2016. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Átírás

1 1. sz. melléklet költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként M e g n e v e z é s mód. ei. B e v é t e l e k 1. Önkormányzat bevételei Működési célú bevételek Működési célú támogatások ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Működési bevétel Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú önk. támogatás Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Polgármesteri Hivatal bevételei Működési célú bevételek Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevétel Felhalmozási célú bevételek Intézmények bevételei Működési célú bevételek Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről Intézményi működési bevétel Felhalmozási célú bevételek B e v é t e l e k összesen: K i a d á s o k 1. Önkormányzat kiadásai Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások Polgármesteri Hivatal kiadásai Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások Intézmények kiadásai Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások 0 0 K i a d á s o k összesen:

2 Gyál Város Önkormányzat bevételei 2. sz. melléklet M e g n e v e z é s Működési célú bevételek Működési célú támogatások ÁH-n belülről B Önkormányzatok működési támogatása B Támogatások Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről B Mezőőri támogatás Közcélú foglalkoztatás támogatás Egyéb működési c. támogatások Közhatalmi bevételek B Vagyoni típusú adók B Építményadó ebből: letéti Termékek és szolgáltatások adói B Iparűzési adó ebből: letéti Gépjárműadó Talajterhelési díj Egyéb közhatalmi bevételek B Mezőőri járulék Helyi adóbírság, pótlék Helyszíni bírság Egyéb közhatalmi bevétel Talajterhelési díj Működési bevételek B Áru és készletértékesítés bevétele B Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek B Közvetített szolgáltatások ellenértéke B Tulajdonosi bevételek B Bérleti díj Mezőhúsgép Bérleti díj Navax A.S.A. bérleti díj, kompenzációs jut Bérleti díj DPMV Zrt (közműhálózat) Bérleti díj DPMV Zrt Bérleti díj Eisberg Kft Bérleti díj Telenor Mo. Zrt Bérleti díj Magyar Telekom Nyrt Bérleti díj Vodafone Mo. Zrt Bérleti díj Hiteles Kft Bérleti díj A.S.A (régi kukásautó) Bérleti díj Gy.T.H. (kukásautók + komposztforgató) Bérleti díj Peremvárosi Horgász Egyesület Ellátási díjak B Átadott intézmények étkezési bevételei Ady Endre Általános Iskola Bartók Béla Általános Iskola Zrínyi Miklós Általános Iskola Kodály Zoltán Zeneiskola tandíj bevétele Kiszámlázott általános forgalmi adó B Kamatbevételek B Működési célú átvett pénzeszközök B6 0 0

3 Gyál Város Önkormányzat bevételei 2. sz. melléklet M e g n e v e z é s Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú önkormányzati támog. B Felhalmozási célú önkormányzati támog. (hazai) B Felhalmozási célú önkormányzati támog. (Uniós) B KEOP pályázat hulladékkezelés Felhalmozási bevétel B Ingatlanok értékesítése B Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás B Dolgozók lakásépítési kölcsönének megtérülése Egyéb felhalmozáci célú átvett pénzeszköz (hazai) B MO melletti terület szab.terv B Maradvány igénybevétele B Maradvány igénybevétele B Áht-n belüli megelőlegezés Önkormányzat bevételei összesen:

4 3. sz. melléklet Gyál Város Önkormányzat támogatásai Kv.tvr. mell. Megnevezés megalapozó felmérés májusi felmérés 2. sz. I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B sz. II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B II.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása II.2. Óvodaműködtetési támogatás II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz sz. III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatás 0 0 III.3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása III.3.a Család- és gyermekjóléti szolgálat alaptámogatás társulási kiegészítés III.3.b Család- és gyermekjóléti központ alaptámogatás társulási kiegészítés III.3.c (1) szociális étkezés III.3.d (2) házi segítségnyújtás III.3. Bölcsődei ellátás III.5. Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás) Gyermekétkeztetés támogatása (működési) Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása III.7. Kieg. Támogatás a bölcsődében fogl., felsőfokú végzettségű kisgyerm.nev.b sz. IV. A települési önkormnyzatok kulturális feladatainak támogatása B IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:

5 Gyál Város Önkormányzat működési célú kiadások 4. sz. melléklet Megnevezés Rovatsz ám hó Személyi juttatások K Foglalkoztatottak személyi juttatásai K Közalkalmazottak alapilletménye K Közmunka foglalkoztatás K Közalkalmazottak cafetéria juttatása K Közlekedési költség térítése K Foglalkoztatottak személyi juttatása K Külső személyi juttatások K Polgármester, alpolgármester alapilletménye K Polgármester, alpolgármester cafetéria juttatása K Közlekedési költség térítés K Képviselők tiszteletdíja K Állományba nem tartozó megbízási díja K Egyéb (kitüntetés, stb.) K Munkaadókat terhelő járulékok K Szociális hozzájárulási adó (Tb. Járulék) Egészségügyi hozzájárulás %-os Munkáltatói személyi jövedelamadó Táppénz hozzájárulás 0 20 Dologi kiadások K Készletbeszerzés K Irodaszer beszerzés K Üzemeltetési anyagok K Munka és védőruha K Kommunikációs szolgáltatások K Informatikai szolgáltatás igénybevétele K Szolgáltatási kiadások K Közüzemi díjak K Közvilágítás K Gáz, villamos energia, víz és csatornadíj K Átadott intézmények rezsi kiadásai K Ady Endre Á.I Zrínyi Miklós Á.I Bartók Béla Á.I Kodály Z. Műv. Isk Vásárolt élelmezés K Ady Endre Á.I Zrínyi Miklós Á.I Bartók Béla Á.I Nyári gyermekétkeztetés Bérleti és lízingdíjak K Karbantartási kisjavítási szolgáltatások K Közvetített szolgáltatások K Vásárolt közszolgálatás K Egyéb szolgáltatások K Biztosítási díjak K Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak K Szállítási szolgáltatás K Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás K Kiküldetés reklám-és propagandakiadások K Kiküldetések kiadásai K Reklám és propaganda kiadások K Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K Működési célú előzetesen felszámított áfa K Fizetendő általános forgalmi adó K Kamatkiadások K Egyéb dologi kiadások K Kártérítések K Egyéb különféle dologi kiadások K

6 Gyál Város Önkormányzat működési célú kiadások 4. sz. melléklet Megnevezés Rovatsz ám hó Ellátottak pénzbeli juttatásai K Családi támogatások K Betegséggel kapcsolatos ellátások K Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ell. K Lakhatással kapcsolatos ellátások K Lakhatási támogatás Lakásfenntartási támogatás Egyéb nem intézményi ellátások K Települési támogatás Köztemetés Beiskolázási segély Szociális tanulmányi ösztöndíj Egyéb működési célú kiadások K Helyi Önk. előző év elsz. származó kiadások K Műk. célú visszatérítendő támog.,kölcsönök ÁH-n b. K Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre K Roma Nemzetiségi Önkorm. támog "Kertváros" Önkorm. Társulás támog tagdíj működési hozzájárulás normatív támog ágazati pótlék, bérkompenzáció Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre K Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány támogatás Dabas és Környéke Üdülőtábor táboroztatás Szent József Idősek Klubja Gyáli Fúvószenekar támogatása Bursa Hungarica Sportpálya üzemeltetésre támogatás Polgármester által felhaszn.keret Gyál Városüzemeltetési és Városfejl. Kft. műk. támog GY.T.H. szemétszállítás támogatása BKK buszjáratok FEGY támogatás Református Lelkészi Hivatal támogatása Közbiztonsági Alapítvány támogatása Tartalékok K Általános tartalék Céltartalék

7 Gyál Város Önkormányzat cél- és általános tartaléka 5. sz. melléklet Megnevezés eredeti ei. Civil szervezetek támogatása Oktatási és Kulturális Bizottság támogatása Ifjúsági és Sport Bizottság Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság Közbiztonság támogatása FEGY támogatása (átjelző központ) Nyári napközis tábor Iskolai alapítványok támogatása Városi rendezvények Város által alapított díjak Pályázati pénzeszközök ebből: közművelődési támogatás ebből: könyvtári támogatás Végkielégítés, felmentés, jubileumi jutalmak (intézmények) Hóeltakarítás Pályázattól függő beruházások önrésze (pályázathoz megvalósítási tervek, zöldterület fejelsztési tervek, területvásárlás, védőnői épület, uszoda parképítés, Szt. György emlékhely, kamerarendszer, gyalogátkelőhely, közvilágítás bővitése, Deák-Petőfi u. sarok játszótér felújítása) Közút karbantartás KFT eszközbeszerzés, felújítás Bartók tagóvoda építkezés és új csoport indulás miatti többletktg Liliom Óvoda 4 fő létszámbővítés évi költségvetési maradvány ebből önkormányzat pénzmaradványa ebből számlaegyenlegek ebből Viziközmű számlaegyenleg ebből Környezetvédelmi Alap számlaegyenleg ebből építéshatósági igazg. szolgáltatási díj bev. számla ebből letéti számla ebből közfoglalkoztatottak számla ebből devizaszámla EURO Céltartalék összesen: Általános tartalék

8 Gyál Város Önkormányzat felhalmozási és finanszírozási célú kiadások 6. sz. melléklet M e g n e v e z é s eredeti ei. Beruházások K Beruházások (nem EU-s támogatással) Immateriális javak beszerzése K Járdafelújítás tervezési munkái Milleneumi park terv ITS terveinek elkészítése Kisfaludy-Bartók-Bem J. szabályozási terv Városközpont tanulmányterv Gördülő fejlesztési terv Gyál-Alsó vasútállomás épületfelújítási és területrendezési terv Ingatlanok beszerzése,létesítése K Gyál-felső Vasútállomás Liliom Óvoda felújítás, bővítés, parkoló, járda, kerítés Tanuszoda parkoló, közműcsatlakozások Kistérségi Szolgáltató Központ Sporttelep fejlesztés Bartók óvoda felújítás, bővítés Tátika Óvoda felújítás Víznyerő kutak létesítése Védőnői épület felújítás, bővítés Bóbita Bölcsőde bővítés Buszvárók építése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K Liliom Óvoda eszközbeszerzés Bartók tagóvoda bútorbeszerzés Önkormányzati gépkocsi vásárlás Térfigyelő kamerarendszer Kamera vásárlás rendőrség részére Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások 0 0 Beruházási Áfa K Felújítások K Ingatlanok felújítása K Szükséges év közbeni int. felújítás (1.+ 5.oszt.tantermek fest.) Buszmegállók felújítása Szikkasztóárkok Ady utcai kézilabda pálya felújítás Felújítási áfa K Egyéb felhalmozási célú kiadások K Városüzemeltetési Kft. beruházási célú támogatás Munkáltatói kölcsönök lakásépítésre Finanszírozási kiadások K Költségvetési támogatások Gyál Város Önkormányzati Hivatal támog Gyál Város intézményeinek támogatása ÁHT-n belüli megelőlegezések

9 Gyál Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként 7. sz. melléklet Bevételek Működési célú bevételek Működési célú támogatások ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú támogatások Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Önkormányzat bevételei összesen: Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások Önkormányzat kiadásai összesen:

15 7. sz. melléklet Bevételek Működési célú bevételek Működési célú támogatások ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú támogatások Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Önkormányzat bevételei összesen: Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások Önkormányzat kiadásai összesen: Cofog összesen

16 8. sz. melléklet Gyál Város Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai M e g n e v e z é s mód. ei. Polgármesteri Hivatal bevételei Működési célú bevételek Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási célú bevételek Irányító szervi támogatás Maradvány igénybevétel Polgármesteri Hivatal kiadásai Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások 0 0

17 Gyáli Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként 9. sz. melléklet Működési bevételek Közhatalmi bevételek Működési bevételek Irányíró szervi támogatás Maradvány Gyáli Polgármesteri Hivatal bevételei Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Gyáli Polgármesteri Hivatal kiadásai

18 Gyáli Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként 9. sz. melléklet COFOG összesen Működési bevételek Közhatalmi bevételek Működési bevételek Irányíró szervi támogatás Maradvány Gyáli Polgármesteri Hivatal bevételei Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Gyáli Polgármesteri Hivatal kiadásai

19 Intézmények bevételei és kiadásai 10. ad Tulipán Óvoda Liliom Óvoda Tátika Óvoda Arany J. Közösségi Ház és VK Városi Egészségügyi Központ Bóbita Bölcsőde Össze eredeti ei eredeti ei eredeti ei eredeti ei eredeti ei eredeti ei eredeti ei. B e v é t e l e k Működési bevételek Int. működési bevételek Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b OEP támogatás Működési célú támogatások Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Finanszírozási bevétel Önkormányzati támogatás Maradvány igénybevétel B e v é t e l e k összesen: K i a d á s o k Működési kiadások Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú nyújtott támogatás K i a d á s o k összesen: #

20 sz. melléklet datok e Ft-ban esen B e v é t e l e k Működési bevételek Int. működési bevételek Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b. OEP támogatás Működési célú támogatások Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Finanszírozási bevétel Önkormányzati támogatás Maradvány igénybevétel B e v é t e l e k összesen: K i a d á s o k Működési kiadások Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú nyújtott támogatás K i a d á s o k összesen:

21 Intézmények bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként 11. sz. melléklet Működési bevételek Intézmények összesen Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b Intézményi működési bevételek Felhalmozási célú támogatás B e v é t e l e k összesen: Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházási kiadások Felhalmozási célra nyújtott támog. K i a d á s o k összesen:

22 Intézmények bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként 11. sz. melléklet Működési bevételek Intézmények összesen Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b. Intézményi működési bevételek Felhalmozási célú támogatás B e v é t e l e k összesen: Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházási kiadások Felhalmozási célra nyújtott támog. K i a d á s o k összesen:

23 Intézmények bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként 11. sz. melléklet Működési bevételek Intézmények összesen Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b. Intézményi működési bevételek Felhalmozási célú támogatás B e v é t e l e k összesen: Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházási kiadások Felhalmozási célra nyújtott támog. K i a d á s o k összesen: Cofog összesen

24 12. sz. melléklet Gyál Város Önkormányzata és intézményei, Polgármesteri Hivatal költségvetési létszámkerete Nyitólétszám jan. 01-jén Nyitólétszám szept. 01-jén Intézmény megnevezése Teljes munkaidős Részmunkaidős Megbízási díjasok Összesen Teljes munkaidős Részmunkaidős Közfoglalkozt. Közfoglalkozt. Megbízási díjasok Összesen Gyál Város Önkormányzat Önkormányzat összesen Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal összesen Intézmények Tulipán Óvoda Liliom Óvoda Tátika Óvoda Arany János Közösségi Ház és V. Könyvtár Városi Egészségügyi Központ Bóbita Bölcsőde Intézmények összesen Mindösszesen