Tulajdonosi joggyakorlás és vagyongazdálkodás a fővárosi közösségi közlekedésben

Átírás

1 Tulajdonosi joggyakorlás és vagyongazdálkodás a fővárosi közösségi közlekedésben Zana Tibor Vagyongazdálkodási és Portfoliómenedzsment vezető Budapesti Közlekedési Központ KKK Vagyongazdálkodási Konferencia május 6.

2 Tartalom Kiinduló állapot 2010-ben Új intézményrendszer a fővárosi közösségi közlekedésben Paradigmaváltás a tulajdonosi joggyakorlásban Hatékonyság- és fejlesztésorientált vagyongazdálkodás Eredmények Aktuális teendők a tulajdonosi joggyakorlásban Jövőbeni változások, feladatok 2

3 Kiinduló állapot, 2010 A Fővárosi Közgyűlés irányítja a fővárosi cégeket, a tényleges és hatékony tulajdonosi joggyakorlás teljes hiánya A buszok átlagéletkora 18 év (Volán átlag 11 év), vasúti járművek 33 év, utasokat taszító és környezetszennyező járművek, gyakori járatkimaradások, rossz minőségű szolgáltatások Hitelképtelen BKV, hamarosan lejáró 70 Md Ft hitellel Pazarló, botrányoktól terhes fővárosi cégmenedzsmentek Uniós és hazai forrású közlekedési beruházási projektek előkészítetlenek, rosszul menedzseltek, gazdátlanok. 3

4 Új intézményrendszer 2011-től a fővárosi közösségi közlekedésben 4

5 A tulajdonosi joggyakorlás keretei a Fővárosban - BKK és a BKV tulajdonosa a Főváros, Fővárosi Közgyűlés - BKK megrendelő a BKV felé és tulajdonosi megbízott - Tulajdonosi megbízott: - Írásbeli utasítást adhat (2013-ban 4, idén 2) - BKV IG tagjainak többségére javaslatot tesz - BKV Igazgatóság döntéseiben domináns tényező - BKV beszámolójára, üzleti tervére javaslatot tesz - BKV előterjesztéseit benyújtja, Főváros döntéseit előkészíti - Adatokat kérhet - VGPM megalakulása: júniusban 2 fővel, most 10 fő. 5

6 A tulajdonosi joggyakorlás keretei a BKK-ban - Céges portfolió BKV, BKK Közút, Budapest Szíve Kft., Gellérthegyi Sikló Kft. Megbízási Szerződés 100 % 100 % 25 % - Ingatlangazdálkodási feladatok BKK, BKV, BKK Közút és Főváros ingatlanai, valamint eszközei: fővárosi közúthálózat, aluljárók, üzlethelyiségek, rakpartok, kikötők, reklámfelületek, stb. 6

7 Hatékony működés Több feladat, kisebb létszám Korábban el nem látott feladatok BKV folyamatos tulajdonosi, vagyongazdálkodási és megrendelői kontrollja Önállóvá váló közútkezelési szolgáltató BKK tulajdonban (BKK Közút Zrt.) 100 Mrd Ft értékű új, uniós és fővárosi forrású projekt Taxi-szabályozás, ellenőrzés Magasabb színvonalon Létszámnövekedés nélkül Hatékonyabb működés 7

8 A VGPM helye a BKK-ban - Egyik kulcsterület: a fővárosi közösségi közlekedés szereplőinek tulajdonosi és vagyongazdálkodási irányítása. - A BKK tulajdonosi érdekeinek összehangolása a BKK többi szerepéből - megrendelő, hatóság, fejlesztő, szakmai irányító - eredő érdekekkel. - Legfőbb feladat a leánytársaságok és a vagyonelemek működése hatékonyságának javítása. 8

9 Kezelt portfolió összesítve Kezelt társaságok: Jegyzett tőke: 138 Mrd Ft Éves bevétel: 140 Mrd Ft Létszám: fő Vagyongazdálkodás: Tárgyi eszköz állomány: ~580 milliárd Ft Ingatlanok: közel 300 helyrajzi szám saját tulajdonú ingatlan a kezelt társaságoknál Több mint 250 bérbeadott ingatlan a kezelt társaságoknál (évente mintegy 50 új bérleti szerződés) 9

10 Eredményeink Portfoliómenedzsment I. - Tulajdonosi döntéshozatal és irányítás eljárásrendjének kialakítása, kiadása és működtetése a kezelt társaságok felé - Jelentős költségcsökkentés és szabályozottabb működés elérése a BKV-nál, Közútnál és BUSZI-nál - Társasági üzleti tervek széles körű szakmai megalapozása - Motiváló és hatékonyságjavítást elősegítő vezetői teljesítménybér kiírások 10

11 Eredményeink Portfoliómenedzsment II. - BKV és BKK Közút alapdokumentumainak (alapító okirat, javadalmazási szabályzat) megújítása - BKV szervezeti átalakítás, szétválás előkészítése - BUSZI Kft. válságmenedzselés, tulajdonosi hitel nyújtása, negatív saját tőke rendezése pótbefizetéssel - Gellérthegyi (Rác) Sikló Kft. 25 %-os üzletrészének BKK általi megvásárlása - Részvétel a BKV menetrendi éves elszámolásában és a következő évi megállapodás előkészítésében 11

12 Hatékonyságjavító intézkedések a BKV-nál A BKV autóbusz-ágazatának teljes szervezeti átalakítása Járatkimaradások csökkentésére új motivációs rendszer bevezetése Használt járművek beszerzése: Jó állapotú 4-10 éves nyugateurópai járművek A régi járművek felújításának költségéhez hasonló áron 2014-ig ~200 jármű 12

13 Használt buszok 13

14 Új buszok beszerzése 15 db (+60 db opció) új busz beszerzése folyamatban a BKV-nál Forrás: BKK-BKV közszolgáltatási szerződés szerinti éves beruházási terv, indokolt ktg. Továbblépés: A BKV nem hitelképes Nem képes finanszírozás nélkül érdemi flottafejlesztésre További lehetőségek feltárására van szükség: bérlet 14

15 Eredményeink Vagyongazdálkodás I. - Vagyongazdálkodás intézményesített bevonása a fejlesztési projektekbe - Irodaház: Rumbach Center újabb területeinek bérlése, továbbra is kedvező feltételekkel, 2015 után új tender - Aluljárók üzlethelyiségei komplex hasznosítási koncepciójának elkészítése a Főváros számára - Gellérthegyi (Rác) Sikló projekt átvilágítása, üzleti tervének értékelése, a beruházás előkészítése - Ügyfélközpontok tulajdoni ügyeinek teljes körű menedzselése, a szükséges területek bérleti szerződéseinek megkötése - BKK-BKV ingatlanbérleti szerződés módosítása, racionalizálása 15

16 Eredményeink Vagyongazdálkodás II. - Őrs Vezér téri P+R parkoló megvalósítását lehetővé tevő ötszereplős tulajdonosi megállapodás létrehozása - M4-es metró 40 kereskedelmi helyiségének hasznosítására vonatkozó komplex javaslat elkészítése a Főváros részére - Széll Kálmán tér felújítása kapcsán a BKV-s bérlők szerződéseivel kapcsolatos teendők ellátása - A BKV autóbusz telephelyeinek racionalizálásával kapcsolatos ingatlanszakmai feladatok elvégzése 16

17 Főbb új feladataink 2014-ben I. - Fővárosi döntés esetén a BKV szétválásának előkészítése - A BKK Közút új feladataihoz (M4 mérnök, kikötőüzemeltetés) illeszkedő üzleti terv - A Buszi Kft. tevékenységének, forrásainak bővítése, a stabil tőkehelyzet és finanszírozás megteremtése - Társasági és ingatlan kontrolling-monitoring rendszer fejlesztése, menedzsment gyorsriportok kialakítása - Gellérthegyi Sikló beruházás elindítása és a tulajdonosi érdekeink hatékony érvényesítése 17

18 Főbb új feladataink 2014-ben II. - Társasági alapító okiratok módosítása a Ptk. változása miatt - Közreműködés a BKV ingatlanhasznosítási szabályzatának átalakításában - A 2015-ben lejáró Rumbach bérlet alternatíváinak vizsgálata, javaslat a BKK utáni elhelyezésre - További ügyfélközpontok kialakításával kapcsolatos területszerzési feladatok - Hűvösvölgyi és csepeli P+R parkolók beruházásainak ingatlanos feladatai - A BKK-s jármű reklámfelületek hatékony hasznosítása 18

19 További Ügyfélcentrumok tulajdoni ügyei 19

20 9 új helyszín tervezett 2014-ben

21 Elektronikus jegyrendszer ütemezett bevezetése, 2014-től fokozatosan Beléptető kapuk területi ügyeinek intézése

22 300 új, vandálbiztos jegyértékesítő eszköz Budapesten 2014-től Az automaták területi ügyeinek intézése 22

23 Köszönöm a figyelmet!