BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről

Átírás

1 1. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat évi gazdálkodásának pénzügyi fedezete folyamatosan biztosított volt. Az önkormányzat a kötelező feladatoknak folyamatosan eleget tett, a költségvetési tervben szereplő kiadások fedezete rendelkezésre állt. A bankszámla és pénztár nyitó egyenlege január 1-jén ezer Ft volt, a záró egyenleg szeptember 30-án ezer Ft, melyből folyamatosan rövid lejáratú betétként lekötött összeg ezer Ft. 1. Bevételek alakulása a) Működési bevételek Saját működési bevétel előirányzata ezer Ft, a teljesítés ezer Ft, a teljesítés 102 %. Részleteiben nézve: - Szállásdíj bevétel ezer Ft, a teljesítés 103 %. A Tóparti Üdülőház kihasználtsága jó, az éves bevételi tervet sikerült túlteljesíteni. - Fénymásolásból 18 ezer Ft bevétel keletkezett, a teljesítés 72 %-os. - Vendég étkeztetésből 8 ezer Ft bevétel folyt be. - Szemétszállítási díjból 60 ezer Ft bevétel realizálódott. A költségvetés ilyen bevételi előirányzatot nem tartalmazott, a bevétel a korábbi évet érintő tartozás behajtásából keletkezett. - A Bánki Nyár rendezvények kapcsán ezer Ft bevétel keletkezett, a teljesítés 75 %. - Egyéb bevétel összege 10 ezer Ft, mely a képviselő-testületi döntés alapján engedélyezett bánki címer kereskedelmi célú használatából származó díjbevétel összege. - Továbbszámlázott szolgáltatási bevétel a hivatali mobil telefonok kiszámlázott díjának befizetéséből, az orvosi rendelő és a Tóparti Üdülőház büféjéhez kapcsolódó közüzemi díjak megtérítése által keletkezik, összege 579 ezer Ft, a teljesítés 55 % - A bérleti díjbevétel tervezett éves összege ezer Ft, a teljesített bevétel ezer Ft, a teljesítési arány 135 %. Bevételként a strand évi bérleti díja, a tóparti ház büféjének bérleti díja, valamint kisebb jelentőségű közterület használati díjak jelentkeznek. A tervezett bevételhez képest a túlteljesítés a strand bérlő által utólagosan a bírósági eljárás során történt megegyezés szerint - megfizetett évi bérleti díjból adódik. - Intézményi ellátási díj (az óvodás gyermekek és szociális étkezők térítési díja) bevétel összege 936 ezer Ft, a teljesítés 78 %-os. - Kötbér, egyéb kártérítési bevétel összege 10 ezer Ft, mely az óvodában a földrengés miatt keletkezett kár kártérítési díja. - Áfa bevétel ezer Ft, a teljesítés 100 %-os. Kamatbevétel nem realizálódott a költségvetési számlán, mivel a kamat összege is folyamatosan visszakötésre kerül. A számított (várható) kamat bevétel összege ezer Ft. b) Közhatalmi bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétel 65 ezer Ft, az előirányzathoz képest 130 %-os a teljesítés. Átengedett közhatalmi bevételek összege ezer Ft, az előirányzathoz képest 74 %-os a teljesítés. Gépjárműadó bevétel helyben maradó része ezer Ft, a behajtott közigazgatási bírságból 10 ezer Ft bevétel maradt az önkormányzatnál. 1

2 Helyi adók és adójellegű bevételek összege ezer Ft, a tervezett ezer Ft-hoz képest 111 %-os a teljesítés. - Építményadó bevétel ezer Ft, a teljesítés 97 %. A jó adófizetési morál és a határidőn túl tartozókkal szembeni hatékony behajtási eljárás eredményeként a teljesítés jónak mondható. - Magánszemélyek kommunális adójából 559 ezer Ft bevétel keletkezett, ami a tervezett bevétel 80 %-a. - Idegenforgalmi adóból ezer Ft a teljesítés, az éves ezer Ft előirányzathoz képest a teljesítés 86 %. - Az iparűzési adó bevétel nehezen tervezhető, mivel a vállalkozások eredményességének függvénye. Ebben az évben ez kedvezően alakult, a teljesítés ezer Ft, 182 %. - Talajterhelési díjból 350 ezer Ft az elért bevétel a tervezett 300 ezer Ft-hoz képest, a teljesítés 117 %. Ezt a díjat önadózással egy összegben, március 31-ig kellett megfizetni, ezért ezt követően már csak a határidőn túli kintlévőségek behajtásából származhat további bevétel. Adópótlék és adóbírság bevételek összege 342 ezer Ft, a tervezett 200 ezer Ft-hoz képest 171 %-os a teljesítés. c) Támogatások, támogatásértékű bevételek Költségvetési támogatási bevétel ezer Ft, melynek teljesítési aránya az eredeti előirányzathoz képest 89 %. - Települési önkormányzatok működési támogatása címén a hivatal-, zöldterületek-, közutak-, köztemető-, közvilágítás fenntartásához folyósított összeg ezer Ft, a teljesítés 79 %-os. - Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítő támogatásaként rendszeres szociális segélyezéshez, foglalkoztatást helyettesítő támogatáshoz és lakásfenntartási támogatáshoz, együtt ezer Ft támogatást kapott az önkormányzat, a támogatás teljesítési aránya 79 %. - Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz címen ezer Ft támogatást folyósított az állam, ami az előirányzat 74 %-a. - Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása címén 451 ezer Ft z önkormányzat részére kiutalt támogatás, mely a szociális étkeztetés normatív támogatásának összege. A teljesítés aránya 63 %. A teljesítés az igénybe vett tényleges szociális és gyermekjóléti ellátások függvénye. - Könyvtári és múzeumi feladatok ellátásához ezer Ft a támogatás összege. Ebből 570 ezer Ft a könyvtári feladatokhoz kapcsolódó, e Ft a múzeumi feladatokhoz kapcsolódó támogatás. A múzeumi feladatok támogatásának összegét év közben állapították meg, ezért az éves költségvetésben nem szerepelt, és ez magyarázza a magas teljesítési arányt az előirányzathoz képest. - Központosított támogatásként az üdülőhelyi feladatainkhoz kapcsolódóan ezer Ft-ot, lakott külterülettel kapcsolatos feladatokra 17 ezer Ft-ot kapott az önkormányzat, a teljesítés 81 %-os. - Szerkezetalakítási tartalék forrásból ezer Ft-ot biztosított az állam az önkormányzat részére az iparűzési adó beszámítás országos elszámolása kapcsán. - Egyéb központi támogatás a közszférában dolgozók évi bérkompenzációjának kifizetéséhez 536 ezer Ft összegben érkezett. Előző évi költségvetési kiegészítésként a évi normatívákkal való elszámolás miatt ezer Ft összegű támogatást kapott az önkormányzat. Működési célú támogatásértékű bevétel összege ezer Ft, a teljesítés 103 %. Részleteiben nézve: Idegenforgalmi feladatok támogatására évi támogatásként ezer Ft, Közfoglalkoztatás támogatása a Munkaügyi Központtól ezer Ft. d) Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Működési célra átvett pénzeszközeink: Majális tombola bevételéből kapott támogatás 141ezer Ft. Gyermeknap megvalósításához kapott támogatás 10 ezer Ft. Felhalmozási célú kölcsönök megtérülése: Lakáscélú kölcsön visszafizetése címén 55 ezer Ft bevétel realizálódott. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel: Viziszínpad lefedéséhez kapott pénzeszköz 695 ezer Ft. 2

3 2. Kiadások alakulása a) Személyi juttatások Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások, külső személyi juttatások előirányzata ezer Ft, a teljesítés ezer Ft, 80 %. Itt kerül kimutatásra a folyamatosan állományban lévők (polgármester, gépkocsivezető, tóparti üdülőház vezetője), valamint az időszakos foglalkoztatásban alkalmazott közfoglalkoztatottak és egyéb foglalkoztatottak személyi jelegű kiadása. A közfoglalkoztatási keretből foglalkoztathatók létszáma alacsonyabb, mint a tervezett, és kizárólag a 6 órás foglalkoztatást támogatták, ezért 2 fő az eredeti költségvetésben meghatározott foglalkoztatási keret terhére került alkalmazásra. Kiválasztásuknál szempont volt az életkor, hogy kihasználásra kerülhessen az 55 év felettiek foglalkoztatásához kapcsolódó járulék mentesség. Az időszakos foglalkoztatottak valamennyien részmunkaidőben kerültek foglalkoztatásra, ezért az előirányzathoz képest a teljes munkaidős bérnél megtakarítás, a részmunkaidős bérnél többlet kiadás mutatkozik. Külső személyi juttatások: megbízási díjak (takarító, könyvtáros) és a képviselők részére juttatott tiszteletdíjak szerepelnek. b) Munkaadót terhelő járulékok A munkaadót terhelő járulékok előirányzata ezer Ft, a teljesítés ezer Ft, 71 %. A járulékok összege a bérkiadások teljesítésével arányosan alakult. c) Dologi kiadások Dologi kiadások előirányzata ezer Ft, a teljesítés ezer Ft, 73 %. Részleteiben nézve a dologi kiadások: - Készletbeszerzésre fordított összeg ezer Ft, az előirányzott összeg 53 %-a került felhasználásra. - Vegyszer beszerzés kiadás 30 ezer Ft, a teljesítés 36 %. - Irodaszer, nyomtatvány kiadás 223 ezer Ft, a tervezett összeg 46%-a került felhasználásra. Az irodai papíranyag, nyomtató- és fénymásoló festékek teszik ki ezen kiadások legnagyobb részét. - Könyv, folyóirat és információhordozó anyagok beszerzésére együtt 45 ezer Ft került felhasználásra, a felhasználás 12 %-os. A könyvtár részére nem történt könyv beszerzés, ez magyarázza az alacsony teljesítési arányt. - Az üzemanyag beszerzésre előirányzott összeg 77 %-a, 630 ezer Ft került felhasználásra a traktor és fűnyíró üzemeltetéséhez. - Szakmai anyag beszerzés 8 ezer Ft értékben történt az óvoda részére. - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére 204 ezer Ft kiadás keletkezett. Az előirányzott összeg 400 ezer Ft, a felhasználás 51 %-os. Tóparti üdülőházba székek és ágynemű vásárlására került sor összesen 125 ezer Ft értékben, ezen kívül házi vízmű vásárlás 23 ezer Ft-ért, permetező 19 ezer Ft-ért történt, és a hivatalba hűtőszekrény vásárlásra is sor került 37 ezer F-ért. - Munkaruha juttatás kifizetése folyamatos, 69 ezer Ft, a tervezett összeg 49 %-a került felhasználásra. - Egyéb készlet beszerzésére fordított összeg 815 ezer Ft, a teljesítés 57 %. Itt jelentkezik kiadásként a tisztítószerekre, parki virágokra, majálishoz élelmiszerekre, parkgondozáshoz kisebb készletekre (pl. damil, szerszámok) fordított összeg. - Kommunikációs- és távközlési szolgáltatások területén 473 ezer Ft a kiadás, az előirányzott 725 ezer Ft-hoz képest 65 % a teljesítés. Ez a vezetékes telefon kiadásokat, az internet elérés, valamint a honlap karbantartás költségeit tartalmazza. - Vásárolt élelmezésre ezer Ft kiadás történt, a felhasználás 76%-os. A gyermekek és szociális étkezők számára vásárolt élelmezés jelentkezik itt. - Közüzemi díjak összege ezer Ft, a tervben megjelölt ezer Ft-hoz képest 67 %-os a teljesítés. A teljesítés a tervnek megfelelően alakult. 3

4 - Karbantartási kiadások összege ezer Ft, a teljesítés 134 %. Részleteiben nézve: Tóparti vendégházban kisebb szerelések 36 ezer Ft; hivatalban gép-karbantartások 71 ezer Ft; traktor javítás 95 ezer Ft; fűnyírók javítása 75 ezer Ft; közterületeken padok, lelátó festéséhez anyag költség 222 ezer Ft; árokásás 79 ezer Ft, szökőkút javítása 29 ezer Ft, teniszpályára salak beszerzés 58 ezer Ft, múzeum kerítés 7 ezer Ft, kátyúzás 530 ezer Ft, strand területén tereprendezés 606 ezer Ft. A két utóbbi tétel az önkormányzat költségvetésében nem szerepelt, ezért jelentkezik az előirányzat túllépése. - Egyéb szolgáltatási kiadások összege ezer Ft, a teljesítés 81%. Részleteiben nézve: mosodai kiadások összege (Tóparti Üdülőház) 481ezer Ft; kulturális rendezvények kiadása 83 ezer Ft; Bánki Nyár kiadások összege ezer Ft, posta költség 437 ezer Ft; ügyvédi költség 22 ezer Ft; környezetvédelmi szolgáltatások kiadása ezer Ft (ebből 52 ezer Ft a tó vízminőségi vizsgálataira fordított összeg, 1 millió Ft a tó kezeléséért kifizetett összeg, 270 ezer Ft a tó vízgazdálkodási felelős (vízgazdálkodási szakember) megbízási díjára fizetett összeg, 55 ezer Ft a szennyvíztelep környezetvédelmi szakember szolgáltatási díja, 344 ezer Ft a figyelőkút vízvizsgálati díja); földhivatali költségek 73 ezer Ft; egyéb kiadások összege 958 ezer Ft (ezek például: érintésvédelmi vizsgálat, kábel tv, rágcsálóirtás, poroltó ellenőrzés, szemétszállítás, üzemorvos stb.). - Közvetített szolgáltatások kiadásaként 870 ezer Ft kiadás jelentkezett, a teljesítés 83 %-os. Ezek a mobil telefonok továbbszámlázott díjai és az orvosi rendelő rezsi költsége, mely megtérül a dolgozók, illetve az orvosi rendelő fenntartója (Rétság Város Önkormányzata) által. - Pénzügyi szolgáltatási kiadásként jelentkeznek a banki költségek 509 ezer Ft összegben, a teljesítés 102 %. - Vásárolt közszolgáltatás 45 ezer Ft, mely a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás II. negyedévi költségének az önkormányzat által vállalt díja. - Általános forgalmi adó kiadásunk ezer Ft, a teljesítés 73 %-os. - Áfa befizetés kiadása 513 ezer Ft, a teljesítés 35%-os. - Belföldi kiküldetés címén 6 ezer Ft a felmerült kiadás, a teljesítés 15 %-os. - Reprezentáció kiadás összege 13 ezer Ft, a teljesítés 4%. - Reklám és propaganda kiadások összege az első félévben 584 ezer Ft, a Bánki Nyár kapcsán a második félévben jelentkeztek jelentősebb kiadások, a teljesítés 106%-os. d) Egyéb folyó kiadások Egyéb folyó kiadások összege ezer Ft, az előirányzat összege ezer Ft, a teljesítés 103 %. Dolgozói kafetéria juttatások járulék vonzataként 121 ezer Ft munkáltatói SZJA kiadás keletkezett. Különféle igazgatási szolgáltatási díjak, vagyonbiztosítás, társulási tagdíjak összege együttesen 916 ezer Ft kiadást jelentett. e) Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Támogatási kiadások: az önkormányzat által folyósított szociális ellátások összege ezer Ft, a teljesítés 75 %-os. Részleteiben nézve: - Normatív ápolási díj (2012. december havi) 206 ezer Ft, - Helyi megállapítású (un. méltányossági) ápolási díj ezer Ft, - Helyi megállapítású közgyógyellátás 25 ezer Ft, - Foglalkoztatást helyettesítő támogatás ezer Ft, - Lakásfenntartási támogatás 362 ezer Ft, - Rendszeres szociális segély 374 ezer Ft, - Átmeneti segély pénzben kifizetve 355 ezer Ft, - Természetbeni átmeneti segély 104 ezer Ft, - Temetési segély 300 ezer Ft, - Beiskolázási segély 280 ezer Ft, - Egyéb rászorultságtól függő pénzbeli ellátások összege 304 ezer Ft, mely a szemétszállítási díj fizetése alól mentesített lakosok helyett fizetett díj összege. - Egyéb rászorultságtól függő természetbeni ellátások összege 32 ezer Ft, mely a évi karácsonyi utalványok elszámolásából adódik, és a gyermekvédelmi kedvezményben részesülők Erzsébet utalványának 29 ezer Ft-os összege. 4

5 f) Ellátottak juttatásai Egyéb pénzbeli juttatások összege 130 ezer Ft, mely a Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíj összege. g) Felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadások összege ezer Ft, az előirányzott összeg ezer Ft, a teljesítés 44 %. - Felújítási kiadások összege 150 ezer Ft, a teljesítés 39 %. - Beruházási kiadások összege ezer Ft. Orgona utca felújítása ezer Ft-ból valósult meg. Számítógép beszerzés kapcsán 137 ezer Ft kiadás keletkezett. Napkollektorok pályázati támogatással történő beszerzése érdekében 48 ezer Ft kiadás keletkezett. h) Pénzügyi befektetések kiadásai A DMRV Zrt.-ben vásárolt üzletrész vételára 11 ezer Ft összegben. i) Végleges pénzeszköz átadás, támogatás értékű kiadás Működési céllal átadott pénzeszközök összege ezer Ft, a teljesítés 82 %, időarányos. - Államháztartáson belüli működési célú támogatási kiadás összege ezer Ft, a teljesítés 78 %. Orvosi ügyelet fenntartására 89 ezer Ft, Rétság Általános Iskolának a napközis ellátáshoz 100 ezer Ft, Borsosberény Önkormányzatának a közös hivatal fenntartásához hozzájárulás ezer Ft, Tolmács Önkormányzatának az óvodai feladatok ellátásához hozzájárulás ezer Ft, Házi segítségnyújtás feladat támogatása 434 ezer Ft. - Államháztartáson kívülre működési céllal átadott pénzeszköz összege ezer Ft, a teljesítés74 %. Orvosi ügyelet finanszírozása 78 ezer Ft, Farsangi ünnepség támogatása 30 ezer Ft, Gyermeknapi rendezvény támogatása 50 ezer Ft, Rendőrség támogatása 50 ezer Ft, Egyház támogatása 400 ezer Ft, Polgárőr Egyesület támogatása 200 ezer Ft, Sportegyesület támogatása ezer Ft, Horgászegyesület támogatása 500 ezer Ft. Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás összege 250 ezer Ft. Lakáshoz jutás támogatására visszafizetési kötelezettség nélkül nyújtott 250 ezer Ft támogatás. j) Támogatási kölcsönök Működési célú támogatást megelőlegező kamatmentes kölcsönt kapott a Polgárőr Egyesület, a térfigyelő kamera pályázat kiadásainak megelőlegezésére, összege ezer Ft. Felhalmozási célú, lakáscélú kamatmentes kölcsön kiadás 250 ezer Ft összegben. k) Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési tartalék tervezett összege ezer Ft. Összességében a éves gazdálkodásról elmondható, hogy a bevételek és kiadások egyensúlyát sikerült megtartani. A működési feladatoknál jelentkező kiadások fedezete folyamatosan biztosított volt. Felhalmozási bevétel nem keletkezett. A beruházások megvalósítására saját forrásból került sor. Az Önkormányzat stabil pénzügyi háttérrel rendelkezik, megfontolt, racionális gazdálkodás jellemzi. Az önkormányzat a feladatellátás színvonalának és a gazdálkodás biztonságának további megtartására törekszik. 5

6 Kérem, a háromnegyed-éves gazdálkodásról szóló beszámolót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek. Bánk, november 29. Ivanics András polgármester 6

7 ../2013. (XII...) képviselő-testületi határozati javaslat Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat háromnegyed-éves gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja. A képviselő-testület a költségvetés háromnegyed éves teljesítését ezer Ft bevétellel; - ezen belül: működési célú bevétel ezer Ft, közhatalmi bevétel ezer Ft, támogatási bevétel ezer Ft, működési célú pénzeszköz átvétel 141 ezer Ft, felhalmozási célú kölcsönök megtérülése 55 ezer Ft felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 705 ezer Ft jóváhagyja. A költségvetés háromnegyed éves teljesítését ezer Ft kiadással; - ezen belül: működési kiadás ezer Ft, - ebből: személyi jellegű kiadás ezer Ft, munkaadó járulékai ezer Ft, dologi kiadás ezer Ft, egyéb folyó kiadások ezer Ft, társadalom- és szociálpolitikai juttatások ezer Ft, ellátottak juttatásai 130 ezer Ft, felhalmozási kiadások ezer Ft, pénzügyi befektetések kiadása 11 ezer Ft, végleges pénzeszköz átadás működési céllal ezer Ft, végleges pénzeszköz átadás felhalmozási céllal 250 ezer Ft, támogatási kölcsön nyújtása 606 ezer Ft jóváhagyja. Határidő: azonnal Felelős: - 7

8 Bánk Község Önkormányzata évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1. melléklet 1000 Ft-ban Sor Előirányzat Megnevezés sz. Eredeti Módosított I. Működési bevételek Teljesítés Telj. %-a Szolgáltatások ellenértéke ,34 ebből: Szállásdíj bevétel ,54 Fénymásolás bevétele ,00 Vendég étkezés térítési díja 8 Szemétszállítási díj 60 Bánki Nyár bevételei ,70 Kedvezményes strand belépő Egyéb bevételek Továbbszámlázott szolg.bevételei ,14 Bérleti és lízingdíjbevételek ,90 Intézményi ellátási díjak ,68 Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés bevételei 10 Saját bevétel ,96 Műk.kiad. ÁFA visszatérülés ,00 Felhalm.kiad.Áfa visszatérülés Kiszáml.term. és szolg. ÁFA-ja ,36 Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja ÁFA bevételek, visszatérülés ,90 Kamatbevételek Áht-on kívülről ,00 Kamatbevételek Áht-on belülről Kamatbevételek Intézményi bevételek összesen: ,86 II. Közhatalmi bevételek Igazgatási szolgáltatási díj ,00 Gépjárműadó ,85 Egyéb átengedett közhatalmi bevételek ,00 Átengedett közhatalmi bevételek ,67 Építményadó ,93 Magánsz. kommunális adója ,86 Idegenf.adó tartózkodási idő után ,20 Iparűzési adó állandó jelleggel végz ,44 Termőföld bérbeadásából szárm. adó Talajterhelési díj bevétele ,67 Helyi adók és adójellegű bevételek ,81 Adópótlék, adóbírság ,00 Bírság bevételek Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek összesen: ,56 III. Támogatások Települési önkorm. műk. tám ,11 Egyes jövpótló tám. kieg ,90 Hozzájárulás a pénzbeli szoc. ellát ,01 Egyes szoc. és gyermekjóléti fel. tám ,73 Könyvtári, közműv. és múzeumi fel. tám ,08 Központosított műk. célú előirányzatok ,18 Szerkezetátalakítási tartalék 1267 Egyéb központi támogatás 536 Önkormányzat költségvetési támogatás ,06 Előző évi költségvetési kiegészítés 5152 Működési célú kezességvállalás megtértülés áht-belül Működési célú támogatások, kölcsönök megtérülése 1. oldal

9 1. melléklet Működési célú támogatásértékű bevéte ,69 Felhalmozási célú kezességvállalás megtértülés áht-belül Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök megtérülése Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Támogatások összesen: ,20 IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Működési célú kezességvállalás megtértülés áht-kívül Működési célú támogatások, kölcsönök megtérülése Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú kezességvállalás megtértülés áht-kívül Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök megtérülése 55 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Átvett pénzeszközök összesen: V. Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök értékesítése Önk.sajátos felhalmozási és tőke bev. Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási bevételek: VI. Pénzügyi befektetések Osztalék és hozam bevétel Államkötvények értékesítése Tőke bevételek Pénzügyi befektetések összesen: VII. Hitelek Működési célú hitel igénybevétele Működési célú hitel visszatérülése Felhamozási célú hitel igénybevétele Felhalmozási célú hitel visszatérülése Hitelműveletek bevételei VIII. Értékpapírműveletek Rövid lej. értékpapírok értékesítése Rövid lej. értékpapírok kibocsátása Finanszírozási bevételek IX. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybev ,00 Pézforgalom nélküli bevételek ,00 Bevételek összesen: ,07 Kiegyenl., függő, átfutó bevételek Bevételek mindösszesen: ,32 2. oldal

10 1. melléklet Kiadások Sor Előirányzat Megnevezés sz. Eredeti Módosított I. Működési kiadások Teljesítés Telj. %-a Teljes m.időben fogl. rendsz.szem.jutt ,74 Részm.időben fogl.rendsz.szem.jutt ,59 Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs. 306 Részm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai Részm.időben fogl.sajátos juttatásai Teljes.m.időben fogl. költségtérítései ,52 Részm.időben fogl.költségtérítései ,29 Külső személyi juttatások ,02 Személyi juttatások ,55 Szociális hozzájárulási adó ,44 Egészségügyi hozzájárulás ,91 Táppénz hozzájárulás 12 Egyéb járulékok Munkaadót terhelő járulékok ,02 Gyógyszer ,00 Vegyszer beszerzés ,50 Irodaszer, nyomtatvány ,98 Könyv ,47 Folyóirat ,50 Egyéb információ hordozó ,00 Tüzelőanyag Hajtó-, kenőanyag ,83 Szakmai anyag ,00 Kisértékű tárgyi eszköz ,00 Munkaruha ,29 Egyéb készlet beszerzése ,99 Nem adatátviteli távközlési díjak ,00 Adatátviteli távközlési díjak ,31 Egyéb kommunikációs szolgáltatások ,50 Vásárolt élelmezés ,82 Bérleti és lízingdíjak ,00 Gáz ellátás díja ,44 Áram szolgáltatás díja ,26 Víz- és csatorna díjak ,15 Karbantartási szolgáltatás ,53 Egyéb üzemeltetési szolgáltatások ,09 Ebből: Mosodai kiadások ,17 Kulturális rendezvények ,75 Bánki Nyár ,08 Posta ktg ,83 Ügyvédi kiadások ,80 Továbbképzés Környezetvédelmi, vízmin.kiad ,54 Értékbecsl, terv, térkép szolg ,33 Egyéb kisebb kiadások ,65 Közvetített szolgáltatások ,86 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai ,80 Szakmai szolgáltatások kiadásai Vásárolt közszolgáltatások 45 Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja ,46 Kiszáml.term.és szolg.áfa befizetése ,19 Tárgyi eszk.ért. miatti ÁFA befiz. Belföldi kiküldetés ,00 Reprezentáció ,26 Reklám és propaganda kiadások ,18 Dologi kiadások ,12 3. oldal

11 1. melléklet Költségvetési befizetési kötelezettség Munkáltató által fizetendő SZJA ,15 Adók, díjak, egyéb befizetések ,78 Kamatkiadások Egyéb folyó kiadások ,08 Működési kiadások összesen: ,19 II. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Önkorm.által folyósított szociális ell ,77 Egyéb pénzbeli juttatások Szociálpolitikai juttatások: ,77 III. Ellátottak juttatásai Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai ,33 Ellátottak juttatásai : ,33 IV. Felhalmozási kiadások Felújítások ,00 Felújítások ÁFA-ja ,00 Felújítások összesen ,37 Beruházások ,64 Beruházások ÁFA-ja ,43 Beruházások összesen ,59 Felhalmozási célú kiadás: ,26 V. Pénzügyi befektetések Részvények, részesedések vásárlása Államkötvények, egyéb értékpapírok v Pénzügyi befekt.kiadásai: VI. Végleges pénzeszköz átadás Működ.célú pe. átadás Áht-on kívülre ,51 Működ.célú pe. átadás Áht-on belülre ,44 Működési célú pe. Átadás ,39 Felh. célú pe. átadás Áht-on kívülre ,00 Felh. célú pe. átadás Áht-on belülre Felhalmozási célú pe. Átadás ,00 Végleges pénzeszköz átadás: ,58 VII. Hitelek Rövid lejárjatú hitel törlesztése Hosszú lejáratú hitel törlesztése Hitelműveletek kiadásai: VIII. Támogatási kölcsönök Műk.célú támogatási kölcsön nyújtása 1119 Műk. célú kölcsön törlesztése 0 Fejl.célú támogatási kölcsön nyújtása ,00 Fejl. célú tám. kölcsön törlesztése 0 Támogatási kölcs. kiadásai: ,80 IX. Értékpapírműveletek Rövid lej. értékpapírok vásárlása Rövid lej. értékpapírok beváltása Finanszírozási kiadások: X. Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék Pénzforgalom nélk.kiadások: Kiadások Összesen ,38 Kiegyenl., függő, átfutó kiadások 1240 Kiadások mindösszesen: ,30 4. oldal