TÁJÉKOZTATÓ Bánk Község Önkormányzat évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről

Átírás

1 4. Napirend TÁJÉKOZTATÓ Bánk Község Önkormányzat évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat évi gazdálkodása stabil pénzügyi háttér mellett zajlott. A kötelező feladatainknak folyamatosan eleget tettünk, a működési kiadások fedezete rendelkezésünkre állt, az önerőből megcélzott fejlesztéseink megvalósításra kerültek, illetve folyamatban vannak. Bankszámlánk és pénztárunk nyitó egyenlege január 1-jén e Ft volt, záró egyenlegünk szeptember 30-án e Ft volt, melyből rövid lejáratú betétként lekötött összeg e Ft. A Bánk-Tolmács Körjegyzőség féléves záró bankszámlaegyenlege e Ft. A következőkben az I. fejezetben az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulása kerül bemutatásra. Az 1. számú mellékletben az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak összesített pénzforgalmi mérlege található. A II. fejezetben a Bánk-Tolmács Körjegyzőség bevételeinek és kiadásainak alakulása kerül bemutatásra. Az 2. mellékletben a Körjegyzőség bevételeinek és kiadásainak összesített pénzforgalmi mérlege található. 1. Bevételek alakulása a) Működési bevételek I. Bánk Község Önkormányzata Igazgatási szolgáltatási díj: 62 e Ft bevételt értünk el eljárási díjbevételként. Ez jellemzően szakértői díjként merült fel egy-egy közigazgatási ügy kapcsán (pl. vadkár ügy intézése). Saját működési bevételünk előirányzata e Ft, a teljesítés e Ft, 80%. A teljesítés - tekintettel a szolgáltatások esedékességére (pl. strand bérleti díj, Bánki Nyár jegybevétel) jónak mondható, kivéve a szennyvíz elhelyezési díj bevételt. Részleteiben nézve: - Szállásdíj bevételünk e Ft, a teljesítés 82%. A nyár igazolta várakozásainkat, az őszi vendégforgalommal és a szilveszteri foglalással várhatóan sikerül teljesítenünk az éves bevételi tervet. - Vendég étkezésből az intézményünkben 39 e Ft bevételünk keletkezett, melyet eredetileg nem terveztünk költségvetésünkben. - Fénymásolásból 38 e Ft bevételt értünk el, a teljesítés 95%-os. (Ez a bevétel a szolgáltatás igénybevételétől függ, a költségvetés tervezésekor előre nem lehet pontosan kalkulálni és tervezni, nagyságrendje nem jelentős.) - Szennyvíz elhelyezési díjbevétel e Ft, az éves előirányzathoz képest 44% a teljesítés. A beszállított szennyvíz mennyisége alul maradt a tervezetthez képest, emellett jelentős kintlévőségünk van két szállítónál, melyek behajtására törekszünk, és a 4. negyedévben jelentkezik további teljesítés. - Szemétszállítási díjból e Ft bevételt értünk el a tervezett e Ft-hoz képest, a teljesítés 68%. Sajnos a díj összegének emelésével tovább romlott a fizetési morál. A tartozások rendezésére intézkedéseket teszünk, azonban több olyan hátralékos is van, akivel szemben nem tudunk eredményes behajtási cselekményt foganatosítani pl. jövedelem, vagyon hiányában, szociális helyzete miatt. - A Bánki Nyár rendezvények kapcsán e Ft bevételünk keletkezett. Ez az összeg jelentősen meghaladja a tervezett e Ft-ot. Részleteiben elemezve a bevételeinket, elmondható, hogy a Neoton Família koncert kiugróan magas bevételt eredményezett, viszont e rendezvényünk kivételével összességében megállapítható, hogy a nézettség a várakozásainkhoz képest alul 1

2 maradt. Érezhető a családok szűkös anyagi háttere, mely következtében a kultúra, szórakozás háttérbe szorul. A Dzsungel Könyve című zenés színházi előadásunkat a rossz időjárás miatt az előadás esőnapján, hétköznap tartottuk meg, így a rendezvény a vártnál alacsonyabb, közepes nézettséget hozott. - A Bérleti díj tervezett éves bevétele e Ft, a ténylegesen elért bevétel e Ft. Bevételként jelentkezik a tó-strand bérleti díja, a faház- és a Tóparti ház büféje bérleti díjai, valamint a közterület használati díjak. Többletbevételünk a Bánki Nyár rendezvények kitelepülései kapcsán keletkezett. - Intézményi ellátási díj (az óvodás gyermekek és szociális étkezők térítési díja) bevételünk összege e Ft, a teljesítés 66%-os. A szociális étkezők száma nem változott, azonban a gyermeklétszámunk a tervezetthez képest alacsonyabb, és ebből adódik az alacsonyabb teljesítési arány. - Az alkalmazottak térítési díjbevétele az óvodai dolgozók által fizetett étkezési térítési díjból és a hivatali dolgozók, valamint képviselők részére kiszámlázott mobil telefonok díjából keletkezik. A bevételi teljesítés 524 e Ft, 63%-os, a bevétel a telefon-forgalom függvénye, ami nehezen tervezhető. - Továbbszámlázott szolgáltatási bevételünk az orvosi rendelő és Tóparti Vendégház büféjének közüzemi számláinak megtérítése által keletkezik, összege 275 e Ft, a teljesítési arány 76%. - Kártérítési bevételünk a Tóparti Vendégház villámkára kapcsán keletkezett, összege 105 e Ft. Kamatbevételünk 346 e Ft, mely az előző év decemberében történt pénzlekötésünkből keletkezett. Ezt követően a szabad pénzeszközeink további lekötésére került sor ezer Ft összegben, melynek kamata még nem jelentkezik költségvetési számlánkon, mivel folyamatos lekötésként kezeljük, és a kapott kamatot tőkeként visszakötjük. A kamat a lekötött összeg visszavezetésekor jelentkeznek majd bevételeink között, ez az összeg várhatóan meghaladja a e Ft-ot. Áfa bevételünk e Ft, a teljesítés 80%-os. Az Áfa bevétel a saját bevételekkel arányosan keletkezett. Sajátos működési bevételeink összege e Ft, a tervezett e Ft-hoz képest 84 %-os a teljesítés. - Helyi adóbevételünk részleteiben nézve: - Építményadó bevétele e Ft, a teljesítés 88 %. Az adófizetési morál továbbra is jónak mondható. Jellemző, hogy évről-évre többen kérik az állandó lakhatás után járó adómentességet, számuk növekszik. - Magánszemélyek kommunális adójából 543 e Ft bevételt értünk el, ami a tervezett bevétel 80 %-a. - Idegenforgalmi adóból e Ft a teljesítés, az éves e Ft előirányzathoz képest a teljesítés 56 %. A tervezetthez képest alul marad a teljesítés, illetve a vendégéjszakák száma, a tárgyévben érezhető az idegenforgalom visszaesése. - Az iparűzési adó bevétel nehezen tervezhető, mivel a vállalkozások eredményességének függvénye. A tárgyévben e Ft bevételt értünk el a tervezett e Ft-hoz képest. - Késedelmi pótlékból 173 e Ft bevételt értünk el, ami az éves terv 69 %-a. Összességében megállapítható, hogy a legtöbb helyi adó (építményadó, kommunális adó, iparűzési adó) befizetési határideje szeptember 15-én lejárt, ennek ellenére a teljesítés elmarad a 100%-tól, mivel több adózó nem teljesítette határidőre a befizetést. Az elmaradt befizetések behajtása érdekében folyamatosan intézkedünk, melynek eredménye várhatóan a 4. negyedévben bevételként is jelentkezik. - SZJA bevételünk e Ft. Az állam részéről az SZJA helyben maradó részéből az éves tervezett bevétel 77 %-a került utalásra. (Ez az arány az éves 13-szori utalás üteméből adódik, melyet központilag határoznak meg minden évre.) A jövedelemkülönbség mérséklésére kapott SZJA teljesítési aránya valamivel alacsonyabb, mivel a kedvező iparűzési adó bevétel miatt le kellett mondanunk ennek egy részéről. - A gépjárműadó bevétel e Ft-volt, az előirányzotthoz képest 79 % a teljesítés aránya. A befizetési határidő (szeptember 15.) letelt, törekszünk a határidőre nem teljesített gépjárműadó 4. negyedévben történő behajtására. - Termőföld bérbeadása utáni adóbevételünk 6 ezer Ft. 2

3 - Talajterhelési díjból 360 e Ft bevételt értünk el a tervezett 353 e Ft-hoz képest, a teljesítés 102 %. A befizetési határidő letelt, további bevétel elvileg nem várható, csupán az előző évi és a tárgyévi tartozások esetleges behajtásából. - A rendőrség által kiszabott és általunk behajtott helyszíni és szabálysértési bírságból, valamint a közigazgatási bírság általunk behajtott és nálunk maradó részéből 63 ezer Ft bevételt értünk el. b) Támogatások Költségvetési támogatási bevételünk e Ft, melynek teljesítési aránya 87 %. - Normatív állami támogatás év folyamán folyósított összege e Ft, a teljesítés 77 %-os. (Lásd: Működési bevétel SZJA bevételünk) - Központosított előirányzatot több címen kaptunk, összesen e Ft-ot, a teljesítési arány 68 %. A kisebbségi önkormányzat alanyi és feladatalapú támogatásaként együtt 912 e Ft-ot, a közszférában dolgozók kereset-kiegészítésére 882 e Ft-ot kapott. - Szociális feladatokhoz kiegészítő támogatást igényeltünk ápolási díj fizetéséhez, rendszeres szociális segélyezéshez, lakásfenntartási támogatáshoz és közcélú foglalkoztatásra, együtt e Ft összegben. A támogatás teljesítési aránya meghaladja az éves előirányzat összegét. A szociálisan rászorulók száma folyamatosan emelkedik, ezért a tervhez képest több a kifizetett segély és a havonta igényelt támogatás összege is. Az előirányzat módosítására a későbbiekben javaslatot teszünk. c) Felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételünk e Ft, a teljesítés 88 %-os. A tűzoltó szertár melletti terület értékesítése által e Ft bevételt értünk el. Az utolsó kiparcellázott Patkó utcai lakótelek értékesítésre került e Ft értékben. Az üdülőtelek nem került értékesítésre, a tervezett eladási bevétele e Ft + Áfa. d) Kiegészítések, visszatérülések Előző évi költségvetési kiegészítésként a évi normatívákkal való elszámolás miatt e Ft összegű támogatást kapott az önkormányzat. Ez elsősorban az idegenforgalmi adó bevétel után kapott állami hozzájárulásból adódik. e) Véglegesen átvett pénzeszközök, támogatás értékű bevételek Működési célra kapott pénzeszközeink összege e Ft. A teljesítési arány 48 %, mivel a Tóparti Vendégház felújítási támogatását átvett pénzeszközként terveztük, összege e Ft, mely ebben az évben valószínűleg már nem fog megvalósulni. - Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközeink az alábbiak szerint alakultak: Majális tombola bevételéből kapott támogatás 160 e Ft, Óvoda által baleset-megelőzési pályázaton nyert 100 e Ft, Közmű hozzájárulás a tűzoltó szertár melletti terület után 160 e Ft, Szlovák Kisebbségi Önkormányzat pályázaton nyert bevétele 170 e Ft. - Államháztartáson belülről kapott támogatás értékű bevételeink: SZJA évi felosztása után kapott plusz támogatás 211 e Ft, Bánki Nyár évi pályázati támogatása e Ft, Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 271 e Ft, Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása 29 e Ft, Mozgókönyvtár támogatására kistérségtől kapott támogatás összege 600 e Ft, Iskolabusz üzemeltetésének kistérségi támogatása e Ft, Körjegyzőség működéséhez Tolmácstól átvett évi pénzeszköz összege e Ft, Körjegyzőség évi elszámolása alapján Tolmács által utalt támogatás 179 e Ft. Felhalmozási célra kapott pénzeszközeink összege 500 e Ft. - Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközeink az alábbiak szerint alakultak: Szennyvíz-csatorna érdekeltségi hozzájárulás számlájáról lekötési céllal átvezetésre került 500 e Ft. 3

4 f) Támogatási kölcsönök Kölcsönök visszatérülése (lakáscélú kölcsön) címén 145 e Ft bevételt értünk el. A teljesítés aránya 81%-os, időarányos. g) Pénzmaradvány Az előző évi záró pénzmaradvány (bankszámla egyenleg + - technikai tételek) e Ft igénybevételre került. 2. Kiadások alakulása a) Személyi juttatások Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások, külső személyi juttatások előirányzata e Ft, a teljesítés e Ft, 72 %. A teljesítés időarányosnak mondható, minimális többlet kiadás a nem rendszeres sajátos juttatások területén keletkezett betegszabadság kifizetés miatt, ezzel arányosan a rendszeres bérnél némi megtakarítás jelentkezik. b) Munkaadót terhelő járulékok A munkaadót terhelő járulékok előirányzata e Ft, a teljesítés e Ft, 73%. A járulékok összege a bérkiadások teljesítésével arányosan alakult. Egyéb járulék kifizetésként jelentkezik a közteherjeggyel megfizetett járulékok összege, melyet eredetileg a társadalombiztosítási járulék összegében terveztünk. Itt túlléptük az éves kiadási előirányzat összegét, mivel több feladatot alkalmi munkavállalókkal tudunk megoldani. c) Dologi kiadások Dologi kiadásaink előirányzata e Ft, a teljesítés e Ft, 74 %. Részleteiben nézve: - Készletbeszerzésre fordított összeg e Ft, az előirányzott összeg 70 %-a került felhasználásra. - Gyógyszer, vegyszer beszerzésre fordított összeg 42 e Ft, a felhasználás aránya 54,5%. Elsősorban a Bánki-patak vegyszerezéséhez használtuk fel ezt a készletet. - Irodaszer, nyomtatvány kiadásunk 254 e Ft, a tervezett összeg 48 %-a került felhasználásra. Az irodai papíranyag, nyomtató- és fénymásoló festékek teszik ki ezen kiadások legnagyobb részét, az alacsony teljesítés a takarékos gazdálkodás eredménye. - Könyv, folyóirat és információhordozó anyagok (pl. CD jogtár) beszerzésére együtt 288 e Ft-ot költöttünk, a felhasználás 64 %-os. - Üzemanyag beszerzésre az előirányzott összeg 69 %-át, 331 e Ft-ot használtunk fel a traktor és fűnyíró üzemeltetéséhez. - Szakmai anyagra csupán 12 e Ft-ot költött az óvoda, az előirányzott 100 e Ft-ból. Vásárlásaikat jellemzően az év vége felé ütemezik, elsősorban karácsonyi ajándékként új játékok vásárlására fordítják, így év végére az előirányzat felhasználása várható. - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére 963 e Ft-ot fordítottunk. Az előirányzott összeg e Ft, a felhasználás 61 %-os. A Tóparti vendégházba televízió, sörpad, ágynemű és bojler beszerzése történt. A hivatal részére 1 db tűzálló páncélszekrényt, iratmegsemmisítőt, valamint a településtisztaság érdekében egy fűnyírót vásároltunk. Egyes beszerzéseink áthúzódtak a 4. negyedévre, így az előirányzott összeg év végéig felhasználásra kerül. - Munkaruha juttatás kifizetése 85 e Ft összegben történt, a tervezett összeg 68 %-át használtuk fel. - Egyéb készlet beszerzésére fordított összeg e Ft, a teljesítés 88 %. Legjelentősebb kiadásunk ezen a címen a tó tisztántartása érdekében a kezeléshez vásárolt mikróba készítmény. Ezen túl tisztítószerek, parki virágok, majálishoz élelmiszerek, 4

5 parkgondozáshoz kisebb készletek (pl. damil) kerültek beszerzésre. Éves szinten az előirányzat várhatóan tartható, túlteljesítés nem valószínű. - Kommunikációs távközlési szolgáltatások területén 941 e Ft a kiadás, az előirányzott e Fthoz képest 73 % a teljesítés. Ez a vezetékes- és mobil telefon kiadásainkat tartalmazza, valamint az Internet elérés költségeit. - Vásárolt élelmezésre e Ft-ot fordítottunk, a felhasználás 64 %-os. A gyermekek és szociális étkezők számára vásárolt élelmezés jelentkezik itt. - Bérleti díj kiadásunk 50 e Ft, mely a budapesti falugyűlés terembérleti díja. A teljesítés 83 %-os, más bérleti díj felmerülése elvileg már nem várható az év folyamán. - Szállítási szolgáltatásként jelentkezik az iskolabusz üzemeltetésével kapcsolatos kiadás, összege 967 e Ft. Ezt a kiadást a kistérségtől átvett állami támogatásból finanszírozzuk. - Közüzemi díjak összege e Ft, a tervben megjelölt e Ft-hoz képest 65 %-os a teljesítés. A teljesítés valamivel alul marad az időarányoshoz képest, azonban a 4. negyedévben további jelentős gáz- és áram számlák várhatóak a fűtési szezon és a hosszabb közvilágítási időszak miatt. - Karbantartási kiadásaink összege e Ft, a teljesítés 85 %. Részleteiben nézve: Tóparti vendégház vizes blokk javítása 96 e Ft; Tóparti Ház riasztó javítása 92 e Ft; vízelvezető árok ásása a Juhász Gy. u. sarkánál 170 e Ft; ház bontásánál földmunka 84 e Ft; fénymásoló javítás 25 e Ft; villanyszerelés hivatalban 7 e Ft; pénztárgép beállítása 6 e Ft; mosógép javítás és festék vásárlás az óvodában 10 e Ft; traktor karbantartása 84 e Ft; fűnyírók javítása 125 e Ft; gépi földmunka játszótérnél és kerítés kialakítás 118 e Ft; áram és mosdó karbantartás a nyilvános wc-ben 13 e Ft; tóparti sétányon forgókapu építése 80 e Ft; tóparton kerítés és vízelvezetés 21 e Ft; járdalapok a tópartra 14 e Ft; lebontott házban víz és áram kikötése 17 e Ft; óvoda és könyvtár épületében karbantartás 589 e Ft; szelektív hulladékgyűjtő sziget kőműves munkái 100 e Ft telefon hálózat fejlesztése Hősök terén 350 e Ft, színpad karbantartása 8 e Ft. - Egyéb szolgáltatási kiadások összege e Ft, a teljesítés 90 %. Az időarányostól magasabb teljesítési arány a Bánk Nyár rendezvények következtében jelentkezik, ahol e Ft a tényleges kiadás az előirányzott e Ft-hoz képest. Kiadásaink részleteiben nézve: Mosodai kiadások összege (Tóparti ház) 454 e Ft; majális és gyermeknap kiadása 321 e Ft; Bánki Nyár kiadásai e Ft; posta költség 326 e Ft; banki költség 510 e Ft; ügyvédi kiadás 26 e Ft; környezetvédelmi szolgáltatások kiadása 782 e Ft (ebből 331 e Ft a tó vízminőségi vizsgálataira fordított és a tó-gazdai teendők ellátásáért fizetett összeg, 451 e Ft a szemét- és szennyvíztelep kötelező vizsgálatainak díja); értékbecslési-tervezési, Földhivatali költségek 699 e Ft (kiemelkedő tétel a rendezési terv digitalizálásáért fizetett 580 e Ft); egyéb kiadások összege 552 e Ft (ezek például: kábel tv, rágcsálóirtás, poroltó ellenőrzés, üzemorvos, Közútkezelő Kht. szolgáltatási díja stb.). - Közvetített szolgáltatások kiadásaként 180 e Ft kiadás jelentkezett, de ez megtérül az orvosi rendelő fenntartója (Rétság Város Önkormányzata) által. - Vásárolt közszolgáltatás: az Uránuszt Kft-vel kötött megállapodás alapján a szemétszállítási szolgáltatásért és a Tárnics Kft-nek (Nógrádmarcal) a hulladék elhelyezésért fizetendő díj, melynek együttes összege e Ft. A teljesítés 63 %-os, mely a beszállított hulladék mennyiségének függvényében alakul. - Általános forgalmi adó kiadásunk e Ft. A teljesítés 73%-os, a dologi kifizetésekkel arányos. - Belföldi kiküldetés címén 86 e Ft a felmerült kiadás, a teljesítés 51 %-os. - Reprezentációs kiadásaink összege 364 e Ft, a teljesítés 86 %-os. A reprezentációs kiadások legnagyobb része a Bánki Nyár rendezvények kapcsán jelentkezett. - Reklám és propaganda kiadásaink összege 932 e Ft, 96 %-os a teljesítés. Ezen kiadásaink elsősorban a Bánki Nyárhoz kapcsolódnak, ezért ilyen magas a teljesítési arány. d) Egyéb folyó kiadások Egyéb folyó kiadásaink összege e Ft, az előirányzat összege e Ft, a teljesítés 86 %. Az előző évi beszámolónk kapcsán az Államkincstár felé költségvetési befizetési kötelezettségünk keletkezett 318 e Ft összegben. Mivel nem vonják össze a befizetési kötelezettségeket és a részünkre járó támogatást, így az éves elszámolás során befizetésünk és kiutalásunk is keletkezett. Különféle pályázati díjak, vagyonbiztosítás, társulási tagdíjak, Magyar Vágta nevezési díj, Bánki Nyár szerzői jogdíja együttesen e Ft kiadást jelentett. Kamatkiadásként 476 e Ft kiadásunk jelentkezett a felvett MFB-s fejlesztési hitel kapcsán. 5

6 e) Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Támogatási kiadásaink: az önkormányzat által folyósított szociális ellátások összege e Ft, a teljesítés 62 %-os, mely kissé alul marad az időarányoshoz képest, elsősorban a karácsonyi juttatások miatt, mely kiadás a 4. negyedévben jelentkezik. Részleteiben nézve: - Rendszeres szociális segély e Ft, 4 fő segélyezett részére, - Rendelkezésre állási támogatás 791 e Ft, 5 fő részére, - Lakásfenntartási támogatás 87 e Ft, 2 fő részére, - Normatív ápolási díj e Ft, 6 fő részére, - Méltányossági ápolási díj 564 e Ft, 4 fő részére, - Átmeneti segély 218 e Ft, 12 fő segélyezett részére, - Temetési segély 150 e Ft, 5 fő részére, - Gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak támogatása 29 e Ft, 8 fő részére, - Egyéb rászorultságtól függő pénzbeli ellátások összege 716 e Ft. Ezek: Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 32 fő részére 271 e Ft, idősek részére decemberében adott karácsonyi utalvány elszámolásából áthúzódott 26 e Ft, beiskolázási segély 300 e Ft, tanulóbérlet támogatás 119 e Ft. - Közgyógy ellátás 38 e Ft 1 fő részére. Egyéb pénzbeli juttatások összege 235 e Ft, mely a Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíj összege. f) Felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadásaink teljesített összege e Ft, az előirányzott összeg e Ft, a teljesítés 50 %. - Felújítási kiadásaink összege e Ft, a teljesítés 48%-os. Viziszínpad lelátó felújítása 774 e Ft kiadást jelentett számunkra. Körjegyzőségi hivatal felújítása kapcsán e Ft kiadás jelentkezett a tárgyévben. Hivatal épületén a hátsó terasz tető felújítása/átalakítása 621 e Ft összegben történt. Ravatalozó felújítása kapcsán a tervezési költség jelentkezett 60 e Ft összegben. Tóparti Vendégház felújításának tervezési kiadása 180 e Ft. Szondi utca felújításával kapcsolatban 10 e Ft kiadás keletkezett, mely az építési terv megújításának költsége. - Beruházási kiadásaink összege e Ft, a teljesítés 60%-os. A lebontott lakóház(főtéren) vásárlására e Ft-ot fordítottunk. Számítógép beszerzése történt a hivatal részére 122 e Ft összegben. Hősök tere felújítása tervezési kiadásait önkormányzatunk rendezte, a kiadás 180 e Ft. Az időarányos teljesítésnél alacsonyabb teljesítési arány indoka: A Szondi utca felújításához és a Ravatalozó épületének felújításához pályázati forrás hiányában - nem nyertünk pályázati támogatást, így a beruházás nem valósult meg (költségvetésben erre a célra biztosított összeg: e Ft). Az orvosi rendelő akadály-mentesítésére nem tudtunk pályázni, mivel nem feleltünk meg a pályázati kritériumoknak (kizárólag a hátrányos helyzetű térségek települései pályázhattak), így ez a beruházás sem valósult meg. (költségvetésben erre a célra biztosított összeg: e Ft) A Tengerszem melletti buszmegálló öböl kialakítását önerőből valósítjuk meg a negyedik negyedévben. Összege: e Ft. A beruházás következtében az év végére a költségvetésbe tervezett felhalmozási kiadás teljesítése 66 % körül várható. A Tóparti Vendégház felújítását a Leader pályázati program keretében szeretnénk megvalósítani, a pályázatot a következő évben lesz lehetőségünk benyújtani. g) Végleges pénzeszköz átadás, támogatás értékű kiadás Működési céllal átadott pénzeszközeink összege e Ft, a teljesítés 68 %. - Államháztartáson belülre működési célra átadott támogatási pénzeszközök összege e Ft. Orvosi ügyelet fenntartására 211 e Ft, Rétság Általános Iskolának a napközis ellátáshoz 212 e Ft, Rétság és Romhány Általános Iskoláinak farsangi bál rendezvényhez 30 és 10 e Ft, 6

7 Farsangi bál támogatása ajándékkal 18 e Ft, Tolmács Önkormányzatának az óvodai feladatok ellátásához hozzájárulás e Ft, Óvodai kiadások évi elszámolásából adódóan Tolmács Önkormányzatának 960 e Ft, Óvoda felújításához pályázati önrész utalása 165 e Ft. - Államháztartáson kívülre működési céllal átadott pénzeszköz összege e Ft, a teljesítés 77%. Egyház, egyházi kirándulás és cd kiadás támogatása 500 e Ft, Polgárőr Egyesület támogatása 130 e Ft, Horgászegyesület támogatása 300 e Ft, Rétsági Tűzoltóegyesület támogatása 50 e Ft, Sportegyesület támogatása e Ft, Alapítványi támogatás 5 e Ft, Mentőszolgálat támogatása 20 e Ft, Egyház támogatása a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat által 30 e Ft. Felhalmozási célú pénzeszköz-átadásunk nem történt az első félévben. Lakáshoz jutás támogatására vissza nem térítendő 500 e Ft-ot terveztünk, azonban az év során nem volt ilyen kérelem, az előirányzatot nem használtuk fel. h) Hitelek Az MFB-s fejlesztési hitel tárgyévi tőke törlesztésének 75 %-át teljesítettük, összege 990 e Ft. i) Támogatási kölcsönök Lakáscélú támogatási kiadás nem történt az első félévben. j) Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési tartalékunk tervezett összege e Ft. A gazdálkodás egyensúlyának megtartásával várhatóan ezzel a záró pénzkészlettel számolhatunk év végén, illetve nem tervezett kiadások fedezeteként szolgálhat a tartalék összege. k) Intézmény finanszírozás A körjegyzőség tervezett éves működési költsége e Ft, az átutalt finanszírozás összege e Ft. A finanszírozás tervezett összegének 78 %-a került átutalásra a körjegyzőség bankszámlájára. 1. Bevételek alakulása II. Bánk-Tolmács Körjegyzőség a) Intézmény finanszírozás A finanszírozás tervezett éves összegéből e Ft, 78 % érkezett a körjegyzőség bankszámlájára. b) Átvett pénzeszközök Az Európai Parlamenti választások bonyolítására átvett pénzeszköz összege 470 e Ft. A Munkaügyi Központtól átvett bértámogatás 386 e Ft. 2. Kiadások alakulása a) Személyi juttatások Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások, külső személyi juttatások együttes előirányzata e Ft, a teljesítés e Ft, 75 %. A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások terén a teljesítés időarányos, kisebb túllépés a sajátos juttatások terén a betegszabadságok miatt jelentkezik, ezzel párhuzamosan a rendszeres személyi juttatás összege alul teljesítést mutat. 7

8 Külső személyi juttatásként terveztük és számoltuk el a választások során közreműködő választási bizottság tagjai részére kifizetett tiszteletdíjat. b) Munkaadót terhelő járulékok A munkaadót terhelő járulékok előirányzata e Ft, a teljesítés e Ft, 73 %. A járulékok összege a bérkiadások teljesítésével arányosan alakult. c) Dologi kiadások Dologi kiadásainknál összesen 361 e Ft összegű kifizetés jelentkezik, a teljesítés 48 %. Ilyen kiadás a választáshoz kapcsolódóan merült fel, illetve némely, a két községet közösen terhelő dologi kiadásokat terveztük itt (pl. programkövetés díja). III. ÖSSZEGZÉS A évi gazdálkodásról összességében elmondható, hogy a bevételek és kiadások egyensúlyát sikerült megtartanunk. Működési feladatainknál nem jelentkeztek nem tervezett kiadások, illetve a bevételek is terveinknek megfelelően folytak be. Felhalmozási bevételeinket sikerült megfelelő ütemben elérni, az előzőző évről áthúzódó és a saját forrásból megvalósítandó beruházásainkat, felújításainkat nagyrészt megvalósítottuk, illetve a negyedik negyedévben kerül sor a buszmegálló kialakítására. Igyekszünk a feladatellátásunk színvonalát, a gazdálkodás biztonságát továbbra is megtartani. Kérjük, a évi költségvetés háromnegyed-éves teljesítéséről szóló tájékoztatót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek. Bánk, november 16. Ivanics András polgármester 8

9 ../2009. (XI...) képviselő-testületi határozati javaslat Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről szóló tájékoztatót megtárgyalta. A költségvetés háromnegyed-éves teljesítését e Ft bevétellel; - ezen belül: működési célú bevétel e Ft, támogatási bevétel e Ft, felhalmozási bevétel e Ft, működési célú pénzeszköz átvétel e Ft, felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 500 e Ft, támogatási kölcsönök bevétel 145 e Ft, előző évi költségvetési kiegészítés e Ft, pénzmaradvány igénybevétel e Ft. jóváhagyja. A költségvetés háromnegyed-éves teljesítését e Ft kiadással; - ezen belül: működési kiadás e Ft, - ebből: személyi jellegű kiadás e Ft, munkaadó járulékai e Ft, dologi kiadás e Ft, egyéb folyó kiadások e Ft, társadalom- és szociálpolitikai juttatások e Ft, ellátottak juttatásai 235 e Ft, felhalmozási kiadások e Ft, felhalmozási célú hitel törlesztés 990 e Ft, végleges pénzeszköz átadás működési céllal e Ft, intézményfinanszírozás e Ft. jóváhagyja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester../2009. (XI...) képviselő-testületi határozati javaslat Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bánk-Tolmács Körjegyzőség évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről szóló tájékozatót megtárgyalta. A költségvetés háromnegyed-éves teljesítését e Ft bevétellel; - ezen belül: intézményfinanszírozás e Ft, működési célú pénzeszköz átvétel 856 e Ft, pénzmaradvány igénybevétele 27 e Ft. jóváhagyja. A költségvetés háromnegyed-éves teljesítését e Ft kiadással - ezen belül: működési kiadás e Ft, - ebből: személyi jellegű kiadás e Ft, munkaadó járulékai e Ft, dologi kiadás 361 e Ft jóváhagyja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 9