ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés június havi ülésére. A megyei önkormányzat évi költségvetésének módosítása

Átírás

1 Ikt.sz: /2006. ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés június havi ülésére Tárgy: A megyei önkormányzat évi költségvetésének módosítása Az előterjesztést készítette: Magyar Istvánné osztályvezető Bujdosó Katalin tanácsos Közgazdasági Főosztály Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: Közgyűlés bizottságai Törvényességi véleményezésre megkapta: Dr. Annus Rózsa főosztályvezető Közgyűlési, Szervezési és Jogi Főosztály Dr. Ferenczi István megyei főjegyző

2 2 Iktsz.: /2006. ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés június havi ülésére Tárgy: A megyei önkormányzat évi költségvetésének módosítása A megyei önkormányzat évi költségvetésének módosítására központi intézkedések, a közgyűlés korábbi döntései, az intézmények és az általam kezdeményezettek alapján az alábbi javaslatot teszem: 1.) A Kincstár Területi Igazgatósága értesítése alapján az alábbiak szerinti CÉDA és TEKI támogatásokkal összefüggésben az állami támogatás E Ft-tal emelkedik: - Szabadszállás szociális otthon berend. CÉDA tám E Ft - Katona J. tér 8. homlokzat CÉDA tám E Ft évi gép-műszer beszerz. TEKI tám E Ft - Bácsborsod szennyvíz TEKI tám. 350 E Ft A költségvetésben fejlesztésre átvett pénzeszközként tervezett előirányzat a fentiek miatt E Ft-tal csökken. 2.) A közgyűlés 56/2006. (V.5.) Kgy. határozatával jóváhagyta az önkormányzat pénzmaradványát. A évben képződött pénzmaradvány, a visszafizetési kötelezettség fedezetének megteremtése, valamint az intézményektől elvont összeg miatt a felhasználható pénzmaradvány E Ft. Az előző évről áthúzódó kötelezettségek összege E Ft, mely a 2/a. sz. táblázatban megtalálható, a fennmaradó előirányzat E Ft, melynek felhasználására az alábbi javaslatot teszem: - a Gyermekvédelmi Központ elmúlt évi tervezettet meghaladó teljesített feladatmutató alapján járó többlettámogatás intézményfinanszírozásként való átadása E Ft

3 3 - a megyei kórház aranyér betegségek korszerű műtéti eljáráshoz műszer beszerzése - intézményi jelzések alapján az intézményi célfeladatokon belül a nyugdíjba vonuló dolgozók többletköltsége, az elmaradt 13. havi illetmények és a tanulói tankönyvtámogatási keret megemelése E Ft E Ft - intézményi gazdálkodási célelőirányzat E Ft Az intézményi gazdálkodási célelőirányzat az intézményeknél felmerülő működési problémák kezelésére és az egyéb nem tervezett, indokolt működési többletek finanszírozására szolgál. Tekintettel arra, hogy a közgyűlés nyáron nem ülésezik, a két közgyűlés közötti időre ezen előirányzat feletti rendelkezést utólagos beszámolási kötelezettség mellett javasolom elnöki hatáskörbe adni. A pénzmaradvány feladatonkénti felhasználását a 2. sz. táblázat részletezi. 3.) A közgyűlés 43/2006. (III.31.) Kgy. határozatával a Csillagvizsgáló Intézet szerver beszerzésére az általános tartalék terhére 400 E Ft támogatást hagyott jóvá. A tartalék csökkenése mellett emelkedik az intézmény finanszírozási kiadás a fenti összeggel. Az intézménynél az intézmény finanszírozási bevétel és a beruházási előirányzat nő ugyanezen összeggel. 4.) A közgyűlés 45/2006. (III.31.) Kgy. határozatával a Solt Tétel-halom régészeti feltárás munkálataira az általános tartalék terhére E Ft támogatást hagyott jóvá a múzeum részére. A tartalék csökkenése mellett emelkedik az intézmény finanszírozási kiadás a fenti összeggel. A múzeum intézmény finanszírozási bevétele és a dologi kiadása nő ugyanezen összeggel. 5.) A Belügyminisztérium az országgyűlési választásokkal kapcsolatosan a területi választási iroda kiadásaira E Ft-ot biztosított. Ezen összeggel emelkedik a támogatásértékű működési bevétel. Kiadási oldalon a személyi juttatás E Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok E Ft-tal, a dologi kiadások E Ft-tal emelkednek.

4 4 6.) Az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium az esélyegyenlőségi program keretében kötött szerződés alapján E Ft támogatást biztosít a Kecskeméten működő Esélyegyenlőségi Ház fenntartásához. A minisztérium az összeg 50 %-át az elmúlt év végén, 50 %-át pedig ez évben utalta át. Emelkedik a működésre átvett bevétel és a költségvetés e címen rendelkezésre álló célfeladat előirányzata E Ft-tal. 7.) A Kincstár Területi Igazgatósága által végzett kiegészítő felmérés alapján a feladatmutatókhoz kapcsolódó normatív hozzájárulás E Ft-tal nőtt, mely összegből a személyi jövedelem adó emelkedése E Ft, az állami hozzájárulás csökkenése pedig E Ft. A kötött felhasználású normatívák között a megyei közoktatási alapítvány emelkedik 14 E Ft-tal, a különbözetként mutatkozó E Ft központi bevételi többlet összegével pedig javasolom az intézményi gazdálkodási célelőirányzatot növelni. 8.) A nem képviselő bizottsági tagok részére évek közötti időszakban kifizetett megbízási díjak után korábbi APEH állásfoglalás alapján egyes járulékok téves levonásának illetve terhelésének kincstári rendezése következtében az önkormányzatot E Ft egyéb bevétel illeti meg. A pótlólagosan befizetendő egészségügyi hozzájárulás összege E Ft, mellyel a közgyűlés járulékok előirányzata emelkedik. A különbözetként mutatkozó E Ft-tal javasolom az általános tartalék megemelését. 9.) A tavaszi nagy árhullám megfeszített védekezési munkákat követelt megyénkben mind a Duna, mind a Tisza mentén. A kimagasló teljesítményt végzők elismerésére E Ft biztosítását javasolom. Fedezeteként az eredetileg madárinfluenzára elkülönített időközben szükségtelenné váló keretet, valamint az általános tartalék keretet jelölöm meg. A Belügyminisztérium a Köszönet Napjának költségeire E Ft-ot biztosított. Fentiek alapján az árvízi védekezés E Ft összegben jelenik meg új célfeladatként a költségvetésben. A veránkai üdülő árvíz utáni védekezésére, fertőtlenítő meszelésre, a dokkok rendbetételére a vis maior keret terhére biztosítottam E Ft-ot. 10.)A Belügyminisztérium az első félévi belvíz veszély mérséklésével összefüggő kiadásokra, preventív védekezésre E Ft központi támogatást biztosított. A fenti összeggel az átvett pénzeszközök és a célfeladatok előirányzata emelkedik.

5 5 11. ) Az önkormányzati beruházások előirányzata a külön előterjesztésben részletezettek szerint E Ft-tal csökken. A bevételek között az átvett pénzeszközök E Ft-tal, a fejlesztési hitel pedig E Ft-tal csökken. 12.)A évi költségvetésről szóló 1/2006. (II.22.) Kgy. rendelet 4. (4) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy az önkormányzat számlavezető bankjával az átmeneti likviditási problémák megoldása érdekében 600 millió Ft összegben folyószámla hitel szerződést kötöttem 1 éves időtartamra, június 1-i nappal. 13.)A megyei önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2006. (II.22.) Kgy rendelet 4. (7). bekezdésében kapott felhatalmazásommal élve a Menedzsment keret terhére az alábbiakat biztosítottam: Csillagvizsgáló Int. - töröko./szíriai napfogyatkozás expedíción való részvétel támog. 100 E Ft dologi kiadás Garbai S. Szakközépisk., Kkhalas - Szakma Kiváló Tanulója Orsz. verseny megrendezés támog. 150 E Ft dologi kiadás Összesen: 250 E Ft Előzőek okán 250 E Ft-tal csökken a menedzsment keret előirányzata és nő az intézményfinanszírozás. Az érintett intézményeknél az intézményfinanszírozás előirányzatával együtt emelkedik a megjelölt kiadási előirányzat. 14.)A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat május 27-én tartotta a közoktatási és gyermekvédelmi intézményeiben oktatott, illetve elhelyezett gyermekek részére a megyei gyermeknapot. A rendezvény helyszíne a BKMÖ kiskőrösi Óvodája, Általános Iskolája volt. A rendezvény lebonyolításához E Ft átcsoportosítása szükséges az intézmény részére az önkormányzati célfeladatok között tervezett rendezvények támogatása keretből. Ezen ok miatt E Ft-tal csökken az említett keret, és emelkedik az intézményfinanszírozás előirányzat. Az érintett intézmény vonatkozásában a finanszírozással egyidejűleg emelkedik a dologi kiadások előirányzata E Ft-tal. 15.) A megyei önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2006. (II.22.) Kgy. rendelet 4. (9.) bekezdésében kapott felhatalmazásommal élve a vis-maior keret terhére az alábbiak elvégzését engedélyeztem: Őszi Napfény Időskorúak O. - tűzgátló ajtó automatikus záródása kial. 104 E Ft dologi Pszichiátriai és Fogy. Betegek O., Kkhalas - 3 db főzőzsámoly vásárlása 299 E Ft beruházás Összesen: 403 E Ft

6 6 A fentiek okán 403 E Ft-tal csökken a vis-maior keret előirányzata és nő az intézményfinanszírozás. Az érintett intézményeknél az intézményfinanszírozás előirányzatával egyidejűleg emelkedik a megjelölt kiadási előirányzat. 16.) Bácsalmás németországi testvérvárosa a Gyermekvédelmi Központ bácsalmási Gyermekotthona 4 ellátottját - a Katasztrófavédelmi Ifjúsági csapat tagjai közül - meghívta egy hasonló témájú táborba. Az intézmény gyermekei külföldi utazásához kérte az önkormányzat anyagi segítségét. Javasolom a T. Közgyűlésnek a kért 66 E Ft biztosítását a külkapcsolatok keret terhére. Csökken a külkapcsolatok keret 66 E Ft-tal az intézményfinanszírozás azonos összegű emelkedésével. A Gyermekvédelmi Központnál az intézményfinanszírozás bevétele nő az ellátottak pénzbeli juttatásának emelkedése mellett. 17.) Az Alkotmánybíróság döntése értelmében a közalkalmazottak részére utólagosan kifizetendő 13. havi illetmény fedezetének átcsoportosítása szükséges az érintett intézmények részére E Ft összegben. A finanszírozási kiadás emelkedik, míg csökken az intézményi célfeladatok kerete. Az érintett intézményeknél összességében a személyi juttatások előirányzata E Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzata E Ft-tal nő. 18.) A kiskunmajsai Móra Ferenc Általános Iskola költségvetése intézményi téves tervezésének helyreállítása érdekében E Ft biztosítása szükséges az iskola részére. Csökken az intézményi célfeladatok kerete E Ft-tal az intézményfinanszírozás azonos összegű növekedése mellett. Az intézmények tekintetében a finanszírozási bevétellel a személyi juttatás E Ft-tal és a járulékok előirányzata 489 E Ft-tal nő. 19.)A testület két korábbi pályázati saját erőre vonatkozó döntésének átvezetése szükséges az intézmény részére. A közgyűlés a 69/2005. (IV.29.) Kgy. határozattal a kaskantyúi Harmónia Szenvedélybetegek Otthona részére E Ft, a 42/2006. (III.31.) Kgy. határozattal a Katona József Megyei Könyvtár részére 630 E Ft önrészt biztosított. Előzőek miatt E Ft-tal csökken a évi költségvetés Pályázati saját erő kerete, nő az intézményfinanszírozás. Az érintett intézmények esetében a finanszírozással együtt a dologi kiadás előirányzata nő.

7 7 20.)A megyei önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2006. (II.22.) Kgy. rendelet 4. (7.) bekezdésében kapott felhatalmazásommal élve a művészeti és kulturális célú támogatások kerete terhére 200 E Ft-ot biztosítottam a szalkszentmártoni Petőfi Sándor Emlékmúzeum igazgatója az 1956-os forradalom évfordulója kapcsán Szerbiában és Horvátországban megrendezett kiállításon és előadáson való részvételének, kutatások végzésének támogatására. Az előzőekben említett keretösszeg csökken, míg az intézményfinanszírozás nő 200 E Ft-tal. A Megyei Múzeumi Szervezet finanszírozási bevétele és a dologi kiadások előirányzat nő szintén 200 E Ft-tal. 21.)Megállapodás alapján Kiskunhalas Város Önkormányzata a megyei fenntartású intézménybe bejáró tanulók részére is biztosítja a kedvezményes iskolabusz akciót, mellyel összefüggésben a megyei önkormányzatnak átutalt 352 E Ft lebontása szükséges a Kiskunhalasi Speciális Nevelési Központ részére. Az érintett intézménynél az intézményfinanszírozás bevétele és a dologi kiadás nő 352 E Ft-tal. 22.)A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat és a Kalocsai Többcélú Kistérségi Társulás között létrejött megállapodás alapján a kistérség területén a BKMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája (Kiskőrös) látja el a gyógy-testnevelési feladatokat. A feladat ellátására a kistérség által átutalt 731 E Ft lebontása szükséges az intézmény részére. Előzőekkel összefüggésben a kiskőrösi intézménynél az intézményfinanszírozás bevétele és a dologi kiadások előirányzata nő 731 E Ft-tal. 23.) Baden Würtenbert Tartomány és Bács-Kiskun megye közötti együttműködés tíz éves évfordulója, valamint Furtwangenben lévő Bregtalschule és a BKMÖ Kecskeméti Közoktatási Szakszolgálati és Gyermekvédelmi Intézménye együttműködésének ötödik évfordulója alkalmából az intézménybe látogató német testvérintézmény képviselőinek fogadása, vendéglátása fedezetének biztosításához az önkormányzat segítségét kérte az intézmény. Javasolom a T. Közgyűlésnek, hogy az intézmény részére, a külkapcsolatok keret terhére biztosítsa a kért 51 E Ft-ot. Az intézményfinanszírozás emelkedésével a külkapcsolatok keretösszeg csökken 51 E Ft-tal. Az intézménynél nő az intézményfinanszírozás bevétele és a dologi kiadások előirányzata a jelzett összeggel. 24.)A Pedagógusház 95/2005. (V.27.) Kgy. határozattal jóváhagyott álláshely megszüntetése miatt a végkielégítési illetmény kifizetése következtében E Ft többlet jelentkezik, melynek biztosítása szükséges az intézmény részére. Emiatt csökken a létszámcsökkentési célfeladat keretösszege, és nő az intézményfinanszírozási kiadás.

8 8 Az intézménynél a finanszírozás bevételének növekedése mellett 810 E Ft-tal nő a személyi juttatás, 259 E Ft-tal a munkaadót terhelő járulék előirányzat. 25.)A nyugdíjba vonuló dolgozók felmentési többletköltségére előirányzott intézményi célfeladatok keretéből 349 E Ft fedezetének biztosítása indokolt a Garbai Sándor Szakközépiskola részére. Az említett célfeladat csökken 349 E Ft-tal az intézményfinanszírozás azonos összegű emelkedésével egyidejűleg. Az iskolánál az intézményfinanszírozás bevételével együtt nő a személyi juttatás 265 E Ft-tal és a munkaadót terhelő járulék előirányzata 84 E Ft-tal. 26.)A megyei önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2006. (II.22.) Kgy. rendelet 4. (11.) bekezdésében kapott felhatalmazásommal élve az intézményi dolgozók cím adományozása keretösszeg terhére a pedagógusnap alkalmából 11 fő oktatási és 1 fő gyermekvédelmi intézményben dolgozó részesült címadományozásban. A címpótlék évi többletét szükséges lebontani az intézmények részére. Csökken az Intézményi dolgozók cím adományozása keretösszeg 778 E Ft-tal az intézményfinanszírozás azonos összegű növekedése mellett. Az érintett intézményeknél az intézményfinanszírozás bevételének növekedésével egyidejűleg a személyi juttatás 587 E Ft-tal és a járulék előirányzata 191 E Ft-tal nő. 27.)Az intézmények E Ft összegű pénzmaradvány felhasználását kiadási előirányzatonként az 5/d. sz. táblázat tartalmazza. 28.)A költségvetési rendelet létszám-előirányzata 29 fővel emelkedik az alábbiak szerint: - Megyei Múzeumi Szervezete -1 fő (2006. évi béremelkedés 50%-a kigazdálkodásának fedezetére 1 üres álláshely) - lajosmizsei Nefelejcs Ház Időskorúak Otthona -1 fő (2006. évi béremelkedés 50%-a kigazdálkodásának fedezetére 1 üres álláshely) - Őszi Napfény Időskorúak Otthona, Bácsborsód -1 fő (a módszertani feladatok költségvetési minisztériumi irányítás alá került, költségvetését csökkentették) - A Megyei Kórház +23 fő (59/2006. (V.5.) Kgy. hat. szerint), +9 fő (a CT/MRI üzemeltetésének vállalkozótól való átvétele miatt). 29.) Az intézmények által kezdeményezett saját bevételi előirányzat-módosítás E Ft, mely az alábbiakból tevődik össze: Átvett pénzeszközök Év elején nem tervezett bevételek Összesen: E Ft E Ft E Ft

9 9 Az év elején nem tervezett bevételi többlet összegéből: Az egyéb saját bevételre összességében E Ft többletet jeleztek az intézmények. - A Megyei Múzeumi Szervezetnél E Ft többlet jelentkezik e soron, mely az ásatási munkálatok továbbszámlázásából származik. - A Forrás Kiadó E Ft bevételi többlete verses kötet megjelentésének továbbszámlázásából ered. - A Dunavecsei Közoktatási intézmény E Ft bevétele számítástechnikai tanfolyam bevételének eredménye. - A Garbai Sándor Szakközépiskola E Ft összegű bevétele a biztosító által megtérített üvegkár, illetve a Nemzeti Szakképzési Intézettől a Szakma Kiváló Tanulója Verseny megrendezéséhez számla ellenében nyújtott támogatásából származik. - A bácsborsódi Őszi Napfény Időskorúak Otthona ilyen jogcímen származó bevételi többlete E Ft, mely a Napkollektoros rendszer kialakítására egyösszegű koncessziós díjként biztosított pénzösszeg, illetve az emeltszintű ellátást igénybevevő lakó egyszeri hozzájárulásából, illetve az emelt összegű ápolási díj számlázásából ered. - A Pszichiátriai és Fogyatékos Betegek Otthona 25 E Ft-os bevételi többlete használt üveg értékesítésből, illetve az ápoltak kározásának megtérítéséből származik. Az Áfa bevételi jogcímen a E Ft összegű növekedésre a várható teljesítés és a tervadatok figyelembe vételével kerül sor. A kamatbevétel 380 E Ft-os növekedése a május 31-ig realizálódott bevételből származik. Kölcsön visszatérülés címen (180 E Ft) a dolgozói lakásépítési és vásárlási munkáltatói kölcsön visszafizetése jelenik meg. Az előző évi pénzmaradvány E Ft-os emelkedése az intézményeknél évet megelőzően képződött pénzmaradvány fel nem használt összege. (A bácsborsódi Őszi Napfény Időskorúak Otthonánál E Ft, a kaskantyúi Harmónia Szenvedélybetegek Otthonánál 37 E Ft, a balatonlellei üdülőnél E Ft összegben.) Az intézményfinanszírozás változás intézményenkénti részletezését a 3. sz és az 5/a sz. táblázatok; a saját bevétel változásából eredő módosításokat a 4. sz. és az 5/b. sz. táblázatok tartalmazzák. A megyei fenntartású intézmények kiadás átcsoportosításait az 5/c. sz. táblázat részletezi. A kiadások összesített változását az 5. sz. táblázat tartalmazza. A Központi gazdálkodás bevételi és kiadási előirányzat módosításait az 1. és 2. sz. táblázat részletezi.

10 10 Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az önkormányzat évi költségvetésének módosítására vonatkozó előterjesztést szíveskedjék megtárgyalni, és a mellékelt rendelet-tervezetben foglaltaknak megfelelően alkosson rendeletet a költségvetési rendelet módosításáról. Kecskemét, június 8. Dr. Balogh László