TÁJÉKOZTATÓ Bánk Község Önkormányzat évi gazdálkodásának háromnegyed-éves helyzetéről. I. Bánk Község Önkormányzata

Átírás

1 3. Napirend TÁJÉKOZTATÓ Bánk Község Önkormányzat évi gazdálkodásának háromnegyed-éves helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat évi gazdálkodásának pénzügyi fedezetét folyamatosan biztosítottuk. A kötelező feladatainknak folyamatosan eleget tettünk, a költségvetési tervben szereplő kiadások fedezete folyamatosan rendelkezésünkre állt. Az Önkormányzat bankszámláinak és pénztárának nyitó egyenlege január 1-jén ezer Ft volt, záró egyenlege szeptember 30-án ezer Ft volt, melyből rövid lejáratú betétként lekötött összeg ezer Ft és a környezetvédelmi alap lekötött összege ezer Ft. Bánk-Tolmács Körjegyzőség szeptember 30-i záró bankszámla egyenlege ezer Ft. A következőkben az I. fejezetben az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulása kerül bemutatásra. Az 1. számú mellékletben az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak összesített pénzforgalmi mérlege található. A II. fejezetben a Bánk-Tolmács Körjegyzőség bevételeinek és kiadásainak alakulása kerül bemutatásra. Az 2. mellékletben a Körjegyzőség bevételeinek és kiadásainak összesített pénzforgalmi mérlege található. 1. Bevételek alakulása a) Működési bevételek I. Bánk Község Önkormányzata Hatósági jogkörhöz köthető bevétel 151 ezer Ft. Ebből 23 ezer Ft igazgatási szolgáltatási díj, 128 ezer Ft a hivatalunk által behajtott közigazgatási bírság önkormányzatunknál maradó része. Az előirányzott 90 ezer Ft-hoz képest 168 %-os a teljesítés, mivel a behajtandó bírságok összege előre nem ismert és így nehezen kalkulálható. Saját működési bevételünk előirányzata ezer Ft, a teljesítés ezer Ft, a teljesítés 81%. Részleteiben nézve: - Szállásdíj bevételünk ezer Ft, a teljesítés 83 %. - Fénymásolásból 24 ezer Ft bevételt értünk el, a teljesítés 69 %-os. - Szennyvíz elhelyezési díjbevétel ezer Ft. A módosított előirányzathoz képest 78 % a teljesítés. A kintlévőségek behajtása folyamatban van, várhatóan sikerül a bevételi tervet teljesítenünk. - Szemétszállítási díjból 781 ezer Ft bevételt értünk el a tervezett 384 ezer Ft-hoz képest, a teljesítés 203 %. A túlteljesítés az előző évi tartozások behajtása révén keletkezett, a behajtások eredményének függvényében még további bevételekre is számítunk. - A Bánki Nyár rendezvények kapcsán ezer Ft bevétel keletkezett belépőjegy értékesítésből, az előirányzathoz képest 96 %-os teljesítést sikerült elérnünk. - A bánki lakosok részére biztosított kedvezményes strand belépő értékesítéséből 31 ezer Ft bevételünk keletkezett. Ezt a strand üzemeltetője kiszámlázza részünkre, és az összeget kifizetjük a részére. - Egyéb bevételünk 30 ezer Ft, mely a közbeszerzési dokumentációk értékesítéséből keletkezett. - A bérleti díjbevételünk ezer Ft, a teljesítési arány 71 %. Az ezer Ft-os kintlévőségünk befizetése esetén várhatóan sikerül a ezer Ft-os módosított bevételi előirányzatot teljesíteni. 1

2 - Intézményi ellátási díj (az óvodás gyermekek és szociális étkezők térítési díja) bevételünk összege ezer Ft, a teljesítés 62 %-os. A szociális étkezést igényelők száma folyamatosan változik, ez magyarázza a viszonylag alacsonyabb teljesítési arányt. - Az alkalmazottak térítési díjbevétele az óvodai dolgozók által fizetett étkezési térítési díjból, valamint a hivatali dolgozók és képviselők részére kiszámlázott mobil telefonok díjából keletkezik. A bevételi teljesítés 498 ezer Ft, 55 %-os. A bevétel alakulása a tényleges étkezési igénybe vétel és a tényleges telefon forgalom függvénye, és a tény adat valamivel alacsonyabb a tervezettnél. - Továbbszámlázott szolgáltatási bevételünk elsősorban az orvosi rendelő és Tóparti Vendégház büféjének közüzemi számláinak megtérítéséből keletkezik, összege 170 ezer Ft. - Kártérítési bevételünk 104 ezer Ft, melyet a viharkár kapcsán megrongálódott óvodai és könyvtári számítógép helyreállítására a biztosítótól kaptunk. Kamatbevételünk 184 ezer Ft, a folyamatosan visszakötött betétből még nem realizáltunk kamatbevételt a költségvetési bankszámlánkon. A kamat a lekötött összeg visszavezetése esetén jelentkezik majd bevételeink között. Áfa bevételünk ezer Ft, a teljesítés 65 %-os. Sajátos működési bevételeink összege ezer Ft, a tervezett ezer Ft-hoz képest 79 %-os a teljesítés. - Helyi adók az idegenforgalmi adó kivételével - fizetési határidején túl vagyunk, ezért a teljesítési arányoknak 100 %-hoz kell közelíteniük. Az év hátralévő részében az adótartozások behajtása által számíthatunk további bevételekre. Részleteiben nézve: - Építményadó bevétele ezer Ft, a teljesítés 91 %. - Magánszemélyek kommunális adójából 700 ezer Ft bevételt értünk el, ami a tervezett bevétel 92 %-a. - Idegenforgalmi adóból szeptember 30-án ezer Ft a teljesítés, az éves ezer Ft előirányzathoz képest a teljesítés 35 %. A november 20-i számfejtés szerint ezer Ft a teljesítés összege, a teljesítés aránya 86%. - Az iparűzési adó bevétel nehezen tervezhető, mivel a vállalkozások eredményességének függvénye. A tervezett éves bevételnek a 68 %-a folyt be az év során, összege ezer Ft. - Késedelmi pótlékból és bírságból 185 ezer Ft bevételt értünk el, ami az éves terv 100 %-a. - SZJA bevételünk ezer Ft. Az állam részéről az éves tervezett bevétel 76 %-a került utalásra. - A gépjárműadó bevétel ezer Ft, az előirányzotthoz képest 94 % a teljesítés aránya. - Termőföld bérbeadásából származó adóbevételünk 19 ezer Ft. - Talajterhelési díjból 281 ezer Ft bevételt értünk el a tervezett 300 ezer Ft-hoz képest, a teljesítés 94%. - A rendőrség által kiszabott és általunk beszedett helyszíni és szabálysértési bírságból 47 ezer Ft bevételt értünk el. b) Támogatások Költségvetési támogatási bevételünk ezer Ft, melynek teljesítési aránya 73 %. - Normatív állami támogatás év folyamán folyósított összege ezer Ft, a teljesítés 75 %-os. A támogatás a központi támogatások meghatározott üteme szerint került utalásra. - Szociális feladatokhoz kiegészítő támogatást igényeltünk ápolási díj fizetéséhez, rendszeres szociális segélyezéshez, rendelkezésre állási támogatáshoz, lakásfenntartási támogatáshoz, együtt ezer Ft összegben. A támogatás teljesítési aránya 65 %, ez a ténylegesen kifizetett segélyek összegével arányosan változik. - Egyéb központi támogatást a közszférában dolgozók évi kereset-kiegészítésének kifizetéséhez kaptunk 155 ezer Ft összegben. c) Felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételünk a Jázmin utcai üdülőtelek értékesítése kapcsán keletkezett ezer Ft összegben. 2

3 d) Kiegészítések, visszatérülések Előző évi költségvetési kiegészítésként a évi normatívákkal való elszámolás miatt ezer Ft összegű támogatást kapott az önkormányzat. e) Véglegesen átvett pénzeszközök, támogatás értékű bevételek Működési célra kapott pénzeszközeink összege ezer Ft. A teljesítési arány 75 %. - Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközeink az alábbiak szerint alakultak: Majális tombola bevételéből kapott támogatás 91 ezer Ft, Mentsük meg Bánkot Alapítvány támogatása 600 ezer Ft. - Államháztartáson belülről kapott támogatás értékű bevételeink: Kisebbségi önkormányzat támogatása 893 ezer Ft, Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 266 ezer Ft, Gyermekvédelmi támogatás kifizetéséhez 52 ezer Ft, Bánki Nyár támogatása 2.137ezer Ft, Bértámogatás Munkaügyi Központtól 574 ezer Ft, Közfoglalkoztatás támogatása Munkaügyi Központtól ezer Ft, Körjegyzőség működéséhez Tolmácstól átvett pénzeszköz összege ezer Ft, Mozgókönyvtár fenntartására Kistérségi Társulástól kapott támogatás összege 503 ezer Ft. Felhalmozási célra kapott pénzeszközeink összege 230 ezer Ft. A teljesítési arány 2 %. - Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközeink az alábbiak szerint alakultak: Szennyvíz-csatorna és ivóvíz érdekeltségi hozzájárulás lakossági befizetés összege 230 ezer Ft. (Ez elsősorban a fennálló tartozások behajtása által keletkezett). A Hősök tere kialakításához ezer Ft támogatási bevételt terveztünk, melyet az utólagos finanszírozás miatt még nem utaltak részünkre. Ez magyarázza az alacsony teljesítési arányt. f) Támogatási kölcsönök Kölcsönök visszatérülése (lakáscélú kölcsön) címén 155 ezer Ft bevételt értünk el, a teljesítés aránya a bevételi tervhez képest 86 %-os. Az év során nyújtott támogatást előlegező kölcsön ezer Ft-os összege még nem került visszafizetésre. Az összesített teljesítési arány így 3%. g) Pénzmaradvány Az előző évi záró pénzmaradvány (bankszámla egyenleg + - technikai tételek) ezer Ft igénybevételre került. 2. Kiadások alakulása a) Személyi juttatások Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások, külső személyi juttatások előirányzata ezer Ft, a teljesítés ezer Ft, 70 %. A személyi juttatások kifizetése a tervezettnek megfelelően történik. b) Munkaadót terhelő járulékok A munkaadót terhelő járulékok előirányzata ezer Ft, a teljesítés ezer Ft, 72 %. A járulékok összege a bérkiadások teljesítésével arányosan alakult. c) Dologi kiadások Dologi kiadásaink előirányzata ezer Ft, a teljesítés ezer Ft, 71 %. Részleteiben nézve dologi kiadásainkat: 3

4 - Készletbeszerzésre fordított összeg ezer Ft, az előirányzott összeg 63 %-a került felhasználásra. - Vegyszer beszerzésre fordított összeg 55 ezer Ft, a felhasználás aránya 69 %. Ezt a készletet a Bánki-patak vegyszerezéséhez használtuk fel. - Irodaszer, nyomtatvány kiadásunk 248 ezer Ft, a tervezett összeg 51 %-a került felhasználásra. Az irodai papíranyag, nyomtató- és fénymásoló festékek teszik ki ezen kiadások legnagyobb részét. - Könyv, folyóirat és információhordozó anyagok (pl. CD jogtár) beszerzésére együtt 268 ezer Ft-ot költöttünk, a felhasználás 63 %-os. - A szennyvíz telepre történő tüzifa beszerzésére 21 ezer Ft-ot fordítottunk. - Üzemanyag beszerzésre előirányzott összeg 67 %-át, 547 ezer Ft-ot használtunk fel a traktor és fűnyíró üzemeltetéséhez. - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére 317 ezer Ft-ot fordítottunk. Az előirányzott összeg 490 ezer Ft, a felhasználás 65 %-os. Pénztárgépet vásároltunk 48 ezer Ft-ért, vezeték nélküli mikrofont 38 ezer Ft-ért, és a tó körül elhelyezett információs táblák költsége 170 ezer Ft volt, fényképezőgépet 40 ezer Ft-ért és fax készüléket az óvodába 21 ezer Ft-ért vásároltunk. - Munkaruha juttatás kifizetése folyamatos, 95 ezer Ft-ot, a tervezett összeg 60 %-át használtuk fel. - Egyéb készlet beszerzésére fordított összeg 819 ezer Ft, a teljesítés 66 %. Itt jelentkezik kiadásként a tisztítószerekre, parki virágokra, majálishoz élelmiszerekre, parkgondozáshoz kisebb készletekre (pl. damil, szerszámok) fordított összeg. - Kommunikációs- és távközlési szolgáltatások területén 933 ezer Ft a kiadás, az előirányzott ezer Ft-hoz képest 70 % a teljesítés. Ez a vezetékes- és mobil telefon kiadásainkat tartalmazza, valamint az Internet elérés költségeit. - Vásárolt élelmezésre ezer Ft-ot fordítottunk, a felhasználás 59 %-os. A gyermekek és szociális étkezők számára vásárolt élelmezés jelentkezik itt. - Bérleti díj kiadásunk 42 ezer Ft, mely a budapesti falugyűlés terembérleti díja. A teljesítés 84 %-os, más bérleti díj felmerülése elvileg már nem várható az év folyamán. - Közüzemi díjak összege ezer Ft, a tervben megjelölt ezer Ft-hoz képest 73 %-os a teljesítés. Ebből jelentős tétel a közvilágításra fordított összeg, ezer Ft. A teljesítés a tervnek megfelelően alakult. - Karbantartási kiadásaink összege ezer Ft, a teljesítés 62 %. Részleteiben nézve: szennyvíztelepen földmunka 21 ezer Ft; Tóparti Vendégházban recepció helyiség áthelyezés és szerelések 111 ezer Ft; hivatalban gép-karbantartások 63 ezer Ft, hivatalban tetőjavítás és homlokzati felirat 76 ezer Ft; díszvilágítás és közvilágítás szerelése 102 ezer Ft; traktor javítás 350 ezer Ft; fűnyírók javítása 146 ezer Ft; raktár karbantartása 11 ezer Ft; patak betonozáshoz anyag 346 ezer Ft; tóparti sétányon festés 91 ezer Ft; nagyparkoló villanyszerelés 24 ezer Ft, árok ásás 21 ezer Ft, strand munkálatai 526 ezer Ft, tóparti forrás karbantartása 4 ezer Ft, óvodában árok ásás 21 ezer Ft, karszt-kúthoz vezeték elhelyezése 295 ezer Ft,, klubhelyiség karbantartása 64 ezer Ft. - Egyéb szolgáltatási kiadások összege ezer Ft, a teljesítés 85 %. Részleteiben nézve: Mosodai kiadások összege (Tóparti Vendégház) 374 ezer Ft; kulturális rendezvények kiadása 127 ezer Ft; Bánki Nyár kiadása ezer Ft; posta költség 638 ezer Ft; banki költség 390 ezer Ft; ügyvédi kiadás 20 ezer Ft; környezetvédelmi szolgáltatások kiadása ezer Ft (ebből 852 ezer Ft a tó vízminőségi vizsgálataira fordított és a tó kezeléséért kifizetett összeg, 270 ezer Ft a tó vízgazdálkodási felelős (vízgazdálkodási szakember) megbízási díjára fizetett összeg, 208 ezer Ft a szennyvíztelep környezetvédelmi szolgáltatási díja és az iszapvizsgálat díja); Földhivatali költségek 16 ezer Ft; egyéb kiadások összege 617 ezer Ft (ezek például: közútkezelő szolgáltatási díja, kábel tv, rágcsálóirtás, poroltó ellenőrzés, önkormányzati hulladékszállítás díja, üzemorvos stb.). - Közvetített szolgáltatások kiadásaként 220 ezer Ft kiadás jelentkezett, de ez megtérül az orvosi rendelő fenntartója (Rétság Város Önkormányzata) által. - Vásárolt közszolgáltatás a decemberi szemétszállítási szolgáltatás és zöldhulladék elszállítás költsége, 652 ezer Ft. - Általános forgalmi adó kiadásunk ezer Ft, a teljesítés 65 %-os. - Belföldi kiküldetés címén 12 ezer Ft a felmerült kiadás, a teljesítés 24 %-os. - Reprezentációs kiadásaink összege 156 ezer Ft, a teljesítés 33 %-os. 4

5 - Reklám és propaganda kiadásaink összege 812 ezer Ft, 102 %-os a teljesítés. Elsősorban a Bánki Nyár kapcsán jelentkeztek itt kiadásaink. d) Egyéb folyó kiadások Egyéb folyó kiadásaink összege ezer Ft, az előirányzat összege ezer Ft, a teljesítés 72 %. Dolgozói kafetéria juttatások járulék vonzataként 71 ezer Ft munkáltatói SZJA kiadásunk keletkezett. Különféle végrehajtási költségek, vagyonbiztosítás, társulási tagdíjak, vízkészlet-járulék összege együttesen 808 ezer Ft kiadást jelentett. Kamatkiadásként 303 ezer Ft kiadásunk jelentkezett a felvett MFB-s fejlesztési hitel kapcsán. e) Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Támogatási kiadásaink: az önkormányzat által folyósított szociális ellátások összege ezer Ft, a teljesítés 59 %-os. Részleteiben nézve: - Rendszeres szociális segély ezer Ft, 5 fő segélyezett részére, - Rendelkezésre állási támogatás (2010. december hóra) 175 ezer Ft, 10 fő részére, - Bérpótló juttatás és foglalkoztatást helyettesítő támogatás (2011. évtől) ezer Ft, 7 fő részére, - Lakásfenntartási támogatás 95 ezer Ft, 11 fő részére, - Normatív ápolási díj ezer Ft, 5 fő részére, - Méltányossági ápolási díj 466 ezer Ft, 3 fő részére, - Gyermekvédelmi támogatás 52 ezer Ft, 9 gyermek után, - Átmeneti segély pénzben kifizetve 190 ezer Ft, 9 fő segélyezett részére, - Természetbeni átmeneti segély 25 ezer Ft, 1 fő részére, - Temetési segély 240 ezer Ft, 8 fő részére, - Egyéb rászorultságtól függő pénzbeli ellátások összege 751 ezer Ft. Ezek: Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 30 fő részére 266 ezer Ft, beiskolázási segély 294 ezer Ft, tanulóbérlet támogatás 160 ezer Ft, idősek részére decemberében adott karácsonyi vásárlási utalvány elszámolásából áthúzódott 31 ezer Ft. - Közgyógyellátási igazolvány 25 ezer Ft, 1 fő részére. f) Ellátottak juttatásai Egyéb pénzbeli juttatások összege 275 ezer Ft, mely a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj összege. g) Felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadásaink összege ezer Ft, az előirányzott összeg ezer Ft, a teljesítés 7 %. - Beruházási kiadásaink összege ezer Ft. Buszöböl építés: tervezés, engedélyezés kiadásaira 317 ezer Ft-ot fordítottunk. Monitoring kút építése: tervezési, eljárási költségei 77 ezer Ft összegben merültek fel. Hősök tere kialakítása érdekében ezer Ft kiadásunk keletkezett. Hősök tere 141 hrsz-ú út vásárlás az Egyháztól 1 ezer Ft kiadást jelentett. A költségvetésben szereplő további felhalmozási kiadások: Út felújítás céljára elkülönített ezer Ft előirányzat esetleges pályázati önerőként szerepel költségvetésünkben. Falufejlesztési terv készítése folyamatban van, a tervezési díj kifizetésére még nem került sor. h) Pénzügyi befektetések kiadásai A Rétsági Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Kft.-be fektetett üzletrészünk vételára jelentkezik kiadásként, 10 ezer Ft összegben. 5

6 i) Végleges pénzeszköz átadás, támogatás értékű kiadás Működési céllal átadott pénzeszközeink összege ezer Ft, a teljesítés 85 %. - Államháztartáson belüli működési célú támogatási kiadás összege ezer Ft, a teljesítés 79 %.. Orvosi ügyelet fenntartására 211 ezer Ft, Rétság Általános Iskolának a napközis ellátáshoz 375 ezer Ft, Rétság Általános Iskola farsangi bál rendezvényéhez 30 ezer Ft, Tolmács Önkormányzatának az óvodai feladatok ellátásához hozzájárulás ezer Ft, Műszaki előadó foglalkoztatásához történő hozzájárulás 478 ezer Ft, - Államháztartáson kívülre működési céllal átadott pénzeszköz összege ezer Ft, a teljesítés 98 %. Egyház támogatása 400 ezer Ft, Polgárőr Egyesület támogatása 260 ezer Ft, Civilek Bánkért Egyesület támogatása 150 ezer Ft, Rétsági Tűzoltó Egyesület támogatása 50 ezer Ft, Sportegyesület támogatása ezer Ft, Alapítványi támogatások 7 alkalommal, együtt 35 ezer Ft. Felhalmozási célú pénzeszköz-átadásunk lakáshoz jutás támogatására 250 ezer Ft. j) Hitelek Az MFB-s fejlesztési hitel tárgyévi tőke törlesztésének 75 %-át teljesítettük, összege 990 ezer Ft. k) Támogatási kölcsönök Tolmács Község Önkormányzata részére fejlesztési célú támogatási kölcsönt nyújtottunk 5 millió Ft összegben. Lakáshoz jutás támogatására 250 ezer Ft kamatmentes kölcsönt nyújtottunk. l) Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési tartalékunk tervezett összege ezer Ft. m) Intézmény finanszírozás A körjegyzőség tervezett éves működési költsége ezer Ft, az átutalt és járulék kifizetésekre elszámolt finanszírozás összege ezer Ft. A finanszírozás tervezett összegének 77 %-a került elszámolásra. 6

7 II. Bánk-Tolmács Körjegyzőség 1. Bevételek alakulása a) Intézmény finanszírozás A finanszírozás tervezett éves összegéből ezer Ft, 77 % teljesült, a körjegyzőség bankszámlájára átutalással, valamint járulék finanszírozás formájában. b) Átvett pénzeszközök A évi népszámlálás bonyolítására átvett pénzeszköz összege 744 ezer Ft. c) Pénzforgalom nélküli bevételek Az előző évi pénzmaradvány igénybevétele ezer Ft összegben történt. 2. Kiadások alakulása a) Személyi juttatások Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások, külső személyi juttatások együttes előirányzata ezer Ft, a teljesítés ezer Ft, 69%. A rendszeres személyi juttatásoknál a teljesítés ezer Ft, a teljesítés 70 %. A bérmegtakarítás egy dolgozónk gyermekvállalás miatti távolléte következtében és betegség miatti távollétek által keletkezett. A munkavégzéshez kapcsolódó juttatások terén előirányzatot meghaladó a felhasználás, ami a közszférában dolgozók évi kereset-kiegészítése miatt keletkezett. A sajátos juttatás kiadások betegszabadság miatt keletkeztek, azt a rendszeres juttatásnál keletkező bérkiesés fedezi. A költségtérítések terén 60 %-os a teljesítési arány, itt a kafetéria kiadások kerülnek elszámolásra a dolgozók választásának megfelelően, eltérő ütemben. Külső személyi juttatás a felmentett munkavállalónk részére kifizetett bér és végkielégítés, összege 999 ezer Ft. b) Munkaadót terhelő járulékok A munkaadót terhelő járulékok előirányzata ezer Ft, a teljesítés ezer Ft, 71 %. A járulékok összege a bérkiadások teljesítésével arányosan alakult. c) Dologi kiadások Dologi kiadásainknál összesen 600 ezer Ft összegű kifizetés jelentkezik, a teljesítés 80 %. Ezen a címen a két községet közösen terhelő dologi kiadások szerepelnek itt (pl. számítástechnikai programkövetés díja, továbbképzés, kiküldetés). d) Egyéb folyó kiadások Munkáltató által fizetendő SZJA címén a kafetériához kapcsolódó járulék teher került elszámolásra 123 ezer Ft összegben. 7

8 III. ÖSSZEGZÉS Összességében a évi gazdálkodásról elmondható, hogy a bevételek és kiadások egyensúlyát sikerült megtartanunk. A működési feladatainknál jelentkező kiadások fedezete - a bevételi kiesések ellenére - folyamatosan biztosított volt. Felhalmozási kiadásaink nagyobb része a negyedik negyedévre húzódik át. Az Önkormányzat stabil pénzügyi háttérrel rendelkezik, megfontolt, racionális gazdálkodásra törekszik. Igyekszünk a feladatellátásunk színvonalát, a gazdálkodás biztonságát továbbra is megtartani. Kérjük, az évi költségvetés háromnegyed-éves helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek. Bánk, november 23. Ivanics András polgármester../2011. (XI...) képviselő-testületi határozati javaslat Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat évi költségvetésének háromnegyed-éves helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja. A képviselő-testület a költségvetés teljesítését ezer Ft bevétellel; - ezen belül: működési célú bevétel ezer Ft, támogatási bevétel ezer Ft, felhalmozási bevétel ezer Ft, működési célú pénzeszköz átvétel ezer Ft, felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 230 ezer Ft, támogatási kölcsönök bevétele 155 ezer Ft, előző évi költségvetési kiegészítés ezer Ft, pénzmaradvány igénybevétel ezer Ft jóváhagyja. A költségvetés teljesítését ezer Ft kiadással; - ezen belül: működési kiadás ezer Ft, - ebből: személyi jellegű kiadás ezer Ft, munkaadó járulékai ezer Ft, dologi kiadás ezer Ft, egyéb folyó kiadások ezer Ft, társadalom- és szociálpolitikai juttatások ezer Ft, ellátottak juttatásai 275 ezer Ft, felhalmozási kiadások ezer Ft, pénzügyi befektetések kiadása 10 ezer Ft, végleges pénzeszköz átadás működési céllal ezer Ft, végleges pénzeszköz átadás felhalmozási céllal 250 ezer Ft, felhalmozási célú hitel törlesztés 990 ezer Ft, támogatási kölcsön nyújtása ezer Ft jóváhagyja. Határidő: azonnal Felelős: - 8

9 ../2011. (XI...) képviselő-testületi határozati javaslat Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bánk-Tolmács Körjegyzőség évi költségvetésének háromnegyed-éves helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja. A képviselő-testület a költségvetés teljesítését ezer Ft bevétellel; - ezen belül: intézményfinanszírozás ezer Ft, működési célú pénzeszköz átvétel 744 ezer Ft, pénzmaradvány igénybevétel ezer Ft jóváhagyja. A költségvetés teljesítését ezer Ft kiadással; - ezen belül: működési kiadás ezer Ft, - ebből: személyi jellegű kiadás ezer Ft, munkaadó járulékai ezer Ft, dologi kiadás 600 ezer Ft, egyéb folyó kiadás 123 ezer Ft jóváhagyja. Határidő: azonnal Felelős: - 9

10 1. melléklet Bánk Község Önkormányzat évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege 1000 Ft-ban Bevételek Sor Előirányzat Megnevezés sz. Eredeti Módosított Teljesítés Telj. %-a I. Működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető bevétel ,78 Szolgáltatások ellenértéke ,68 ebből: Szállásdíj bevétel ,98 Fénymásolás bevétele ,57 Szennyvíz elhelyezési díj ,08 Szemétszállítási díj ,39 Bánki Nyár bevételei ,83 Kedvezményes strand belépő ,00 Egyéb bevételek 30 Bérleti és lízingdíjbevételek ,72 Intézményi ellátási díjak ,32 Alkalmazottak térítése ,61 Továbbszámlázott szolg.bevételei ,67 Kötbér, egyéb kártérítés bevételei 104 Saját bevétel ,79 Kamatbevételek Áht-on kívülről ,40 Kamatbevételek Áht-on belülről 175 Kamatbevételek ,66 Műk.kiad. ÁFA visszatérülés ,52 Felhalm.kiad.Áfa visszatérülés Kiszáml.term. és szolg. ÁFA-ja ,84 Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja ,00 ÁFA bevételek, visszatérülés ,17 Építményadó ,36 Magánsz. kommunális adója ,11 Idegenf.adó tartózkodási idő után ,41 Iparűzési adó állandó jelleggel végz ,44 Pótlékok, bírságok ,00 SZJA helyben maradó része ,70 SZJA jöv.különbs. mérséklésére ,71 Gépjárműadó ,22 Termőföld bérbeadásából szárm. adó ,67 Talajterhelési díj bevétele ,67 Egyéb sajátos bevételek ,47 Önk. sajátos működési bev ,02 Működési bevételek összesen: ,41 II. Támogatások Normatív állami tám.lakosságszámhoz ,69 Normatív állami tám.feladatmutatóhoz ,04 Központosított előirányzatok Kieg.tám.egyes közoktatási feladathoz Egyes szoc.feladatok kieg.támogatása ,45 Területi kiegyenl.szolg.felj.célú tám. Egyéb központi támogatás ,64 Önk. költségvetési támogatás ,54 Támogatások összesen: ,54 1. oldal

11 1. melléklet III. Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök értékesítése ,00 Önk.sajátos felhalmozási és tőke bev. Felhalmozási bevételek összesen ,00 Felhalmozási bevételek: ,00 IV. Pénzügyi befektetések Osztalék és hozam bevétel Államkötvények értékesítése Tőke bevételek Pénzügyi befektetések összesen: V. Kiegészítések, visszatérülések Előző évi költségvetési kiegészítés 1224 VI. Véglegesen átvett pénzeszközök Műk. célú pe. átvétel Áht-on kívülről ,00 Műk. célú pe. átvétel Áht-on belülről ,99 Működési célú pe. átvétel ,27 Felh. célú pe. átvétel Áht-on kívülről ,00 Felh. célú pe. átvétel Áht-on belülről ,00 Felhalmozási célú pe. átvétel ,51 Átvett pénzeszközök összesen: ,84 VII. Hitelek Működési célú hitel igénybevétele Működési célú hitel visszatérülése Felhamozási célú hitel igénybevétele Felhalmozási célú hitel visszatérülése Hitelműveletek bevételei VIII. Támogatási kölcsönök Műk.célú támogatási kölcsön felvétele Műk. célú tám.kölcsön visszatérülése 0 0 Fejl.célú támogatási kölcsön felvétele Fejl. célú tám. kölcsön visszatérülése ,99 Támogatási kölcsön bevételek ,99 IX. Értékpapírműveletek Rövid lej. értékpapírok értékesítése Rövid lej. értékpapírok kibocsátása Finanszírozási bevételek X. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybev ,00 Pézforgalom nélküli bevételek ,00 Bevételek összesen: ,05 Kiegyenl., függő, átfutó bevételek Bevételek mindösszesen: ,97 2. oldal

12 1. melléklet Kiadások Sor Előirányzat Megnevezés sz. Eredeti Módosított Teljesítés Telj. %-a I. Működési kiadások Teljes m.időben fogl. rendsz.szem.jutt ,25 Részm.időben fogl.rendsz.szem.jutt ,55 Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs ,14 Részm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j ,00 Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai Részm.időben fogl.sajátos juttatásai Teljes.m.időben fogl. költségtérítései ,03 Részm.időben fogl.költségtérítései ,46 Külső személyi juttatások ,24 Személyi juttatások ,53 Társadalombiztosítási járulék ,90 Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Egyéb járulékok Munkaadót terhelő járulékok ,90 Gyógyszer 3 3 0,00 Vegyszer beszerzés ,75 Irodaszer, nyomtatvány ,61 Könyv ,40 Folyóirat ,00 Egyéb információ hordozó ,00 Tüzelőanyag Hajtó-, kenőanyag ,71 Szakmai anyag ,00 Kisértékű tárgyi eszköz ,69 Munkaruha ,38 Egyéb készlet beszerzése ,00 Nem adatátviteli távközlési díjak ,85 Adatátviteli távközlési díjak ,31 Egyéb kommunikációs szolgáltatások ,75 Vásárolt élelmezés ,61 Bérleti és lízingdíjak ,00 Gáz ellátás díja ,35 Áram szolgáltatás díja ,56 Víz- és csatorna díjak ,18 Karbantartási szolgáltatás ,99 Egyéb üzemeltetési szolgáltatások ,98 Ebből: Mosodai kiadások ,33 Kulturális rendezvények ,19 Bánki Nyár ,87 Posta ktg ,67 Banki ktg ,71 Ügyvédi kiadások ,00 Környezetvédelmi, vízmin.kiad ,35 Értékbecsl, terv, térkép szolg ,67 Egyéb kisebb kiadások ,06 Közvetített szolgáltatások ,86 Vásárolt közszolgáltatások ,00 Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja ,15 Kiszáml.term.és szolg.áfa befizetése ,00 Tárgyi eszk.ért. miatti ÁFA befiz ,00 Belföldi kiküldetés ,00 Reprezentáció ,70 Reklám és propaganda kiadások ,50 Dologi kiadások ,16 3. oldal

13 1. melléklet Költségvetési befizetési kötelezettség Munkáltató által fizetendő SZJA ,93 Adók, díjak, egyéb befizetések ,63 Kamatkiadások ,75 Egyéb folyó kiadások ,47 Működési kiadások összesen: ,85 II. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Önkorm.által folyósított szociális ell ,18 Egyéb pénzbeli juttatások Szociálpolitikai juttatások: ,18 III. Ellátottak juttatásai Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai ,67 Ellátottak juttatásai : ,67 IV. Felhalmozási kiadások Felújítások ,00 Felújítások ÁFA-ja ,00 Felújítások összesen ,00 Beruházások ,80 Beruházások ÁFA-ja ,35 Beruházások összesen ,71 Felhalmozási célú kiadás: ,89 V. Pénzügyi befektetések Részvények, részesedések vásárlása Államkötvények, egyéb értékpapírok v Pénzügyi befekt.kiadásai: VI. Végleges pénzeszköz átadás Működ.célú pe. átadás Áht-on kívülre ,64 Működ.célú pe. átadás Áht-on belülre ,75 Működési célú pe. Átadás ,68 Felh. célú pe. átadás Áht-on kívülre ,00 Felh. célú pe. átadás Áht-on belülre Felhalmozási célú pe. Átadás ,00 Végleges pénzeszköz átadás: ,10 VII. Hitelek Rövid lejárjatú hitel törlesztése Hosszú lejáratú hitel törlesztése ,00 Hitelműveletek kiadásai: ,00 VIII. Támogatási kölcsönök Műk.célú támogatási kölcsön nyújtása 0 Műk. célú kölcsön törlesztése 0 Fejl.célú támogatási kölcsön nyújtása Fejl. célú tám. kölcsön törlesztése 0 Támogatási kölcs. kiadásai: IX. Értékpapírműveletek Rövid lej. értékpapírok vásárlása Rövid lej. értékpapírok beváltása Finanszírozási kiadások: X. Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék Pénzforgalom nélk.kiadások: Kiadások Összesen Kiegyenl., függő, átfutó kiadások Önkormányzati kiadás összesen: Körjegyzőség finanszírozása: Kiadások mindösszesen: , , , ,20 4. oldal

14 Bánk-Tolmács Körjegyzőség évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 2. melléklet 1000 Ft-ban Sor Előirányzat Megnevezés sz. Eredeti Módosított I. Működési bevételek Teljesítés Telj. %-a Igazgatási szolgáltatási díj bevétele Szolgáltatások ellenértéke Egyéb bevételek Bérleti és lízingdíjbevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Továbbszámlázott szolg.bevételei Saját bevétel Kamatbevételek Áht-on kívülről Kamatbevételek Áht-on belülről Kamatbevételek Műk.kiad. ÁFA visszatérülés Felhalm.kiad.Áfa visszatérülés Kiszáml.term. és szolg. ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja ÁFA bevételek, visszatérülés Működési bevételek összesen: III. Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök értékesítése Önk.sajátos felhalmozási és tőke bev. Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási bevételek: IV. Pénzügyi befektetések Osztalék és hozam bevétel Államkötvények értékesítése Tőke bevételek Pénzügyi befektetések összesen: V. Kiegészítések, visszatérülések Előző évi alulfinanszírozás VI. Véglegesen átvett pénzeszközök Műk. célú pe. átvétel Áht-on kívülről Műk. célú pe. átvétel Áht-on belülről Működési célú pe. átvétel Felh. célú pe. átvétel Áht-on kívülről Felh. célú pe. átvétel Áht-on belülről 0 Felhalmozási célú pe. átvétel Átvett pénzeszközök összesen: X. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybev Pézforgalom nélküli bevételek Intézményfinanszírozás ,58 Bevételek összesen: ,36 Kiegyenl., függő, átfutó bevételek Bevételek mindösszesen: oldal

15 2. melléklet Kiadások Sor Előirányzat Megnevezés sz. Eredeti Módosított Teljesítés Telj. %-a I. Működési kiadások Teljes m.időben fogl. rendsz.szem.jutt ,36 Részm.időben fogl.rendsz.szem.jutt ,20 Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs ,91 Részm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai Részm.időben fogl.sajátos juttatásai Teljes.m.időben fogl. költségtérítései ,17 Részm.időben fogl.költségtérítései ,00 Külső személyi juttatások ,62 Személyi juttatások ,43 Társadalombiztosítási járulék ,55 Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadót terhelő járulékok ,55 Irodaszer, nyomtatvány ,00 Folyóirat Egyéb információ hordozó Szakmai anyag Kisértékű tárgyi eszköz ,61 Egyéb készlet beszerzése Nem adatátviteli távközlési díjak Adatátviteli távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Bérleti és lízingdíjak Egyéb üzemeltetési szolgáltatások ,85 Ebből: Banki költség ,00 Továbbképzések ,00 Értékbecslés, tervezés,térképsz ,25 Egyéb kisebb kiadás Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja ,42 Belföldi kiküldetés ,04 Reprezentáció ,00 Dologi kiadások ,11 Költségvetési befizetési kötelezettség Munkáltató által fizetendő SZJA ,02 Adók, díjak, egyéb befizetések Kamatkiadások Egyéb folyó kiadások ,02 Működési kiadások összesen: ,82 IV. Felhalmozási kiadások Felújítások 0 Felújítások ÁFA-ja 0 Felújítások összesen Beruházások 0 Beruházások ÁFA-ja 0 Beruházások összesen Felhalmozási célú kiadás: X. Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék Pénzforgalom nélk.kiadások: Kiadások összesen: ,82 Kiegyenl., függő, átfutó kiadások 475 Kiadások mindösszesen: oldal