1. Intézményi működési bevételek ( ezer forint)

Átírás

1 Paks Város Önkormányzata 10/2012. (III. 9.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről (Egységes szerkezetben) I. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELŐIRÁNYZATAI Bevételi előirányzatok A Költségvetési bevételek I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek ( ezer forint) Ezen a soron terveztük az intézményeknél az étkeztetéshez kapcsolódó díjakat ( a művészetoktatási intézménynél a tandíj jelenik meg ezen a soron). Itt terveztük az alkalmazottak térítését, a hivatal vonatkozásában pedig az élelmezés térítését, az üdülési térítési díjakat, az adatszolgáltatást, sokszorosítás díját, a továbbszámlázott szolgáltatást, a bérleti díjakat (köztük pl. a strand bérleti díját ezer forint), a közterület használati díjat, az infrastruktúra magáncélú igénybevételét, és az egyéb bevételek soron tervezett előirányzatokat. A szociális ágazatban a külső étkeztetés és mosás, az óvodáknál az étkezési szolgáltatást nyújtó által fizetett rezsi térítés tartozik ide. Az általános iskolák esetében az étkezési szolgáltatást nyújtó által fizetett rezsi térítésen kívül az ingatlan sportcélú bérbeadásából származik bevétel, a középiskolák tanügyi nyomtatványokat értékesítenek a diákok részére, a könyvtárnál a tagdíj, a késedelmi díj, a múzeumnál pedig a belépődíj jelenik meg ezen soron. Az intézmények bérleti díj bevételt terveztek, ezen kívül a Rendelőintézetnek származik bevétele a foglalkoztatás-egészségügyi szolgáltatásért a Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központtól, és a korábban a Háziorvosi Szolgálathoz tartozó épület takarításból továbbszámlázott szolgáltatásként. A Városi Múzeum és a Képtár részvételi díjat szed a nyári táborok kapcsán, a látogatóktól pedig belépő díjat, a Pákolitz István Városi Könyvtár pedig dia- és videofilmeket kölcsönöz. Az infrastruktúra magáncélú igénybevétele bevétel, az önkormányzati csomag mobiltelefon számláinak dolgozói térítése. Ezen a címen az intézményi, az önkormányzati hivatali és az önkormányzati bevételek ÁFA tartalmát és a visszaigényelt adó összegét terveztük. A betétállományból származó kamat bevétellel terveztünk. 2. Az önkormányzat sajátos működési bevételei

2 Helyi adók ( ezer forint) A helyi adók tervezésénél a bázis év adatait, valamint a legnagyobb adózó gazdasági terveit vettük figyelembe ezer forint építményadó, ezer forint magánszemélyek által fizetett kommunális adó, ezer forint iparűzési adó, és ezer forint idegenforgalmi adó szerepel a helyi adó bevételek között. Átengedett központi adók ( ezer forint) A személyi jövedelemadó helyben maradó része és az adóerőképesség miatti elvonás, az Államkincstár által kiközölt összeggel szerepel a tervekben. ( ezer forint, illetve ezer forint) A személyi jövedelemadó normatívan elosztott része a működési támogatások részét képezi. A gépjárműadó teljes összege a helyi önkormányzatok bevételét képezi, tervezett összege ezer forint. Egyéb sajátos bevételek, bírságok ( ezer forint) A lakbérbevételek összegét a bérlakások üzemeltetője, a DC Dunakom Kft. adatszolgáltatása alapján állítottuk be a bevételi tervbe: - lakóingatlanok lakbér bevétele: ezer forint - nem lakáscélú helyiségek bérleti díja: ezer forint 3. Közhatalmi bevételek (8.019 ezer forint) E bevételnél terveztük a telephely engedélyezések, és az okmányiroda által beszedett közlekedési eljárási díjak előirányzatát az önkormányzati hivatal költségvetésében. 4. Működési támogatás Normatív támogatások ( ezer forint) A normatív állami támogatások jogcímeit és fajlagos összegeit, valamint a támogatás alapját képező ellátotti létszámot (lakosságszám vagy feladatmutató) a Rendelet 1.2 melléklete tartalmazza. Csökkenés jelentkezik a szabadon felhasználható normatíváknál a szociális normatívák között, mivel a Paks Térségi Alapszolgáltatási Központ támogatását nem az önkormányzat, hanem a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás hívja le. A közoktatási alap hozzájárulások csökkenését a mutatószám csökkenések indokolják. További magyarázatként szolgál egyes normatívák átcsoportosítása a normatív kötött felhasználású támogatások közé (kedvezményes étkeztetés, tanulók tankönyv ellátásának biztosítása, szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása). Központosított előirányzatok (0 ezer forint) Az alábbiak szerint mutatjuk be városunk által igényelhető központosított támogatásokat. 3 3

3 - lakossági közműfejlesztés támogatása, - kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása, - kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelés, oktatás feltételeihez - könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása - helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása, - önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása, - esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatása - egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása - önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések - belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása - helyi önkormányzatok fejlesztési célú kiegészítő támogatása - gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása. Ezen előirányzatok igénylését lehetővé tevő pályázati kiírások, miniszteri rendeletek későbbi időpontokban jelennek meg. A fentiekben felsorolt támogatásfajták igénylése esetén a kiadási oldal is növekszik. Normatív kötött felhasználású támogatások ( ezer forint) A közoktatási feladatokra kapott kötött felhasználású támogatás ezer forint. A szociális támogatások kiegészítő támogatásánál az 1.2 melléklet szerint terveztük szociális továbbképzés és szakvizsga támogatását (432 ezer forint). Az alanyi jogon adott ápolási díj, a (tartós munkanélküliek) rendszeres szociális segélye, a közlekedési támogatás, a lakásfenntartási támogatás, a kiegészítő és egyszeri gyermekvédelmi támogatás, az időskorúak járadéka, a pénzbeli kárpótlás, és az adósságkezelési támogatás jogcímeken kifizetett összegek %-a igényelhetők vissza utólagos elszámolással. A tervben a 2.8 melléklet szociális ellátásait alapul véve számoltunk a támogatásértékű működési bevétel egyéb költségvetési szervtől átvett soron. A támogatási összeg csökken a évihez képest. 5. Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevétel ( ezer forint) Az önkormányzat bevételei között kerültek megtervezésre a következő támogatások összesen ezer forint összegben: egyes szociális juttatások támogatása, kistérségi támogatása, iskolatej programhoz átvett támogatás, prémium évek program támogatása, települések által térített összeg. Ezt az egészségügyi intézmények OEP finanszírozása is kiegészíti. Erre a tételre vonatkozóan pontos adatok előzetesen nem állnak rendelkezésünkre, a várt összeget tapasztalat alapján terveztük, ezer forintra. 5 5

4 A kistérségi feladatok ellátására a Paks Térségi Pedagógiai Szolgáltató Központ, a Napsugár Óvoda, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, és a Pákolitz István Városi Könyvtár tevékenységére terveztünk támogatásértékű működési bevételt. A pályázatok EU támogatása is jelentkezik a soron ( ezer forint) a mellékletben bemutatottak szerint. Működési, támogatási célú kölcsönök visszatérülése (20 ezer forint) II. Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei (1.403 ezer forint) A korábbi önkormányzattól vásárolt telkek és lakások törlesztő részei szerepelnek ezen a soron. Pénzügyi befektetések bevételei ( ezer forint) A kötvény kibocsátásból származó kamatbevétel tervezett összege jelenik meg a soron. 3. Egyéb felhalmozási bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel ( ezer forint) Az önkormányzatnál a TEIT, és az EU támogatás került tervezésre. Intézményeink EU támogatása egészíti ki az előirányzatot. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről ( e Ft) Az intézmények közül az I. István Szakképző Iskola tervezett a szakképzési alapból várhatóan neki juttatott összeget ( ezer forintot), melynek kiadási vonzata az intézmény felhalmozási kiadásainál szerepel. Felhalmozási támogatási kölcsön visszatérülése ( ezer forint) A felhalmozási célú kölcsönök egyrészt a helyi támogatás, a gazdaságfejlesztési céltámogatás, a munkáltatói kölcsön, és védett épületek támogatása visszafizetését tartalmazza együttesen. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek ( ezer forint) 1.2. Felhalmozási célra A évi pénzmaradvánnyal számoltunk felhalmozási célú igénybevételre. Kiadási előirányzatok A kiadásokat a 2 jelű mellékletek tartalmazzák. 7 7

5 I. Az önállóan működő intézmények ( ezer forint) Az intézmények kiadásai a bevételeikkel együtt a 2.5 mellékletekben, ágazatonkénti bontásban találhatók. Az üzemeltetési költségeknél az önkormányzat által meghatározott hatósági áremelkedésekkel, valamint a közölt infláció mértékével (4,2 %) számoltunk. Az egyéb dologi kiadások előirányzata: készletbeszerzések, karbantartási és egyéb üzemeltetési kiadásokat az intézmények a Képviselő testület által jóváhagyott normatív alapú tervezéssel került meghatározásra. Az alábbiakban az intézményi költségvetések legfontosabb jellemzőit mutatjuk be. Az intézményi sajátosságokat és intézményvezetői igényeket figyelembe véve kerültek tervezésre keretek. Egészségügyi ágazat ( ezer forint, 0,1 %-os csökkenés) Városi Rendelőintézet A Városi Rendelőintézet költségvetési terve tartalmazza a háziorvosi szolgálattól átvett Képviselő testület által meghatározott feladatokat is. Az intézmény önkormányzati támogatása a 2011-es év eredeti előirányzatához viszonyítva 1 %-os csökkenést mutat. Kiadási előirányzatai fedezete: állami támogatás: 63,2 % saját bevétel: 4,4 % önkormányzati kiegészítés: 32,4 % Szociális ágazat ( ezer forint, 0,15 %-os csökkenés) Szociális Intézmények Igazgatósága A év eredeti előirányzatához képest a 2012-es gazdasági évben 2,3 %-os növekedés mutatkozik a dologi kiadások növekedése miatt. Kiadási előirányzatai fedezete: állami támogatás: 21,9 % saját bevétel: 48,6 % önkormányzati kiegészítés: 29,5 % Bóbita Bölcsőde A év eredeti előirányzatához képest a 2012-es gazdasági évben 190 ezer forint növekedés mutatkozik. Az intézményben a 2012-es gazdasági évben 60 fő bölcsődés gyermekre jutó normatív támogatás kerül lehívásra. Kiadási előirányzatai fedezete: állami támogatás: 27,1 % saját bevétel: 29,5 % önkormányzati kiegészítés: 43,3 % 9 9

6 Óvodai ágazat ( ezer forint, 0,03 %-os növekedés) Napsugár Óvoda A év eredeti előirányzatához képest a 2011-es gazdasági évben 2,1 %-os csökkenés mutatkozik. A Napsugár Óvodához tartozik a németkéri és a pusztahencsei tagóvoda is. Az intézmény statisztikájában szereplő óvodás gyermekek száma: 324 fő, német nemzetiségi oktatásban 65 gyermek vesz részt. Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi oktatásban 34 fő gyermek részesül Pusztahencsén. Kiadási előirányzatai fedezete: állami támogatás: 38 % saját bevétel: 15,7 % önkormányzati kiegészítés: 46,2 % Benedek Elek Óvoda A év eredeti előirányzatához képest a 2012-es gazdasági évben 2 %-os növekedés mutatkozik. Az intézmény statisztikájában szereplő óvodás gyermekek száma 408 fő. Kiadási előirányzatai fedezete: állami támogatás: 33,6 % saját bevétel: 11,8 % önkormányzati kiegészítés: 54,6 % Paks Térségi Pedagógiai Szolgáltató Központ A év eredeti előirányzatához képest a 2012-es gazdasági évben 1 %-os csökkenés mutatkozik. Kiadási előirányzatai fedezete: állami támogatás: 29,2 % saját bevétel: 57,7 % önkormányzati kiegészítés: 13,1 % Alapfokú oktatási ágazat ( ezer forint, 3,13 %- os csökkenés) Bezerédj Általános Iskola és Diákotthon A év eredeti előirányzatához képest a 2012-es gazdasági évben 225 ezer forint csökkenés mutatkozik. Az intézmény statisztikájában 477 fő tanuló szerepel. A diákotthonban 17 fő került elhelyezésre. Nemzetiségi oktatásban 144 fő vesz részt. A délutáni napközis foglalkozást 299 fő veszi igénybe. Kiadási előirányzatai fedezete: állami támogatás: 36,6 % saját bevétel: 6,8 % önkormányzati kiegészítés: 56,6 % Deák Ferenc Általános Iskola A év eredeti előirányzatához képest a 2012-es gazdasági évben 2 %-os csökkenés mutatkozik

7 Az intézmény statisztikájában 278 fő tanuló szerepel. Nemzetiségi oktatásban 86 fő vesz részt. A délutáni napközis foglalkozást 149 fő veszi igénybe. Kiadási előirányzatai fedezete: állami támogatás: 33 % saját bevétel: 7,6 % önkormányzati kiegészítés: 59,4 % II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola A év eredeti előirányzatához képest a 2012-es gazdasági évben 7 %-os csökkenés mutatkozik. Az iskolához tartozik a németkéri és a pusztahencsei tagiskola is. Az intézmény statisztikájában 643 fő tanuló szerepel. Nemzetiségi oktatásban 154 fő vesz részt. A délutáni napközis foglalkozást 367 fő veszi igénybe. Kiadási előirányzatai fedezete: állami támogatás: 34,3 % saját bevétel: 15,5 % önkormányzati kiegészítés: 50,2 % Pro Artis Alapfokú Művészet Oktatási Intézmény A év eredeti előirányzatához képest a 2012-es gazdasági évben 2 %-os csökkenés mutatkozik. Az intézmény beírt tanulói közül 468 fő után igényelhető normatív támogatás. Kiadási előirányzatai fedezete: állami támogatás: 33,9 % saját bevétel: 6,3 % önkormányzati kiegészítés: 59,8 % Középiskolai oktatási ágazat ( ezer forint 1,37 %- os csökkenés) Vak Bottyán Gimnázium A év eredeti előirányzatához képest a 2012-es gazdasági évben 4 %-os csökkenés mutatkozik. Az intézmény tanulóira vonatkozó adatok: - nappali rendszerű képzésben részt vevő tanulók száma: 430 fő - bejáró tanulók száma: 107 fő. Kiadási előirányzatai fedezete: állami támogatás: 46,5 % saját bevétel: 8,5 % önkormányzati kiegészítés: 45 % I. István Szakképző Iskola A év eredeti előirányzatához képest a 2012-es gazdasági évben 2 %-os növekedés mutatkozik. Kiadási előirányzat növekménye a Képviselő-testület által engedélyezett létszám (+ 2 fő)következménye. Az intézmény tanulóira vonatkozó adatok: - szakközépiskola : 82 fő - szakiskola: 93 fő 13 13

8 - iskolai elméleti szakképzés: 186 fő - szakközépiskolai 13. évfolyam technikus képzés: 25 fő - szakközépiskolai felnőtt technikus képzés: 60 fő - bejáró tanulók száma: 150 fő A felhalmozási kiadások között ezer forint szerepel, melynek forrása a szakképzési hozzájárulás. Kiadási előirányzatai fedezete: állami támogatás: 51,3 % saját bevétel: 15 % önkormányzati kiegészítés: 33,6 % Kulturális ágazat ( ezer forint 16,21 %-os csökkenés) Pákolitz István Városi Könyvtár A év eredeti előirányzatához képest a 2012-es gazdasági évben 6 %-os csökkenés mutatkozik. A személyi juttatások csökkenése jelentős (15 %). A kiadáshoz kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok ennek megfelelően 11 %-os csökkenést eredményeznek. A változás indoka, hogy a 2011-es évben 3 fő ment nyugdíjba, felmentési idejükre járó illetményüket a 2012-es terv már nem tartalmazza. A dolgozók jubileumi juttatásban is részesültek ben. Városi Múzeum A Városi Múzeum költségvetésében a 2012-es gazdasági évben 19 %-os csökkenés mutatkozik ben az intézményben az elnyert pályázatok kiadásai realizálódtak, áthúzódó költségek nem jelentkeznek az idei évben. Az önkormányzati támogatás 3 %-kal emelkedik. Az intézmények együttes kiadásai ezer Ft összeget jelentenek, mely a város költségvetésének 37 %-a, a évi eredeti előirányzat összességében 10 %-kal kevesebb, mint a tavalyi eredeti előirányzat részben a Városi Tűzoltóság államosítása miatt, részben az intézmények takarékos tervezése, és a 2011-ben megvalósult pályázatok hatása miatt. II. Nemzetiségi önkormányzatok A nemzetiségi önkormányzatok külön készítenek elemi költségvetést, melyek január 1-jétől már nem épülnek be az önkormányzati költségvetésbe. A működésüket szolgáló önkormányzati támogatás (3.274 ezer forint/nemzetiségi önkormányzat) továbbra is biztosított támogatásértékű működési kiadásként került tervezésre. III. Polgármesteri hivatal kiadásai Polgármesteri hivatalhoz tartozó feladatok (10) (301,) Igazgatási és területi igazgatás kiadások 15 15

9 A személyi jellegű kiadásokat az irányelvekben megfogalmazottak alapján terveztük. A tétel tartalmazza a köztisztviselők és a képviselők személyi juttatásait, járulékait, a kifizetői adót. Az önkormányzati igazgatás és a területi igazgatás együttes dologi költségeit és egyéb folyó kiadásait az alábbi feladatok figyelembe vételével, takarékosan terveztük: irodaszer, nyomtatvány beszerzés, működéshez szükséges könyv, folyóirat, hajtó- és kenőanyag beszerzés, tisztítószer, egyéb anyagok, nem adatátviteli célú távközlési díjak, adatátviteli célú távközlési díjak, egyéb kommunikációs szolgáltatások (szoftver követések), vásárolt élelmezés, fénymásolók, számítógépek karbantartása, járművek (személygépkocsik) karbantartása, egyéb gépek karbantartása, ingatlanok karbantartása, szemétszállítás, kéményseprés, postaköltség, egyéb üzemeltetés (adathálózati szolgáltatás, szaktanácsadás (ügyvédi díjak, szakértői díjak, biztonsági szolgálat, mosás), vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója, belföldi kiküldetés, reprezentáció, reklám és propaganda kiadások, hirdetés, egyéb folyó kiadások (étkezési jegyek jutaléka, hatósági díjak), különféle adók, díjak (banki jutalék, casco, kötelező felelősségbiztosítás, vagyonbiztosítás, tagdíjak, hitelezői igénybejelentés és végrehajtási díj) január 1-jétől az államháztartási törvény értelmében itt kell megtervezni és kimutatni az irodaház működéséhez kapcsolódó kiadásokat ( ezer forint), melyet az előző években a 2.9 melléklet 14. során mutattuk be. (302) Kistérségi munkaszervezet A társulási tanács jóváhagyása értelmében kerültek tervezésre a kiadási előirányzatok. IV. Önkormányzati költségvetési kiadások Önkormányzat (9.1) Az önkormányzat kiadásait tartalmazza a melléklet. (1) Önkormányzat kiadásai Az Önkormányzati Hivataltól elkülönített kiadások szerepelnek a táblázatban. (szakértői díjak, szaktanácsadások, hétvégi orvosi ügyelet kiadása, vagyonbiztosítás, reklám és propaganda, számlázott szellemi tevékenység, tagdíjak előirányzatai). Előirányzatként szerepel a Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásnak átadásra kerülő hozzájárulás, amely alapvetően az EU-s támogatással megvalósuló új szeméttelep költségeinek az önrésze. ( ezer forint), és a Paksi Ipari Park Kft részére ezer forint, és a Vízmű Kft részére biztosított ezer forint tőkeemelés. A hosszú lejáratú hitel visszafizetését ( ezer forint), és a kötvény beváltásának kiadásait is ( ezer forint) itt mutatjuk be a Képviselő-testületnek. (2) Rendezvények A tétel tartalmazza a Magyar Kultúra Napja, a nagyadózói fogadás, a március 15-i ünnepély, a Pedagógus Nap, a Semmelweis Nap, a Nemzetközi Duna-túra fogadás, az augusztus 20-i rendezvény, az Idősek Világnapja, az október 23-i ünnepség, Szociális Munka Napja, Föld Napja, és a városi rendezvényekhez kapcsolódó kiadások előirányzatát. (3) Prelátus üzemeltetése 17 17

10 A prelátus költségvetése az alábbi fő tételeket tartalmazza: a DC Dunakom Kft-vel közszolgáltatási megállapodás alapján a fűtés, a villamos energia, vízdíj, karbantartási díj, a figyelőszolgálat és tisztítószerek költségét. A feladaton szerepel a személyi juttatások között a megbízási szerződéssel foglalkoztatott bére, és a munkaadót terhelő járulék is. (4) Turisztikai kiadások, és városmarketing A költségvetésben a turisztikai, és városmarketing feladatok ellátására fordítandó kiadások előirányzata jelenik meg a dologi kiadások során. (5) Dolgozók üdültetése Az előterjesztésben ezer forint összeget terveztünk dologi kiadásokra: tisztítószerekre, kábel televízió szolgáltatásra, vízdíjra, szemétszállításra, kéményseprésre. A sor tartalmazza az idegenforgalmi adót is ezer forint került bemutatásra a felújítás soron, mely a gunarasi üdülő burkolat cserékre (nappali, 2 hálószoba), és a vizesblokk teljes felújításához kapcsolódik. (6) Nemzetközi kapcsolatok Külföldi kapcsolatok ápolására, a partnervárosból (Reichertshoffen, Galánta, Kézdivásárhely, Visk,) érkezők vendégül látására, partnervárosok felkeresésére, valamint a Nemzetközi Ifjúsági Találkozójára (2012. augusztus ) terveztünk előirányzatot. (7) Díjak A képviselő-testület által alapított díjak költségvonzata került tervezésre a vonatkozó önkormányzati rendelet alapján. (8) Kiváló sportolók jutalmazása A nemzetközi eredményeket elérő paksi sportolók támogatására terveztünk ezer forint keretösszeget. (9) Intézmények számítástechnikai, rendszergazda tevékenységei Az előirányzat az intézmények rendszergazda-kiváltás tevékenységét szolgálta. Egységesen került megállapításra a gépekhez kapcsolódó karbantartási díj. Intézményenkénti mértéke a használatban lévő gépek számának függvénye. Ezen a részletezésen szerepeltetjük az intézményrendszer belső intranetes rendszerének, és a humán és a portál rendszer továbbfejlesztésének, a szerver park üzemeltetési, az intézmények vírus irtási, és az intézményi telefonközpontok működési előirányzatát is. Szociális gondoskodás (9.1) (1a, 1b) Rendszeres nevelési segély A rendszeres nevelési segély, segítségnyújtás a szociálisan rászorult családok gyermeknevelési, iskoláztatási költségeihez. A támogatás folyósítása pénzben vagy természetben (napközi térítési díjkedvezmény) történik. A rendszeres nevelési segély kiadása teljes mértékben az Önkormányzatot terheli. (2a, 2b, 2c) Ápolási díj 19 19

11 Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított szolgálati időnek számító - ellátás től az ápolási díj összege nem a nyugdíjminimumhoz, hanem az ápolási díj minimumhoz igazodik. Ezt az ápolási díj minimumot a költségvetési törvényben határozza meg az Országgyűlés. Az idei évben Ft. Alanyi: A támogatást jövedelmi és vagyoni helyzet vizsgálata nélkül az ápolási díj minimum 100 %-ában kell megállapítani, amennyiben az ápolt önmaga ellátására képtelen és - súlyosan fogyatékos vagy év alatti tartósan beteg személy. Amennyiben az ápolt fokozott ápolásra szorul, úgy a folyósított ellátás az ápolási díj minimum 130 %-a. Az alanyi jogon folyósított ápolási díj és járulékai 75 %-ban visszaigényelhetőek. Méltányos: A helyi szociális rendeletben meghatározott szociális rászorultság esetén ápolási díj állapítható meg a 18. életévét betöltött tartósan beteg ápolt esetén. Ebben az esetben az ápolási díj összege nem lehet kevesebb az ápolási díj minimum 80 %-ánál. A méltányossági alapon megállapított ápolási díj és járulékai teljes egészében az Önkormányzatot terhelik. (3a-3c) Rendszeres szociális segély - tartós munkanélküliek A nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltők illetve a 14 aluli gyermeket nevelő szülök (amennyiben gyermekük nappali ellátás keretében nem látható el) illetve a helyi rendeletben szabályozott esetekben kaphatják, amennyiben a család jövedelmi és vagyoni viszonyai alapján jogosultak. Együttműködésre az Önkormányzat által kijelölt szervvel kötelesek. Összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja meg jogszabályban meghatározott összeget. A folyósított támogatás 90 %-a igényelhető vissza. - egészségkárosodottak Azon személy részére kell megállapítani, aki éven felüli és aktív korú, továbbá - munkaképesség csökkenése 67 %, illetve legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg az 50 %-os mértéket vagy, - fogyatékossági támogatásban részesül és saját jövedelme illetve családjában az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem a nyugdíjminimum 90 %-át (jelenleg: ,-Ft) nem haladja meg. Ők együttműködésre csak a felülvizsgálat érdekében kötelezettek. A támogatás havi összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja meg jogszabályban meghatározott összeget. A folyósított támogatás 90 %-a igényelhető vissza - foglalkoztatást helyettesítő támogatás 21 21

12 A támogatás neve év közben változott bérpótló juttatás helyett foglalkoztatást helyettesítő támogatásnak hívjuk. Feltételei nem változtak. Azok kaphatják, akik rendszeres szociális segélyre nem jogosultak, tartós munkanélküliek és a család jövedelmi és vagyoni viszonyai alapján jogosultak. Elsősorban munkavégzésre kötelezettek, viszont abban az esetben a támogatást kell folyósítani, amennyiben ezen személyek önhibájukon kívül a közfoglalkoztatásban nem tudnak részt venni. A 2012-ben elvégzendő felülvizsgálatok alkalmával ezen személyeknek az elmúlt év vonatkozásában 30 napos munkavégzést kell igazolniuk. A folyósított támogatás 80 %-a igényelhető vissza. (4) Közlekedési támogatás A súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési költségeinek enyhítésére nyújtott támogatás. Az elbírálás kormányrendelet alapján történik. Éves összege egyénenként 7.000,-Ft és ,- Ft között állapítható meg. A megállapítás 2012 évben történik utoljára, ezt követően a korm. rendelet hatályon kívül helyezésre került. A támogatottak körében az évenkénti változás minimális, az összege pedig, 1995 óta azonos. A támogatás 100 %-ban visszaigényelhető. (5) Közgyógyellátás Célja az egészségi állapot megőrzése és helyreállítása illetve az ehhez kapcsolódó költségek csökkentése. Az ellátás júniusától változott és gyógyszerkeret került biztosításra. Az alanyi és normatív alapon kiadott közgyógyellátási igazolványok esetén a támogatás teljes összegét az állami költségvetés téríti meg. Méltányosságból a helyi szociális rendelet alapján kerül jogosultság megállapításra. A megállapított gyógyszerkeret 30 %-át, térítésként be kell fizetni. (6) Átmeneti segély A létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek, családok részére nyújtott ellátás. A támogatottak körében évek óta lényeges változás nincs, viszont időről-időre megjelennek a nagyobb összegű támogatást igénylő élethelyzetek (tüzifa hiánya, közüzemi végelszámolások, betegség). (7a, 7b, 7c) Lakásfenntartási támogatás A lakásfenntartás költségeit enyhítő támogatás. Összegét az igénylő szociális helyzete, valamint a lakáskiadási költségei határozzák meg. A támogatás természetben, közüzemi számlák kiegyenlítés útján is nyújtható. Alanyi ellátás esetén kötelező a természetbeni ellátás biztosítása. (9) Első lakáshoz jutók támogatása Fiatal házaspárok részére nyújtható, Ft összegű vissza nem térítendő támogatás az első lakás (lakóház) megvételéhez, illetve építéséhez. A támogatás nyújtásának feltételeit, eljárási rendjét helyi rendelet szabályozza. (10) Helyi támogatása Lakás, illetve lakóház építése, vásárlása, bővítése, felújítása céljából kérhető, visszatérítendő támogatás. Azon paksi családok kérhetik lakásgondjuk megoldására a 23 23

13 támogatást, akiknél az egy főre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum 200 %-át nem haladja meg és jelentősebb vagyonnal nem rendelkeznek. A támogatás nyújtásának feltételeit, eljárási rendjét helyi rendelet szabályozza. (11) Lakhatást veszélyeztető elemi kár esetén nyújtható támogatás A támogatás azon rászorult családoknak nyújt gyors segítséget, akiknél pincebeszakadás, vagy más elemi kár miatt a lakhatás biztonságos feltételei veszélybe kerültek. Helyi rendeletben szabályozott feltételekkel nyújtható Ft-ig terjedő kamatmentes kölcsön. (12) Munkáltatói kölcsön A keret a közszférában dolgozók részére hosszú futamidejű, kamatmentes munkáltatói kölcsön nyújtására szolgál. (13) Temetési segély Az Önkormányzat temetési segélyt nyújthat annak, akinek a temetési költség viselése saját illetve családja létfenntartását veszélyezteti. A segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségeinek 10 %-ánál, de elérheti annak teljes összegét is. (14) Köztemetés A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzatnak kell gondoskodnia annak a vagyontalan személynek közköltségen történő eltemettetéséről, akinek nincs, vagy nem lelhető fel tartásra köteles és képes hozzátartozója, illetve a hozzátartozó az eltemettetésről nem gondoskodik. Amennyiben volt paksi lakos köztemetését más önkormányzat rendeli el, úgy annak költségeit meg kell téríteni. A köztemetések száma nem becsülhető. (17) Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és egyszeri támogatás Évente két alkalommal a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek egyszeri támogatást kapnak. Ezen kívül a tartásra köteles gyámok a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek után kiegészítő támogatásra jogosultak. Ezek tervezése történik itt. A kifizetés 100 %-a visszaigényelhető. (18) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás állapítható meg azon gyermeket nevelő családok részére, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tudnak. A rászorult családok a támogatást általában nagyobb kiadásaik alkalmával veszik igénybe. Leggyakrabban iskolakezdéskor, tüzelő vásárlás vagy gyógyszerköltség kifizetése, villanyszámla végelszámolás kiegyenlítése esetén fordulnak a szülők az Önkormányzathoz anyagi segítségért. (19) Időskorúak járadéka A nyugdíjkorhatárt betöltött, a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező személy részére biztosított ellátás. (20) Szociális kölcsön 25 25

14 Pénzintézeti tevékenységnek nem minősülő, kamatmentes kölcsön formájában biztosított speciális átmeneti segély. A támogatást 12 havi részletben kell visszafizetni. Azon család/személy kaphatja aki - rendkívüli élethelyzetbe került vagy - nyugdíjazás vagy árvaellátás megállapítása előtt áll, vagy - a temetési költséget nem tudja kifizetni. A kölcsön maximális összege a nyugdíjminimum háromszorosa (jelenleg: ,-Ft) lehet. (21) Pénzbeli kárpótlás E címen a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság megkeresése alapján, a vonatkozó jogszabály szerint 1 fő részére állapítottunk meg ellátást. (23) Kábeltelevízió támogatás A kábeltelevízió alapcsomagra szerződést kötő paksi lakosok ezen szolgáltatást ingyenesen kapják a szolgáltatóval kötött szerződés alapján. (24) Esélyegyenlőségi támogatás A felzárkóztatási ösztöndíj az alap- és középfokú oktatásban részesülő cigány származású tanulók esélyegyenlőségének elősegítése érdekében, a tanítási időszakra folyósított, feltételekhez kötött támogatás. A támogatás összege a tanulmányi eredmény szerint differenciált. (25) Adósságkezelési támogatás A támogatás célja a családok lakhatási feltételeinek megőrzése. Segítségnyújtás a felhalmozott közüzemi hátralékok kifizetéséhez és tanácsadás annak érdekében, hogy a további eladósodás elkerülhetővé váljék. A támogatás 90 %a visszaigényelhető. (26a) Diákbérlet Helyi járatú autóbusz bérlet 80 %-ának megtérítését jelenti a paksi általános- és középiskolai tanulók részére, a helyi rendeletben meghatározottak szerint. (27) Iskolatej A megkezdett akció folytatásaként az iskolatejet 2012-ben is biztosítja a város az általános iskolákban, és az óvodában az intézményvezetők által jelzett igények szerint. (28) Bursa Hungarica Az Önkormányzat óta minden évben csatlakozott a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz. (29) Karácsonyi ajándékcsomag Évek óta az önkormányzat a legalacsonyabb nyugellátásból élő személyek részére karácsonyi ajándékcsomagot biztosít. A csomagot a Szociális Intézmények Igazgatósága dolgozói házhoz szállítják. (31) Szociális szemétszállítás A szociális rendelet alapján a szemétszállításban nyújtott pénzügyi támogatás, ami a 70 éven felülieknek biztosított részleges mentesség biztosításával bővült

15 (32) Óvodáztatási támogatás A támogatásra folyósítására akkor kerül sor, ha a szülő a gyermekét annak az évnek az utolsó napjáig beíratta az óvodába, amelyben a gyermek a negyedik életévét betöltötte és a gyermek 3 éves koráig egyik szülő sem rendelkezik általános iskolánál magasabb végzettséggel. (33) Vis maior (segély) A 18/2010. (VII.16.) önkormányzati rendelet alapján került tervezésre az előirányzati sor. (35) Paks Kistérségi Alapszolgáltatási Központ (hozzájárulás) A 112/2010. (XI.17.) Kt. számú határozattal Paks Város Önkormányzata Képviselőtestülete döntött arról, hogy a házi segítségnyújtás, családsegítés, időskorúak nappali intézményi ellátása, szociális étkezés szociális alapszolgáltatási feladatainak és a gyermekjóléti alapellátási feladatainak ellátásáról január 31-től a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás által létrehozott önállóan működő és gazdálkodó szociális intézmény (Paks Kistérségi Alapszolgáltatási Központ) útján gondoskodik. A sor a feladatellátáshoz szükséges városi hozzájárulást tartalmazza. Városüzemeltetés (9.1) (1) Köztisztaság: A évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ellátott feladatokat vettük figyelembe: Gépi úttisztítás Közterületek konténer szállítás Szelektív hulladékgyűjtés, és oktatás évre Hulladékudvar üzemeltetése Konténer hely kialakítása Illegális hulladéklerakó megszüntetése Szeméttelep üzemeltetés Lomtalanítás Nyilvános WC- k üzemeltetése Hulladék ártalmatlanítása Kézi úttisztítás, síkosságmentesítés ezer forint ezer forint ezer forint ezer forint ezer forint ezer forint ezer forint ezer forint ezer forint ezer forint ezer forint (2) Parkfenntartás: A évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében részben a DC Dunakom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ellátott feladatokat vettük figyelembe: parkfenntartás Közterületi rovarírtás Fák, szoliter cserjék locsolása V.B.oszlopok fenntartása Virágládák fenntartása ezer forint 775 ezer forint ezer forint ezer forint ezer forint 29 29

16 Közterületi fák gallyazása ezer forint Növényvásárlás lakosság részére ezer forint Fák, díszcserjék, növények pótlása ezer forint Virágágyak felújítása, létesítése ezer forint Vízi és tóparti növények telepítése ezer forint Fák, cserjék talajszerkezetének javítása ezer forint Új és régi játszóterek ellenőrzése, működtetése ezer forint Játszóterek felújítása ezer forint Játszótéri eszközök éves ellenőrzése szakcéggel 633 ezer forint A sor tartalmazza az alábbi várható kiadásokat is: Parkok vízdíja (5.404 ezer forint), kaszálási díjat (430 ezer forint), szökőkutak áramdíja (4.749 ezer forint), és a szökőkutak üzemeltetésének (2.288 ezer forint) előirányzatát, az éves ellenőrzési, felügyeleti díjat: ezer forint). A játszóterek felújítása (6.922 ezer forint) tartalma: - Fenyves utca: csúszdás mászóka ütőfelülettel - Pollack M. u.: hinta, forgóhinta, asztal, pad Fásítási programra ezer forintot terveztünk. (3) Árvíz - belvízmentesítés: Belvízmentesítésre, viziközmű üzemeltetésre ezer forint összeget terveztünk. A sor magába foglalja a csapadékcsatorna hálózat szakági nyilvántartásának vezetésének, 365 napos ár/belvízvédelmi készenléti szolgálat felállításának, csapadékvíz elvezető rendszerekhez tartozó árvízvédelmi zsilipeken lévő szivattyúk üzemeltetésének (6 saját + 1 bérelt), zárt és nyílt csapadékvíz csatornák kezelésének, üzemeltetésének, a dunai árvízvédelmi töltésen lévő zsilipek kezelésének, üzemeltetésének, a Hidegvölgy utcában található záporvíz tározó kezelésének, üzemeltetésének, valamint a dunai árvízvédelmi töltésben lévő átereszek tisztítását. Ezen a soron szerepeltetjük a kiemelt árkok meder-rendezésének előirányzatát is. (4) Strand szolgáltatás: A ezer forint összegű keret három feladat fedezetét tartalmazza. A Paksi Atomerőmű Zrt. által üzemeltetett tanuszoda bérleti díjának kifizetése mellett megtéríti a város a gyógy-úszásban résztvevők belépődíjainak 50 %-át ( ezer forint). A keret második eleme a lakótelepi strand üzemeltetése ( ezer forint). Az üzemeltetés a szezonban végzett tevékenységeken, a működéshez szükséges energia költségeken kívül magában foglalja a felkészítési időszakban felmerülő karbantartási, javítási költségeket és a téli fagyvédelemre történő felkészítést is. Az üzemeltető az ingatlanért bérleti díjat fizet. A harmadik elem a dunai szabad strand időnkénti takarítása (425 ezer forint). Ezzel a feladattal kapcsolatban a évi költségek meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ellátott feladatokat vettük figyelembe. (5) Települési vízellátás: Az ezer forint terhére végezhetők el a feladatok: közkutak vízdíja (251 ezer forint), hévízkút üzemeltetése, tüzivíztározók üzemeltetése, és közkutak karbantartása (1.257 ezer forint), Környezetvédelmi és Vízügyi Célelőirányzat (KÖVICE) díjak 643 ezer forint

17 (6) Helyi utak fenntartása: A ezer forintot terveztük keret jelleggel a következő munkákra: jelzőtáblák és egyéb úttartozékok karbantartása, kátyúzás, útburkolati jelek festése, járdák javítása ezer forint szolgál járdaépítésre a Hajnal, a Babits utcában, valamint Gyapán a bekötő út mellé, és kátyúzásra a Péter utcában. (7) Földutak: Földutak karbantartását Paks város bel- és külterületein végezzük. Ennek költségeit terveztük ezer forint összeggel ezer forint a földutak felújítására szolgál. (8) TelePaks Nonprofit Kft. támogatása A felmalmozási célt is tartalmazó támogatás ( ezer forint) tartalmazza Paksi Hírnökre fordítandó előirányzatot is ( ezer forint). (9) Városgazdálkodási egyéb feladatok: A évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében részben a DC Dunakom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ellátott feladatokat vettük figyelembe: Buszvárók karbantartása, és fenntartása ezer forint Vasúti aluljárók karbantartása ezer forint Városi berendezések karbantartása és fenntartása ezer forint Szobrok, emlékművek üzemeltetése és karbantartása 710 ezer forint Toronyórák és közterületi órák karbantartása ezer forint Választásnál használatos fülkék karbantartása 467 ezer forint Kisebb munkák általános tartaléka ezer forint Városgondnoki feladatok ezer forint városgazdálkodási feladatok ellátása ezer forint Ezen a soron szerepeltetjük a lőtér áramdíját, a piac vízdíját, valamint WIFI üzemeltetést is. (10) Állategészségügy: E feladatok költségigényének ( ezer forint) meghatározásánál az alábbi kötelezettségeket vettük figyelembe: - Egyrészt közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ellátott feladatokat: ATEV szerződés + veszélyes hulladék ártalmatlanítása ezer forint Kutya toalettek üzemeltetése ezer forint - Másrészt a megmaradt feladat ellátásához a évi kötelezettségek figyelembe vételével: a gyepmesteri feladatok ellátására a PO-RA Bt-vel kötött szerződés (5.113 ezer forint), - valamint eboltáshoz konténer kiszállítás, és injekció, és gyógyszervásárlás. (12) Szúnyogirtás: 33 33

18 A évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ellátott feladatokat vettük figyelembe. A sor előirányzata ezer forint. (13) Bérlakás üzemeltetés: A évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ellátott feladatokat vettük figyelembe. Önkormányzati tulajdonú lakások típusai és lakásszámok: régi bérlakások 76 db szükséglakás 2 db új szociális bérlakás 28 db legújabb szociális bérlakás 15 db garzon lakás 40 db költségalapú bérlakás 17 db összesen: 176 db Bérlakás kiadások: ezer forint Bérlakás bevételek: ezer forint Az előirányzati soron az alábbi tervezett felújítások szerepelnek: - Anna u lakás teljes felújítása, - Fehérvári u.4/b. tetőfelújítás+ homlokzat szigetelés, - Deák Ferenc u. 18. homlokzat felújítás, 2 db bejárati ajtó csere, kapufelújítás, - Szentháromság tér 1. külső szigetelés, - Kálvária u. 2. tetőfelújítás (gerard kivitelezés) Összesen: ezer forint. (14) Irodaház: Az irodaház, az önkormányzati hivatal, és a két irattárunk üzemeltetéséhez szükséges közüzemi díjait terveztük az előző években ezen a költséghelyen január 1-jétől az államháztartási törvény alapján a kiadás az önkormányzati hivatal elemi költségvetésében jelentkezik ( ezer forint). (15) Nem lakás célú bérlemények üzemeltetése: Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok karbantartási és üzemeltetési költségeit tartalmazza e Ft. Bérleti díj (evangélikus, református egyház, társasház), előirányzat szerepel a soron. Távhő díj került tervezésre, és a továbbszámlázott szolgáltatásokat tartalmazza a terv, melynek bevételével is számoltunk. (17) Ingatlan értékesítés és vásárlás kiadásai: Az ingatlanok értékesítésével és vásárlásával kapcsolatos műszaki és jogi munkarészek, értékbecslések készíttetésének fedezetét terveztük ezer forint keretösszeggel ezer forint került tervezésre terület, és bérlakás vásárlásra. (19) Karácsonyi díszítés: 35 35

19 A meglévő díszek karbantartása, felszerelése (4.842 ezer forint), bővítéssel nem számoltunk. A évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ellátott feladatokat vettük figyelembe. (20) Közvilágítás: Az önkormányzat kötelezően ellátandó területéhez tartozik a közvilágítás biztosítása. Erre a célra ezer forintot terveztünk. (21) Pince: E költséghelyen ezer forintos előirányzathoz a pince veszélyelhárítás miatti kiadásokat terveztük. (22) Mezőőri szolgálat: E költséghelyen három mezőőr személyi juttatásait és a tevékenységük ellátáshoz szükséges dologi költségeket (üzemanyag, telefonköltség, járművek karbantartása) terveztük. A teljes költség ezer forint. (26) Fortuna rádió műsorszolgáltatás A Fortuna rádió műsorszolgáltatási díjait tartalmazza a sor szolgáltatási szerződés alapján (4.003 ezer forint). (27) Térinformatika A ezer forint összegű keret az alábbi költségeket fedezi: rendszer követési szerződés, építmény-nyilvántartó adatbetöltés, alaptérkép aktualizálása. (28) Vizitársulati hozzájárulás A közcélú vízfolyásokra fizeti önkormányzatunk az érdekeltségi hozzájárulást. A tervezett összeg : 973 ezer forint. (30) Parlagfű elleni védekezés A keret (1.323 ezer forint) az önkormányzati tulajdonú területek parlagfű mentesítésére szolgál önkormányzati megrendelés, vagy lakossági bejelentés alapján. (33) Intézmények évi festése és mázolása A ezer forintos keret az intézményvezetők által benyújtott igények, és a műszaki osztály által felmért munkák fedezete. (34) Gyermekorvosi körzet (dr Tajdina Julianna ) A évben megkötött szerződés évi időarányos vonzata került a sor kiadási előirányzataként tervezésre 480 ezer forinttal. (35) Nem csatornázott településrészek szennyvíz elszállítási díja A soron ezer forint kiadási előirányzat jelentkezik. (36) HÉSZ+SzT teljeskörű vizsgálata A HÉSZ és az SzT felülvizsgálata az elmúlt évek során több alkalommal is megtörtént. A folyamatos jogszabályi változások miatt ezer forintot terveztünk. Az alaptérkép aktualizálásához 617 ezer forinttal számoltunk

20 (37) Környezetvédelmi program és hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata ezer forinttal számoltunk a évi feladatok ellátásával kapcsolatban. (38) Térképmásolatok, közbeszerzési ajánlati felhívások, stb. A ezer forinttal szereplő előirányzat tartalmazza a térképmásolatok földhivatali díjait, a közbeszerzési ajánlati felhívások várható előirányzatait. (44) Intézmények játszótereinek fenntartása Az előirányzat tartalmazza az intézmények területén lévő udvari játékok, eszközök karbantartását (6.646 ezer forint), felújítását (3.838 ezer forint). A felújítás tartalma: - Bóbita Bölcsőde: játszóudvar EU szabványnak megfelelő kialakítása, udvari játéktároló felújítása - Vörösmarty utcai tagóvoda: ütőfelület javítása (gumilap) (45) Oktatási intézmények karbantartása Az intézmények karbantartása ( ezer forint) az alábbi feladat-ellátást takarja: - heti ellenőrzési feladatok ellátása, - hibaelhárítás karbantartás - tervszerű karbantartás. (46) Paks város külső településrészein élő felnőttek és gyermekek szállítása A külső településrészen élő gyermekek és felnőttek szállításának költség előirányzatát tartalmazza a sor ezer forinttal. Támogatások (9.1) (9) PSE támogatás A szakosztályok működésére szolgáló támogatást a várható infláció arányában az ügyvezető által beadott támogatási igény, és az egyeztetés alapján terveztük ezer forint előirányzattal. (10) PSE létesítmény fenntartás A évi előirányzat a Képviselő-testület évi döntése alapján ezer forint. (11) Paksi Közművelődési Nonprofit Kft. támogatás A társaság a költségvetés tervezési szakaszában eljuttatta a támogatási igényét évre ezer forint kiadással és ezer forint bevétellel számolt, így a szükséges finanszírozás ezer forint. (13) Dunakömlőd SE támogatás A sportegyesület támogatására évben ezer forint összeget terveztünk. (17) Egyházak támogatása 39 39

21 A támogatás öt egyház között oszlik meg, mértéke ezer forint. A paksi és dunakömlődi katolikus egyház, valamint a paksi evangélikus és a református egyház esetén ezer forint egyházanként, a baptista egyház esetén 750 ezer forint. (18) Városi Nyugdíjas Klub A városi nyugdíjas klub támogatásához ezer forintot biztosítunk. (19) Dunakömlődi Nyugdíjas Klub 522 ezer forinttal terveztük a nyugdíjas klub működését, programjait segítő támogatásokat. (20) Tűzvirág táncegyüttes A képviselő-testület döntésének megfelelően terveztük a ezer forintos támogatást (a három éves szerződéshez kötődően). (21) Parlagfű Alapítvány Működési támogatásként ezer forintot terveztünk. (23) Gyapa Derby Sportegyesület támogatása A város az egyesület működtetéséhez 2012-ben ezer forint támogatással járul hozzá. (24) Közbiztonság javítás A rendőrség, a vízirendőrség és a polgárőrség részére nyújtható támogatás a ezer forintos keretből - a közbiztonság javítása érdekében. A közöttük történő megosztásról a polgármester dönt. Ebből a keretből egészíthető ki a kommandósok külföldi versenyzése. (26) Atomerőmű SE ezer forint előirányzattal terveztük az ASE támogatását. (28) Gastroblues Fesztivál támogatása A határokon túl is ismert, híres rendezvény külön soron történő támogatásáról 2003-ban döntött a testület. A támogatás összege ezer forint. (29) Vis maior Alap A évi előirányzat ezer forint. (31) Védett épületek támogatása A rendelet alapján nyújtható támogatás keretét ezer forintra terveztük. (34) Letelepedési támogatás ezer forint összeget terveztünk. A felhasználás az önkormányzati rendelet szabályai alapján lehetséges. (41) Fiatalok életkezdési támogatása A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló rendelet értelmében ezer forint szerepel ezen a soron

22 Beruházások, felújítások (3) A beruházási és fenntartási előirányzatok része a korábbi évek kivitelezői szerződések 2012-ben aktuális kifizetései. Jellemző előirányzat még a korábban fizikailag, vagy pénzügyileg megkezdett, de a tárgyévre áthúzódó beruházások pénzügyi vonzata. Az előterjesztés melléklete tételesen mutatja be az önkormányzat által tervezett beruházásokat. Tartalékok (9.2) Általános tartalék Eredeti előirányzatként (a költségvetési egyensúly elérését is szem előtt tartva) ezer forintos általános tartalékot terveztünk. Céltartalékok működési céltartalékok nagyadózói céltartalék évben a tartalékok között tervezésre került eft. bizottsági támogatási keret tartaléka Bizottság pályázati keretként 14 millió forintot terveztünk. környezetvédelmi alap céltartaléka A környezetvédelmi céltartalékból ezer forint az önkormányzati környezetvédelmi alap. A tartalék felhasználásánál a vonatkozó önkormányzati rendelet és a jogszabályok figyelembevételével szükséges eljárni. A bizottságnak felül kell vizsgálnia a város környezetvédelmi programját. részönkormányzatok tartaléka A részönkormányzatok tartaléka eft - a két részönkormányzat kiadásainak fedezetét szolgálja, mely egyenlő arányban oszlik meg közöttük. polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka A polgármesteri és alpolgármesteri keret összege eft. felhalmozási céltartalékok pályázati tartalék A ezer forint keret az önkormányzati és intézményi pályázatokhoz szükséges saját erőt jelenti. A keret felhasználásáról a hatékony működés érdekében a polgármester jogosult dönteni. A tartalék felhasználásának szabályai kidolgozásra kerültek. A saját forrás igazolására a pályázatokban a polgármester nyilatkozata szolgál

23 egészségügyi intézmények eszközfejlesztési tartaléka Ultrahang készülék beszerzését terveztünk ezer forint értékben. választókerületek céltartaléka Az egyéni képviselői céltartalék (12 millió forint) felhasználásáról a választókerület által választott képviselő és a választókerületben lakó képviselő(k) együttes javaslata alapján a Városépítő Bizottság dönt. A képviselők a keret összegét meghaladó, vagy jövőbeli rendszeres pénzügyi kötelezettséget eredményező munkáról nem dönthetnek. A céltartalékot a költségvetés évében fel kell használni, csak a lekötött pénzmaradvány vihető át a következő évre. felhalmozási céltartalék A felhalmozási céltartalék a Gazdasági Bizottság döntése alapján indítható, az intézmények legfontosabb karbantartási és kisebb fejlesztési igényeinek, valamint a vis maior jellegű beavatkozások forrása, melynek összege eft. fejlesztési célú kötvény kibocsátás bevétele ezer forinttal került tervezésre a sor. Finanszírozási kiadások Hitel A beruházási hitelek törlesztő részletei szerepelnek a tervben. II. A HIÁNY FINANSZÍROZÁSA ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI ADÓSSÁG TÖRLESZTÉSE december 31-én önkormányzatunk ezer forint összegű beruházási hitelállománnyal rendelkezett, mely a években törlesztésre kerül. (Az ez évi költségvetésben ezer forint.) évben kibocsátásra került ezer CHF kötvény, melynek a visszavásárlását 2011-ben megkezdte az önkormányzat, 2012-re ezer forinttal számoltunk. Év közben likviditási problémák áthidalására szolgálhat a számlavezető bankunknál rendelkezésre álló folyószámlahitel-keret. III. Kiegészítő, tájékoztató mellékletek 9.5. Éves engedélyezett létszámkeret önállóan működő, valamint önállóan működő gazdálkodó szervenként: a képviselő-testület által engedélyezett létszám keret kerül bemutatásra. A részmunkaidős dolgozók, a megbízási szerződéssel foglalkoztatottak teljes munkaidős óraszámra átszámítottként szerepelnek. 13. Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint évenkénti bontásban: a képviselő-testület döntéseinek több évi kiadási vonzatát tartalmazza a melléklet. 4. Az önkormányzat adósságállomány alakulása lejárat, és eszközök szerinti bontásban: a mellékletben kerül bemutatásra a felhalmozási célú hitelfelvétel, illetve a kötvény kibocsátás miatti visszafizetési kötelezettség három év vonatkozásában. A táblázatból kiolvasható az önkormányzat hitelállománya a január 1-jei állapotok szerint