1. Az Önkormányzat bevételi és kiadási fıösszege, valamint a pénzmaradvány meghatározása

Átírás

1 Öcs Község Önkormányzata Képviselı-testülete 6/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelete Öcs Község Önkormányzata évi költségvetésének végrehajtásáról Öcs Község Önkormányzata Képviselı-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdés felhatalmazása alapján, Magyarország Alaptörvényérıl szóló törvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Öcs Község Önkormányzata évi költségvetésének végrehajtásáról a következıt rendeli el: 1. Az Önkormányzat bevételi és kiadási fıösszege, valamint a pénzmaradvány meghatározása 1.. (1) A képviselı-testület az Önkormányzat évi költségvetésének bevételi fıösszegét ezer forintban állapítja meg. (2) A bevételek forrásonkénti megoszlását az 1. melléklet mutatja. 2.. (1) A Képviselı-testület az Önkormányzat évi költségvetésének kiadási fıösszegét ezer forintban állapítja meg. (2) A mőködési és felhalmozási kiadásokat, külön tételben az általános tartalékot a 2. melléklet mutatja. 3.. A Képviselı-testület az Önkormányzat évi pénzmaradványát ezer forintban állapítja meg. 4.. E rendelet kihirdetését követı napon lép hatályba, egyidejőleg hatályát veszti a 5/2011.(V.5.) önkormányzati rendelet. Mészáros Tamás polgármester Kisné Borbély Adrienn körjegyzı A kihirdetés napja: Öcs, április 27. Kisné Borbély Adrienn körjegyzı

2 Bevételek forrásonkénti megoszlása (1. melléklet) I n d o k o l á s Költségvetési támogatás Tartalmazza a lakosságszámhoz és a feladatmutatóhoz kötött normatív állami hozzájárulást 7369 eft-tal, az egyes szociális feladatok támogatását 1943 eft-tal, a közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatást 31 eft-tal és az önkormányzatnál foglalkoztatottak bérkompenzációját 95 eft-tal. Helyi adók: Idegenforgalmi adóból származó bevételek tartoznak ide. Átengedett központi adók Ezek közé tartozik a személyi jövedelemadó 7001 eft-tal, a gépjármőadó 1901 eft-tal, a pótlék, bírság 74eFt-tal. Intézményi bevételek Magában foglalja a terembérleti díjakat, a kamatbevételt, valamint az egyéb bevételeket, mint például: a kishaszonbérlet, sírhely befizetés, közterület használati díj, szociális étkeztetés díja. Pénzeszközátvétel mőködési célra Szervezett mammográfiai szőrıvizsgálatra a személyszállítás költségét az Országos Egészségbiztosítási Pénztár megtérítette, ez 11 e Ft bevételt jelent. Mozgókönyvtári normatívaként 500eFt-ot, egyszeri pénzbeli szociális támogatásra 197eFt-ot, közfoglalkoztatás támogatására 974 eft-ot kaptunk. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések A évi üdülıhelyi feladatok támogatására járt még pótlólag 18 eft. Kölcsönök visszatérülése háztartásoktól A lakosság részére lakásépítés, felújítás címén adott kölcsönök visszatérülését jelenti. Kiadások (2. melléklet) Személyi jellegő kiadások: Tartalmazza az alapilletményeket, tiszteletdíjakat, üdülési és az étkezési hozzájárulást. Munkáltatót terhelı járulékok: Tartalmazza a TB. járulékot, a munkaadói járulékot és a táppénz hozzájárulást. Készletbeszerzés Permetszert 1 eft-ért, irodaszert, nyomtatványt összesen 15 eft-ért,- könyvet, folyóiratot 49 eftért, tüzelıanyagot 36 eft-ért, hajtó- és kenıanyagot 381 eft-ért vásároltunk. Vettünk továbbá kerti eszközöket 13 e Ft-ért, üstöt 10 eft-ért, televíziót 64 eft-ért, asztali focit 25 eft-ért, poharakat 4 e Ft-ért. Egyéb készletbeszerzésre (nemzeti szalag, tisztítószer, karbantartási anyagok, virágmag, rendezvények költsége) 167 eft-ot költöttünk. Kommunikációs szolgáltatások Telefondíjat tartalmaz 64 eft összeggel, az internet elıfizetést 38 eft-tal. A NOD 32 vírusirtó megújításáért 4 e Ft-ot, a weboldal karbantartásáért 28 eft-ot, egyéb karbantartásért pedig 5 eft-ot fizettünk. Szolgáltatási kiadások Vásárolt élelmezésért 623 eft-ot, szállítási szolgáltatásért 18 eft-ot, villamos energiára 826 eft-ot, vízdíjra 50 eft-ot fizettünk. A karbantartási munkák 91 eft-ba kerültek. Egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatásokért (postaköltség foglalkoztatás eü. szolgálat, szemétszállítás, tőzoltó készülékek ellenırzése, orvosi ügyeleti díj átvállalása, fogászati alapellátás díja, ügyvédi díj, közvilágítás többletüzemeltetés, étkezési jegyek, üdülési csekkek kezelési költsége) 907 eft-ot adtunk ki. Általános forgalmi adó: A fentiekben említett kiadások áfáját tartalmazza. Kiküldetés, reprezentáció: Reprezentációs kiadás 8 e Ft volt. Egyéb folyó kiadások: A bankköltséget, a vagyonbiztosítást és a béren kívüli juttatások adóját tartalmazza. Társadalom és szociálpolitikai juttatások Rendelkezésre állási támogatásra 202 eft-ot, bérpótló juttatásra 1164 eft-ot, lakásfenntartási támogatásra 115 eft-ot, ápolási díjra 1194 eft-ot, közgyógyellátásra 24 eft-ot, temetési támogatásra 10 eft-ot, iskolakezdési támogatásra 69 eft-ot, idısek karácsonyi segélyezésére 220 eft-ot, tanulóbérletre 113 eft-ot, gyermekek karácsonyi segélyezésére 132 e Ft-ot, mikuláscsomagokra 11 eft-ot, egyszeri pénzbeli támogatásra 197 eft-ot, egyéb átmeneti segélyekre 40 eft-ot fizettünk ki.

3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás Bursa Hungarica ösztöndíjra 30 eft-ot, a Körjegyzıség mőködéséhez hozzájárulásként 3748eFt-ot, civil szervezetek támogatására 225 eft-ot, az egyházak támogatására 150eFt-ot, tagdíjakra 69eFt-ot, szakszolgálati hozzájárulást 26eFt-ot fizettünk ki. Beruházás Egy földterületet vásárolt az önkormányzat 30eFt-ért, a szennyvízcsatorna létesítésével kapcsolatos évi kiadások összege 2887 eft volt. Ezt a Szennyvízcsatorna Beruházó Víziközmő Társulat év elején megtérítette az önkormányzatnak. Felújítás A Faluház bejárati ajtaját kicseréltettük, költsége 417 e Ft volt. Öcs, április 12. Mészáros Tamás polgármester

4 A. melléklet a 6/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelethez Önkormányzati költségvetési szervek évi beszámolója Egyszerősített mérleg (ezer Ft-ban) ezer Ft Eszközök Elızı év Tárgyév A B C 1. A.) Befektetett eszközök összesen I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésere átadott eszközök B.) Forgóeszközök összesen I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások Eszközök összesen: Források 14. D.) Saját tıke összesen I. Tartós tıke II. Tıkeváltozások III. Értékesítési tartalék E.) Tartalékok összesen I. Költségvetési tartalék II. Vállalkozási tartalék F.) Kötelezettségek összesen I. Hosszúlejáratú kötelezettségek II. Rövidlejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások Források összesen:

5 B. melléklet a 6/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelethez Önkormányzati költségvetési szervek évi beszámolója Egyszerősített pénzforgalmi jelentés (ezer Ft-ban) Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Elıirányzat A B C D 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Mőköd-i célú tám.értékő kiadások, egyéb tám Államházt.kívülre végl.mők. Pénzeszközátadások Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékő kiadások Államháztartáson kívülre felhalm.pénzeszk.átad Hosszúlejáratú kölcsönök nyújtása Pénzforgalmi kiadások Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások összesen Kiadások összesen Intézményi mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Mőködési célú támogatás értékő bevételek Államháztart. kívülrıl mőködési pénzeszk.átv Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Ebbıl: Önkorm. sajátos felhalm-i és tıkebev-ei Felhalmozási célú támogatási bevételek Államházt.kívülrıl felhalmozási pénzeszköátv Támogatás, kiegészítések Ebbıl: Önkormányzatok költségvetési tám Hosszúlejáratú kölcsönök visszatérülése Pénzforgalmi bevételek: Pénzforgalom nélküli bevételek Kiegyenlítı, átfutó, függı bevételek összesen Bevételek összesen:

6 C. melléklet a 6/2012.(IV.27.)önkormányzati rendelethez Önkormányzati költségvetési szervek évi beszámolója Egyszerősített pénzmaradvány kimutatás (ezer Ft-ban) Megnevezés Elızı év Tárgyév A B C 1. Záró pénzkészlet Egyéb aktív és passzív pü-i elsz. összev. záróegyenlege Elızı év(ek)ben képzett tartalékok maradványa Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Finanszírozásból származó korrekciók Pénzmaradványt terhelı elvonások Módosított pénzmaradvány Ebbıl: egészségbizt. alapból folyósított pénzeszk. maradvány Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány

7 1. melléklet a 6/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelethez évi bevételek forrásonkénti megosztása (ezer Ft-ban) A B C D E Bevételi források megnevezése Elıirányzat Teljesítés eredeti módosított Teljesítés %-a Normatív hozzájárulások ,0 Kiegészítı támogatás egyes szociális feladatokhoz - Bérpótló juttatás ,0 - Foglalkoztatást helyettesítı támogatás ,0 - Ápolási díj ,0 - Lakásfenntartási támogatás ,0 Kiegészítı tám. egyes szoc. feladatokhoz összesen: ,0 Összes költségvetési támogatás ,0 Helyi adók - Idegenforgalmi adó ,3 Helyi adók összesen: ,3 Átengedett központi adók - Pótlék, bírság ,0 - Személyi jövedelemadó ,0 - Gépjármőadó ,9 Átengedett központi adók összesen: ,0 Saját bevételek - Egyéb bevételek ,0 - Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája ,0 - Kamatbevételek ,2 Intézményi bevételek összesen: ,8 Pénzeszközátvétel mőködési célra - Központi költségvetési szervtıl ,0 - Elkülönített állami pénzalapoktól ,0 -Társadalombiztosítási alapoktól ,0 Mőködési célra államháztartáson belülrıl összesen: ,0 - Többcélú kistérségi társulástól ,0 Mőködési célra államháztartáson kívülrıl összesen: ,0 Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Kölcsönök visszatérülése háztartásoktól ,4 Elızı évi pénzmaradvány ,0 Kiegyenlítı, átfutó, függı bevételek ,0 Bevételek összesen: ,1

8 2. melléklet a 6/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelethez évi kiadások (ezer Ft-ban) A B C D E 1. Megnevezés Elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2. eredeti módosított 3. Személyi jellegő kiadások ,9 4. Munkaadót terhelı járulékok ,0 5. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 6. - Készletbeszerzés , Kommunikációs szolgáltatások , Szolgáltatási kiadások , Általános forgalmi adó , Kiküldetés, reprezentáció , Egyéb folyó kiadások ,6 12. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások ,1 13. Mőködési célú pénzeszközátadás , Körjegyzıség mőködéséhez hozzájárulás: Egyéb : Tartósan adott kölcsönök ,0 17. Felhalmozási kiadások 18. Beruházás Földterület vásárlása , Faluház mellett parkoló kialakítása , Szennyvízcsatorna létesítése ,0 22. Felújítás Faluházban bejárati ajtó cseréje ,0 24. Tartalék 25. Általános tartalék ,0 26. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások ,0 27. Kiadások összesen: ,1

9 3. melléklet a 6/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelethez Öcs Község Önkormányzata vagyonkimutatása december 31-i állapot szerint ezer Ft-ban A B 1. Megnevezés nettó érték 2. Földterület: forgalomképtelen Földterület: korlátozottan forgalomképes Földterület: forgalomképes Telkek: forgalomképtelen Telkek: forgalomképes Épületek: forgalomképtelen Épületek: forgalomképes Épületek: korlátozottan forgalomképes Építmények: forgalomképtelen Építmények: korlátozottan forgalomképes Építmények: forgalomképes Ingatlanok összesen: Egyéb gép, berendezés, felszerelés: 14. forgalomképes 325 Képzımővészeti alkotások: 15. forgalomképes Gépek, berendezések, felszerelések összesen: Jármővek: forgalomképes Jármővek összesen: Tartósan adott kölcsönök Befektetett pénzügyi eszközök összesen: Követelések Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolások Forgóeszközök összesen: ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: Tartós tıke Tıkeváltozások Saját tıke összesen: Költségvetési tartalékok Tartalékok összesen: Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolások Kötelezettségek összesen: FORRÁSOK ÖSSZESEN: A könyvviteli mérlegben nem szereplı eszközök állománya A B 1. Megnevezés Bruttó érték 2. 0-ra leírt szellemi termékek ra leírt ügyvitel és számítástechnikai eszközök ra leírt egyéb gép, berendezés 990