Tolmács Község Önkormányzata évi összevont pénzforgalmi mérlege. Bevételek

Átírás

1 1. melléklet Sor sz. Tolmács Község Önkormányzata évi összevont pénzforgalmi mérlege Megnevezés Bevételek El irányzat Eredeti Módosított 1000 Ft-ban Telj. %-a I. M ködési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele ,00 Szolgáltatások ellenértéke ,81 Egyéb bevételek 0 0 Bérleti és lízingdíjbevételek ,13 Intézményi ellátási díjak ,96 Alkalmazottak térítése ,64 Kötbér, egyéb kártérítés ,67 Továbbszámlázott szolg.bevételei ,29 Saját bevétel ,16 Kamatbevételek Áht-on kívülr l ,67 Kamatbevételek Áht-on belülr l 0 0 Kamatbevételek ,67 M k.kiad. ÁFA visszatérülés Felhalm.kiad.Áfa visszatérülés 0 0 Kiszáml.term. és szolg. ÁFA-ja ,03 Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja ,69 ÁFA bevételek, visszatérülés ,81 Magánsz. kommunális adója ,91 Ipar zési adó állandó jelleggel végz ,19 Pótlékok, bírságok ,00 SZJA helyben maradó része ,00 SZJA jöv.különbs. mérséklésére ,00 Gépjárm adó ,71 Term föld bérbeadásából szárm. adó 15 0 Egyéb sajátos bevételek ,00 Önk. sajátos m ködési bev ,46 M ködési bevételek összesen: ,01 II. Támogatások Normatív állami tám.lakosságszámhoz ,00 Normatív állami tám.feladatmutatóhoz ,00 Központosított el irányzatok, támog ,00 Kieg.tám.egyes közoktatási feladathoz ,00 Egyes szoc.feladatok kieg.támogatása ,00 Területi kiegyenl.szolg.felj.célú tám. 0 0 Helyi önk. Fejleszt. Támog. TEKI 0 0 Helyi önk. Fejleszt. Támog. CÉDE 0 0 Egyéb központi támogatás ,00 Önk. költségvetési támogatás ,00 Támogatások összesen: ,00 III. Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök értékesítése ,06 Önk.sajátos felhalmozási és t ke bev. 0 0 Felhalmozási bevételek összesen ,06 Felhalmozási bevételek: ,06 IV. Pénzügyi befektetések Osztalék és hozam bevétel ,00 Államkötvények értékesítése T ke bevételek ,00 Pénzügyi befektetések összesen: ,00 9. oldal

2 V. Kiegészítések, visszatérülések El z évi költségvetési kiegészítés VI. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. melléklet Támogatásérték pénzátv. M k.célú ,34 Támogatásérték pénzátv. Felhalm.célú Támogatásérték bevétel ,34 M k. célú pe. átvétel Áht-on kívülr l ,59 Felh. célú pe. átvétel Áht-on kívülr l Átvett pénzeszközök Áht-on kívülr l ,59 Átvett pénzeszközök összesen ,43 VII. Hitelek M ködési célú hitel igénybevétele M ködési célú hitel visszatérülése Felhamozási célú hitel igénybevétele Felhalmozási célú hitel visszatérülése 0 Hitelm veletek bevételei VIII. Támogatási kölcsönök M k.célú támogatási kölcsön felvétele M k. célú tám.kölcsön visszatérülése Fejl.célú támogatási kölcsön felvétele Fejl. célú tám. kölcsön visszatérülése ,00 Támogatási kölcsön bevételek ,00 IX. Értékpapírm veletek Rövid lej. értékpapírok értékesítése Rövid lej. értékpapírok kibocsátása Finanszírozási bevételek X. Pénzforgalom nélküli bevételek El z évi pénzmaradvány igénybev ,00 Pézforgalom nélküli bevételek ,00 Bevételek összesen: ,89 Kiegyenl., függ, átfutó bevételek 639 Bevételek mindösszesen: , oldal

3 1. melléklet Sor sz. Megnevezés Kiadások El irányzat Eredeti Módosított Telj. %-a I. M ködési kiadások Teljes m.id ben fogl. rendsz.szem.jutt ,22 Részm.id ben fogl.rendsz.szem.jutt ,00 Teljes m.id ben fogl.munkavégz.kapcs ,08 Részm.id ben fogl.munkavégz.kapcs.j ,00 Teljes m.id ben fogl. sajátos juttatásai ,61 Részm.id ben fogl.sajátos juttatásai 0 0 Teljes.m.id ben fogl. költségtérítései ,07 Részm.id ben fogl.költségtérítései 0 0 Küls személyi juttatások ,36 Személyi juttatások ,79 Társadalombiztosítási járulék ,25 Munkaadói járulék ,24 Egészségügyi hozzájárulás ,66 Táppénz hozzájárulás ,24 Munkaadót terhel járulékok ,87 Élelmiszer beszerzés ,70 Gyógyszer ,00 Irodaszer, nyomtatvány ,02 Könyv ,66 Folyóirat ,83 Egyéb információ hordozó ,00 Tüzel anyag 0 0 Hajtó-, ken anyag ,12 Szakmai anyag ,79 Kisérték tárgyi eszköz ,00 Munkaruha ,63 Egyéb készlet beszerzése ,42 Nem adatátviteli távközlési díjak ,74 Adatátviteli távközlési díjak ,75 Egyéb kommunikációs szolgáltatások ,16 Vásárolt élelmezés ,00 Bérleti és lízingdíjak ,00 Szállítási szolgáltatás ,08 Gáz ellátás díja ,05 Áram szolgáltatás díja ,90 Víz- és csatorna díjak ,47 Karbantartási szolgáltatás ,92 Egyéb üzemeltetési szolgáltatások ,02 Ebb l: Posta ktg ,67 Banki ktg ,00 Kulturális rendezvények ,54 Jogi szolgáltatás ,00 továbbképzés ,89 értébecslés, tervezés,térkép ktg ,00 Egyéb kisebb szolgált ,22 Közvetített szolgáltatások ,90 Vásárolt közszolgáltatások ,40 Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja ,71 Kiszáml.term.és szolg.áfa befizetése Tárgyi eszk.ért. miatti ÁFA befiz ,63 Belföldi kiküldetés ,29 Reprezentáció ,97 Dologi kiadások , oldal

4 1. melléklet Költségvetési befizetési kötelezettség ,00 Munkáltató által fizetend SZJA ,31 Adók, díjak, egyéb befizetések ,81 Kamatkiadások ,00 Egyéb folyó kiadások ,82 M ködési kiadások összesen: ,87 II. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Önkorm.által folyósított szociális ell ,28 Egyéb pénzbeli juttatások ,00 Szociálpolitikai juttatások: ,73 III. Ellátottak juttatásai Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai Ellátottak juttatásai : IV. Felhalmozási kiadások Felújítások ,61 Felújítások ÁFA-ja ,00 Felújítások összesen ,18 Beruházások ,48 Beruházások ÁFA-ja ,14 Beruházások összesen ,81 Felhalmozási célú kiadás: ,14 V. Pénzügyi befektetések Részvények, részesedések vásárlása Államkötvények, egyéb értékpapírok v Pénzügyi befekt.kiadásai: VI. Végleges pénzeszköz átadás M köd.célú pe. átadás Áht-on belülre ,45 Felh. célú pe. átadás Áht-on belülre ,80 Támogatásérték kiadás ,61 M köd.célú pe. átadás Áht-on kívülre ,76 Felh. célú pe. átadás Áht-on kívülre ,79 Pénzeszközátadás Áht-on kívülre ,39 Végleges pénzeszköz átadás: ,51 VII. Hitelek Rövid lejárjatú hitel törlesztése Hosszú lejáratú hitel törlesztése Hitelm veletek kiadásai: VIII. Támogatási kölcsönök M k.célú támogatási kölcsön nyújtása M k. célú kölcsön törlesztése Fejl.célú támogatási kölcsön nyújtása ,00 Fejl. célú tám. kölcsön törlesztése Támogatási kölcs. kiadásai: ,00 IX. Értékpapírm veletek Rövid lej. értékpapírok vásárlása Rövid lej. értékpapírok beváltása Finanszírozási kiadások: X. Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék Pénzforgalom nélk.kiadások: Kiadások összesen: ,84 Kiegyenl., függ, átfutó kiadások 1139 Kiadások mindösszesen: , oldal

5 1/a. melléklet Önkormányzati feladatok évi pénzforgalmi mérlege 1000 Ft-ban Sor sz. Megnevezés Bevételek El irányzat Eredeti Módosított Telj. %-a I. M ködési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele ,00 Szolgáltatások ellenértéke ,81 Egyéb bevételek 0 0 Bérleti és lízingdíjbevételek ,13 Intézményi ellátási díjak ,60 Alkalmazottak térítése ,64 Kötbér, egyéb kártérítés Továbbszámlázott szolg.bevételei ,29 Saját bevétel ,98 Kamatbevételek Áht-on kívülr l ,67 Kamatbevételek Áht-on belülr l 0 0 Kamatbevételek ,67 M k.kiad. ÁFA visszatérülés Felhalm.kiad.Áfa visszatérülés 0 0 Kiszáml.term. és szolg. ÁFA-ja ,16 Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja ,69 ÁFA bevételek, visszatérülés ,67 Magánsz. kommunális adója ,91 Ipar zési adó állandó jelleggel végz ,19 Pótlékok, bírságok ,00 SZJA helyben maradó része ,00 SZJA jöv.különbs. mérséklésére ,00 Gépjárm adó ,71 Term föld bérbeadásából szárm. adó 15 0 Egyéb sajátos bevételek ,00 Önk. sajátos m ködési bev ,46 M ködési bevételek összesen: ,21 II. Támogatások Normatív állami tám.lakosságszámhoz ,00 Normatív állami tám.feladatmutatóhoz ,00 Központosított el irányzatok, támog ,00 Kieg.tám.egyes közoktatási feladathoz Egyes szoc.feladatok kieg.támogatása ,00 Területi kiegyenl.szolg.felj.célú tám. 0 0 Helyi önk. Fejleszt. Támog. TEKI 0 0 Helyi önk. Fejleszt. Támog. CÉDE 0 0 Egyéb központi támogatás ,00 Önk. költségvetési támogatás ,00 Támogatások összesen: ,00 III. Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök értékesítése ,06 Önk.sajátos felhalmozási és t ke bev. 0 0 Felhalmozási bevételek összesen ,06 Felhalmozási bevételek: ,06 IV. Pénzügyi befektetések Osztalék és hozam bevétel ,00 Államkötvények értékesítése T ke bevételek ,00 Pénzügyi befektetések összesen: ,00 5. oldal

6 V. Kiegészítések, visszatérülések El z évi költségvetési kiegészítés VI. Véglegesen átvett pénzeszközök 1/a. melléklet Támogatásérték múködési célú bev ,95 Támogatásérték felhalmozási célú bev Támogatásérték bevételek ,95 M k. célú pe. átvétel Áht-on kívülr l ,67 Felh. célú pe. átvétel Áht-on kívülr l Pénzeszköz átvétel Áht-on kívülr l ,67 Átvett pénzeszközök összesen ,84 VII. Hitelek M ködési célú hitel igénybevétele M ködési célú hitel visszatérülése Felhamozási célú hitel igénybevétele Felhalmozási célú hitel visszatérülése 0 Hitelm veletek bevételei VIII. Támogatási kölcsönök M k.célú támogatási kölcsön felvétele M k. célú tám.kölcsön visszatérülése Fejl.célú támogatási kölcsön felvétele Fejl. célú tám. kölcsön visszatérülése ,00 Támogatási kölcsön bevételek ,00 IX. Értékpapírm veletek Rövid lej. értékpapírok értékesítése Rövid lej. értékpapírok kibocsátása Finanszírozási bevételek X. Pénzforgalom nélküli bevételek El z évi pénzmaradvány igénybev ,00 Pézforgalom nélküli bevételek ,00 Bevételek összesen: ,21 Kiegyenl., függ, átfutó bevételek 639 Bevételek mindösszesen: ,94 6. oldal

7 1/a. melléklet Sor sz. Megnevezés Kiadások El irányzat Eredeti Módosított Telj. %-a I. M ködési kiadások Teljes m.id ben fogl. rendsz.szem.jutt ,58 Részm.id ben fogl.rendsz.szem.jutt ,11 Teljes m.id ben fogl.munkavégz.kapcs ,75 Részm.id ben fogl.munkavégz.kapcs.j Teljes m.id ben fogl. sajátos juttatásai ,00 Részm.id ben fogl.sajátos juttatásai Teljes.m.id ben fogl. költségtérítései ,85 Részm.id ben fogl.költségtérítései 0 0 Küls személyi juttatások ,07 Személyi juttatások ,10 Társadalombiztosítási járulék ,04 Munkaadói járulék ,53 Egészségügyi hozzájárulás ,65 Táppénz hozzájárulás ,24 Munkaadót terhel járulékok ,58 Élelmiszer beszerzés ,94 Gyógyszer ,00 Irodaszer, nyomtatvány ,71 Könyv ,00 Folyóirat ,06 Egyéb információ hordozó ,00 Tüzel anyag 0 0 Hajtó-, ken anyag ,12 Szakmai anyag Kisérték tárgyi eszköz ,77 Munkaruha ,26 Egyéb készlet beszerzése ,29 Nem adatátviteli távközlési díjak ,80 Adatátviteli távközlési díjak ,75 Egyéb kommunikációs szolgáltatások ,16 Vásárolt élelmezés ,00 Bérleti és lízingdíjak ,00 Szállítási szolgáltatás ,31 Gáz ellátás díja ,79 Áram szolgáltatás díja ,66 Víz- és csatorna díjak ,00 Karbantartási szolgáltatás ,38 Egyéb üzemeltetési szolgáltatások ,74 Ebb l: Posta ktg ,67 Banki ktg ,00 Kulturális rendezvények ,54 Jogi szolgáltatás ,00 továbbképzés ,89 értébecslés, tervezés,térkép ktg ,00 Egyéb kisebb szolgált ,30 Közvetített szolgáltatások ,90 Vásárolt közszolgáltatások ,40 Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja ,18 Kiszáml.term.és szolg.áfa befizetése Tárgyi eszk.ért. miatti ÁFA befiz ,63 Belföldi kiküldetés ,11 Reprezentáció ,00 Dologi kiadások ,31 Költségvetési befizetési kötelezettség ,00 Munkáltató által fizetend SZJA ,00 7. oldal

8 1/a. melléklet Adók, díjak, egyéb befizetések ,91 Kamatkiadások ,00 Egyéb folyó kiadások ,27 M ködési kiadások összesen: ,41 II. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Önkorm.által folyósított szociális ell ,39 Egyéb pénzbeli juttatások ,00 Szociálpolitikai juttatások: ,79 III. Ellátottak juttatásai Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai Ellátottak juttatásai : IV. Felhalmozási kiadások Felújítások ,61 Felújítások ÁFA-ja ,00 Felújítások összesen ,18 Beruházások ,48 Beruházások ÁFA-ja ,14 Beruházások összesen ,81 Felhalmozási célú kiadás: ,14 V. Pénzügyi befektetések Részvények, részesedések vásárlása Államkötvények, egyéb értékpapírok v Pénzügyi befekt.kiadásai: VI. Végleges pénzeszköz átadás Támogatásérték m ködési kiadás ,53 Támogatásérték felhalmozási kiadás ,80 Támogatásérték kiadások ,29 M köd.célú pe. átadás Áht-on kívülre ,76 Felh. célú pe. átadás Áht-on kívülre ,79 Pénzeszköz átadás Áht-on kívülre ,39 Végleges pénzeszköz átadás: ,74 VII. Hitelek Rövid lejárjatú hitel törlesztése Hosszú lejáratú hitel törlesztése Hitelm veletek kiadásai: VIII. Támogatási kölcsönök M k.célú támogatási kölcsön nyújtása M k. célú kölcsön törlesztése Fejl.célú támogatási kölcsön nyújtása ,00 Fejl. célú tám. kölcsön törlesztése Támogatási kölcs. kiadásai: ,00 IX. Értékpapírm veletek Rövid lej. értékpapírok vásárlása Rövid lej. értékpapírok beváltása Finanszírozási kiadások: X. Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék Pénzforgalom nélk.kiadások: Kiadások összesen: ,38 Kiegyenl., függ, átfutó kiadások 1139 Kiadások mindösszesen: ,11 8. oldal

9 1/b. melléklet Sor sz. Tolmács-Bánk Óvoda és Általános Iskola évi pénzforgalmi mérlege Megnevezés Bevételek El irányzat Eredeti Módosított I. M ködési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 Szolgáltatások ellenértéke 0 0 Egyéb bevételek 0 0 Bérleti és lízingdíjbevételek 0 0 Intézményi ellátási díjak ,68 Alkalmazottak térítése 0 0 Kötbér, egyéb kártérítés Továbbszámlázott szolg.bevételei 0 0 Saját bevétel ,65 Kamatbevételek Áht-on kívülr l 0 0 Kamatbevételek Áht-on belülr l 0 0 Kamatbevételek M k.kiad. ÁFA visszatérülés Felhalm.kiad.Áfa visszatérülés 0 0 Kiszáml.term. és szolg. ÁFA-ja ,92 Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja 0 0 ÁFA bevételek, visszatérülés ,44 Magánsz. kommunális adója 0 0 Ipar zési adó állandó jelleggel végz. 0 0 Pótlékok, bírságok 0 0 SZJA helyben maradó része 0 0 SZJA jöv.különbs. mérséklésére 0 0 Gépjárm adó 0 0 Term föld bérbeadásából szárm. adó 0 0 Egyéb sajátos bevételek 0 0 Önk. sajátos m ködési bev M ködési bevételek összesen: ,59 II. Támogatások Normatív állami tám.lakosságszámhoz 0 0 Normatív állami tám.feladatmutatóhoz ,00 Központosított el irányzatok, támog ,00 Kieg.tám.egyes közoktatási feladathoz ,00 Egyes szoc.feladatok kieg.támogatása 0 0 Területi kiegyenl.szolg.felj.célú tám. 0 0 Helyi önk. Fejleszt. Támog. TEKI 0 0 Helyi önk. Fejleszt. Támog. CÉDE 0 0 Egyéb központi támogatás 0 0 Önk. költségvetési támogatás ,00 Támogatások összesen: ,00 III. Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök értékesítése 0 0 Önk.sajátos felhalmozási és t ke bev. 0 0 Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási bevételek: IV. Pénzügyi befektetések Osztalék és hozam bevétel 0 0 Államkötvények értékesítése 0 0 T ke bevételek Pénzügyi befektetések összesen: oldal 1000 Ft-ban Telj. %-a

10 V. Kiegészítések, visszatérülések El z évi költségvetési kiegészítés VI. Véglegesen átvett pénzeszközök 1/b. melléklet Támogatásérték mödési célú bevétel ,00 Támogatásérték felhalmozási célú bevét Támogatásérték bevételek ,00 M k. célú pe. átvétel Áht-on kívülr l ,00 Felh. célú pe. átvétel Áht-on kívülr l Átvett pénzeszközök Áht-on kívülr l ,00 Átvett pénzeszközök összesen ,00 VII. Hitelek M ködési célú hitel igénybevétele M ködési célú hitel visszatérülése Felhamozási célú hitel igénybevétele Felhalmozási célú hitel visszatérülése 0 Hitelm veletek bevételei VIII. Támogatási kölcsönök M k.célú támogatási kölcsön felvétele M k. célú tám.kölcsön visszatérülése Fejl.célú támogatási kölcsön felvétele Fejl. célú tám. kölcsön visszatérülése 0 0 Támogatási kölcsön bevételek IX. Értékpapírm veletek Rövid lej. értékpapírok értékesítése Rövid lej. értékpapírok kibocsátása Finanszírozási bevételek X. Pénzforgalom nélküli bevételek El z évi pénzmaradvány igénybev. 0 0 Pézforgalom nélküli bevételek Bevételek összesen: ,94 Kiegyenl., függ, átfutó bevételek Bevételek mindösszesen: ,94 2. oldal

11 1/b. melléklet Sor sz. Megnevezés Kiadások El irányzat Eredeti Módosított Telj. %-a I. M ködési kiadások Teljes m.id ben fogl. rendsz.szem.jutt ,71 Részm.id ben fogl.rendsz.szem.jutt ,61 Teljes m.id ben fogl.munkavégz.kapcs ,11 Részm.id ben fogl.munkavégz.kapcs.j ,00 Teljes m.id ben fogl. sajátos juttatásai ,09 Részm.id ben fogl.sajátos juttatásai 0 Teljes.m.id ben fogl. költségtérítései ,82 Részm.id ben fogl.költségtérítései 0 0 Küls személyi juttatások ,85 Személyi juttatások ,66 Társadalombiztosítási járulék ,32 Munkaadói járulék ,16 Egészségügyi hozzájárulás ,04 Táppénz hozzájárulás Munkaadót terhel járulékok ,96 Élelmiszer beszerzés ,87 Gyógyszer ,00 Irodaszer, nyomtatvány ,59 Könyv ,00 Folyóirat ,00 Egyéb információ hordozó Tüzel anyag Hajtó-, ken anyag Szakmai anyag ,79 Kisérték tárgyi eszköz Munkaruha ,00 Egyéb készlet beszerzése ,44 Nem adatátviteli távközlési díjak ,00 Adatátviteli távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Vásárolt élelmezés Bérleti és lízingdíjak Szállítási szolgáltatás ,00 Gáz ellátás díja ,48 Áram szolgáltatás díja ,17 Víz- és csatorna díjak ,81 Karbantartási szolgáltatás ,87 Egyéb üzemeltetési szolgáltatások ,45 Ebb l: Posta ktg Banki ktg Kulturális rendezvények Szippantási ktg Jogi szolgáltatás továbbképzés értébecslés, tervezés,térkép ktg Egyéb kisebb szolgált ,45 Közvetített szolgáltatások Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja ,88 Kiszáml.term.és szolg.áfa befizetése Tárgyi eszk.ért. miatti ÁFA befiz Belföldi kiküldetés ,31 Reprezentáció ,00 Dologi kiadások ,83 Költségvetési befizetési kötelezettség Munkáltató által fizetend SZJA ,35 3. oldal

12 1/b. melléklet Adók, díjak, egyéb befizetések ,63 Kamatkiadások Egyéb folyó kiadások ,04 M ködési kiadások összesen: ,40 II. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Önkorm.által folyósított szociális ell ,00 Egyéb pénzbeli juttatások Szociálpolitikai juttatások: ,00 III. Ellátottak juttatásai Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai Ellátottak juttatásai : IV. Felhalmozási kiadások Felújítások Felújítások ÁFA-ja Felújítások összesen Beruházások Beruházások ÁFA-ja Beruházások összesen Felhalmozási célú kiadás: V. Pénzügyi befektetések Részvények, részesedések vásárlása Államkötvények, egyéb értékpapírok v Pénzügyi befekt.kiadásai: VI. Végleges pénzeszköz átadás Támogatásérték mödési célú kiadás ,00 Támogatásérték felhalmozási célú kiadás Támogatásérték kiadás ,00 M köd.célú pe. átadás Áht-on kívülre Felh. célú pe. átadás Áht-on kívülre Átadott pénzeszköz Áht-on kívülre Végleges pénzeszköz átadás: ,00 VII. Hitelek Rövid lejárjatú hitel törlesztése Hosszú lejáratú hitel törlesztése Hitelm veletek kiadásai: VIII. Támogatási kölcsönök M k.célú támogatási kölcsön nyújtása M k. célú kölcsön törlesztése Fejl.célú támogatási kölcsön nyújtása Fejl. célú tám. kölcsön törlesztése Támogatási kölcs. kiadásai: IX. Értékpapírm veletek Rövid lej. értékpapírok vásárlása Rövid lej. értékpapírok beváltása Finanszírozási kiadások: X. Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék 0 0 Pénzforgalom nélk.kiadások: 0 0 Kiadások összesen: ,26 Kiegyenl., függ, átfutó kiadások 0 Kiadások mindösszesen: ,26 4. oldal

13 2. melléklet évi költségvetési bevételek teljesítése címenkénti bontásban Címek I - II. és pénzmaradvány I. Önkormányzat El irányzat Eredeti Bevétel összesen Módosított Hatósági bevétel IV. Pü. bef. V. Kieg., visszat. I. M ködési bevételek II. Tám. III. Felh. VI. Átvett pe. Egyéb saját bevétel Áfa bevétel Kamat bev. Önk. sajátos m k. M k. Felhalm M k Felhalm Önkorm. igazgatási tev Munkahelyi vendéglátás Ingatlanok hasznosítása Város és községgazdálkodás Köztemet fenntartási fel Házi segítségnyújtás Szociális étkeztetés Rendszeres gyermekv. pénzb.ell Eseti szociális ellátások Eseti gyermekvéd. Ellátások Önk.feladatra nem tervezhet I. cím összesen: II. Tolmács-Bánk Óvoda és Általános Iskola Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkezt Intézményi ellátó szolgálat Óvodai nevelés Önk.feladatra nem tervezhet II. cím összesen: Pénzmaradvány Bevétel összesen Kiegyenl.,függ, átfutó bevételek 639 Bevétel mindösszesen: Költségv tám. Felhalm Bevétel Oszt. bev El z évi kvi kieg. Támog. érték ÁH-on kívülr l VIII. Kölcs kölcs visszat X. Pf. Nélk. Pénzm. Igényb Ft-ban 1. oldal

14 3. melléklet Címek I. - II. és tartalék évi költségvetési kiadások teljesítése címenkénti bontásban El irányzat Eredeti Személyi juttat. I. M ködési kiadások Módosított Munkaadó járulék Dologi kiadás II. III. IV. VI. Átvett pe. VIII. Támog. érték ÁH-on kívülr l Folglalk. Küls M k. Felhalm M k Felhalm 1000 Ft-ban I. Önkormányzat Önkorm. igazgatási tev Helyi közutak felújítása Munkahelyi vendéglátás Közutak, hidak üzemeltetése Ingatlanok hasznosítása Város és községgazdálkodás Köztemet fenntartás Közvilágítási feladatok Állategészségügyi tevékenység Szociális étkeztetés Rendszeres szociális pénzb. ell Rendszeres gyermekv. pénzb.ell Munkanélküli ellátások Eseti pénzb. szociális ellátások Eseti gyerm.véd.ell Köztisztasági tev Egyéb kulturális tev Sport célok és feladatok I. cím összesen: II. Tolmács-Bánk Óvoda és Általános Iskola Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Intézményi ellátó szolgálat Óvodai nevelés Általános iskolai oktatás Napköziotthoni ellátás Eseti pénzb. szociális ellátások II. cím összesen: Tartalék Kiadás összesen Kiegyenl.,függ, átfutó kiadások 1139 Kiadás mindösszesen: Egyéb kiadás Szociá-lis ellátá-sok Ellátottak tám. Felhalm. Kiad. Köl-csön nyújt. Kiadás összesen Létszám

15 Tolmács Községi Önkormányzat évi felújítási és felhalmozási kiadásai feladatonként 1000 Ft-ban Megnevezés IV. Felhalmozási kiadás Felújítás Beruházás VI. Pénzeszk.átadás felhalmozási céllal Felhalm. Pe. Átadás Áht-on belül Felhalm. Pe. Átadás Áht-on kívülre VII. Támogatási kölcsönök Felh. célú tám. kölcsön nyújtása Módosított el irányzat Módosított el irányzat Módosított el irányzat Módosított el irányzat Módosított el irányzat Módosított el irányzat Összesen Önkormányzat Ig. tevékenység 0 0 Hangosító berendezés Önk. Épület felújítása el tet (szertár vízszig. Keretb l) Orvosi rendel akadálymentesítése Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása 0 0 Lakás megvásárlása Kastély vásárlása Város és községgazdálkodási szolg. 0 0 Híd felújítás Rézs kasza vásárlás Élelm. Vez. Iroda és ifj. klub kialakítása Köztisztasági tevékenység 0 0 Hulladékgazd. Társ. Pályázati önrész Eseti pénzbeli szociális ellátások 0 0 Lakáshoz jutás támog Felújítási és felhalmozási kiadás összesen: melléklet

16 5. melléklet Költségvetési kapcsolatokból származó bevételek elszámolása Jogcím Terv Tény Eltérés Mutató Összeg Mutató Összeg Mutató Összeg SZJA helyben maradó része: SZJA jövedelem kül. mérséklésére: Normatív állami támogatás: Települési Önk. feladatok lakosságsz. Sz Települési Önk. feladatok min Ft kieg Települési Önk. Felad. Közöss. Közle. F Lakott külterülettel kapcs.fel Pénzbeli szociális juttatások Helyi közm vel dési feladatok Szociális étkeztetés Óvoda 2-3. nevelési évben 8 hóra Óvoda 2-3. nevelési évben 4 hóra Általános iskola 2-3. évfolyam 8 hóra Általános iskola 4. évfolyam 8 hóra Napközis foglalkoztatás 1-4. évf. 8 hóra Sajtos nevelési igény gyerm. Óvod. 8 hó Nemzetiségi nevelés óvoda 4 hóra Társulási normatíva 4 hóra Kedvezm. Óvodai étkezés Kedvezm. Iskolai étkezés Összesen: Kiegészít támogatás egyes közoktatási feladatokhoz: Pedagógus továbbképzés Összesen: Központosított támogatások: Lakossági közm fejlesztés támogatása Közoktatás-fejlesztési célok támogatása Vizitdíj visszatérítés évi bérpolitikai intézk. Támog Összesen: Egyes szociális feladatok kiegészít támogatása: Szoc. Támog.kieg Közcélú foglalkoztatás tám Összesen: Egyéb központi támogatások: évi 13.havi illetm. elszámolása évi keresetkiegészítés Összesen: Költéségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt:

17 6. melléklet Pénzmaradvány kimutatás Sorszám Megnevezés ezer Ft-ban Állomány 1. Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei Záró pénztárkészlet (1+2) Költségvetési aktív kiegyenlít elszámolások záróegyenlege 0 5. Passzív kiegyenlít elszámolások záróegyenlege (-) 0 6. Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege Passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) 0 8. Aktív függ elszámolások záróegyenlege 0 9. Passzív függ elszámolások záróegyenlege (-) Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen ( ) (+ -) El z év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) 12. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány ( ) Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -) Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -) Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt (+ -) Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+ -) Pénzmaradványt terhel elvonások (+ -) Költségvetési pénzmaradvány ( ) Vállalkozási tevékenység eredményéb l alaptevékenység ellátására felhasznált összeg Költségvetési pénzmaradvány külön jogszabály alapján módosító tétel (+ -) Módosított pénzmaradvány ( ) A 19. sorból -Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa A 19. sorból - Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány A 19. sorból - Szabad pénzmaradvány

18 Tolmács Községi Önkormányzat vagyonmérlege 7. melléklet 1000 Ft-ban Eszközök állományi érték állományi érték Források Szellemi termékek Induló t ke 0 0 I. Immateriális javak T ke vátozások Ingatlanok D. Saját t ke összesen Gépek, berendezések, felszerelések Költségvetési tartalék Járm vek ebb l tárgyévi kvi tartalék Beruházások ebb l el z évi kvi tartalék 0 0 II. Tárgyi eszközök I. Költségvetési tartalék összesen III. Befektetett pénzügyi eszközök Vállalkozási tartalék 0 0 IV. Üzemeltetésre, kezlésre átadott e tárgyévi vállalakozási tartalék 0 0 A. Befektetett eszközök összesen (I-IV) el z évi vállalkozási tartalék 0 0 I. Készletek II. Vállalkozási tartalék összesen 0 0 Követelések árusz. (vev k) 0 0 E. Tartalékok összesen (I-II) Adósok I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 Rövid lejáratú kölcsönök 0 0 II.Követelések összesen Kötelezettségek árusz. (szállítók) 0 0 Forg.célú hitelvisz.értékpapírok 0 0 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek III. Értékpapírok összesen 0 0 II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen Pénztárak Passzív függ elszámolások Költségvetési bankszámlák Passzív átfutó elszámolások Idegen pénzeszközök 0 0 Ktgvetésen kívüli passzív kiegyenl.elsz. 0 0 IV. Pénzeszközök összesen Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszám. 0 0 Aktív függ elszámolások 0 0 III. Passzív pénzügyi elszámolások összesen Aktív átfutó elszámolások F. Kötelezettségek összesen (I-III) V. Aktív pénzügyi elszámolások összesen B. Forgóeszközök összesen (I-IV) Eszközök összesen (A+B) Források összesen (D+E+F)