Fentiekre tekintettel Velem községi Önkormányzat évi költségvetésének elsı félévi helyzetérıl szóló beszámolót az alábbiakban mutatjuk be.

Átírás

1 E L İ T E R J E S Z T É S Velem községi Önkormányzat Képviselı-testületének szeptember 15-ei testületi ülésére Tárgy: Elıterjesztı: Összeállította: Tájékoztató az Önkormányzat ének elsı féléves végrehajtásáról Horváth Miklós polgármester Dr. Görög István körjegyzı, Csekutiné Stipsics Edina pénzügyi elıadó Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 79. (1) bekezdése alapján a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának elsı félévi helyzetérıl szeptember 15-ig tájékoztatja a képviselı-testületet. A tájékoztató tartalmazza a i elıirányzatok idıarányos alakulását, a tartalék felhasználását, a hiány /többlet/ összegének alakulását, valamint a e teljesülésének alakulását. Az Áht.-nek az államháztartás egészére, így az önkormányzatokra is vonatkozó elvei: a pénzügyi egyensúly elısegítése, a közpénzekkel való hatékony és ellenırizhetı gazdálkodás garanciáinak megteremtése, a teljesség, a részletesség, a valódiság, az egységesség, az áttekinthetıség és a nyilvánosság. A Képviselı-testület november 24-ei testületi ülésén 105/2008. (XI.24.) számú határozatában elfogadott, az Önkormányzat i koncepciójában elsıdleges célként került meghatározásra a i egyensúly megtartása, az Önkormányzat mőködıképességének megırzése, a kötelezı feladatellátás feltételeinek biztosítása. Fentiekre tekintettel Velem községi Önkormányzat ének elsı félévi helyzetérıl szóló beszámolót az alábbiakban mutatjuk be. I. Bevételek Az elsı félévi bevételek az elıirányzott eft-hoz képest 38,97 -on / eft/ teljesültek, a látszólagos elmaradásnak pénzügytechnikai okai /pénzforgalom nélküli bevételek elızı évi pénzmaradvány/ vannak.

2 Mőködési bevételek ,49 Támogatások ,10 Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Átvett pénzeszközök ,08 Támogatási kölcsönök visszatérülése ,92 Pénzforgalom nélküli bevételek Átfutó bevételek Bevételek összesen ,97 Mőködési bevételek Örömteli, hogy a helyi adóbevételek, pótlékok, bírságok elıirányzata 76,10 -on /7.177 eft/ realizálódott, különösen az iparőzési adó- /99,45 / és a gépjármőadó-bevétel /90,78 / mutat kedvezı képet. Idıarányosan elmaradás van az Önkormányzat két bérleményének bérleti díjbevételeinél, valamint a kamatbevétel esetén. Helyi adók, pótlékok, bírságok ,10 Vállalkozók kommunális adója ,92 Magánszemélyek kommunális adója ,54 Idegenforgalmi adó ,44 Iparőzési adó ,45 Gépjármőadó ,78 Pótlék Építésügyi bírság Talajterhelés Termıföld bérbeadása Egyéb sajátos bevételek ,54 Boróka-villa bérleti díjbevétel Szeszfızde bérleti díjbevétele Közterület-használat, terembérlet ,66 Gesztenye-ünnep közterület-használat Igazgatási szolgáltatási díjbevétel Sírhely-megváltás Kamatbevétel Mőködési bevételek összesen ,49 Támogatások A támogatások összességében idıarányosan, 54,10 / eft/ teljesültek, elmaradás kizárólag a normatív kötött felhasználású támogatás /500 eft/ nem realizálódott. 2

3 A központosított elıirányzatok a ben nem tervezhetı tételek, ennek keretében a nyári gyermekétkeztetésre ,- Ft-ot, bérkiegészítésre, melyben benne van a Körjegyzıség dolgozóinak bérkiegészítése is ,- Ft-ot kaptunk. Normatív támogatások ,60 Központosított elıirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatások Kötött felhasználású Önkormányzatok i támogatása ,10 A Felhalmozási és tıke jellegő bevételek keretében 2 közmő-hozzájárulást /360 eft/ terveztünk, de az elsı félévben ilyen igény nem merült fel. Átvett pénzeszközök Az átvett pénzeszközök elıirányzata 74,08 -on /6.824 eft/ teljesült, döntıen a évi pénzmaradványok visszaosztása, a főkasza-pályázat bevétele, valamint az elızı évi visszatérítések /1.547 eft/ következtében. Az elızı évi központi visszatérítések között az idegenforgalmi adóbevételhez biztosított i hozzájárulást tartalmazza, minden egyes 1 Ft adóbevételhez az állam 2 Ft támogatást biztosít. Körjegyzıségre ,94 Könyvtárra Kuzniarski Viktor /Temetı/ Jövedelemkülönbség mérséklésére évi maradványának visszaosztása Kistérség évi pénzmaradványa Mozgáskorlátozottak Főkasza-pályázat Elızı évi visszatérítések Átvett pénzeszközök összesen ,08 A Támogatási kölcsönök visszatérülése elıirányzat idıarányosan, 51,92 -on / eft/ realizálódott, az elsı félévben 54 eft kamatmentes kölcsön visszafizetésére került sor. II. Kiadások A kiadási elıirányzat az elsı félévben 62,24 -on / eft/ teljesült, mely meghaladja az idıarányos teljesítést, melynek könyveléstechnikai /15 mft lekötése / oka van. 3

4 Ugyanakkor az év hátralévı részében takarékos és körültekintı gazdálkodás szükséges, hiszen pl.: a dologi kiadások keretében több elıirányzat túllépésre került. Rendszeres személyi juttatások ,03 Nem rendszeres személyi juttatások ,03 Külsı személyi juttatások ,86 Munkaadókat terhelı járulékok ,84 Dologi kiadások ,20 Egyéb folyó kiadások ,48 Pénzreszközátadás, egyéb támogatás ,24 Önkormányzat által folyósított ellátások ,45 Egyéb pénzbeli juttatások ,69 Felújítás Beruházás ,44 Kölcsönök nyújtása Céltartalék OTP lekötés Átfutó kiadások Kiadások összesen ,24 Személyi juttatások A személyi juttatások elıirányzata az elsı félévben 44,51 -on /6.688 eft/ teljesült, mely elmarad az idıarányostól. A személyi juttatások keretében egyedül a nem rendszeres személyi juttatások elıirányzatában van idıarányos túllépés, a közalkalmazottak kereset-kiegészítése /42 eft/ következtében. Rendszeres személyi juttatások ,03 Város és községgazdálkodás ,35 Közcélú foglalkoztatás Nem rendszeres személyi juttatások ,03 Étkezési hozzájárulás ,22 Közalkalmazottak kereset-kiegészítése Egyéb költségtérítés /folyószámla/ Külsı személyi juttatások ,86 Polgármester tiszteletdíja Alpolgármester tiszteletdíja ,45 Képviselık tiszteletdíja ,66 Polgármester költségátalánya /30 / ,66 Alpolgármester költségátalánya /20 / ,42 Könyvtáros bére ,22 Személyi juttatások összesen ,51 4

5 Munkaadókat terhelı járulékok A munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata /TB járulék, munkaadói járulék, valamint az egészségügyi hozzájárulás/ elıirányzata az elsı félévben 46,87 -on /644 eft/ teljesült, mely idıarányosnak tekinthetı. A tervezettnél több ápolási díj került megállapításra, mely jelentkezik a járulékfizetés elıirányzatánál. Város és községgazdálkodás ,72 Közcélú foglalkoztatás Ápolási díj járuléka ,14 Könyvtáros bére Önkormányzat igazgatási tevékenysége ,74 Munkaadókat terhelı járulékok összesen ,87 Dologi kiadások A dologi kiadások elıirányzata az elsı félévben 57,20 -on /3.764 eft/ teljesült, mely meghaladja az idıarányos teljesítést. A jogszabály lehetıvé teszi ugyan az elıirányzaton belüli átcsoportosítást, de az év hátralévı részében figyelemmel az Önkormányzat elıtt álló jelentıs feladatokra /vis maior helyreállítások, Jókai u.-i út-, járdaépítés/ indokolt a nagyon takarékos gazdálkodás, különösen akkor, ha néhány elıirányzatnál /hajtó- és kenıanyag, egyéb kommunikáció, egyéb készletek, tőzvédelem, karbantartás/ már az éves elıirányzat is túllépésre került. Az egyéb készletek keretében koszorúkat rendeltünk Dr. Görcs Tibor temetésére, tisztítószereket, valamint a damilos gépekhez damilokat vásároltunk. Irodaszerek Folyóirat Hajtó és kenıanyag ,75 Kis értékő tárgyi eszköz Munkaruha ,66 Mobil ,5 Egyéb kommunikáció Egyéb készletek Villamos energia ,6 Víz- és csatornadíj Karbantartás /Nyilvános WC, Kultúr, damilos/ ,16 Egyéb üzemeltetés ,38 Önkormányzati kuka Kéményseprés Virágosítás Bélyeg, postaköltség Karácsonyi díszvilágítás Kirándulás Zászló és zászlórúd postaköltsége 0 5-5

6 Tőzvédelem /ATLANTISZ/ Lomtalanítás ,5 Hóeltakarítás ,5 Konténeres hulladékszállítás Kaszálás Kultúr kuka Kéményseprés DIGI TV /Könyvtár/ Pénzügyi szolgáltatások /Bankköltség/ ÁFA ,47 Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda ,71 Prospektus Falunap ,71 Dologi kiadások összesen ,20 Egyéb folyó kiadások Az elıirányzat az elsı félévben 123,48 -on /878 eft/ teljesült, döntıen az İrségi hozzájárulás /141, 53 /, valamint a CÉDE pályázati díj /464 eft/ következtében. TÖOSZ tagdíj ,57 İrségi hozzájárulás ,53 MÁK CÉDE folyósítási díj Bakkné Dr. Gaál Éva ügyvédi költség /Jókai u./ CÉDE pályázati díj GOODWILL pályázatírás Vagyonbiztosítás Bankköltség Szél Józsefné /úthasználati díj/ Hóügyeleti díj Egyéb folyó kiadások összesen ,48 Pénzeszköz-átadás, egyéb támogatás Az elıirányzat elsı félévi realizálódása idıarányos /48,24 /, elmaradás egyedül a Központi Orvosi Ügyelet esetén mutatható ki, a többi elıirányzat 50, illetve 100-an teljesült. 6

7 Körjegyzıség mőködésére Mőködési célú pénzeszköz-átadás ,85 Zsombori Pál ,66 Többcélú Kistérségi Társulás ,72 IROTTKİ Natúrpark Natúrpark marketing hozzájárulás Civil szervezetek /KIE/ Szociális Gondozási Központ VELAK Civil szervezetek pályázatok Szél Józsefné TÖOSZ-tagdíj Önkéntes Tőzoltó Egyesület Kistérségi Fıépítész Vasi VOLÁN Zrt ,05 Kıszegszerdahelyi Körjegyzıség felújít Temetési támogatás Óvoda Iskola és napközi Zeneiskola Központi orvosi ügyelet ,90 Fogászat ,57 Könyvtár /bér és EHO nélkül/ Pénzeszköz-átadás összesen ,24 Az Önkormányzat által folyósított ellátások Az elıirányzat elsı félévi teljesülése /35,45 / elmarad az idıarányostól, túllépés egyedül az ápolási díj esetén mutatkozott. Az út a munkához program jelentısen átalakította a szociális segélyezés gyakorlatát, ennek következtében rendszeres szociális segély az elsı félévben nem került megállapításra. Rászorultságtól függı ellátások ,56 Rendszeres szociális segély Idıskorúak járadéka ,75 Lakásfenntartási támogatás ,27 Ápolási díj ,69 Átmeneti segély Rendelkezésre állási támogatás Mozgáskorlátozottak támogatása Természetben nyújtott szociális ellátások Átmeneti segély Közgyógyellátás

8 Szociális étkezés Önkormányzat által folyósított ellátások ,45 Egyéb pénzbeli juttatások Az elıirányzat jelentısen elmarad az elıirányzattól, 18,69 -on realizálódott. Temetési támogatás Elektromos szivattyúk BURSA HUNGARICA ösztöndíj Egyéb pénzbeli juttatások összesen ,69 A Felújítás elıirányzatban a tervezett 171 eft-os Óvoda parketta-felújítás az elsı félévben megvalósult. Beruházás A Jókai utca Jókai utca út-, járda- és csapadékvíz-csatorna építési pályázatát a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács augusztusi ülésén bírálta el, és ,- Ft támogatásban részesítette, így az Önkormányzati önerı felhasználására az I. félévben nem került sor. Főkasza ,5 Jókai utcai út- és járdaépítés önereje Beruházás összesen ,44 Az elsı félévben kamatmentes kölcsön nyújtására nem került sor. Összességében megállapítható, hogy az Önkormányzat gazdálkodása a tárgyidıszakban biztonságos, kiegyensúlyozott volt, néhány elıirányzat esetén azonban túllépte a tervezett idıarányos keretet. 8

9 Kérem a Tisztelt képviselı-testületeket az elıterjesztés megvitatására és a határozat-tervezet elfogadására! HATÁROZATTERVEZET Velem községi Önkormányzat Képviselıtestülete Velem községi Önkormányzat ének elsı félévi teljesítésérıl szóló tájékoztatót elfogadja. Felelıs: Határidı: Horváth Miklós polgármester azonnal A szavazás módja: nyílt szavazás, a beszámoló elfogadásához figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 15. (1) bekezdésére a Képviselı-testület egyszerő többségő /a jelen lévı települési képviselık több mint felének/ szavazata szükséges. Velem, szeptember 5. /: Horváth Miklós sk.:/ polgármester 9