ZALASZÁNTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE. 11/2012. (IV. 26.) Önkormányzati Rendelete. az Önkormányzat évi zárszámadásáról.

Átírás

1 ZALASZÁNTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 11/2012. (IV. 26.) Önkormányzati Rendelete az Önkormányzat évi zárszámadásáról. 1

2 Zalaszántó Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 11/2012. (IV.26.) Önkormányzati Rendelet tervezete az Önkormányzat évi zárszámadásáról. Zalaszántó Község Önkormányzati Képviselı-testület Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 82.., valamint a helyi Önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. -a értelmében kapott felhatalmazás alapján az évi költségvetés végrehajtása tárgyában az alábbi rendeletet alkotja: (1) A képviselı-testület az Önkormányzat évi összesített költségvetési beszámolóját e/Ft ezen belül kiemelten: - intézményi mőködési bevételek e/ft - önkormányzati sajátos mőködési bevételek e/ft - felhalmozási tıke jellegő bevételek e/ft - támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök e/ft - felhalmozási kölcsönök visszatérülése 729 e/ft - mőködési célú kölcsönök visszatérülése 494 e/ft - pénzforgalom nélküli bevételek e/ft - rövid lejáratú hitel felvétele ( pályázati támogatás Megelılegezésére) e/ft - kiegyenlítı, függı, átfutó -6 e/ft bevétellel jóváhagyja. (2) A képviselı-testület az Önkormányzat évi összesített költségvetési beszámolóját e/ft, ezen belül kiemelten: - személyi juttatások e/ft - munkaadókat terhelı járulékok e/ft - dologi kiadások és egyéb folyó kiadások e/ft - pénzeszköz átadás, egyéb támogatás e/ft - ellátottak pénzbeni juttatásai e/ft - mőködési és felhalmozási kölcsönök 281 e/ft - felújítás e/ft - felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések 352 e/ft - kiegyenlítı, függı, átfutó kiadás e/ft kiadással jóváhagyja. 1.. (3) Zalaszántó Község Önkormányzati Képviselı-testülete évi módosított pénzmaradványát e/ft összegben állapítja meg, ebbıl kötött pénzmaradvány: a.) Zalaszántó Község Önkormányzata e/ft Mőködési pénzmaradvány 152e/Ft Tőzifa beszerzés fedezete 152 e/ft Felh.célú maradvány e/ft 2

3 a.) Idısek Klubja Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat e/ft Mőködési pénzmaradvány e/ft - Társult Önkormányzatok befizetésének maradványa e/ft b.) Körjegyzıség Mőködési pénzmaradvány 141e//Ft évi költségvetésbe beépült kiadások fedezetére 69 e/ft évi soros lépés fedezete 65 e/ft - Szállítói tartozás 7 e/ft c.) Gersei Pethı Általános Mővelıdési központ Mőködési pénzmaradvány 176 e/ft - Óvoda lakossági támogatásának maradványa 98 e/ft évi szállítói tartozás, alulfinanszíroz 78 e/ft d.) Zalaszántó Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat 26 e/ft Mőködési célú pénzmaradvány 26 e/ft 4) Az évi bevételek pénzforgalmi elıirányzatát és teljesítését az 1. sz. melléklet tartalmazza. (5) Az évi pénzforgalmi kiadások elıirányzatát és teljesítését a 2. sz. melléklet tartalmazza. (6) Zalaszántó Önkormányzat évi pénzmaradvány elszámolását a 3. sz. melléklet tartalmazza. (7) Zalaszántó Önkormányzat december 31-i vagyonállapotát a 4. sz. melléklet tartalmazza. (8) Zalaszántó Önkormányzat december 31-i létszám kimutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza. (9) Az Önkormányzat közvetett támogatásáról szóló tájékoztatót a 6. sz. melléklet tartalmazza. (10) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 8/2012. (IV. 12..) számú határozattal jóváhagyott évi beszámolóját a 7. sz. melléklet tartalmazza. (1) A képviselı-testület az Önkormányzat évi költségvetési beszámolóját e/ft bevétellel, ezen belül kiemelten: - intézményi mőködési bevétel e/ft - önkormányzat sajátos mőködési bevét e/ft - felhalmozási és tıke jellegő bevét e/Ft - támogatások, kiegészítések átvett pénzeszköze e/ft - felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése 729 e/ft - mőködési kölcsön visszatérülés 494 e/ft - pénzforgalom nélküli bevétel e/ft - Rövid lejáratú hitel felvétele ( pályázati támogatás megelılegezésére) e/ft - függı, átfutó, kiegyenlítı bevétel -65 e/ft 2.. 3

4 bevétellel jóváhagyja (2) A képviselı-testület az Önkormányzat évi költségvetési beszámolóját e/ft kiadással, ezen belül kiemelten: - személyi juttatások e/ft - munkaadókat terhelı járulékok e/ft - dologi kiadások és egyéb folyó kiadások e/ft - pénzeszközátadás, egyéb támogatás e/ft - ellátottak pénzbeni juttatásai 34 e/ft - mőködési és felhalmozás célú támogatási kölcsönök 281 e/ft - felújítási kiadások e/ft - felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések 332 e/ft kiadással jóváhagyja. (3) A Képviselı-testület az Önkormányzat évi helyesbített pénzmaradványát e/ft-tal, módosított pénzmaradványát e/ft-tal jóváhagyja. (4) Az Önkormányzat évi pénzmaradvány elszámolását 3/a, a vagyonmérleget a 4/a számú melléklet tartalmazza. 3.. (1) A képviselı-testület a Körjegyzıség évi költségvetési beszámolóját e/ft, ezen belül kiemelten: - intézményi mőködési bevétel 415 e/ft - mőködési támogatás e/ft -.támogatásértékő bevétel e/ft - pénzforgalom nélküli bevétel 604e/Ft - felhalmozási támogatás 20 e/ft - függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 59 e/ft bevétellel jóváhagyja. (2) A képviselı-testület a Körjegyzıség évi költségvetési beszámolóját e/ft, ezen belül kiemelten - személyi juttatások kiadásai e/ft - munkaadókat terhelı járulékok e/ft - dologi kiadások és egyéb folyó kiadások e/ft - felhalmozási kiadások 20 e/ft - elızı évi pénzmaradvány átadása 79 e/ft - függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások -388 e/ft kiadással jóváhagyja. (3) A képviselı-testület a Körjegyzıség évi módosított pénzmaradványát 141 e/ft-tal jóváhagyja. 4

5 (4) A Körjegyzıség évi pénzmaradvány elszámolását 3/b, a vagyonmérleget a 4/b számú melléklet tartalmazza. 4.. (1) A képviselı-testület a Gersei Pethı Általános Mővelıdési Központ évi költségvetési beszámolóját e/ft ezen belül kiemelten: - intézményi mőködési bevétel 123 e/ft - mőködési támogatás e/ft -.támogatásértékő bevétel e/ft..- pénzmaradvány igénybevétele 212 e/ft bevétellel jóváhagyja. (2) A képviselı-testület a Gersei Pethı Általános Mővelıdési Központ évi költségvetési beszámolóját e/ft ezen belül kiemelten - személyi juttatások kiadásai e/ft - munkaadókat terhelı járulékok e/ft - dologi kiadások és egyéb folyó kiadások e/ft - pénzeszköztámogatás, egyéb támogatás 540 e/ft - ellátottak pénzbeli juttatása 1203 e/ft - elızı évi pénzmaradvány átadása 104 e/ft - függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások -32 e/ft kiadással jóváhagyja. (3) A képviselı-testület a Gersei Pethı Általános Mővelıdési Központ évi módosított pénzmaradványát 176 e/ft-tal jóváhagyja. (4) A Gersei Pethı Általános Mővelıdési Központ évi pénzmaradvány elszámolását 3/c, a vagyonmérleget a 4/c számú melléklet tartalmazza. 5.. (1) A képviselı-testület az Idısek Klubja, Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat évi költségvetési beszámolóját e/ft, ezen belül kiemelten: - intézményi mőködési bevétel 4 e/ft - mőködési támogatás e/ft -.támogatásértékő bevétel e/ft - pénzforgalom nélküli bevétel 3.842e/Ft bevétellel jóváhagyja. 5

6 (2) A képviselı-testület az Idısek Klubja, Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat évi költségvetési beszámolóját e/ft, ezen belül kiemelten - személyi juttatások kiadásai e/ft - munkaadókat terhelı járulékok e/ft - dologi kiadások és egyéb folyó kiadások e/ft - mőködési célú támogatás 350 e/ft - függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások -40 e/ft kiadással jóváhagyja. (3) A képviselı-testület az Idısek Klubja, Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat évi módosított pénzmaradványát e/ft-tal jóváhagyja. (4) Az Idısek Klubja, Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat évi pénzmaradvány elszámolását 3/d, a vagyonmérlegét a 4/d számú melléklet tartalmazza. 4.. E rendelet kihirdetését követı napon lép hatályba. Farkas Lajos polgármester Gecse Ágnes körjegyzı A rendelet április 26. napján kihirdetésre került. Gecse Ágnes körjegyzı 6

7 Az Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek pénzforgalmi elıirányzata teljesítése 1. számú melléklet ezer forintban Elıirányzat Bevételek megnevezése eredeti módosított teljesített % Igazgatási szolgáltatási díj Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése kötbér, egyéb kártérítések,stb Helyiségek,eszközök bérbead.díja Szolgáltatás ellenértéke Egyéb sajátos bevételek Mőködési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Kamatbevételek Intézmények és önkormányzatok mőködési bevételei Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Önkormányzatok sajátos felhalm. és tıkebevételei Felhalmozás és tıke jellegő bevételek Önkormányzatok költségvetési támogatása Elızı évi költségvetési kieg., visszatérülések Mőködési célú pénze.átvétel államháztartáson kívül Mőködési célú,támogatásértékő bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt.kívől Felhalmozási célú, támogatásértékő bevétel Elızı évi mők.célú pénzmaradvány átvétele

8 Forráskiegészitı hitel Mőködési célú kölcsön visszatérülése államháztart.on kívülrıl Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államházt. kívülrıl Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Költségvetési bevételek Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek - 6 Bevételek összesen:

9 Az Önkormányzat évi költségvetési kiadásainak pénzforgalmi elıirányzata és teljesítése 2. számú melléklet ezer forintban Elıirányzat Kiadások megnevezése eredeti módosított teljesített % Alapilletmények Illetménypótlékok Illetménykiegészítések Részmunkaidıben foglalkozt. rendsz. jutt Rendszeres személyi jutt Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás Jutalom Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj Napidíj 17 7 Kereset kiegészítés fedezete 293 Jubileumi jutalom Egyéb sajátos juttatás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtér. és hozzájárulás Külsı személyi juttatás Személyi juttatások összesen: Társadalom bizt járulék Munkaadókat terhelı egyéb jár Eü. hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelı járulékok Gyógyszer, vegyszer beszerzés Élelmiszer beszerzés Íródaszer, nyomtatvány Könyv, folyóirat,egyéb inf.hord Nem adatviteli távközlési díjak (telefon) Egyéb kommunikációs szolg

10 Adatátviteli célú távközl.díj Bérleti díjak Szállítási szolgáltatás Vásárolt közszolgáltatás Szellemi tevékenység végzésére Kifizetés Hajtó és kenıanyag beszerzés Belföldi kiküldetés Reprezentáció Gázenergia szolgáltatás Villamosenergia szolg Egyéb dologi kiadás Munkaruha, védıruha Víz- és csatornadíjak Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás díja Karbantartási, kisjav.szolg Anyag és kisértékő tárgyi eszközök beszerzése Pénzügyi szolgáltatás Vásárolt élelmezés Reklám és propaganda kiadás Vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja ÁFA befizetések Dologi kiadások: Elızı évi maradvány visszafiz Egyéb befizetési kötelezettség Munkáltató által fzetett Szja Adók, díjak, egyéb befiz Kamatkiadások Egyéb folyó kiadások Mőködési célú pénze.átadás államháztartáson kívülre Mőködési célú, támogatás értékő kiadás Felhalmozási célú pénze. átadás államháztartáson kívülre

11 Elızı évi mők.célú pénzmaradvány átadása Ellátottak pénzbeli juttatásai Önkormányzatok által folyósított ellátások Pénzeszközátadás, támogatás értékő kiadás, egyéb támogatás Ingatlanok,gépek berendezések felújítása Felújítás összesen: Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása,létesítése Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása Beruházások ált.forgalmi adója Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések össz: Felhalmozási és mőködési célú kölcsön nyújt Rövd lejáratú hitel visszafizetése Költségvetési kiadások összesen: Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadás Kiadások összesen:

12 Zalaszántó Község Önkormányzatának önkormányzat színtő évi pénzmaradvány elszámolása 3. számú melléklet Ezer Ft-ban Elızı Tárgy év év Pénztárak záróegyenlege Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei Záró pénzkészlet Aktív elszámolások záróegyenlege Passzív elszámolások záróegyenlege(-) Elızı években képzett tartalék maradványa (-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (-) Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+) Módosított pénzmaradvány

13 3/a. számú melléklet Zalaszántó önkormányzat évi pénzmaradványának kimutatása Ezer Ft-ban Elızı év Tárgyév Költségvetési pénzforgalmi számla záróegyenlege Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei Záró pénzkészlet Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege Költségvetési passzív függı elszámolások záróegyenlege (-) Egyéb aktív, passzív elszámolások záróegyenlege Elızı években képzett tartalékok maradványa (-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.-i Támogatás miatt Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt Finanszírozásból származó korrekciók Költségvetési pénzmaradvány Pénzmaradványt külön jogszabály alapján mód. tétel 0 0 Módosított pénzmaradvány

14 3/b. számú melléklet Zalaszántó és Vindornyalak községek Körjegyzısége évi pénzmaradványának kimutatása Ezer Ft-ban Elızı év Tárgyév Költségvetési pénzforgalmi számla záróegyenlege Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei 3 62 Záró pénzkészlet Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege Költségvetési passzív függı elszámolások záróegyenlege (-) 0 59 Egyéb aktív, passzív elszámolások záróegyenlege Elızı években képzett tartalékok maradványa (-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.-i Támogatás miatt Finanszírozásból származó korrekciók Költségvetési pénzmaradvány Pénzmaradványt külön jogszabály alapján mód. tétel 0 0 Módosított pénzmaradvány

15 K I M U T A T Á S A Gersei Pethı Általános Mővelıdési Központ évi pénzmaradványának alakulásáról 3/c. számú melléklet 2009.év Ezer Ft 2010.év Ezer Ft Költségvetési számla záróegyenlege Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei 0 6 Záró pénzkészlet összesen: Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-) Egyéb aktív, passzív elszámolások záróegyenlege 47 Helyesbített pénzmaradvány Költségvetési kiutalatlan intézményi támogatás Költségvetési pénzmaradvány Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

16 3/d.számú melléklet Idısek Klubja, Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat évi pénzmaradvány kimutatása Költségvetési bankszámla záró 64 egyenlege Pénztár záró egyenlege Záró pénzkészlet 64 Költségvetési aktív függı elszámolások Költségvetési aktív elszámolások egyenlege (+) Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt Finanszírozásból származó korrekciók (+) Költségvetési pénzmaradvány

17 KIMUTATÁS 4. sz. melléklet Zalaszántó Község Önkormányzatának december 31-i vagyonállapotáról önkormányzat színtő ESZKÖZÖK sorszá m Elızı év Tárgy év állományi érték A.)BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1 I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök (4+7+9) II/1. Törzsvagyon (5-tıl 6-ig) a.) forgalomképtelen ingatlan b.) korlátozottan forg.képes ing. c.) beruházások, felújítások II./2 Forgalomképes ingatlanok II./3. Egyéb tárgyi eszközök(9-tıl ig) 1. Gépek,berendezések,felszerelés ek Jármővek III. Befektetett pénzügyi eszközök 1. Tartósan adott kölcsönök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök Befektetett eszközök összesen ( ) B.) FORGÓESZKÖZÖK 16 I. Követelések II. Értékpapírok 18 II. Pénzeszközök (19+20) pénztárak és betétkönyvek költségvetési bankszámlák

18 III. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások Forgóeszközök összesen ( ) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (15+23) FORRÁSOK sorszá m Elızı év Tárgy év állományi érték D.) SAJÁT TİKE 1 1. Saját tulajdonban lévı eszközök tartós tıkéje 2. Tartós tıke Saját tulajdonban lévı eszközök tıkeváltozása 4.Tıkeváltozások Saját tıke összesen (3+5) E.) TARTALÉKOK 7 I. Költségvetési tartalék elszámolása(7+8) 1. Tárgyévi költségvetési tartalék Elızı évek költségvetési 10 tartaléka Tartalékok összesen (6) F.) KÖTELEZETTSÉGEK 11 I. Rövid lejáratú kötelezettségek(11+13) Kötelezettség áruszállításból és szolg. a.) tárgyévi költségvetést terhelı száll.köt. 2. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 3. Hitelek állománya II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (15) 1. Költségvetési passzív függı elszámolás Kötelezettségek összesen (12+116)

19 FORRÁSOK ÖSSZESEN (4+6+16) /a. számú melléklet KIMUTATÁS Zalaszántó Önkormányzat december 31-i vagyonállapotáról MÉRLEG Ezer forintban Megnevezés Elızıév Tárgyév Eszközök Immateriális javak (szellemi termékek) Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékő jogok Gépek, berendezések, felszerelések Beruházások, felújítások Tartósan adott kölcsönök Koncesszióba adott eszközök Befektetett eszközök összesen Követelés áruszállítás és szolgáltatás(vevık) Adósok Rövid lejáratú kölcsönök Egyéb követelések Követelések összesen Pénztárak és betétkönyvek Költségvetési bankszámlák Pénzeszközök összesen: Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen: Forgóeszközök összesen: ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: Források: Saját tulajdonban lévı eszközök tartós tıkéje Tartós tıke Saját tulajdonban lévı eszközök tıkeváltozása Tıkeváltozások (összesen) Saját tıke összesen: Költségvetési tartalék elszámolása - tárgyévi költségvetési tartalék elızı évi költségvetési tartalék elszámolása 0 0 Költségvetési tartalék összesen:

20 -2- Rövid lejáratú hitelek állománya Tárgyévi költségvetést terhelı szállítói kötelezettségek Helyi adó túlfizetés miatti Tárgyévi költségvetést terhelı rövid lejáratú kötelezettségek Tárgyévet követı szállítói tartozások Rövid lejáratú kötelezettség összesen Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen Körtelezettségek összesen: FORRÁSOK ÖSSZESEN:

21 KIMUTATÁS 4/b.számú melléklet Zalaszántó és Vindornyalak községek Körjegyzısége december 31-i vagyonállapotáról MÉRLEG Ezer forintban Megnevezés Elızı év Tárgy év Eszközök Immateriális javak (szellemi termékek) Gépek, berendezések, felszerelések Befektetett eszközök összesen Pénztárak és betétkönyvek 3 62 Költségvetési bankszámlák Pénzeszközök összesen: Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen: 388 Forgóeszközök összesen: ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: Források: Saját tulajdonban lévı eszközök tartós tıkéje Tartós tıke Saját tulajdonban lévı eszközök tıke Tıkeváltozások (összesen) Saját tıke összesen: Költségvetési tartalék elszámolása - tárgyévi költségvetési tartalék elızı évi költségvetési tartalék elszámolása 0 0 Költségvetési tartalék összesen: Rövid lejáratú kötelezettség összesen 0 7 Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen 0 59 Körtelezettségek összesen: 0 66 FORRÁSOK ÖSSZESEN:

22 K I M U T A T Á S Gersei Pethı Általános Mővelıdési Központ december 31-i Vagyonállapotáról melléklet 4/c.számú MÉRLEG Ezer Ft-ban Megnevezés 2010.év 2011.év Eszközök Immateriális javak (vagyoni értékő jogok) Gépek, berendezések, felszerelések Befektetett eszközök összesen: Pénztárak és betétkönyvek 0 6 Költségvetési bankszámlák Pénzeszközök összesen: Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen Forgóeszközök összesen: ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: Források Saját tulajdonban lévı eszközök tartós tıkéje 0 0 Saját tulajdonban lévı eszközök tıkeváltozása Saját tıke összesen Költségvetési tartalék elszámolása - tárgyévi költségvetési tartalék elızı évi költségvetési tartalék 0 0 Költségvetési tartalék összesen: Rövid lejáratú kötelezettség összesen Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen 0 0 Kötelezettségek összesen FORRÁSOK ÖSSZESEN

23 4/d.számú melléklet KIMUTATÁS IDİSEK KLUBJA, CSALÁDSEGÍTİ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2011.DECEMBER 31-i VAGYONÁLLAPOTÁERÓL ESZKÖZÖK sorszá m Elızı év Tárgy év állományi érték A.)BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1 I. Immateriális javak 2 0 II. Tárgyi eszközök (4+7+8) II/1. Törzsvagyon (5-tıl 6-ig) 4 a.) forgalomképtelen ingatlan 5 b.) korlátozottan forg.képes ing. 6 II./2 Forgalomképes ingatlanok 7 II./3. Egyéb tárgyi eszközök(9-tıl 10-ig) Gépek,berendezések,felszerelések Jármővek 10 III. Befektetett pénzügyi eszközök(24) Tartósan adott kölcsönök 12 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök 13 Befektetett eszközök összesen ( ) B.) FORGÓESZKÖZÖK 15 I. Követelések 16 II. Értékpapírok 17 II. Pénzeszközök (19+20) pénztárak és betétkönyvek költségvetési bankszámlák III. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások Forgóeszközök összesen ( ) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (14+22)

24 -2- Elızı év Tárgy év FORRÁSOK sorszám állományi érték D.) SAJÁT TİKE 1 1. Tartós tıke 2 2. Tıkeváltozás Saját tıke összesen (2+3) E.) TARTALÉKOK 5 I. Költségvetési tartalék elszámolása(7+8) Tárgyévi költségvetési tartalék Elızı évek költségvetési tartaléka 8 Tartalékok összesen (6) F.) KÖTELEZETTSÉGEK 9 I. Rövid lejáratú kötelezettségek(11+13) Kötelezettség áruszállításból és szolg a.) tárgyévi költségvetést terhelı száll.köt Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 13 II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (15) 1. Költségvetési passzív függı elszámolás Kötelezettségek összesen (10+14) FORRÁSOK ÖSSZESEN (4+6+16)

25 K I M U T A T Á S Az Önkormányzat szervei és intézményei létszámáról. 5. sz. melléklet Intézmény megnevezése évi december 31. Engedélyezett statisztikai állományi létszám Gersei Pethı ÁMK Általános Iskola 1 fı igazgató 1 fı igazgató 10 fı pedagógus 10 fı pedagógus 1 fı iskolatitkár 1 fı iskolatitkár 2 fı takarító 2 fı takarító Össz 14 fı 14 fı Általános iskolai napközi 1 fı pedagógus 1 fı pedagógus Összesen: 1 fı 1 fı Óvoda 1 fı tagintézmény vezetı 1 fı tagintézmény vezetı 2 fı óvónı 2 fı óvónı 1 fı kisgyermek gondozó 1 fı kisgyermek gondozó 2 fı dajka 2 fı dajka Összesen: 6 fı 6 fı Idısek Klubja, Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat Idısek Klubja 1 fı gondozó 1 fı gondozó Összesen: 1 fı 1 fı 25

26 - 2 Családsegítés 1 fı intézményvezetı 1 fı intézményvezetı 2 fı családgondozó 2 fı családgondozó 1 fı ügyviteli dolgozó, 1 fı ügyviteli dolgozó, családgondozó asszisztens családgondozó asszisztens Összesen: 4 fı 4 fı Idısek klubja, Családsegítı Szolg. mindösszesen: 5 fı 5 fı Önkormányzat 1 fı polgármester 1 fı polgármester 1 fı festı-mázoló karbant. 1 fı tanyagondnok 1 fı karbantartó 1 fı festı-mázoló karbant. 1 fı kımőves-karbantartó 1 fı karbantartó 1 fı tanyagondnok 1 fı kımőves-karbantartó 3 fı közcélú foglalkoz. 3 fı közcélú fogl. átlagosan Összesen: 8 fı 8 fı Körjegyzıség 1 fı körjegyzı 1 fı körjegyzı 5 fı ügyintézı 5 fı ügyintézı 1 fı ügyviteli 1 fı ügyviteli 1 fı takarító. Összesen: 8 fı 7 fı Létszám mindösszesen: 42 fı 41 fı 26

27 6. sz. melléklet Tájékoztatás az Önkormányzat közvetett támogatásáról. Kedvezmény megnevezése Kedvezmény mértéke ezer Ft-ban - Magánszemélyek kommunális adója Óvodai, iskolai étkeztetés Tankönyv támogatás Nyári gyermekétkeztetés 87 27

28 7. sz. melléklet Elıterjesztés A Zalaszántó Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat április 16 -i ülésére. Tárgy: Zalaszántó Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának évi beszámolója. Elıterjesztı: Ignácz Géza elnök Készítette: Tobak Károlyné gazdálkodási fımunkatárs Tisztelt Képviselı-testület! A Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetése 211 e/ft bevétellel és kiadással lett elfogadva, melyet az év folyamán 670e/Ft bevételi többlettel módosított a képviselıtestület.. Így a módosított elıirányzat 881 e/ft lett. A elıirányzat módosítás az alábbi bevételi jogcímeket érintette: - Az Önkormányzat feladatalapú támogatási kérelmének sikeres elbírálása folytán 640 e/ft-ot. - a Róma kulturális napok rendezéséhez pedig 30 e/ft támogatást kapott a Zala Megyei -- Önkormányzattól. A bevételeket a módosított elıirányzathoz a 881 e/ft-tal 100 %-ra teljesítettük, A kiadások a 881 e/ft módosított elıirányzathoz képest a 855 e/ft teljesítéssel 97 %-ban realizálódott. A maradvány a személyi juttatásoknál képzıdött, mert a kézmőves foglalkozás december havi megbízási díjának elszámolása január hóban történt meg (a december havi személyi juttatások a évi költségvetést terhelik). A dologi kiadások felhasználásánál a rendezvény szervezésével kapcsolatos kiadások az összes kiadás mintegy 80 %- át, a kisértékő tárgyi eszköz beszerzés 13 %-át illetve a belföldi kiküldetés 3 % át teszi ki. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 6 tanulót részesített könyvjutalomban és egyéb támogatásban, melyre 34 e/ft-ot fordítottunk. Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy a évi költségvetési beszámolóját fogadja el. A költségvetési kiadások és bevételek alakulásának részletezését az 1.számú, a pénzmaradvány kimutatását a 2. számú melléklet tartalmazza. Határozati javaslat Zalaszántó Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselı-testülete a évi beszámolóját 811 e/ft bevétellel, ezen belül: 28

29 - mőködési célú támogatás 30 e/ft - központi támogatás 880 e/ft - pénzmaradvány 1 e/ft 855 e/ft kiadással, ezen belül - dologi és egyéb folyó kiadások 741e/Ft - ellátottak juttatása 34 e/ft - mőködési célú támogatás 80 e/ft -tal jóváhagyja. -2- Zalaszántó Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselı-testülete a évi pénzmaradványát 26 e/ft-tal Jóváhagyja. Zalaszántó, április 4. Tisztelettel: Ignácz Géza elnök 29

30 A Zalaszántó Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek teljesítése évben. 1.számú melléklet ezer forintban Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenység Kiadások: Elıirányzat Teljesítés Eredeti Módosított % - Állományba nem tartozók megbízási díja 25 Személyi juttatás összesen: 25 - Élelmiszer beszerzés Egyéb készletbeszerzés Gyógyszerbeszerzés Írószer, nyomtatvány Telefondíj ÁFA kiadás Belföldi kiküldetés Rendezvények szervezése Kisértékő tárgyi eszköz beszerzés Bankköltség, pénzügyi szolgáltatás Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás 2 - Egyéb dologi kiadás Számlázott szellemi tevékegység Dologi kiadások összesen: Ellátottak egyéb támogatása Mőködés célú támogatás értékő kiadás Kiadások összesen: Bevételek: - Elızı évi mők.célú pénzmaradvány Mőködési célú támogatás rendezvényhez Saját bevételek Központi támogatás Központi támogatás összesen: Bevételek összesen:

31 2. számú melléklet Zalaszántó Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi pénzmaradványának kimutatása Ezer Ft-ban Elızı év Tárgyév Költségvetési pénzforgalmi számla záróegyenlege 0 0 Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei 0 8 Záró pénzkészlet 0 8 Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege 0 18 Költségvetési passzív függı elszámolások záróegyenlege (-) 0 0 Egyéb aktív, passzív elszámolások záróegyenlege 0 18 Elızı években képzett tartalékok maradványa (-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 0 26 Költségvetési pénzmaradvány 0 26 Pénzmaradványt külön jogszabály alapján mód. tétel 0 0 Módosított pénzmaradvány