INDOKLÁS. a évi költségvetés módosításához

Átírás

1 Kelebia Község Polgármesterétől INDOKLÁS a évi költségvetés módosításához Tisztelt Képviselő-testület! Az elmúlt idő során hozott döntések, illetve a központi előirányzatok évközi változásai szükségessé teszik az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 10/2010 (IV.30.) sz. rendelettel módosított 6/2010.(II.12.) számú rendelet módosítását. A Képviselő-testület elé terjesztett tervezet szerint a bevételi főösszeget e Ft-tal szükséges növelni az alábbi indokok alapján: Az Intézményi működési bevételek előirányzatát 2555 e Ft-tal növeltük a következők szerint: A Polgármesteri Hivatal szakfeladatai közül: - Zöldterület-kezelés szakfeladaton a fanyesedék eladásból származó bevételi előirányzatot 818e Ft-tal növeltük. - Az Igazgatási tevékenység szakfeladaton növeltük az előirányzatot a közbeszerzési pályázati dokumentációk ellenértékével, 700e Ft + 175e Ft ÁFA összegben; valamint az egyéb bevételek (előző évre vonatkozó bevételek) összegével 792 e Ft összegben. - Az Állami támogatás előirányzatát növeltük e Ft-tal. A normatív állami hozzájárulás előirányzatot csökkentettük 131 e Ft-tal jogcímváltozás miatt, A Központosított bevételek előirányzatot növeltük a költségvetési törvény 5. számú melléklete alapján járó központosított támogatások összegeivel e Ft-tal a nyári gyermekétkeztetés összegével, e Ft-tal a közszférában dolgozók évi két részletben folyósított keresetkiegészítésének fedezetére kapott összeggel, - 328e Ft-tal az osztályfőnöki pótlék támogatás összegével az iskolánál, e Ft összeggel, ami az IPR programban résztvevő pedagógusok anyagi támogatása hónapban az óvodánál és az iskolánál, e Ft összeggel, a 2009/2010 II. félévi IPR támogatás összegével, szintén az óvodában és az iskolában, - 75e Ft-tal a könyvtár bevételi előirányzatát növeltük a könyvtári érdekeltség növelő támogatás összegével, - valamint növeltük az előirányzat összegét 103e Ft-tal jogcímváltozás A helyi önkormányzat normatív, kötött felhasználású támogatásai között a szociális továbbképzés és szakvizsga támogatásának összegét csökkentettük 28e Ft-tal. A Támogatásértékű működési bevételek előirányzatát összességében e Ft-tal növeltük. Központi Költségvetéstől érkező Támogatásértékű működési bevételi előirányzatot növeltük 948 e Ft összegben, a TÁMOP Tudásdepó expressz könyvtári támogatás összegével; 100 e Ft összegben a évi feladattal terhelt pénzmaradványban (továbbiakban: FTPM 2009) képzett IRM támogatás miatt (településőr egy havi munkabér+járulékaira) 102 e Ft összegben a 2010.évi Kisebbségi Parlamenti választás finanszírozására kapott bevétel összegével;

2 230e Ft-tal, az FTPM 2009-ben képzett Szociális és Munkaügyi Minisztérium KAB Drogmegelőzési támogatás miatt, 113e Ft-tal, az MVH által megküldött területalapú támogatás összegével. Előző évi pénzmaradvány előirányzatát e Ft-tal növeltük a évi költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet alapján. Felhalmozási célú bevételekben a következő előirányzat-módosítások történtek: Felhalmozási célú állami támogatások előirányzatát 10922e Ft-tal növeltük, az elnyert TEKI támogatás Felhalmozási hitel előirányzatot képeztünk 6561e Ft összegben a TEKI pályázatok megvalósításához szükséges önerőkre. Az önkormányzat évi költségvetési rendelet kiadási főösszegét e Ft-tal növeltük az előterjesztésben a következő indokok alapján: Zöldterület-kezelés szakfeladat: Dologi kiadásait 9e Ft-tal növeltük a évi szállítók miatt, a FTPM 2009 A Közutak üzemeltetése szakfeladat Dologi kiadásait 75 eft-tal növeltük Nagykéri úti TEKIs felújításhoz kapcsolódó hitel kamatfizetése miatt, hitel A Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése szakfeladat dologi kiadásait 10e Ft-tal növeltük a évi szállítók miatt, a FTPM 2009 A Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése szakfeladat: dologi kiadásait 212e Ft-tal növeltük a DAEWOO személygépkocsi nyári gumira átcsoportosítás miatt 20e Ft-tal, a falugondnoki szakfeladat terhére, valamint 192e Fttal a TEKIs járdafelújításhoz, valamint a beruházásokhoz kapcsolódó hitel kamatfizetése miatt, hitel Az Önkormányzati Igazgatási tevékenység szakfeladat: személyi jellegű kiadásait e Ft-tal növeltük a évi kereset-kiegészítés összegével, a központosított támogatás munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 544 e Ft-tal növeltük az előzőek, valamint a munkaerőpiaci járulék összegének változása dologi kiadásait e Ft-tal növeltük: a évi szállítók miatt a FTPM 2009 terhére, valamint a 77/2010. (III.18.)sz. KT hat. miatt, egyéb bevételek Igazgatási szakfeladat egységkóddal (TÁMOP támogatás) Dologi kiadási előirányzatát 948e Ft-tal növeltük, a központi költségvetési támogatás terhére, valamint egyéb bevételek Igazgatási szakfeladat egységkóddal (TÁMOP támogatás) Személyi jellegű kiadási előirányzatát 1575 e Ft-tal növeltük a támogatásértékű, működési célú központi költségvetési támogatás Munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 383e Ft-tal növeltük a fenti tételek járulékaival. Dologi kiadási előirányzatát 6982e Ft-tal növeltük, szintén a központi költségvetési támogatás Kisebbségi választások szakfeladat személyi jellegű kiadások előirányzatát növeltük 82 e Ft-tal, munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 20 e Ft-tal a támogatásértékű működési bevételek Egyéb takarítás szakfeladat Személyi jellegű kiadási előirányzatát 98e Ft-tal növeltük a évi keresetkiegészítés Munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 32 e Ft-tal növeltük a fenti tétel járulékaival, valamint a munkaerőpiaci járulék összegének változása Közcélú foglalkoztatás szakfeladat

3 Munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 122 e Ft-tal növeltük a munkaerőpiaci járulék összegének változása Város és községgazdálkodás szakfeladat Személyi jellegű kiadási előirányzatát 437e Ft-tal növeltük a évi keresetkiegészítés miatt, valamint a településőr FTPM 2009 bére Munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 139 e Ft-tal növeltük a fenti tételek járulékaival, valamint a munkaerőpiaci járulék összegének változása Az Agrárkereskedelmi központ dologi kiadásait (külön egységkódon) növeltük 20 e Ft-tal az egyéb bevételek Köztemető fenntartása szakfeladat: Személyi jellegű kiadások előirányzatát 49e Ft-tal növeltük a évi keresetkiegészítés Munkaadót terhelő járulékok előirányzatát növeltük 16e Ft-tal az előzőek Közvilágítás szakfeladat Dologi kiadások előirányzatát növeltük 11 e Ft-tal a évi szállítók miatt, a FTPM 2009 Család és nővédelem szakfeladat Személyi jellegű kiadási előirányzatát 196 e Ft-tal növeltük a évi keresetkiegészítés Munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 73 e Ft-tal növeltük a fenti tétel, valamint a munkaerőpiaci járulék változása Dologi kiadásainak előirányzatát növeltük 6 e Ft-tal évi szállítók miatt, a FTPM 2009 Ifjúság eü-i gondozása szakfeladat Személyi jellegű kiadási előirányzatát 98 e Ft-tal növeltük a évi keresetkiegészítés Munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 31 e Ft-tal növeltük a fenti tétel, Tanyagondnoki szolgálat szakfeladat Személyi jellegű kiadási előirányzatát 196 e Ft-tal növeltük a évi keresetkiegészítés Munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 69 e Ft-tal növeltük a fenti tétel, Dologi kiadásainak előirányzatát csökkentettük 20 e Ft-tal a 71/2010. (III.04.) sz. KT. hat. miatt, a DAEWOO nyárigumikra átcsoportosítás Települési hulladék gyűjtés szakfeladat Dologi kiadások előirányzatát 843 e Ft-tal növeltük a évi feladattal terhelt pénzmaradvány Sportintézmény működtetése szakfeladat Személyi jellegű kiadási előirányzatát 49 e Ft-tal növeltük a évi keresetkiegészítés Munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 16 e Ft-tal növeltük a fenti tétel, Napközi Konyha: Személyi jellegű kiadásait 490 e Ft-tal növeltük a évi kereset-kiegészítés Munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 157 e Ft-tal növeltük a fenti tétel, Dologi kiadási előirányzatát 246 e Ft-tal növeltük a évi szállítók miatt, a évi FTPM A társadalom és szociálpolitikai juttatások előirányzata összességében 1.239e Ft-tal növeltük. Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások szakfeladaton előirányzatot hoztunk létre a nyári gyermekétkeztetésre 1.239e Ft összegben, a központosított előirányzat

4 A támogatásértékű működési kiadások előirányzatát e Ft-tal növeltük a Tompa-Kelebia összevont ügyelet évi működési hozzájárulási összegével. A működési célú pénzeszközátadások előirányzatát növeltük 341e Ft-tal a következők szerint: e Ft-tal a Katolikus Egyház javára a feladattal terhelt pénzmaradvány terhére, előző évi sírhely bevételek 50%-ának átadása miatt, - 15 e Ft-tal a Református Egyház javára a feladattal terhelt pénzmaradvány terhére, előző évi sírhely bevételek 50 %-ának átadása miatt, - 153/2010 BKM Falufelújítási és Műemléki Alapítvány támogatása miatt, a céltartalék e Ft-tal növeltük az átadandó hozzájárulások változásai miatt (DAHULL, Mindennapi vizünk) A Napköziotthonos Óvoda: Óvodai nevelés szakfeladat: Személyi jellegű kiadásait 1567 e Ft-tal növeltük a évi kereset-kiegészítés miatt, valamint a decemberi IPR pótlék miatt, Munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 522 e Ft-tal növeltük a fenti tételek, SNI-s gyermekek óvodai nevelése szakfeladat: Személyi jellegű kiadásait 512 e Ft-tal növeltük a havi IPR Pedagógus illetménykiegészítés miatt, Munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 138 e Ft-tal növeltük a fenti tétel Dologi kiadásainak előirányzatát növeltük 623 e Ft-tal a 2009/2010 tanév II. félévi IPR támogatásával. Óvodai nevelés szakfeladat: Munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 25 e Ft-tal növeltük a munkaerőpiaci járulék változása A Farkas László Általános Iskola működési célú kiemelt előirányzatai közül Általános iskolai nevelés (1-4.o.) szakfeladat: Személyi jellegű kiadásait 940 e Ft-tal növeltük a évi kereset-kiegészítés miatt, a decemberi IPR pótlék, az osztályfőnöki pótlék, valamint a 2008/2009 évi Útravaló pályázat sikerdíja miatt, ezen központosított támogatások Munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 322 e Ft-tal növeltük a fenti tételek, Dologi kiadásainak előirányzatát növeltük 859 e Ft-tal a drogmegelőzési pályázat, valamint a évi FTPM Általános iskolai nevelés (5-8.o.) szakfeladat: Személyi jellegű kiadásait 1048 e Ft-tal növeltük a évi kereset-kiegészítés miatt, a decemberi IPR pótlék, az osztályfőnöki pótlék, ezen központosított támogatások Munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 404 e Ft-tal növeltük a fenti tételek, Dologi kiadásainak előirányzatát növeltük 29 e Ft-tal a drogmegelőzési pályázat, valamint a évi FTPM SNI-s Általános iskolai tanulók nevelése (1-4.o.) szakfeladat: Személyi jellegű kiadásait 332 e Ft-tal növeltük a havi IPR Pedagógus illetménykiegészítés miatt, Munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 90 e Ft-tal növeltük a fenti tétel SNI-s Általános iskolai tanulók nevelése (5-8.o.) szakfeladat:

5 Személyi jellegű kiadásait 523 e Ft-tal növeltük a havi IPR Pedagógus illetménykiegészítés, valamint a évi FTPM IPR megbízási díjak miatt, a központosított támogatás, valamint FTPM 2009 Munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 124 e Ft-tal növeltük a fenti tételek Dologi kiadásainak előirányzatát növeltük 981 e Ft-tal a 2009/2010 tanév II. félévi IPR támogatásával, valamint a tavalyi IPR kötelezettségvállalással terhelt kiadása miatt, a központosított támogatás, valamint a FTPM 2009 Napközi otthoni nevelés szakfeladat: Személyi jellegű kiadásait 216 e Ft-tal növeltük a évi kereset-kiegészítés, valamint az osztályfőnöki pótlék miatt, Munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 82 e Ft-tal növeltük a fenti tétel, Általános iskolai nevelés technika szakfeladat: Személyi jellegű kiadásait 294 e Ft-tal növeltük a évi kereset-kiegészítés miatt, központosított támogatás Munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 95 e Ft-tal növeltük a fenti tételek, Dologi kiadásainak előirányzatát növeltük 5 e Ft-tal a évi FTPM A Sántha Márta Könyvtár és Művelődési Ház: Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése szakfeladat Személyi jellegű kiadásait 134 e Ft-tal növeltük a évi kereset-kiegészítés miatt, valamint a évi FTPM Munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 56 e Ft-tal növeltük a fenti tételek, Dologi kiadásainak előirányzatát növeltük 1000 e Ft-tal a Kárpát Fesztivál kiadásaira, hitel Könyvtári szolgáltatások szakfeladat Személyi jellegű kiadásait 98 e Ft-tal növeltük a évi kereset-kiegészítés Munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 33 e Ft-tal növeltük a fenti tétel, Dologi kiadásainak előirányzatát növeltük 239 e Ft-tal a KÜM pályázat, a évi FTPM, valamint a évi érdekeltségnövelő támogatás A Szent Erzsébet Otthonház: Időskorúak tartós bentlak. szoc. ellátása szakfeladat Személyi jellegű kiadásait 1396 e Ft-tal növeltük a évi kereset-kiegészítés, az új intézményvezető bérnövekménye Munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 454 e Ft-tal növeltük a fenti tételek, Dologi kiadásainak előirányzatát növeltük 176 e Ft-tal a évi FTPM Házi segítségnyújtás szakfeladat Személyi jellegű kiadásait 90 e Ft-tal növeltük a évi kereset-kiegészítés Munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 32 e Ft-tal növeltük a fenti tétel, Dologi kiadásainak előirányzatát növeltük 10 e Ft-tal a évi FTPM Szociális étkeztetés szakfeladat Személyi jellegű kiadásait 60 e Ft-tal növeltük a évi kereset-kiegészítés

6 Munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 21 e Ft-tal növeltük a fenti tétel, Dologi kiadásainak előirányzatát növeltük 13 e Ft-tal a évi FTPM Idősek nappali ellátása (klub) szakfeladat Személyi jellegű kiadásait 282 e Ft-tal növeltük a évi kereset-kiegészítés Munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 94 e Ft-tal növeltük a fenti tétel, Dologi kiadásainak előirányzatát növeltük 31 e Ft-tal a évi FTPM A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásaira előirányzatot képeztünk összesen e Ft összegben az alábbiak szerint: - Beruházás kiadások előirányzat növekedése összesen e Ft. Tételei: A szennyvíz program Előkészítő Munkákra 719 e Ft előirányzatot képeztünk a FTPM 2009 A LEADER közpark rekonstrukciójának előirányzatát növeltük 6133 e Ft-tal a FTPM 2009 terhére, valamint hitel A LEADER templomkert rekonstrukciójának előirányzatát növeltük 5646 e Ft-tal, a FTPM 2009, a céltartalék, valamint hitel A Támop pályázatban kalapácsmechanikás pianino vásárlására előirányzatot képeztünk 190 e Ft összegben, a támogatás Fejlesztési célú hitel tőketörlesztésére előirányzatot képeztünk 376 e Ft összegben, hitel Az Agrárkereskedelmi Központ és a Szent Erzsébet Otthonház közti közterületi parkoló építés II. ütem előirányzatát növeltük 6047e Ft összegben, állami támogatás és felhalmozási hitel Piaccsarnok út, járda, parkoló építési engedélyre előirányzatot képeztünk 204 e Ft összegben, hitel - Felújítások előirányzatát e Ft-tal növeltük: Fejlesztési célú hitel tőketörlesztésére előirányzatot képeztünk 741 e Ft összegben, hitel A kelebiai 0201 hrsz. Burkolt közút felújításának előirányzatát növeltük 7.450e Ft összeggel állami támogatás és felhalmozási hitel A József A. utcai járda felújítás előirányzatát e Ft-tal növeltük állami támogatás és a felhalmozási hitel Az orvosi rendelő felújítására e Ft előirányzatot képeztünk a 119/2009. (V.14) sz. KT hat. szerint, a FTPM 2009 A szivattyú felújításra előirányzatot képeztünk 135e Ft a évi FTPM A Farkas László Általános Iskola felhalmozási kiadásaira előirányzatot képeztünk összesen 8.906e Ft összegben az alábbiak szerint: - Beruházás kiadások előirányzat növekedése összesen e Ft. Tételei: Az Ifjúsági Szabadidő Központ kerítés építésének II. ütemére előirányzatot képeztünk e Ft összegben állami támogatás és a felhalmozási hitel Fejlesztési célú hitel tőketörlesztésére előirányzatot képeztünk 523 e Ft összegben, hitel Céltartalékot 4709e Ft-tal csökkentettük az alábbiak szerint: A LEADER pályázatok önerejét növeltük 1139 e Ft-tal, a FTPM 2009 terhére, KEOP-1.2.0/1F "Szennyvíz-csatornázási és szennyvíztisztítási beruházás" Előkészítő Munkák saját forrást növeltük 1583 e Ft-tal a FTPM 2009 terhére,

7 A Félfedett piactér (IPA pályázat) önerejének előirányzatát csökkentettük, 2284 e Ft-tal a Leader Templomkert rekonstrukciójának önerejének, BKMÖ Falumegújítási Alapítványi támogatás, valamint egyéb bevétel javára, Az IPA turisztikai fejlesztések pályázat önerejének előirányzatát csökkentettük 631e Ft-tal a kerékpárút tervezés, valamint egyéb bevétel javára, Kerékpárút tervezésére előirányzatot képeztünk 569 e Ft összegben, a 146/2010 sz. Kt. hat. szerint a Templomkert rekonstrukciójának önerő kiegészítésére előirányzatot növeltünk 2266 e Ft-tal, 140/2010. (V.27.) sz. Kt. Hat Farkas L.Á.I. KEOP sz. pályázat önerejére előirányzatot képeztünk 250 e Ft összegben, hitel terhére, a 23/2010, valamint a 24/ Kt. határozatok szerint a játszótér, valamint a temető felújítás tervezésére elkülönítettünk 325 e Ft, illetve 150 e Ft-ot, hitel terhére, a 35/2010 (II.1.) Kt. határozat alapján képeztünk céltartalékot 2023 e Ft összegben, amit le is csökkentettünk 2023 e Ft-tal, a pályázat sikertelensége miatt, a Támop Építő közösségek támogatás előirányzatát csökkentettük 9130 e Ft-tal a kiadások javára, Előirányzatot képeztünk a FTPM 2009 terhére: a hármas kút felújítására (331/2008.(XI.27.) 450 e Ft, Környezetvédelmi Alap-ra 73 e Ft, Pályázati Alap-ra 150 e Ft, BKMÖ Közoktatásért Közalapítvány támogatására 20 e Ft, Kelebiai Ifjúsági Egyesület támogatására (65/2007.(III.13.) 11 e Ft, TÁMOP Bácska határok nélkül pályázati önerőre 350 e Ft. A fentiekben részletezett kiadás és bevétel növekedések nem teremtik meg költségvetés egyensúlyát, ezért szükséges működési hitel felvétele e Ft összegben, melyre szintén előirányzatot képeztünk. Általános tartalék változása Általános tartalék április 30-án Általános tartalék július 8-án 0 eft 0 eft Tisztelt Képviselő-testület! A fenti indokaim alapján kérem, hogy a rendelet-tervezetet vitassa meg, s alkosson rendeletet. Kelebia, július 2. Maczkó József sk. polgármester