342 5,293,, 2,102,356, 9,498-2,346 -,506 11,298,,,930,,122,348,,,346,,, 2,, 7,431,661, 70 1,670,, 5,030,,,335,,,335,,,,, 1,021,102, 33,884,, -, 28, 30,, 77-1,154 -,374 1,605,,,,,,207,100,,107,,,,, - 5,635-2,735 -,500-2,400,,,,, Kórház 132,467 26,804 8,180 69,510,, 27,973,, Könyvtár - 1,129-1,335-1,361 1,567,,,,, Üdülő Balatonlelle,,,,,,,,, Beruházások Kölcsönnyújtás Üdülő Veránka,,,,,,,,, Összesen: 168,805 24,970 6,884 105,899,,569 24,906 5,026,551 5.sz. táblázat
5/a.sz.táblázat K I M U T A T Á S a megyei intézmények intézményfinanszírozás módosításából eredő kiadási előirányzat változásáról INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE Gadásági Ellátó Szervezet Kméti Közokt.,Szaksz..és Gyvéd.I. Pedagógiai Int.Kmét. Közműv. Int. Kiadások összesen Ebből Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok,,112,112,625,625, Múzeum, Levéltár, Forrás kiadó Nk.Zománcműv.Alkm.,, Csillagvizsgáló, Baja Bajai Közokt.és Szakszolg.Int.,,349,212, 3,134 Duna Menti Közokt.Int.,271,166,105 Óvoda Ált.Isk.Kiskőrös,983,983 Garbai S. Szakk. Kkhalas 7,945 5,264 1,584 1,097 Móra F.Spec. Ált. Isk. Kkmajsa 1,071, 69, 22,980 Kkhalasi Spec. Nev. Közp. Kkhalasi Alapf. Műv.okt. Int.,, Gyermekvédelmi Központ,945,945 Ápoló-Gondozó.O.Gara Id.Szoc.O.Bácsborsód Szoc.Otth.Lajosmizse Szenvb.O.Kaskantyú Szak.Szoc.O.Katymár Psz.és Fogy.B.O.Khalas. Nev. Tan.adó Kkhalas Konduktiv Ped-i Int.és Szakszolg. Szoc.Fogl.Solt Kórház 22,167 16,793 5,374 Könyvtár, Üdülő Balatonlelle,, 59, 59 3,730 1,570, 75 2,085,,,,,,,, Felújítások Üdülő Veránka,, Összesen: 38,257 24,074 7,058 7,125,,,,, Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeli juttatása Ezer Ft-ban Beruházások Kölcsönnyújtás
K I M U T A T Á S a megyei intézmények saját bevétel módosításából eredő kiadási előirányzat változásáról 5/b.sz. táblázat INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE Kiadások összesen Ebből Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Gazdasági Ellátó Szervezet, 44, 44 Kméti Közokt.,Szaksz..és Gyvéd.I. Pedagógiai Int.Kmét. Pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeli juttatása Beruházások 2,981,333, 88 2,259,155,146 1,679 1,679,515,280,235 Ezer Ft-ban Közműv. Int. Múzeum - 37,154 -,332 -, 97-16,725-20,000 Levéltár, 10 -, 18, 28 Forrás kiadó, 2, 1, 1 Nk.Zománcműv.Alkm.,558,558 Csillagvizsgáló, Baja, Bajai Közokt.és Szakszolg.Int. 17,253,854,265 6,677 9,457 Duna Menti Közokt.Int. 1,596,956,640 Óvoda Ált.Isk.Kiskőrös 5,183 3,803,962,418 Garbai S. Szakk. Kkhalas 10,585 1,003,138 4,297,414 1,193 3,540 Móra F.Spec. Ált. Isk. Kkmajsa -,193 -,193 Kkhalasi Spec. Nev. Közp. -,955 -,955 Kkhalasi Alapf. Műv.okt. Int. - 1,219-1,219 Gyermekvédelmi Központ 3,846 3,418,428 Ápoló-Gondozó.O.Gara Id.Szoc.O.Bácsborsód Szoc.Otth.Lajosmizse Szenvb.O.Kaskantyú Szak.Szoc.O.Katymár Psz.és Fogy.B.O.Khalas. Nev. Tan.adó Kkhalas Konduktiv Ped-i Int.és Szakszolg. Szoc.Fogl.Solt 7,094,939,342 3,333 2,102,378 5,768 2,217,566 2,863,122,348,348 7,431,661, 70 1,670 5,030,335,335 1,021,102, 33,884, 2, 77, 24, 3, 50,207,100,107-5,635-2,735 -,500-2,400 Kórház 110,300 12,119 3,417 66,791 27,973 Könyvtár - 1,129-1,129 Üdülő Balatonlelle Üdülő Veránka,, Összesen: 130,548 19,368 5,269 74,330,,569 25,903 4,558,551 Felújítások Kölcsönnyújtás
5/c.sz. táblázat K I M U T A T Á S a megyei intézmények kiadás átcsoportosításairól Munkaadót Ellátottak Személyi Pénzeszköz INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE terhelő Dologi kiadás pénzbeli Beruházások Felújítások juttatás átadás járulékok juttatása Ezer Ft-ban Kölcsönnyújtás Gazdasági Ellátó Szervezet Kméti Közokt.,Szaksz..és Gyvéd.I. Pedagógiai Int.Kmét. Közműv. Int.,,,, Múzeum - 4,301-1,383 5,684, Levéltár -,276 -, 88,367 -, 3, Forrás kiadó,752,195 -,947, Nk.Zománcműv.Alkm. -, 69 -, 22, 91, Csillagvizsgáló, Baja, Bajai Közokt.és Szakszolg.Int. - 1,135 1,135, Duna Menti Közokt.Int. -,460,460, Óvoda Ált.Isk.Kiskőrös -,381,381, Garbai S. Szakk. Kkhalas - 1,609 -,497 5,314-3,208, Móra F.Spec. Ált. Isk. Kkmajsa -, 58 -, 24 -,377,459, Kkhalasi Spec. Nev. Közp.,204 -,204, Kkhalasi Alapf. Műv.okt. Int. -,278 -,128,405, 1, Gyermekvédelmi Központ, Ápoló-Gondozó.O.Gara Id.Szoc.O.Bácsborsód Szoc.Otth.Lajosmizse Szenvb.O.Kaskantyú Szak.Szoc.O.Katymár Psz.és Fogy.B.O.Khalas. Nev. Tan.adó Kkhalas Konduktiv Ped-i Int.és Szakszolg. - 1,879 1,901 -, 22, - 6,133-1,147 6,350,930, -, 2, 2,,, -, 30, 30, - 1,178 -,377 1,555,,, Szoc.Fogl.Solt Kórház - 2,108 -,611 2,719 Könyvtár - 1,335-1,361 2,696, Üdülő Balatonlelle Üdülő Veránka,, Összesen: - 18,472-5,443 24,444,, -,997,468,,
Bács-Kiskun Megye Önkormányzata Közgyűlésének../2005. ( ) rendelete a megyei önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 1/2005. (II. 28.) Kgy. rendelet módosításáról A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 65.. alapján a megyei önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 1/2005. (II. 28.) Kgy. rendelet (a továbbiakban: R.) módosításával kapcsolatosan az alábbi rendeletet alkotja: 1. A R. 2. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés (a továbbiakban: Közgyűlés) a megyei önkormányzat 2005. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 25.005.557 E Ft-ban, ezen belül: 21.890.386 E Ft-ban, - a működési célú kiadást a kiadásokon belül: a személyi jellegű kiadásokat 9.221.569 E Ft-ban, a munkáltatót terhelő járulékokat 2.991.203 E Ft-ban, a dologi jellegű kiadásokat 8.932.113 E Ft-ban, az ellátottak pénzbeli juttatását 326.007 E Ft-ban, a pénzeszköz átadásokat 419.494 E Ft-ban, - a felhalmozási kiadást 2.909.776 E Ft-ban, a kiadásokon belül: az önkormányzati felhalmozás összegét 2.106.561 E Ft-ban, az intézményi felhalmozás összegét 803.215 E Ft-ban, - a kölcsön nyújtást 21.930 E Ftban, - a hitel törlesztést 1.100 E Ftban állapítja meg. Az önkormányzat céltartaléka 162.987 E Ft. Ebből: - pályázati saját erő 18.713 E Ft - tervezési keret 26.793 E Ft - vis major keret 28.635 E Ft - államháztartási céltartalék 88.846 E Ft
2 Az önkormányzat általános tartaléka 19.378 E Ft. 2. A R. 1. sz. melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete lép. A R. 2. sz. melléklete helyébe e rendelet 2. sz. melléklete lép. A R. 2/1 sz. melléklete helyébe e rendelet 3. sz. melléklete lép. A R. 2/3. sz. melléklete helyébe e rendelet 4. sz. melléklete lép. A R. 3. sz. melléklete helyébe e rendelet 5. sz. melléklete lép. A R. 3/1. sz. melléklete helyére e rendelet 6. sz. melléklete lép. A R. 3/2. sz. melléklete helyébe e rendelet 7. sz. melléklete lép. A R. 3/3.sz. melléklete helyébe e rendelet 8. sz. melléklete lép. A R. 4. sz. melléklete helyébe e rendelet 9. sz. melléklete lép. A R. 6. sz. melléklet helyébe e rendelet 10. sz. melléklete lép. A R. 7.sz. melléklete helyébe e rendelet 11. sz. melléklete lép. Záró rendelkezések 3. A rendelet 2005. december 31. napján lép hatálya. K e c s k e m é t, 2006. január 27. Dr. Ferenczi István megyei főjegyző Dr. Balogh László közgyűlés elnöke
1. sz. melléklet A megyei önkormányzat 2005. évi összes bevételeinek és kiadásainak mérlege B E V É T E L E K K I A D Á S O K Ezer Ft-ban Állami támogatás 3 867 750 Működési kiadás 21 890 386 Ebből: önkormányzat 2 557 939 Átengedett bevétel 2 605 171 intézmények 19 332 447 1 009 275 2 909 776 Ebből: önkormányzat 649 830 Ebből: önkormányzat 2 106 561 intézmények 359 445 intézmények 803 215 Céltartalékok 162 987 Saját bevétel 6 129 024 Általános tartalék 19 378 Ebből: önkormányzat 3 248 052 Kölcsön nyújtás 21 930 intézmények 2 880 972 Adósságszolgálat 1 100 Összesen 13 611 220 OEP. finanszírozás 10 615 337 Együtt: 24 226 557 Hitelfelvétel 420 000 Értékpapír 359 000 Mindösszesen 25 005 557 Mindösszesen 25 005 557
2.sz. melléklet A megyei önkormányzat 2005. évi bevételei Megnevezés Ezer Ft-ban I. Önkormányzat 1. Állami támogatás 3 867 750 2. Személyi jövedelemadó 2 605 171 3. Illetékbevétel 2 300 000 4. 641 238 5. Ingatlan értékesítés 546 000 6. Ingatlanhasznosítás 34 753 7. Pénzügyi osztalék, hozam 14 300 8 Kamatbevétel 15 000 9. Egyéb bevételek 52 217 10. Hivatal bevétele 1 322 646 Ebből: - saját bevétel 103 155 - támogatás 1 219 491 11. Hitel 420 000 Ebből: - működési célú - fejlesztési célú 420 000 12. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése 359 000 13. Előző évi pénzmaradvány 191 219 Ö s s z e s e n : 12 369 294 II. Megyei Kórház OEP. finansz. 10 615 337 III. Intézmények bevételei 1. Önkormányzati támogatás 2. OEP.finanszírozás 6 291 838 10 615 337 3. Saját bevétel 3 240 417 Ö s s z e s e n : 20 147 592 I-III. Önkormányzat és intézmény együtt: 43 132 223 Le: Támogatás halmozódás 18 126 666 Megyei önkormányzat bevételei 25 005 557 MEGJEGYZÉS: A dőlt betűvel szedett tételek részletezettek
3. sz. melléklet Az állami támogatás részletezése Működési célú: Feladatmutató szerinti norm. hozzájárulás Ezer Ft-ban 2 521 958 Kötött felhasználású támogatás 204 161 Közalkalmazotti béremelés központi tám. 49 048 Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 6 736 Könyvvizsgálat támogatása 176 Közalkalmazottak 2005. szept. 1-i keresetem. 8 960 Vizsgadíj visszatérítés 9 Érettségi és szakmai vizsgák 5 421 Létszámcsökkentési pályázat 40 586 Földgáz áremelés ellentételezése 5 777 Fejlesztési célú Regionális kórházrekonstrukció címzett 855 382 Gara szakosított otthon rek. címzett Kunfehértói gyermekotthon korsz.teki tám. Megyei kórház gép-műszer besz.teki tám. Fogy. Betegek O. homlokzatfelúj.címzett TEKI tám. Bácsborsód szoc. otthon szennyvíztelep rek. TEKI tám. Cifrapalota homlokzat rek.céda tám. Katona J. tér 8. tetőfelújítás CÉDA tám. 2 185 7 681 18 040 9 000 15 000 15 000 20 100 Baja családotthon építés CÉDA támogatás 28 000 Zománcművészeti Alkotóműhely tetőfelúj. CÉDA tám. Bajai iskola ép. károk helyreállítása vis maior tám. 6 000 44 530 Közigazgatási hatósági eljárás támogatás 4 000 Ö s s z e s e n 3 867 750
4. sz. melléklet Az átvett pénzeszközök részletezése Működésre átvett pénzeszközök Ezer Ft-ban Kecskemét város hozzájárulása a könyvtár üzemeltetéshez 140 195 Területfejlesztési Tanács munkaszervezési feladatai 6 565 Létszámcsökkentési pályázat 18 581 Védelmi feladatok támogatása 3 500 Kiskunhalas város hozzájárulása a Halas Galéria működéséhez 7 880 Kiskőrösi iskola gyógytestnev. feladatok 2 168 Duna-Tisza közén élő népcsoport hagyományainak támogatása 120 Népszavazás 4 618 Diák és szabadidősport 5 200 Berlini kiállítás 1 504 Iskolatej program 2 217 Logopédiai feladatok 2 665 Homokhátsági program 12 378 Pályaválasztási és továbbtan. szakszolg. 625 Kiskunhalasi iskolabusz akció 143 2006. évi választások tanfolyam 1 515 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 3 730 közösségi ellátás Ö s s z e s e n : 213 604
Felhalmozásra átvett pénzeszköz Ezer Ft-ban Regionális kórházrek.kkfháza önerő 11 072 Homokhátsági program 222 256 Megyei Kórház gép-műsz.besz.céltámogatása 21 200 Mikszáth K. krt. fogy.otthon homlokzat HUMÁN KFT önerő 3 950 Veránka üdülő beruházás TFT tám. 4 421 Teleki kastély épületbővítés TFT támogatás 6 175 Hajósi kastély felújítás TFT támogatás 3 316 Pávás terem restaurálás TFT tám. 5 072 Térségfejlesztési programok TFT támogatás 2 100 Nemzeti Fejlesztési Tervhez kapcsolódó projekt támogatása 76 052 Kiskunhalas mozgssérült int. DARFT tám. 32 000 Bajai iskola felújítás DARFT tám. 10 000 Kiskun Múzeum homlokzat DARFT tám. 2 000 Katona J. 8. homlokzat TFT tám. 8 000 Kaskantyú szoc. Otthon szennyvíz TFT tám. 100 Kórház gép-műszer TFT támogatás 6 900 Kórházi óvoda felújítás Kmét város hjárulása Állami gondozottak lakáshoz jutás tám. 820 2 100 2 000 Szabadszállás szoc.otthon TFT tám. Kórház gép-műszer kórház alapátadás 8 100 Összesen: 427 634 Együtt: 641 238
5. sz. melléklet A megyei önkormányzat 2005. évi kiadásai I. Önkormányzat Ezer Ft-ban 1. Közgyűlés és bizottságok 326 262 2. Külkapcsolatok 15 120 3. Egyéb kiadások 363 524 4. Hivatal működési kiadása 1 342 381 Ebből: - fejlesztési jellegű 59 604 - illetékhivatal 486 166 5. Önkormányzati célfeladatok 552 866 6. Intézményi célfeladatok 142 969 7. Önkormányzati beruházások 1 931 378 8. Adósságszolgálat 1 100 9. Céltartalékok 162 987 Ebből: - Pályázati saját erő 18 713 - Tervezési keret - Vis maior keret 26 793 28 635 - Államháztartási céltartalék 88 846 10. Általános tartalék 19 378 Összesen: 4 857 965 11. Intézményfinanszírozás 7 511 329 I. Önkormányzat összesen 12 369 294 II. Önkorm.finanszírozású intézmények 7 986 372 III. OEP finanszírozású intézmény 12 161 220 II-III. Intézmények összesen 20 147 592 I-III. Önkormányzat és intézmény együtt 32 516 886 Le: Intézményfinanszírozás halmoz. 7 511 329 Megyei Önkormányzat kiadásai 20 005 557 MEGJEGYZÉS: A dőlt betűvel szedett tételek részletezettek
6. sz. melléklet Az egyéb kiadások részletezése Ezer Ft-ban Szakmai napok 6 000 Vagyonkezelés, ingatlanhasznosítás 5 000 Védelmi Iroda működése 6 121 Élet- és vagyonbiztosítás 10 000 Tárgyi eszköz értékesítés miatti befiz. ÁFA Ingatlanhasznosítás miatti befiz. ÁFA 102 000 6 846 Katasztrófavédelmi feladatok 3 320 Vagyonkataszter aktualizálása 3 000 Vereczkei Zsolt lakásvásárlás támogatása 1 343 Megyei Területfejlesztési Tanács működése 4 000 MÖOSZ működése 1 500 Nemzetközi Kerámia Stúdió KHT támogatás 19 500 Normatív hozzájárulás visszafizetési köt. 131 010 Céltámogatás lemondás miatti visszafiz.köt. 664 Dolgozók lakásépítési kölcsönnyújtás 10 000 Megyei feladatot ellátó kórházi osztályok támogatása 5 000 Új alapítású megyei főiskolák támogatása - Tomori Pál Főiskola, Kalocsa 10 000 - Kiskunfélegyházi Főiskola 10 000 Népszavazás áthúzódó kifizetés 10 554 Közbeszerzési konferencia 441 Beruházások értékhatár alatti beszerzése 9 053 Tervezési keret terhére telj. kiadás 3 207 Pályázati saját erő keret terh. telj. kiadás Vis maior keret terhére telj. kiadás 10 324 2006. évi választás tanfolyam 1 515
Érsekcsanád földterület vásárlás 3 116 Ö s s z e s e n : 363 524
7. sz. melléklet Szervezetek támogatása Az önkormányzat célfeladatok részletezése Ezer Ft-ban Non-profit és civil programok 8 646 Bácskai Nemzetiségi Alapítvány 20 Bács-Kiskun Megyei Nemzetiségi Alapítvány 450 "Összefogás, Biztonság, Jövő" Alapítvány 11 000 Egyéb alapítványok támogatása 4 600 Diák és szabadidősport feladatok 5 200 Sportszervezetek támogatása 20 000 Rendőrkapitányság támogatása 5 000 Ö s s z e s e n : 54 916 Művészeti mecenatúra Nemzetközi és Plain-air festőtáborok Dunamenti Folklór fesztivál 2 000 5 000 Megyei sport évkönyv 1 000 Könyvkiadás 2 341 Andersen évforduló 438 Ö s s z e s e n : 10 779 Közös működtetésű intézmények támogatása Hercegszántó horvát nemzetiségi iskola 5 000 Bajai Német Nevelési Központ 24 859 Kalocsai szociális otthon 5 896 Kiskunmajsai gyűjtemények Kiskunmajsai önk.int.fenntart.hozzájárulás 4 300 10 000 Ö s s z e s e n : 50 055 Rendezvények támogatása Települési rendezvények 12 770 Kulturális és sportrendezvények 8 530 Partner megyékben szervezett kiállítások (Potiers, Schwarzwald-Baar, Nümberg Land) és berlini nagykövetség Kerámia Stúdió I. Nemzetközi Triennálé 6 504 2 000 Fogathajtó világkupa 2 000 Díjugrató világkupa 2 000 Ö s s z e s e n : 33 804
2 Egyéb célfeladatok Ezer Ft-ban Menedzsment keret 10 884 Védelmi feladatok 5 500 Idegenforgalmi feladatok, megye marketing 5 000 Nemzetiségi feladatok Önkorm. kiadv., hirdetések, P.R kiadások 5 120 19 521 Megyei díjak Vallási élet és egyházügyi rendezvények tám. 10 000 11 108 Helyi televízió, rádió 10 000 Tagdíjak (ERGY, EBRGY, DKMT) Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer 4 050 10 000 Bács-Kiskun megye bora Homokhátság, Duna és Interreg program 3 000 10 000 Korábbi tervek aktualizálása 40 000 Tanyák mobiltelefonnal való ellátása 10 000 Roma felzárkóztatási program 10 000 József Attila kötet megjelentetése 3 675 Bűnmegelőzési projekt 3 400 Tomori Pál főiskola támogatása 10 000 Kiskunhalas szélmalom helyreállítása Állami gondozottak lakáshoz jutás tám. Árvíz sújtotta ter. megsegítése Dunafalva-Dunaszekcső komp műk. 2 000 3 231 1 000 500 Ö s s z e s e n : 187 989 2004. évi áthúzódó feladatok Térségfejlesztési program 2 340 Homokhátsági program 57 362 Regionális Egészségügyi Tanács Defibrillátor beszerzés 20 000 10 000 Katasztrófa-, árvíz alap 13 302 Ö s s z e s en : 103 004 Kötött felhasználású központi feladatok Pedagógus szakvizsga és továbbképzés Középiskolai pedagógus felkész. Szakm. inf. fejl. fel. 45 35 6 900 Megyei közalapítvány 105 339 Ö s s z e s e n : 112 319 MINDÖSSZESEN: 552 866
3 Az intézményi célfeladatok részletezése Ezer Ft-ban Intézményvezetői érdekeltségi alap, jól dolgozók és díjat elnyerők jutalmazása 37 776 Létszámcsökkentés 17 767 Garai lakóotthon működési költsége 3 000 Solt lakóotthon működési költsége 2 391 Gyermekvédelmi intézmények műk.célelőir. Intézményi évközi feladatváltozás célelőirányz. 16 982 27 258 Önkormányzati finanszírozású intézmények dolgozóinak kártyapénze 1 950 Intézményvezetők nyugdíjazási többletköltsége 5 488 TISZK uniós pályázat önerő 4 232 Megelőző védőoltások biztosítása 200 Szakiskolai fejlesztési program 2 418 Intézményi rendezvények támogatása 2 400 Oktatási intézmények szakértői díja 1 900 Közoktatási pályázati saját erő 6 649 Intézményi dolgozók cím adományozása 341 Int.állagfelmérés, felújítási tervek készítése 10 000 Iskolatej program 2 217 Összesen: 142 969
8. sz. melléklet A megyei önkormányzat 2005. évi beruházásai Ezer Ft-ban Megnevezés Beruházási kiadás Támogatás Saját forrásigény Folyamatban lévő beruházások Regionális kórház rekonstrukció 875 685 858 927 16 758 Megyei Kórház gép-műszer beszerzés 68 000 68 000 "Napra-forgó" Szak. Otth. lakóotthon kialakítása 13 490 13 490 Dunavecse tető és tetőtér felújítás 35 698 35 698 Solt Szoc. Otth. lakóotthon építés 12 274 12 274 Bácsborsod Szoc. Otth. szennyvíz beruházás 30 000 15 000 15 000 Szabadszállás Időskorúak Otthona kialakítása 98 045 2 000 96 045 Fogyatékos Betegek Otth. Mikszáth K. krt. 12 950 12 950 - Pszic. Otthon Kiskunhalas tető 7 000 7 000 Kiskun Múzeum felújítása 11 370 11 370 Éber Ház helyreállítása 12 589 12 589 Balaton u. irodaház tetőbeázás javítása 2 400 2 400 Teleki kastély felújítása 7 572 7 572 Deák F. tér 3. nagyterem felújítás 50 000 50 000 Megyei kórház fűtéskorszerűsítése 4 950 4 950 Múzeum új állandó kiállítás 2 303 2 303 Cifrapalota homlokzat rekonstrukció 183 183 Homokhátsági program 222 256 222 256 - Véd. Iroda, kgy. értékha.feletti beszerzés 1 503 500 1 003 Bajai iskola felújítása 14 399 10 000 4 399 Kiskun Múzeum homlokzat 14 500 2 000 12 500 Kaskantyú szoc.otthon szennyvíz 134 100 34 Bajai iskola tetőbeázás helyreállítása 44 530 44 530 - Zománcműv. Alkotóműhely kerítés helyreáll. 1 425-1 425 Kórházi óvoda felújítása 1 640 820 820 Új beruházások Megyei kórház 2005.évi gép-műszer céltámogatásos beruházás 53 000 45 200 7 800 Dunavecse lakásotthon építés 40 000 40 000 Mozgássérültek Intézete Kiskunhalas 45 714 32 000 13 714 Lajosmizse Szoc. Otth. vízvezeték 4 905 4 905 Balaton u. 24. új intézm. gazdasági részleg irodái 5 971 5 971 Solt Szoc. Otth. tetőfelújítás 15 000 15 000 Intézmények fűtéskorszerűsítése 20 000 20 000 Kunfehértó Gyermekotthon udvar és tereprend. 2 937 2 937 Zománcműv. Alkotóműhely felúj. II. ütem 8 000 8 000 Katona J. tér 8. homlokzat I. ütem 21 978 8 000 13 978 Garázs bővítés 8 425 8 425 Miske Tóth Menyhért ház felújítása 2 000 2 000 Szabadszállási rendelőintézet felújítás önereje 1 000 1 000 Nemzeti Fejl.Tervhez kapcsolódó projektek 77 652 76 052 1 600 Juhar u. lakások helyreállítása 52 000 52 000 Megyei könyvtár melletti járda helyreállítása 900 900 Vízibusz felújítása 20 000 20 000
Frekventált épületek díszkivilágítása 7 000 7 000 Összesen 1 931 378 1 330 335 601 043
9. sz. melléklet Az önkormányzat 2005. évi költségvetése működési és felhalmozási célú bontásban Ezer Ft-ban B E V É T E L E K K I A D Á S O K Megnevezés Működési Felhalmo- Működési Felhalmozási célú célú zási célú Együtt Megnevezés célú Együtt I. Központi gazdálkodás Állami támogatás 2 842 832 1 024 918 3 867 750 Közgyűlés 326 262 326 262 Személyi jövedelemadó 2 605 171 2 605 171 Külkapcsolatok 15 120 15 120 Egyéb kiadások 241 401 122 123 363 524 Hivatal 1 282 777 59 604 1 342 381 Illetékbevétel 2 300 000 2 300 000 Önkormányzati célfel. 465 395 87 471 552 866 Átvett pénzeszköz 213 604 427 634 641 238 Intézményi célfeladatok 126 320 16 649 142 969 Tárgyi eszköz értékes. 102 000 444 000 546 000 Önkormányzati beruházás 1 931 378 1 931 378 Ingatlanhasznosítás 34 753 34 753 Adósságszolgálat 1 100 1 100 Pénzügyi osztalék, hozam 14 300 14 300 Céltartalékok 162 987 162 987 Kamatbevétel 15 000 15 000 Általános tartalék 19 378 19 378 Egyéb bevétel 9 000 43 217 52 217 Hivatal bevétele 1 263 042 59 604 1 322 646 Rövidlej.értékpapír ért. 359 000 359 000 Előző évi pénzmaradvány 171 408 19 811 191 219 Összesen 4 467 807 1 008 566 5 476 373 Összesen 2 639 640 2 218 325 4 857 965 Hitel 420 000 420 000 Intézményfinanszírozás 7 451 725 59 604 7 511 329 Mindösszesen 9 915 810 2 453 484 12 369 294 Mindösszesen 10 091 365 2 277 929 12 369 294 II. Intézmények 20 004 342 143 250 20 147 592 19 332 447 815 145 20 147 592 I-II. Együtt 29 920 152 2 596 734 32 516 886 29 423 812 3 093 074 32 516 886 Le: fin.halmozódás 7 451 725 59 604 7 511 329 7 451 725 59 604 7 511 329 22 468 427 2 537 130 25 005 557 21 972 087 3 033 470 25 005 557
10. sz. melléklet Előirány- BEVÉTELEK Módosított V. változás Módosított Cím Alcím zat előirányzat előirányzat név név csoport Kiemelt előirányzat neve név (E Ft) (E Ft) (E Ft) Megyei Közgyűlés Megyei Közgyűlés Hivatala Alaptevékenység bevételei 47 506 47 506 Intézmények egyéb sajátos bevételei 57 106 57 106 ÁFA bev. és visszatérítés 132 204 132 204 Kamatbevétel 15 000 15 000 Illetékbevétel 2 300 000 2 300 000 Személyi jövedelemadó 2 605 171 2 605 171 összesen: 5 156 987-5 156 987 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszköz értékesítés 444 000 444 000 Önkormányzat sajátos felhalm bev - - Egyéb felhalmozási bevétel 44 650 44 650 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen: 488 650-488 650 Támogatások és átvett pénzeszközök Intézményfinanszírozás 1 217 491 2 000 1 219 491 - Működéshez 232 687 (10 491) 222 196 - Felhalmozáshoz 402 482 25 152 427 634 Központi költségvetési támogatás - Feladat mutató szerinti normatív 2 726 119 2 726 119 - Céltámogatás - - - - Címzett támogatás 857 567-857 567 - Egyéb központi támogatás 66 929 53 784 120 713 - Vis maior támogatás 44 530 44 530 -Területi kiegy. közp. tám. 49 721-49 721 - Céljellegű decentralizált tám. 69 100 69 100 - Átcsoportosított összeg - - - Támogatások és átvett pénzeszközök összesen: 5 666 626 70 445 5 737 071 Hitelek, pénforgalom nélküli bevételek Hitelek - Hosszú lejáratú hitel 420 000-420 000 - Rövid lejáratú hitel - - - Hitelek összesen: 420 000-420 000 Kölcsön visszatérülés 16 367-16 367 Rövid lejáratú értékpapír értékesítése 359 000-359 000 Előző évi pénzmaradvány 191 219 191 219 összesen: 986 586-986 586 Bevételek összesen: 12 298 849 70 445 12 369 294 A zárójelezett számok negatív értéket jelentenek. 1.oldal
10. sz. melléklet Előirány- BEVÉTELEK Módosított V. változás Módosított Cím Alcím zat előirányzat előirányzat név név csoport Kiemelt előirányzat neve név (E Ft) (E Ft) (E Ft) Gazdasági feladatellátás Gazdasági ellátó szervezete Alaptevékenység bevétele 1 863-1 863 Intézményi saját egyéb bevétel - 44 44 ÁFA bev. és visszatérítés - - - Kamat bevétel - - - összesen: 1 863 44 1 907 Felhalmozási bevételek - - - Intézményfinanszírozás 46 025 46 025 - működésre - - - - felhalmozási célra - - - összesen: - - - összesen: 46 025-46 025 Kölcsön visszatérülés - - - Előző évi pénzmaradvány 220-220 összesen: 220-220 Bevételek összesen: 48 108 44 48 152 Kecskeméti Közoktatási, Szakszolgálati és Gyermekvédelmi Intézménye Alaptevékenység bevétele 8 300 1 129 9 429 Intézményi saját egyéb bevétel 350 (40) 310 ÁFA bev. és visszatérítés 1 245 219 1 464 Kamat bevétel 15 (8) 7 összesen: 9 910 1 300 11 210 Felhalmozási bevételek - - - Intézményfinanszírozás 406 861 112 406 973 - működésre 3 965 1 535 5 500 - felhalmozási célra 473 146 619 összesen: 4 438 1 681 6 119 összesen: 411 299 1 793 413 092 Kölcsön visszatérülés - - - Előző évi pénzmaradvány 8 690-8 690 összesen: 8 690-8 690 Bevételek összesen: 429 899 3 093 432 992 Pedagógiai Intézete, Kecskemét Alaptevékenység bevétele 49 000-49 000 Intézményi saját egyéb bevétel 500 123 623 ÁFA bev. és visszatérítés - - - Kamat bevétel 188 46 234 összesen: 49 688 169 49 857 Felhalmozási bevételek - - - Intézményfinanszírozás 58 341 625 58 966 - működésre 11 508 1 510 13 018 - felhalmozási célra 500-500 összesen: 12 008 1 510 13 518 összesen: 70 349 2 135 72 484 Kölcsön visszatérülés - - - Előző évi pénzmaradvány 18 455-18 455 összesen: 18 455-18 455 Bevételek összesen: 138 492 2 304 140 796 A zárójelezett számok negatív értéket jelentenek. 2.oldal
10. sz. melléklet Előirány- BEVÉTELEK Módosított V. változás Módosított Cím Alcím zat előirányzat előirányzat név név csoport Kiemelt előirányzat neve név (E Ft) (E Ft) (E Ft) Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézete, Kecskemét Alaptevékenység bevétele 1 867 228 2 095 Intézményi saját egyéb bevétel 5 5 10 ÁFA bev. és visszatérítés - - Kamat bevétel 2 2 4 összesen: 1 874 235 2 109 Felhalmozási bevételek - - - Intézményfinanszírozás 20 402 20 402 - működésre 6 697 280 6 977 - felhalmozási célra - - - összesen: 6 697 280 6 977 összesen: 27 099 280 27 379 Kölcsön visszatérülés - - - Előző évi pénzmaradvány 3 553-3 553 összesen: 3 553-3 553 Bevételek összesen: 32 526 515 33 041 Napsugár Gyermekotthona, Kecskemét Alaptevékenység bevétele 1 491-1 491 Intézményi saját egyéb bevétel 3 3 ÁFA bev. és visszatérítés - - Kamat bevétel - - - összesen: 1 494-1 494 Felhalmozási bevételek - - - Intézményfinanszírozás 47 579 47 579 - működésre - - - felhalmozási célra - - - összesen: - - - összesen: 47 579-47 579 Kölcsön visszatérülés - - Előző évi pénzmaradvány - - - összesen: - - - Bevételek összesen: 49 073-49 073 Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Kecskemét Alaptevékenység bevétele 588-588 Intézményi saját egyéb bevétel 75-75 ÁFA bev. és visszatérítés - - - Kamat bevétel - - - összesen: 663-663 Felhalmozási bevételek - - - Intézményfinanszírozás 153 221 153 221 - működésre 151 151 - felhalmozási célra - - - összesen: 151-151 összesen: 153 372-153 372 Kölcsön visszatérülés - - Előző évi pénzmaradvány - - - összesen: - - - Bevételek összesen: 154 035-154 035 A zárójelezett számok negatív értéket jelentenek. 3.oldal
10. sz. melléklet Előirány- BEVÉTELEK Módosított V. változás Módosított Cím Alcím zat előirányzat előirányzat név név csoport Kiemelt előirányzat neve név (E Ft) (E Ft) (E Ft) Faragó Béla Gyermekotthona, Kecskemét Alaptevékenység bevétele 88-88 Intézményi saját egyéb bevétel - - - ÁFA bev. és visszatérítés - - - Kamat bevétel - - összesen: 88-88 Felhalmozási bevételek - - - Intézményfinanszírozás 37 305 37 305 - működésre 422 422 - felhalmozási célra - - - összesen: 422-422 összesen: 37 727-37 727 Kölcsön visszatérülés - - Előző évi pénzmaradvány - - - összesen: - - - Bevételek összesen: 37 815-37 815 Megyei Múzeumi Szervezete, Kecskemét Alaptevékenység bevétele 280 546 (31 845) 248 701 Intézményi saját egyéb bevétel 710 112 822 ÁFA bev. és visszatérítés 42 324 (4 682) 37 642 Kamat bevétel 30 15 45 összesen: 323 610 (36 400) 287 210 Felhalmozási bevételek 880-880 Intézményfinanszírozás 222 907 222 907 - működésre 20 630 (754) 19 876 - felhalmozási célra 38-38 összesen: 20 668 (754) 19 914 összesen: 243 575 (754) 242 821 Kölcsön visszatérülés - - Előző évi pénzmaradvány 39 752-39 752 összesen: 39 752-39 752 Bevételek összesen: 607 817 (37 154) 570 663 Levéltára, Kecskemét Alaptevékenység bevétele 250 6 256 Intézményi saját egyéb bevétel 18 20 38 ÁFA bev. és visszatérítés - - - Kamat bevétel - 2 2 összesen: 268 28 296 Felhalmozási bevételek - - - Intézményfinanszírozás 87 471 87 471 - működésre 9 343 (18) 9 325 - felhalmozási célra 600 600 összesen: 9 943 (18) 9 925 összesen: 97 414 (18) 97 396 Kölcsön visszatérülés - - Előző évi pénzmaradvány 672-672 összesen: 672-672 Bevételek összesen: 98 354 10 98 364 A zárójelezett számok negatív értéket jelentenek. 4.oldal
10. sz. melléklet Előirány- BEVÉTELEK Módosított V. változás Módosított Cím Alcím zat előirányzat előirányzat név név csoport Kiemelt előirányzat neve név (E Ft) (E Ft) (E Ft) FORRÁS Kiadója, Kecskemét Alaptevékenység bevétele 500-500 Intézményi saját egyéb bevétel - - - ÁFA bev. és visszatérítés - - - Kamat bevétel 1 1 2 összesen: 501 1 502 Felhalmozási bevételek - - - Intézményfinanszírozás 21 488 21 488 - működésre 10 000-10 000 - felhalmozási célra - - - összesen: 10 000-10 000 összesen: 31 488-31 488 Kölcsön visszatérülés 29 1 30 Előző évi pénzmaradvány 1 718-1 718 összesen: 1 747 1 1 748 Bevételek összesen: 33 736 2 33 738 Nemzetközi Zománcművészeti Alkotóműhelye, Kecskemét Alaptevékenység bevétele 4 820 32 4 852 Intézményi saját egyéb bevétel 530 (18) 512 ÁFA bev. és visszatérítés 1 205 44 1 249 Kamat bevétel 1 1 összesen: 6 556 58 6 614 Felhalmozási bevételek - - - Intézményfinanszírozás 28 401 28 401 - működésre 3 500 500 4 000 - felhalmozási célra 500-500 összesen: 4 000 500 4 500 összesen: 32 401 500 32 901 Kölcsön visszatérülés - - - Előző évi pénzmaradvány 778-778 összesen: 778-778 Bevételek összesen: 39 735 558 40 293 GESZ és a részben önállóan gazdálkodó intézmények összesen Alaptevékenység bevétele 349 313 (30 450) 318 863 Intézményi saját egyéb bevétel 2 191 246 2 437 ÁFA bev. és visszatérítés 44 774 (4 419) 40 355 Kamat bevétel 237 58 295 összesen: 396 515 (34 565) 361 950 Felhalmozási bevételek 880-880 Intézményfinanszírozás 1 130 001 737 1 130 738 - működésre 66 216 3 053 69 269 - felhalmozási célra 2 111 146 2 257 összesen: 68 327 3 199 71 526 összesen: 1 198 328 3 936 1 202 264 Kölcsön visszatérülés 29 1 30 Előző évi pénzmaradvány 73 838-73 838 összesen: 73 867 1 73 868 Bevételek összesen: 1 669 590 (30 628) 1 638 962 A zárójelezett számok negatív értéket jelentenek. 5.oldal
10. sz. melléklet Előirány- BEVÉTELEK Módosított V. változás Módosított Cím Alcím zat előirányzat előirányzat név név csoport Kiemelt előirányzat neve név (E Ft) (E Ft) (E Ft) Alapfokú általános oktatási feladatok Bajai Közoktatási és Szakszolgálati Intézménye Alaptevékenység bevétele 34 950 3 098 38 048 Intézményi saját egyéb bevétel 2 054 1 031 3 085 ÁFA bev. és visszatérítés 7 397 640 8 037 Kamat bevétel 421 22 443 összesen: 44 822 4 791 49 613 Felhalmozási bevételek - - - Intézményfinanszírozás 563 223 349 563 572 - működésre 15 902 3 005 18 907 - felhalmozási célra 5 825 9 457 15 282 összesen: 21 727 12 462 34 189 összesen: 584 950 12 811 597 761 Kölcsön visszatérülés - - - Előző évi pénzmaradvány 17 779-17 779 összesen: 17 779-17 779 Bevételek összesen: 647 551 17 602 665 153 Csillagvizsgáló Intézet, Baja Alaptevékenység bevétele 2 656-2 656 Intézményi saját egyéb bevétel 2 032 2 032 ÁFA bev. és visszatérítés - - - Kamat bevétel 8-8 összesen: 4 696-4 696 Felhalmozási bevételek - - - Intézményfinanszírozás 22 021 22 021 - működésre 935 935 - felhalmozási célra 10 240 10 240 összesen: 11 175-11 175 összesen: 33 196-33 196 Kölcsön visszatérülés - - - Előző évi pénzmaradvány 322-322 összesen: 322-322 Bevételek összesen: 38 214-38 214 Bajai Közoktatási és Szakszolgálati Intézmény, Csillagvizsgáló együtt Alaptevékenység bevétele 37 606 3 098 40 704 Intézményi saját egyéb bevétel 4 086 1 031 5 117 ÁFA bev. és visszatérítés 7 397 640 8 037 Kamat bevétel 429 22 451 összesen: 49 518 4 791 54 309 Felhalmozási bevételek - - - Intézményfinanszírozás 585 244 349 585 593 - - működésre 16 837 3 005 19 842 - felhalmozási célra 16 065 9 457 25 522 összesen: 32 902 12 462 45 364 összesen: 618 146 12 811 630 957 Kölcsön visszatérülés - - - Előző évi pénzmaradvány 18 101-18 101 összesen: 18 101-18 101 Bevételek összesen: 685 765 17 602 703 367 A zárójelezett számok negatív értéket jelentenek. 6.oldal
10. sz. melléklet Előirány- BEVÉTELEK Módosított V. változás Módosított Cím Alcím zat előirányzat előirányzat név név csoport Kiemelt előirányzat neve név (E Ft) (E Ft) (E Ft) Duna Menti Közoktatási Intézménye és Gyermekotthona Alaptevékenység bevétele 8 200 8 200 Intézményi saját egyéb bevétel 4 731 717 5 448 ÁFA bev. és visszatérítés 1 000-1 000 Kamat bevétel 700 700 összesen: 14 631 717 15 348 Felhalmozási bevételek - - - Intézményfinanszírozás 215 883 271 216 154 - működésre 2 495 239 2 734 - felhalmozási célra 4 519 640 5 159 összesen: 7 014 879 7 893 összesen: 222 897 1 150 224 047 Kölcsön visszatérülés - - - Előző évi pénzmaradvány 11 001-11 001 összesen: 11 001-11 001 Bevételek összesen: 248 529 1 867 250 396 Óvodája, Ált. Iskolája,Előkészítő Szakisk., Kiskőrös Alaptevékenység bevétele 4 132 (156) 3 976 Intézményi saját egyéb bevétel 281-281 ÁFA bev. és visszatérítés 810-810 Kamat bevétel - - összesen: 5 223 (156) 5 067 Felhalmozási bevételek - - - Intézményfinanszírozás 199 290 983 200 273 - működésre 11 089 5 339 16 428 - felhalmozási célra 335 335 összesen: 11 424 5 339 16 763 összesen: 210 714 6 322 217 036 Kölcsön visszatérülés - - - Előző évi pénzmaradvány 3 587-3 587 összesen: 3 587-3 587 Bevételek összesen: 219 524 6 166 225 690 A zárójelezett számok negatív értéket jelentenek. 7.oldal