Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II.11.) R E N D E L E T E az Önkormányzat évi költségvetéséről

Átírás

1 Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/29. (II.11.) R E N D E L E T E az Önkormányzat 29. évi költségvetéséről Tolmács Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. tv. 65. (1), valamint a helyi önkormányzatokról szóló 199. évi LXV. tv (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján a 29. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya 1. (1) Kiterjed a Képviselő-testületre és annak Bizottságára, az önkormányzatra és a felügyelete alá tartozó részben önálló intézményére. 2. (1) A Képviselő-testület címrendjét a (2)-(3) bekezdések szerint állapítja meg. (2) Az Önkormányzat az I. címet alkotja. (3) A Tolmács-Bánk Óvoda Intézmény a II. címet alkotja. A költségvetés bevételei és kiadásai 3. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat együttes 29. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét ezer forintban állapítja meg. (2) A Képviselő-testület a költségvetés e Ft főösszegén belül: működési célú bevételre e Ft-ot, támogatási bevételre e Ft-ot, felhalmozási bevételre 8 e Ft-ot, működési célú pénzeszköz átvételre e Ft-ot, felhalmozási kölcsönök bevételére 15 e Ft-ot, pénzmaradvány igénybevételére 13. e Ft-ot, működési kiadásra e Ft-ot, - ebből: személyi jellegű kiadásra e Ft-ot, munkaadó járulékaira 8.66 e Ft-ot, dologi kiadásra e Ft-ot, egyéb folyó kiadásokra 2.85 e Ft-ot, társadalom- és szociálpolitikai juttatásokra e Ft-ot, ellátottak juttatásaira 4 e Ft-ot, felhalmozási kiadásokra e Ft-ot, felhalmozási célú kölcsön nyújtására 35 e Ft-ot, végleges pénzeszköz átadásra e Ft-ot, - ebből: működési célú átadásra e Ft-ot, felhalmozási célú átadásra 35 e Ft-ot, tartalékként 951 e Ft-ot állapít meg. (3) Az önkormányzat és intézménye létszámkeretét 18 főben határozza meg. A létszámkeret címenkénti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza. 1

2 4. A 29. évi költségvetés mérlegét címenként és összevontan az 1. melléklet tartalmazza. 5. A 3. -ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti és címenkénti megosztását a 2. számú melléklet tartalmazza. 6. Az önkormányzat kiadásait kiemelt előirányzatonként és címenként, és a létszámkeretet a 3. számú melléklet tartalmazza. A közvetett kiadások megosztását a 3/a. melléklet tartalmazza. 7. A 29. évi költségvetés felhalmozási kiadásainak célonkénti megoszlását a 4. melléklet tartalmazza. 8. A 29. évi költségvetés központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételeinek megoszlását az 5. melléklet tartalmazza. 9. A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban a 6. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. A költségvetés végrehajtásának szabályai 1. A rendelet 3. (1) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási előirányzatok növelése és csökkentése, költségvetésen belüli feladatok átcsoportosítása a Képviselő-testület hatásköre. 11. Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 7. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület. 12. A köztisztviselők illetményalapja - a költségvetési törvényben meghatározott összeggel egyezően Ft. Záró rendelkezések 13. A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, a rendelkezéseit 29. január 1. napjától kell alkalmazni. Tolmács, 29. február 11. Hajnis Ferenc polgármester Torma Andrea körjegyző Kihirdetési záradék: A Rendelet kihirdetve: 29. február 16-án. Torma Andrea körjegyző 2

3 1. melléklet 29. évi költségvetés bevételei és kiadásai ezer Ft-ban Bevételek Eredeti előirányzat Megnevezés I.cím Önkormányzat II.cím Tolmács-Bánk Óvoda Összesen I. Működési bevételek Igazgatási, hatósági bevétel Szolgáltatási bevételek Bérleti és lízingdíjbevételek Intézményi ellátási díjbevételek Alkalmazottak térítése Továbbszámlázott. Szolg. Értéke Saját bevételek Kiszáml.term. és szolg. ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja ÁFA bevételek, visszatérülés Kamatbevételek Áht-on kívülről 2 2 Kamatbevételek Áht-on belülről Kamatbevételek 2 2 Magánsz. kommunális adója 4 4 Iparűzési adó állandó jelleggel végz. 1 1 Pótlékok, bírságok 1 1 SZJA helyben maradó része SZJA jöv.különbs. mérséklésére Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából szárm. adó Önk. sajátos működési bev Működési bevételek összesen: II. Támogatások Normatív állami tám.lakosságszámhoz Normatív állami tám.feladatmutatóhoz Kieg.tám.egyes közoktatási feladathoz Egyes szoc.feladatok kieg.támogatása Területi kiegyenl.szolg.felj.célú tám. Helyi önk. fejlesztési támogatása Központosított előirányzatok Önk. költségvetési támogatás Támogatások összesen: III. Felhalmozási bevételek Ingatlanok értékesítése 8 8 Önk.sajátos felhalmozási és tőke bev. Felhalmozási bevételek összesen 8 8 Felhalmozási bevételek összesen: oldal

4 1. melléklet IV. Pénzügyi befektetések Osztalék és hozam bevétel Államkötvények értékesítése Tőke bevételek Pénzügyi befektetések összesen: V. Kiegészítések, visszatérülések Előző évi költségvetési kiegészítés VI. Véglegesen átvett pénzeszközök Műk. célú pe. átvétel Áht-on kívülről Műk. célú pe. átvétel Áht-on belülről Működési célú pe. Átvétel Felh. célú pe. átvétel Áht-on kívülről Felh. célú pe. átvétel Áht-on belülről Felhalmozási célú pe. Átvétel Átvett pénzeszközök Összesen: VII. Hitelek Működési célú hitel igénybevétele Működési célú hitel visszatérülése Felhamozási célú hitel igénybevétele Felhalmozási célú hitel visszatérülése Hitelműveletek bevételei VIII. Támogatási kölcsönök Műk.célú támogatási kölcsön felvétele Műk. célú tám.kölcsön visszatérülése Fejl.célú támogatási kölcsön felvétele Fejl. célú tám. kölcsön visszatérülése Támogatási kölcsön bevételek IX. Értékpapírműveletek Rövid lej. értékpapírok értékesítése Rövid lej. értékpapírok kibocsátása Finanszírozási bevételek X. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybev Előző évi vállalkozási eredm.igénybev. Pézforg. nélküli bev. összesen: Bevételek összesen: Kiegyenl., függő, átfutó bevételek Bevételek mindösszesen: oldal

5 1. melléklet Kiadások Megnevezés I.cím Önkormányzat Eredeti előirányzat II.cím Tolmács-Bánk Óvoda Összesen I. Működési kiadások Teljes m.időben fogl. rendsz.szem.jutt Részm.időben fogl.rendsz.szem.jutt Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs Részm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j. Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai Részm.időben fogl.sajátos juttatásai Teljes.m.időben fogl. költségtérítései Részm.időben fogl.költségtérítései Külső személyi juttatások Személyi juttatások Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadót terhelő járulékok Élelmiszer Gyógyszer 5 5 Irodaszer, nyomtatvány Könyv Folyóirat Egyéb információ hordozó Hajtó-, kenőanyag Szakmai anyag Kisértékű tárgyi eszköz Munkaruha Egyéb készlet beszerzése Nem adatátviteli távközlési díjak Adatátviteli távközési díjak 1 1 Egyéb kommunikációs szolgáltatások Szállítási szolgáltatás Gáz ellátás díja Áram szolgáltatás díja Víz- és csatorna díjak Karbantartási szolgáltatás Egyéb üzemeltetési szolgáltatások kulturális rendezvények posta ktg banki ktg ügyvédi kiadások 5 5 továbbképzés 5 5 értékbecslés, tervezés egyéb szolgáltatás Közvetített szolgáltatások Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja Kiszáml.term.és szolg.áfa befizetése Tárgyi eszk. Ért. Miatti Áfa befiz. Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások 3. oldal

6 1. melléklet Dologi kiadások Költségvetési befizetési kötelezettség Munkáltató által fizetendő SZJA 5 5 Adók, díjak, egyéb befizetések Kamatkiadások Egyéb folyó kiadások Működési kiadások összesen: II. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Önkorm.által folyósított szociális ell Egyéb pénzbeli juttatások 4 4 Szociálpolitikai juttatások együtt III. Ellátottak juttatásai Középfokú oktatásban részesülők tám. Felsőfokú okt. részesülők tám. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai Ellátottak juttatásai IV. Felhalmozási kiadások Felújítások Felújítások ÁFA-ja Beruházások Beruházások ÁFA-ja Felhalmozási célú kiadás V. Pénzügyi befektetések Részvények, részesedések vásárlása Államkötvények, egyéb értékpapírok v. Pénzügyi befektetések kiadásai VI. Végleges pénzeszköz átadás Működ.célú pe. átadás Áht-on kívülre Működ.célú pe. átadás Áht-on belülre Működési célú pe. Átadás Felh. célú pe. átadás Áht-on kívülre Felh. célú pe. átadás Áht-on belülre Felhalmozási célú pe. Átadás Pénzeszköz átadás összesen: VII. Hitelek Rövid lejárjatú hitel törlesztése Hosszú lejáratú hitel törlesztése Hitelműveletek kiadásai VIII. Támogatási kölcsönök Műk.célú támogatási kölcsön nyújtása Műk. célú kölcsön törlesztése Fejl.célú támogatási kölcsön nyújtása Fejl. célú tám. kölcsön törlesztése Támogatási kölcsönök kiadásai IX. Értékpapírműveletek Rövid lej. értékpapírok vásárlása Rövid lej. értékpapírok beváltása Finanszírozási kiadások X. Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék Alap- és vállalkozási tev.közötti elsz. Pénzforgalom nélküli kiadások Kiadások összesen: Kiegyenl., függő, átfutó kiadások Kiadások mindösszesen: oldal

7 2. melléklet 29. évi költségvetési bevételek címenkénti bontásban Címek I - II. Szolgáltatási bev. Intézményi bevételek Bérleti díj bevétel Ellátási díj bev. I. Működési bevételek Alkalm. Térítése Kölcsön visszatérülés Továbbszáml. Bev. Terv adatok II. Tám. III. Felh. Költségv tám. I. Önkormányzat Önkorm. igazgatási tev Iskolai intézményi közétkeztetés Munkahelyi vendéglátás Ingatlanok hasznosítása Város és községgazdálk. Szolg Köztemető fenntartási feladatok Házi segítségnyújtás Szociális étkeztetés Eseti pénzbeni szociális ellátások Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellát Önk.feladatra nem tervezhető II. Tolmács-Bánk Óvoda Óvodai intézményi étkeztetés Óvodai nevelés Önk.feladatra nem tervezhető Bevétel összesen ÁFA bev. Kamat bev. Önk. sajátos műk. Felh. Bev. VI. Átv. pe. Műk. célú pe.átv. VIII. Kölcs. X. Pf. nélk. Pénzm. Igényb. 1 Ft-ban Bevétel összesen

8 3. melléklet Címek I - II. 29. évi költségvetési kiadások és létszámkeret címenkénti bontásban Terv adatok I. Működési kiadások II.Szoc.j. III. IV. VI. Pénze.átadás VIII. Kölcs. X.Pf. nélk. Személyi juttat. Munka- Dologi Egyéb Szociális Ellátottak Beruházás, Működési Felh.célú Kölcsön adó kiadás Tartalék Folglalk. Külső kiadás juttatás tám. felújítás célú pe.át. pe.átad. nyújtása járulékai Áfaval Kiadás összesen 1 Ft-ban I. Önkormányzat Önkorm. igazgatási tev Helyi közutak felújítása Iskolai étkeztetés Munkahelyi vendéglátás Közutak, hidak üzemeltetése Ingatlanok hasznosítása Város és községgazdálkodás Köztemető fenntartás Közvilágítási feladatok Állategészségügyi tevékenys Szociális étkeztetés Rendszeres szoc.ellátások Rendszeres gyermv.ellátások Munkanélküli ellátások Eseti szoc. ellátások Eseti gyermv.ellátások Köztisztasági tev Egyéb kulturális tev Sport létesítm. működtetése II. Tolmács-Bánk Óvoda Óvodai intézményi étkeztetés Intézm. Ell. Szolg Óvodai nevelés Kiadás összesen Létszám

9 4. melléklet Tolmács Községi Önkormányzat 29. évi felújítási és felhalmozási kiadásai feladatonként Megnevezés Felújítás IV. Felhalmozási kiadás Beruházás Felújítás Áfa-ja Beruhá-zás Áfa-ja VI. Pénzeszk.átadás felhalmozási céllal Felhalm. pe. átadás áht-on belül Felhalm. pe.átadás áht-on kívülre VIII. Kölcsönök Felhalm. Célú kölcsön nyújtása 1 Ft-ban Összesen Helyi közutak létesítése, felújítása út felújítás Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása Lakás megvásárlása 5 5 Kastély megvásárlása Önkormányzat ig. tevékenysége Faluház akadálymentesítése Faluház tető Város és községgazdálkodási szolgáltatás Fűnyíró vásárlás Busz vásárlás Köztemető fenntartási feladatok Hulladéklerakó Ravatalozó előtető Eseti pénzbeni szociális ellátások Lakáshoz jutás támogatása Felújítási és felhalmozási kiadás összesen:

10 5. melléklet Költségvetési kapcsolatokból származó bevételek 28. év M e g n e v e z é s 764 fő Települési önkormányzatok feladatai Körzeti igazgatási feladatok Építésügyi igazgatási feladatokhoz Körjegyzőség működésével kapcsolatos fel. Megyei, fővárosi önkormányzatok feladatai Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása A társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott önk. kiadásaihoz hozzájár. Üdülőhelyi feladatok Közművelődési és közgyűjteményi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Lakáshoz jutás feladatai Szociális és gyermekjóléti alapszolgált. feladatok szociális étkeztetés támogatása (ellátotti létszám: 16 fő) Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás Hajléktalanok átmeneti intézményei Gyermekek napközbeni ellátása Közoktatási alap hozzájárulások óvodai nevelés (ellátotti létszám: 41 ) Közoktatási kegészítő hozzájárulások nemzetiségi oktatás (17 fő) társulási normatíva Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások 715 ingyenes és 5%-os kedvezményes gyermek étkeztetés (11) Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok Megyei, fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatok Normatív hozzájárulások összesen Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása 46 8 A megyei közalapítv.szakmai tevékenysége Pedagógiai szakszolgálat Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása Szociális ellátások támogatása (9%-ban) 4 21 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása Belső ellenőrzési társulások támogatása Többcélú kistérségi társulások támogatása Kötött felhasználású támogatások összesen Kisebbségi önkormányzatok támogatása Központosított előirányzatok összesen SZJA átengedett 8% SZJA kieg. jövedelem differenciálódás miatt Személyi Jövedelemadóból Költségvetési kapcsolatból összesen: Államháztartási tartalék Kiadásba helyezhető államháztartási bevétel:

11 6. melléklet Tolmács Községi Önkormányzat évi bevételei és kiadásai ezer Ft-ban Megnevezés 29. évi előirányzat 21. évi várható előirányzat 211. évi várható előirányzat B E V É T E L E K I. Működési bevételek Saját bevételek Áfa bevételek,visszatérülések Kamatbevételek Sajátos működési bevételek ebből: helyi adó, gk.adó, talajt áteng. központi adók SZJA bírságok, pótlékok egyéb sajátos bevétel II. Támogatások Költségvetési támogatás III. Felhalmozási és tőke bevételek IV. Pénzügyi befektetések bev. V. Kiegészítések, visszatérülések VI. Véglegesen átvett pénzeszk. Működési céllal átv. Pénzeszk Felhalmozási céllal átv. Pénzeszk. VII. Hitelek VIII. Támogatási kölcsönök IX. Értékpapír műveletek X. Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételek mindösszesen: K I A D Á S O K I. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások II. Társ.-szociálpolitikai juttatások III. Ellátottak juttatásai IV. Felhalmozási kiadások V. Pénzügyi befektetések VI. Végleges pénzeszköz átadás Működési célú pénzeszk.átadás Felhalmozási célú pénzeszk.átad VII. Hitelek VIII. Támogatási kölcsönök IX. Értékpapír műveletek X. Pénzforgalom nélküli kiadások Kiadások mindösszesen: Költségvetési létszámkeret (fő):

12 7. melléklet Tolmács Községi Önkormányzat 29. évi előirányzat-felhasználási ütemterve ezer Ft-ban Megnevezés Jan. Febr. Márc Ápr Máj Jún Júl Aug Szept Okt Nov Dec Összesen B E V É T E L E K I. Működési bevételek Saját bevételek Áfa bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Sajátos működési bevételek ebből: helyi adó, gk.adó SZJA bírságok, pótlékok II. Támogatások Költségvetési támogatás III. Felhalmozási és tőke bevételek 8 8 IV. Pénzügyi befektetések bev. V. Kiegészítések, visszatérülések VI. Véglegesen átvett pénzeszk VII. Hitelek VIII. Támogatási kölcsönök IX. Értékpapír műveletek X. Pénzforgalom nélküli bevételek Éves nyitó pénzállomány Előző havi záró pénzállomány Bevételek mindösszesen: K I A D Á S O K I. Működési kiadások ebből: személyi jellegű kiadások járulékok dologi kiadások egyéb folyó kiadások II. Társ.-szociálpolitikai juttatások III. Ellátottak juttatásai IV. Felhalmozási kiadások V. Pénzügyi befektetések VI. Végleges pénzeszköz átadás VII. Hitelek VIII. Támogatási kölcsönök IX. Értékpapír műveletek X. Pénzforgalom nélküli kiadások Kiadások mindösszesen: Egyenleg (havi záró pénzállomány)