2011.évi költségvetési Koncepció

Átírás

1 2011.évi költségvetési A tervezés fı kereteit meghatározza és alapadatokat szolgáltatnak: a) az elızı év eredeti és módosított elıirányzatai b) a 2011 évi költségvetési törvénytervezet c) Az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint az önállóan mőködı költségvetési szervek javaslatai A költségvetési koncepció tájékoztatást ad a bevételi és a kiadási, valamint a létszám keretszámokról; magába foglalja - a feladatellátásban megvalósítandó változásokat, -, a létszámgazdálkodás és a foglalkoztatási formák, a mőködés és üzemeltetés módja tekintetében szükséges elıirányzatokat. A költségvetési javaslat alap elıirányzatból és elıirányzati többletbıl áll. Az alapelıirányzat a tervévet megelızı év eredeti elıirányzatának a szerkezeti változásokkal és a szintrehozásokkal módosított összege. A feladat átadás-átvételébıl adódó elıirányzatváltoztatások. Szintrehozásként kell számításba venni a költségvetési évet megelızı évben nem teljes éven át ellátott, a költségvetésbe szerkezeti változásként beépült feladatok, finanszírozási kötelezettségek egész évi kiadási és bevételi elıirányzatának megfelelı összegő kiegészítését. Az Önkormányzat számításba vette a helyben képzıdı bevételeket, valamint az ismert kötelezettségeket -. szerzıdési, megállapodási (különösen többéves) kötelezettségen alapulókat -. a tapasztalatok alapján rendszeresen elıfordulókat, - eseti jelleggel vagy egyébként várhatóakat; Áttekintette az önállóan mőködı és gazdálkodó és az önállóan mőködı költségvetési szervek következı költségvetési évre vonatkozó feladatait, az önkormányzat bevételi forrásait, A koncepció összeállítása során a képviselı testület figyelembe vette a programjában meghatározottakat és szilárd elhatározása, hogy kiegyensúlyozott és biztonságos költségvetést készít a következı évre. Csak olyan forrásokat vettünk számításba, amelybıl a bevételek nagy valószínőséggel teljesülnek és a kiadásainkat ehhez a bevételekhez igazítjuk. Nem számolunk hitel felvétellel sem a következı, sem a késıbbi évek során. Ennek természetesen az a következménye, hogy a sok, jelentıs és fontos fejlesztési feladatot, mely elıttünk áll, csak ütemezetten, több évre elosztva, fontossági sorrend felállításával tudjuk megoldani. A költségvetés bevételi fıösszegéhez igazítjuk a kiadásokat, a 2011 évi költségvetés tervezésekor a bevételnek és kiadásnak egyensúlyba kell lennie. A költségvetés készítése során a takarékos, gazdaságos, eredményes tervezésre és gazdálkodásra törekszünk. Bevételek A költségvetési koncepció tartalmazza az Önkormányzatot megilletı normatív hozzájárulások és támogatások jogcímeit melyek igénybevételi feltételeit a költségvetési törvény tervezet határozza meg, az önkormányzat költségvetési támogatására 233 millió Ft, a tervezet mely a lakosságszámhoz és feladatmutatóhoz kötött normatív támogatásokból áll össze, amit az iskolai, óvodai oktatás, nevelésre, település igazgatási feladatira, sportra, és a szociális feladatok ellátására kapunk. Az átengedett központi adókat : az átengedett személyi jövedelemadó mely várhatóan a bázis év adatától kevesebb lesz a koncepcióban 20 millió Ft-csökkenéssel számolunk. az önkormányzat adóerı képessége alapján történı elvonás a bázis év adatával számolunk - 28 millió Ft. csökkenés. 1

2 a gépjármővek után fizetendı adóból 50 millió Ft összeget irányoztunk elı, összességében az átengedett adókból megközelítıleg 159 millió Ft bevételt tervezünk. Az egészségügy finanszírozására az OEP-tıl átvett pénzeszköz az elızı év összegével vettük figyelembe Saját bevételeinket: Mőködési bevételeink legnagyobb részét a helyi adók telekadó, építményadó, magánszemélyek kommunális adója és iparőzési adó ( állandó-ideiglenes ) teszik ki, melynek tervezett összege 494 millió Ft, amit még 4,2 millió Ft. bírság és pótlék egészít ki. Ez az összeg tartalmazza az iparőzési adó emelést, és az adóhátralék behajtásából várható 10 m. Ft-ot ez nagy valószínőséggel teljesül. A következı évre vonatkozóan el kell döntenünk, hogy adórendszerünkben milyen változtatásokat célszerő tenni, amivel az egyrészt igazságosabb lesz, másrészt növelhetık a bevételeink. Ezeket egészítik ki az intézmények megközelítıleg 77 milliós sajátos mőködési bevételei /térítési díjak, ÁFA visszatérülések, kamatok, stb./ Mőködési bevételek: igazgatás szolgáltatás díjbevétel Felhalmozási és tıke jellegő bevételek a 70 millió Ft PVK által fizetet rendszer használati díj, és a szintén 70 millió Ft önkormányzati telkek értékesítésébıl tervezett összeg. Közmőfejlesztési hozzájárulásra 10 millió Ft van tervezve. A biztonságos tervezésre jellemzı, hogy 2009 évben közmőfejlesztési hozzájárulásból 250 millió Ft bevétel volt tervezve, ahogy telekeladásból is ugyanekkora összeg. Azok a bevételek akkor, kb %-ban teljesültek. A költségvetés bevételi oldala tartalmazza még a PVK kft.-nek évekkel korábban kölcsönadott 12 millió Ft-ot is. A fenti összegek valamivel több mint 1139 millió Ft bevételt jelentenek 2011 évben. Mint ebben az évben, most is számíthatunk 2010-évrıl pénzmaradványra, melybıl a koncepcióban 9498 e Ft összeget irányoztunk elı a hiány fedezésére, ennek pontos összege a 2011 évi költségvetés tervezési idıszakára fog kiderülni. Ebben az évben ez 156 millió Ft volt. Minden évben csak két alkalommal van adó befizetés, elıször márciusban, de az önkormányzatnak és intézményeinek addig is mőködni kell valamibıl. A normatív támogatásokat és a személyi jövedelemadó helyben maradó részét az állam 13 részre osztva utalja át az önkormányzatnak, de ez kevés a havi állandó mőködési kiadásokra, amit a helyi adókkal pótolunk ki. Természetesen 2011-ben is lehetnek ezeken felül egyszeri bevételeink, melyek közmő és településfejlesztési hozzájárulásokból, telek eladásokból realizálódhatnak. Ezeket a fontossági sorrendben következı feladat megoldására fogjuk fordítani. Tervezzük, hogy különbözı pályázatokon próbálunk plusz forrásokat bevonni a településünk mőködésébe /szennyvízelvezetés támogatása/, fejlesztésébe, de ezzel csak akkor számolhatunk a költségvetésünkben, ha már elnyertük. Ebben az esetben majd év közben módosítjuk a költségvetésünket. Helyi adók tekintetében két döntést kell hozni a képviselı testületnek: 1 A bevétel növelése érdekében kívánjuk-e az iparőzési adó mértékét a jelenlegi 1,8%-ról a maximálisan kivethetı 2%-ra emelni? Egy ilyen emelés a költségvetés bevételét millió Ft-tal növelné. 2 Az igazságosabb adórendszer elérése céljából, kívánjuk-e már 2011-ben az építményadót kiterjeszteni a belterületi ingatlanokra, a kommunális adó eltörlése mellett? 3. Az adóhátralékok behajtására hathatós intézkedéseket kell tenni, és ebbıl a következı évre mintegy 10 millió Ft bevételt szeretnénk realizálni. 2

3 Kiadások: Tartalmazzák fıbb jogcím csoportonként részletezve : az önállóan mőködı és gazdálkodó és az önállóan mőködı költségvetési szervek mőködési, fenntartási elıirányzatai költségvetési szervenként kiemelt elıirányzatonként részletezve a felújítási elıirányzatokat célonként a felhalmozási kiadásokat feladatonként az általános és céltartalékot a költségvetési többlet vagy hiány összegét az éves létszám elıirányzatot költségvetési szervenként a közfoglalkoztatottak éves létszám elıirányzatát Kiadásainkat a bevételeinkhez kell igazítanunk! Nem engedhetjük meg magunknak a túlköltekezést, minden intézményünknél elvárjuk a takarékos mőködést. A választások óta eltelt idı rövidsége miatt, ebben az évben még az elızı év adataira támaszkodva állapítjuk meg az egyes intézmények 2011 évi költségvetését. Célunk azonban, hogy a következı évben, minden intézménynél megvizsgáljuk az általuk elvégzett feladatok indokoltságát, mőködésük hatékonyságát és csak az eredmények ismeretében, a szükséges változtatások elvégzése után biztosítjuk a mőködésükhöz szükséges forrásokat. Mőködési, üzemeltetési kiadásaink tekintetében arra törekszünk, hogy azok 2011-ben, ne haladják meg 2010 évit, sıt, ha lehet még csökkenjenek is. Felhalmozási Kiadások Beruházásra 2011-ben valamivel több mint 218 millió Ft-ot szánunk. Mivel több forrás elıreláthatólag ezekre a feladatokra nem jut, ehhez kell szabni ez irányú kiadásainkat is. Felállítottunk egy fontossági sorrendet, az elsı az iskolaépítés befejezése, melegítı konyha kialakítása, ezt követi a vákuumos szennyvíz elvezetı csatorna kiváltása, csapadékvíz elvezetése, utak tervezése, a Torbágyi úti járda kiépítésének megoldása amennyiben plusz bevételekre teszünk szert, akkor a felhalmozási kiadásokra kívánjuk fordítani. A beruházásokra tervezett összegek, csak becslések, ezen elıirányzatok felfelé is lefelé is módosulhatnak, vagy befejezésük áthúzódik a következı évre, pl csatorna beruházás a következı évben is folytatódik még ( amennyiben erre a feladatra pályázaton elindulva nem nyerünk) a csapadékvíz elvezetı csatornák kiépítését csak megkezdjük a tervévben és azt elkövetkezendı években folytatni kívánjuk. az utak tervezését folytatni kívánjuk, hogy a pályázatokon való indulás feltételei biztosítottak legyenek. A fontossági sorrend természetesen a helyi közösség, Páty lakossága, véleménye szerint fog eldılni. Módosíthatják a sorrendet az éppen aktuális pályázati lehetıségek is.4 Személyi juttatások: Magukba foglalják: a rendszeres személyi juttatásokat, - teljes és részmunkaidıs alapilletménye január elsején foglalkoztatottak kinevezésében, munkaszerzıdésben szereplı illetmény, a jogszabály alapján a soros elılépések figyelembevételével ) - A köztisztviselık jogállásáról szóló évi XXIII. törvény 43. -ának (1) bekezdésében foglalt illetményalap évben forint. Az egyes osztályok emelkedı számú fizetési fokozataihoz növekvı szorzószámok tartoznak. A szorzószám és az illetményalap szorzata határozza meg az egyes osztályok különbözı fokozataihoz tartozó alapilletményt. 3

4 - A köztisztviselık a helyi közszolgálati szabályzat alapján illetménykiegészítésben részesülnek. - Köztisztviselık létszáma: 24 fı és egy MT.-s foglalkoztatott takarítónıvel összesen: 25 fı. - A közalkalmazottak munkabérét a KJT alapján a munkakörük a besorolásuk alapjául szolgáló fizetési osztály és fokozat határozza meg. - A Közokt. tv ának (13) bekezdésében meghatározott, kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés számítási alapja évben 5250 forint/fı/hónap, az iskola és óvoda pedagógus létszámának megfelelıen kerül tervezésre az intézmények között. - illetménypótléka KJT 69. -ában foglalt illetménypótlék számítási alapja a évben forint. - egyéb jogszabály alapján kötelezıen vagy adható juttatásokat (helyettesítés,ügyelet, készenlét,túlóra, - A személyi kiadások növekedésének megakadályozása miatt, a túlóra keret sem növekedhet a 2010 évihez képest, ezért az intézmények eredeti igényeit nem tudjuk maradéktalanul támogatni. - cafatéria nem rendszeres személyi juttatásokat, - kereset kiegészítés - belsı szabályzat szerit juttatások, költségtérítések, hozzájárulások, melyek törvény alapján kötelezıek, eseti, egyedi alkalmanként megjelenı fizetési kötelezettségek Ezen jogcímen kerül kifizetésre a választott tisztségviselık, képviselık, külsıs bizottsági tagok tiszteletdíja. A személyi juttatásoknál a cafatéria az elızı évi szinthez képest 100 e Ft.-al csökkentett összegben került betervezésre. A közalkalmazotti dolgozók létszáma összesen: 90 fı melynek megoszlása az intézményeknél: Általános Iskola 38,5 fı, a melegítı konyha beindításával,( 2011.év év vége felé ) 2 részfoglalkozású fejlesztéssel kell számolni, így az Iskola létszáma: 39,5 fı. Pátyolgató Óvoda 40,5 fı+ 4, 5 fı bıvítés összesen:45 fı, az óvoda tekintetében a szeptember hónapban indult egy új csoport, és februárjától szeretnénk egy újabb csoport bıvítést, ezekhez kapcsolódóan a létszámot kell bıvíteni. melybıl az induló új csoporthoz 3,5 fı szükséges az egy fı pedig vezetı óvónı óvónıi státuszához szükséges. Mővelıdési Ház és Könyvtár 2 teljes és 2 részfoglalkozású, Védınıi Szolgálatnál: 3 fı. A Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó :Település Gondnoki Csoport 1 fı 2011.évtıl 6 fıvel bıvülne a korbábban PVK-hoz átkerült feladatokkal átadott létszám visszakerülne az önkormányzathoz, így összesen: 7 fı látná el az Önkormányzat Intézményei karbantartási feladatait, a közterültek középületek elıtti területek tisztán tartását, a füves területek kaszálását, fanyesését,parkosítást, síkosság menetesítést, stb. Az Önkormányzat a kötelezı és önként vállalt feladatait 2011.évben 122 fıvel biztosítja. Ebbe a létszámba nem tartozik bele a közfoglalkoztatási rendszeren a munkaügyi kirendeltségen keresztül pályázat útján igénylendı mintegy 20 fı létszám igény, a bérük, járulékaik és egy kevés dologi kiadásaik egy részét a központi költségvetés megtéríti.. Ezzel lehetıség nyílik hogy kis költséggel létrehozzunk egy olyan csoportot is, akik a csatornák, árkok, átereszek tisztítását végzik. A 20 fıre tervezett kiadás közel 21 millió Ft. A tervezett személyi juttatások összege: e Ft. Megvizsgáljuk annak lehetıségét, hogyan oldható meg településen a közterület felügyeleti feladatok ellátása. A járulékok összegét a bázis év adataival számoltuk összege: e Ft. 4

5 Dologi kiadások: Dologi kiadások tekintetében szintén arra törekszünk, hogy a legtöbb helyen az elızı évihez képest csökkenjenek a kiadások. Ez a gázenergia tekintetében, a gáz árának emelkedése és a hideg telek miatt nem tartható. Irodaszer, nyomtatvány és tisztítószer tekintetében bevezetjük a központi beszerzést. Kísérletet teszünk az internet elıfizetések egységes csomagkénti megvásárlására, mint ahogy a honlapok, tárhelyek, közös kezelésére. A megbízási szerzıdéseket is felülvizsgáljuk, csak a feltétlenül szükségeseket tartjuk meg. Az Önkormányzat és Intézményei a fejlesztéseken kívüli kiadásainak növekedése az inflációval növelt összeget nem haladhatja meg. A Település Gondnoki csoport a PVK-tól visszakerülne az önkormányzathoz. A Csoport éves mőködési költsége több mint 18 millió Ft. A Mővelıdési ház Iskolai és Községi Könyvtár éves mőködési költségeire mintegy 34 millió Ft-ot fordítunk. A védınıi szolgálat költségeire valamivel több mint 14 millió Ft-ot. A testvérvárosi kapcsolatok költségeire 2 millió Ft-ot tervezünk. Utak karbantartására 15 millió Ft-ot tervezünk, és 5 millió Ft-ot a korábban engedély nélkül épült utak igazgatási eljárási díjára, bírságra. Az önkormányzati újság éves megjelenési költsége 4,6 millió Ft. A közvilágítás 23,75 millió Ft-ba kerül egy évre. A közbiztonság fokozására született tervet és az abból következı tennivalókat, a katasztrófavédelmet, polgárırséget, 5 millió Ft-tal támogatjuk Hitelfizetési kötelezettségünk kamattal a következı évben 83,5 millió Ft feletti, melyet megpróbálunk kedvezıbb konstrukciójú csomaggal kiváltani. Szemét szállításra a következı évben 30 millió Ft-ot tervezünk, mely 4 millióval több, mint ebben az évben. Forgalomtechnikai felmérésre, forgalom biztonság, gyalogosok biztonságának növelése érdekében elvégzett kisebb beavatkozásokra 1,9 millió Ft-ot tervezünk, mely a most kiírt pályázatok igénybevételével növelhetı. Hó eltakarításra 2 millió Ft-ot tervezünk, melyet a PVK kft végez el, a szebb falukép kialakítására, virágosításra 700 ezer Ft-ot szánunk a következı évben. A képviselı testület mőködése, tiszteletdíjak, költségtérítések, dologi kiadások, közel 20 millió Ft-ba kerülnek. Karbantartási feladatoknál tisztasági meszelések, mázolások, pótlások, valamint a Füzespatak Rákóczi úttól, Kossuth utca elsı zúgójáig történı kitakarítására irányoztunk elı összeget. Az Önkormányzat egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadásokra 10 millió Ft-ot szánunk, melyek nagyobb része az ügyvédi munkadíjat, honlap üzemeltetést, különbözı társaságoknak fizetett tagdíjak, stb. tartalmaznak. Közbeszerzések lebonyolítására is terveztünk nettó 1 millió Ft-ot. Különbözı rendszeres és átmeneti segélyekre, támogatásokra, szociális étkezésekre, ápolási díjakra, közgyógyellátásra, gyermekjóléti szolgáltatásra, több mint 42 millió Ft-ot tervezünk. Civil szervezetek és sport támogatásokra 6,5 millió Ft-ot szánunk, ami lényegesen kevesebb az elızı évekhez képest. A mőködési kiadásaink település szinten nem haladhatják meg a 890 millió Ft-ot. Az Önkormányzat a biztonságos mőködéséhez, a nem várt kiadásokra e Ft tartalékot terveztünk. 5

6 1.sz. melléklet Páty község Önkormányzat önkormányzat és a hozzá kapcsolódó szervek /önállóan kezelt szakfeladatok bevételi koncepcióinak listája. 07. Mőködési bevételek elıirányzata és teljesítése 1. Igazgatási szolgáltatási díj Bírság bevétele Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel ( ) Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Egyéb saját bevétel ( ) Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja ÁFA-bevételek, -visszatérülések ( ) Mőködési célú kamatbevételek államháztartáson kívülrıl Hozam- és kamatbevételek összesen ( ) Intézményi mőködési bevételek összesen ( ) Felhalmozási és tıke jellegő bevételek elıirányzata és teljesítése 17. Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülrıl ( ) Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülrıl (22+30) Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülrıl összesen (31+32) Felhalmozási és tıke jellegő bevételek ( ) Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök elıirányzata és teljesítése 6

7 6. Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatásértékő mőködési bevétel központi költségvetési szervtıl Támogatásértékő mőködési bevétel társadalombiztosítási alaptól Támogatásértékő mőködési bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékő mőködési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktıl Támogatásértékő mőködési bevételek ( ) Támogatásértékő mőködési bevételek összesen (16+17) Támogatásértékő bevételek összesen (18+41) Támogatások, támogatásértékő bevételek, kiegészítések összesen ( ) Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek elıirányzata és teljesítése 35. Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól ( ) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl ( ) Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl (29+41) Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen ( ) Elızı évek elıirányzat-maradványának, pénzmaradványának mőködési célú igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek ( ) Összesen ( ) Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése 2. Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Iparőzési adó állandó jelleggel végzett iparőzési tevékenység után Helyi adók összesen ( ) Pótlékok, bírságok Személyi jövedelemadó helyben maradó része és a megyei önkormányzatok részesedése Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-) Gépjármőadó

8 19. Átengedett központi adók ( ) Természetvédelmi bírság Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei ( ) Önkormányzati lakótelek értékesítés Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetésébıl, koncesszióból származó bevétel Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei ( ) Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulások (37+38) Kiegészítı támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Egyes szociális feladatok támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások ( ) Önkormányzat költségvetési támogatása ( ) Összesen Összesen: A fıbb bevételi jogcím-csoportok Polgármesteri Hivatal önállóan mőködı és gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan mőködı szervek /önállóan kezelt szakfeladatok bevételi koncepcióinak listája. I. Mőködési bevételek Intézményi mőködési bevételek (7/ ) Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei (16/26) Illetékek (16/1) 0 Helyi adók (16/11) Átengedett központi adók (16/19) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/ )

9 II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása (09/6) Normatív hozzájárulások (16/39) Központosított elıirányzatok (16/40) 0 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı helyi önkormányzatok támogatása (16/41) - Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére... (16/42) - Mőködésképtelen önkormányzatok támogatása (16/43) - Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16/45) 0 Normatív kötött felhasználású támogatások (16/49) Fejlesztési célú támogatások (16/ ) 0 Egyéb központi támogatás (16/56) - Felügyeleti szervtıl kapott támogatás (09/5) 0 Mőködési költségvetés támogatása (09/1) 0 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (09/2) 0 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (09/3) 0 Fejezeti kezeléső elıirányzatok támogatása (09/4) 0 III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/9) 0 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei (16/36) Pénzügyi befektetések bevételei (08/14) 0 IV. Támogatásértékő bevételek Támogatásértékő mőködési bevétel összesen (09/18) ebbıl társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/11) Támogatásértékő felhalmozási bevétel összesen (09/41) 0 ebbıl társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/23+33) 0 Kiegészítések és visszatérülések 0 V. Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl (07/37) 0 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl (08/33) VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások (10/60+65) A) Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI): VII. Költségvetési hiány belsı finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (10/ ) Elızı évek elıirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele

10 Mőködési célra (10/61) Felhalmozási célra (10/62) 0 Elızı évek vállalkozási maradvány igénybevétele 0 Mőködési célra (10/63) 0 Felhalmozási célra (10/64) 0 VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele (10/ ) 0 Mőködési célú Forgatási célú értékpapírok bevételei Befektetési célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú Forgatási célú értékpapírok bevételei Befektetési célú értékpapírok bevételei (ide nem tartoznak a pénzügyi befektetések) IX. Kötvények kibocsátásának bevétele (10/ ) 0 Mőködési célú Forgatási célú kötvények kibocsátása Befektetési célú kötvények kibocsátása Felhalmozási célú Forgatási célú kötvények kibocsátása Befektetési célú kötvények kibocsátása X. Hitelek (10/ ) 0 Mőködési célú hitel felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Felhalmozási célú Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele B) Költségvetési hiány belsı finanszírozását meghaladó összegének külsı finanszírozására szolgáló bevételek (VIII+IX+X): 0 Összesen (A+VII+B):

11 Polgármesteri Hivatal önállóan mőködı és gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok bevételi koncepcióinak listája. 07. Mőködési bevételek elıirányzata és teljesítése 1. Igazgatási szolgáltatási díj Bírság bevétele Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel ( ) Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Egyéb saját bevétel ( ) Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja ÁFA-bevételek, -visszatérülések ( ) Mőködési célú kamatbevételek államháztartáson kívülrıl Hozam- és kamatbevételek összesen ( ) Intézményi mőködési bevételek összesen ( ) Felhalmozási és tıke jellegő bevételek elıirányzata és teljesítése 17. Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülrıl ( ) Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülrıl (22+30) Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülrıl összesen (31+32) Felhalmozási és tıke jellegő bevételek ( ) Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek elıirányzata és teljesítése 35. Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól ( ) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl

12 ( ) 42. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl (29+41) Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen ( ) Elızı évek elıirányzat-maradványának, pénzmaradványának mőködési célú igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek ( ) Összesen ( ) Összesen Összesen: A fıbb bevételi jogcím-csoportok Polgármesteri Hivatal önállóan mőködı és gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok bevételi koncepcióinak listája. I. Mőködési bevételek Intézményi mőködési bevételek (7/ ) Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei (16/26) 0 Illetékek (16/1) 0 Helyi adók (16/11) 0 Átengedett központi adók (16/19) 0 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/ ) 0 II. Támogatások 0 Önkormányzatok költségvetési támogatása (09/6) 0 Normatív hozzájárulások (16/39) 0 Központosított elıirányzatok (16/40) 0 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı helyi önkormányzatok támogatása (16/41) - Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére... (16/42) - Mőködésképtelen önkormányzatok támogatása (16/43) - Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16/45) 0 Normatív kötött felhasználású támogatások (16/49) 0 12

13 Fejlesztési célú támogatások (16/ ) 0 Egyéb központi támogatás (16/56) - Felügyeleti szervtıl kapott támogatás (09/5) 0 Mőködési költségvetés támogatása (09/1) 0 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (09/2) 0 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (09/3) 0 Fejezeti kezeléső elıirányzatok támogatása (09/4) 0 III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 0 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/9) 0 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei (16/36) 0 Pénzügyi befektetések bevételei (08/14) 0 IV. Támogatásértékő bevételek 0 Támogatásértékő mőködési bevétel összesen (09/18) 0 ebbıl társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/11) 0 Támogatásértékő felhalmozási bevétel összesen (09/41) 0 ebbıl társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/23+33) 0 Kiegészítések és visszatérülések 0 V. Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl (07/37) 0 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl (08/33) VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások (10/60+65) A) Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI): VII. Költségvetési hiány belsı finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (10/ ) Elızı évek elıirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele Mőködési célra (10/61) Felhalmozási célra (10/62) 0 Elızı évek vállalkozási maradvány igénybevétele 0 Mőködési célra (10/63) 0 Felhalmozási célra (10/64) 0 VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele (10/ ) 0 Mőködési célú Forgatási célú értékpapírok bevételei Befektetési célú értékpapírok bevételei 13

14 Felhalmozási célú Forgatási célú értékpapírok bevételei Befektetési célú értékpapírok bevételei (ide nem tartoznak a pénzügyi befektetések) IX. Kötvények kibocsátásának bevétele (10/ ) 0 Mőködési célú Forgatási célú kötvények kibocsátása Befektetési célú kötvények kibocsátása Felhalmozási célú Forgatási célú kötvények kibocsátása Befektetési célú kötvények kibocsátása X. Hitelek (10/ ) 0 Mőködési célú hitel felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Felhalmozási célú Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele B) Költségvetési hiány belsı finanszírozását meghaladó összegének külsı finanszírozására szolgáló bevételek (VIII+IX+X): 0 Összesen (A+VII+B): Bocskai István Általános Iskola önállóan mőködı szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok bevételi koncepcióinak listája. 07. Mőködési bevételek elıirányzata és teljesítése 9. Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Egyéb saját bevétel ( ) Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja ÁFA-bevételek, -visszatérülések ( ) Intézményi mőködési bevételek összesen ( )

15 09. Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök elıirányzata és teljesítése 6. Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatásértékő mőködési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktıl Támogatásértékő mőködési bevételek ( ) Támogatásértékő mőködési bevételek összesen (16+17) Támogatásértékő bevételek összesen (18+41) Támogatások, támogatásértékő bevételek, kiegészítések összesen ( ) Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése 38. Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulások (37+38) Kiegészítı támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Normatív kötött felhasználású támogatások ( ) Önkormányzat költségvetési támogatása ( ) Összesen Összesen: A fıbb bevételi jogcím-csoportok Bocskai István Általános Iskola önállóan mőködı szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok bevételi koncepcióinak listája. I. Mőködési bevételek Intézményi mőködési bevételek (7/ ) Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei (16/26) 0 Illetékek (16/1) 0 Helyi adók (16/11) 0 Átengedett központi adók (16/19) 0 15

16 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/ ) 0 II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása (09/6) Normatív hozzájárulások (16/39) Központosított elıirányzatok (16/40) 0 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı helyi önkormányzatok támogatása (16/41) - Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére... (16/42) - Mőködésképtelen önkormányzatok támogatása (16/43) - Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16/45) 0 Normatív kötött felhasználású támogatások (16/49) 752 Fejlesztési célú támogatások (16/ ) 0 Egyéb központi támogatás (16/56) - Felügyeleti szervtıl kapott támogatás (09/5) 0 Mőködési költségvetés támogatása (09/1) 0 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (09/2) 0 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (09/3) 0 Fejezeti kezeléső elıirányzatok támogatása (09/4) 0 III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 0 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/9) 0 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei (16/36) 0 Pénzügyi befektetések bevételei (08/14) 0 IV. Támogatásértékő bevételek 750 Támogatásértékő mőködési bevétel összesen (09/18) 750 ebbıl társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/11) 0 Támogatásértékő felhalmozási bevétel összesen (09/41) 0 ebbıl társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/23+33) 0 Kiegészítések és visszatérülések 0 V. Véglegesen átvett pénzeszközök 0 Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl (07/37) 0 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl (08/33) 0 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások (10/60+65) 0 A) Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI): VII. Költségvetési hiány belsı finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (10/ ) 0 16

17 Elızı évek elıirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele 0 Mőködési célra (10/61) 0 Felhalmozási célra (10/62) 0 Elızı évek vállalkozási maradvány igénybevétele 0 Mőködési célra (10/63) 0 Felhalmozási célra (10/64) 0 VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele (10/ ) 0 Mőködési célú Forgatási célú értékpapírok bevételei Befektetési célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú Forgatási célú értékpapírok bevételei Befektetési célú értékpapírok bevételei (ide nem tartoznak a pénzügyi befektetések) IX. Kötvények kibocsátásának bevétele (10/ ) 0 Mőködési célú Forgatási célú kötvények kibocsátása Befektetési célú kötvények kibocsátása Felhalmozási célú Forgatási célú kötvények kibocsátása Befektetési célú kötvények kibocsátása X. Hitelek (10/ ) 0 Mőködési célú hitel felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Felhalmozási célú Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele B) Költségvetési hiány belsı finanszírozását meghaladó összegének külsı finanszírozására szolgáló bevételek (VIII+IX+X): 0 Összesen (A+VII+B):

18 Pátyolgató Óvoda önállóan mőködı szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok bevételi koncepcióinak listája. 07. Mőködési bevételek elıirányzata és teljesítése 9. Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Egyéb saját bevétel ( ) Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja ÁFA-bevételek, -visszatérülések ( ) Intézményi mőködési bevételek összesen ( ) Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök elıirányzata és teljesítése 6. Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatások, támogatásértékő bevételek, kiegészítések összesen ( ) Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése 38. Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulások (37+38) Kiegészítı támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Normatív kötött felhasználású támogatások ( ) Önkormányzat költségvetési támogatása ( ) Összesen Összesen:

19 A fıbb bevételi jogcím-csoportok Pátyolgató Óvoda önállóan mőködı szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok bevételi koncepcióinak listája. I. Mőködési bevételek Intézményi mőködési bevételek (7/ ) Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei (16/26) 0 Illetékek (16/1) 0 Helyi adók (16/11) 0 Átengedett központi adók (16/19) 0 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/ ) 0 II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása (09/6) Normatív hozzájárulások (16/39) Központosított elıirányzatok (16/40) 0 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı helyi önkormányzatok támogatása (16/41) - Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére... (16/42) - Mőködésképtelen önkormányzatok támogatása (16/43) - Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16/45) 0 Normatív kötött felhasználású támogatások (16/49) 266 Fejlesztési célú támogatások (16/ ) 0 Egyéb központi támogatás (16/56) - Felügyeleti szervtıl kapott támogatás (09/5) 0 Mőködési költségvetés támogatása (09/1) 0 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (09/2) 0 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (09/3) 0 Fejezeti kezeléső elıirányzatok támogatása (09/4) 0 III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 0 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/9) 0 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei (16/36) 0 Pénzügyi befektetések bevételei (08/14) 0 IV. Támogatásértékő bevételek 0 19

20 Támogatásértékő mőködési bevétel összesen (09/18) 0 ebbıl társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/11) 0 Támogatásértékő felhalmozási bevétel összesen (09/41) 0 ebbıl társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/23+33) 0 Kiegészítések és visszatérülések 0 V. Véglegesen átvett pénzeszközök 0 Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl (07/37) 0 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl (08/33) 0 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások (10/60+65) 0 A) Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI): VII. Költségvetési hiány belsı finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (10/ ) 0 Elızı évek elıirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele 0 Mőködési célra (10/61) 0 Felhalmozási célra (10/62) 0 Elızı évek vállalkozási maradvány igénybevétele 0 Mőködési célra (10/63) 0 Felhalmozási célra (10/64) 0 VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele (10/ ) 0 Mőködési célú Forgatási célú értékpapírok bevételei Befektetési célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú Forgatási célú értékpapírok bevételei Befektetési célú értékpapírok bevételei (ide nem tartoznak a pénzügyi befektetések) IX. Kötvények kibocsátásának bevétele (10/ ) 0 Mőködési célú Forgatási célú kötvények kibocsátása Befektetési célú kötvények kibocsátása Felhalmozási célú Forgatási célú kötvények kibocsátása Befektetési célú kötvények kibocsátása X. Hitelek (10/ ) 0 20

21 Mőködési célú hitel felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Felhalmozási célú Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele B) Költségvetési hiány belsı finanszírozását meghaladó összegének külsı finanszírozására szolgáló bevételek (VIII+IX+X): 0 Összesen (A+VII+B): Mővelıdési Ház önállóan mőködı szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok bevételi koncepcióinak listája. 07. Mőködési bevételek elıirányzata és teljesítése 6. Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke 0 9. Bérleti és lízingdíj bevételek Alkalmazottak térítése Egyéb saját bevétel ( ) Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja 21. ÁFA-bevételek, -visszatérülések ( ) Intézményi mőködési bevételek összesen ( ) 2075 Összesen Összesen:

22 A fıbb bevételi jogcím-csoportok Mővelıdési Ház I. Mőködési bevételek 2075 Intézményi mőködési bevételek (7/ ) 2075 Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei (16/26) 0 Illetékek (16/1) 0 Helyi adók (16/11) 0 Átengedett központi adók (16/19) 0 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/ ) 0 II. Támogatások 0 Önkormányzatok költségvetési támogatása (09/6) 0 Normatív hozzájárulások (16/39) 0 Központosított elıirányzatok (16/40) 0 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı helyi önkormányzatok támogatása (16/41) - Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére... (16/42) - Mőködésképtelen önkormányzatok támogatása (16/43) - Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16/45) 0 Normatív kötött felhasználású támogatások (16/49) 0 Fejlesztési célú támogatások (16/ ) 0 Egyéb központi támogatás (16/56) - Felügyeleti szervtıl kapott támogatás (09/5) 0 Mőködési költségvetés támogatása (09/1) 0 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (09/2) 0 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (09/3) 0 Fejezeti kezeléső elıirányzatok támogatása (09/4) 0 III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 0 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/9) 0 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei (16/36) 0 Pénzügyi befektetések bevételei (08/14) 0 IV. Támogatásértékő bevételek 0 Támogatásértékő mőködési bevétel összesen (09/18) 0 ebbıl társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/11) 0 22

23 Támogatásértékő felhalmozási bevétel összesen (09/41) 0 ebbıl társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/23+33) 0 Kiegészítések és visszatérülések 0 V. Véglegesen átvett pénzeszközök 0 Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl (07/37) 0 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl (08/33) 0 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások (10/60+65) 0 A) Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI): 2075 VII. Költségvetési hiány belsı finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (10/ ) 0 Elızı évek elıirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele 0 Mőködési célra (10/61) 0 Felhalmozási célra (10/62) 0 Elızı évek vállalkozási maradvány igénybevétele 0 Mőködési célra (10/63) 0 Felhalmozási célra (10/64) 0 VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele (10/ ) 0 Mőködési célú Forgatási célú értékpapírok bevételei Befektetési célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú Forgatási célú értékpapírok bevételei Befektetési célú értékpapírok bevételei (ide nem tartoznak a pénzügyi befektetések) IX. Kötvények kibocsátásának bevétele (10/ ) 0 Mőködési célú Forgatási célú kötvények kibocsátása Befektetési célú kötvények kibocsátása Felhalmozási célú Forgatási célú kötvények kibocsátása Befektetési célú kötvények kibocsátása X. Hitelek (10/ ) 0 Mőködési célú hitel felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele 23

24 Felhalmozási célú Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele B) Költségvetési hiány belsı finanszírozását meghaladó összegének külsı finanszírozására szolgáló bevételek (VIII+IX+X): 0 Összesen (A+VII+B): 2075 Egyéb szakfeladatok szakfeladatok bevételi koncepcióinak listája. 07. Mőködési bevételek elıirányzata és teljesítése 6. Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Alkalmazottak térítése Egyéb saját bevétel ( ) Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja ÁFA-bevételek, -visszatérülések ( ) Intézményi mőködési bevételek összesen ( ) Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök elıirányzata és teljesítése 6. Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatásértékő mőködési bevétel társadalombiztosítási alaptól Támogatásértékő mőködési bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékő mőködési bevételek ( ) Támogatásértékő mőködési bevételek összesen (16+17) Támogatásértékő bevételek összesen (18+41) Támogatások, támogatásértékő bevételek, kiegészítések összesen ( )

25 16. Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése 2. Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Iparőzési adó állandó jelleggel végzett iparőzési tevékenység után Helyi adók összesen ( ) Pótlékok, bírságok Személyi jövedelemadó helyben maradó része és a megyei önkormányzatok részesedése Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-) Gépjármőadó Átengedett központi adók ( ) Természetvédelmi bírság Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei ( ) Önkormányzati lakótelek értékesítés Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetésébıl, koncesszióból származó bevétel Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei ( ) Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulások (37+38) Egyes szociális feladatok támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások ( ) Önkormányzat költségvetési támogatása ( ) Összesen Összesen: A fıbb bevételi jogcím-csoportok Egyéb szakfeladatok szakfeladatok bevételi koncepcióinak listája. 25

26 I. Mőködési bevételek Intézményi mőködési bevételek (7/ ) Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei (16/26) Illetékek (16/1) 0 Helyi adók (16/11) Átengedett központi adók (16/19) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/ ) II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása (09/6) Normatív hozzájárulások (16/39) Központosított elıirányzatok (16/40) 0 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı helyi önkormányzatok támogatása (16/41) - Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére... (16/42) - Mőködésképtelen önkormányzatok támogatása (16/43) - Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16/45) 0 Normatív kötött felhasználású támogatások (16/49) Fejlesztési célú támogatások (16/ ) 0 Egyéb központi támogatás (16/56) - Felügyeleti szervtıl kapott támogatás (09/5) 0 Mőködési költségvetés támogatása (09/1) 0 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (09/2) 0 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (09/3) 0 Fejezeti kezeléső elıirányzatok támogatása (09/4) 0 III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/9) 0 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei (16/36) Pénzügyi befektetések bevételei (08/14) 0 IV. Támogatásértékő bevételek Támogatásértékő mőködési bevétel összesen (09/18) ebbıl társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/11) Támogatásértékő felhalmozási bevétel összesen (09/41) 0 ebbıl társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/23+33) 0 26

27 Kiegészítések és visszatérülések 0 V. Véglegesen átvett pénzeszközök 0 Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl (07/37) 0 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl (08/33) 0 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások (10/60+65) 0 A) Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI): VII. Költségvetési hiány belsı finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (10/ ) 0 Elızı évek elıirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele 0 Mőködési célra (10/61) 0 Felhalmozási célra (10/62) 0 Elızı évek vállalkozási maradvány igénybevétele 0 Mőködési célra (10/63) 0 Felhalmozási célra (10/64) 0 VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele (10/ ) 0 Mőködési célú Forgatási célú értékpapírok bevételei Befektetési célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú Forgatási célú értékpapírok bevételei Befektetési célú értékpapírok bevételei (ide nem tartoznak a pénzügyi befektetések) IX. Kötvények kibocsátásának bevétele (10/ ) 0 Mőködési célú Forgatási célú kötvények kibocsátása Befektetési célú kötvények kibocsátása Felhalmozási célú Forgatási célú kötvények kibocsátása Befektetési célú kötvények kibocsátása X. Hitelek (10/ ) 0 Mőködési célú hitel felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Felhalmozási célú Rövid lejáratú hitelek felvétele 27

28 Hosszú lejáratú hitelek felvétele B) Költségvetési hiány belsı finanszírozását meghaladó összegének külsı finanszírozására szolgáló bevételek (VIII+IX+X): 0 Összesen (A+VII+B): Cigány kisebbségi Önkormányzat szakfeladatok bevételi koncepcióinak listája. 09. Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök elıirányzata és teljesítése 7. Támogatásértékő mőködési bevétel központi költségvetési szervtıl Támogatásértékő mőködési bevételek ( ) Támogatásértékő mőködési bevételek összesen (16+17) Támogatásértékő bevételek összesen (18+41) Támogatások, támogatásértékő bevételek, kiegészítések összesen ( ) 550 Összesen Összesen: 550 A fıbb bevételi jogcím-csoportok Cigány kisebbségi Önkormányzat szakfeladatok bevételi koncepcióinak listája. I. Mőködési bevételek 0 Intézményi mőködési bevételek (7/ ) 0 Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei (16/26) 0 Illetékek (16/1) 0 Helyi adók (16/11) 0 Átengedett központi adók (16/19) 0 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/ ) 0 28

29 II. Támogatások 0 Önkormányzatok költségvetési támogatása (09/6) 0 Normatív hozzájárulások (16/39) 0 Központosított elıirányzatok (16/40) 0 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı helyi önkormányzatok támogatása (16/41) - Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére... (16/42) - Mőködésképtelen önkormányzatok támogatása (16/43) - Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16/45) 0 Normatív kötött felhasználású támogatások (16/49) 0 Fejlesztési célú támogatások (16/ ) 0 Egyéb központi támogatás (16/56) - Felügyeleti szervtıl kapott támogatás (09/5) 0 Mőködési költségvetés támogatása (09/1) 0 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (09/2) 0 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (09/3) 0 Fejezeti kezeléső elıirányzatok támogatása (09/4) 0 III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 0 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/9) 0 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei (16/36) 0 Pénzügyi befektetések bevételei (08/14) 0 IV. Támogatásértékő bevételek 550 Támogatásértékő mőködési bevétel összesen (09/18) 550 ebbıl társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/11) 0 Támogatásértékő felhalmozási bevétel összesen (09/41) 0 ebbıl társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/23+33) 0 Kiegészítések és visszatérülések 0 V. Véglegesen átvett pénzeszközök 0 Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl (07/37) 0 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl (08/33) 0 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások (10/60+65) 0 A) Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI): 550 VII. Költségvetési hiány belsı finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (10/ ) 0 Elızı évek elıirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele 0 29