I. Az Önkormányzat és önálló költségvetési szerve évi költségvetésének teljesítése

Átírás

1 Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/2011.(IV.29.) önkormányzati rendelete Halimba Község Önkormányzata évi költségvetésének végrehajtásáról Halimba Község Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 82. -ának felhatalmazása alapján, a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.évi XX. törvény 44/A (1) bekezdés b.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Halimba Község Önkormányzata évi költségvetésének végrehajtásáról a következıt rendeli el: I. Az Önkormányzat és önálló költségvetési szerve évi költségvetésének teljesítése 1. (1) Az Önkormányzat és önálló költségvetési szerve évi teljesített költségvetési a.) kiadási fıösszegét ezer forintban, b.) bevételi fıösszegét ezer forintban állapítja meg. (2) Az Önkormányzat és önálló költségvetési szerve évi költségvetésének teljesítési adatait a B. melléklet tartalmazza. II. Az Önkormányzat bevételi és kiadási fıösszege, valamint a pénzmaradvány meghatározása 2. (1) A Képviselı-testület az Önkormányzat évi költségvetésének bevételi fıösszegét ezer forintban állapítja meg. (2) A bevételek forrásonkénti megoszlását az 1. melléklet mutatja. 3. (1) A Képviselı-testület az Önkormányzat évi költségvetésének kiadási fıösszegét ezer forintban állapítja meg. (2) A mőködési és felhalmozási kiadásokat, külön tételben az általános tartalékot, a 2. melléklet mutatja. 4. A Képviselı-testület az Önkormányzat évi pénzmaradványát ezer forintban állapítja meg. III. Halimba, Öcs Községek Körjegyzısége költségvetésének végrehajtása 5. (1) A Képviselı-testület a Körjegyzıség évi költségvetésének bevételi fıösszegét ezer forintban állapítja meg. (2) A bevételek forrásonkénti megoszlását a 3. melléklet I. táblázata mutatja. 6. (1) A Képviselı-testület a Körjegyzıség évi költségvetésének kiadási fıösszegét ezer forintban állapítja meg. (2) A mőködési és felhalmozási kiadásokat a 3. melléklet II. táblázat mutatja. 7. (1) A Képviselı-testület a Körjegyzıség évi pénzmaradványát ezer forintban állapítja meg. (2) A pénzmaradvány részletezését a 3. melléklet III. táblázata mutatja. 8. E rendelet kihirdetését követı napon lép hatályba, egyidejőleg hatályát veszti az 5/2010.(IV.28.) önkormányzati rendelet. Tóbel János polgármester Kisné Borbély Adrienn körjegyzı A kihirdetés napja: április 29. Kisné Borbély Adrienn körjegyzı

2 I N D O K O L Á S Bevételek forrásonkénti megoszlása (1. sz. melléklet) Központi támogatás Tartalmazza a lakosságszámhoz és a feladatmutatókhoz kötött normatív állami hozzájárulást e Ft-tal, a kötött felhasználású központi támogatásokat e Ft-tal, a központosított elıirányzatokat e Ft-tal. Átengedett központi adók Ezek közé tartozik a személyi jövedelemadó e Ft-tal, a gépjármőadó e Ft-tal, valamint a pótlék, bírság 154 e Ft-tal. Intézményi bevételek Magában foglalja az étkezési díjakat, az alkalmazottak térítését, az üzlethelyiségek bérleti díját, a terembérleti díjakat, eszközhasználati díjat a DRV-tıl, a kiszámlázott áfát, kamatbevételt, valamint az egyéb bevételeket, mint például: kártérítés összegét, sírhely befizetést, kishaszonbérleti díjakat, lakbért, közterület használati díjakat, gyepmesteri díjat, gyermekek befizetését táborra. Helyi adók A vállalkozók kommunális adóját, a magánszemélyek kommunális adóját, az idegenforgalmi adót és az iparőzési adót tartalmazza. Mőködési és felhalmozási pénzeszközátvétel Tartalmazza a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatását 266 e Ft-tal, a közhasznú foglalkoztatás támogatását e Ft-tal, hozzájárulást az egészségügy mőködéséhez e Ft-tal, Öcs hozzájárulását a körjegyzıség mőködéséhez e Ft-tal, Szıc hozzájárulását az óvoda és iskola mőködtetéséhez e Ft-tal, a mozgó könyvtári normatívát 500 e Ft-tal, elızı évrıl járó állami normatívát e Ft-tal, terület alapú támogatást 980 e Ft-tal, egyszeri pénzbeli támogatást a szociális támogatásban részesülık számára 974 e Ft-tal, IKSZT pályázati támogatást és különbözı pályázati pénzeket összesen 45 e Ft-tal. Kölcsönök visszatérülése háztartásokból A lakosság részére adott lakásépítési, felújítási kölcsönök visszatérülése. Kiadások Személyi jellegő kiadások Tartalmazza az alapilletményeket, a pótlékokat, megbízási díjakat, közlekedési, és az étkezetési hozzájárulást. Munkaadókat terhelı járulékok Tartalmazza a TB járulékot, a munkaadói járulékot, és a táppénz hozzájárulást. Készletbeszerzés Élelmiszer beszerzésre e Ft-ot, gyógyszerbeszerzésre 8 e Ft-ot, irodaszer, nyomtatvány beszerzésre 135 e Ft-ot, könyv, folyóirat beszerzésre 81 e Ft-ot, üzemanyag beszerzésre 488 e Ft-ot, kisértékő tárgyi eszközök (konyhaberendezés, edények, szekrény, szék, szerszámok, irodabútor, porszívó, bevásárló kocsi, árnyékoló háló, elıszobafal, telefonkészülékek, kameraállvány, alkoholszonda, étkezıgarnitúra, kamerás megfigyelırendszer az iskolába, utánvilágítós táblák) beszerzésére 699 e Ft-ot, munkaruha, védıruha beszerzésére 108 e Ft-ot, egyéb anyagbeszerzésre (virágpalánták, főmag, karbantartási anyagok, tisztítószer, anyag az életmód táborhoz és egyéb programokhoz, hidegaszfalt, betoncsı áteresz) e Ft-ot fordítottunk. Kommunikációs szolgáltatás A telefondíjat, Internet elıfizetést és a számítástechnikai berendezések javítási, karbantartási költségeit tartalmazza. Szolgáltatási kiadások Az iskolában étkezı tanulók ebédjéért e Ft-ot fizettünk. A szállítási szolgáltatás 321 e Ft-ba, a gázfőtés 230 e Ft-ba, a villamos energia e Ft-ba, a víz- és csatornadíj 93 e Ft-ba került. Karbantartási, kisjavítási kiadásokra e Ft-ot fizettünk. Ezen belül jelentısebbek a villanyszerelési munkák, óvodai konyhában villanysütı javítása, gázfőtés javítása, üvegezési munkák, útjavítás, árokásás, járda aszfaltozás, szolgálati lakásban mellékhelyiség felújítása, szalagfüggöny javítás. Egyéb üzemeltetési kiadásokra e Ft-ot fizettünk. Ide tartoznak a következık: tanfolyamdíjak, ételhulladék begyőjtés, kártevıirtás, tőzoltó készülékek, gázkészülékek ellenırzési díja, villamos biztonságtechnikai felülvizsgálat, postaköltség, fogorvosi ellátás költségátvállalása háziorvosi ügyeleti díj átvállalása, Halimbai Hírek nyomdai költsége, pályázati díjak, gépi kaszálás, falunap és különféle rendezvények kiadásai. Általános forgalmi adó A fentiekben említett kiadások áfáját tartalmazza. Kiküldetés, reprezentáció

3 Kiküldetésre, az összes intézményre vonatkozóan 62 e Ft-ot, reprezentációra 92 e Ft-ot fizettünk. Egyéb dologi kiadás Viziközmő érdekeltségi hozzájárulást tartalmazza. Adók, díjak, befizetések Tartalmazza a vagyonbiztosítási díjat 371 e Ft-tal, a bankköltséget 277 e Ft-tal, kötelezı gépjármő felelısségbiztosítást 56 e Ft-tal, utas balesetbiztosítást 4 e Ft-tal és az orvos felelısségbiztosítást 3 e Ft-tal, a kereset-kiegészítés járulék megtakarításának visszafizetését 82 e Ft-tal, elızı évi adóerıképesség növekedés miatti visszafizetést 5071 e Ft-tal, valamint az étkezési hozzájárulások kifizetıi adóját 405 e Ft-tal. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélyezésére 460 e Ft-ot, rendelkezésre állási támogatásra e Ftot, idıskorúak járadékára 325 e Ft-ot, lakásfenntartási támogatásra e Ft-ot, ápolási díjra e Ft-ot, közgyógyellátásra 80 e Ft-ot, születési támogatásra 70 e Ft-ot, temetési támogatása 100 e Ft-ot, iskolakezdési támogatásra 258 e Ft-ot, közlekedési támogatásra 266 e Ft-ot, Arany János tehetséggondozó ösztöndíjra 220 e Ft-ot, idısek karácsonyi segélyezésére 391 e Ft-ot, gyermekek karácsonyi segélyezésére 200 e Ft-ot, nyári szociális gyermekétkeztetésre 480 e Ft-ot, egyéb átmeneti segélyre e Ft-ot fizettünk ki. Mőködési célú pénzeszközátadás Tartalmazza a felsıoktatási intézményekben tanuló rászoruló diákok ösztöndíját 330 e Ft-tal, a civil szervezetek támogatását e Ft-tal, tagdíjakat 213 e Ft-tal, a Közoktatási Intézményfenntartó Társulás mőködéséhez hozzájárulást e Fttal, a Mindenki ebédel pályázat önerejét 150 e Ft-tal és egyéb pályázati önrészek befizetését 53 e Ft-tal. Felhalmozási célú pénzeszközátadás Az óvoda tetıfelújításához e Ft-tal járultunk hozzá. Tartalék: Az általános tartalék összege az év eleji e Ft-ról e Ft-ra csökkent. Körjegyzıség bevételei (3. melléklet I. táblázat) Mőködési bevételek Fénymásolás díjából 56 e Ft, áramdíj visszafizetésébıl 367 e Ft, kamatból 1 e Ft folyt be. Felügyeleti szervtıl kapott támogatás A Körjegyzıség mőködéséhez kapott összeget tartalmazza. Mőködési célú, támogatás értékő bevétel A választásokra kapott támogatást jelenti. Körjegyzıség kiadásai (3. melléklet II. táblázat) Készletbeszerzés A választások élelmezési költsége 20 e Ft volt. Irodaszert, nyomtatványt 409 e Ft-ért, könyvet, szakmai folyóiratot, CD jogtárt 359 e Ft-ért, tisztítószert, egyéb anyagot 30 e Ft-ért vásároltunk. Kommunikációs szolgáltatás A telefondíj 352 e Ft-ba került, egyéb kommunikációs szolgáltatásért 72 e Ft-ot fizettünk. Szolgáltatási kiadások Villamos-energiáért 686 e Ft-ot, vízdíjra 19 e Ft-ot fizettünk. Egy számológép javítása 6 e Ft-ba, a fénymásoló javítása pedig 40 e Ft-ba került. A kiadások tartalmazzák továbbá a postaköltséget, a választásokhoz a névjegyzék készítés díját, a választási bizottságok étkezési költségét, a mőszaki szakértıi díjat, melegétel utalványok kezelési költségét, továbbképzések díját összesen 740 e Ft-tal. Kiküldetés, reprezentáció Kiküldetésre 176 e Ft-ot fordítottunk. Adók, díjak, befizetések A bankköltséget és a cafetéria rendszer keretében adott juttatások kifizetıi adóját jelenti. Halimba, április 18. Tóbel János Polgármester

4 A. melléklet a 9/2011.(IV.29. ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati költségvetési szervek évi beszámolója Egyszerősített mérleg (ezer Ft-ban) Állományi érték Eszközök Elızı év Tárgyév A B C 1. A.) Befektetett eszközök összesen I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésére átadott eszközök B.) Forgóeszközök összesen I. Készletek II. Követelések III. Értékpapítok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások Eszközök összesen: Források D.) Saját tıke összesen I. Induló tıke II. Tıkeváltozások III. Értékesítési tartalék E.) Tartalékok összesen I. Költségvetési tartalék II. Vállalkozási tartalék F.) Kötelezettségek összesen I. Hosszúlejáratú kötelezettségek II. Rövidlejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások Források összesen:

5 B. melléklet a 9/2011.(IV.29.) önkormányzati rendelethez Önkormányzati költségvetési szervek évi beszámolója Egyszerősített pénzforgalmi jelentés (ezer Ft-ban) Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Elıirányzat A B C D 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Mőködési célú támogatás értékő kiadások, egyéb támogatás Államháztartáson kívülre végl. mőködési 5. pénzeszközátadások Ellátottak juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékő kiadások Államháztartáson kívülre felhalm. pénzeszk. átadás Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása Pénzforgalmi kiadások Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások összesen Kiadások összesen Intézményi mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Mőködési célú támogatás értékő bevételek Államháztartáson kívülrıl származó mők. Pénzeszközátvétel Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Ebbıl: Önkorm. sajátos felhalm-i és tıkebev-ei Felhalmozási célú támogatásértékő bevételek Államháztartáson kívülrıl felh. Pénzeszközátvétel Támogatások, kiegészítések Ebbıl: Önkormányzatok költségvetési tám Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése Pénzforgalmi bevételek összesen Pénzforgalom nélküli bevételek Kiegyenlítı, átfutó, függı bevételek összesen Bevételek összesen:

6 C. melléklet a 9/2011.(IV.29.) önkormányzati rendelethez Önkormányzati költségvetési szervek évi beszámolója Egyszerősített pénzmaradvány kimutatás (ezer Ft-ban) Megnevezés Elızı év Tárgyév A B C 1. Záró pénzkészlet Egyéb aktív és passzív pü-i elsz. összev. záróegyenlege Elızı év(ek)ben képzett tartalékok maradványa Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Finanszírozásból származó korrekciók Pénzmaradványt terhelı elvonások Vállalk. tev. eredményébıl alaptev. ellát-ra felhaszn. összeg Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód. tétel Módosított pénzmaradvány Ebbıl: egészségbizt. alapból folyósított pénzeszk. maradvány kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány

7 1. melléklet a 9/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelethez 2010.évi bevételek forrásonkénti megoszlása Összeg ezer Ft-ban A B C D E Teljesítés 1. Bevételi források Elıirányzat Teljesítés %-a 2. eredeti módosított 3. Normatív hozzájárulások ,0 4. Kiegészítı támogatás egyes szociális feladatokhoz 5. - Rendszeres szociális segély , Lakásfenntartási támogatás , Idıskorúak járadéka , Ápolási díj , Rendelkezésre állási támogatás ,0 10. Kiegészítı támogatás egyes szoc.feladatokhoz összesen ,0 11. Összes központi támogatás ,0 12. Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó , Gépjármő adó ,8 15. Átengedett központi adók összesen: ,2 16. Saját bevételek Étkezési térítési díjak, alkalmazottak térítése , Bérleti díjak , Eszközhasználati díj DRV-tıl , Egyéb bevételek , Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfá-ja , Kamatbevétel ,0 23. Intézményi bevételek összesen: ,3 24. Helyi adók Vállalkozók kommunális adója , Magánszemélyek kommunális adója , Idegenforgalmi adó , Iparőzési adó , Pótlék, bírság Helyi adók összesen: ,9 31. Pénzeszköz átvétel mőködési célra 32. Államháztartáson belülrıl 33. Elkülönített állami pénzalapoktól ,0 34. Központi költségvetési szervtıl Társadalombiztosítási alapoktól ,0 36. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Önkormányzati szervektıl Közös intézmények fenntartásához ,8 39. Mőködési célra államháztartáson belülrıl összesen: ,7 40. Többcélú Kistérségi Társulástól ,0 41. Non profit szervtıl ,0 42. Mőködési célra államháztartáson kívülrıl összesen: ,0 43. Pénzeszközátvétel felhalmozási célra 44. Központi költségvetési szervtıl Felhalmozási célra államháztartáson belülrıl 45. összesen: ,0 46. Kölcsönök visszatérülése háztartásoktól ,3 47. Elızı évi pénzmaradvány ,0 48. Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek ,0 49. Bevételek összesen: ,3 50. Körjegyzıség ,8 51. Bevételek mindösszesen: ,4

8 2. melléklet a 9/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelethez évi Kiadások megoszlása Összeg ezer Ft-ban A B C D E Teljesítés 1. Megnevezés Elıirányzat Teljesítés %-a 2. eredeti módosított 3. Személyi jellegő kiadások ,7 4. Munkaadót terhelı járulékok ,9 5. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások: 6. - Készletbeszerzés , Kommunikációs szolgáltatások , Szolgáltatói kiadások , Általános forgalmi adó , Kiküldetés, reprezentáció , Egyéb dologi kiadások , Egyéb folyó kiadások ,6 13. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások ,0 14. Mőködési célú pénzeszközátadás ,8 - Közoktatási Intézmény fenntartó társulás Egyéb Felhalmozási célú pénzeszköz átadása ,3 18. Felhalmozási kiadások 19. Beruházás 20. Gyógynövény tankert kialakítása ,0 21. Emlékházhoz főnyíró vásárlása ,0 22. Óvodai konyhába hőtıláda vásárlása ,0 23. Óvodai konyhába hőtıszekrény vásárlása ,0 24. Épületvásárlás ,0 25. Hivatalba 1 db számítógép vásárlás ,0 26. Mővelıdési házba 1 db számítógép vásárlása ,0 27. Mővelıdési házba 4 db számítógép vásárlása ,9 Mőv. házba hangtechn. eszk. Vásárlása IKSZT 28. p ,0 Iskolába projektorok vásárlása interaktív 29. táblákhoz ,3 30. Iskolába digitális programcsomag vásárlása ,0 31. Orvosi rendelıbe defibrillátor vásárlása ,7 32. Felújítás 33. Akácfa utca felújítása ,0 34. Vásárolt épület állagmegóvása ,0 35. Rákóczi utcai járda felújítása ,0 36. Emlékháznál tankert kialakítása ,7 37. Ravatalozó felújítása ,0 38. Mővelıdési ház felújítása ,0 39. Tartalék 40. Általános tartalék ,0 41. Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások ,0 42. Kiadások összesen: ,3 43. Körjegyzıség kiadásai: ,8 44. Kiadások mindösszesen: ,0

9 3. melléklet a 9/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelethez I. Körjegyzıség évi bevételei Összeg ezer Ft-ban A B C D E Teljesítés 1. Bevételi források Elıirányzat Teljesítés %-a 2. eredeti módosított 3. Mőködési bevételek ,7 4. Felügyeleti szervtıl kapott támogatás ,0 5. Mőködési célú támogatás értékő bevétel ,0 6. Kiegyenítı, függı, átfutó bevétel Pénzforgalmi bevételek összesen ,0 8. Elızı évi pénzmaradvány igénybev ,0 9. Bevételek összesen ,0 II. Körjegyzıség évi kiadásai Összeg ezer Ft-ban A B C D E Teljesítés 1. Megnevezés Elıirányzat Teljesítés %-a 2. eredeti módosított Személyi jellegő kiadások ,9 5. Munkaadót terhelı járulékok ,1 6. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 7. - Készletbeszerzések , Kommunikációs szolgáltatás , Szolgáltatási kiadások , Általános forgalmi adó , Kiküldetés, reprezentáció , Adók, díjak, befizetések ,0 19. Átfutó kiadások Kiadások összesen: ,8 III. A Körjegyzıség pénzmaradványának részletezése A B 1. Összeg Megnevezés 2. ezer Ft-ban 3. A költségvetési szerv által személyi juttatásokra és járulékaikra felhasználható megtakarítás A költségvetési szerv által dologi kiad. felhasználható megtakarítás A költségvetési szerv pénzmaradványa 1 856

10 4. melléklet a 9 /2011. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Halimba Község Önkormányzatának vagyonkimutatása december 31-i állapot szerint (ezer Ft-ban) A B 1. Megnevezés nettó érték 2. Földterület: forgalomképtelen Földterület: korlátozottan forgalomképes Földterület: forgalomképes Telkek: forgalomképtelen Telkek: korlátozottan forgalomképes Telkek: forgalomképes Épületek: korlátozottan forgalomképes Épületek: forgalomképes Építmények: forgalomképtelen Építmények: korlátozottan forgalomképes Építmények: forgalomképes Ingatlanok összesen: Szellemi termékek: forgalomképes Ügyvitel számítástechnikai eszközök: forgalomképes Ügyvitel számítástechnikai eszközök: korlátozottan forgalomképes Egyéb gép, berendezés, felszerelés: forgalomképes Egyég gép, berendezés, felszerelés: korlátozottan forgalomképes Képzımővészeti alkotások: forgalomképes Gépek, berendezések, felszerelések összesen: Jármővek: forgalomképes Jármővek összesen: Tartósan adott kölcsönök Befektetett pénzügyi eszközök összesen: Készletek Követelések Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolások Forgóeszközök összesen: ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: Tartós tıke Tıkeváltozások Saját tıke összesen: Költségvetési tartalékok Tartalékok összesen: Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszám Kötelezettségek összesen: FORRÁSOK ÖSSZESEN: A könyvviteli mérlegben nem szereplı eszközök állománya 1. Megnevezés Bruttó érték 2. 0-ra leírt szellemi termékek ra leírt ügyvitel és számítástechnikai eszközök ra leírt egyéb gép, berendezés ra leírt jármővek 233