NyíREGYHÁZA MEGYEI JOG Ú VÁROS POLGÁRMESTERE

Átírás

1 NyíREGYHÁZA MEGYEI JOG Ú VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYfREGYHÁZA, KOSSUTH TtR 1. PF., al. TElEFON, +l6 42 5>'K00 FAXo 'K01 E>MAIL: Ügyiratszám; VAGY/26/2016 Ügyintéző; Havaslné Tári Tfmea ELŐTERJESZTB - il Városstratégiai 6$ Környezetvédelmi Bizottsághoz - II NV[RW Nonprofit Kft évi üzleti 6nek véleményezésére TIsztelt Blzotts:ágl Nyfregyháza Megyei Jogú Város önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról szóló 48/2012. (XI1.14.) önkormányzati rendelet (Ör.) 3. (4) bekezdése értelmében az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek esetében a legfőbb szerv hatáskörét - igy az üzleti jóváhagyását is - a Polgármester gyakorolja. A KözgyOlés 30/2010. (XI.12.) számú rendelete a Városstratégiai és Környezetvédelmi 81zottság feladata ként meghatározta a feladatköréhez kapcsolódó gazdasági társaságok esetében - a polgármesteri döntést megelőzően - üzleti Uk megtárgyalását és véleményezését. Nyiregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése január 28. napján a 1/2016.(1.28.) számú önkormányzati rendeletével elfogadta az Önkormányzat évi költségvetését, melynek figyelembe vételével a NY[RW Nonprofit Kft. elkészftette a évre vonatkozó (jzletl ét. A Felügyel6bizottság a évi üzleti et megtárgyalta, és három igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkoi elfogadásra javasolja. A Felügyel6bizottság Elnöke felhivta a menedzsment figyelmét, hogy Társaság feladatai Id6közben átstrukturálódtak, ezért kéri, hogy tegyenek javaslatot Polgármester úr részére a szervezeti és moködési szabályzatuk módositására, feltárva a jövőbeni költségcsökkentési lehet6ségeket a cég gazdálkodásában. A NY[RW Nonprofit Kft. üzleti ét az alábbiak szerint értékeijok; A Társaság legfontosabb célja évben ls a közszolgáltatási feladatok maradéktalan, magas színvonalú ellátása, az önkormányzattól üzemeltetésre átvett vagyonelemek rendeltetésszero, a rendes gazdálkodás szabályainak megfelelő üzemeltetése, vállalkozási tevékenységbői származó bevételek növelése, hatékony költséggazdálkodás kialakftása, likviditásuk, gazdálkodásuk eredményességének meg6rzése.

2 A NY[RW Nonprofit Kft. Ozletl ének els6 részében a közszolgáltatási és üzemeltetési feladatok keretében és azon túlmen6en a év legfontosabb feladatait összegzi, melyek a teljesség igénye nélkül az alábbiak; a tovább folytatódó közmunkaprogram keretében éves átlagban f6 foglalkoztatása; országos hajléktalan programban való részvétel, melynek keretében 20 f6 regisztrált álláskeresc5, közöttük 15 hajléktalan személy foglalkoztatása, valamint ebből 5 f6 képzése; a közfoglalkoztatott dolgozók részére - a korábbl Mák Illetve Hunyadi utcai gyülekezési pontok helyet - új, megfelel6 Infrastruktúrával és alapterülettel rendelkez6 telephely kialakltása az István u. 17. szám alatti ingatlan helyreállításával; Búza téri Piaccsarnok és a hozzá kapcsolódó teroietek rekonstrukciója keretében a Csarnok északi oldalán lévls tér megújltása, Illetve a nyugati oldalán parkoló klalakltása, a tet6 vízszigetelésének javltása; A Vásártéren elektromos hálózat, t(lzl vizhálózat fejlesztése, szociális blokkok és épület helyreállítása, a ködekedls utak aszfalt és zúzottk6 lappal történls burkolása, a piac területére behajtó gépjármclvek befogadására alkalmas terület kialakltása, illetve a nagybani kapubehajtó átalakftása; Nyiregyháza V. - homok megnevezéso bányatelken lév6 ásványvagyon kitermelése; Utak, járdák, közvllágltás, szök6kút és öntözlshálózat fejlesztése, új játszóterek, kondiparkok épltése városszerte; Kapcsolattartás a városlakókkal régi és új programok, akciók szervezésével (oa szomszéd foje mindig zöldebb!o- füvesítési akció, Balkonföld akció, TegyOk szebbé Nyíregyházátvárosszépít6 akció, Kertszépségverseny, Ökosuli program, Újélet-fa akció) Az Ozleti következls nagy fejezete a Társaság szerteágazó tevékenységi körének megfelel6en, szolgáltatáscsoportonkénti bontásban tartalmazza azokat az információkal, melyek a Társaság gazdálkodását befolyásolják, és Jöv6beni moködését meghatározzák. A törvényi el6frásoknak és a közszolgáltatási szerz6désében foglaltaknak megfelelően elkülönltetten kerülnek bemutatásra és elemzésre a vállalkozási tevékenységhez Illetve a közszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó bevételek. Az alábbi táblázat tartalmazza a NY[RW Nonprofit Kft évre ezett főbb kiadásalt összehasonlltva a év tényadatalval; bevételeit és Megnevezés évlv'rhat évi l tény tény (eft) (eft) (%) I. ~rt"keslt"s nettó árbev"tele ,07% - értékesftés saját árbevétele ,71% - Önkorm.által biztosított kompenzáció ,50% II. Aktivált saját teljesftmények értéke -108 O lll. Egy"b bevételek ,23% IV. AnyagjeIIegO ráfordltások ,00% V. Személyi jeiiego ráfordftások ,28% 2

3 VI. ÉrtékcsökkenéSi leírás ,98% VII. Egyéb ráfordltások ,70% A. Ozeml eredminy ,19% VIII. Pénzügyi moveletek bevételei ,61% IX. Pénzügyi moveletek ráfordltásai ,39% B. Pénzügyi moveletek eredminye ,29% C. Szokásos rillalkoúsl eredminy ,98% X. Rendkivüli bevételek o 0,00% XI. Rendkívüli ráfordltások O O D. RendkivIlII eredmény O 0,00% E. Ad6zás el6tt1 eredmény ,35% A Társaság évi ezett árbevétele eft, mely összeg 2,93 %-kal alacsonyabb az el6z6 év árbevételéhez vlszonyltva. A csökkenés f6 oka, hogy a év tartalmazta Borbányai, Nagykállói, Petneházai rekultlváclós munkák elvégzéséb61 származó árbevételt. Az önkormányzattól évre kapott árbevétel összege eft, míg a saját árbevétel összege eft szinten. A saját piaci tevékenységek bevételeit az!lzletl a oldalon, a költségvetés által finanszlrozott bevételeket pedig oldalon részletesen, tevékenységi bontásban mutatja be úgy, hogy külön kitér a felújftásra szánt elllirányzatok ezett összegére is. Az önkormányzat által nyújtott források összege évben eft, ez a évi összegnél6,38 %-kal több. Az Önkormányzat által nyújtott források összegéb61 a felújltásra adott pénzösszeg eft, mely összegb61 többek között az alábbi fejlesztések valósulnak meg: Megnevezés Összeg (eft) Kondiparkok kialakítása a Dohány u. tömbbelsliben és a Krúdy Gy u. 29. alatti sportpályán Oj játsz6tir létesítése Nyírjesen, illetve a Bujtosl városligetben és az Árpád u szám alatti játszótérre új játsz6eszközök kihelyezése Öntöz6rendszer kiépítése az Országzászló téren és a Szabadság téren, illetve a H6sök terén és a Szabadság téren lév6 szök6kút felújítása Térfigyel6 rendszer kiépítése a Dob utcán található Holokauszt emlékműnél és 787 játszótéren Otépltések a Lombkorona, Szljgyártó, Mohács, Merkur, Hold, Naspolya, Ösvény, Kerités, Vénusz és Móra F. utcán, illetve útfellljltás a Kodály Z. utcán JárdafehlJltások a Sóstól, Széchenyi, Deák F., Bethlen G., Magyar, Korányi F. utca illetve az Inczédy sor meghatározott oldalain és szakaszain Közvilágitás fejlesztis az Úttör6 utcán, Szélesbokor buszmegállónál, az Örökösföldi kutyafuttatónál, Simai u. - Bokréta u. buszmegállónál, a Leng6 közben, valamint a Kerék és Élet utcákon Összesen Egyéb bevételek soron a NYfRW Nonprofit Kft eft-ot szerepeltet, mely összegb61 a két legjelent6sebb tétel a Munkaügyi Központtól és az önkormányzattól ködoglalkoztatásra kapott eft összego támogatás és a parkolási pótdíjakból származó eft összego bevétel. A társaság évre ezett egyéb bevétele a évi egyéb bevételhez viszonyítva 37,23%-kal magasabb. A növekedés fls oka a közfoglalkoztatottak jelentlss létszámnövekedése miatti támogatási összeg növekedése, a számviteli törvény módosítása miatt a 3

4 rendkivüli bevételek átve~etése céltartalék feloldása. az egyéb bevételek közé, valamint az el6z6 években képzett Az anyagjellegű ráfordítások értéke eft, mely közel azonos a év tényadatával. A személyi jellegű ráfordítások évre ezett összege eft, melyből a közfoglalkoztatásban részt vevők személyi jellegű ráforditása eft. A személyi jellegű ráfordltások összege a év tényadatához képest 20,28 % növekedéssel számol a közfoglalkoztatottak számának jelentős növekedése miatt. Az egyéb ráfordítások esetén a Társaság a~ elő~ő év összegétől18, 7%-kal magasabb összeggel, eft-tal ez. A növekedés oka a kártéritési összegek jelentős emelkedése közfoglalkoztatottak munkaügyi perei miatt. A pénzügyi move letek ráfordltásaként ezett eft tartalmazza a banknak fizetett és Ilzlngelt gépkocsik kamatköltségét, valamint a tagi kölcsön után fizetendő kamat összegét. Az üzleti számú mellékletében a bevételek, illetve költségek és ráfordltások évi adatait üzletágankénti részletezésben, irodákhoz rendelve mutatja be a NY[RW Nonprofit Kft., hogy azok eredményessége, jövedelemtermel6 képessége már a készltésekor megállapítható legyen. adatok eft-ban várh. Megnevezés tény évi Közterület-fenntartási Közterület-kezelési és Közlekedési Műszaki (Energetika, Lakóház kezelés) Közfol!lalkoztatási és Állategés~ségügyi csoport Piac és Vásártér Üzemeltetési GépjármO Javitási és Gépüzemeltetési Központi Irányltás ( NLC kezelés, üzemeltetés és saját ing. bérbeadás, központi ált.ksg.) Adózás elllttl eredmény A Társaság évre eft összegben ez beruházást, illetve 945 eft értékben kis értéko tárgyi eszköz beszerzést, melyek részletezése az üzleti 55. oldalán található. Jelentősebb évre ezett beruházásaik az alábbiak: Megnevezés ÖSszeg (eft) István u 17 helyreállitás Teherl!éDiárma beszerzés Fiat DUCATO Tgk beszerzés Vásártér belső viii. energiaellátásának kiépltése, b6vltése Vásártér wc csoportok felújítása Vásártér területbövítés Bú~a téri piaccsarnok nyugati oldalán parkoló kialakítás Tüzér utcai központ főéplllet földszint jének átaiakitása Parkoló automaták beszerzése, meglév6k felújítása Epoke Sószóró beszerzése

5 Összességében a Társaság évi üzleti ét megalapozottnak és megvalósithatónak itéljok. Az üzleti et a eft bevételiei, eft költséggel, ráfordftással és eft adózás előtti eredménnyel, a Tisztelt Bizottság elé megtárgyalásra és az alapitó felé jóváhagyásra javasoljuk. Nyiregyháza, március 31. Q) NVfREGYHÁZA 5

6 Határozat- ezet NY[REGYHÁZA MEGYEI JOGO varos KÖZGYOLtSE VárosstratéBIai és Környezetvédelmi Bizottsága határozata a NY[RW Nonprofit Kft évi üzleti ének véleményezésér61 A Bizottság Nyfregyháza Megyei Jogú Város Közgy(llésének 30/2010. (XI.12.) számú - a Közgyűlés bizottsága I feladatai és hatáskörei megállapltásáról szóló - önkormányzati rendeletében kapott felhatalmazás alapján az előterjesztést megtárgyalta, és a NvfRW Nonprofit Kft évi üzleti ét eft bevételiei, eft költséggel, ráfordftással, és eft adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja. Nyíregyháza, április... A határozatot kapják: 1./ Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság tagjai 2./ Nyíregyháza Megyel Jogú Város Polgármestere 3./ Nylregyháza Megyei Jogú Város Címzetes FőjegyzőJe 4./ Polgármesteri Kabinet (Helyben) S'/ Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben) 6./ NvfRW Nonprofit Kft. 6

7 NvíRVV NONPROFIT KFT ÉVI ÜZLETI TERV Nyíregyháza, február 29. BocskaiP~ í ügyvezető

8 Tartalomjegyzék I. Vezetői összefoglaló II. A cég bemutatása III. Marketing IV. Humánerőforrás gazdálkodás V. Működési bevétel Saját piac tevékenység Költségvetés által finanszírozott bevétel KÖZSZOLGÁLTATÁSI FELADATOK (a) Zöldfelület fenntartás (b) Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás (c) Egyéb városüzemeltetési feladatok (d) Közutak, hidak fenntartása (e) Csapadék és belvízelvezetés (f) Közfoglalkoztatás (g) Állategészségügy (h) Közvilágítás (i) Intézményi világítás, tűzvédelmi feladatok (j) Települési vízellátás (k) Parkolási tevékenység ÜZEMELTETÉSI FELADATOK (a) Lakóingatlan kezelés (b) Lakásfelújítás (c) NLC ingatlanok (Hősök tere 9, Tokaji u.3, Bencs Villa) (d) Szigligeti Gyermeküdülő (e) Sportlétesítmények (f) Ózon Panzió és Vadászház (g) Tanműhelyek Egyéb bevétel Pénzügyi műveletek bevétele Rendkívüli bevétel

9 VI. Működési kiadások a. Anyagjellegű ráfordítások b. Személyi jellegű ráfordítások c. Értékcsökkenési leírás d. Egyéb pénzügyi és rendkívüli ráfordítás VII. Mellékletek Összesített eredmény 2. Összesített költség 3. Közbeszerzési 3

10 I. Vezetői összefoglaló A NYÍRVV Nonprofit Kft. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 100 %-os tulajdonában álló gazdasági társaság. A Tulajdonos a Társaságunkkal megkötött Közszolgáltatási Szerződésben rögzített közfeladatainak Nyíregyháza közigazgatási területén hatékony és jó minőségben történő végrehajtásával Társaságunkat bízta meg és a feladat ellátásához kizárólagos jogot biztosított részünkre. Az ellátandó közfeladatok mennyiségi és minőségi paramétereit az Éves Közszolgáltatási Szerződés tartalmazza. Társaságunk elkészítette a évre vonatkozó gazdasági ét, amelynek ezésénél a fő irányelvek és egyben kiemelt célok a következők: - az üzemeltetésre átvett vagyonelemek rendeltetésszerű, a rendes gazdálkodás szabályainak megfelelő üzemeltetése - a közszolgáltatási feladatok maradéktalan, magas színvonalú ellátása - a vállalkozási tevékenységből származó bevételek növekedése - hatékony költséggazdálkodás kialakítása - likviditásunk, fizetőképességünk, gazdálkodásunk eredményességének megőrzése Az elmúlt években a közterület fenntartást magasabb színvonalra emeltük, amelyet igyekszünk továbbra is fenntartani. A városi fejlesztések, beruházások nyomán megszépült tereinket, városrészeinket hosszú távon kell megőriznünk, amit kizárólag szakszerű és rendszeres, szerű karbantartással lehet megvalósítani. A karbantartási költségek visszaszorítása csak átmeneti költségcsökkentő hatással bír, az elmúlt évek tapasztalatai bebizonyították, hogy sokszorosan többe kerül az idejében el nem végzett karbantartásokat követő helyreállítás. A közszolgáltatási, üzemeltetési feladatok ellátásához szükséges költség a parkfenntartás, a földútkarbantartás, kátyúzás és síktalanítás területen jelentős bizonytalanságot hordoz magában az előre nem látható időjárási tényezők miatt. A napi közszolgáltatási és üzemeltetési feladatok ellátásán túl utak, járdák, közvilágítás szökőkút és öntözőhálózat kerülnek fejlesztésre, új játszóterek, kondiparkok épülnek városszerte. Tevékenyen részt veszünk a Terület és Településfejlesztési Operatív Program előkészítésében.(top) januártól a Gyepmesteri telep Nyíregyháza Szállási u 128. sz. alatti telephelyen működik. A teljesen új, modern körülmények között, más feltételekkel működő telephely nagyságban, a telepen elhelyezendő kutyák létszámában, hűtőkapacitásban jelentősen eltér a korábbi telep üzemeltetésétől. A évi működtetéssel kapcsolatos ezett költséget a bázisév tapasztalata alapján állítottuk össze. A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 26/(XII.18.) számú rendelete módosította a parkolóhelyek létesítéséről, valamint fizető parkolók üzemeltetésének szabályozásáról szóló 44/2006.(XI.28.) önkormányzati rendeletet évi ünkben a parkolási tevékenység ezett árbevétele már a rendeletben meghatározott módosításokat figyelembe véve készült. A Kormány évben kiemelten kezeli a foglalkoztatás bővítését, a közfoglalkoztatottak képzését, megemelve az éves költségvetésben erre fordítandó keretet. Ez azt is jelenti, hogy az önkormányzati közfoglalkoztatásban is elvárás a lehető legtöbb álláskereső bevonása, ezért an és években nőni fog a közfoglalkoztatásba bevontak száma. A évi közfoglalkoztatás ezése is ennek szellemében készült el évben az önkormányzatok közfeladat ellátását segítő közfoglalkoztatás keretében a évről 4

11 áthúzódó létszámmal együtt, átlagosan 1324 fő foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő, illetve egyéb regisztrált álláskereső foglalkoztatását ezzük napi 8 órás munkaidőben, átlag 12 hónapos határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony létesítésével. Ezzel főt is meghaladó rászorulóval, tudunk hosszabb rövidebb időre (3-4-6 hónap) határozott idejű jogviszonyt létesíteni, illetve megélhetésüket segíteni. Tervezzük a szintén foglalkoztatást bővítő, valamint képzést biztosító TÁMOP, GINOP és más pályázati lehetőségek, támogatások igénybevételét is. Együttműködünk más szervezetek képzési, foglalkoztatási célú pályázataiban is, mint gyakorlati és foglalkoztató hely. Ezen felül az elkövetkező években is biztosítani kell a közérdekű munkavállalók munkavégzését, valamint tárgyalások folynak a fogvatartottak foglalkoztatására is. A közfoglalkoztatási jogviszonyra a Munka Törvénykönyvéről szóló évi I. törvény szabályait kell alkalmazni, a közfoglalkoztatásról szóló évi CVI. törvényben meghatározott eltérésekkel. A jogszabály külön nem rendelkezik arra vonatkozóan, hogy a közfoglalkoztatott dolgozók hol gyülekezhetnek, honnan indulhatnak el a napi munkavégzésükre, azonban a munkát úgy kell megszervezni, hogy a munkavállaló eleget tudjon tenni munkavégzési kötelezettségének. A közfoglalkoztatást szervező, irányító munkatársaknak ilyen nagy létszámú közfoglalkoztatott, egyéb foglalkoztatott munkaerő napi eligazítását, mozgatását kell úgy biztosítani, hogy a napi munkaidőben mindenki megfelelő időben és módon kiérjen az aznapi munkaterületre. Ezért nagyon fontos, hogy a gyülekező hely viszonylag központi helyen legyen, ahol különösebb munkásszállítás, utaztatás nélkül megoldható a munkaterületre való kijutásuk (mely munkáltatói feladat és költség). A NYÍRVV Nonprofit Kft. a közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatköreinek ellátását jelenleg részben a Hunyadi u. 21. sz. és Mák u. 8. szám alatti telephelyről kiindulva látja el. A telephelyek belvárosi elhelyezkedése ugyan lehetővé teszi a munkaterületek kezelhető idő alatti gyalogos megközelítését, ugyanakkor a munkavégzéshez nélkülözhetetlen szerszám és anyagraktár sem biztosított. A Mák utcai telephely befogadó képessége fő, azonban egyes esetekben egyszerre 100 fő befogadását kell biztosítani. Ehhez a létszámhoz két 1 személyes mellékhelyiség társul, egy fő befogadására alkalmas étkező-eligazító, öltöző helyiséggel. A közfoglalkoztatotti létszám növekedésével a munkakezdés elhúzódására, munkaszervezési problémák súlyosbodására és - az eddigi tapasztalatok alapján- a lakosság egyre nagyobb mértékű panaszára kell számítanunk. A Hunyadi utcai telephelyen található épület 15 fő körüli befogadó képességéhez viszonyítva jelenleg is 41 fő kezdi itt a munkát. A Mák utcai telephelyhez hasonlóan problémát jelent a szociális helyiségek, a raktár, az öltöző hiánya, valamint az anyagok és az eszközök tárolása is. Fentiek figyelembe vételével célszerű két telephelyet összevonva, megfelelő infrastruktúrával rendelkező belvárosi telephely kialakítása. Az Önkormányzat tulajdonában lévő központ közeli ingatlanok közül a létszám figyelembe vétele mellett a Nyíregyháza, István u. 17. szám (3092/3 hrsz.) alatti ingatlanon található épület hasznosítása jelentene megoldást a jövőbeni feladatellátáshoz. Az ingatlan városon belüli elhelyezkedése és alapterülete hosszú távon megoldhatná a belvárosi központú telephely problémáját. Az épület (kb. 900 m2) jelenlegi állapota azonban erősen leromlott, a közművek csatlakozásait a szolgáltatók megszüntették, a tető teljes vízszigetelése, bádogozása és villámvédelme hiányzik. Ahhoz, hogy az épületben bármilyen tevékenység ellátható legyen, ezeket pótolni szükséges. A belső térben a folyamatos munkavégzés érdekében ki kellene alakítani a megfelelő szociális blokkot és öltözőket, valamint a raktározáshoz szükséges helyiségeket. Ezeket a munkálatokat több szakaszban ezzük elvégezni, ennek évre ezett költsége a beruházási ben szerepel. 5

12 2016. évben ezzük a Belügyminisztérium által meghirdetett, országos hajléktalan programba való részvételünket. A pályázatot már elkészítettük, benyújtás előtti előzetes elbírálása folyamatban van. A pályázat célja 20 fő regisztrált álláskereső - köztük 15 fő hajléktalan személy - közfoglalkoztatásban történő értékteremtő és érték előállító foglalkoztatása, valamint ebből 5 fő képzése. A program során 30 db többcélú faház gyártását, 1 db mikulásház építését, 10 db meglévő faház felújítását ezzük. A program költsége an 51 millió forint, megvalósítási ideje március 01-től február 28- ig. A bázisévben az NYVSC sportpálya üzemeltetési feladataival kibővült Társaságunk tevékenysége. A rendelkezésre álló információnk szerint a sportlétesítménnyel kapcsolatban az Önkormányzatnak átfogó ei vannak az átépítésre, új funkcióval történő megtöltésre. Amennyiben ez megvalósul, úgy ennek függvénye a évben elvégzendő feladat, ezért a ünkben a évi költségekkel számoltunk. évben elvégeztük az üres bérlakások felmérését, állapot rögzítését és a további hasznosításra vonatkozó karbantartási koncepció ét, melyet a vonatkozó javaslatainkkal együtt átadtunk a tulajdonos Önkormányzat részére. Az önkormányzati lakások átlagéletkora több mint 40 év, így műszaki állapota elavult. Az önkormányzati lakásállomány műszaki karbantartását folyamatosan végezzük, amely évről-évre egyre költségesebb feladat. A Szigligeti Gyermektábor nyári üzemeltetését az előző évhez hasonlóan oldjuk meg, elvégezzük a szükséges javítási, karbantartási munkákat, pótoljuk a hiányzó és elhasználódott eszközöket. A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 9/2016.(I.28.) számú határozata módosította az Egységes Szerkezetű Üzemeltetési Szerződést től az Ózon Panzió és Vadászház kikerült üzemeltetésünkből gazdasági évben eink között szerepel a Piaccsarnok (Búza tér 23.), és a hozzá kapcsolódó területek rekonstrukciós munkálatainak negyedik, a csarnok északi oldalán lévő tér megújítási munkálatainak előkészítése, a Piaccsarnok területéhez kapcsolódó parkoló kialakítása a nyugati oldalon, illetve a csarnoképület tető vízszigetelésének javítása. A Vásártéren (Tokaji u. 4.) fejleszteni kívánjuk az elektromos hálózatot, illetve a tűzi vízhálózatot. A Vásártér területén található szociális blokkok (3db) és a Társaságunk iroda épületének helyreállítása szükségessé vált. Továbbá a piac területén a közlekedő utakat aszfalt és zúzottkő útalappal ezzük burkolni. A piac területére behajtó gépjárművek befogadására alkalmas terület bővítését az állatvásár területén ezzük megoldani, melynek közvetett eredménye az, hogy a Tokaji út forgalomterhelése csökkenhet, ehhez szükséges a Nagybani kapu behajtó átalakítása is. A Szabadtéri Színpad ezett árbevétele bázisévvel azonos, a szabadtéri színpad teljes rekonstrukciója ben van, pontos kivitelezési határidő egyelőre nincs. Ettől függetlenül ebben az évben is az eddig megszokott rendezetett körülményekkel kívánjuk az üzemeltetést ellátni évben a Térségi Hulladékgazdálkodási Kft-től átvettük a Nyíregyháza V.-homok védnevű bányatelek bányászati jogát. A bányászati jog átruházásához a Miskolci Bányakapitányság az MBK/1411-5/2013. számú határozatában hozzájárult. Elkészíttettük a bánya évre vonatkozó kitermelési üzemi ét és ez alapján megkaptuk a kitermelési engedélyt. 6

13 A menedzsment feladata, hogy biztosítsa a szervezet hatékony működését a külső környezet és belső szabályozás összehangolásával, hogy biztosítsa az alkalmazottak tudásának leghatékonyabb felhasználását a szervezeti és az egyéni célok megvalósítása érdekében, ezért döntéseink meghozatala során figyelemmel vagyunk a város, a lakosság, a munkatársaink és a természeti környezetünk érdekeire. A fenti szerteágazó feladatok is mutatják, hogy mennyire sokrétű feladatkörből áll össze a mindennapi tevékenységünk és milyen szerteágazó területeken kell helytállni és felkészültnek lenni a mindennapok során. NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. vezetősége 7

14 II. A cég bemutatása Társaság neve: NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1/2011. (I.10.) GT/NYÍRVV Kft. számú Polgármesteri határozata alapján, január 10. napjával Címe: Működési formája: 4400 Nyíregyháza, Tüzér u. 2-4.sz. Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alakulás időpontja: január 1. Alapító: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz. Jegyzett tőke: Számlavezető bank: e Ft OTP Bank Nyrt CIB Bank Zrt UniCredit Hungary Zrt Adószám: Cégjegyzés száma: Cg Képviseletre jogosult: 4/2011. (VI.9.) GT/NYÍRVV Kft. számú Polgármesteri határozat alapján június 14. napjától visszahívásig: Bocskai Péter lakcíme: 4400 Nyíregyháza, Alkotás u

15 III. Marketing A NYÍRVV Nonprofit Kft. marketing tevékenységének legfontosabb célja, hogy minél szélesebb körben megismertesse Társaságunk elkötelezettségét és szakmaiságát, mely meghatározza munkánkat és egyúttal legfontosabb értékmérője is tevékenységünknek. A szolgáltató szemlélet, a városlakók elégedettségének növelése, és a Társaságunk iránti bizalom javítása érvényesül feladataink ellátásában, a városlakókkal való kapcsolattartásban, az ügyfélszolgálatok működtetésében, illetve nyitott, közvetlen, közérthető kommunikációra törekszünk mind a lakossággal, mind a sajtó munkatársaival. Az idei évben is folytatjuk azoknak a programoknak, akcióknak, eseményeknek a szervezését, melyek során a városlakók aktív részvételére, együttműködésére számítunk. Akcióink évrőlévre népszerűbbek, a résztvevők száma folyamatosan emelkedik, az akció indulásának évéhez, 2013-hoz képest a tavalyi évben már 35 %-kal többen kapcsolódtak be programjainkba. A városlakók keresik és várják a pályázatokat, melyek kiírásánál figyelembe vesszük az előző évi tapasztalatokat, és a lakosság igényeinek megfelelően változtatunk a programokon. Városszépítő akció év 2014 év 2015 év A társadalmi felelősségvállalás jegyében idén is elindítjuk a Tegyük szebbé Nyíregyházát!- városszépítő akciót. A NYÍRVV Nonprofit Kft. a városi zöldfelületek és parkok fenntartójaként fontosnak tartja, hogy felhívja a figyelmet környezetünk értékeire, miközben formálódik a lakosság környezettudatossága és szép környezet iránti igénye. Az akció kedvező lakossági megítélésén túl hisszük, hogy hosszú távon minőségi változást tudunk elérni a városi környezet fenntartásában. A negyedik alkalommal megrendezésre kerülő Kertszépségversenyt szeretnénk minél több városlakó számára elérhetővé tenni, ezért az idei évben egyszerűsítjük a versenykiírást, a korábbi 4-5 nevezési kategória összevonásával egyszerűsödik a pályázat és változatlan ráfordítás mellett lehetővé válik a díjak értékének emelkedése is. Folytatjuk az Ökosuli programunkat, mely során társaságunk igény szerint bekapcsolódik az oktatási intézmények környezeti nevelésébe. A program célja tevékenységünk bemutatásán és népszerűsítésén túl, a helyi környezeti értékek megismertetése és megőrzése. 9

16 Harmadik alkalommal fogjuk megrendezni az Újélet-fa akciót, melynek sikerét jelzi, hogy az idei évben új helyszínt kell keresnünk a facsemeték ültetéséhez, mert a korábbi területet már beültették a jelentkezők. Az akciót szeretnénk színes családi programmá bővíteni, melyre a jelentkezőkön túl meghívást kapnak a korábbi évek résztvevői is ban is meghirdetjük a füvesítési és balkonföld akciókat, mely során a lakosság számára fűmagot és termőföldet biztosítunk a közterületek füvesítéséhez, illetve a balkonládák beültetéséhez. Program PROGRAM I.hó II.hó III.hó IV.hó V.hó A szomszéd fűje mindig zöldebb! - füvesítési akció Balkonföld akció Kertszépségverseny Ökosuli program Újéletfa-akció VI.hó VII.hó VIII.hó IX.hó X.hó XI.hó XII.hó Marketingkommunikáció A városlakókat folyamatosan tájékoztatjuk tevékenységünkről, illetve nyilvánossá teszünk olyan munkafolyamatokat, melyeken keresztül a helyiek jobban megismerhetik vállalkozásunkat. Pl. az Ökosuli program diákjai részt vesznek a városi parkok virágosításában, gondozásában, de egyéb akcióink során munkatársaink szaktanácsadással is segítik az érdeklődőket. Rendszeres hírekkel és információkkal, a kommunikációs csatornák párhuzamos használatával (nyomtatott sajtó, rádió, televízió, online) juttatjuk el a városlakókhoz üzeneteinket. A közterületeken végzett munkáinkról, illetve a lakosságot közvetlenül érintő tevékenységünkről hirdetéseket, fizetett közleményeket adunk ki. Megjelentetjük a bérlakásokkal kapcsolatos pályázati kiírásokat, a nyitvatartási időben, parkolási rendben bekövetkező változásokat stb. A szűkebb lakókörnyezetet érintő munkákról (gallyazás, fakivágás, útburkolat javítás stb.) szórólapokon tájékoztatjuk a helyi lakosokat. Fizetett hirdetésekkel promótáljuk társaságunk üzleti tevékenységeit. Pl. gépjárműjavító műhely szolgáltatásai, piacok népszerűsítése stb. A legjelentősebb beruházások, felújítások átadásához kapcsolódóan olyan rendezvényeket szervezünk, melyek célja, hogy felhívja a figyelmet társaságunk sikereire, eredményeire, ugyanakkor elősegítjük a fejlesztés megismertetését. A lakossággal való közvetlenebb és egyszerűbb kapcsolattartás érdekében szeretnénk fejleszteni társaságunk online kommunikációját, és lehetővé tenni a lakosság számára, hogy bejelentéseiket honlapunkon keresztül is megtehessék ügyfélszolgálati irodáink, a Városgondnoki szolgálat, és társaságunk további online felülete mellett. 10

17 IV. Humán erőforrás gazdálkodás A szolgáltatási szektor egyre nagyobb teret nyer környezetünkben, lényeges a terhelhetőség, rugalmasság, empátia készség elvárása. Az emberi tényező felértékelődött a stratégiai kezdeményezésekben, a versenyelőny megszerzésében és megtartásában. A tudás, a tapasztalat, a szakismeret a tőke egyik formája, a szervezeti vagyon része, szervezeti stratégiai erőforrás. Fejlesztése, működtetése költséges, és jelentős befektetéseket igényel mind a személy, mind a szervezet részéről. A humánerőforrás gazdálkodás területén továbbra is támogatni kívánjuk a dolgozóink képzését és szükséges mértékben képzéssel, tréninggel is javítani a vállalkozás egészének alkalmazkodóképességét a változó környezethez. Fontosnak tartjuk a belső oktatások szervezését, lebonyolítását is, melynek keretében elsajátíthatják a munkatársaink az adott területre vonatkozó speciális ismereteket. A rendszeres tűz- és munkavédelmi képzések megtartásával, az egyéni védőeszközök rendelkezésre bocsátásával, az előírások betartásának ellenőrzésével biztosítjuk a biztonságos munkavégzés feltételeit. Társaságunk biztosítja dolgozói számára a munkájukhoz szükséges technikai eszközöket, munka és védőruhát, védőitalt, megtérítjük a jogszabályoknak megfelelő munkába járás költségeit. A vállalkozásnál az ösztönzés alapvető eszközei a munkabér, a személyi jellegű egyéb kifizetések és a természetbeni juttatások évben ezett munkabér emelés átlagos mértéke 2,5%. Cafetéria összege: bruttó Ft/fő/év Elemei: Erzsébet utalvány Erzsébet kártya Sodexo utalvány Széchenyi Pihenőkártya Biztosítás Helyi utazási bérlet juttatás 11

18 V. Működési bevételek Tevékenységi bevételeink összetételét nagy részarányban határozza meg az Önkormányzat felé nyújtott Éves közszolgáltatási szerződésben illetve az Egységes szerkezetű üzemeltetési szerződésben meghatározott közszolgáltatási és üzemeltetési szolgáltatás, kisebb hányadot képvisel a piaci gazdasági környezetben nyújtott szolgáltatás. Az alábbi táblázat tartalmazza a évi ezett árbevételt, és annak összetételét: megnevezés adatok e Ft-ban Nettó árbevétel ,84% 97,07% melyből Vállalkozási tevékenységből származó árbevétel ,23% 88,71% Kifizetett, előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint ,13% 101,50% A évre ezett árbevételünk a évi ezett árbevételhez viszonyítva 3,16%- al, a évi árbevételhez viszonyítva 2,93 %-al alacsonyabb, mert a bázisév tartalmazta a Borbányai, Nagykállói, Petneházai rekultivációs munkák elvégzéséből származó árbevételt. Az alábbi táblázat tartalmazza a évi ezett egyéb bevételt, és annak összetételét: megnevezés évi évi évi évi évi évi 2016./ / adatok e Ft-ban 2016./ / Egyéb bevétel ,45% 137,23% melyből Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó egyéb bevétel ,10% 140,01% Egyéb bevétel ,54% 112,62% A évre ezett egyéb bevételünk a évi ezett egyéb bevételhez viszonyítva 39,45 %-al, a évi egyéb bevételhez viszonyítva 37,23 %-al magasabb. A növekedés oka: a közfoglalkoztatásból eredő létszámnövekedés a Számviteli törvény módosítása (rendkívüli bevétel átvezetése egyéb bevételre) az előző években képzett céltartalék feloldása A közszolgáltatási feladatokra előirányzott kompenzáció összege - az elmúlt évhez hasonlóan - 1/12-el kerül lehívásra, kivéve a fejlesztési feladatokra ezett összegeket, mert ezen tételek a teljesítés megvalósulása után kerülnek számlázásra. Az üzemeltetési szerződésben meghatározott feladatokra a költségvetésben biztosított összeg havi vagy negyedéves lehívás alapján történik. 12

19 A Társaság bevételeinek kimutatását a következő táblázat részletezi irodánkénti bontásban: Megnevezés Saját Önkorm. finanszírozás Összesen Saját Önkorm. finanszírozás Összesen Saját Önkorm. finanszírozás Összesen Közterület-fenntartási ,61 109,69 109,29 85,35 110,42 109,25 Zöldfelület-fenntartási tevékenység ,54 114,56 114,59 98,84 116,02 115,69 Köztisztasági tevékenység ,40 116,68 114,67 95,39 116,68 114,78 Kisegítő mg.i szolgáltatási tevékenység ,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 Egyéb városüzemeltetési tevékenység ,04 81,99 82,62 47,92 81,99 79,61 Közterület-kezelési és Közl ,74 86,46 85,93 79,31 90,66 86,91 Útkezelési tevékenység ,00 84,33 84,33 0,00 89,10 88,57 Csapadékvíz- és belvízelvezetési tevékenység ,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 Parkolás és közterület-használat ,27 0,00 114,27 114,19 0,00 114,19 Borbánya rekultiváció ,71 0,00 7,71 7,42 0,00 7,42 Nagykálló rekultiváció ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Petneháza rekultiváció ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Közfoglalkoztatási csoport ,74 112,79 138,87 138,10 143,96 139,63 Közfoglalkoztatási tevékenység ,98 109,42 139,10 138,43 145,32 140,01 Állategészségügyi tevékenység ,33 136,70 133,86 61,30 136,70 131,35 Műszaki ,02 108,55 107,80 99,73 108,50 108,04 Energiaellátás ,00 105,47 105,16 98,42 105,40 105,00 Közvilágítás ,00 104,44 104,44 0,00 104,32 104,32 Intézményi világítás,tűzvédelmi feladatok ,00 107,67 106,58 98,42 107,67 106,33 Települési vízellátás ,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 Térfigyelő rendszer karbantartás ,00 100,00 100,00 0,00 100,00 99,68 Lakóingatlan kezelés ,79 115,19 113,46 103,20 115,19 114,62 Lakóingatlan kezelés ,79 115,19 113,46 103,20 115,19 114,62 Nem lakás céljára szolgáló, üzemeltetésre átadott ingatlanok ,71 110,30 102,24 77,96 110,77 96,01 NLC ingatlanok (Hősök tere 9., Tokaji 3., szolgáltatóház, Bencs Villa, egyéb NLC) ,34 92,24 98,10 99,04 142,64 132,48 Szigliget gyermeküdülő ,67 100,00 109,52 102,20 100,00 101,33 Sportlétesítmények ,14 135,93 130,87 100,05 120,83 112,15 Ózon panzió üzemeltetés ,77 0,00 8,11 10,61 0,00 7,39 Tanműhelyek ,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 Saját ingatlanok ,44 0,00 28,44 26,04 0,00 26,04 Tüzér u és Népkert u ,46 0,00 20,46 19,01 0,00 19,01 Szabadtéri Színpad ,60 0,00 128,60 100,00 0,00 100,00 Piac és Vásártér Üzemeltetési ,24 0,00 99,24 103,73 0,00 103,73 Gépjármű Javítási és Gépüzemeltetési (nettó eft) évi (nettó eft) előirányzat (nettó eft) adatok e Ft-ban (2016. / (2016. / év ) év ) saját % önkorm. % össz: % saját % önkorm. % ,33 0,00 133,33 105,75 0,00 105,75 Árbevételek : ,87 100,57 107,99 110,71 106,38 108,36 Egyéb bevételek ,54 0,00 143,54 112,75 0,00 112,75 Pénzügyi műveletek bevételei ,14 0,00 12,14 98,61 0,00 98,61 Rendkívüli bevételek ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Társasági bevételek mind: ,34 100,57 108,45 109,81 106,38 108,01 össz: % I I I I I I 13

20 1. Saját piaci tevékenység árbevétele A piaci, gazdasági környezetben nyújtott szolgáltatásainknál az előző évek tapasztalatait figyelembe véve eztük meg évi árbevételünket. a. A közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódó saját piaci árbevételünket e Ft összegben eztük. Szolgáltatásaink: Magánszemélyek és cégek megrendelései alapján végzett tevékenységek, fakivágás, gallyazás, kaszálás, fűnyírás, parkfenntartás, zöldfelület helyreállítás. A évi ezett árbevétel közel azonos a bázisév árbevételével. évi összeg: e Ft évi összeg: e Ft évi ezett összeg: e Ft Járdatakarítás, szelektív gyűjtőszigetek takarítása, téli síktalanítás, rendezvények utáni takarítás évi ezett árbevétele 88,26 %-a a bázisév árbevételének. Ennek indoka a szelektív hulladékgyűjtő szigetek számának csökkenése, illetve a téli síktalanítási feladatok magas kockázata miatt nem ezünk új partnerekkel kapcsolatfelvételt. évi összeg: e Ft évi összeg: e Ft évi ezett összeg: e Ft Önkormányzat által külön szerződésben megrendelt szolgáltatások összege azonos a bázis év összegével. évi összeg: e Ft évi összeg: e Ft évi ezett összeg: e Ft Állati eredetű termékek megsemmisítéséből származó tárgyévi összeg 16,67%-al kevesebb a bázis év összegétől, de a bázis évben ténylegesen befolyt összeggel kalkuláltunk. A bázisév összege tartalmazza az új gyepmesteri telep műszaki ellenőri tevékenység ellátásáért kapott e Ft árbevételt. évi összeg: e Ft évi összeg: e Ft évi ezett összeg: e Ft A kijelölt közintézményekben működő büfék, konyhák üzemeltetőinek almérői fogyasztásának megfelelően évben an kWh villamos energia díj áthárításával eztünk, melynek összege azonos a bázisév összegével. évi összeg: e Ft évi összeg: e Ft évi ezett összeg: e Ft Parkolási tevékenység A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 26/(XII.18.) számú rendelete módosította a parkolóhelyek létesítéséről, valamint fizető parkolók üzemeltetésének szabályozásáról szóló 44/2006.(XI.28.) önkormányzati rendeletet

21 évi ünkben a parkolási tevékenység ezett árbevétele már a rendeletben meghatározott módosításokat figyelembe véve készült. évi összeg: e Ft évi összeg: e Ft évi ezett összeg: e Ft b. Lakás és nem lakás céljára szolgáló üzemeltetésre átvett ingatlanok évi ezett saját árbevétele e Ft Lakóingatlan kezelés saját piaci árbevétele a bérlőket terhelő karbantartás és egyéb karbantartás összegét tartalmazza évben ezen munkálatok elvégzéséből származó árbevétel 3,19%-al magasabb a évi árbevételnél. évi összeg: e Ft évi összeg: e Ft évi ezett összeg: e Ft Szigligeti Gyermeküdülő Az üdülőben 5 napos időtartamú táboroztatást ezünk június 21-től augusztus 24-ig, utazás és programok biztosításával. A tábor népszerű, így évi árbevételünket 2,19%- al magasabbra eztük a bázisév árbevételétől. évi összeg: e Ft évi összeg: e Ft évi ezett összeg: e Ft Ózon Panzió és Vadászház A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 9/2016. (I.28.) számú határozata módosította az Egységes Szerkezetű Üzemeltetési Szerződést től az Ózon Panzió és Vadászház kikerült üzemeltetésünkből, így a ünkben csak az üzemeltetett időszakra eztünk. évi összeg: e Ft évi összeg: e Ft évi ezett összeg: e Ft Sportlétesítmények Árbevételünk a sportpályák és a hozzájuk tartozó infrastruktúra bérbeadásából származik, és mivel folyamatosan növekvő tendenciát mutat, így szinte a bázisév árbevételével eztünk. évi összeg: e Ft évi összeg: e Ft évi ezett összeg: e Ft NLC ingatlanok bérbeadásából a bázisév összegével közel azonos árbevételt eztünk. évi összeg: e Ft évi összeg: e Ft évi ezett összeg: e Ft 15

22 c. Saját piaci tevékenység évi ezett árbevétele e Ft Saját ingatlanok bérbeadásából származó árbevétel a bázisévben még tartalmazta a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal és a Sz.-Sz.-B. Megyei Kormányhivatal által fizetett bérleti díjat. A szerződés én lejárt, így évre ezzel a bérleti díjjal már nem számoltunk. A Szabadtéri Színpad ezett árbevétele bázisévvel azonos, a szabadtéri színpad teljes rekonstrukciója ben van, pontos kivitelezési határidő egyelőre nincs. Ettől függetlenül ebben az évben is az eddig megszokott rendezetett körülményekkel kívánjuk az üzemeltetést ellátni. évi összeg: e Ft évi összeg: e Ft évi ezett összeg: e Ft Piac és Vásártér Piacaink árbevételét az alábbiak szerint ezzük: Megnevezés évi évi 2016.évi adatok e Ft-ban 2016./ 2016./ Piaccsarnok ,60% 103,45% Vásártér ,00% 103,60% Család utcai piac ,00% 141,84% Profi piac ,00% 96,58% Egyéb piaci tevékenység (karácsonyi forgatag, stb.) ,11% 109,51% Összesen: ,24% 103,73% A díjtételeket érintő áremelés nélkül évi árbevételünket 3,73%-al eztük magasabbra a évi árbevételtől, mert tárgyévben már nem számítunk a Piaccsarnok felújítása miatt jelentkező bevételkieséssel, illetve a vásártéri forgalomcsökkenéssel. Társaságunk által a korábbi években kialakított, a piacokat és a piacok árusait népszerűsítő, városi rendezvényeken való részvételt, a vásárlói szokásokhoz igazodó nyitva tartás és szezonális programok kommunikálását továbbra is fenntartjuk évben különös tekintettel a Fokos utcai termelői piacra: Esti piac, Zsibvásár, Régiség piac, Kisállat börze, Kóstoló piac, autóverseny. A Piacok üzemeltetése során az idei évben is ezzük a közfoglalkoztatott munkavállalók bevonását, az adminisztráció és a köztisztasági feladatokon túl az alapvető, napi szintű karbantartás területén is gazdasági évben eink között szerepel a Piaccsarnok (Búza tér 23.), és a hozzá kapcsolódó területek rekonstrukciós munkálatainak negyedik, a csarnok északi oldalán lévő tér megújítási munkálatainak előkészítése, a Piaccsarnok területéhez kapcsolódó parkoló kialakítása a nyugati oldalon, illetve a csarnoképület tető vízszigetelésének javítása. A Vásártéren (Tokaji u. 4.) fejleszteni kívánjuk az elektromos hálózatot, illetve a tűzi vízhálózatot. A Vásártér területén található szociális blokkok (3db) és a Társaságunk iroda 16

23 épületének helyreállítása szükségessé vált. Továbbá a piac területén a közlekedő utakat aszfalt és zúzottkő útalappal ezzük burkolni. A piac területére behajtó gépjárművek befogadására alkalmas terület bővítését az állatvásár területén ezzük megoldani, melynek közvetett eredménye az, hogy a Tokaji út forgalomterhelése csökkenhet, ehhez szükséges a Nagybani-kapu behajtó átalakítása is. Gépjármű javítási és Gépüzemeltetési tevékenység Az a külső javításoknál alkalmazott javítási óradíjat március 1-től a külső ügyfeleknél nettó Ft-ban, míg az Önkormányzatnál és intézményeinél, valamint az önkormányzati tulajdonú társaságoknál nettó Ft-ban állapította meg. A saját járművek, adapterek és kisgépek munkadíjának társüzemi átadásánál nettó Ft-os óradíjat érvényesítünk évben díjtételemelést nem eztünk. A külső ügyfelek, az Önkormányzat, és az Intézményi járművek javításából ezett árbevétel e Ft az alábbi megoszlás szerint: adatok e Ft-ban Intézményi Önkormányzati Piaci A saját járművek és kisgépek javításából származó ezett társüzemi szolgáltatás nettó értéken e Ft. A teljes árbevétel: e Ft. Az iroda a saját járműpark karbantartása mellet az alábbi vállalkozások járműveit is karbantartja: Állatgyógyászat Kft Alpin Salewa Kft Asztla Kft Attack Trans Borsi Fajáték Kft EAST MILK Kft GP Festék Kft ILONGÉ Kft Imbrex Kft JOB diák Katedrál Plusz Kft Nyírbusz Kft Nyírdecor-Tech Kft OFAIC ker.kft Polifém Kft Szűcs Bútor Kft Zeli Clean Kft Társaságunk, mint a Zöld Sziget Konzorcium tagja a KEOP 2.4.0/B/2F/ azonosító számú Nyíregyháza-Borbánya bezárt hulladéklerakó szennyezés lokalizálása, szennyezés csökkentése című projekt keretében és évben vállalt kivitelezői 17

24 feladatokat. Az Önkormányzat a projekt lezárását követően társaságunkat bízta meg a telep D100 eléréséhez szükséges őrzésvédelmi, villamos energia és WC konténer biztosítási feladataival. 2. Költségvetés által finanszírozott bevétel 2.1. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésében a közszolgáltatási szerződésben meghatározott feladatatok ellátására az alábbi előirányzott kompenzáció összeget biztosította Társaságunk részére. adatok e Ft-ban Közszolgáltatási feladatok közszolgáltatási feladatok beruházás, felújítás Zöldfelület-fenntartás ,56% 116,02% Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás ,00% 100,00% Egyéb városüzemeltetési feladatok ,97% 82,97% Közutak, hidak fenntartása ,11% 92,49% Csapadék és belvízelvezetés ,00% 100,00% Közfoglalkoztatás ,42% 145,32% Állategészségügy ,70% 136,70% Közvilágítás ,44% 104,32% Intézményi világítás,tűzvédelmi feladatok ,67% 107,67% Települési vízellátás ,00% 100,00% Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint évi évi évi (2016. / ) (2016. / ) ,73% 105,31% Az Éves Közszolgáltatási Szerződés mellékleteiben szereplő adatok és jelen üzleti adataiban szereplő esetleges eltérések az időközben tudomásunkra jutott többlet információból adódnak. Az alábbi rész részletesen tartalmazza az előirányzott kompenzáció összegéből megvalósítani kívánt közszolgáltatási és fejlesztési feladatokat. a. Zöldfelület fenntartás adatok e Ft-ban Zöldfelület fenntartás évi évi évi 2016./ 2016./ Közszolgáltatási feladatok Parkok zöldfelület fenntartás ,53% 118,53% Utcai sorfák fenntartása ,67% 116,67% Növényvédelem ,95% 106,95% Parlagfűmentesítés ,27% 100,27% Játszótéri berendezések karbantartása, kezelése ,59% 101,59% Szökőkutak üzemeltetése ,00% 100,00% Erdőfenntartás ,60% 101,60% Erdei tornapálya fenntartása ,00% 100,00% Összesen: ,55% 113,55% Fejlesztés Parkok zöldfelület fenntartás / kondipark létesítés ,63% 100,02% Játszótéri berendezések karbantartása, kezelése/ játszótér fejlesztés ,91% 100,22% Szökőkutak üzemeltetése/szökőkút és öntözőhálózat fejlesztése ,00% 0,00% Összesen: ,66% 129,64% Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint ,56% 116,02% 18

25 Parkok, zöldfelület fenntartás: Előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: e Ft Az összeg 18,53 %-al magasabb a bázisévnél. évben számottevő fejlesztések zajlottak, amelyek érintették a zöldfelület fenntartást, egyrészt növekedett a felület nagysága (Rákóczi u., Sárga - fehér dombház, városi projektben megvalósított és üzemeltetésre átvett Érkert, Toldi u. Arany J. u. körforgalom és környéke, Huszártelep,Sóstógyógyfürdői projekt keretén belül telepített növények gondozása(parkoló, cserjék, tó körüli fák, Mesekert fantázianevű játszótér körüli növények gondozása) másrészt a növényanyag összetétele, minősége igényesebb lett, ezért évben a fenntartás költségesebb beavatkozást igényel. Új zöldfelület kialakítását, a leromlott állapotúak helyreállítását a meglévő területek rekonstrukciójának keretében ezzük megvalósítani évben az alábbi feladatok elvégzését ezzük. Érkerti városrész város rehabilitációs terület zöldfelület fenntartása: Sárga és Fehér dombház előtti zöldfelületek fenntartása: Szent István utca kiskörút támfalának növényesítése: Belvárosi elválasztó sávok, terelőszigetek zúzott köves helyreállítása: Váci Mihály Művelődési Központ körüli terület kezelése: Árpád u. 79. játszótér gyöngykavicsos felületének parkosítása: Játszóterek, kondiparkok növényesítése: Huszártelep rehabilitációs zöldfelület fenntartása: Sóstógyógyfürdői fejlesztések fenntartása: e Ft e Ft 800 e Ft 600 e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft A feladatok ellátásához ezzük termőföld, komposzt, fák, cserjék, különböző növények beszerzését, függőkosarak és virágládák beültetését. Növénybeszerzések: Főkertészi pótlások: Egyéb növényesítés (pótlás és parkfelújítás): Egy nyári növények ültetéssel: Kétnyáriak és hagymásnövények ültetéssel: Anyagbeszerzések: Termőföld: tonna Komposztbeszerzés: 800 tonna Növényvédőszer: Tápanyagpótlás: Függőkosarak beültetése, kihelyezése: Virágpiramisok, virágtornyok beültetése Új beszerzésű virágdézsák növényesítése e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft 600 e Ft 400 e Ft 200 e Ft Alvállalkozók bevonását ezzük az alábbi területen: parkfenntartás: e Ft sétányok kialakítása, szegélyezése (Bujtosi városliget): e Ft Szent I. u rézsű kialakítása: e Ft öntöző hálózatok karbantartása (Hősök tere automatizálás): e Ft városi parkok öntözése: e Ft 19