I. Bánk Község Önkormányzata

Átírás

1 1. Napirend Tájékoztató a évi költségvetés teljesítéséről TÁJÉKOZTATÓ Bánk Község Önkormányzat évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat évi gazdálkodásának pénzügyi fedezete folyamatosan biztosított volt. Az Önkormányzat a kötelező feladatainak folyamatosan eleget tett, a költségvetési tervben szereplő kiadások fedezete rendelkezésre állt. A bankszámlánk és a pénztár nyitó egyenlege január 1-jén ezer Ft, a záró egyenleg szeptember 30-án ezer Ft volt, melyből rövid lejáratú betétként lekötött összeg ezer Ft. A Bánk-Tolmács Körjegyzőség szeptember 30-i záró bankszámlaegyenlege ezer Ft. A következőkben az I. fejezetben az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulása kerül bemutatásra. Az 1. számú mellékletben az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak összesített pénzforgalmi mérlege található. A II. fejezetben Bánk-Tolmács Körjegyzőség bevételeinek és kiadásainak alakulása kerül bemutatásra. Az 2. mellékletben a Körjegyzőség bevételeinek és kiadásainak összesített pénzforgalmi mérlege található. A tájékoztatóban szereplő teljesítés adatok a korábban már jóváhagyott előirányzatok és a szeptember 30-i tényállapot viszonyított arányát mutatja. 1. Bevételek alakulása a) Működési bevételek I. Bánk Község Önkormányzata Hatósági jogkörhöz köthető bevétel 173 ezer Ft. Ebből 105 ezer Ft igazgatási szolgáltatási díj, 68 ezer Ft a hivatal által behajtott közigazgatási bírság önkormányzatnál maradó része. Az előirányzott 150 ezer Ft-hoz képest 115 %-os a teljesítés. Saját működési bevételünk előirányzata ezer Ft, a teljesítés ezer Ft, a teljesítés aránya 68%. Részleteiben nézve: - Szállásdíj bevételünk ezer Ft, a teljesítés 76 %. - Fénymásolásból 20 ezer Ft bevételt értünk el, a teljesítés 57 %-os. - Szennyvíz elhelyezési díjbevétel 428 ezer Ft. Az éves előirányzathoz képest 11 % a teljesítés. Jelenleg nincs aktívan működő beszállítónk a telepre. Az előirányzathoz képest jelentős alulteljesítés miatt az előirányzat módosítása javasolt. - Szemétszállítási díjból 262 ezer Ft bevételt értünk el. Előirányzatot nem terveztünk, a bevétel a korábbi évekről áthúzódott kintlévőségek behajtásának eredményeként keletkezett. A behajtási munka eredményeként ezen a címen még további bevételre is számíthatunk. - A Bánki Nyár rendezvények kapcsán ezer Ft bevételünk keletkezett. Az előirányzathoz képest 58 %-os a teljesítési arány. Sajnos a nagyobb nézettségre tervezett előadásainknál az időjárás nem kedvezett a szabadtéri előadásnak, így a látogatottság a tervezett szint alatt maradt. - Egyéb bevételünk összege 534 ezer Ft, mely a DMRV Zrt. által beszedett - részünkre járó közműfejlesztési hozzájárulás összege. - Továbbszámlázott szolgáltatási bevételünk a hivatali mobil telefonok kiszámlázott díjának befizetéséből, valamint az orvosi rendelő és Tóparti Vendégház büféjének közüzemi számláinak - továbbszámlázásából fakadó - megtérítése által keletkezik, összege 992 ezer Ft. 1

2 - A Bérleti díjbevétel tervezett éves bevétele ezer Ft, a teljesített bevétel ezer Ft, a teljesítési arány 101 %. - Intézményi ellátási díj (az óvodás gyermekek és szociális étkezők térítési díja) bevételünk összege 972 ezer Ft, a teljesítés 53 %-os. A szociális étkezést igényelők száma folyamatosan változik, ez magyarázza a viszonylag alacsonyabb teljesítési arányt. - Az alkalmazottak térítési díjbevétele az óvodai dolgozók által fizetett étkezési térítési díjból keletkezik. A bevételi teljesítés 59 ezer Ft, 19 %-os. Dolgozóink nem élnek a kedvezményes étkezés lehetőségével. - Kötbér, egyéb kártérítési bevétel összege 106 ezer Ft, ebből 40 ezer Ft végrehajtási költség térítése, 66 ezer Ft a Magyar Államkincstár forgótőke visszautalása. Kamatbevételünk 933 ezer Ft, mely a folyamatosan lekötött pénzbetétből a bankszámlára visszavezetett kamat. Áfa bevételünk ezer Ft, a teljesítés 63 %-os. Sajátos működési bevételeink összege ezer Ft, a tervezett ezer Ft-hoz képest 94 %-os a teljesítés, mivel a helyi adó éves fizetési határidején túl vagyunk. - Helyi adóbevételünk részleteiben nézve: - Építményadó bevétele ezer Ft, a teljesítés 100 %. A jó adófizetési morál és a határidőn túli tartozókkal szembeni hatékony behajtási eljárásunk eredményeként a teljesítés kiváló. - Magánszemélyek kommunális adójából 609 ezer Ft bevételt értünk el, ami a tervezett bevétel 87 %-a. - Idegenforgalmi adóból ezer Ft a teljesítés, az éves ezer Ft előirányzathoz képest a teljesítés 105%. - Az iparűzési adó bevétel nehezen tervezhető, mivel a vállalkozások eredményességének függvénye. Ebben az évben ez kedvezően alakult, a teljesítés ezer Ft, 133%. - Késedelmi pótlékból és bírságból 368 ezer Ft bevételt értünk el, ami az éves terv 184%-a. A magas teljesítési arány elsősorban a helyi adóhatóságunk által hathatósan behajtott késedelmi pótlékok és az adókötelezettségüket nem teljesítő adóalanyokkal szemben kivetett és behajtott adóbírságból keletkezett. - SZJA bevételünk ezer Ft. Az állam részéről az éves tervezett bevétel 76 %-a került utalásra. - A gépjárműadó bevétel ezer Ft volt, az előirányzotthoz képest 96 % a teljesítés aránya. - Termőföld bérbeadásából származó adóbevételünk 48 ezer Ft. - Talajterhelési díjból 267 ezer Ft bevételt értünk el a tervezett 300 ezer Ft-hoz képest, a teljesítés 89 %. - A rendőrség által kiszabott és általunk beszedett helyszíni és szabálysértési bírságból 38 ezer Ft bevételt értünk el. b) Támogatások Költségvetési támogatási bevételünk ezer Ft, melynek teljesítési aránya 82 %. - Normatív állami támogatás év folyamán folyósított összege ezer Ft, a teljesítés 75 %-os. A támogatás a központi támogatások meghatározott üteme szerint került utalásra. - Központosított támogatásként a közszférában dolgozók decemberi kereset kiegészítésének összege került folyósításra, 16 ezer Ft összegben. - Szociális feladatokhoz kiegészítő támogatást kapott az önkormányzat ápolási díj fizetéséhez, rendszeres szociális segélyezéshez, rendelkezésre állási támogatáshoz és lakásfenntartási támogatáshoz, együtt ezer Ft összegben. A támogatás teljesítési aránya 96 %. - Egyéb központi támogatást a közszférában dolgozók évi kereset-kiegészítésének kifizetéséhez 851 ezer Ft összegben folyósítottak. c) Felhalmozási bevételek Felhalmozási bevétel a használaton kívüli vizibiciklik értékesítése által keletkezett 100 ezer Ft összegben. 2

3 d) Kiegészítések, visszatérülések Előző évi költségvetési kiegészítésként a évi normatívákkal való elszámolás miatt ezer Ft összegű támogatást kapott az önkormányzat. e) Véglegesen átvett pénzeszközök, támogatás értékű bevételek Működési célra kapott pénzeszközök összege ezer Ft. A teljesítési arány 78 %. - Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök az alábbiak szerint alakultak: Majális tombola bevételéből kapott támogatás 184 ezer Ft, Közmű hozzájárulásként 56 ezer Ft bevétel keletkezett. - Államháztartáson belülről kapott támogatás értékű bevételek: Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 147 ezer Ft, Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása 41 ezer Ft, Idegenforgalmi feladatok támogatására évi támogatásként ezer Ft, Térségi kiadvány elkészítéséhez MVH leader forrásból ezer Ft a támogatás, Bértámogatás Munkaügyi Központtól 100 ezer Ft, Közfoglalkoztatás támogatása Munkaügyi Központtól ezer Ft, Körjegyzőség működéséhez Tolmácstól átvett pénzeszköz összege ezer Ft, Mozgókönyvtár fenntartására Kistérségi Társulástól kapott támogatás összege 270 ezer Ft. Felhalmozási célra kapott pénzeszközök összege ezer Ft. - Államháztartáson belülről átvett pénzeszközök az alábbiak szerint alakultak: Hősök tere kialakítására MVH falumegújítás és -fejlesztés forrásból ezer Ft támogatási bevétel keletkezett, a teljesítési arány 96 %. f) Támogatási kölcsönök Kölcsönök visszatérülése (lakáscélú kölcsön) címén 75 ezer Ft bevétel keletkezett, a teljesítés aránya 40%-os. 2. Kiadások alakulása a) Személyi juttatások Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások, külső személyi juttatások előirányzata ezer Ft, a teljesítés ezer Ft, 70 %. b) Munkaadót terhelő járulékok A munkaadót terhelő járulékok előirányzata ezer Ft, a teljesítés ezer Ft, 71 %. A járulékok összege a bérkiadások teljesítésével arányosan alakult. c) Dologi kiadások Dologi kiadásaink előirányzata ezer Ft, a teljesítés ezer Ft, 77 %. Részleteiben nézve a dologi kiadások: - Készletbeszerzésre fordított összeg ezer Ft, az előirányzott összeg 64 %-a került felhasználásra. - Vegyszer beszerzésre fordított összeg 47 ezer Ft, a felhasználás aránya 59 %. Ez a készlet a Bánki-patak és a Hősök tere vegyszerezéséhez került felhasználásra. - Irodaszer, nyomtatvány kiadás 166 ezer Ft, a tervezett összeg 34 %-a került felhasználásra. Az irodai papíranyag, nyomtató- és fénymásoló festékek teszik ki ezen kiadások legnagyobb részét. 3

4 - Könyv, folyóirat és információhordozó anyagok (pl. CD jogtár) beszerzésére együtt 250 ezer Ft került felhasználásra, a felhasználás aránya 66 %-os. - Üzemanyag beszerzésre előirányzott összeg 73 %-a, 599 ezer Ft került felhasználásra. - Az óvoda részére szakmai anyag beszerzésére 2 ezer Ft kiadás keletkezett. - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése 256 ezer Ft-ot tesz ki. Az előirányzott összeg 350 ezer Ft, a felhasználás 73 %-os. Beszerzett eszközök: tóparti vendégházba műanyag bútorok 19 ezer Ft-ért, mobil telefon a hivatalba 15 ezer Ft-ért, függönykarnis 2 ezer Ft-ért, szivattyú 40 ezer Ft-ért, magasnyomású mosó 42 ezer Ft-ért, a rendezvényeinkhez előírt információs táblák 118 ezer Ft-ért és a tájékoztatást szolgáló megafon 20 ezer Ft-ért. - Munkaruha juttatás kifizetése folyamatos, szeptember 30-ig 69 ezer Ft, a tervezett összeg 46 %-át került kifizetésre. - Egyéb készlet beszerzésére fordított összeg 904 ezer Ft, a teljesítés 76 %. Itt jelentkezik kiadásként a tisztítószerekre, parki virágokra, majálishoz élelmiszerekre, parkgondozáshoz kisebb készletekre (pl. damil, szerszámok) fordított összeg. - Kommunikációs- és távközlési szolgáltatások területén 453 ezer Ft a kiadás, az előirányzott 751 ezer Ft-hoz képest 60 % a teljesítés. Ez a vezetékes telefon kiadásainkat tartalmazza, valamint az Internet elérés és honlap fenntartás és üzemeltetés költségeit. - Vásárolt élelmezésre ezer Ft kiadással az előirányzat 46 %-a került felhasználásra - itt a gyermekek és szociális étkezők számára vásárolt élelmezés jelentkezik. - Bérleti díj kiadás 42 ezer Ft, mely a budapesti falugyűlés terembérleti díja. A teljesítés 84 %-os, más bérleti díj felmerülése elvileg nem várható már az év folyamán. - Közüzemi díjak (áram, gáz, víz és csatorna díjak) összege ezer Ft, a tervben megjelölt ezer Ft-hoz képest 90 %-os a teljesítés. A magas teljesítési arány a gáz és vízdíj kiadások terén jelentkezik, a hidegebb téli időjárás és a nyári kevés csapadék miatt szükségessé vált locsolásból adódóan. - Karbantartási kiadások összege ezer Ft, a teljesítés 48 %. Részleteiben nézve: szennyvíz hálózat karbantartása 83 ezer Ft; Tóparti vendégházban számítógép javítás és kisebb javítások 18 ezer Ft; hivatalban gép-karbantartások 156 ezer Ft, hivatal épületének külső lábazat javítása 99 ezer Ft; dugulás elhárítás orvosi rendelőben 25 ezer Ft, a Község kezdetét jelző Bánk tábla beszerzése, üdülőövezeti tábla és információs táblák festéséhez anyag 101 ezer Ft; traktor javítás 43 ezer Ft; fűnyírók és eszközök javítása 301 ezer Ft; Lókos híd festése anyag költséggel 183 ezer Ft, hirdetőtábla kihelyezése Rétságon 99 ezer Ft; óvodai karbantartások 44 ezer Ft, lelátó karbantartás és villanyszerelés 36 ezer Ft, temetőbe vizeskanna tartó 31 ezer Ft. - Egyéb szolgáltatási kiadások összege ezer Ft, a teljesítés 84 %. Részleteiben nézve: Mosodai kiadások összege (Tóparti Vendégház) 461 ezer Ft; kulturális rendezvények kiadása 417 ezer Ft; Bánki Nyár fellépti díjak ezer Ft, posta költség 482 ezer Ft; ügyvédi kiadások 234 ezer Ft; környezetvédelmi szolgáltatások kiadása ezer Ft (ebből ezer Ft a tó vízminőségi vizsgálataira fordított és a tó kezeléséért kifizetett összeg, 270 ezer Ft a tó vízgazdálkodási felelős megbízási díjára fizetett összeg, 303 ezer Ft a szennyvíztelep monitoring kút vízvizsgálati díja, 30 ezer Ft a környezetvédelmi tanácsadó megbízási díja); Földhivatali költségek 6 ezer Ft; műszaki tanácsadás a Hősök tere kialakítása során 400 ezer Ft; rendezési terv módosítása 80 ezer Ft, egyéb kisebb kiadások összege 961 ezer Ft (ezek például: kábel tv, rágcsálóirtás, poroltó ellenőrzés, szemétszállítás és nyári többlet hulladék a tó körül, üzemorvos stb.). - Közvetített szolgáltatások kiadásaként 817 ezer Ft kiadás jelentkezett. A mobil telefonok használati díja és az orvosi rendelő rezsi kiadása jelentkezik itt, ezek megtérülő kiadások. - Pénzügyi szolgáltatások, banki kiadások összege 375 ezer Ft, a teljesítés 68%. - Szakmai szolgáltatás kiadásaként jelentkezik az óvodai logopédia és közoktatási szakértő díja, együtt 83 ezer Ft összegben. - Általános forgalmi adó kiadásunk ezer Ft, a teljesítés 71 %-os. - Belföldi kiküldetés címén 2 ezer Ft a felmerült kiadás, a teljesítés 5 %-os. - Reprezentációs kiadásaink összege 142 ezer Ft, a teljesítés 52 %-os. - Reklám és propaganda kiadásaink összege ezer Ft, ebből a Bánki Nyár kapcsán 512 ezer Ft kiadásunk jelentkezett, tóparti vendégház hirdetésére 20 ezer Ft, a Jazzfesztiválról szóló könyvben hirdetési felületre 200 ezer Ft, Térségi turisztikai kiadványra ezer Ft került kifizetésre. Az eredeti előirányzathoz képest igen magas a teljesítési arány, mivel a Jazzfesztiválról szóló könyv és a turisztikai kiadvány kiadása az eredeti költségvetésben nem szerepelt. 4

5 d) Egyéb folyó kiadások Egyéb folyó kiadásaink összege ezer Ft, az előirányzat összege ezer Ft, a teljesítés 79 %. Előző évi központi forrásból igényelt szociális támogatás önrevíziózására került sor, ezáltal 112 ezer Ft-ot kellett visszafizetni. (Ehhez kapcsolódóan a szociális ellátás összege is visszafizetésre került.) Dolgozói kafetéria juttatások járulék vonzataként 137 ezer Ft munkáltatói SZJA kiadás keletkezett. Különféle igazgatási szolgáltatási díjak, vagyonbiztosítás, társulási tagdíjak összege együttesen 977 ezer Ft kiadást jelentett. Ebből jelentős összeg a viziszínpad kapcsán hálózatfejlesztési hozzájárulásként kifizetett 410 ezer Ft. Kamatkiadásként 240 ezer Ft kiadás jelentkezett a felvett MFB-s fejlesztési hitel kapcsán. e) Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Támogatási kiadások: az önkormányzat által folyósított szociális ellátások összege ezer Ft, a teljesítés 73 %-os. Részleteiben nézve: - Rendszeres szociális segély 471 ezer Ft, - Foglalkoztatást helyettesítő támogatás ezer Ft, - Lakásfenntartási támogatás 364 ezer Ft, - Normatív ápolási díj ezer Ft, - Méltányossági ápolási díj 726 ezer Ft, - Átmeneti segély pénzben kifizetve 235 ezer Ft, - Természetbeni átmeneti segély 46 ezer Ft, - Temetési segély 150 ezer Ft, - Egyéb rászorultságtól függő pénzbeli ellátások összege ezer Ft. Ezek: Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 147 ezer Ft, beiskolázási segély 329 ezer Ft, tanulóbérlet támogatás 119 ezer Ft, idősek részére decemberében adott karácsonyi vásárlási utalvány elszámolásából évre áthúzódott 21 ezer Ft kiadás, egyedül élő idős lakosok szemétszállítási díjának átvállalása (2011. évről) 445 ezer Ft, gyermekvédelmi támogatás 40 ezer Ft. - Közgyógyellátási igazolvány 25 ezer Ft. f) Ellátottak juttatásai Egyéb pénzbeli juttatások összege 275 ezer Ft, mely a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj összege. g) Felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadások összege ezer Ft, az előirányzott összeg ezer Ft, a teljesítés 92%. - Felújítási kiadások összege ezer Ft. Tóparti Vendégház: nyílászáró csere kiadása ezer Ft kiadást jelentett. Szennyvíztelepen kazetta rendezési munkák ezer Ft-ba kerültek. Juhász Gyula utcánál járda építése: 311 ezer Ft. Községháza: beépített konyhabútor készítése 178 ezer Ft összegben. Nagyterem felújítása: ezer Ft. Viziszínpad lelátó melleti terület gyepráccsal történő lefedése: ezer Ft. - Beruházási kiadások összege 986 ezer Ft. Orgona utca és buszöböl építés: tervkészítés kiadása 177 ezer Ft volt. Hősök terén a parókiához vezető út rész-tulajdonának vásárlása: 174 ezer Ft kiadást jelentett. Falufejlesztési terv készítéséért 635 ezer Ft került kifizetésre. 5

6 A költségvetésben szereplő további felhalmozási kiadások: Pályázat útján történő napkollektorok beszerzésére és a pályázat benyújtására a pályázat kiírásának elmaradása miatt ezidáig nem került sor. Falufejlesztési terv készítése folyamatban van, a kifizetés részkifizetés volt. h) Végleges pénzeszköz átadás, támogatás értékű kiadás Működési céllal átadott pénzeszközök összege ezer Ft, a teljesítés 79 %, időarányos. - Államháztartáson belüli működési célú támogatási kiadás összege ezer Ft, a teljesítés 75 %. Rendőrség kerítés építés - támogatására 50 ezer Ft, Orvosi ügyelet fenntartására 240 ezer Ft, Rétság Általános Iskolának a napközis ellátáshoz 211 ezer Ft, Rétság Általános Iskola napközi ellátásának évi elszámolásából adódóan 217 ezer Ft, Rétság Általános Iskola farsangi bál rendezvényéhez 30 ezer Ft, Tolmács Önkormányzatának az óvodai feladatok ellátásához történő hozzájárulás ezer Ft, Műszaki előadó foglalkoztatásához fizetett hozzájárulás 478 ezer Ft. - Államháztartáson kívülre működési céllal átadott pénzeszköz összege ezer Ft, a teljesítés 89 %. Egyház támogatása 400 ezer Ft, Polgárőr Egyesület támogatása 260 ezer Ft, Sportegyesület támogatása ezer Ft, Alapítványi támogatások 8 alkalommal, együtt 50 ezer Ft Bánki lovasnap támogatására 100 ezer Ft. i) Hitelek Az MFB-s fejlesztési hitel tárgyévi tőke törlesztésének 75 %-át került teljesítésre, összege 990 ezer Ft. j) Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési tartalék tervezett összege ezer Ft, ennek összege az előirányzat módosítások kapcsán változik. k) Intézmény finanszírozás A körjegyzőség tervezett éves működési költsége ezer Ft, az átutalt és járulék kifizetésekre elszámolt finanszírozás összege ezer Ft. A finanszírozás tervezett összegének 76 %-a került elszámolásra. l) Bánki Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat részére átadott pénzeszköz Jogszabályi változások következtében a nemzetiségi önkormányzatok költségvetései évtől nem képezik részét az önkormányzat költségvetésének. Ezáltal a Nemzetiségi Önkormányzat decemberi záró pénzkészlete átadásra került a Nemzetiségi Önkormányzat részére, 721 ezer Ft összegben. 6

7 II. Bánk-Tolmács Körjegyzőség 1. Bevételek alakulása a) Intézmény finanszírozás A finanszírozás tervezett éves összegéből ezer Ft, 76 % teljesült, a körjegyzőség bankszámlájára történő átutalással, valamint járulék finanszírozás formájában. 2. Kiadások alakulása a) Személyi juttatások Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások, külső személyi juttatások együttes előirányzata ezer Ft, a teljesítés ezer Ft, 72 %. A rendszeres személyi juttatásoknál a teljesítés ezer Ft, a teljesítés 68 %. A bérmegtakarítás egy dolgozó gyermekvállalás miatti távolléte következtében és betegség miatti távollétek által keletkezett. A munkavégzéshez kapcsolódó juttatások terén előirányzatot meghaladó a felhasználás, ami a közszférában dolgozók évi bérkompenzációja miatt keletkezett. A sajátos juttatás kiadások betegszabadság miatt keletkeztek, azt a rendszeres juttatásnál keletkező bérkiesés fedezi. A költségtérítések terén 67 %-os a teljesítési arány, itt a kafetéria kiadások kerülnek elszámolásra a dolgozók választásának megfelelően, az éven belül eltérő ütemben. b) Munkaadót terhelő járulékok A munkaadót terhelő járulékok előirányzata ezer Ft, a teljesítés ezer Ft, 73 %. A járulékok összege a bérkiadások teljesítésével arányosan alakult. c) Dologi kiadások Dologi kiadásoknál összesen 347 ezer Ft összegű kifizetés jelentkezik, a teljesítés 42 %. Ezen a címen a két községet közösen terhelő dologi kiadások szerepelnek (pl. számítástechnikai programkövetés díja, továbbképzés, kiküldetés). Megtakarítás elsősorban a továbbképzésekre tervezett összegnél, valamint a földhivatali adatok lekérésére tervezett kiadásoknál és a belföldi kiküldetés kiadásainál jelentkezett. d) Egyéb folyó kiadások Munkáltató által fizetendő SZJA címén a kafetériához kapcsolódó járulék teher került elszámolásra 196 ezer Ft összegben. 7

8 III. ÖSSZEGZÉS Összességében a évi gazdálkodás helyzetéről elmondható, hogy a bevételek és kiadások egyensúlya sikeresen megtartásra került. A működési feladatoknál jelentkező kiadások fedezete - a bevételi kiesések ellenére - folyamatosan biztosított volt. Az év során minimális felhalmozási bevétel keletkezett. A beruházások, felújítások megvalósítása saját, korábbi évekből felhalmozott pénzeszközökből valósult meg. Az Önkormányzat stabil pénzügyi háttérrel rendelkezik, megfontolt, racionális gazdálkodásra törekszik. Igyekszünk a feladatellátásunk színvonalát, a gazdálkodás biztonságát továbbra is megtartani. Kérjük, a évi gazdálkodás háromnegyed-éves helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek. Bánk, november 23. Ivanics András polgármester../2012. (XI....) képviselő-testületi határozati javaslat Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat évi költségvetésének háromnegyed-éves helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja. A képviselő-testület a költségvetés háromnegyed-éves teljesítését ezer Ft bevétellel; ezen belül: működési célú bevétel ezer Ft, támogatási bevétel ezer Ft, felhalmozási bevétel 100 ezer Ft, működési célú pénzeszköz átvétel ezer Ft, felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ezer Ft, támogatási kölcsönök bevétele 75 ezer Ft, előző évi költségvetési kiegészítés ezer Ft, jóváhagyja. A költségvetés háromnegyed-éves teljesítését ezer Ft kiadással; ezen belül: működési kiadás ezer Ft, - ebből: személyi jellegű kiadás ezer Ft, munkaadó járulékai ezer Ft, dologi kiadás ezer Ft, egyéb folyó kiadások ezer Ft, társadalom- és szociálpolitikai juttatások ezer Ft, ellátottak juttatásai 275 ezer Ft, felhalmozási kiadások ezer Ft, végleges pénzeszköz átadás működési céllal ezer Ft, felhalmozási célú hitel törlesztés 990 ezer Ft, Körjegyzőség intézményfinanszírozása ezer Ft, Bánki Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat átadott pénzeszköze 721 ezer Ft jóváhagyja. Határidő: azonnal Felelős: - 8

9 ../2012. (XI...) képviselő-testületi határozati javaslat Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bánk-Tolmács Körjegyzőség évi gazdálkodásának háromnegyed-éves helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja. A képviselő-testület a költségvetés háromnegyed-éves teljesítését ezer Ft bevétellel; ezen belül: intézményfinanszírozás ezer Ft jóváhagyja. A költségvetés háromnegyed-éves teljesítését ezer Ft kiadással; ezen belül: működési kiadás ezer Ft, - ebből: személyi jellegű kiadás ezer Ft, munkaadó járulékai ezer Ft, dologi kiadás 347 ezer Ft, egyéb folyó kiadás 196 ezer Ft jóváhagyja. Határidő: azonnal Felelős: - 9

10 1. melléklet Bánk Község Önkormányzat évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban Sor Előirányzat Megnevezés sz. Eredeti Módosított I. Működési bevételek Teljesítés Telj. %-a Hatósági jogkörhöz köthető bevétel ,33 Szolgáltatások ellenértéke ,66 ebből: Szállásdíj bevétel ,48 Fénymásolás bevétele ,14 Szennyvíz elhelyezési díj ,97 Szemétszállítási díj Bánki Nyár bevételei ,90 Kedvezményes strand belépő Egyéb bevételek Továbbszámlázott szolg.bevételei ,42 Bérleti és lízingdíjbevételek ,99 Intézményi ellátási díjak ,44 Alkalmazottak térítése ,85 Kötbér, egyéb kártérítés bevételei 106 Saját bevétel ,71 Kamatbevételek Áht-on kívülről ,30 Kamatbevételek Áht-on belülről Kamatbevételek Műk.kiad. ÁFA visszatérülés ,00 Felhalm.kiad.Áfa visszatérülés Kiszáml.term. és szolg. ÁFA-ja ,30 Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja ÁFA bevételek, visszatérülés ,06 Építményadó ,63 Magánsz. kommunális adója ,00 Idegenf.adó tartózkodási idő után ,59 Iparűzési adó állandó jelleggel végz ,84 Pótlékok, bírságok ,00 SZJA helyben maradó része ,70 SZJA jöv.különbs. mérséklésére ,70 Gépjárműadó ,73 Termőföld bérbeadásából szárm. adó 48 Talajterhelési díj bevétele ,00 Egyéb sajátos bevételek 38 Önk. sajátos működési bev ,71 Működési bevételek összesen: ,56 II. Támogatások Normatív állami tám.lakosságszámhoz ,69 Normatív állami tám.feladatmutatóhoz ,34 Központosított előirányzatok Kieg.tám.egyes közoktatási feladathoz Egyes szoc.feladatok kieg.támogatása ,85 Területi kiegyenl.szolg.felj.célú tám. Egyéb központi támogatás ,19 Önk. költségvetési támogatás ,01 Támogatások összesen: ,01 1. oldal

11 1. melléklet III. Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök értékesítése ,45 Önk.sajátos felhalmozási és tőke bev. Felhalmozási bevételek összesen ,45 Felhalmozási bevételek: ,45 IV. Pénzügyi befektetések Osztalék és hozam bevétel Államkötvények értékesítése Tőke bevételek Pénzügyi befektetések összesen: V. Kiegészítések, visszatérülések Előző évi költségvetési kiegészítés 2885 VI. Véglegesen átvett pénzeszközök Műk. célú pe. átvétel Áht-on kívülről Műk. célú pe. átvétel Áht-on belülről ,70 Működési célú pe. átvétel ,70 Felh. célú pe. átvétel Áht-on kívülről Felh. célú pe. átvétel Áht-on belülről ,24 Felhalmozási célú pe. átvétel ,24 Átvett pénzeszközök összesen: ,91 VII. Hitelek Működési célú hitel igénybevétele Működési célú hitel visszatérülése Felhamozási célú hitel igénybevétele Felhalmozási célú hitel visszatérülése Hitelműveletek bevételei VIII. Támogatási kölcsönök Műk.célú támogatási kölcsön felvétele Műk. célú tám.kölcsön visszatérülése 0 0 Fejl.célú támogatási kölcsön felvétele Fejl. célú tám. kölcsön visszatérülése ,89 Támogatási kölcsön bevételek ,89 IX. Értékpapírműveletek Rövid lej. értékpapírok értékesítése Rövid lej. értékpapírok kibocsátása Finanszírozási bevételek X. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybev ,00 Pézforgalom nélküli bevételek ,00 Bevételek összesen: ,74 Kiegyenl., függő, átfutó bevételek Bevételek mindösszesen: ,39 2. oldal

12 1. melléklet Kiadások Sor Előirányzat Megnevezés sz. Eredeti Módosított I. Működési kiadások Teljesítés Telj. %-a Teljes m.időben fogl. rendsz.szem.jutt ,41 Részm.időben fogl.rendsz.szem.jutt ,76 Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs Részm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai Részm.időben fogl.sajátos juttatásai Teljes.m.időben fogl. költségtérítései ,33 Részm.időben fogl.költségtérítései ,55 Külső személyi juttatások ,94 Személyi juttatások ,74 Szociális hozzájárulási adó ,28 Egészségügyi hozzájárulás ,74 Táppénz hozzájárulás Egyéb járulékok Munkaadót terhelő járulékok ,17 Gyógyszer ,00 Vegyszer beszerzés ,75 Irodaszer, nyomtatvány ,23 Könyv ,63 Folyóirat ,00 Egyéb információ hordozó ,67 Tüzelőanyag Hajtó-, kenőanyag ,05 Szakmai anyag ,00 Kisértékű tárgyi eszköz ,14 Munkaruha ,00 Egyéb készlet beszerzése ,65 Nem adatátviteli távközlési díjak ,51 Adatátviteli távközlési díjak ,69 Egyéb kommunikációs szolgáltatások ,88 Vásárolt élelmezés ,36 Bérleti és lízingdíjak ,00 Gáz ellátás díja ,94 Áram szolgáltatás díja ,14 Víz- és csatorna díjak ,89 Karbantartási szolgáltatás ,80 Egyéb üzemeltetési szolgáltatások ,84 Ebből: Mosodai kiadások ,83 Kulturális rendezvények ,00 Bánki Nyár ,14 Posta ktg ,27 Ügyvédi kiadások ,00 Környezetvédelmi, vízmin.kiad ,00 Értékbecsl, terv, térkép szolg ,00 Egyéb kisebb kiadások ,79 Közvetített szolgáltatások ,00 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai ,18 Szakmai szolgáltatások kiadásai Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja ,11 Kiszáml.term.és szolg.áfa befizetése ,01 Tárgyi eszk.ért. miatti ÁFA befiz Belföldi kiküldetés ,00 Reprezentáció ,64 Reklám és propaganda kiadások ,14 Dologi kiadások ,28 3. oldal

13 1. melléklet Költségvetési befizetési kötelezettség Munkáltató által fizetendő SZJA ,02 Adók, díjak, egyéb befizetések ,16 Kamatkiadások ,00 Egyéb folyó kiadások ,65 Működési kiadások összesen: ,00 II. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Önkorm.által folyósított szociális ell ,84 Egyéb pénzbeli juttatások Szociálpolitikai juttatások: ,84 III. Ellátottak juttatásai Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai ,67 Ellátottak juttatásai : ,67 IV. Felhalmozási kiadások Felújítások ,86 Felújítások ÁFA-ja ,63 Felújítások összesen ,32 Beruházások ,58 Beruházások ÁFA-ja ,21 Beruházások összesen ,50 Felhalmozási célú kiadás: ,93 V. Pénzügyi befektetések Részvények, részesedések vásárlása Államkötvények, egyéb értékpapírok v Pénzügyi befekt.kiadásai: VI. Végleges pénzeszköz átadás Működ.célú pe. átadás Áht-on kívülre ,51 Működ.célú pe. átadás Áht-on belülre ,79 Működési célú pe. Átadás ,92 Felh. célú pe. átadás Áht-on kívülre Felh. célú pe. átadás Áht-on belülre Felhalmozási célú pe. Átadás Végleges pénzeszköz átadás: ,62 VII. Hitelek Rövid lejárjatú hitel törlesztése Hosszú lejáratú hitel törlesztése ,00 Hitelműveletek kiadásai: ,00 VIII. Támogatási kölcsönök Műk.célú támogatási kölcsön nyújtása 0 Műk. célú kölcsön törlesztése 0 Fejl.célú támogatási kölcsön nyújtása Fejl. célú tám. kölcsön törlesztése 0 Támogatási kölcs. kiadásai: IX. Értékpapírműveletek Rövid lej. értékpapírok vásárlása Rövid lej. értékpapírok beváltása Finanszírozási kiadások: X. Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék Pénzforgalom nélk.kiadások: Kiadások Összesen ,72 Kiegyenl., függő, átfutó kiadások 634 Önkormányzati kiadás összesen: ,04 Bánki Szlovák N.Ö. átadott pénze: 721 Körjegyzőség finanszírozása: ,38 Kiadások mindösszesen: ,75 4. oldal

14 2. melléklet Bánk-Tolmács Körjegyzőség évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege 1000 Ft-ban Sor sz. Megnevezés Előirányzat Eredeti Módosított I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele Szolgáltatások ellenértéke Egyéb bevételek Bérleti és lízingdíjbevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Továbbszámlázott szolg.bevételei Saját bevétel Kamatbevételek Áht-on kívülről Kamatbevételek Áht-on belülről Kamatbevételek Műk.kiad. ÁFA visszatérülés Felhalm.kiad.Áfa visszatérülés Kiszáml.term. és szolg. ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja ÁFA bevételek, visszatérülés Működési bevételek összesen: III. Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök értékesítése Önk.sajátos felhalmozási és tőke bev. Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási bevételek: IV. Pénzügyi befektetések Osztalék és hozam bevétel Államkötvények értékesítése Tőke bevételek Pénzügyi befektetések összesen: V. Kiegészítések, visszatérülések Előző évi alulfinanszírozás VI. Véglegesen átvett pénzeszközök Műk. célú pe. átvétel Áht-on kívülről Műk. célú pe. átvétel Áht-on belülről Működési célú pe. átvétel Felh. célú pe. átvétel Áht-on kívülről Felh. célú pe. átvétel Áht-on belülről 0 Felhalmozási célú pe. átvétel Átvett pénzeszközök összesen: X. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybev Pézforgalom nélküli bevételek Intézményfinanszírozás Bevételek összesen: , ,38 Kiegyenl., függő, átfutó bevételek -207 Bevételek mindösszesen: Bevételek Teljesítés Telj. %-a 5. oldal

15 2. melléklet Sor sz. Megnevezés Előirányzat Eredeti Módosított I. Működési kiadások Teljes m.időben fogl. rendsz.szem.jutt ,03 Részm.időben fogl.rendsz.szem.jutt ,88 Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs Részm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai 11 Részm.időben fogl.sajátos juttatásai 21 Teljes.m.időben fogl. költségtérítései ,32 Részm.időben fogl.költségtérítései ,42 Külső személyi juttatások Személyi juttatások ,25 Szociális hozzájárulási adó ,75 Egészségügyi hozzájárulás ,12 Táppénz hozzájárulás Munkaadót terhelő járulékok ,29 Irodaszer, nyomtatvány ,33 Folyóirat Egyéb információ hordozó Szakmai anyag Kisértékű tárgyi eszköz ,06 Egyéb készlet beszerzése Nem adatátviteli távközlési díjak Adatátviteli távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Bérleti és lízingdíjak Egyéb üzemeltetési szolgáltatások ,40 Ebből: Továbbképzések ,00 Értékbecslés, tervezés,térképsz ,67 Egyéb kisebb kiadás 0 Pénzügyi szolgáltatások kiadása ,00 Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja ,33 Belföldi kiküldetés ,67 Reprezentáció Dologi kiadások ,32 Költségvetési befizetési kötelezettség Munkáltató által fizetendő SZJA ,76 Adók, díjak, egyéb befizetések Kamatkiadások Egyéb folyó kiadások ,76 Működési kiadások összesen: ,47 IV. Felhalmozási kiadások Felújítások 0 Felújítások ÁFA-ja 0 Felújítások összesen Beruházások 0 Beruházások ÁFA-ja 0 Beruházások összesen Felhalmozási célú kiadás: X. Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék 0 0 Pénzforgalom nélk.kiadások: Kiadások összesen: ,47 Kiegyenl., függő, átfutó kiadások 65 Kiadások mindösszesen: Kiadások Teljesítés Telj. %-a 6. oldal