Cigánd Városi Önkormányzat költségvetésének mérlege év

Átírás

1 1. sz. melléklet Cigánd Városi Önkormányzat költségvetésének mérlege Ezer Ftban BEVÉTEL Kiadás Megnevezés Eredeti Módosított Megnevezés Eredeti Módosított % % I. Működési bevételek ,0% I. Működési kiadások ,7% II. Támogatások ,0% II. Felhalmozási kiadások ,0% III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,0% III. Támogatás értékű kiadás áh.on belülre ,8% IV. Támogatásértékű bevételek ,0% IV. Pénzeszköz átadás államház.on kívülre ,0% V. Véglegesen átvett pénzeszközök ,9% V. Nyújtott kölcsönök ,0% VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások VI. Tartalékok 100,0% Általános tartalék Céltartalék Államháztartási tartalék KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+ VI) ,8% KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+ VI) ,7% VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló ,8% VII. Értékpapírok vásárlása pénzforgalom nélküli bevételek VIII. Kötvények törlesztése VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele IX. Hitel törlesztés ,0% IX. Kötvények kibocsátásának bevétele X. Hitel felvétel BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+ X) ,8% KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+ IX) ,7%

2 Cigánd Város Önkormányzat bevételeinek részletezése 2.sz. melléklet BEVÉTELEK JOGCÍMEI Eredeti Módosított Ezer Ftban I. Működési bevételek (1+2) ,99% 1. Intézményi működési bevételek ,95% 2. Önkorm.ok sajátos működési bevét. ( ) ,00% 2.1 Illetékek 2.2. Helyi adók ,11% 2.3. Átengedett központi adók ,00% 2.4. Birságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek ,66% II. Támogatások ,00% 1. Önkormányz. költségv.i támogatása ( ) 1.1. Normatív állami hozzájárulás ,00% 1.2. Központosított ok ,00% 1.3. Helyi önk.ok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása 1.4. Normatív kötött felhasználású állami hozzájárulás ,00% 1.5. Fejlesztési célú támogatások Önhibáján kívül hát.hely.lévő önkorm.tám ,00% 1.7. Működésképtelen önkormányzatok egyéb tám ,00% III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (1+.. 3) ,99% 1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése ,00% 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei 3. Pénzügyi befektetés bevételei % ,99% 4. Felhalmozási célú kamatbevételek ,97% IV. Támogatásértékű bevételek, visszatér. (1+2+3) ,96% 1. Támogatásértékű működési bevételek ,01% ebből támog. értékű működési bevét. társadalom bizt. alaptól ,16% 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,00% ebből támog. értékű felhalm. bevét. társadalom bizt. alaptól 3. Előző évi visszatérülések V. Véglegesen átvett pénzeszközök (1+2) ,86% pénzeszk. átvétel államházt. kívülről ,86% 2. Felhalmoz. célú pénzeszk. átvét. államházt. kívülről VI. Támog. kölcs.visszatérülése, igénybevétele, alap és vállak. tevék. közötti elszám. (1+ 3) ,04% támogat. kölcsön visszatérülése ,04% támog. kölcsön visszatérülése 3. Alap és vállalkozási tevék. közötti elszámolás KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I +VI.) ,77% VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (1+2) 1. Előző évek pénzmaradv.nak igénybevétele össz ,00% 100,00% 1.1. Működési célra ,00% 1.2. Felhalmozási célra ,00% 2. Előző évek vállalk.eredményének igénybevét. össz Működési célra 2.2. Felhalmozási célra VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele (1+2) IX. Kötvények kibocsátásának bevétele (1+2) X. Hitelek (1+2) hitel igénybevétele Fejlesztési célú hitel igénybevétele BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I +X.) ,79%

3 I/1. Intézményi működési bevételek teljesítésének részletezése BEVÉTELEK JOGCÍMEI Eredeti Módosított 2/a. sz. melléklet Ezer Ftban % 1.1. Hatósági jogkörhöz kötehető működési bevételek ,5% 1.2. Egyéb saját bevételek ,9% 1.3. Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések ,9% 1.4. Hozam és kamatbevételek I/1. Intézményi működési bevételek összesen ,9% 2/b. sz. melléklet I/2.2. Helyi adó bevételek teljesítésének részletezése Ezer Ftban BEVÉTELEK JOGCÍMEI Eredeti Módosított % Építményadó Telekadó Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója ,0% ebből: felhalmozási célú ,0% Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalmi adó épület után Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési ,0% tevékenység után Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (napi átalány) I/2.2. Helyi adó bevételek összesen ,1% 2/c. sz. melléklet I/2.3. Átengedett központi adók teljesítésének részletezése BEVÉTELEK JOGCÍMEI Eredeti Módosított Ezer Ftban % Személyi jöv.adó helyben maradó része ,0% Jövedelemkülönbségek mérséklése (+, ) ,0% Gépjárműadó ,0% Luxusadó Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó Átengedett egyéb központi adók I/2.3. Átengedett központi adók összesen ,0%

4 II/1.1. Normatív állami hozzájárulások teljesítésének részletezése 2/d. sz. melléklet Ezer Ftban BEVÉTELEK JOGCÍMEI Eredeti Módodított % Lakosságszámhoz kötött normatív állami hozzájárulás ,0% Feladatmutatóhoz kötött állami hozzájárulás ,0% II/1.1. Normatív állami hozzájárulás összesen ,0% II/1.2. Központosított ok teljesítésének részletezése 2/e. sz. melléklet Ezer Ftban BEVÉTELEK JOGCÍMEI Eredeti Módodított % Nyári gyermekétkeztetés ,0% Óvodáztatási támogatás ,0% Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás ,0% Bérpolitikai intézkedések támogatása ,0% Integrációs rendszerben részt vevő pedag.anyagi tám ,0% Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések tám ,0% Közműfejlesztési támogatás ,0% Osztályfőnöki feladatot ellától támogatása ,0% Szakmai informatika ,0% Pedagógus továbbképzés, átképzés támogatása ,0% Útfelújítás TEKI0167 hrsz ,0% II/1.2. Központosított ok összesen ,0% 2/f. sz. melléklet II/1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások teljesítésének részletezése Ezer Ftban BEVÉTELEK JOGCÍMEI Eredeti Módodított Egyes jövedelempótló ellátások % Időskorúak járadéka ,0% Rendszeres szoc.segély ,0% Ápolási díj ,0% Rendelkezésre állási támogatás ,0% Lakásfenntartási támogatás ,0% Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás ,0% II/1.4. Normatív kötött felhasználású állami hozzájárulás ok összesen ,0%

5 II/1.5. Fejlesztési célú támogatások teljesítésének részletezése BEVÉTELEK JOGCÍMEI Címzett támogatás Céltámogatás A helyi önk.ok fejlesztési és vis maior fel.támogatása Útfelújítás TEUT 1121 hrsz. Városi térfigyelő kamerarendszer kiépítése Vis maior tartalék A leghátrányosabb helyzetű kistérs.felzárkózt.tám. Tájház felújítás Köztéri park felújítás Egyéb központi támogatás II/1.5. Fejlesztési célú támogatások összesen Eredeti Módodított ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 2/h. sz. melléklet III/1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítésének részletezése Ezer Ftban ÉRTÉKESÍTENDŐ TÁRGYI ESZKÖZÖK, Költségvetési Eredeti Módosított IMMATERIÁLIS JAVAK MEGNEVEZÉSE szerv megnev. % Ingatlan értékesítés 110/6 Polg.hiv % Ingatlan értékesítés 1054/3 Polg.hiv % III/1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése összesen % III/2. Önkormányzatok sajátos felhalmozhási és tőke ,0% jellgű bevételei összesen Ezer Ftban BEVÉTELEK JOGCÍMEI Eredeti Módosított % 3.1. Osztalék és hozambevétel Tartós részesedések értékesítése III/3. Pénzügyi befektések bevételei összesen III/4. Felhalmozási célú kamatbevételek részletezése 2/g. sz. melléklet Ezer Ftban 2/i. sz. melléklet III/2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételeinek részletezése Ezer Ftban BEVÉTELEK JOGCÍMEI Eredeti Módosított % Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel ,0% III/3. Pénzügyi befektetések bevételeinek részletezése % 2/j. sz. melléklet 2/k. sz. melléklet Ezer Ftban BEVÉTELEK JOGCÍMEI Eredeti Módosított % 4.1. Rövid lejáratú bankbetétek után kapott kamat III/3. Pénzügyi befektések bevételei összesen

6 IV/1. Támogatásértékű működési bevételek teljesítésének részletezése BEVÉTELEK JOGCÍMEI Eredeti Módosított 2/l. sz. melléklet Ezer Ftban % OEP finanszírozás ,2% Iskola tej visszaigénylés ,0% Központi orv. ügyelet működési ktg. hj ,0% Kieg.tám.közoktatási feladatokhoz BTKTtól ,0% Foglalkoztatottak támogatása Munkaügyi Központtól ,0% Útravaló ösztöndíj ,0% Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése (ÁROP 1.2.A) ,1% Könyvtár infrastrukturális fejlesztése (TIOP 1.2.3) Esélyegyenlőség, integrációs program támogatása Tagintézményi elszámolás (Révleányvár, Zemplénagárd) ,0% OFA támogatás közfoglalkoztatás szervezők tám ,0% Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása ,0% Gyermekvédelmi támogatás ,0% Otthonteremtési támogatás ,0% Gyermektartásdíj megelőlegezése ,0% IRM támogatás településőröknek eszköz beszerzés ,0% Kríziskezelésre kapott támogatás Szakértői bizottság támogatása Miskolci Egyetemtől kapott támogatás ,0% Települési kisebbségi önkorm.igazg.tevékenység támogatása ,0% Települési kisebbségi önkorm.választás támogatása ,7% Országgyűlési képv.választás támogatása ,0% Önkormányzati képviselő, polgármester választás ,0% IV/1. Támogatásértékű működési bevételek összesen ,0% IV/2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek teljesítésének részletezése BEVÉTELEK JOGCÍMEI Eredeti Módosított 2/m. sz. melléklet Ezer Ftban % Útfelújítás TEUT 1121 hrsz Útfelújítás TEKI0167 hrsz Városi térfigyelő kamerarendszer kiépítése Tájház felújítás LEKI c Köztéri park felújítás LEKI c Bölcsőde kialakítás ÉMOP ,0% Szabadtéri néprajzi múzeum falumúzeum korszerűsítés ,0% Iskola felújítás ÉMOP4.3.1/B ,0% Könyvtár infrastrukturális fejlesztése (TIOP 1.2.3) ,0% IV/2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen ,0%

7 V/ pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről részletezése BEVÉTELEK JOGCÍMEI Eredeti Módosított Könyv hj. 5 6 Rendezvény támogatás V/ pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen 2/n. sz. melléklet Ezer Ftban % BEVÉTELEK JOGCÍMEI Eredeti Módosított 2/o. sz. melléklet V/ pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről részletezése Ezer Ftban % V/ pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen

8 Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások 2/p. melléklet EUs projekt neve: EUs projekt azonosítója: A cigándi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése ÁROP1.A.2/A Ezer Ftban Források Eredeti Kiadások, költségek Eredeti Saját erő Személyi jellegű 445 saját erőből központi támogatás Beruházások, beszerzések EUs forrás Szolgáltatások igénybe vétele Társfinanszírozás Adminisztratív költségek Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások,ktg összesen: Önkormányzaton kívüli EUs projektekhez történő hozzájárulás i a Támogatott neve Hozzájárulás (E Ft) Összesen: Projekt státusza: A projektben előírt feladatok, kifizetések teljesítése megtörtént. A finanszírozó a támogatás teljes összegét még nem folyósította. A projekt pénzügyi zárása az év végéig nem valósult meg. 8. oldal

9 Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások 2/p. melléklet EUs projekt neve: EUs projekt azonosítója: TIOP / Városi könyvtárak fejlesztése CigándEncs Ezer Ftban Források Eredeti Kiadások, költségek Eredeti Saját erő Személyi jellegű 600 saját erőből központi támogatás Beruházások, beszerzések EUs forrás Szolgáltatások igénybe vétele 200 Társfinanszírozás Adminisztratív költségek Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások,ktg összesen: Önkormányzaton kívüli EUs projektekhez történő hozzájárulás i a Támogatott neve Hozzájárulás (E Ft) Összesen: Projekt státusza: A projekt befejeződött, ellenőrzéssel lezárt. 9. oldal

10 Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások 2/p. melléklet EUs projekt neve: EUs projekt azonosítója: Bölcsőde kialakítása Cigánd Városban ÉMOP 4.2.1/B2f Ezer Ftban Források Eredeti Kiadások, költségek Eredeti Saját erő Személyi jellegű saját erőből központi támogatás Beruházások, beszerzések EUs forrás (előleg) EUs forrás Szolgáltatások igénybe vétele Társfinanszírozás Adminisztratív költségek Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások,ktg összesen: Önkormányzaton kívüli EUs projektekhez történő hozzájárulás i a Támogatott neve Hozzájárulás (E Ft) Összesen: Projekt státusza: A projekt folyamtban van, előleg lehívás történt. 1. kifizetési kérelem benyújtása megtörtént. 10. oldal

11 Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások 2/p. melléklet EUs projekt neve: EUs projekt azonosítója: Oktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése Cigánd (Iskola felújítás) ÉMOP 4.3.1/B Ezer Ftban Források Eredeti Kiadások, költségek Eredeti Saját erő Személyi jellegű saját erőből központi támogatás Beruházások, beszerzések EUs forrás (előleg) Szolgáltatások igénybe vétele Társfinanszírozás Adminisztratív költségek Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások,ktg összesen: Önkormányzaton kívüli EUs projektekhez történő hozzájárulás i a Támogatott neve Hozzájárulás (E Ft) Összesen: Projekt státusza: A projekt folyamtban van, előleg lehívás történt. 11. oldal

12 Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások 2/p. melléklet EUs projekt neve: EUs projekt azonosítója: Szociális célú városrehabilitáció Cigánd ÉMOP f Ezer Ftban Források Eredeti Kiadások, költségek Eredeti Saját erő Személyi jellegű saját erőből központi támogatás Beruházások, beszerzések 813 EUs forrás (előleg) Szolgáltatások igénybe vétele 438 Társfinanszírozás Adminisztratív költségek Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások,ktg összesen: Önkormányzaton kívüli EUs projektekhez történő hozzájárulás i a Támogatott neve Hozzájárulás (E Ft) Összesen: Projekt státusza: A projekt I. negyedévében elutasítva. 12. oldal

13 Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások 2/p. melléklet EUs projekt neve: EUs projekt azonosítója: Bodrogközben város születik (funkcióbővítő) ÉMOP 3.1.2/A091f Ezer Ftban Források Eredeti Kiadások, költségek Eredeti Saját erő Személyi jellegű saját erőből központi támogatás Beruházások, beszerzések EUs forrás (előleg) Szolgáltatások igénybe vétele Társfinanszírozás Adminisztratív költségek Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások,ktg összesen: Önkormányzaton kívüli EUs projektekhez történő hozzájárulás i a Támogatott neve Hozzájárulás (E Ft) Összesen: Projekt státusza: A projekt folyamtban van. 13. oldal

14 Cigánd Város Önkormányzat kiadásainak teljesítése 3. sz. melléklet Ezer Ftban Intézmények összesen Polgármesteri Hivatal összesen Önkormányzat összesen KIADÁSOK JOGCÍMEI Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított 1. Személyi juttatás Munkaadót terh. járulékok Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Speciális célú támogatás Társadalom, szociálpolitikai kiadás I. Működési kiad. összesen Beruházás Felujítás Pénzügyi befektetés Hosszúlej. hitelek kamata II. Felhalmozási kiadás összesen III. Támogatás értékű kiadás összesen IV. Pénzeszköz átadás összesen Felhalmozási célra V. Nyújtott kölcsönök összesen Általános tartalék Céltartalék VI. Tartalékok összesen KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN VII. Értékpapírok vásárlása VIII. Kötvények törlesztése működési célú felhalmozási célú IX. Hitel törlesztés működési célú felhalmozási célú KIADÁS MINDÖSSZESEN

15 3/a. sz. melléklet Önálló működő költségvetési szervek költségvetési kiadásinak teljesítése feladatonként KIADÁSOK JOGCÍMEI Ezer Ftban Kántor Mihály Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Nagy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Óvodai nevelés, ellátás Ált.isk.tan.nev.okt. 14.évfoly Ált.isk.tan.nev.okt. 58.évfoly Ált.isk.tanulószobai nev Könyvtári szolg Közművelődési tev Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított 1. Személyi juttatás Munkaadót terh. járulékok Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Speciálos célú támogatás Társadalom, szociálp. kiad. I. Működési kiad. össz Beruházás Felújítás Pénzügyi befektetés 4. Hosszúlej. hitelek kamata II. Felhalmozási kiad. össz III. Támog. értékű kiad. össz. IV. Pénzeszköz átadás össz. NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK 1. Működési célra 2. Felhalmozási célra V. Nyújtott kölcsönök össz. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN

16 3/b. sz. melléklet Ezer Ftban FELADATOK Szennyvíz gyűjt., elhely Tel.hull.kezelése Út építése Óvodai int.étkeztetés KIADÁSOK JOGCÍMEI Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terh. járulékok 3. Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Speciálos célú támogatás Társadalom, szociálp. kiad. I. Működési kiadás összesen Beruházás 2. Felújítás Pénzügyi befektetés 4. Hosszúlej. hitelek kamata II. Felhalmozási kiad. össz III. Támog. ért. kiad. össz. IV. Pénzeszköz átadás össz. 1. Működési célra 2. Felhalmozási célra V. Nyújtott kölcsönök össz. 1. Általános tartalék 2. Céltartalék VI. Tartalékok összesen KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN VII. Értékpapírok vásárlása VIII. Kötvények törlesztése működési célú felhalmozási célú IX. Hitel törlesztés működési célú felhalmozási célú KIADÁS MINDÖSSZESEN A polgármesteri hivatal költségvetési kiadásainak teljesítése feladatonként oldal

17 3/b. sz. melléklet Ezer Ftban FELADATOK Iskolai int.étkeztetés Önkormányzati jogalkotás O.gyűlési képv.választás Önk.képv.választás KIADÁSOK JOGCÍMEI Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított 1. Személyi juttatás Munkaadót terh. járulékok Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Speciálos célú támogatás Társadalom, szociálp. kiad. A polgármesteri hivatal költségvetési kiadásainak teljesítése feladatonként I. Működési kiadás összesen Beruházás Felújítás 3. Pénzügyi befektetés 4. Hosszúlej. hitelek kamata II. Felhalmozási kiad. össz III. Támog. ért. kiad. össz. IV. Pénzeszköz átadás össz. 1. Működési célra 2. Felhalmozási célra V. Nyújtott kölcsönök össz. 1. Általános tartalék 2. Céltartalék VI. Tartalékok összesen KÖLTSÉGVETÉSI VII. Értékpapírok vásárlása VIII. Kötvények törlesztése működési célú felhalmozási célú IX. Hitel törlesztés működési célú felhalmozási célú KIADÁS MINDÖSSZESEN oldal

18 A polgármesteri hivatal költségvetési kiadásainak teljesítése feladatonként 3/b. sz. melléklet Ezer Ftban FELADATOK Tel.kisebbs. választás Ter.ált.végreh.igazg.tev Önkormányzat igazg.tev Tel.kisebbségi önkorm KIADÁSOK JOGCÍMEI Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított 1. Személyi juttatás Munkaadót terh. járulékok Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Speciálos célú támogatás Társadalom, szociálp. kiad. I. Működési kiadás összesen Beruházás Felújítás 3. Pénzügyi befektetés Hosszúlej. hitelek kamata II. Felhalmozási kiad. össz III. Támog. ért. kiad. össz. IV. Pénzeszköz átadás össz. 1. Működési célra 2. Felhalmozási célra V. Nyújtott kölcsönök össz. 1. Általános tartalék 2. Céltartalék VI. Tartalékok összesen KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN VII. Értékpapírok vásárlása VIII. Kötvények törlesztése működési célú felhalmozási célú IX. Hitel törlesztés működési célú felhalmozási célú KIADÁS MINDÖSSZESEN oldal

19 A polgármesteri hivatal költségvetési kiadásainak teljesítése feladatonként 3/b. sz. melléklet Ezer Ftban FELADATOK Adóigazgatás Közvilágítás Város,községgazdálkodás Város,községgazdálkodás KIADÁSOK JOGCÍMEI Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított 1. Személyi juttatás Munkaadót terh. járulékok Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Speciálos célú támogatás Társadalom, szociálp. kiad I. Működési kiadás összesen Beruházás Felújítás Pénzügyi befektetés 4. Hosszúlej. hitelek kamata II. Felhalmozási kiad. össz III. Támog. ért. kiad. össz IV. Pénzeszköz átadás össz Működési célra Felhalmozási célra V. Nyújtott kölcsönök össz Általános tartalék 2. Céltartalék VI. Tartalékok összesen KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN VII. Értékpapírok vásárlása VIII. Kötvények törlesztése működési célú felhalmozási célú IX. Hitel törlesztés működési célú felhalmozási célú KIADÁS MINDÖSSZESEN oldal

20 A polgármesteri hivatal költségvetési kiadásainak teljesítése feladatonként 3/b. sz. melléklet Ezer Ftban FELADATOK Finanszírozási műv Egyéb betegellátás Fogorvosi ellátás Család és nővédelmi tev KIADÁSOK JOGCÍMEI Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított 1. Személyi juttatás Munkaadót terh. járulékok Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Speciálos célú támogatás Társadalom, szociálp. kiad. I. Működési kiadás összesen Beruházás Felújítás 3. Pénzügyi befektetés 4. Hosszúlej. hitelek kamata II. Felhalmozási kiad. össz III. Támog. ért. kiad. össz IV. Pénzeszköz átadás össz. 1. Működési célra 2. Felhalmozási célra V. Nyújtott kölcsönök össz. 1. Általános tartalék 2. Céltartalék VI. Tartalékok összesen KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN VII. Értékpapírok vásárlása VIII. Kötvények törlesztése működési célú felhalmozási célú IX. Hitel törlesztés működési célú felhalmozási célú KIADÁS MINDÖSSZESEN oldal

21 A polgármesteri hivatal költségvetési kiadásainak teljesítése feladatonként 3/b. sz. melléklet FELADATOK Idősek nappali ellátása Fogyatékkal élők n.ell Rendszeres szoc.seg Időskoúak járadéka KIADÁSOK JOGCÍMEI Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terh. járulékok 3. Dologi kiadás 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Speciálos célú támogatás Társadalom, szociálp. kiad I. Működési kiadás összesen Beruházás 2. Felújítás 3. Pénzügyi befektetés 4. Hosszúlej. hitelek kamata II. Felhalmozási kiad. össz. III. Támog. ért. kiad. össz. IV. Pénzeszköz átadás össz. 1. Működési célra 2. Felhalmozási célra V. Nyújtott kölcsönök össz. 1. Általános tartalék 2. Céltartalék VI. Tartalékok összesen KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN VII. Értékpapírok vásárlása VIII. Kötvények törlesztése működési célú felhalmozási célú IX. Hitel törlesztés működési célú felhalmozási célú KIADÁS MINDÖSSZESEN Ezer Ftban 21. oldal

22 A polgármesteri hivatal költségvetési kiadásainak teljesítése feladatonként 3/b. sz. melléklet Ezer Ftban FELADATOK Lakásfenntart.tám.(normatív) Lakásfenntart.tám.(helyi) Ápolási díj Rendsz.gyvég.tám KIADÁSOK JOGCÍMEI Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terh. járulékok Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Speciálos célú támogatás Társadalom, szociálp. kiad I. Működési kiadás összesen Beruházás 2. Felújítás 3. Pénzügyi befektetés 4. Hosszúlej. hitelek kamata II. Felhalmozási kiad. össz. III. Támog. ért. kiad. össz. IV. Pénzeszköz átadás össz. 1. Működési célra 2. Felhalmozási célra V. Nyújtott kölcsönök össz. 1. Általános tartalék 2. Céltartalék VI. Tartalékok összesen KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN VII. Értékpapírok vásárlása VIII. Kötvények törlesztése működési célú felhalmozási célú IX. Hitel törlesztés működési célú felhalmozási célú KIADÁS MINDÖSSZESEN oldal

23 A polgármesteri hivatal költségvetési kiadásainak teljesítése feladatonként 3/b. sz. melléklet Ezer Ftban FELADATOK Óvodáztatási tám Átmeneti seg Temetési seg Mozgáskorl.közl.tám KIADÁSOK JOGCÍMEI Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terh. járulékok 3. Dologi kiadás 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Speciálos célú támogatás Társadalom, szociálp. kiad I. Működési kiadás összesen Beruházás 2. Felújítás 3. Pénzügyi befektetés 4. Hosszúlej. hitelek kamata II. Felhalmozási kiad. össz. III. Támog. ért. kiad. össz. IV. Pénzeszköz átadás össz. 1. Működési célra 2. Felhalmozási célra V. Nyújtott kölcsönök össz. 1. Általános tartalék 2. Céltartalék VI. Tartalékok összesen KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN VII. Értékpapírok vásárlása VIII. Kötvények törlesztése működési célú felhalmozási célú IX. Hitel törlesztés működési célú felhalmozási célú KIADÁS MINDÖSSZESEN oldal

24 A polgármesteri hivatal költségvetési kiadásainak teljesítése feladatonként 3/b. sz. melléklet FELADATOK Bölcsődei ellátás Családi napközi Házi segítségnyújt Otthonteremtési tám KIADÁSOK JOGCÍMEI Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terh. járulékok 3. Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Speciálos célú támogatás Társadalom, szociálp. kiad I. Működési kiadás összesen Beruházás Felújítás 3. Pénzügyi befektetés 4. Hosszúlej. hitelek kamata II. Felhalmozási kiad. össz III. Támog. ért. kiad. össz. IV. Pénzeszköz átadás össz. 1. Működési célra 2. Felhalmozási célra V. Nyújtott kölcsönök össz. 1. Általános tartalék 2. Céltartalék VI. Tartalékok összesen KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN VII. Értékpapírok vásárlása VIII. Kötvények törlesztése működési célú felhalmozási célú IX. Hitel törlesztés működési célú felhalmozási célú KIADÁS MINDÖSSZESEN Ezer Ftban 24. oldal

25 A polgármesteri hivatal költségvetési kiadásainak teljesítése feladatonként 3/b. sz. melléklet Ezer Ftban FELADATOK Gyermektartásdíj megel Közcélú fogl Közhasznu fogl Sporttevékenység és tám KIADÁSOK JOGCÍMEI Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított 1. Személyi juttatás Munkaadót terh. járulékok Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Speciálos célú támogatás Társadalom, szociálp. kiad I. Működési kiadás összesen Beruházás 2. Felújítás 3. Pénzügyi befektetés 4. Hosszúlej. hitelek kamata II. Felhalmozási kiad. össz III. Támog. ért. kiad. össz IV. Pénzeszköz átadás össz. 1. Működési célra 2. Felhalmozási célra V. Nyújtott kölcsönök össz. 1. Általános tartalék 2. Céltartalék VI. Tartalékok összesen KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN VII. Értékpapírok vásárlása VIII. Kötvények törlesztése működési célú felhalmozási célú IX. Hitel törlesztés működési célú felhalmozási célú KIADÁS MINDÖSSZESEN oldal

26 A polgármesteri hivatal költségvetési kiadásainak teljesítése feladatonként Ezer Ftban 3/b. sz. melléklet FELADATOK ÖSSZESEN Eredeti Módosított % ,97% ,94% ,84% ,00% ,00% ,59% ,41% ,58% ,95% ,02% ,87% ,82% ,82% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,10% ,00% ,00% ,11% 26. oldal

27 3/c melléklet Ezer Ftban Támogatott megnevezése Eredeti Módosított % összesen ,8% Pedagógai szakszolg., házi segítségnyújtás, idősek ellátásához hj. III. Támogatás értékű kiadás teljesítése Központi orvosi ügyelet működési ktg.hj ,0% Közmunka program költségeihez hj ,0% Közösségi busz használat ,6% összesen Összesen ,8% IV. Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3/d melléklet Támogatott megnevezése Eredeti Módosított % összesen ,0% Cigánd Településüzemeltetési Kft ,0% Civil szervezetek ,0% Közműfejlesztési hozzájárulás kif összesen Ezer Ftban Összesen ,0%

28 Beruházási feladat Eredeti Módosított 4.sz. melléklet Ezer Ftban 1. Ingatlan, telek vásárlás ,0% 2. Városi térfigyelő kamerarendszer kiépítése ,0% 3. Fogászati gép beszerzése ,0% 4. Bölcsőde kialakítás (előkészítés ÉMOP ) ,6% 5. Gépkocsi törlesztés (Skoda Superb) ,0% 6. Nyomtató vásárlás (szakmai informatika) ,4% 7. Képernyő olvasó szoftver TIOP Könyvtár fejlesztés 8. Számítógép beszerzés Beruházási kiadások célonkénti részletezése TIOP Könyvtár fejlesztés 9. Elektromos kapcsolószekrény vásárlás ,8% 100,0% 10. Számítástechnikai eszk.besz. (laptop) ,9% 11. Szennyvízrendszer szivattyú csere ,0% Beruházás összesen ,0% % ,0% 5.sz. melléklet Felújítási kiadások célonkénti részletezése Ezer Ftban Felújítási cél Eredeti Módosított % 1. Útburkolat felúítás Petőfi S. utca 1121 hrsz ,8% 2. Útburkolat felújítás 0167 hrsz. út ,0% 3. Köztéri park felújítása ,0% 4. Tájház felújítás ,0% 5. Épület felújítás (TIOP Könyvtár fejl.) ,0% 6. Fő u., Ady E. u. vízhálózat,út,járdafelj.terv (szoc.városrehab.) ,9% 7. Iskola felújítás ÉMOP4.3.1/B ,3% 8. Engedélyes terv Z.agárd óvoda ÉMOP4.3.1/B ,0% Felújítás összesen ,2% Pénzügyi befektetések kiadásinak részletezése 6.sz. melléklet Ezer Ftban Pénzügyi befektetés megnev. Eredeti Módosított % Közvilágítási részvények vásárlása ,0% Pénzügyi befektetések kiadásai összesen ,0%

29 7.sz. melléklet Költségvetési szervek létszámkerete Költségvetési szerv Eredeti Módosított Tényleges létszám (fő) Önk.igaz.tevékenysége polgármester köztisztviselő fizikai alkalmazott Iskolai oktatás Cigánd Révleányvár Zemplénagárd Óvodai nevelés Cigánd Révleányvár Zemplénagárd Napközi otthon ellátás Cigánd Révleányvár Zemplénagárd Fogorvosi szolgálat Anya és gyermekvédelem Gyámhivatal Művelődési házak tevékenysége Könyvtári szolgálat Létszámkeret összesen sz. melléklet Közfoglalkoztatottak létszámkerete Költségvetési szerv Eredeti Módosított Tényleges létszám (fő) Polgármesteri Hivatal által foglalkoztatott Létszámkeret összesen

30 9.sz.melléklet A helyi Cigány Kisebbség Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak teljesítése BEVÉTELEK ezer Ftban Feladat megnevezése Eredeti Módosított % Állami támogatás működési célú ,0% Állami támogatás feladatlalapú ,0% Állami támogatás kiegészítő ,0% Előző évi pénzmaradványból felhaszn ,0% Bevételek összesen ,0% KIADÁSOK ezer Ftban Eredeti Módosított Feladat megnevezése % Dologi kiadás ,0% Kiadások összesen ,0% Dancs O. József Kisebbségi Önkormányzat elnöke

31 11.sz.melléklet I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege Ezer Ftban BEVÉTEL KIADÁS Megnevezés Eredeti Módosított Eredeti Módosított Megnevezés Intézményi működési bevételek Személyi juttatások Önkorm. sajátos működ. bevételei Munkaadót terh. járulékok (Felhalm. célú magánsz. kommun. adója nélkül) Dologi kiadások Önkorm. költségvetési támogatása Ebböl: rövidlejár. hitelek kamata Támogatás értékű bevételek Ellátottak pénzbeni juttatása Előző évi visszatérülések Speciális célú támogatás Államházt.on kívülről átevett pénzeszk Támogatás értékű kiadás Kölcsönök visszatérülése Pénzeszköz átadás áh. kívülre Nyújtott kölcsönök Tartalékok a.) általános tartalék b.) cél tartalék Költségv.i bevétel összesen Költségv.i kiadás összesen Kv.i hiány belső finaszírozására szolgáló Értékpapír vásárlása pénzforgalom nélküli bevételek Kötvény törlesztése Értékpapírok értékesítésének bevét. Hitel törlesztése Kötvények kibocsátásának bevét. Hitelfelvétel Működési célú bevétel összesen Működési célú kiad. összesen II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege Ezer Ftban BEVÉTEL KIADÁS Megnevezés Eredeti Módosított Eredeti Módosított Megnevezés Felhalm. és tőke jellegű bevételek Beruházás Önkorm. kv.i támogatása Felújítás Államáztartáson kívülről átvett pénzeszk. Pénzügyi befektetések Támogatás értékű bevételek Nyújtott kölcsönök Kölcsönök visszatérülése Hosszúlejáratú hitelek kamata Társad.gazd.i szempontból elmaradott önkorm. feladataihoz nyújtott támogatás Támogatás értékű kiadás Pénzeszköz átadás áh. kívülre Magánsz. építm. és telekadója 20 %a Fejlesztési célt szolgáló magánszeméylek komm. adója 100 %a Tartalékok a.) általános tartalék b.) cél tartalék Felhalm.kiad.áfa visszatérülése Lakáshoz jutatás feladati tárgyévet megelőző évi kiegészítő támogatása Költségv.i bevétel összesen Költségv.i kiadás összesen Kv.i hiány belső finanszírzására szolgáló pénzforg. nélküli bevételek Értékpapír vásárlása Kötvény törlesztése Értékpapírok értékesítésének bevét. Hitel törlesztése Kötvények kibocsátásának bevét. Hitelfelvétel Felhalmozási célú többlet bev Felhalmozási célú bevétel össz Felhalmozási célú kiad. össz Költségvet.bevét.mindössz Költségvet.kiad.mindössz Önkorm. bevét. mindössz Önkorm. kiad. mindössz

32 12.sz. melléklet KIMUTATÁS CIGÁND VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT i pézmaradványáról MEGNEVEZÉS Ezer Ftban Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Költségvetési bankszámlák záró egyenlege Pénztárak záró egyenlege 94 ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET Költségvetési aktív elszámolások záró egyenlege Passzív kiegyenlítő elszámolások Költségvetési aktív átfutó elszámolások 789 Aktív függő elszámolások Passzív függő elszámolások záró egyenlege 21 EGYÉB AKTÍV ÉS PASSZÍV PÜ.ELSZ. 768 Előző években képzett tart.maradvány Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Költségvetési befiz.köt.miatt Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZMARADVÁNY

33 13. sz. mellélet KIMUTATÁS a közvetett támogatások i összegéről Ezer Ftban Közvetett támogatás összege Közvetett támogatás megnevezése Tervezett Végleges Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elngedésének összege Helyi adónál biztosított kedvezmény összege építményadó telekadó vállalkozások kommunális adója magánszemélyek kommunális adója idegenforgalmi adó tartózkodás után idegenforgalmi adó épületek után iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege Helyi adónál biztosított mentesség összege építményadó telekadó vállalkozások kommunális adója magánszemélyek kommunális adója idegenforgalmi adó tartózkodás után idegenforgalmi adó épületek után iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után Gépjárműadónál biztosított mentesség összege Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege ÖSSZESEN Szöveges indokolás: A kimutatásban szereplő 525 eft magánszemények komm. adó kedvezményt az alábbiakkal indokoljuk. 70.életévét betöltő adóalanyt 50%os adókedvezmény illeti meg, ha vele közös háztartásban munkaképes hozzátartozó nem él. A kimutatásban szerplő eft helyi iparűzési adó kedvezményt az alábbiakkal indokoljuk. A vállalkozót adókedvezmény illeti meg ha az adózás rendjéről szóló 2003.XCII.tv. 39/A, 39/B (1) bek. alapján számított vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió Ftot. A kedvezmény mértéke az adóalap 0,5 %a. A kimutatásban szerplő 183 eft gépjárműadó kedvezményt a gépjárműadóról szóló LXXXII. tv. 8.. (1) (2) bekezédse alapján biztosítjuk. A kimutatásban szereplő 26 eft magánszemények komm. adó mentességét az alábbiakkal indokoljuk. A helyi adókról szóló 1990.évi C.tv. alapján adókötelezettség alól mentes a gyógyintézetben fekvő beteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben elátott magánszemély. A kimutatásban szerplő 973 eft gépjárműadó mentességet a gépjárműadóról szóló LXXXII. tv. 5.. a), f). pontja alapján biztosítjuk.

34 14.sz.melléklet KIMUTATÁS AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT HITELEK, KÖLCSÖNÖK 2010.év Folyósított kölcsön tárgyévi Hitel, kölcsön megnevezése Hitel, kölcsönállomány Visszafizetett kölcsön tárgyév jan.01én tárgyévi összege összege Lakosságnak nyújtott kölcsön Járóbetegellátó nonprofit Kft törzstőke befizetéséhez nyújtott kölcsön településeknek Cigánd Településüzemeltetési Kftnek nyújtott műk.c.kölcsön Bodrogközi Járóbeteg Kftnek nyújtott felhalm.c.kölcsön ÖSSZESEN: Ezer Ftban Hitel, kölcsönállomány tárgyév dec.31én TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE 15.sz.melléklet Megnevezés ELMIB részvény Skoda törlesztés ÖKIF hitel (műfüv.p) Kötvénykibocsátás Ezer Ftban után Eredeti Módosított Tervezett Tervezett Tervezett Tervezett Tervezett Tervezett Tervezett Tervezett Tervezett Összesen * Összesen * Az önkormányzat svájci frankban fennálló kötvényállományának forintban kifejezett értéke december 31én

35 KIMUTATÁS a pénzeszközök változásáról 16. sz.melléklet Ezer Ftban Összeg Megnevezés Tervezett Végleges Nyitó pénzkészlet 2010.január 1jén Összes bevétel összege Összes kiadás összege Záró pénzkészlet dec. 31én Hitelintézet megnevezése Megnevezés 17. sz.melléklet Ezer Ftban 2010.dec.31én OTP Bank Nyrt. ÖKIF hitel Erste Leasing Zrt. Gépkocsi lízing OTP Bank Nyrt. Kötvény kibocsátás * Összesen * ben elszámolt nem realizált árfolyam veszeteség KIMUTATÁS az adósságállományról Adósságállomány össszege én törlesztés 2010.évi növekedés Adósságállomány összege Lejárat éve