Bánk Község Önkormányzata és Bánk-Tolmács Körjegyzőség évi összevont záró pénzforgalmi mérlege

Átírás

1 Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2010.(IV...) önkormányzati rendelete 1. melléklete 1000 Ft-ban Bevételek Sor Megnevezés sz. Eredeti Módosított Telj. %-a I. Működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető bevétel ,00 Szolgáltatások ellenértéke ,11 ebből: Szállásdíj bevétel ,76 Fénymásolás bevétele ,50 Szennyvíz elhelyezési díj ,63 Szemétszállítási díj ,02 Bánki Nyár bevételei ,00 Kedvezményes strand belépő ,00 Egyéb bevételek Bérleti és lízingdíjbevételek ,67 Intézményi ellátási díjak ,98 Alkalmazottak térítése ,36 Továbbszámlázott szolg.bevételei ,16 Kártérítési bevétel ,00 Saját bevétel ,80 Kamatbevételek Áht-on kívülről ,04 Kamatbevételek Áht-on belülről Kamatbevételek Műk.kiad. ÁFA visszatérülés ,84 Felhalm.kiad.Áfa visszatérülés Kiszáml.term. és szolg. ÁFA-ja ,65 Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja ,20 ÁFA bevételek, visszatérülés ,03 Építményadó ,43 Magánsz. kommunális adója ,03 Idegenf.adó tartózkodási idő után ,49 Iparűzési adó állandó jelleggel végz ,53 Pótlékok, bírságok ,20 SZJA helyben maradó része ,00 SZJA jöv.különbs. mérséklésére ,00 Gépjárműadó ,14 Termőföld bérbeadásából szárm. adó ,33 Talajterhelési díj bevétele ,95 Egyéb sajátos bevételek ,64 Önk. sajátos működési bev ,17 Működési bevételek összesen: ,73 II. Támogatások Bánk Község Önkormányzata és Bánk-Tolmács Körjegyzőség évi összevont záró pénzforgalmi mérlege Normatív állami tám.lakosságszámhoz ,00 Normatív állami tám.feladatmutatóhoz ,00 Központosított előirányzatok ,00 Kieg.tám.egyes közoktatási feladathoz Egyes szoc.feladatok kieg.támogatása ,00 Területi kiegyenl.szolg.felj.célú tám. Helyi önk. Fejleszt. Támog. TEKI Helyi önk. Fejleszt. Támog. CÉDE Egyéb központi támogatás Önk. költségvetési támogatás ,00 Támogatások összesen: ,00 1. oldal

2 Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2010.(IV...) önkormányzati rendelete 1. melléklete III. Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök értékesítése ,83 Önk.sajátos felhalmozási és tőke bev. Felhalmozási bevételek összesen ,83 Felhalmozási bevételek: ,83 IV. Pénzügyi befektetések Osztalék és hozam bevétel Államkötvények értékesítése Tőke bevételek Pénzügyi befektetések összesen: V. Kiegészítések, visszatérülések Előző évi költségvetési kiegészítés 7008 VI. Véglegesen átvett pénzeszközök Támog. Ért. Műk. Célú bevétel ,37 Támog. Ért. Felh. Célú bevétel Támagatásértékű bevétel ,37 Működési célú pe. Átv. Áht-on kívülről ,94 Felhalm. célú pe. Átv. Áht-on kívülről ,00 Átvett pénzeszköz Áht-on kívülről ,14 Átvett pénzeszközök összesen ,00 VII. Hitelek Működési célú hitel igénybevétele Működési célú hitel visszatérülése Felhamozási célú hitel igénybevétele Felhalmozási célú hitel visszatérülése Hitelműveletek bevételei VIII. Támogatási kölcsönök Műk.célú támogatási kölcsön felvétele Műk. célú tám.kölcsön visszatérülése Fejl.célú támogatási kölcsön felvétele Fejl. célú tám. kölcsön visszatérülése ,44 Támogatási kölcsön bevételek ,44 IX. Értékpapírműveletek Rövid lej. értékpapírok értékesítése Rövid lej. értékpapírok kibocsátása Finanszírozási bevételek X. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybev ,22 Pézforgalom nélküli bevételek ,22 Bevételek összesen: ,50 Kiegyenl., függő, átfutó bevételek 420 Bevételek mindösszesen: ,71 2. oldal

3 Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2010.(IV...) önkormányzati rendelete 1. melléklete Sor Megnevezés sz. I. Működési kiadások Kiadások Eredeti Módosított Telj. %-a Teljes m.időben fogl. rendsz.szem.jutt ,91 Részm.időben fogl.rendsz.szem.jutt ,14 Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs ,57 Részm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j ,73 Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai ,56 Részm. Időben fogl. Sajátos jutt ,62 Teljes.m.időben fogl. költségtérítései ,41 Részm.időben fogl.költségtérítései ,13 Külső személyi juttatások ,18 Személyi juttatások ,77 Társadalombiztosítási járulék ,09 Munkaadói járulék ,16 Egészségügyi hozzájárulás ,49 Táppénz hozzájárulás ,05 Egyéb játulékok ,06 Munkaadót terhelő járulékok ,40 Gyógyszer ,06 Vegyszer beszerzés ,43 Irodaszer, nyomtatvány ,76 Könyv ,95 Folyóirat ,33 Egyéb információ hordozó ,56 Tüzelőanyag ,33 Hajtó-, kenőanyag ,88 Szakmai anyag ,00 Kisértékű tárgyi eszköz ,80 Munkaruha ,40 Egyéb készlet beszerzése ,29 Nem adatátviteli távközlési díjak ,08 Adatátviteli távközlési díjak ,00 Egyéb kommunikációs szolgáltatások ,48 Vásárolt élelmezés ,74 Bérleti és lízingdíjak ,00 Szállítási szolgáltatás ,20 Gáz ellátás díja ,28 Áram szolgáltatás díja ,17 Víz- és csatorna díjak ,59 Karbantartási szolgáltatás ,02 Egyéb üzemeltetési szolgáltatások ,73 Ebből: Mosodai kiadások ,17 Kulturális rendezvények ,67 Bánki Nyár ,43 Posta ktg ,35 Banki ktg ,89 Ügyvédi kiadások ,00 Környezetvédelmi, vízmin.kiad ,94 Értékbecsl, terv, térkép szolg ,93 Egyéb kisebb szolgált ,19 Közvetített szolgáltatások ,02 Vásárolt közszolgáltatások ,10 Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja ,70 Kiszáml.term.és szolg.áfa befizetése ,86 Tárgyi eszk.ért. miatti ÁFA befiz ,42 Belföldi kiküldetés ,90 3. oldal

4 Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2010.(IV...) önkormányzati rendelete 1. melléklete Reprezentáció ,32 Reklám és propaganda kiadások ,11 Dologi kiadások ,72 Költségvetési befizetési kötelezettség ,63 Munkáltató által fizetendő SZJA ,00 Adók, díjak, egyéb befizetések ,50 Kamatkiadások ,40 Egyéb folyó kiadások ,39 Működési kiadások összesen: ,78 II. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Önkorm.által folyósított szociális ell ,58 Szociálpolitikai juttatások: ,58 III. Ellátottak juttatásai Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai ,38 Ellátottak juttatásai : ,38 IV. Felhalmozási kiadások Felújítások ,27 Felújítások ÁFA-ja ,92 Felújítások összesen ,90 Beruházások ,20 Beruházások ÁFA-ja ,08 Beruházások összesen ,16 Felhalmozási célú kiadás: ,49 V. Pénzügyi befektetések Részvények, részesedések vásárlása Államkötvények, egyéb értékpapírok v Pénzügyi befekt.kiadásai: VI. Végleges pénzeszköz átadás Támog. Ért. Műk. Célú pe.átadás ,52 Támog. Ért. Felh. Célú pe.átadás Támogatásértékű pénzeszköz átadás ,52 Működési célú pe.átadás Áht-on kívülre ,87 Felhalm. célú pe.átadás Áht-on kívülre ,00 Pénzeszköz átadás Áht-on kívülre ,61 Végleges pénzeszköz átadás: ,91 VII. Hitelek Rövid lejárjatú hitel törlesztése Hosszú lejáratú hitel törlesztése ,00 Hitelműveletek kiadásai: ,00 VIII. Támogatási kölcsönök Műk.célú támogatási kölcsön nyújtása Műk. célú kölcsön törlesztése Fejl.célú támogatási kölcsön nyújtása Fejl. célú tám. kölcsön törlesztése Támogatási kölcs. kiadásai: IX. Értékpapírműveletek Rövid lej. értékpapírok vásárlása Rövid lej. értékpapírok beváltása Finanszírozási kiadások: X. Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék Pénzforgalom nélk.kiadások: Kiadások összesen: ,25 Kiegyenl., függő, átfutó kiadások Kiadások mindösszesen: ,41 4. oldal

5 Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2010.(IV...) önkormányzati rendelete 1/a. melléklete I. Bánk Község Önkormányzata 2009.évi pénzforgalmi mérlege 1000 Ft-ban Bevételek Sor Megnevezés sz. Eredeti Módosított Telj. %-a I. Működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető bevétel ,00 Szolgáltatások ellenértéke ,11 ebből: Szállásdíj bevétel ,76 Fénymásolás bevétele ,50 Szennyvíz elhelyezési díj ,63 Szemétszállítási díj ,02 Bánki Nyár bevételei ,00 Kedvezményes strand belépő ,00 Egyéb bevételek Bérleti és lízingdíjbevételek ,67 Intézményi ellátási díjak ,98 Alkalmazottak térítése ,36 Továbbszámlázott szolg.bevételei ,16 Kártérítési bevétel ,00 Saját bevétel ,80 Kamatbevételek Áht-on kívülről ,04 Kamatbevételek Áht-on belülről Kamatbevételek Műk.kiad. ÁFA visszatérülés ,84 Felhalm.kiad.Áfa visszatérülés Kiszáml.term. és szolg. ÁFA-ja ,65 Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja ,20 ÁFA bevételek, visszatérülés ,03 Építményadó ,43 Magánsz. kommunális adója ,03 Idegenf.adó tartózkodási idő után ,49 Iparűzési adó állandó jelleggel végz ,53 Pótlékok, bírságok ,20 SZJA helyben maradó része ,00 SZJA jöv.különbs. mérséklésére ,00 Gépjárműadó ,14 Termőföld bérbeadásából szárm. adó ,33 Talajterhelési díj bevétele ,95 Egyéb sajátos bevételek ,64 Önk. sajátos működési bev ,17 Működési bevételek összesen: ,73 II. Támogatások Normatív állami tám.lakosságszámhoz ,00 Normatív állami tám.feladatmutatóhoz ,00 Központosított előirányzatok ,00 Kieg.tám.egyes közoktatási feladathoz Egyes szoc.feladatok kieg.támogatása ,00 Területi kiegyenl.szolg.felj.célú tám. Helyi önk. Fejleszt. Támog. TEKI Helyi önk. Fejleszt. Támog. CÉDE Egyéb központi támogatás Önk. költségvetési támogatás ,00 Támogatások összesen: ,00 5. oldal

6 Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2010.(IV...) önkormányzati rendelete 1/a. melléklete III. Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök értékesítése ,83 Önk.sajátos felhalmozási és tőke bev. Felhalmozási bevételek összesen ,83 Felhalmozási bevételek: ,83 IV. Pénzügyi befektetések Osztalék és hozam bevétel Államkötvények értékesítése Tőke bevételek Pénzügyi befektetések összesen: V. Kiegészítések, visszatérülések Előző évi költségvetési kiegészítés 7008 VI. Véglegesen átvett pénzeszközök Támog. Ért. Műk. Célú bevétel ,27 Támog. Ért. Felh. Célú bevétel Támagatásértékű bevétel ,27 Működési célú pe. Átv. Áht-on kívülről ,94 Felhalm. célú pe. Átv. Áht-on kívülről ,00 Átvett pénzeszköz Áht-on kívülről ,14 Átvett pénzeszközök összesen ,48 VII. Hitelek Működési célú hitel igénybevétele Működési célú hitel visszatérülése Felhamozási célú hitel igénybevétele Felhalmozási célú hitel visszatérülése Hitelműveletek bevételei VIII. Támogatási kölcsönök Műk.célú támogatási kölcsön felvétele Műk. célú tám.kölcsön visszatérülése Fejl.célú támogatási kölcsön felvétele Fejl. célú tám. kölcsön visszatérülése ,44 Támogatási kölcsön bevételek ,44 IX. Értékpapírműveletek Rövid lej. értékpapírok értékesítése Rövid lej. értékpapírok kibocsátása Finanszírozási bevételek X. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybev ,00 Pézforgalom nélküli bevételek ,00 Bevételek összesen: ,53 Kiegyenl., függő, átfutó bevételek 324 Bevételek mindösszesen: ,70 6. oldal

7 Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2010.(IV...) önkormányzati rendelete 1/a. melléklete Sor Megnevezés sz. I. Működési kiadások Kiadások Eredeti Módosított Telj. %-a Teljes m.időben fogl. rendsz.szem.jutt ,83 Részm.időben fogl.rendsz.szem.jutt ,69 Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs ,81 Részm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j ,44 Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai ,92 Részm. Időben fogl. Sajátos jutt ,00 Teljes.m.időben fogl. költségtérítései ,45 Részm.időben fogl.költségtérítései ,00 Külső személyi juttatások ,77 Személyi juttatások ,75 Társadalombiztosítási járulék ,86 Munkaadói járulék ,43 Egészségügyi hozzájárulás ,84 Táppénz hozzájárulás ,00 Egyéb játulékok ,06 Munkaadót terhelő járulékok ,22 Gyógyszer ,06 Vegyszer beszerzés ,43 Irodaszer, nyomtatvány ,12 Könyv ,95 Folyóirat ,33 Egyéb információ hordozó ,56 Tüzelőanyag ,33 Hajtó-, kenőanyag ,88 Szakmai anyag ,00 Kisértékű tárgyi eszköz ,92 Munkaruha ,40 Egyéb készlet beszerzése ,29 Nem adatátviteli távközlési díjak ,08 Adatátviteli távközlési díjak ,00 Egyéb kommunikációs szolgáltatások ,48 Vásárolt élelmezés ,74 Bérleti és lízingdíjak ,00 Szállítási szolgáltatás ,20 Gáz ellátás díja ,28 Áram szolgáltatás díja ,17 Víz- és csatorna díjak ,59 Karbantartási szolgáltatás ,02 Egyéb üzemeltetési szolgáltatások ,86 Ebből: Mosodai kiadások ,17 Kulturális rendezvények ,67 Bánki Nyár ,43 Posta ktg ,35 Banki ktg ,89 Ügyvédi kiadások ,00 Környezetvédelmi, vízmin.kiad ,94 Értékbecsl, terv, térkép szolg ,93 Egyéb kisebb szolgált ,88 Közvetített szolgáltatások ,02 Vásárolt közszolgáltatások ,10 Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja ,00 Kiszáml.term.és szolg.áfa befizetése ,86 Tárgyi eszk.ért. miatti ÁFA befiz ,42 Belföldi kiküldetés ,69 Reprezentáció ,79 7. oldal

8 Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2010.(IV...) önkormányzati rendelete 1/a. melléklete Reklám és propaganda kiadások ,11 Dologi kiadások ,85 Költségvetési befizetési kötelezettség ,63 Munkáltató által fizetendő SZJA ,00 Adók, díjak, egyéb befizetések ,50 Kamatkiadások ,40 Egyéb folyó kiadások ,39 Működési kiadások összesen: ,86 II. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Önkorm.által folyósított szociális ell ,58 Szociálpolitikai juttatások: ,58 III. Ellátottak juttatásai Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai ,38 Ellátottak juttatásai : ,38 IV. Felhalmozási kiadások Felújítások ,27 Felújítások ÁFA-ja ,92 Felújítások összesen ,90 Beruházások ,20 Beruházások ÁFA-ja ,08 Beruházások összesen ,16 Felhalmozási célú kiadás: ,49 V. Pénzügyi befektetések Részvények, részesedések vásárlása Államkötvények, egyéb értékpapírok v Pénzügyi befekt.kiadásai: VI. Végleges pénzeszköz átadás Támog. Ért. Műk. Célú pe.átadás ,52 Támog. Ért. Felh. Célú pe.átadás Támogatásértékű pénzeszköz átadás ,52 Működési célú pe.átadás Áht-on kívülre ,87 Felhalm. célú pe.átadás Áht-on kívülre ,00 Pénzeszköz átadás Áht-on kívülre ,61 Végleges pénzeszköz átadás: ,91 VII. Hitelek Rövid lejárjatú hitel törlesztése Hosszú lejáratú hitel törlesztése ,00 Hitelműveletek kiadásai: ,00 VIII. Támogatási kölcsönök Műk.célú támogatási kölcsön nyújtása Műk. célú kölcsön törlesztése Fejl.célú támogatási kölcsön nyújtása Fejl. célú tám. kölcsön törlesztése Támogatási kölcs. kiadásai: IX. Értékpapírműveletek Rövid lej. értékpapírok vásárlása Rövid lej. értékpapírok beváltása Finanszírozási kiadások: X. Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék Pénzforgalom nélk.kiadások: Intézményfinanszírozás Kiadások összesen: ,35 Kiegyenl., függő, átfutó kiadások -770 Kiadások mindösszesen: oldal

9 Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2010.(IV...) önkormányzati rendelete 1/b. melléklete II. Bánk-Tolmács Körjegyzőség évi pénzforgalmi mérlege Bevételek 1000 Ft-ban Sor Megnevezés sz. Eredeti Módosított I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele Szolgáltatások ellenértéke ebből: Étkeztetés bevétele Szállásdíj bevétel Fénymásolás bevétele Szennyvíz elhelyezési díj Szemétszállítási díj Bánki Nyár bevételei Egyéb bevételek Bérleti és lízingdíjbevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Továbbszámlázott szolg.bevételei Saját bevétel Kamatbevételek Áht-on kívülről Kamatbevételek Áht-on belülről Kamatbevételek Műk.kiad. ÁFA visszatérülés Felhalm.kiad.Áfa visszatérülés Kiszáml.term. és szolg. ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja ÁFA bevételek, visszatérülés Építményadó Magánsz. kommunális adója Idegenf.adó tartózkodási idő után Iparűzési adó állandó jelleggel végz. Pótlékok, bírságok SZJA helyben maradó része SZJA jöv.különbs. mérséklésére SZJA normatív módon elosztott rész Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából szárm. adó Talajterhelési díj bevétele Egyéb sajátos bevételek Önk. sajátos működési bev Működési bevételek összesen: II. Támogatások Normatív állami tám.lakosságszámhoz Normatív állami tám.feladatmutatóhoz Központosított előirányzatok Kieg.tám.egyes közoktatási feladathoz Egyes szoc.feladatok kieg.támogatása Területi kiegyenl.szolg.felj.célú tám. Helyi önk. Fejleszt. Támog. TEKI Helyi önk. Fejleszt. Támog. CÉDE Önk. költségvetési támogatás Támogatások összesen: Telj. %-a 9. oldal

10 Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2010.(IV...) önkormányzati rendelete 1/b. melléklete III. Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök értékesítése Önk.sajátos felhalmozási és tőke bev. Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási bevételek: IV. Pénzügyi befektetések Osztalék és hozam bevétel Államkötvények értékesítése Tőke bevételek Pénzügyi befektetések összesen: V. Kiegészítések, visszatérülések Előző évi költségvetési kiegészítés VI. Véglegesen átvett pénzeszközök Támog. Ért. Műk. Célú bevétel ,27 Támog. Ért. Felh. Célú bevétel Támagatásértékű bevétel ,27 Működési célú pe. Átv. Áht-on kívülről Felhalm. célú pe. Átv. Áht-on kívülről Átvett pénzeszköz Áht-on kívülről Átvett pénzeszközök összesen ,27 VII. Hitelek Működési célú hitel igénybevétele 0 Működési célú hitel visszatérülése 0 Felhamozási célú hitel igénybevétele 0 Felhalmozási célú hitel visszatérülése 0 Hitelműveletek bevételei VIII. Támogatási kölcsönök Műk.célú támogatási kölcsön felvétele 0 Műk. célú tám.kölcsön visszatérülése 0 Fejl.célú támogatási kölcsön felvétele 0 Fejl. célú tám. kölcsön visszatérülése 0 Támogatási kölcsön bevételek ,00 IX. Értékpapírműveletek Rövid lej. értékpapírok értékesítése Rövid lej. értékpapírok kibocsátása Finanszírozási bevételek X. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybev. 95 Pézforgalom nélküli bevételek Intézményfinanszírozás Bevételek összesen: ,73 Kiegyenl., függő, átfutó bevételek 96 Bevételek mindösszesen: , oldal

11 Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2010.(IV...) önkormányzati rendelete 1/b. melléklete Sor Megnevezés sz. I. Működési kiadások Kiadások Eredeti Módosított Telj. %-a Teljes m.időben fogl. rendsz.szem.jutt ,96 Részm.időben fogl.rendsz.szem.jutt ,95 Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs ,33 Részm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j ,64 Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai ,00 Részm.időben fogl.sajátos juttatásai ,83 Teljes.m.időben fogl. költségtérítései ,92 Részm.időben fogl.költségtérítései ,00 Külső személyi juttatások ,50 Személyi juttatások ,78 Társadalombiztosítási járulék ,31 Munkaadói járulék ,74 Egészségügyi hozzájárulás ,90 Táppénz hozzájárulás ,00 Munkaadót terhelő járulékok ,58 Gyógyszer Vegyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány ,00 Könyv Folyóirat Egyéb információ hordozó Tüzelőanyag Hajtó-, kenőanyag Szakmai anyag Kisértékű tárgyi eszköz ,00 Munkaruha Egyéb készlet beszerzése Nem adatátviteli távközlési díjak Adatátviteli távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Vásárolt élelmezés Bérleti és lízingdíjak Gáz ellátás díja Áram szolgáltatás díja Víz- és csatorna díjak Karbantartási szolgáltatás Egyéb üzemeltetési szolgáltatások ,14 Közvetített szolgáltatások Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja ,76 Kiszáml.term.és szolg.áfa befizetése Tárgyi eszk.ért. miatti ÁFA befiz. Belföldi kiküldetés ,73 Reprezentáció ,50 Reklám és propaganda kiadások Egyéb kiadások Dologi kiadások ,82 Költségvetési befizetési kötelezettség Munkáltató által fizetendő SZJA Adók, díjak, egyéb befizetések Kamatkiadások Egyéb folyó kiadások Működési kiadások összesen: , oldal

12 Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2010.(IV...) önkormányzati rendelete 1/b. melléklete II. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Önkorm.által folyósított szociális ell Szociálpolitikai juttatások: III. Ellátottak juttatásai Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai Ellátottak juttatásai : IV. Felhalmozási kiadások Felújítások 0 Felújítások ÁFA-ja 0 Felújítások összesen Beruházások 0 Beruházások ÁFA-ja 0 Beruházások összesen Felhalmozási célú kiadás: V. Pénzügyi befektetések Részvények, részesedések vásárlása Államkötvények, egyéb értékpapírok v Pénzügyi befekt.kiadásai: VI. Végleges pénzeszköz átadás Támog. Ért. Műk. Célú pe.átadás Támog. Ért. Felh. Célú pe.átadás Támagatásértékű pénzeszköz átadás Működési célú pe.átadás Áht-on kívülre Felhalm. célú pe.átadás Áht-on kívülre Pénzeszköz átadás Áht-on kívülre Végleges pénzeszköz átadás: VII. Hitelek Rövid lejárjatú hitel törlesztése Hosszú lejáratú hitel törlesztése Hitelműveletek kiadásai: VIII. Támogatási kölcsönök Műk.célú támogatási kölcsön nyújtása Műk. célú kölcsön törlesztése Fejl.célú támogatási kölcsön nyújtása Fejl. célú tám. kölcsön törlesztése Támogatási kölcs. kiadásai: IX. Értékpapírműveletek Rövid lej. értékpapírok vásárlása Rövid lej. értékpapírok beváltása Finanszírozási kiadások: X. Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék Pénzforgalom nélk.kiadások: Kiadások összesen: ,30 Kiegyenl., függő, átfutó kiadások -927 Kiadások mindösszesen: oldal

13 Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2010.(IV...) önkormányzati rendelete 2a. melléklete I. Bánk Község Önkormányzata évi költségvetési bevételeinek teljesítése feladatonkénti bontásban 1000 Ft-ban II. III. V. VII. VIII. X. Pf. I. Működési bevételek IV. VI. Átvett pe. Bevétel Címek Módosí- Tám. Felh. Kieg., Hitelek Kölcs Nélk. Hatósági saját sajátos ségv befekt évi kvi kívülről célú m Egyéb Önk. Költ- Pénz. ÁH-on Felh. Pénz össze- Eredeti Előző tott Áfa Kamat Felh. Támog. értékű Felhal Műk. Műk Felhal kölcs sen bevétel bev. Bevét. visszat bevétel bevétel műk. tám.. kieg. m m igényb. Igény Önkormányzat Önkorm. igazgatási tev Kiseg.mezőgazdasági szolg Helyi közutak létesítése Üdültetés Óvodai intézményi étkeztetés Ingatlanok hasznosítása Önkorm. Kisegítő szolgáltat Város és községgazdálkodás Szociális étkeztetés Eseti szociális ellátások Eseti gyermekvéd. Ell Szennyvíz elvezetés Köztisztasági tev Egyéb kulturális tev Közművelődési könyvt. tev Önk.feladatra nem tervezhető Szlovák kisebbségi önkormányzat Kisebbségi Önk. Tev Pénzmaradvány Bevétel összesen Kiegyenl.,függő, átfutó bevételek 324 Bevétel mindösszesen: oldal

14 Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2010.(IV..) önkormányzati rendelete 2/b. melléklete I. Bánk Község Önkormányzata évi költségvetési kiadásainak teljesítése feladatonkénti bontásban Címek Eredeti Módosított I. Működési kiadások Személyi juttat. Munka- Dologi adó Folglalk. Külső kiadás járuléka Egyéb kiadás II. III. IV. VI. Átadott pe. VIII. Ellátot- Felhalm. Kiad. Támog. értékű ÁH-on kívülre VII. Kölcsön tak Felújítá Beruh Felhal Működ Felhal Hitelek nyújtás tám. Műk. s. m. m a Szociális ellátások Önkormányzat Önkorm. igazgatási tev Kiseg.mezőgazdasági szolg Helyi közutak felújítása Üdültetés Óvodai intézményi étkeztetés Közutak, hidak üzemeltetése Ingatlanok hasznosítása Tűzvédelem Épület fenntartás kiadásai Vízkárelhárítás Város és községgazdálkodás Köztemető fenntartás Közvilágítási feladatok Állategészségügyi tevékenys Szociális étkeztetés Rendszeres szociális pénzb. ell Rendszeres gyermekv. pénzb.ell Munkanélküli ellátások Eseti pénzb. szociális ellátások Eseti pénzb. gyermekv. ellátások Szennyvíz elvezetés Köztisztasági tev Egyéb kulturális tev Közművelődési könyvtári tev Sport létesítm. működtetése Szlovák kisebbségi önkormányzat Kisebbs. Önk. ig. tev Tartalék Körjegyzőség finanszírozása Intézmény finanszírozás Kiadás összesen Kiegyenl.,függő, átfutó kiadások -770 Kiadás mindösszesen: Int. Finansz Kiadás össz. Létszám 14

15 Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2010.(IV ) önkormányzati rendelete 3/a. melléklete II. Bánk-Tolmács Körjegyzőség évi költségvetési bevételeinek teljesítése feladatonkénti bontásban Cím Eredeti Módosított Hatósági bevétel V. Kieg., X. Pf. I. Működési bevételek III. Felh. IV. VI. Átvett pe. visszat. Nélk. Int. Egyéb Előző Áfa Kamat Felhalm Pénz. Átvett pénze. Pénzm. Finansz saját évi kvi bevétel bev. Bevétel Befekt. működ felhalm. Igényb.. bevétel kieg. Bánk-Tolmács Körjegyzőség Önk. Igazg.tev Ogy Képv választás Intézmény finanszírozás Bevétel összesen Kiegyenl.,függő, átfutó bevételek 96 Bevétel mindösszesen: Bevétel összesen Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2010.(IV ) önkormányzati rendelete 3/b. melléklete II. Bánk-Tolmács Körjegyzőség évi költségvetési kiadásainak teljesítése feladatonkénti bontásban Cím Eredeti Módosított I. Működési kiadások II. III. IV. VI. Átadott pe. Személyi juttat. Munka- Dologi Egyéb Szociáli Ellátot- Felhalm Átadott pe. adó Felhalm Folglalk. Külső kiadás kiadás s ellát. tak tám.. Kiad. járuléka Működ.. Bánk-Tolmács Körjegyzőség Önkorm. igazgatási tev Ogy képv. Választás Kiadás összesen Kiegyenl.,függő, átfutó kiadások -927 Kiadás mindösszesen: Kiadás össz. Létszám

16 Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2010.(IV...) önkormányzati rendelete 4. melléklete Bánk Községi Önkormányzat évi felújítási és felhalmozási kiadásai feladatonként 1000 Ft-ban Megnevezés Felújítás IV. Felhalmozási kiadás Beruházás VI. Pénzeszk.átadás felhalmozási céllal Felhalm. Pe. Átadás Áht-Felhalmon belül on Pe. Átadás Áht- kívülre VI. Hitelek Fejlesztési célú hitelek törlesztése VII. Támogatási kölcsönök Felh. célú tám. kölcsön nyújtása Összesen Módosított előirányzat Módosított előirányzat Módosított előirányzat Helyi közutak létesítése, felújítása Buszmegálló és parkoló kialakítása Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása Ház vásárlás (Hősök tere 3.) Önk. Igazgatási tevékenysége Számítógép vásárlás Körjegyzőségi épület felújítása Körjegyzőségi épület terasz építése Vízkárelhárítás MFB kölcsön törlesztése Város és községgazdálkodás Hősök tere építése tervezési kiadása Eseti pénzbeni szociális ellátások Lakáshoz jutás támogatása Egyéb szórakoztató, kulturális tevékenység Színpad gépterem felújítása és lapozás Felújítási és felhalmozási kiadás összesen: Módosított előirányzat Módosított előirányzat Módosított előirányzat Módosított előirányzat 16. oldal

17 Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2010.(IV...) önkormányzati rendelete 5. melléklete Bánk Község Önkormányzatának évi költségvetési kapcsolatokból származó bevételeinek elszámolása Jogcím Terv Tény Eltérés Mutató Összeg Mutató Összeg Mutató Összeg SZJA helyben maradó része: SZJA jövedelem kül. mérséklésére: Normatív állami támogatás: Települési Önk. Felad. Lakos.szám.sz Települési Önk. Felad. Min Ft kie Telep. Önk. Felad. Közösségi közl. Felad Települési sportfeladatok Körjegyzőség műk. Alaphozzájárulás Körjegyzőség műk. 2 község >=1000 lakos Lakott külterülettel kapcs.fel Üdülőhelyi feladatok Helyi közművelődési feladatok Pénzbeli szociális juttatások Szociális étkeztetés (jöv.< ny.min 150%) Szociális étkeztetés (jöv. = ny.min % Szociális étkeztetés (jöv.> ny.min 300%) Összesen: Központosított támogatások: Helyi kisebbs. Önk. tám évi kereset-kiegészítés Összesen: Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása: Szociális támogatások kiegészítése Összesen: Költéségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt: Költéségvetési befizetési kötelezettség: oldal

18 Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2010.(IV...) önkormányzati rendelete 6. melléklete Pénzmaradvány kimutatás ezer Ft-ban Sorszá m Megnevezés Önkormányzat Állomány Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Bánk-Tolmács Körjegyzőség 1. Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei Záró pénztárkészlet (1+2) Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege Passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-) Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege Passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) Aktív függő elszámolások záróegyenlege Passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen ( ) Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány ( ) Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -) Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -) Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt (+ -) Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+ -) Pénzmaradványt terhelő elvonások (+ -) Költségvetési pénzmaradvány ( ) Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenységre felhasznált Költségvetési pénzmaradvány külön jogszabály alapján módosító tétel (+ -) Módosított pénzmaradvány ( ) A 19. sorból -Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa A 19. sorból - Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány A 19. sorból - Szabad pénzmaradvány oldal

19 Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2010.(IV..) önkormányzati rendelete 7. melléklete Bánk Községi Önkormányzat vagyonmérlege 1000 Ft-ban Eszközök állományi érték állományi érték Források Szellemi termékek Induló tőke 0 0 I. Immateriális javak Tőke vátozások Ingatlanok D. Saját tőke összesen Gépek, berendezések, felszerelések Költségvetési tartalék Járművek ebből tárgyévi kvi tartalék Beruházások ebből előző évi kvi tartalék 0 0 II. Tárgyi eszközök I. Költségvetési tartalék összesen III. Befektetett pénzügyi eszközök Vállalkozási tartalék 0 0 IV. Üzemeltetésre, kezlésre átadott e tárgyévi vállalakozási tartalék 0 0 A. Befektetett eszközök összesen (I-IV) előző évi vállalkozási tartalék 0 0 I. Készletek 0 0 II. Vállalkozási tartalék összesen 0 0 Követelések árusz. (vevők) E. Tartalékok összesen (I-II) Adósok I. Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kölcsönök 0 0 Kötelezettségek árusz. (szállítók) II.Követelések összesen Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Forg.célú hitelvisz.értékpapírok 0 0 II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen III. Értékpapírok összesen 0 0 Passzív függő elszámolások Pénztárak Passzív átfutó elszámolások Költségvetési bankszámlák Ktgvetésen kívüli passzív kiegyenl.elsz. Idegen pénzeszközök Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszám IV. Pénzeszközök összesen III. Passzív pénzügyi elszámolások összesen Aktív függő elszámolások F. Kötelezettségek összesen (I-III) Aktív átfutó elszámolások V. Aktív pénzügyi elszámolások összesen B. Forgóeszközök összesen (I-IV) Eszközök összesen (A+B) Források összesen (D+E+F) oldal

20 Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2010(IV...) önkormányzati rendelete 8.melléklete Tájékoztató a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetésének alakulásáról Sor Megnevezés sz. I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Sajátos működési bevételek Kamatbevételek ÁFA bevételek, visszatérülés II. Támogatások Bevételek Eredeti Módosított 1000 Ft-ban Telj. %-a Költségvetési támogatások ,00 III. Felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek IV. Pénzügyi befektetések Tőke bevételek V. Kiegészítések, visszatérülések Előző évi költségvetési kiegészítés VI. Véglegesen átvett pénzeszközök Támog. Ért. Műk. Célú bevétel Támog. Ért. Felh. Célú bevétel Működési célú pe. Átv. Áht-on kívülről ,00 Felhalm. célú pe. Átv. Áht-on kívülről VII. Hitelek Hitelműveletek bevételei VIII. Támogatási kölcsönök Támogatási kölcsön bevételek IX. Értékpapírműveletek Finanszírozási bevételek X. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybev ,00 Bevételek összesen: ,00 Kiegyenl., függő, átfutó bevételek Bevételek mindösszesen: 20. oldal

21 Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2010(IV...) önkormányzati rendelete 8.melléklete Sor Megnevezés sz. I. Működési kiadások Kiadások Eredeti Módosított Telj. %-a Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások ,76 Ebből: Irodaszer, nyomtatvány ,00 Könyv ,00 Folyóirat ,00 Egyéb információ hordozó Kisértékű tárgyi eszköz ,00 Egyéb készlet beszerzése ,54 Kulturális rendezvények ,00 Egyéb kisebb szolgált ,00 Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja ,12 Belföldi kiküldetés ,50 Reprezentáció ,00 Reklám és propaganda kiadások Egyéb folyó kiadások ,00 IV. Felhalmozási kiadások Felújítások Felújítások ÁFA-ja Beruházások Beruházások ÁFA-ja V. Pénzügyi befektetések Pénzügyi befektetés kiadásai: VI. Végleges pénzeszköz átadás Támog. Ért. Műk. Célú pe.átadás Támog. Ért. Felh. Célú pe.átadás Működési célú pe.átadás Áht-on kívülre ,00 Felhalm. célú pe.átadás Áht-on kívülre VII. Hitelek Hitelek törlesztése VIII. Támogatási kölcsönök Támogatási kölcsönök kiadása IX. Értékpapírműveletek Finanszírozási kiadások: X. Pénzforgalom nélküli kiadások Tartalék 0 0 Kiadások összesen: ,64 Kiegyenl., függő, átfutó kiadások Kiadások mindösszesen: 21. oldal