BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Bánk Község Önkormányzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Bánk Község Önkormányzata"

Átírás

1 3. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat I. félévi gazdálkodásának pénzügyi fedezetét folyamatosan biztosítottuk. A kötelező feladatainknak folyamatosan eleget tettünk, a költségvetési tervben szereplő kiadások fedezete rendelkezésünkre állt. Bankszámlánk és pénztárunk nyitó egyenlege január 1-jén ezer Ft volt, záró egyenlegünk június 30-án ezer Ft volt, melyből rövid lejáratú betétként lekötött összeg ezer Ft. A Bánk-Tolmács Körjegyzőség féléves záró bankszámlaegyenlege 937 ezer Ft. A következőkben az I. fejezetben az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulása kerül bemutatásra. Az 1. számú mellékletben az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak összesített pénzforgalmi mérlege található. A II. fejezetben a Bánk-Tolmács Körjegyzőség bevételeinek és kiadásainak alakulása kerül bemutatásra. Az 2. mellékletben a Körjegyzőség bevételeinek és kiadásainak összesített pénzforgalmi mérlege található. 1. Bevételek alakulása a) Működési bevételek I. Bánk Község Önkormányzata Hatósági jogkörhöz köthető bevétel 74 ezer Ft. Ebből 19 ezer Ft igazgatási szolgáltatási díj, 55 ezer Ft a hivatalunk által behajtott közigazgatási bírság önkormányzatunknál maradó része. Az előirányzott 60 e Ft-hoz képest 123%-os a teljesítés, mivel a behajtandó bírságok összege előre nem ismert és nehezen kalkulálható. Saját működési bevételünk előirányzata ezer Ft, a teljesítés ezer Ft, a teljesítés 21 %. Az alacsony teljesítési arány oka egyrészt, hogy több nagy bevételünk pl. strand bérleti díj, Bánki Nyár rendezvények jegybevétele a nyáron, tehát nagyrészt a II. félévben realizálódik, másrészt, hogy a szennyvíz elhelyezési díj bevételi teljesítése a tervezetthez képest igen alacsony. Részleteiben nézve: - Szállásdíj bevételünk ezer Ft, a teljesítés 37 %. A nyár folyamán, július-augusztus hónapban várható a bevételek nagyobb része, így a II. félévben a teljesítési arány emelkedése várható. - Fénymásolásból 21 ezer Ft bevételt értünk el, a teljesítés 60 %-os. - Szennyvíz elhelyezési díjbevétel 734 ezer Ft. Az éves előirányzathoz képest 16 % a teljesítés. A tárgyévre m 3 beszállítást terveztünk, mellyel szemben félévig 1020 m 3 szennyvizet fogadtunk be. Ennek egyik oka, hogy az egyik beszállítónk az idei évtől más telepre szállít, mely információ a költségvetés készítésekor nem állt rendelkezésünkre. Az adatokból láthatóak függvényében előirányzat módosítást (bevétel csökkentést) javasolunk. - Szemétszállítási díjból 384 ezer Ft bevételt értünk el a tervezett 317 ezer Ft-hoz képest, a teljesítés 121 %. A túlteljesítés a kintlévőségek behajtása által keletkezett. A behajtási munkánk eredményeként ezen a címen még további bevételre is számíthatunk. - A Bánki Nyár rendezvények kapcsán az első félévben 228 ezer Ft bevétel keletkezett belépőjegy értékesítésből. A jegyértékesítésből származó bevétel a rendezvényekhez kapcsolódóan szinte teljes egészében július-augusztus hónapban jelentkezik majd. - A bánki lakosok részére biztosított kedvezményes strand belépő értékesítéséből 2 ezer Ft bevételünk keletkezett az első félévben, mely bevételt továbbadjuk az üzemeltető részére. 1

2 - A Bérleti díjbevétel tervezett éves bevétele ezer Ft, a féléves teljesített bevétel 211 ezer Ft, a teljesítési arány 4 %. I. félévi bevételként elsősorban a faház bérleti díja, valamint kisebb jelentőségű közterület használati díjak jelentkeznek. A jelentősebb bevétel (a strand szezonális működése és a rendezvényekhez kapcsolódó közterület használati díj miatt) a II. félévben várható. - Intézményi ellátási díj (az óvodás gyermekek és szociális étkezők térítési díja) bevételünk összege 785 ezer Ft, a teljesítés 42 %-os. A szociális étkezést igényelők száma folyamatosan változik, ez indokolja a viszonylag alacsonyabb teljesítési arányt. - Az alkalmazottak térítési díjbevétele az óvodai dolgozók által fizetett étkezési térítési díjból, valamint a dolgozók és képviselők részére kiszámlázott mobil telefonok díjából keletkezik. A bevételi teljesítés 366 ezer Ft, 40 %-os. A bevétel alakulása a tényleges telefon forgalom függvénye, és a tény adat valamivel alacsonyabb a tervezettnél. - Továbbszámlázott szolgáltatási bevételünk elsősorban az orvosi rendelő és Tóparti Vendégház büféjének közüzemi számláinak megtérítése által keletkezik, összege 170 ezer Ft az első félévben. Kamatbevételünk 184 ezer Ft, a folyamatosan visszakötött betétből adódóan az első félévben még nem realizáltunk kamatbevételt a költségvetési bankszámlánkon. A kamat a lekötött összeg visszavezetése esetén jelentkezik majd bevételeink között. Áfa bevételünk ezer Ft, a teljesítés 13 %-os. Az Áfa bevétel alacsony teljesítési aránya a működési bevételek alacsony szintje miatt keletkezett. Tekintettel arra, hogy az első félévben terület értékesítésből nem realizáltunk bevételt, így annak áfa vonzata sem jelentkezett. Sajátos működési bevételeink összege ezer Ft, a tervezett ezer Ft-hoz képest 49 %-os a teljesítés. - Helyi adóbevételünk részleteiben nézve: - Építményadó bevétele ezer Ft, a féléves teljesítés 56 %. A jó adófizetési morál és a határidőn túl tartozókkal szembeni hatékony behajtási eljárásunk eredményeként a teljesítés jónak mondható. - Magánszemélyek kommunális adójából 404 ezer Ft bevételt értünk el, ami a tervezett bevétel 53 %-a. A túlteljesítés elsősorban abból adódik, hogy többen a teljes évi adót befizetik az első félévben. - Idegenforgalmi adóból 738 ezer Ft a teljesítés, az éves ezer Ft előirányzathoz képest a teljesítés 19 %. A tervezetthez képest alul marad a tény adat, mivel a bevételek nagy része várhatóan a II. félévben, a főszezonnak minősülő július-augusztus hónapban keletkezik. Ezen kívül a június hónapban beszedett idegenforgalmi adó önkormányzatunk részére történő megfizetésének esedékessége is július 15, tehát már a II. félévben folyik be bankszámlánkra. - Az iparűzési adó bevétel nehezen tervezhető, mivel a vállalkozások eredményességének függvénye. A tervezett éves bevételnek a 34 %-a folyt be az év első felében, összege ezer Ft. - Késedelmi pótlékból 49 ezer Ft bevételt értünk el, ami az éves terv 27 %-a. - SZJA bevételünk ezer Ft. Az állam részéről az éves tervezett bevétel 52 %-a került utalásra. - A gépjárműadó bevétel ezer Ft volt, az előirányzotthoz képest 51 % a teljesítés aránya. - Termőföld bérbeadásából származó adóbevételünk 16 ezer Ft. - Talajterhelési díjból 262 ezer Ft bevételt értünk el a tervezett 300 ezer Ft-hoz képest, a teljesítés 87 %. Ezt a díjat önadózással egy összegben, március 31-ig kellett megfizetni, ezért a II. félévben már csak a határidőn túli kintlévőségek behajtásából számítunk további bevételre. - A rendőrség által kiszabott és általunk beszedett helyszíni és szabálysértési bírságból 17 ezer Ft bevételt értünk el. b) Támogatások Költségvetési támogatási bevételünk ezer Ft, melynek teljesítési aránya 52 %. - Normatív állami támogatás év folyamán folyósított összege ezer Ft, a teljesítés 52 %-os. A támogatás a központi támogatások meghatározott üteme szerint került utalásra. 2

3 - Szociális feladatokhoz kiegészítő támogatást igényeltünk ápolási díj fizetéséhez, rendszeres szociális segélyezéshez, rendelkezésre állási támogatáshoz, lakásfenntartási támogatáshoz és közcélú foglalkoztatásra, együtt ezer Ft összegben. A támogatás teljesítési aránya 50 %. - Egyéb központi támogatást a közszférában dolgozók évi kereset-kiegészítésének kifizetéséhez kaptunk 111 ezer Ft összegben. c) Felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételünk nem keletkezett a tárgyév során. (A költségvetésben tervezettekkel ellentétben nem történt üdülőtelek- és egyéb ingatlan eladás.) d) Kiegészítések, visszatérülések Előző évi költségvetési kiegészítésként a évi normatívákkal való elszámolás miatt ezer Ft összegű támogatást kapott az önkormányzat. e) Véglegesen átvett pénzeszközök, támogatás értékű bevételek Működési célra kapott pénzeszközeink összege ezer Ft. A teljesítési arány 51 %. - Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközeink az alábbiak szerint alakultak: Majális tombola bevételéből kapott támogatás 91 ezer Ft, - Államháztartáson belülről kapott támogatás értékű bevételeink: Kisebbségi önkormányzat támogatása 210 ezer Ft, Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 227 ezer Ft, Bánki Nyár támogatása 2.137ezer Ft, Bértámogatás Munkaügyi Központtól 215 ezer Ft, Közfoglalkoztatás támogatása Munkaügyi Központtól 722 ezer Ft, Körjegyzőség működéséhez Tolmácstól átvett pénzeszköz összege ezer Ft, Mozgókönyvtár fenntartására Kistérségtől kapott támogatás összege 335 ezer Ft. Felhalmozási célra kapott pénzeszközeink összege 181 ezer Ft. - Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközeink az alábbiak szerint alakultak: Szennyvíz-csatorna érdekeltségi hozzájárulás lakossági befizetés összege 181 ezer Ft (ez elsősorban a fennálló tartozások behajtása által keletkezett). f) Támogatási kölcsönök Kölcsönök visszatérülése (lakáscélú kölcsön) címén 75 ezer Ft bevételt értünk el, a teljesítés aránya 42 %-os. g) Pénzmaradvány Az előző évi záró pénzmaradvány (bankszámla egyenleg + - technikai tételek) ezer Ft igénybevételre került. 2. Kiadások alakulása a) Személyi juttatások Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások, külső személyi juttatások előirányzata ezer Ft, a teljesítés ezer Ft, 43 %. A teljesítést befolyásolja, hogy a közcélú foglalkoztatás legnagyobb arányban a nyári időszakban valósul meg, ekkor jelentkezik nagyobb bérkiadás is. A személyi juttatások kifizetése a tervezettnek megfelelően történik. 3

4 b) Munkaadót terhelő járulékok A munkaadót terhelő járulékok előirányzata ezer Ft, a teljesítés ezer Ft, 44 %. A járulékok összege a bérkiadások teljesítésével arányosan alakult. c) Dologi kiadások Dologi kiadásaink előirányzata ezer Ft, a teljesítés ezer Ft, 39 %. A viszonylag alacsony teljesítési arányt elsősorban volumenét tekintve a Bánki Nyár rendezvénysorozat második félévben való megjelenése okozza, mivel a Bánki Nyár rendezvények valamennyi kiadása dologi kiadásként itt jelenik meg, pl. fellépti díjak, technikai költségek. Részleteiben nézve dologi kiadásainkat: - Készletbeszerzésre fordított összeg ezer Ft, az előirányzott összeg 51 %-a került felhasználásra. - Vegyszer beszerzésre fordított összeg 55 ezer Ft, a felhasználás aránya 69 %. Ezt a készletet a Bánki-patak vegyszerezéséhez használtuk fel. - Irodaszer, nyomtatvány kiadásunk 174 ezer Ft, a tervezett összeg 36 %-a került felhasználásra. Az irodai papíranyag, nyomtató- és fénymásoló festékek teszik ki ezen kiadások legnagyobb részét. - Könyv, folyóirat és információhordozó anyagok (pl. CD jogtár) beszerzésére együtt 117 ezer Ft-ot költöttünk, a felhasználás 28 %-os. Az első félévben a könyvtár részére nem történt könyv beszerzés, ez magyarázza az alacsony teljesítési arányt. - Tüzifa beszerzésére a szennyvíz telepre 21 ezer Ft-ot fordítottunk. - Üzemanyag beszerzésre előirányzott összeg 41 %-át, 336 ezer Ft-ot használtunk fel a traktor és fűnyíró üzemeltetéséhez. - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére 256 ezer Ft-ot fordítottunk. Az előirányzott összeg 200 ezer Ft, a felhasználás 128 %-os. Pénztárgépet vásároltunk 48 ezer Ft-ért, vezeték nélküli mikrofont 38 ezer Ft-ért, és a tó körül elhelyezett információs táblák költsége 170 ezer Ft volt. A magasabb teljesítési arány abból adódik, hogy az információs táblák kiadásával nem számoltunk a költségvetés tervezésekor. - Munkaruha juttatás kifizetése folyamatos, az első félévben 65 ezer Ft-ot, a tervezett összeg 46 %-át használtuk fel. - Egyéb készlet beszerzésére fordított összeg 679 ezer Ft, a teljesítés 59 %. Itt jelentkezik kiadásként a tisztítószerekre, parki virágokra, majálishoz élelmiszerekre, parkgondozáshoz kisebb készletekre (pl. damil, szerszámok) fordított összeg. - Kommunikációs- és távközlési szolgáltatások területén 594 ezer Ft a kiadás, az előirányzott ezer Ft-hoz képest 45 % a teljesítés. Ez a vezetékes- és mobil telefon kiadásainkat tartalmazza, valamint az Internet elérés költségeit. - Vásárolt élelmezésre ezer Ft-ot fordítottunk, a felhasználás 40 %-os. A gyermekek és szociális étkezők számára vásárolt élelmezés jelentkezik itt. - Bérleti díj kiadásunk 42 ezer Ft, mely a budapesti falugyűlés terembérleti díja. A teljesítés 84 %- os, más bérleti díj felmerülése elvileg nem várható már az év folyamán. - Közüzemi díjak összege ezer Ft, a tervben megjelölt ezer Ft-hoz képest 57 %-os a teljesítés. Ebből jelentős tétel a közvilágításra fordított összeg, ezer Ft. A teljesítés a tervnek megfelelően alakult. - Karbantartási kiadásaink összege ezer Ft, a teljesítés 56 %. Részleteiben nézve: szennyvíztelepen földmunka 21 ezer Ft; Tóparti vendégházban recepció helyiség áthelyezés és szerelések 111 ezer Ft; hivatalban gép-karbantartások 48 ezer Ft, hivatalban tetőjavítás, és homlokzati felirat 76 ezer Ft; díszvilágítás szerelése 62 ezer Ft; traktor javítás 270 ezer Ft; fűnyírók javítása 77 ezer Ft; raktár karbantartása 11 ezer Ft; patak betonozáshoz anyag 147 ezer Ft; virágládák festéséhez anyag költség 35 ezer Ft; nagyparkoló villanyszerelés 24 ezer Ft, árok ásás 21 ezer Ft, strand homokfoci áthelyezés és földmunkák 422 ezer Ft, óvodában árok ásás 21 ezer Ft, karszt-kúthoz vezeték elhelyezése 295 ezer Ft. - Egyéb szolgáltatási kiadások összege ezer Ft, a teljesítés 27 %. Az alacsony teljesítési arány elsősorban a Bánki Nyár rendezvénysorozat kiadásainak (fellépti díjak, stb.) második félévben történő jelentkezéséből adódik. Részleteiben nézve: Mosodai kiadások összege (Tóparti ház) 186 ezer Ft; kulturális rendezvények kiadása 50 ezer Ft; Bánki Nyár kiadása ezer Ft; posta költség 446 ezer Ft; banki költség 233 4

5 ezer Ft; környezetvédelmi szolgáltatások kiadása 710 ezer Ft (ebből 426 ezer Ft a tó vízminőségi vizsgálataira fordított és a tó kezeléséért kifizetett összeg, 180 ezer Ft a tó vizgazdálkodási felelős (vízgazdálkodási szakember) megbízási díjára fizetett összeg, 104 ezer Ft a szennyvíztelep környezetvédelmi szolgáltatási díja és az iszapvizsgálat díja); Földhivatali költségek 16 ezer Ft; egyéb kiadások összege 280 ezer Ft (ezek például: kábel tv, rágcsálóirtás, poroltó ellenőrzés, szemétszállítás, üzemorvos stb.). - Közvetített szolgáltatások kiadásaként 150 ezer Ft kiadás jelentkezett, de ez megtérül az orvosi rendelő fenntartója (Rétság Város Önkormányzata) által. - Vásárolt közszolgáltatás a decemberi szemétszállítási szolgáltatás és zöldhulladék elszállítás költsége, 652 ezer Ft. - Általános forgalmi adó kiadásunk ezer Ft, a teljesítés 28 %-os. - Belföldi kiküldetés címén 13 ezer Ft a felmerült kiadás, a teljesítés 33 %-os. Elsősorban a Bánki Nyár sorozat időszakában merülnek fel kiadásaink ezen a címen. - Reprezentációs kiadásaink összege 65 ezer Ft, a teljesítés 14 %-os. A reprezentációs kiadások legnagyobb része a Bánki Nyár rendezvények kapcsán jelentkezik a második félévben. - Reklám és propaganda kiadásaink összege 629 ezer Ft, 79 %-os a teljesítés. d) Egyéb folyó kiadások Egyéb folyó kiadásaink összege 644 ezer Ft, az előirányzat összege ezer Ft, a teljesítés 40 %. Dolgozói kafetéria juttatások járulék vonzataként 34 ezer Ft munkáltatói SZJA kiadásunk keletkezett. Különféle végrehajtási költségek, vagyonbiztosítás, társulási tagdíjak, vízkészlet-járulék összege együttesen 411 ezer Ft kiadást jelentett az első félévben. Kamatkiadásként 199 ezer Ft kiadásunk jelentkezett a felvett MFB-s fejlesztési hitel kapcsán. e) Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Támogatási kiadásaink: az önkormányzat által folyósított szociális ellátások összege ezer Ft, a teljesítés 40 %-os, mely megfelelőnek mondható, mivel több szociális kiadásunk iskolakezdéshez és karácsonyi ünnepekhez kapcsolódik. Részleteiben nézve: - Rendszeres szociális segély 938 ezer Ft, 5 fő segélyezett részére, - Rendelkezésre állási támogatás (2010. december hóra) 175 ezer Ft, 10 fő részére, - Bérpótló juttatás (2011. évtől) 892 ezer Ft, 7 fő részére, - Lakásfenntartási támogatás 56 ezer Ft, 2 fő részére, - Normatív ápolási díj ezer Ft, 5 fő részére, - Méltányossági ápolási díj 253 ezer Ft, 3 fő részére, - Átmeneti segély pénzben kifizetve 150 ezer Ft, 7 fő segélyezett részére, - Természetbeni átmeneti segély 25 ezer Ft, 1 fő részére, - Temetési segély 180 ezer Ft, 6 fő részére, - Egyéb rászorultságtól függő pénzbeli ellátások összege 309 ezer Ft. Ezek: Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 30 fő részére 266 ezer Ft, beiskolázási segély (2010. évi) 6 ezer Ft, tanulóbérlet támogatás (2010. évi) 6 ezer Ft, idősek részére decemberében adott karácsonyi vásárlási utalvány elszámolásából áthúzódott 31 ezer Ft. - Közgyógyellátási igazolvány 25 ezer Ft, 1 fő részére. f) Ellátottak juttatásai Egyéb pénzbeli juttatások összege 150 ezer Ft, mely a Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíj első féléves összege. g) Felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadásaink összege ezer Ft, az előirányzott összeg ezer Ft, a teljesítés 5 %. - Beruházási kiadásaink összege ezer Ft. Buszöböl építés: tervezési, engedélyezési kiadásaira 317 ezer Ft-ot fordítottunk. Monitoring kút építése: tervezési, eljárási költségei 76 ezer Ft összegben merültek fel. Hősök tere kialakítása érdekében 938 ezer Ft kiadásunk keletkezett. 5

6 Hősök tere 141 hrsz-ú út vásárlás az Egyháztól 1 ezer Ft kiadást jelentett. A költségvetésben szereplő további felhalmozási kiadások: Út felújítás céljára elkülönített ezer Ft előirányzatot esetleges pályázati önerőként terveztük, azonban az év első felében megfelelő pályázati kiírás nem volt. Falufejlesztési terv készítése folyamatban van, a tervezési díj kifizetése az év második felében jelentkezik. A szennyvíz-telepre tervezett beléptető-kapu nem valósult meg. A beléptetés jelenlegi rendszere nem teszi szükségesség a kapu kiépítését, ezért az e célra előirányzott összeg törlése javasolt. h) Pénzügyi befektetések kiadásai A Rétsági Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Kft.-be fektetett üzletrészünk vételára jelentkezik kiadásként 10 ezer Ft összegben. i) Végleges pénzeszköz átadás, támogatás értékű kiadás Működési céllal átadott pénzeszközeink összege ezer Ft, a teljesítés 49 %, időarányos. - Államháztartáson belüli működési célú támogatási kiadás összege ezer Ft, a teljesítés 51 %.. Orvosi ügyelet fenntartására 141 ezer Ft, Rétság Általános Iskolának a napközis ellátáshoz 225 ezer Ft, Rétság Általános Iskola farsangi bál rendezvényéhez 30 ezer Ft, Tolmács Önkormányzatának az óvodai feladatok ellátásához hozzájárulás ezer Ft, Műszaki előadó foglalkoztatásához történő hozzájárulás 478 ezer Ft, - Államháztartáson kívülre működési céllal átadott pénzeszköz összege ezer Ft, a teljesítés 46 %. Egyház támogatása 150 ezer Ft, Polgárőr Egyesület támogatása 130 ezer Ft, Civilek Bánkért Egyesület támogatása 75 ezer Ft, Sportegyesület támogatása 900 ezer Ft, Alapítványi támogatások 4 alkalommal, együtt 20 ezer Ft. Felhalmozási célú pénzeszköz-átadásunk nem történt az első félévben. j) Hitelek Az MFB-s fejlesztési hitel tárgyévi tőke törlesztésének 50 %-át teljesítettük, összege 660 ezer Ft. k) Támogatási kölcsönök Tolmács Község Önkormányzata részére fejlesztési célú támogatási kölcsönt nyújtottunk ezer Ft összegben. (A szükséges előirányzat módosításra javaslatot teszünk.) l) Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési tartalékunk tervezett összege ezer Ft. m) Intézmény finanszírozás A körjegyzőség tervezett éves működési költsége ezer Ft, az átutalt és járulék kifizetésekre elszámolt finanszírozás féléves összege ezer Ft. A finanszírozás tervezett összegének 52 %-a került elszámolásra az első félévben. 6

7 1. Bevételek alakulása a) Intézmény finanszírozás II. Bánk-Tolmács Körjegyzőség A finanszírozás tervezett éves összegéből ezer Ft, 52 % teljesült, a körjegyzőség bankszámlájára átutalással, valamint járulék finanszírozás formájában. b) Átvett pénzeszközök A évi népszámlálás bonyolítására átvett pénzeszköz összege 744 ezer Ft. c) Pénzforgalom nélküli bevételek Az előző évi pénzmaradvány igénybevétele ezer Ft összegben történt. 2. Kiadások alakulása a) Személyi juttatások Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások, külső személyi juttatások együttes előirányzata ezer Ft, a teljesítés ezer Ft, 51 %. A rendszeres személyi juttatásoknál a teljesítés ezer Ft, a teljesítés 47 %. A bérmegtakarítás egy dolgozónk gyermekvállalás miatti távolléte következtében és betegség miatti távollétek által keletkezett. A munkavégzéshez kapcsolódó juttatások terén előirányzatot meghaladó a felhasználás, ami a közszférában dolgozók évi kereset-kiegészítése miatt keletkezett. (A szükséges előirányzat módosításra javaslat készült.) A sajátos juttatás kiadások betegszabadság miatt keletkeztek, azt a rendszeres juttatásnál keletkező bérkiesés fedezi. (A szükséges előirányzat módosításra javaslat készült.) A költségtérítések terén 40 %-os a teljesítési arány, itt a kafetéria kiadások kerülnek elszámolásra a dolgozók választásának megfelelően, eltérő ütemben. Külső személyi juttatás a felmentett munkavállalónk részére kifizetett bér és végkielégítés, összege 999 ezer Ft. Az előirányzatot meghaladja a teljesítés, mivel a ténylegesen járó végkielégítés hónapjainak száma meghaladta a tervezettet. (A szükséges előirányzat módosításra javaslat készült.) b) Munkaadót terhelő járulékok A munkaadót terhelő járulékok előirányzata ezer Ft, a teljesítés ezer Ft, 53 %. A járulékok összege a bérkiadások teljesítésével arányosan alakult. c) Dologi kiadások Dologi kiadásainknál összesen 371 ezer Ft összegű kifizetés jelentkezik, a teljesítés 65 %. Ezen a címen a két községet közösen terhelő dologi kiadások szerepelnek itt (pl. számítástechnikai programkövetés díja, továbbképzés, kiküldetés). d) Egyéb folyó kiadások Munkáltató által fizetendő SZJA címén a kafetériához kapcsolódó járulék teher került elszámolásra 85 ezer Ft összegben. 7

8 III. ÖSSZEGZÉS Összességében a I. féléves gazdálkodásról elmondható, hogy a bevételek és kiadások egyensúlyát sikerült megtartanunk. A működési feladatainknál jelentkező kiadások fedezete - a bevételi kieséseink ellenére - folyamatosan biztosított volt. Felhalmozási bevételünk nem keletkezett az első félévben. A beruházásaink, felújításaink megvalósítása többnyire a második félévre húzódik át. Az Önkormányzat stabil pénzügyi háttérrel rendelkezik, megfontolt, racionális gazdálkodásra törekszünk. Igyekszünk a feladatellátásunk színvonalát, a gazdálkodás biztonságát továbbra is megtartani. Kérjük, az I. félévi gazdálkodásról szóló beszámolót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek. Bánk, augusztus 15. Ivanics András polgármester../2011. (VIII...) képviselő-testületi határozati javaslat Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja. A képviselő-testület a költségvetés első féléves teljesítését ezer Ft bevétellel; - ezen belül: működési célú bevétel ezer Ft, támogatási bevétel ezer Ft, működési célú pénzeszköz átvétel ezer Ft, felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 181 ezer Ft, támogatási kölcsönök bevétele 75 ezer Ft, előző évi költségvetési kiegészítés ezer Ft, pénzmaradvány igénybevétel ezer Ft jóváhagyja. A költségvetés első féléves teljesítését ezer Ft kiadással; - ezen belül: működési kiadás ezer Ft, - ebből: személyi jellegű kiadás ezer Ft, munkaadó járulékai ezer Ft, dologi kiadás ezer Ft, egyéb folyó kiadások 644 ezer Ft, társadalom- és szociálpolitikai juttatások ezer Ft, ellátottak juttatásai 150 ezer Ft, felhalmozási kiadások ezer Ft, pénzügyi befektetések kiadása 10 ezer Ft, végleges pénzeszköz átadás működési céllal ezer Ft, felhalmozási célú hitel törlesztés 660 ezer Ft, támogatási kölcsön nyújtása ezer Ft jóváhagyja. Határidő: azonnal Felelős: - 8

9 ../2011. (VIII...) képviselő-testületi határozati javaslat Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bánk-Tolmács Körjegyzőség I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja. A képviselő-testület a költségvetés első féléves teljesítését ezer Ft bevétellel; - ezen belül: intézményfinanszírozás ezer Ft, működési célú pénzeszköz átvétel 744 ezer Ft, pénzmaradvány igénybevétel ezer Ft jóváhagyja. A költségvetés első féléves teljesítését ezer Ft kiadással; - ezen belül: működési kiadás ezer Ft, - ebből: személyi jellegű kiadás ezer Ft, munkaadó járulékai ezer Ft, dologi kiadás 371 ezer Ft, egyéb folyó kiadás 85 ezer Ft jóváhagyja. Határidő: azonnal Felelős: - 9

10 1. melléklet Bánk Község Önkormányzat évi költségvetésének I. féléves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban Sor Előirányzat Megnevezés sz. Eredeti Módosított Teljesítés Telj. %-a I. Működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető bevétel ,33 Szolgáltatások ellenértéke ,56 ebből: Szállásdíj bevétel ,06 Fénymásolás bevétele ,00 Szennyvíz elhelyezési díj ,31 Szemétszállítási díj ,14 Bánki Nyár bevételei ,70 Kedvezményes strand belépő ,00 Egyéb bevételek Bérleti és lízingdíjbevételek ,84 Intézményi ellátási díjak ,43 Alkalmazottak térítése ,13 Továbbszámlázott szolg.bevételei ,67 Kötbér, egyéb kártérítés bevételei Saját bevétel ,44 Kamatbevételek Áht-on kívülről ,40 Kamatbevételek Áht-on belülről Kamatbevételek Műk.kiad. ÁFA visszatérülés ,00 Felhalm.kiad.Áfa visszatérülés Kiszáml.term. és szolg. ÁFA-ja ,38 Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja ,00 ÁFA bevételek, visszatérülés ,10 Építményadó ,88 Magánsz. kommunális adója ,16 Idegenf.adó tartózkodási idő után ,92 Iparűzési adó állandó jelleggel végz ,92 Pótlékok, bírságok ,22 SZJA helyben maradó része ,29 SZJA jöv.különbs. mérséklésére ,31 Gépjárműadó ,29 Termőföld bérbeadásából szárm. adó 16 Talajterhelési díj bevétele ,33 Egyéb sajátos bevételek 17 Önk. sajátos működési bev ,03 Működési bevételek összesen: ,42 II. Támogatások Normatív állami tám.lakosságszámhoz ,30 Normatív állami tám.feladatmutatóhoz ,30 Központosított előirányzatok Kieg.tám.egyes közoktatási feladathoz Egyes szoc.feladatok kieg.támogatása ,96 Területi kiegyenl.szolg.felj.célú tám. Egyéb központi támogatás ,00 Önk. költségvetési támogatás ,89 Támogatások összesen: ,89 1. oldal

11 1. melléklet III. Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök értékesítése ,00 Önk.sajátos felhalmozási és tőke bev. Felhalmozási bevételek összesen ,00 Felhalmozási bevételek: ,00 IV. Pénzügyi befektetések Osztalék és hozam bevétel Államkötvények értékesítése Tőke bevételek Pénzügyi befektetések összesen: V. Kiegészítések, visszatérülések Előző évi költségvetési kiegészítés 1224 VI. Véglegesen átvett pénzeszközök Műk. célú pe. átvétel Áht-on kívülről Műk. célú pe. átvétel Áht-on belülről ,43 Működési célú pe. átvétel ,14 Felh. célú pe. átvétel Áht-on kívülről Felh. célú pe. átvétel Áht-on belülről Felhalmozási célú pe. átvétel Átvett pénzeszközök összesen: ,10 VII. Hitelek Működési célú hitel igénybevétele Működési célú hitel visszatérülése Felhamozási célú hitel igénybevétele Felhalmozási célú hitel visszatérülése Hitelműveletek bevételei VIII. Támogatási kölcsönök Műk.célú támogatási kölcsön felvétele Műk. célú tám.kölcsön visszatérülése 0 0 Fejl.célú támogatási kölcsön felvétele Fejl. célú tám. kölcsön visszatérülése ,67 Támogatási kölcsön bevételek ,67 IX. Értékpapírműveletek Rövid lej. értékpapírok értékesítése Rövid lej. értékpapírok kibocsátása Finanszírozási bevételek X. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybev ,44 Pézforgalom nélküli bevételek ,44 Bevételek összesen: ,32 Kiegyenl., függő, átfutó bevételek Bevételek mindösszesen: ,32 2. oldal

12 1. melléklet Kiadások Sor Előirányzat Megnevezés sz. Eredeti Módosított I. Működési kiadások Teljesítés Telj. %-a Teljes m.időben fogl. rendsz.szem.jutt ,34 Részm.időben fogl.rendsz.szem.jutt ,63 Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs ,00 Részm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai Részm.időben fogl.sajátos juttatásai Teljes.m.időben fogl. költségtérítései ,70 Részm.időben fogl.költségtérítései ,24 Külső személyi juttatások ,34 Személyi juttatások ,61 Társadalombiztosítási járulék ,56 Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Egyéb járulékok Munkaadót terhelő járulékok ,56 Gyógyszer ,67 Vegyszer beszerzés ,75 Irodaszer, nyomtatvány ,51 Könyv ,33 Folyóirat ,00 Egyéb információ hordozó ,00 Tüzelőanyag Hajtó-, kenőanyag ,98 Szakmai anyag ,00 Kisértékű tárgyi eszköz ,00 Munkaruha ,43 Egyéb készlet beszerzése ,30 Nem adatátviteli távközlési díjak ,33 Adatátviteli távközlési díjak ,69 Egyéb kommunikációs szolgáltatások ,00 Vásárolt élelmezés ,17 Bérleti és lízingdíjak ,00 Gáz ellátás díja ,69 Áram szolgáltatás díja ,18 Víz- és csatorna díjak ,84 Karbantartási szolgáltatás ,87 Egyéb üzemeltetési szolgáltatások ,33 Ebből: Mosodai kiadások ,00 Kulturális rendezvények ,07 Bánki Nyár ,71 Posta ktg ,58 Banki ktg ,29 Ügyvédi kiadások ,00 Környezetvédelmi, vízmin.kiad ,23 Értékbecsl, terv, térkép szolg ,67 Egyéb kisebb kiadások ,76 Közvetített szolgáltatások ,86 Vásárolt közszolgáltatások ,00 Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja ,88 Kiszáml.term.és szolg.áfa befizetése ,79 Tárgyi eszk.ért. miatti ÁFA befiz ,00 Belföldi kiküldetés ,50 Reprezentáció ,63 Reklám és propaganda kiadások ,63 Dologi kiadások ,16 3. oldal

13 1. melléklet Költségvetési befizetési kötelezettség Munkáltató által fizetendő SZJA ,46 Adók, díjak, egyéb befizetések ,44 Kamatkiadások ,75 Egyéb folyó kiadások ,00 Működési kiadások összesen: ,35 II. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Önkorm.által folyósított szociális ell ,29 Egyéb pénzbeli juttatások Szociálpolitikai juttatások: ,29 III. Ellátottak juttatásai Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai ,00 Ellátottak juttatásai : ,00 IV. Felhalmozási kiadások Felújítások ,00 Felújítások ÁFA-ja ,00 Felújítások összesen ,00 Beruházások ,08 Beruházások ÁFA-ja ,63 Beruházások összesen ,99 Felhalmozási célú kiadás: ,38 V. Pénzügyi befektetések Részvények, részesedések vásárlása Államkötvények, egyéb értékpapírok v Pénzügyi befekt.kiadásai: VI. Végleges pénzeszköz átadás Működ.célú pe. átadás Áht-on kívülre ,20 Működ.célú pe. átadás Áht-on belülre ,85 Működési célú pe. Átadás ,39 Felh. célú pe. átadás Áht-on kívülre Felh. célú pe. átadás Áht-on belülre Felhalmozási célú pe. Átadás Végleges pénzeszköz átadás: ,39 VII. Hitelek Rövid lejárjatú hitel törlesztése Hosszú lejáratú hitel törlesztése ,00 Hitelműveletek kiadásai: ,00 VIII. Támogatási kölcsönök Műk.célú támogatási kölcsön nyújtása 0 Műk. célú kölcsön törlesztése 0 Fejl.célú támogatási kölcsön nyújtása 5000 Fejl. célú tám. kölcsön törlesztése 0 Támogatási kölcs. kiadásai: IX. Értékpapírműveletek Rövid lej. értékpapírok vásárlása Rövid lej. értékpapírok beváltása Finanszírozási kiadások: X. Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék Pénzforgalom nélk.kiadások: Kiadások Összesen ,26 Kiegyenl., függő, átfutó kiadások 134 Önkormányzati kiadás összesen: ,30 Körjegyzőség finanszírozása: ,96 Kiadások mindösszesen: ,40 4. oldal

14 2. melléklet Bánk-Tolmács Körjegyzőség évi költségvetésének I. félévi mérlege Bevételek 1000 Ft-ban Sor Előirányzat Megnevezés sz. Eredeti Módosított I. Működési bevételek Teljesítés Telj. %-a Igazgatási szolgáltatási díj bevétele Szolgáltatások ellenértéke Egyéb bevételek Bérleti és lízingdíjbevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Továbbszámlázott szolg.bevételei Saját bevétel Kamatbevételek Áht-on kívülről Kamatbevételek Áht-on belülről Kamatbevételek Műk.kiad. ÁFA visszatérülés Felhalm.kiad.Áfa visszatérülés Kiszáml.term. és szolg. ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja ÁFA bevételek, visszatérülés Működési bevételek összesen: III. Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök értékesítése Önk.sajátos felhalmozási és tőke bev. Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási bevételek: IV. Pénzügyi befektetések Osztalék és hozam bevétel Államkötvények értékesítése Tőke bevételek Pénzügyi befektetések összesen: V. Kiegészítések, visszatérülések Előző évi alulfinanszírozás VI. Véglegesen átvett pénzeszközök Műk. célú pe. átvétel Áht-on kívülről Műk. célú pe. átvétel Áht-on belülről 744 Működési célú pe. átvétel Felh. célú pe. átvétel Áht-on kívülről Felh. célú pe. átvétel Áht-on belülről 0 Felhalmozási célú pe. átvétel Átvett pénzeszközök összesen: X. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybev Pézforgalom nélküli bevételek Intézményfinanszírozás ,96 Bevételek összesen: ,72 Kiegyenl., függő, átfutó bevételek Bevételek mindösszesen: oldal

15 2. melléklet Kiadások Sor Előirányzat Megnevezés sz. Eredeti Módosított Teljesítés Telj. %-a I. Működési kiadások Teljes m.időben fogl. rendsz.szem.jutt ,12 Részm.időben fogl.rendsz.szem.jutt ,58 Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs ,00 Részm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai 54 Részm.időben fogl.sajátos juttatásai 13 Teljes.m.időben fogl. költségtérítései ,90 Részm.időben fogl.költségtérítései ,72 Külső személyi juttatások ,12 Személyi juttatások ,35 Társadalombiztosítási járulék ,75 Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadót terhelő járulékok ,75 Irodaszer, nyomtatvány ,25 Folyóirat Egyéb információ hordozó Szakmai anyag Kisértékű tárgyi eszköz ,00 Egyéb készlet beszerzése Nem adatátviteli távközlési díjak Adatátviteli távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Bérleti és lízingdíjak Egyéb üzemeltetési szolgáltatások ,29 Ebből: Banki költség ,00 Továbbképzések ,00 Értékbecslés, tervezés,térképsz ,75 Egyéb kisebb kiadás Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja ,79 Belföldi kiküldetés ,06 Reprezentáció ,00 Dologi kiadások ,86 Költségvetési befizetési kötelezettség Munkáltató által fizetendő SZJA ,37 Adók, díjak, egyéb befizetések Kamatkiadások Egyéb folyó kiadások ,37 Működési kiadások összesen: ,72 IV. Felhalmozási kiadások Felújítások 0 Felújítások ÁFA-ja 0 Felújítások összesen Beruházások 0 Beruházások ÁFA-ja 0 Beruházások összesen Felhalmozási célú kiadás: X. Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék Pénzforgalom nélk.kiadások: Kiadások összesen: ,72 Kiegyenl., függő, átfutó kiadások 193 Kiadások mindösszesen: oldal

Bánk Község Önkormányzat évi költségvetésének I. féléves mérlege. Bevételek. Eredeti Módosított

Bánk Község Önkormányzat évi költségvetésének I. féléves mérlege. Bevételek. Eredeti Módosított Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetésének I. féléves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető bevétel 0 0 23 Szolgáltatások ellenértéke 14130 14130 4878

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek. Eredeti Módosított

Bánk Község Önkormányzat évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek. Eredeti Módosított Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege 1000 Ft-ban Bevételek I. Működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető bevétel 0 30 34 113,33 Szolgáltatások ellenértéke 14130

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat évi költségvetésének I. féléves mérlege. Bevételek. Eredeti Módosított

Bánk Község Önkormányzat évi költségvetésének I. féléves mérlege. Bevételek. Eredeti Módosított Bánk Község Önkormányzat 2009. évi költségvetésének I. féléves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 29 Szolgáltatások ellenértéke 23932 23932 8328

Részletesebben

I. Bánk Község Önkormányzata 2008.évi pénzforgalmi mérlege. Bevételek

I. Bánk Község Önkormányzata 2008.évi pénzforgalmi mérlege. Bevételek 1/a. melléklet I. Bánk Község Önkormányzata 2008.évi pénzforgalmi mérlege Bevételek 1000 Ft-ban Sor Előirányzat Megnevezés sz. Eredeti Módosított Teljesítés Telj. %-a I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata évi költségvetésének I. féléves mérlege. Bevételek

Tolmács Község Önkormányzata évi költségvetésének I. féléves mérlege. Bevételek Tolmács Község Önkormányzata 2010. évi költségvetésének I. féléves mérlege 1. melléklet 1000 Ft-ban Bevételek Teljesítés I. Működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető m. bev. 0 0 84 Szolgáltatások ellenértéke

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata évi költségvetésének I. féléves mérlege. Bevételek

Tolmács Község Önkormányzata évi költségvetésének I. féléves mérlege. Bevételek Tolmács Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének I. féléves mérlege 1. melléklet 1000 Ft-ban Bevételek Teljesítés I. Működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető m. bev. 75 75 36 48,00 Szolgáltatások

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 7 Szolgáltatások ellenértéke 19482 19482

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 7 Szolgáltatások ellenértéke 18450 19482 14831 ebből: Étkeztetés

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Bánk Község Önkormányzat évi gazdálkodásának háromnegyed-éves helyzetéről. I. Bánk Község Önkormányzata

TÁJÉKOZTATÓ Bánk Község Önkormányzat évi gazdálkodásának háromnegyed-éves helyzetéről. I. Bánk Község Önkormányzata 3. Napirend TÁJÉKOZTATÓ Bánk Község Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának háromnegyed-éves helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának pénzügyi fedezetét

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a évi költségvetési koncepcióról. 1. Önkormányzat

ELŐTERJESZTÉS a évi költségvetési koncepcióról. 1. Önkormányzat Bánk Község Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepció 5. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2012. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata és Bánk-Tolmács Körjegyzőség évi összevont záró pénzforgalmi mérlege

Bánk Község Önkormányzata és Bánk-Tolmács Körjegyzőség évi összevont záró pénzforgalmi mérlege Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2010.(V.3.) önkormányzati rendelete 1. melléklete Bánk Község Önkormányzata és Bánk-Tolmács Körjegyzőség 2009. évi összevont záró pénzforgalmi mérlege

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata évi összevont záró pénzforgalmi mérlege. Bevételek

Tolmács Község Önkormányzata évi összevont záró pénzforgalmi mérlege. Bevételek Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2010.(IV...) önkormányzati rendelete 1. melléklete Sor sz. Tolmács Község Önkormányzata 2009. évi összevont záró pénzforgalmi mérlege Megnevezés Bevételek

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata és Bánk-Tolmács Körjegyzőség évi összevont záró pénzforgalmi mérlege

Bánk Község Önkormányzata és Bánk-Tolmács Körjegyzőség évi összevont záró pénzforgalmi mérlege Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2010.(IV...) önkormányzati rendelete 1. melléklete 1000 Ft-ban Bevételek Sor Megnevezés sz. Eredeti Módosított Telj. %-a I. Működési bevételek Hatósági

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a évi költségvetési koncepcióról. 1. Önkormányzat

ELŐTERJESZTÉS a évi költségvetési koncepcióról. 1. Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepció 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2012. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 70. -a alapján a jegyző

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Bánk Község Önkormányzata

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Bánk Község Önkormányzata 3. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásának pénzügyi fedezetét

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Tolmács Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről

TÁJÉKOZTATÓ Tolmács Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről 1. Napirend TÁJÉKOZTATÓ Tolmács Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Tolmács Község Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának pénzügyi

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Erkel Ferenc Zeneiskola. Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 005. melléklet

Erkel Ferenc Zeneiskola. Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 005. melléklet Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS 005. melléklet BEVÉTELEK 2012. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 1 650

Részletesebben

Weöres Sándor Óvoda. Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 004 melléklet

Weöres Sándor Óvoda. Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 004 melléklet Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS 004 melléklet BEVÉTELEK 2012. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 60 59 63 2 Műk.

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzat évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzat évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről 1. Napirend BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzat 2010. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Tolmács Község Önkormányzat 2010. I. félévi gazdálkodásának pénzügyi

Részletesebben

I. Bánk Község Önkormányzata

I. Bánk Község Önkormányzata 1. Napirend Tájékoztató a 2012. évi költségvetés teljesítéséről TÁJÉKOZTATÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község

Részletesebben

Árpád Fejedelem Általános Iskola. Dunavarsány Árpád u KÖLTSÉGVETÉS melléklet

Árpád Fejedelem Általános Iskola. Dunavarsány Árpád u KÖLTSÉGVETÉS melléklet Dunavarsány Árpád u. 12. KÖLTSÉGVETÉS 003. melléklet BEVÉTELEK Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 73 707 38 101 4 500 2 Műk.

Részletesebben

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár. Dunavarsány Kossuth L. u KÖLTSÉGVETÉS melléklet

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár. Dunavarsány Kossuth L. u KÖLTSÉGVETÉS melléklet Dunavarsány Kossuth L. u. 2. 2012. KÖLTSÉGVETÉS 006. melléklet BEVÉTELEK 2012. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 1 991 3

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata évi összevont pénzforgalmi mérlege. Bevételek

Tolmács Község Önkormányzata évi összevont pénzforgalmi mérlege. Bevételek 1. melléklet Sor sz. Tolmács Község Önkormányzata 2008. évi összevont pénzforgalmi mérlege Megnevezés Bevételek El irányzat Eredeti Módosított 1000 Ft-ban Telj. %-a I. M ködési bevételek Igazgatási szolgáltatási

Részletesebben

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés %

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés % 1.számú melléklet Nagybakónak Község Önkormányzatának 2011. évi bevételei (ezer Ft-ban) 2011. évi Teljesítés % 1.Intézményi bevételek Közhatalmi bevételek 0 0 23 Áru és készletértékesítés 0 0 69 egyéb

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről T Á J É K O Z T A T Ó Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 87. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről 1. Napirend Beszámoló a 2013.I. félévi gazdálkodásról 1. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a évi költségvetési koncepcióról

ELŐTERJESZTÉS a évi költségvetési koncepcióról 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2014. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (1) bekezdése alapján a jegyző által elkészített, a

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Bánk Község Önkormányzata

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Bánk Község Önkormányzata 1. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat 2010. I. félévi gazdálkodásának pénzügyi fedezetét

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/214. (IV.3.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 213. évi költségvetésének teljesítéséről Tolmács Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal. Dunavarsány Kossuth L. u KÖLTSÉGVETÉS melléklet

Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal. Dunavarsány Kossuth L. u KÖLTSÉGVETÉS melléklet Dunavarsány Kossuth L. u. 18. 2012. KÖLTSÉGVETÉS 002. melléklet BEVÉTELEK 2012. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 11 963

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről 1. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának pénzügyi fedezete

Részletesebben

10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról MELLÉKLETEK

10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról MELLÉKLETEK 10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Hatályos: 2015. április 27-től MELLÉKLETEK 4 Pénzforgalmi mérleg MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI ÖSSZEVONT

Részletesebben

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzat és intézményei költségvetési gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó 2 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 1. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzatának 2015. I. félévi gazdálkodásának pénzügyi fedezete

Részletesebben

1. Napirend ELŐTERJESZTÉS és Előzetes hatástanulmány a évi költségvetés módosításáról

1. Napirend ELŐTERJESZTÉS és Előzetes hatástanulmány a évi költségvetés módosításáról 1. Napirend Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítása 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS és Előzetes hatástanulmány a 2012. évi költségvetés módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Az Országgyűlés,

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat a 6/2016. (V. 25.) sz.zárszámadási rendelethez Szajol Községi Önkormányzat 2015. évi Költségvetési bevételek és kiadások előirányzat csoportok szerint, közgazdasági tagolásban Megnevezés Eredeti előirányzat

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetéséről

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetéséről Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/211. (II.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 211. évi költségvetéséről Tolmács Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés 02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok a és teljesítése 1. Alapilletmények 75 895 2. Illetménykiegészítések 2 471 3. Nyelvpótlék 695 4. Egyéb kötelező illetménypótlék 798 5. Egyéb feltételtől

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II.11.) R E N D E L E T E az Önkormányzat évi költségvetéséről

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II.11.) R E N D E L E T E az Önkormányzat évi költségvetéséről Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/29. (II.11.) R E N D E L E T E az Önkormányzat 29. évi költségvetéséről Tolmács Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről.

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Hagyárosbörönd község Önkormányzata 8992 Hagyárosbörönd Fő u. 29. Telefon-fax: 92/560-030 92/560-031 E-mail: hborond@zelkanet.hu Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Az

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS és Előzetes hatástanulmány a évi költségvetés módosításáról

ELŐTERJESZTÉS és Előzetes hatástanulmány a évi költségvetés módosításáról 1. Napirend Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS és Előzetes hatástanulmány a 2013. évi költségvetés módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A 2013. évi költségvetési

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Ludányhalászi Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Ludányhalászi Község Önkormányzata

BESZÁMOLÓ Ludányhalászi Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Ludányhalászi Község Önkormányzata BESZÁMOLÓ Ludányhalászi Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Ludányhalászi Község Önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásának pénzügyi

Részletesebben

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 16 16,25 szakmai 13,75 -technikai 12,75

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetéséről

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetéséről Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Bánk Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 4. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Tájékoztató Csabdi Község a 2015. I. félévi gazdálkodásról Tárgykört

Részletesebben

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2011. évi költségvetés teljesítés

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2011. évi költségvetés teljesítés SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2011. évi költségvetés teljesítés KIADÁSOK KIADÁSOK KIADÁSOK (ezer Ft) (ezer Ft) (ezer Ft) Személyi juttatások Alapilletmények Részmunkaidőben foglalk. 1 758-1 818 80 1 851

Részletesebben

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat ezer Ft ezer Ft 1. számú melléklet % 1 Személyi juttatások

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 KIHIRDETÉSI

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről

BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről 1. Napirend BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Tolmács Község Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának pénzügyi

Részletesebben

Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat a.../2017. (V. 29.) sz.zárszámadási rendelethez Szajol Községi Önkormányzat 2016. évi Költségvetési bevételek és kiadások előirányzat csoportok szerint, közgazdasági tagolásban Megnevezés Eredeti előirányzat

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések 1. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 2011. évi költségvetés CÍMREND Jogcím: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

NETTO80 - Nettósított Önkormányzati költségvetési jelentés # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

NETTO80 - Nettósított Önkormányzati költségvetési jelentés # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat # Megnevezés Eredeti Módosított ből 01 Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09) 2 957 186 3 118 601 2 949 110 0 02 Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42) 484 659 639 926 601 202 0 03 Külső

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

2. Napirend ELŐTERJESZTÉS a évi költségvetés módosításáról

2. Napirend ELŐTERJESZTÉS a évi költségvetés módosításáról 2. Napirend Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása 2. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2011. évi költségvetés módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A tárgyévi gazdálkodás helyzetének értékelését

Részletesebben

II. Központi támogatások 15 847

II. Központi támogatások 15 847 3. információs tábla a /2013.(X..) önkormányzati rendelethez I. Működési bevételek 12 506 1. Intézményi működési bevételek 841126-1 Igazgatási szolg. Díjbevétel 19 19 2. Önkormányzat sajátos működési bevételei

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Tolmács Község Önkormányzat évi gazdálkodásának háromnegyed-éves helyzetéről

TÁJÉKOZTATÓ Tolmács Község Önkormányzat évi gazdálkodásának háromnegyed-éves helyzetéről 2. Napirend TÁJÉKOZTATÓ Tolmács Község Önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának háromnegyed-éves helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület! Tolmács Község Önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának pénzügyi fedezete

Részletesebben

Számszaki mellékletek

Számszaki mellékletek Számszaki mellékletek az önkormányzat 215. évi költségvetéséről szóló 1/215.(II.16.) önkormányzati rendelethez (egységes szerkezetben) Hatályos: 215. november 24-től 1 Pénzforgalmi mérleg MAGLÓD VÁROS

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2018.(VIII.21.) önkormányzati rendelete 1

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2018.(VIII.21.) önkormányzati rendelete 1 10/2018.(VIII.21.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról Hatályos: 2018. augusztus 22-étól Maglód Város Önkormányzat

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés %

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Piliscsév Község Önkormányzata I/1.számú melléklet Mérleg 2015.06.30. Bevételek Kiadások eft Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Intézm. működési bev. 8 778 15 853 12 223

Részletesebben

Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz

Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz számú napirend a Képviselő testület 2014. október 29-i ülésén Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata 2014. háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Tisztelt Képviselő testület! Ezúton

Részletesebben

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak:

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak: 02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 01 Alapilletmények 26 985 0 0 02 Illetménykiegészítések 0 0 0 03 Nyelvpótlék 0 0 0 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1. melléklet az 5/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Bevételi jogcím

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzata évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzata évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről 1. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzatának 2015. gazdálkodásának pénzügyi fedezete

Részletesebben

2. Az Önkormányzat évi összesített költségvetése

2. Az Önkormányzat évi összesített költségvetése Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzat évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzat évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről 2. Napirend BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzat 2009. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Tolmács Község Önkormányzat 2009. I. félévi gazdálkodásának pénzügyi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről

BESZÁMOLÓ a I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről BESZÁMOLÓ a 2013. I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről BEVÉTELEK Az Önkormányzat bevételei 84,14 %-ban teljesültek az I-III. negyedévben, a Függő és átfutó kiadások figyelembevételével. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetéséről

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetéséről Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/212. (II.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 212. évi költségvetéséről Bánk Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként 1-A sz. melléklet ÖSSZESEN I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 4 196 644 4 621 033 INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 1 192 040 1 616 429 Hatósági

Részletesebben

2. Beszámoló Maglód Város Önkormányzata évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről augusztus 17. ELŐTERJESZTÉS

2. Beszámoló Maglód Város Önkormányzata évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről augusztus 17. ELŐTERJESZTÉS 2. Beszámoló Maglód Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 2017. augusztus 17. ELŐTERJESZTÉS Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. augusztus 17-ei ülésére

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 7/2010.(IX.15.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosításáról

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BEVÉTELEK Az Önkormányzat bevételei 50,47 %-ban teljesültek az I. félévben, a Függő és átfutó kiadások figyelembevételével. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: A teljesülés

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 566708 1247 13 1000 841106 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2300 Ráckeve

Részletesebben

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez a összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 099 2.Intézményi működési bevétel 26 871 26 895 3.

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete 6. melléklet Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéhez Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati

Részletesebben

2010. évi költségvetés összevont mérlege

2010. évi költségvetés összevont mérlege 1. melléklet 21. évi költségvetés összevont mérlege ezer Ft-ban Bevételek Eredeti előirányzat Megnevezés I.cím Önkormányzat II.cím Körjegyzőség Összesen I. Működési bevételek Igazgatási, hatósági bevétel

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti alakulása évben 1. sz. melléklet Adatok eft-ban I. Működési bevételek eredeti Módosított 2010.

Bevételek forrásonkénti alakulása évben 1. sz. melléklet Adatok eft-ban I. Működési bevételek eredeti Módosított 2010. Bevételek forrásonkénti alakulása 2010. évben 1. sz. melléklet Adatok eft-ban I. Működési bevételek 2010. eredeti 2010. Módosított 2010. teljesítés Saját bevételek összesen: 147 724 171 091 172 405 1.

Részletesebben

A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított

A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet 3 2012-ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított változás 6 előirányzat előirányzat 7 2012-ben 8 Önállóan működő

Részletesebben

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK. 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK. 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd s.sz. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Eredeti előir. Módosított előir. Tény 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 2 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd Közalkalmazottak alapilletménye 5107

Részletesebben

1.melléklet az /2018.( )önkormányzati rendelethez Káptalantóti Község Önkormányzata évi költségvetés összevont mérlege

1.melléklet az /2018.( )önkormányzati rendelethez Káptalantóti Község Önkormányzata évi költségvetés összevont mérlege Sorszám 1 2 3 4 Eredeti előirányzat 1. Működési bevételek összesen: 31 522 201 2. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 21 113 201 3. B3 Közhatalmi bevételek 9 850 000 4. B4 Működési bevételek

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata évi költségvetésének bevételi előirányzat változása

Bánk Község Önkormányzata évi költségvetésének bevételi előirányzat változása 1.melléklet Bánk Község Önkormányzata 2008. évi költségvetésének bevételi előirányzat változása 552312 Óvodai intézményi étkeztetés 104 000 91921 Műk. kiad. kapcs. Áfa visszatérülés 104 000 552411 Munkahelyi

Részletesebben

2. Beszámoló a évi költségvetés I. félévi teljesítéséről augusztus 16. ELŐTERJESZTÉS

2. Beszámoló a évi költségvetés I. félévi teljesítéséről augusztus 16. ELŐTERJESZTÉS 2. Beszámoló a 2018. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről 2018. augusztus 16. ELŐTERJESZTÉS Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. augusztus 16-ai ülésére 2. napirend Napirend tárgya:

Részletesebben

2015 PMINFO - III. negyedév

2015 PMINFO - III. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 733315 1254 17 0403 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7132 Bogyiszló

Részletesebben

(5) Az 4. bekezdésben meghatározott ezer forint, működési célú hiány. (1) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(5) Az 4. bekezdésben meghatározott ezer forint, működési célú hiány. (1) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Harsány Község Önkormányzat 1/211.(V. 13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 211. évi költségvetéséről szóló 5/211. (II. 17.) önkormányzati rendeletének módosításáról Harsány Község Önkormányzatának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének /2013.(.) önkormányzati rendelete Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról (tervezet) E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA

Részletesebben

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés módosítás összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 757 2.Intézményi működési

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzata évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzata évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 1. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzatának 2016. I. félévi gazdálkodásának pénzügyi fedezete

Részletesebben

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója

Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója Készítette: Zsirai Alajosné gazd.főelőadó Előterjesztés Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója Tisztelt Képviselő-testület! BEVÉTELEK ALAKULÁSA Hidegség Község Önkormányzatának

Részletesebben