Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2010. (V.12) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Átírás

1 - 3 - Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2010. (V.12) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alkotmány 44/A. (1) bek. a.) pontjában meghatározott feladatkörében a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 82. -ban foglalt felhatalmazás alapján az Önkormányzat évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. A rendelet hatálya A rendelet hatálya Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésnek irányítása alatt álló költségvetési szervekre, valamint az Önkormányzat központi gazdálkodását ellátó Polgármesteri Hivatalra terjed ki. 2. /1/ Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat évi zárszámadását eft költségvetési bevétellel eft függő, átfutó, kiegyenlítő bevétellel eft költségvetési kiadással eft függő, átfutó, kiegyenlítő kiadással, valamint eft pénzmaradvánnyal jóváhagyja.

2 - 4-2/ A bevételi főösszeg eft fejlesztési célú hitelfelvételt, eft likviditási célú hitelfelvételt, eft a tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bevételt és eft forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bevételt tartalmaz. A kiadási főösszeg eft fejlesztési célú hitel törlesztését és eft tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kiadását tartalmazza. 3. Az Önkormányzat évi bevételeinek és kiadásainak fő összegét a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. 4. Az Önkormányzat központi gazdálkodás évi bevételeit forrásonként a rendelet 2. melléklete, a Társulások bevételeit a 3. sz. melléklet, az Önkormányzat központi gazdálkodás működési kiadásait a 4. sz. melléklet, az Önkormányzat központi gazdálkodás felhalmozási kiadásait az 5. sz. melléklet, az Önkormányzat központi gazdálkodás felújítási kiadásait a 6. sz. melléklet, az alapok és egyéb feladatok kiadásait a 7. sz. melléklet, a társulások kiadásait 8. sz. melléklet, kisebbségi önkormányzatok bevételeit a 9. sz. melléklet, a kisebbségi önkormányzatok kiadásait a 10. sz. melléklet, a költségvetési szervek bevételeit a 11 sz. melléklet, a költségvetési szervek kiadásait a 12. melléklet tartalmazza. 5. Az önkormányzati fenntartású intézmények célfeladatainak teljesítését a rendelet 13. sz. és a 14. sz. melléklete, a Nevelési - Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata jogkörébe vont előirányzatok felhasználását a 15. sz. melléklet, a évi létszám-előirányzatot a 16. sz. melléklet tartalmazza. 6. Az Önkormányzat évi pénzmaradványát a rendelet 17. sz. melléklete, a kisebbségi önkormányzatok és az NGSZ jogkörébe vont önálló költségvetési szervek évi pénzmaradványát a 18. sz. melléklet tartalmazza. 7. Az Önkormányzat évi vagyonának kimutatását a rendelet 19. sz. melléklete, az Önkormányzat mérlegét a 20. melléklet, a kisebbségi önkormányzatok mérlegét a 21. sz. melléklet tartalmazza.

3 Az Önkormányzat részéről az előző évi kötelezettséggel terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása kapcsán eft fel nem használt összegének a központi költségvetés részére történő visszautalásáról a polgármester intézkedik. 9. Az Önkormányzat költségvetési szerveit a évi költségvetési beszámolójuk elfogadásáról a címzetes főjegyző értesíti. A rendelet hatályba lépése. E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 10. Dr. Botka László sk. Dr. Mózes Ervin sk. polgármester címzetes főjegyző Megalkotta Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a május 07-én tartott ülésén. Kihirdetve Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közlönyében.

4 - 6 - Szeged Megyei Jogú Város évi bevételeinek és kiadásainak fő összegei 1. sz. melléklet Bevételek évi beszámoló Pénzforgalom nélküli bevételek ezer Ft-ban Megnevezés Parkolóalap bevételei Támogatások Támogatásértékű bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök ,6 16,6 4,2 Lakásalap bevételei ,5 158,6 66,6 44,1 69,9 Vízügyi Építési alap bevételei Társulások bevételei Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos bevételei Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Előző évi pénzmaradv. igénybevétele Kölcsönök v.tér. és igv. értékp. Hitelek bevételei működési célú felhalmozási célú működési célú felhalmozási célú kibocs. Működési célra Felhalmozási célra ,5 104,8 12,9 49,8 Kisebbségi önkormányzatok bevételei ,3 80,4 Költségvetési szervek bevételei ,7 94,4 113,0 97,9 90,8 97,1 127,1 Pénzforgalom nélküli ig. vétele Előző évi váll. eredm. ig. vétele Alap és vállalkozási tev. elsz. Szegedi Önk., közp.gazd. kör műk. bevételei , , , , , ,8 Szegedi Önk., közp. gazd. kör felhalm. bev , , , , ,8 Előző évi támogatások, visszatérülések Összes bevétel ,9 97,0 94,5 95,6 Környezetvédelmi alap bevételei , , , ,

5 - 7 - Szeged Megyei Jogú Város évi bevételeinek és kiadásainak fő összegei 1. sz. melléklet Kiadások évi beszámoló ezer Ft-ban Tervezett Egyéb tám. Kölcsönök Előző évi Munkaadói Egyéb folyó Támogatásértékű kiadás Pénzeszköz átadás államháztartáson maradvány, Hitelek Személyi juttatás Dologi kiadás és ellátott. Felújítás Beruházás nyújtása és pénzmaradvány Megnevezés járulék kiadás államháztartáson belül kívülre eredmény törlesztése juttatásai értékpapír kiad. átadás tartalék Összes kiadás működési c. felhalmozási c. működési felhalmozási Szegedi Önk., közp. gazd. működési kiadásai , , , , , , , , , , ,2 Szegedi Önk., közp. gazd. felhalmozási kiadásai ,7 86,1 34,6 62,9 35,5 32,9 35,9 101,7 40,3 Felújítási kiadások , , ,0 Parkolóalap kiadásai Lakásalap kiadásai ,2 97,6 28,8 35,0 61,9 47,5 36,9 Vízügyi Építési alap kiadásai , , ,1 Környezetvédelmi alap kiadásai ,2 95,5 98,8 11,9 Társulások kiadásai ,7 101,4 16,3 23,9 Kisebbségi önkormányzatok kiadásai ,5 52,7 45,4 60,9 90,3 57,9 Költségvetési szervek kiadásai ,0 93,1 88,7 92,2 81,7 84,4 87,2 82,6 110,9 93,9

6 - 8 - Szeged Megyei Jogú Város évi bevételeinek és kiadásainak fő összegei 1. sz. melléklet Bevétel-Kiadás összesítő évi beszámoló Pénzforgalom nélküli bevételek ezer Ft-ban Előző évi pénzmaradv. Támogatásértékű bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Intézményi Önkormány- Felhalmozási és Kölcsönök v.tér. igénybevétele Alap és Előző évi Pénzforgalom Előző évi váll. Megnevezés működési zatok sajátos Támogatások tőkejellegű és igv. értékp. Hitelek bevételei vállalkozási tev. támogatások, Összes bevétel nélküli ig. vétele eredm. ig. vétele bevételek bevételei bevételek működési célú felhalmozási célú működési célú felhalmozási célú kibocs. Működési célra Felhalmozási célra elsz. visszatérülések Összes Bevétel , , , , , , , , , , , , ,3 Tervezett Kölcsönök Előző évi Munkaadói Egyéb folyó Ellátottak Támogatásértékű kiadás Pénzeszköz átadás államháztartáson maradvány, Hitelek Megnevezés Személyi juttatás Dologi kiadás Felújítás Beruházás nyújtása és pénzmaradvány Összes kiadás járulék kiadás juttatásai államháztartáson belül kívülre eredmény törlesztése értékpapír kiad. átadás tartalék működési c. felhalmozási c. működési c. felhalmozási c. Összes Kiadás , , , , , , , , , , , , , ,4 Hiány - többlet Hitelfelvétellel finanszírozandó hiány összesen Ebből: Működési hiány Felhalmozási hiány

7 sz. melléklet Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodási körébe tartozó évi bevételi irányzatainak teljesítése évi beszámoló ezer Ft-ban Jogc. Jogc. Cím Alcím Jogc. Előir. Cím Alcím Jogc. Előirányzat Előirányzat csop. csop. száma megnevezés Eredeti Módosított 1 Szegedi Önkormányzat I Működési célra felhasználható bevételek 1 Intézményi működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető bevétel 1.1 Igazgatási szolgáltatási díj Okmányiroda saját működési bevételei , Egyéb igazgatási szolgáltatási díj ,7 1.2 Bírság bevétel ,3 Hatósági jogkörhöz köthető bevétel összesen ,4 2 Egyéb saját bevétel 2.1 Áru- és készletékértékesítés ellenértéke ,5 2.2 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatás értéke ,1 2.3 Bérleti díj bevétel ,4 2.4 Alkalmazottak térítései ,9 2.5 Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz ,0 ebből: Követelés, elengedés, tartozás átvállalás ,1 2.6 Alk. kártérítése, egyéb térítések ,4 2.7 Egyéb saját bevétel ,2 Egyéb saját bevétel összesen ,0 3 ÁFA bevételek és visszatérülések 3.1 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások, tárgyi eszközök ÁFÁ-ja ,5 3.2 ISPA szennyvíz csat. Beruházással kapcs. ÁFA visszatérülés ISPA Dél-Újszeged csatorna hálózat fejlesztés ISPA beruházás lebonyolítása, falvak ISPA hulladék ÁFA visszatérülése ,9 3.4 Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés VÉA ÁFA visszatérülés ,0 3.6 Elektromos tömegközlekedés áfa visszatérülése ,2 3.7 Felhalmozási kiadásokhoz kapcs. ÁFA visszatérülések ÁFA bevételek és visszatérülések összesen ,5 4 Hozam és kamatbevétel ,1 Intézményi működési bevételek összesen ,8 2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1 Illeték ,5 2 Helyi adók 2.1 Építményadó ,0 2.2 Idegenforgalmi adó ,3 2.3 Iparűzési adó ,2 2.4 Vállalkozók kommunális adója 2 Helyi adók összesen ,0 3 Átengedett központi adók 3.1 Személyi jövedelemadó helybenmaradó része Jövedelemkülönbség mérséklésére Gépjárműadó ,0 3.4 Luxusadó 3.5 Termőföld bérbeadásából származó jövedelem ,5 Átengedett központi adók összesen ,5 4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 4.1 Bírságok, pótlékok ,6 4.2 Közterülethasználati díj ,5 4.3 Ingatlanhasznosítás (IKV Zrt haszonbérleti díj) Egyéb sajátos bevétel ,1 4.5 Közút nem közlekedési célú igénybevétele ,2 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen ,8 Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen ,0 II Támogatások 1 Önkormányzatok költségvetési támogatása 1 Normatív hozzájárulások 1.1 Normatív állami hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött Normatív állami hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulások összesen Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív, kötött felhasználású támogatások 4.1 Kiegészítő támogatás egyes oktatási feladatok ellátására Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátására Normatív kötött felh. támogatás - Tűzoltóság Egyéb központi támogatás Támogatások összesen IV Támogatásértékű bevétel 1 Támogatásértékű működési bevétel 1.1 Megyei könyvtári feladatokra ,7 1.2 Egyéb támogatásértékű bevétel ,8 1.3 Mozgáskorlátozottak támogatása Fordított ÁFA fedezetének átvétele a Lakásalaptól évi jövedelemkülönbségek mérséklésére Támogatásértékű működési bevétel összesen ,7 1 Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi pénzmaradvány átvétel Előző évi kiegészítések, pénzmaradvány átvétele

8 sz. melléklet Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodási körébe tartozó évi bevételi irányzatainak teljesítése évi beszámoló ezer Ft-ban Jogc. Jogc. Cím Alcím Jogc. Előir. Cím Alcím Jogc. Előirányzat Előirányzat csop. csop. száma megnevezés Eredeti Módosított V VI VII VIII Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Működési célra átvett pénzeszközök áh-on kívülről 1 Egyéb átvett pénzeszköz ,5 Működési célra átvett pénzeszközök összesen ,5 Támogatási kölcsönök visszat., értékpapírok ért., kibocsátásának bev. 1 Támogatási kölcsönök visszatérülése 1 Ifjúsági Ház tagi kölcsön visszatérülése Szegedi Vadaspark kölcsön visszatérülése ISPA Dél-Újszeged projekt elszámolásához kapcs. kölcsön ,9 4 Forgatási célú értékpapírok értékesítése ,8 Támogatási kölcsönök visszat., értékpapírok ért., kibocsátásának bev. összesen ,5 Hitelek 1 Működési célú hitelek, kötvénykibocsátás 1 Belföldi hitelek felvétele 1.1 Likviditási célú hitelfelvétel (hiány finanszírozásra) 1.2 Rövid lejáratú hitelfelvétel 1.3 Hosszú lejáratú hitelek bevételei Működési célú hitelek, kötvénykibocsátás összesen Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Pénzforgalom nélküli elszámolások Működési bevételek összesen ,8 II Felhalmozási célra felhasználható bevételek Támogatások 1 Önkormányzatok költségvetési támogatása 2 Központosított előirányzatok Fejlesztési célú támogatások 5.4 Fejlesztési és vis major feladatok támogatása Támogatások összesen III Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 1.1 Ingatlanok értékesítése ,5 1.2 I. Kórház értékesítése Telekértékesítés ,2 3 Egyéb felhalmozási és tőkejellegű bevételek ,4 4 Vagyoni értékű jog értékesítése ,2 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen ,8 2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 1 Nem lakás célú helyiségek értékesítése - IKV ,4 2 ISPA Térségi hulladéklerakó önerő után számított felh.célú bevétele Hulladékgazdálkodási gépjárművek bérbeadásából származó bevétel Hulladékszállító-, gyűjtő eszközök és a központi hulladéktelep bérleti díja Elektromos tömegközl. projekthez kapcs. vagyontárgyak bérbead. bevétele ,9 SZKT-nak üzemeltetésre átadott eszközök bérleti díja ,7 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei összesen ,7 3 Pénzügyi befektetések bevételei 1 Osztalék ,9 2 Üzletrészek, részvények értékesítése ,4 3 Vagyonkezelésben lévő értékpapírok értékesítése ,4 Pénzügyi befektetések bevételei összesen ,7 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen ,8 IV Támogatásértékű bevétel 2 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 1 Európai Unió támogatásértékű bevétele államháztartáson keresztül 1.1 ISPA hulladék mérnöki projekt Szegedi kerékpárút-hálózat fejlesztése ,9 1.8 Elektromos tömegközlekedés fejlesztése ,8 1.9 Szeged-Szentmihályi Móricz Zsigmond Művelődési Ház , Tisza folyó holtág rehab - INTERREG IIIA Európai Unió támogatásértékű bevétele államháztartáson keresztül összesen ,2 2 Központi támogatás támogatásértékű bevétele 2.1 ISPA hulladék mérnöki projekt Hulladékudvar gyűjtősziget Szegedi kerékpárút-hálózat fejlesztése ,9 2.9 Elektromos tömegközlekedés fejlesztése , Tisza folyó holtág rehab. Interreg III. A Központi támogatás támogatásértékű bevétele összesen ,0 3 Egyéb központi támogatás támogatásértékű bevétele E-önkormányzat saját erő kiegészítés Elektromos tömegközlekedés fejlesztésének előkészítése ,1 Kiskundorozsmai szélmalom felújítása Tarján, Víztorony tér rekonstrukció ,2 DARFT - TEUT 2008 évi úthálózat rekonstrukció Tabán Ált. Iskola akadálymentesítése Domaszéki út kiépítése ,4 Dorozsmai út - Cserje sor közötti út kiépítése ,8 Újszegedi Liget - Játékok kertje ,0 Szőregi homokbánya fejlesztése Rókusváros II. sz. Ált. Isk. infrastrukt. fejlesztése ,5 Tisza-parti Ált. Isk. és Óvoda, XXI.sz. okt. körny, kialakítása ,0

9 sz. melléklet Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodási körébe tartozó évi bevételi irányzatainak teljesítése évi beszámoló ezer Ft-ban Jogc. Jogc. Cím Alcím Jogc. Előir. Cím Alcím Jogc. Előirányzat Előirányzat csop. csop. száma megnevezés Eredeti Módosított Helyközi és helyi közösségi közlekedés fejlesztése Budai Nagy Antal utcai Gyermekotthon kialakítása ,0 Tas utcai Bölcsőde energetikai korszerűsítése ,0 Iparosított techn. lakóép. energiatakarékos korszerűsítése, felújítása Sportuszoda sátor beszerzés Belváros árvízvédelmi rendszer fejlesztése Vásárhelyi Pál u. komplex felújítása Akadálymentesítés a Béke u. Ált. Iskolában. Magyarország-Románia együttműködési program József Attila Iskola komplex akadálymentesítése Maty-ér - Fehértói főcsatorna Zsigmondy Béla szobor kivitelezése Holt-Maros rekonstrukció Egyéb központi támogatás támogatásértékű bevétele összesen ,5 4 KEOP projekt előkészítése Felhalmozási célú támogatásértékű egyéb bevétel ,8 6 NGSZ által fizetett különbözeti díj Lakás Alap támogatásértékű fejlesztési forrásképzése Támogatásértékű bevétel összesen ,7 VI Támogatási kölcsönök visszatér., értékpapírok ért., kibocsátásának bevétele 1 Támogatási kölcsön visszatérülése 1.1 Lakástámogatások törlesztése ,8 1.2 Egyéb támogatási kölcsön visszatérülés Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért., kibocs. bev.összesen ,8 Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Dél-Újszeged, Tisza park közérdekű köt. vállalás VII VIII Hitelek 2 Felhalmozási célú hitel felvétel 1 Belföldi hitelek felvétele 1.1 Hosszú lejáratú hitelek bevételei (jóváhagyott hitel) ,7 1.3 Rövid lejáratú hitelek bevételei 1.4 Likviditási célú hitel (hiány finanszírozására) évi panelrekonstrukció felhalmozási célú hitel lehívása ,4 1.6 Folyószámla hitel felvétele Felhalmozási célú hitelek, kötvénykibocsátás összesen ,7 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú bevétek összesen ,7 2 Parkolóalap bevételei I V VIII Működési bevételek 1 Intézményi működési bevételek 4 Hozam és kamatbevétel ,6 Véglegesen átvett pénzeszközök 2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1 Egyéb átvett pénzeszköz ,6 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Parkolóalap bevételei összesen ,2 3 Lakásalap bevételei I III Működési bevételek 1 Intézményi működési bevételek 2 Egyéb saját bevételek Áfa bevételek, visszatérülések 3.1 Fordított ÁFA pénzforgalom nélküli bevétele Hozam és kamatbevétel ,3 2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 4.6 Bérleti jog ellenértéke Működési bevétel összesen ,5 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 1 Egyéb felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 4 Lakásértékesítés bevétele ,3 3 Pénzügyi befektetések bevételei 3 Vagyonkezelésben lévő állampapírok értékesítése ,1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen ,6 IV Támogatásértékű bevétel 2 Támogatásértékű felhalmozási bevétel VI VIII Támogatási kölcsönök; értékpapírok kibocs. És értékesítésének bevétele 1 Belföldi értékpapírok bevételei 1 Forgatási célú értékpapírok értékesítése ,6 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,1 Lakásalap bevételei összesen ,9

10 sz. melléklet Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodási körébe tartozó évi bevételi irányzatainak teljesítése évi beszámoló ezer Ft-ban Jogc. Jogc. Cím Alcím Jogc. Előir. Cím Alcím Jogc. Előirányzat Előirányzat csop. csop. száma megnevezés Eredeti Módosított 4 Vízügyi Építési alap bevételei I III Működési bevételek 1 Intézményi működési bevételek 2 Egyéb sajátos bevétel 2.2 Továbbszámlázott szolgáltatás (ISPA Dél-Újszeged) áh. belülről Egyéb saját bevétel Működési bevételek összesen Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételek 5 Üzemeltetésből, koncesszióból származó folyó évi bevétel ,9 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételek összesen ,9 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen ,9 IV Támogatásértékű bevétel 2 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 3 KVVM FI-től Hídépítő Zrt. elszámolására eső támogatás Helyi önkormányzati költségvetési szerv támogatásértékű bevétele ISPA szennyvízprojekt 5.1 ISPA Dél-Újszeged csatorna hálózat fejlesztés Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen V VIII Véglegesen átvett pénzeszközök 2 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 1 Egyéb átvett pénzeszközök Csatornafejlesztési hozzájárulás Vízműtől ISPA szennyvízprojekt KVVM FI-től Hídépítő Zrt. elszámolására eső támogatás ISPA csatorna építésre társulattól átvett pénzeszköz ,9 1.2 Vízvezeték építése, társulattól átvett pénzeszköz Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen ,0 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,5 Vízügyi Építési Alap bevételei összesen ,6 5 Környezetvédelmi Alap bevételei I Működési bevételek 1 Intézményi működési bevételek 4 Hozam és kamatbevétel ,6 2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Környezetvédelmi bírság , Talajterhelési díj , Vízterhelési díj , Légszennyezettségi bírság ,1 Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen ,6 VIII Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,2 Környezetvédelmi Alap bevételei összesen ,2 Szegedi Önkormányzat, közp., gazdálkodás körébe tartozó bevételei összesen ,7

11 Társulások évi bevételi előirányzatainak teljesítése 3. sz. melléklet éviévi beszámoló ezer Ft-ban Cím Alcím Jogc. Jogc. Előir. Cím Alcím Jogc. csop. csop. Jogc. Előirányzat Előirányzat 1 Szeged és Térsége Területfejlesztési Társulás 1 Működési bevételek 1 Intézményi működési bevételek 2 Egyéb saját bevétel ,7 Hozam- és kamatbevétel Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,1 Szeged és Térsége Területfejl. Társ. bevételei összesen ,6 2 Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 1 Működési bevételek Intézményi működési bevételek Hozam- és kamatbevétel 33 Támogatásértékű bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel ,8 Felhalmozási célú támogatárétékű bevétel Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,4 Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazd. Társ. bevételei összesen ,3 Társulások bevételei összesen ,8

12 Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körébe tartozó évi működési kiadások teljesítése évi beszámoló ezer Ft-ban 4. sz. melléklet Al- Jogc. Al- Jogc. Cím Jogc. Előir Cím Jogc. Előirányzat cím csop. cím csop. Egyéb tám. Támogatás értékű kiadás Pénzeszköz átadás Terv.mar. Kölcsönök Előző évi Munkaadói Egyéb folyó Személyi juttatás Dologi kiadás és ellátott. államháztartáson belül Felújítás Beruházás államháztartáson kívülre Értékpapírok Hitelek eredmény nyújtása, pénzmaradv Összes kiadás járulék kiadás kiadása törlesztése juttatásai tartalék törlesztése átadás száma megnevezése működési felhalmozási működési felhalmozási 1 Szegedi Önkormányzat 1 Működési kiadások 1 Fejlesztési feladatok 1 Városrendezési tervek ,5 51,0 2 Városrendezési tanulmánytervek ,8 40,5 41,1 Városfejlesztési tanulmánytervek 3 Beruházások pályázatok előkészítése (Fe) ,3 27,2 97,7 58,7 4 Hosszú távú városfejlesztési koncepció Hálózat karbantartás Közlekedés tervezés , ,2 Informatika 6 Műszaki nyilvántartás, feldolgozás , , ,3 73,1 8 Intézményi VPN hálózat kialakítás és üzemeltetés ,5 92,5 9 Polgármesteri Hivatal hardver karbantartása ,7 84,7 10 Gépvásárlás ,5 30,0 4,0 11 Szoftver vásárlás , ,2 12 Önkormányzati közműnyilvántartás vezetése , ,7 13 Földhivatali digitális térkép használata , ,0

13 Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körébe tartozó évi működési kiadások teljesítése évi beszámoló ezer Ft-ban 4. sz. melléklet Al- Jogc. Al- Jogc. Cím Jogc. Előir Cím Jogc. Előirányzat cím csop. cím csop. Egyéb tám. Támogatás értékű kiadás Pénzeszköz átadás Terv.mar. Kölcsönök Előző évi Munkaadói Egyéb folyó Személyi juttatás Dologi kiadás és ellátott. államháztartáson belül Felújítás Beruházás államháztartáson kívülre Értékpapírok Hitelek eredmény nyújtása, pénzmaradv Összes kiadás járulék kiadás kiadása törlesztése juttatásai tartalék törlesztése átadás száma megnevezése működési felhalmozási működési felhalmozási 14 Helyközi autóbusz járatok helyi személyszállítása ,1 96,1 15 E-önkormányzati rendszer fejlesztése , ,2 Fejlesztési feladatok összesen ,3 45,2 97,9 61,4 2 Helyi tömegközlekedés Városüzemeltetés 1 Közkifolyók vízfogyasztási díja, vízgazd. hozzájárulás Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 3 Környezetgazdálkodás működési támogatása Közlekedésszervezés támogatása Választókörzeti keret Szegedi Környezetgazd. Nonprofit Kft. közvetített szolg Szegedi Sport és Fürdők Kft. támogatása Szegedi Sport és Fürdők Kft. sportlétesítm.üzemeltetése Ritek Zrt. támogatása

14 Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körébe tartozó évi működési kiadások teljesítése évi beszámoló ezer Ft-ban 4. sz. melléklet Al- Jogc. Al- Jogc. Cím Jogc. Előir Cím Jogc. Előirányzat cím csop. cím csop. 22 Parlagfű program 23 Véderdő kialakítása Egyéb tám. Támogatás értékű kiadás Pénzeszköz átadás Terv.mar. Kölcsönök Előző évi Munkaadói Egyéb folyó Személyi juttatás Dologi kiadás és ellátott. államháztartáson belül Felújítás Beruházás államháztartáson kívülre Értékpapírok Hitelek eredmény nyújtása, pénzmaradv Összes kiadás járulék kiadás kiadása törlesztése juttatásai tartalék törlesztése átadás száma megnevezése működési felhalmozási működési felhalmozási 10 Ritek Zrt. szolgáltatási szerződése SZINT Kft.támogatása Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. támogatása Helyi közszolgálati televíziózás (VTV Nonprofit Kft.) Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztivál Nonprofit Kft Szegedi Pólus Nonprofit Kft. működési támogatása Repülőtér üzemeltetése (SZKT Kft.) Tisza Volán Zrt. helyi tömegközl évi önk. tám. elsz Helyi tömegközlekedés normatív állami támogatása Tápéi komp üzemeltetése Biopolisz Kft. innovációs támogatása ,9 42,9

15 Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körébe tartozó évi működési kiadások teljesítése évi beszámoló ezer Ft-ban 4. sz. melléklet Al- Jogc. Al- Jogc. Cím Jogc. Előir Cím Jogc. Előirányzat cím csop. cím csop. Egyéb tám. Támogatás értékű kiadás Pénzeszköz átadás Terv.mar. Kölcsönök Előző évi Munkaadói Egyéb folyó Személyi juttatás Dologi kiadás és ellátott. államháztartáson belül Felújítás Beruházás államháztartáson kívülre Értékpapírok Hitelek eredmény nyújtása, pénzmaradv Összes kiadás járulék kiadás kiadása törlesztése juttatásai tartalék törlesztése átadás száma megnevezése működési felhalmozási működési felhalmozási 24 Beruházások, pályázatok előkészítése (Vü) ,3 10,3 25 Közvilágítás ,4 96,4 26 Hatósági feladatokhoz kapcs. kiad., lakótelepi közter. nyilv. akt ,1 13,5 27 Kezelői szerződések, lakótelepi szt Szabálytalan játszóterek felülvizsgálata, elbontása Vállalkozói foglalkoztatás bővítése ,7 99,7 29 Óvodák és ált. iskolák fáinak nyesése, kivágása , ,2 30 Nyilvános illemhely üzemeltetése , ,4 31 Orvosi rendelők karbantartása , ,5 32 Szeged város fakataszterének elkészítése Farekonstrukció és növényeü. felülvizsgálat , , ,0 27,6 35 ISPA Dél-Újszeged projekt vagyoni elsz. kapcs. kölcsön Tisza Volán Zrt. normatív támogatása SZKT Kft. normatív támogatás

16 Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körébe tartozó évi működési kiadások teljesítése évi beszámoló ezer Ft-ban 4. sz. melléklet Al- Jogc. Al- Jogc. Cím Jogc. Előir Cím Jogc. Előirányzat cím csop. cím csop. Egyéb tám. Támogatás értékű kiadás Pénzeszköz átadás Terv.mar. Kölcsönök Előző évi Munkaadói Egyéb folyó Személyi juttatás Dologi kiadás és ellátott. államháztartáson belül Felújítás Beruházás államháztartáson kívülre Értékpapírok Hitelek eredmény nyújtása, pénzmaradv Összes kiadás járulék kiadás kiadása törlesztése juttatásai tartalék törlesztése átadás száma megnevezése működési felhalmozási működési felhalmozási Városüzemeltetés összesen ,3 99,0 97,5 3 Egészségügy 1 Foglalkozás-egészségügyi feladatok , ,1 2 Drogprevenciós feladatok ,8 80,8 3 Egészségügyi alapellátást támogató keret ,7 97,8 4 Fogászati ügyeleti ellátás, ügyeleti ellátás felelősségbizt. díja ,4 13,0 87,2 5 Háziorvosi rendelő (2 db) bérleti díja Szegedi Kistérség Többc. Társulás - If. Drogcentrum tám ,3 94,3 8 Egyéb egészségügyi feladatok Egészségügyi feladatok összesen ,5 13,0 95,4 97,7 95,7 4 Szociális ellátás 1 Karácsonyi programok ,6 48,5 2 Szociális Munka Napja ,5 99,6 3 Szociális és gyermek véd. ágazatban szakmai munka elism ,3 93,3 6 Háziorvosi- házi gyermekorvosi ügy. ellátásra eszközbesz

17 Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körébe tartozó évi működési kiadások teljesítése évi beszámoló ezer Ft-ban 4. sz. melléklet Al- Jogc. Al- Jogc. Cím Jogc. Előir Cím Jogc. Előirányzat cím csop. cím csop. 8 Személyi tulajdonú lakások kárenyhítése 9 Szociális Igazgatási Mintahely Egyéb tám. Támogatás értékű kiadás Pénzeszköz átadás Terv.mar. Kölcsönök Előző évi Munkaadói Egyéb folyó Személyi juttatás Dologi kiadás és ellátott. államháztartáson belül Felújítás Beruházás államháztartáson kívülre Értékpapírok Hitelek eredmény nyújtása, pénzmaradv Összes kiadás járulék kiadás kiadása törlesztése juttatásai tartalék törlesztése átadás száma megnevezése működési felhalmozási működési felhalmozási 4 Segélyezés ,6 94,1 94,4 5 Lakbértámogatás, valamint lakáshoz jutás támogatása ,5 73,1 55,0 6 Közcélú foglalkoztatás kiadásai ,0 96,0 7 Adósságkezelés támogatása ,0 66,0 10 Szociális, Gyermek és Családvédelmi támogatási keret Idősügyi támogatási keret ,4 98,8 12 Fogyatékosügyi támogatási keret Szegedi Kistérség Többcélú Társulása-Normatív tám Követelés elengedés, tartozás átvállalás , ,2 14 Szegedi Kistérség Többcélú Társulása-Szociális int. műk ,4 36,4 16 Nyári gyermekétkeztetés Szociális ellátás összesen ,6 80,9 99,2 94,5 56,1 52,1 97,9 73,1 86,1

18 Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körébe tartozó évi működési kiadások teljesítése évi beszámoló ezer Ft-ban 4. sz. melléklet Al- Jogc. Al- Jogc. Cím Jogc. Előir Cím Jogc. Előirányzat Egyéb tám. Támogatás értékű kiadás Pénzeszköz átadás Terv.mar. Kölcsönök Előző évi cím csop. cím csop. Munkaadói Egyéb folyó Személyi juttatás Dologi kiadás és ellátott. államháztartáson belül Felújítás Beruházás államháztartáson kívülre Értékpapírok Hitelek eredmény nyújtása, pénzmaradv járulék kiadás kiadása törlesztése juttatásai tartalék törlesztése átadás Összes kiadás száma megnevezése működési felhalmozási működési felhalmozási 5 Oktatás Központi oktatási feladatok 1 Díszdiplomások ünnepségére ,1 85,8 57,2 2 Ped. Szolgálati Érdeméremmel kitüntetettek jutalma Szeged Ifjú Tehetsége Pedagógus "Életműdíj" ,5 84,0 53,1 69,1 5 Iskolák külföldi diák-kapcsolatai Tanulmányi ösztöndíjak , ,1 7 Bursa Hungarica Arany J. Tehetséggondozó program ösztöndíj ,7 72,7 10 Oktatási ágazat szakmai munka jutalmazása Oktatási együttműködések (SZTE) , ,2 97,2 97,2 11 Oktatási támogatási keret ,3 95,3 12 Szegedi Kistérség Többcélú Társulás támogatása ,6 67,6 13 Oktatási intézmények eszközfejlesztése + pály. saját forrás , ,8

19 Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körébe tartozó évi működési kiadások teljesítése évi beszámoló ezer Ft-ban 4. sz. melléklet Al- Jogc. Al- Jogc. Cím Jogc. Előir Cím Jogc. Előirányzat cím csop. cím csop. Egyéb tám. Támogatás értékű kiadás Pénzeszköz átadás Terv.mar. Kölcsönök Előző évi Munkaadói Egyéb folyó Személyi juttatás Dologi kiadás és ellátott. államháztartáson belül Felújítás Beruházás államháztartáson kívülre Értékpapírok Hitelek eredmény nyújtása, pénzmaradv Összes kiadás járulék kiadás kiadása törlesztése juttatásai tartalék törlesztése átadás száma megnevezése működési felhalmozási működési felhalmozási 14 Szakképzési fejlesztési program Pedagógiai szakmai szolgáltatás, szakértői tev ,5 41,3 16 Integrációs és képességkibontakoztató felk. pr Óvodától az érettségiig - kompetencia alapú okt ,3 90,0 5,6 6,1 Oktatás összesen ,0 91,9 17,0 49,1 67,8 81,9 48,6 6 Kultúra, sport Központi kulturális feladatok 1 Képzőművészeti és városesztétikai feladatok ,2 50,8 83,3 90,2 2 Művészeti ösztöndíjak, alkotói támogatások Városi díjakra ,5 42,6 90,0 4 Magyar Kultúra Napja, Magyar Kultúra díj ,6 75,8 70,9 5 Sport ágazat szakmai munka jutalmazása Kulturális és közművelődési szakmai munka jutalmazása ,5 40,6 40,5 7 Kulturális támogatási keret Ifjúsági támogatási keret

20 Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körébe tartozó évi működési kiadások teljesítése évi beszámoló ezer Ft-ban 4. sz. melléklet Al- Jogc. Al- Jogc. Cím Jogc. Előir Cím Jogc. Előirányzat cím csop. cím csop. Egyéb tám. Támogatás értékű kiadás Pénzeszköz átadás Terv.mar. Kölcsönök Előző évi Munkaadói Egyéb folyó Személyi juttatás Dologi kiadás és ellátott. államháztartáson belül Felújítás Beruházás államháztartáson kívülre Értékpapírok Hitelek eredmény nyújtása, pénzmaradv Összes kiadás járulék kiadás kiadása törlesztése juttatásai tartalék törlesztése átadás száma megnevezése működési felhalmozási működési felhalmozási 9 Zenei rendezvények ,9 11,0 99,2 92,5 10 Városi rendezvények ,7 98,8 92,9 11 Ifjúsági és sportrendezvény ,7 62,3 12 Évfordulós rendezvények ,9 89,3 13 Jazz napok Nemzetközi programok 15 Kulturális együttműködések 16 MASZK Egyesület támogatása ,3 87,3 17 Kultúra 2000 pályázat Nemzetközi kult. kapcsolatok kiadásai ,4 46,0 19 Jogdíjak ,3 25,6 20 Kortárs Balett támogatása Független színházi műhelyek támogatása Kultúra, sport összesen ,4 45,0 88,7 91,7 88,7

21 Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körébe tartozó évi működési kiadások teljesítése évi beszámoló ezer Ft-ban 4. sz. melléklet Al- Jogc. Al- Jogc. Cím Jogc. Előir Cím Jogc. Előirányzat Egyéb tám. Támogatás értékű kiadás Pénzeszköz átadás Terv.mar. Kölcsönök Előző évi cím csop. cím csop. Munkaadói Egyéb folyó Személyi juttatás Dologi kiadás és ellátott. államháztartáson belül Felújítás Beruházás államháztartáson kívülre Értékpapírok Hitelek eredmény nyújtása, pénzmaradv járulék kiadás kiadása törlesztése juttatásai tartalék törlesztése átadás Összes kiadás száma megnevezése működési felhalmozási működési felhalmozási 7 Igazgatási kiadások 1 Hivatali igazgatási költségek , , , , , ,4 2 Egyéb igazgatási kiadások ,5 22,8 3 Reprezentációs kiadások ,4 99,5 4 Külkapcsolati költségek ,5 36,5 97,6 84,4 5 Frakcióköltségek ,7 65,0 6 EP választás költségei , , , ,0 Igazgatás összesen Kiemelt sportesemények támogatása ,5 87,4 85,8 98,8 99,9 91,0 8 Egyéb feladatok 1 Kiemelt sportegyesületek támogatása , ,8 2 Sport célú támogatási keret ,2 95, ,8 94,8 4 Polgármesteri keret ,7 15,5 54,1 5 Egyházi támogatási keret Idegenforgalmi támogatási keret

22 Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körébe tartozó évi működési kiadások teljesítése évi beszámoló ezer Ft-ban 4. sz. melléklet Al- Jogc. Al- Jogc. Cím Jogc. Előir Cím Jogc. Előirányzat cím csop. cím csop. Egyéb tám. Támogatás értékű kiadás Pénzeszköz átadás Terv.mar. Kölcsönök Előző évi Munkaadói Egyéb folyó Személyi juttatás Dologi kiadás és ellátott. államháztartáson belül Felújítás Beruházás államháztartáson kívülre Értékpapírok Hitelek eredmény nyújtása, pénzmaradv Összes kiadás járulék kiadás kiadása törlesztése juttatásai tartalék törlesztése átadás száma megnevezése működési felhalmozási működési felhalmozási 7 Kiemelt városi rendezvények Információs kiadványok ,9 89,9 9 Városmarketing ,5 96,5 10 Per és egyéb költségek ,2 93,2 11 Vagyonbiztosítási kiadások , ,1 12 Könyvvizsgálat , ,1 13 Ingatlanvagyon-kataszter és értékelés , ,1 14 ÁFA kiadások , ,4 15 Folyószámla és rulírozó hitel kamata , ,9 16 Bankköltségek , ,9 17 Központi támogatás maradvány visszafizetése , ,9 18 Kisebbségi önkormányzatok önkormányzati támogatása Kisebbségi önkormányzatok állami támogatása Kisebbségi székház üzemeltetési támogatása