Csepreg város I. félévi költségvetési beszámolója

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Csepreg város 2010. I. félévi költségvetési beszámolója"

Pál Nemes
8 évvel ezelőtt
Látták:

1 1 Csepreg város I. félévi költségvetési beszámolója Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Csepreg Város Önkormányzata I. félévben is ellátta az önkormányzatokról szóló törvényben meghatározott kötelezı feladatait, illetve igyekezett a lakosság elvárásainak eleget tenni, annak szolgálatában állni szőkös anyagi kereteinek ellenére. Az önkormányzat e Ft hitelfelvételt tervezett, a hitel felvétel visszafizetésének lehetıségét a város nem látta így ÖNHIKI pályázatot nyújtott be. Az ÖNHIKI pályázatból nem részesült Csepreg városa. A képviselı-testületnek újra kell gondolnia a évi gazdálkodást, hiszen ekkora mértékő hiánygazdálkodás nagymértékő likviditási gondokat fog okoznia a településen I. félévben intézmény ( feladat ) átadás ( megszőnés ), valamint intézmény átvétel nem történt.önkormányzatunk székhely önkormányzata a Felsı- Répcementi Többcélú Kistérségi Társulásnak. A Társulás megalakulása a év folyamán történt. A Kistérségi Társulás és az önkormányzat között pénzeszköz átadás-átvétel történt. Az alapfokú oktatást, az óvodai nevelést és az alapfokú mővészeti oktatási feladatokat szeptember 01-tıl az Önkormányzat közös közoktatási intézmény mőködtetésével látja el. Az intézmény fenntartója a Közép- Répcementi Társulás. Az önkormányzatnál jelenleg folyamatban van két kétfordulós EU-s projekt. Az egyik Csepreg város Fıtér revitalizálása, a projekt összértéke 520 millió forint. A támogatottság átlag 80 %-os. A 2. fordulóról a pozitív döntés megszületett, de aláírt támogatási szerzıdéssel a város nem rendelkezik. A másik projekt az ivóvíz arzéntalanításával kapcsolatos. A saját erıt a VASIVÍZ Zrt biztosítja, a projekt nagysága 100 millió forint. Bevételi források alakulása Csepreg Város Önkormányzatának intézményi mőködési bevétele 63,66 %-kal került teljesítésre az eredeti elıirányzathoz képest. Mőködési bevételek megoszlása: Eredeti Teljesítés Alakulása Hatósági jogkörhöz köt.bev ,60 Egyéb saját ,67 ÁFA bevételek ,30 Kamatbevételek ,00 Összesen: ,65

félévben is ellátta az önkormányzatokról szóló törvényben meghatározott kötelezı feladatait, illetve igyekezett a lakosság elvárásainak eleget tenni, annak szolgálatában állni szőkös anyagi

2 2 Csepreg Város Önkormányzata betervezett e Ft ingatlan értékesítést, ebbıl nem történt teljesülés e Ft beruház célú pénzeszköz történt az EU-s költségvetésbıl. Egyéb felhalmozási célú bevétele nem volt a városnak. Mőködési célú pénzeszköz átvétel áh-n kívülrıl e Ft értékben történt, vállakozásoktól, külföldrıl nem történt. A nonprofitoktól történt 750 e Ft átvétel: - könyvtári pályázatból A háztartásoktól történt 75 e Ft átvétel utca névtáblákra képviselıi felajánlás alapján. EU-s költségvetésbıl: e Ft ( Foglalkoztatási Paktum) Támogatásértékő mőködési célú pénzeszköz átvétel ( e Ft ), 43,75 %-ban alakultak a módosított elıirányzathoz képest - mezııri támogatás településır foglalk Általános Iskolához ( Önk.) Zeneiskolához ( Önk.) Polgármesteri Hivatalhoz ( Önk.) Óvoda (önk) Választás (Önk.) Kistérségtıl TB Alaptól átvett Munkaerı Piaci Alaptól KIKI Mozgáskorl. (fej) 77 - Elızı évi kv. visszatérülés Kisebbségi támogatás TIOP elıleg Mővh Hivatal szakértıi díj 10 Támogatásértékő felhalmozási célú pénzeszköz átvétel nem történt. A TB Alaptól átvett mőködési támogatás 56,30 %-ban teljesült. Az önkormányzatoktól történı átvétel 50,60 %-ban teljesült, ami megfelel az idıarányosnak. A Munkaerı Piaci Alaptól átvett pénzeszköz 17,50%-ban teljesült. A Többcélú Kistérségi Társulástól történı átvétel 24,30 %-os, a 2. negyedévi pénzügyi teljesülés 7. hóban teljesül. 28 e Ft kölcsön került visszafizetésre a háztartásoktól dolgozói kölcsön törlesztés jogcímen e Ft évi pénzmaradvány segítette a város gazdálkodását, amely összegbıl e Ft került eredeti elıirányzatban betervezésre.

A nonprofitoktól történt 750 e Ft átvétel: - könyvtári pályázatból A háztartásoktól történt 75 e Ft átvétel utca névtáblákra képviselıi felajánlás alapján. EU-s költségvetésbıl: 1.

3 3 A helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése Eredeti Tény Teljesítés Építményadó ,30 Telekadó ,50 Magánszemélyek komm. adója ,16 Idegenforgalmi adó ,50 Iparőzési adó ,80 Helyi adók összesen ,99 Kedvezıtlen az idegenforgalmi adó bevétel alacsony arány, hiszen ezen bevétel minden 1 Ftját az állam 1 Ft-tal támogatja. Kedvezıtlenül alakult a telekadó bevétel idıarányosan, a felhalmozási bevétel teljesítése érdekében fontos, hogy ezen adófajta is teljesítése kerüljön. A telekadó idıarányos teljesülésének kedvezıtlen alakulása ellenére a helyi adó bevételek meghaladták az 50 %-ot. SZJA helyben maradó része ,70 Jövedelemkülönbség mérséklése ,70 Gépjármőadó ,00 Egyéb sajátos bevételek ,36 Talajterhelési díj ,50 Pótlékok, bírságok ,14 A gépjármőadó bevétel megfelel a tervezett elıirányzatnak. Az egyéb sajátos bevételek behajtása (lakbér) érdekében fizetési meghagyások kibocsátása történt. A központosított elıirányzatok alakulása ( e Ft ). A módosított elıirányzat e Ft. Könyvtári érdekeltségnövelı tám. 148 Óvodáztatási támogatás 10 Új tudás ped.öszt évi bérpolitikai int Nyári gyermekétkeztetés 651 Esélyegyenlıség támogatása 736 A normatív kötött felhasználású és a normatív és a szociális feladatok támogatások a tervezett szinten alakultak. A évi CÉDE támogatást július hóban kapta meg az önkormányzat. Az önkormányzatnak nem volt bevétele a következı jogcímekbıl: - vállalkozási bevétel - gépek, berendezések, jármővek, immat.javak értékesítése - osztalék, hozam bevétel, részvény, részesedés értékesítés - mőködési kölcsönök visszatérülése

740 51,99 Kedvezıtlen az idegenforgalmi adó bevétel alacsony arány, hiszen ezen bevétel minden 1 Ftját az állam 1 Ft-tal támogatja.

4 4 - mőködési hitel - rövid és hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése - illeték - önkormányzati lakások értékesítése - privatizációból származó bevétel - vadászati jog értékesítésébıl - címzett, cél és vis maior feladatokhoz támogatás A kiadások alakulása A személyi juttatások a teljesülés százaléka az eredeti elıirányzathoz 55,07 %, a módosított elıirányzathoz képest 52,34 % a teljesülés. e Ft Eredeti Tény Teljesülés Rendszeres szem.juttatás ,81 Munkavég.kapcs.juttatás ,00 Fogl.sajátos juttatása ,90 Kereset kiegészítés Költségtérítés ,72 Külsı szem.jutt ,95 Összesen A külsı személyi juttatások kifizetését a módosított elıirányzathoz képest kedvezıbben alakult, a teljesülés %-a 56. A munkaadókat terhelı járulékok az elıirányzaton belül alakultak a teljesítés százaléka az eredeti elıirányzathoz képest 44,60 %, a módosított elıirányzathoz 42,80 %. A járulék megoszlása Eredeti Tény Teljesítés TB járulék ,70 Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájár ,80 Munkaadót terh.egyéb jár ,35 Összesen ,60

e Ft Eredeti Tény Teljesülés Rendszeres szem.juttatás 119.070 59.318 49,81 Munkavég.kapcs.juttatás 89 6.415 720,00 Fogl.sajátos juttatása 2.535 1.

5 5 A dologi kiadások tényleges nagysága e Ft volt, ez 45,56 %-os teljesülést mutat a módosított elıirányzathoz képest, amely nem valós teljesülés, a e Ft-os kamat kiadás nem valósult meg idıarányosan csak 38,33 %-ban teljesült illetve a beszámolási idıszakban a kifizetetlen számlák értéke nagyon magas volt. Dologi kiadások alakulása: Eredeti Mód. Tény Teljesülés ca.mód.%-ban Készletbeszerzés ,60 Kommunikációs szolg ,90 Szolgáltatások ,20 Vásárolt közszolgáltatások ,00 ÁFA ,20 Kiküldetés,repr.reklám ,16 Egyéb dologi ,55 Egyéb folyó ,99 Összes dologi: ,97 Összes dologi és folyó kia.: ,56 Az intézmények az igényelt finanszírozásaikat megkapták. A támogatás értékő mőködési célú pénzeszközátadás 190 e Ft-ban teljesült a BURSA pályázathoz. A Többcélú Kistérségi Társulásnak e Ft került átadásra e Ft értékben került visszautalásra a KIKI fenntartásában részt vevı önkormányzatok részére a évi túlfinanszírozás miatt. Mőködési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre e Ft értékben történt, a civil szervezetek és a Vízrendezési Társulás részére. A civilek támogatása a pályázatban elıírtak szerint történt e Ft történt kifizetésre otthonteremtı támogatásként, amit a központi költségvetés finanszírozott. Felhalmozási célú pénzeszközátadás történt államháztartáson kívülre. Az elsı lakáshoz jutók építkezése 200 e Ft-tal került támogatásra. Az önkormányzatok által folyósított társadalmi és szociálpolitikai juttatások 35,26 %-ban teljesültek. A tényleges kiadás nagysága e Ft. Megoszlás Eredeti Tény Teljesítés Rend.szoc.ker.tev.u ,00 Rend.szoc.egészségb ,10 RÁT ,80 Rend.szoc.segély ,60 Idıskorúak járadéka ,00 Lakásfenntart.tám ,75 Ápolási díj(normatív) ,32 Ápolási díj(helyi) ,62 Átmeneti segély ,86

Dologi kiadások alakulása: Eredeti Mód. Tény Teljesülés ca.mód.%-ban Készletbeszerzés 21.398 24.138 9.544 39,60 Kommunikációs szolg. 6.725 6.281 2.758 43,90 Szolgáltatások 40.375 42.106 20.

6 6 Temetési segély ,11 Rendkívüli gyermekv.t(hely ,88 Egyéb juttatás ,33 Köztemetés Közgyógyellátás ,40 Óvodáztatási tám Rendszeres gyermekv.t Összesen: ,23 A felújítási és beruházási kiadásokat cél - és feladatfelhasználási bontásban a számszaki beszámoló tartalmazza. A betervezett hiteltörlesztésbıl az I. félévi törlesztés megtörtént, a következı törlesztés szeptember hóban és e Ft pedig december hóban fog megtörténni. Az önkormányzatnál évben nem voltak kiadások a következı jogcímeken: - garancia és kezességvállalásból származó pénzeszköz átadás - gépek, berendezések, jármővek felújítása - részvények, részesedések vásárlása - államkötvények vásárlása - kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre A pénzmaradvány elszámolása: A teljes felhasználás megtörtént. A vagyon alakulása: A tárgyi eszközök értéke 0,8%-kal emelkedett az idıszak elején meglévı állományhoz képest. Ez azt jelenti, hogy a fejlesztés értéke minimális mértékben meghaladta az elszámolt amortizáció összegét. Az önkormányzatnak mobilizálható részesedése vállalkozásban nincs. 1 %-os tulajdoni hányaddal rendelkezik a VASIVÍZ Zrt-ben. A követelések összege 15,3 millió forint, amely az adósok hátralékából tevıdik össze. Az adóhatósági munka a behajtás érdekében folyamatos. A szállítói tartozások összege nagyon magas 13,6 millió forint. A magas kötelezettségek nagysága a beszámolási idıszak végére folytonos likviditási gondokat okoz. A likviditási helyzet bénulásához vezet, hogy a város nem hitelképes, nem rendelkezik olyan vagyonnal, amely a hitel felvétel biztosítékaként szolgálhatna. Jelenleg a beszámolási idıszak végén az önkormányzat e Ft hosszúlejáratú hitelállománnyal és e Ft rövidlejáratú hitelállománnyal rendelkezik, ebbıl 30 millió Ft hiteltörlesztési kötelezettség december 30-án esedékes. Mobilizálható és értékesítésre betervezett vagyon a Nádasdy kastély, amellyel kapcsolatosan folyamatos tárgyalások történnek, de aláírt értékesítési szerzıdés nincs. Csepreg, augusztus 09. Háromi Jenı polgármester

félévi törlesztés megtörtént, a következı törlesztés szeptember hóban és 30.000 e Ft pedig december hóban fog megtörténni. Az önkormányzatnál 2010.

7 7

Hasonló dokumentumok

Csepreg város 2006. I. félévi költségvetési beszámolója

1 Csepreg város 2006. I. félévi költségvetési beszámolója Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Csepreg Város Önkormányzata 2006. I. félévben is ellátta az önkormányzatokról szóló törvényben