2015. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Átírás

1 1.sz. melléklet költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként M e g n e v e z é s erdeti ei. módosított ei-hoz B e v é t e l e k 1. Önkormányzat bevételei ,21% Működési célú bevételek ,7% Működési célú támogatások ÁH-n belülről ,9% Közhatalmi bevételek ,41% Működési bevétel ,1% Működési célú átvett pénzeszközök ,34% Felhalmozási célú bevételek ,44% Felhalmozási célú önk. támogatás ,96% Felhalmozási bevétel 995 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ,1% Finanszírozási bevételek ,% 2. Polgármesteri Hivatal bevételei ,9% Működési célú bevételek ,39% Közhatalmi bevételek ,% Intézményi működési bevétel ,33% Működési célú támogatások Áh-n belülről 22 Felhalmozási célú bevételek Finanszírozási bevételek ,% 3. Intézmények bevételei ,18% Működési célú bevételek ,14% Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről ,75% Intézményi működési bevétel ,38% Felhalmozási célú bevételek 92 Finanszírozási bevételek ,% B e v é t e l e k összesen: ,82% K i a d á s o k 1. Önkormányzat kiadásai ,13% Működési célú kiadások ,3% Személyi juttatások ,86% Munkaadókat terhelő járulékok ,99% Dologi kiadások ,21% Ellátottak pénzbeli juttatásai ,58% Egyéb működési célú kiadások ,3% Felhalmozási célú kiadások ,59% Beruházások ,82% Felújítások ,42% Egyéb felhalmozási kiadások ,42% Finanszírozási kiadások ,62% 2. Polgármesteri Hivatal kiadásai ,35% Működési célú kiadások ,65% Személyi juttatások ,78% Munkaadókat terhelő járulékok ,8% Dologi kiadások ,32% Felhalmozási célú kiadások ,59% Finanszírozási kiadások 3. Intézmények kiadásai ,2% Működési célú kiadások ,38% Személyi juttatások ,63% Munkaadókat terhelő járulékok ,33% Dologi kiadások ,61% Felhalmozási kiadások ,7% Finanszírozási kiadások K i a d á s o k összesen: ,66%

2 Gyál Város Önkormányzat bevételei 2. sz. melléklet M e g n e v e z é s erdeti ei. mód. eihoz Működési célú bevételek ,7% Működési célú támogatások ÁH-n belülről B ,9% Önkormányzatok működési támogatása B ,% Támogatások ,% Rendkívüli önkormányzati támogatás ,% Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről B ,88% Mezőőri támogatás ,95% Közfoglalkoztatás támogatása ,99% Nyári diákmunka támogatása ,% Természetbeni Erzsébet utalványok ,% Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Rendkívüli önkormányzati támogatás ÁROP 3. A.2 pályázat ,51% ASP pályázat ,54% Bethlen Gábor Alap - testvértelepülési pályázat ,% Egyéb/ Bursa támogatás ,% Közhatalmi bevételek B ,41% Vagyoni típusú adók B ,96% Építményadó ,96% ebből: letéti Termékek és szolgáltatások adói B ,28% Iparűzési adó ,27% ebből: letéti Gépjárműadó ,45% Talajterhelési díj ,62% Egyéb közhatalmi bevételek B ,21% Mezőőri járulék ,41% Helyi adóbírság, pótlék ,5% Bírság, pótlék ,52% Igazgatás szolgáltatási díj ,98% Működési bevételek B ,1% Áru és készletértékesítés bevétele B41 Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek B42 26 Közvetített szolgáltatások ellenértéke B ,2% Tulajdonosi bevételek B ,49% Bérleti díj Mezőhúsgép ,% Bérleti díj Navax ,% A.S.A. bérleti díj, kompenzációs jut ,69% Bérleti díj DPMV Zrt (épület) ,% Bérelti díj DPMV Zrt (víz, csatornahálózat) ,62% Bérleti díj Eisberg Kft ,33% Bérleti díj Telenor Mo. Zrt ,% Bérleti díj Magyar Telekom Nyrt ,22% Bérleti díj Vodafone Mo. Zrt ,% Bérleti díj / kukásautók, horgásztó Ellátási díjak B ,63% Átadott intézmények étkezési bevételei ,92% -Ady Endre Általános Iskola ,63% -Bartók Béla Általános Iskola ,78% -Zrínyi Miklós Általános Iskola ,99% Nyári napközi bevétele 271 Kodály Zoltán Zeneiskola tandíj bevétele ,31% Kiszámlázott általános forgalmi adó B ,58% Áfa visszatérítés B ,79% Kamatbevételek B ,7% Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B49 Biztosító által fizetett kártérítés B Egyéb működési bevételek B Működési célú átvett pénzeszközök B ,33% Comenius pályázat ,55% ÁROP 3. A.2 pályázat ASP pályázat Erste Bank Zrt. támogatás 1 1 1,% Működési célú kölcsön visszatérülése B6 5

3 Gyál Város Önkormányzat bevételei 2. sz. melléklet M e g n e v e z é s erdeti ei. mód. eihoz Felhalmozási célú bevételek ,44% Felhalmozási célú önkormányzati támog. B ,96% Felhalmozási célú önkormányzati támog. (hazai) B ,% Óvodai kapacitásbővítés támogatása ,% Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás ,% Család- és gyermekjóléti központok támogatása 2 2 1,% Felhalmozási célú önkormányzati támog. (Uniós) B ,95% Bölcsőde bővítése ,1% KEOP pályázat hulladékkezelés ,% KEOP pályázat közvilágítás korszerűsítés ,89% Felhalmozási bevétel B5 995 Tárgyi eszközök értékesítése B Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B ,1% Dolgozók lakásépítési kölcsönének megtérülése B72 1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás B ,5% Dolgozók lakásépítési kölcsönének megtérülése ,5% Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Uniós) B Bölcsőde bővítése KEOP pályázat hulladékkezelés KEOP pályázat közvilágítás korszerűsítés Egyéb felhalmozáci célú átvett pénzeszköz (hazai) B ,3% MO melletti terület szab.terv ,85% Csatorna befizetések Finanszírozási bevételek B ,% Maradvány igénybevétele B ,% ÁHT-on belüli megelőlegezések B ,% Önkormányzat bevételei összesen: ,21%

4 3. sz. melléklet Gyál Város Önkormányzat támogatásai Kv.tvr. mell. Megnevezés megalapozó felmérés 215. májusi felmérés 215. októberi felmérés 2. sz. I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési 2. sz. feladatainak támogatása B II.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása II.2. Óvodaműködtetési támogatás II.5. Kieg. támog. az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz sz. III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz III.3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása III.3.a (1) családsegítés alaptámogatás társulási kiegészítés III.3.a (2) gyerekjóléti szolgálat alaptámogatás társulási kiegészítés III.3.c (1) szociális étkezés III.3.d (2) házi segítségnyújtás III.3. Bölcsődei ellátás III.5. Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás) Gyermekétkeztetés támogatása (működési) 2. sz. IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:

5

6

7

8

9 Megnevezés Gyál Város Önkormányzat működési célú kiadások Rovatszá m 4. sz. melléklet mód. eihoz Személyi juttatások K ,86% Foglalkoztatottak személyi juttatásai K ,94% Közalkalmazottak alapilletménye K ,55% Közmunka foglalkoztatás K ,2% Közalkalmazottak jutalma K ,% Közalkalmazottak cafetéria juttatása K ,% Közlekedési költség térítése K ,% Nyári diákmunka K ,97% Szociális támogatások K ,% Külső személyi juttatások K ,% Polgármester, alpolgármester alapilletménye K ,% Polgármester, alpolgármester cafetéria juttatása K ,% Polgármester, alpolgármester jutalom Közlekedési költség térítés K ,69% Képviselők tiszteletdíja K ,17% Állományba nem tartozó megbízási díja K ,% Egyéb külső személyi juttatások (kitüntetés, reprez.) K ,16% Munkaadókat terhelő járulékok K ,99% Szociális hozzájárulási adó (Tb. Járulék) ,29% Egészségügyi hozzájárulás %-os ,93% Rehabilitációs hozzájárulás Munkáltatói személyi jövedelamadó ,9% Táppénz hozzájárulás ,% Dologi kiadások K ,21% Készletbeszerzés K ,% Üzemeltetési anyagok K ,% Irodaszer beszerzés K ,36% Hajtó- és kenőanyag K ,% Munka és védőruha K ,57% Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés K ,% Kommunikációs szolgáltatások K ,26% Informatikai szolgáltatás igénybevétele K ,26% Egyéb kommunikációs szolgáltatás K322 Szolgáltatási kiadások K ,27% Közüzemi díjak K ,34% Közvilágítás K ,95% Gáz, villamos energia, víz és csatornadíj K ,68% Átadott intézmények rezsi kiadásai K ,74% - Ady Endre Á.I. - Zrínyi Miklós Á.I. - Bartók Béla Á.I. - Kodály Z. Műv. Isk Vásárolt élelmezés K ,27% - Ady Endre Á.I. - Zrínyi Miklós Á.I. - Bartók Béla Á.I. Nyári gyermekétkeztetés Bérleti és lízingdíjak K ,26% Karbantartási kisjavítási szolgáltatások K ,13% Közvetített szolgáltatások K ,88% Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás K ,7% Számlázott szellemi tevékenység K ,18% Egyéb szakmai szolgáltatások kiadásai K ,68% Egyéb szolgáltatások K ,3% Biztosítási díjak K ,31% Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak K ,38% Szállítási szolgáltatás K ,%

10 Gyál Város Önkormányzat működési célú kiadások 4. sz. melléklet Megnevezés Rovatszá mód. eihoz m Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás K ,83% BKV buszjáratok ,% Kiküldetés reklám-és propagandakiadások K ,77% Kiküldetések kiadásai K ,78% Reklám és propaganda kiadások K ,5% Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K ,7% Működési célú előzetesen felszámított áfa K ,16% Fizetendő általános forgalmi adó K ,36% Kamatkiadások K ,5% Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K ,% Egyéb dologi kiadások K ,29% Kártérítések K ,9% Egyéb különféle dologi kiadások K ,82% Késedelmi kamat (MÁK elszámolás szerint) K ,% Ellátottak pénzbeli juttatásai K ,58% Családi támogatások K ,% Betegséggel kapcsolatos ellátások K ,3% Méltányossági közgyógyellátás ,3% Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ell. K ,11% Foglalkoztatás helyettesítő támogatás ,11% Lakhatással kapcsolatos ellátások K ,2% Lakásfenntartási támogatás ,2% Egyéb nem intézményi ellátások K ,73% Önkormányzati segély ,% Települési támogatás ,42% Rendszeres szociális segély ,7% Köztemetés ,9% Beiskolázási segély ,5% Szociális tanulmányi ösztöndíj ,6% Egyéb működési célú kiadások K ,3% Helyi Önk. előző év elsz. származó kiadások K ,33% Műk. célú visszatérítendő támog.,kölcsönök ÁH-n b. K54 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre K ,85% Roma Nemzetiségi Önkorm. támog ,% "Kertváros" Önkorm. Társulás támog ,84% - tagdíj ,% - működési hozzájárulás ,% - normatív támog ,98% - ágazati pótlék, bérkompenzáció ,% Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre K ,55% Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány támogatás ,94% Dabas és Környéke Üdülőtábor táboroztatás ,21% Szent József Idősek Klubja ,34% Gyáli Fúvószenekar támogatása ,% Bursa Hungarica ,33% Sportpálya üzemeltetésre támogatás ,22% Polgármester által felhaszn.keret ,84% Gyál Városüzemeltetési és Városfejl. Kft. műk. támog ,93% GY.T.H. szemétszállítás támogatása ,4% Közbiztonsági Alapítvány támogatása ,75% Beregszászi kárpátaljai magyarok humanit. támogatása ,% Oktatási és Kulturális Bizottság támogatása 3 3 1,% Ifjúsági és Sport Bizottság támogatása ,2% Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság támog ,5% BKK buszjáratok ,% Iskolai alapítványok támogatása ,% Gyáli Rendőrörs üzemanyag támogatása ,% Tartalékok K Általános tartalék Céltartalék

11 Gyál Város Önkormányzat felhalmozási és finanszírozási célú kiadások 5. sz. melléklet M e g n e v e z é s erdeti ei. mód.eihoz Beruházások K ,82% 1.1. Beruházások (nem EU-s támogatással) ,29% Immateriális javak beszerzése K ,48% Intézmények energetikai felújításához terv készítés Bartók utcai tagóvoda bővítés- tervaktualizálás ,5% Tátika Óvoda felújítás engedélyezési terv Tanuszoda tervezés (geodéziai, talajmechan. vizsg.) 2 2 Járdafelújítás tervezési munkái Liliom Óvoda parkoló tervei Védőnői épület terv ,% HÉSZ tervdokumentáció ,% Ingatlanok beszerzése,létesítése K ,58% Milleneumi park felújítása ,97% Gyál-felső Vasútállomás tájépítészet ,81% Liliom Óvoda felújítás, bővítés ,28% Gyál-felső Vasútállomás gyalogátkelőhely létesítése Szt. György emlékhely létesítése ,% Bartók B. Ált Isk. Sportpálya építése ,69% Csatornaépítés 67 Bóbita Bölcsőde beruházás áthúzódó tétele 248 Tanuszoda tervezés ,96% Liliom Óvoda parkoló tervei ,% Buszmegállók létesítése 662 Kistérségi Szolgáltató Központ ablakcsere ,% Járdaépítés ,24% Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K ,% Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K ,7% Ibolya u. parkolásgátló oszlopok elhelyezése DPMV beruházások (szivattyú vásárlás) ,% Liliom Óvoda eszközbeszerzés ,% Városüzemeltetési Kft. beruházási keret ,% Részesedések beszerzése K65 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások ,95% Ingatlanok létesítése,beszerzése K KEOP pályázat szemétszállítási eszközbeszerzés KEOP pályázat közvilágítás korszerűsítés Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés K ,95% KEOP pályázat szemétszállítási eszközbeszerzés ,99% KEOP pályázat közvilágítás korszerűsítés ,89% Beruházási Áfa K ,93% Felújítások K ,42% Ingatlanok felújítása K ,42% Szükséges év közbeni int. felújítás (1.+ 5.oszt.tantermek fest.) ,% Buszmegállók felújítása ,95% DPMV felújítások ,% KSZK épület elektromos csatlakozási díj ,% Felújítási áfa K ,42% Egyéb felhalmozási célú kiadások K ,42% Városüzemeltetési Kft. beruházási célú támogatás ,25% Család- és gyermekjóléti központok támogatása 2 2 1,% Munkáltatói kölcsönök lakásépítésre ,% Finanszírozási kiadások K ,69% Költségvetési támogatások ,47% Gyál Város Önkormányzati Hivatal támog ,62% Gyál Város intézményeinek támogatása ,35% ÁHT-n belüli megelőlegezések ,2% Csatornatársulási hitel törlesztése 6 6 1,%

12 Gyál Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként 6. sz. melléklet Bevételek Működési célú bevételek ,1% ,43% ,8% Működési célú támogatások ÁH-n belülről ,18% Közhatalmi bevételek ,35% ,43% Intézményi működési bevételek ,97% ,8% Működési célú pénzeszköz átvétel ,% Felhalmozási célú bevételek ,85% Felhalmozási célú támogatások ,85% Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek ,% ,% Önkormányzat bevételei összesen: ,52% ,43% ,58% ,23% Működési célú kiadások ,38% ,44% ,7% Személyi juttatások ,57% Munkaadókat terhelő járulékok ,45% Dologi kiadások ,26% ,44% Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások ,26% ,7% Felhalmozási célú kiadások ,89% 1 Beruházások ,9% Felújítások ,66% Egyéb felhalmozási célú kiadások ,3% 1 Finanszírozási kiadások 6 6 1,% ,2% Önkormányzat kiadásai összesen: ,59% ,44% ,67%

13 Gyál Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként 6. sz. melléklet Bevételek Működési célú bevételek Működési célú támogatások ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú támogatások Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Önkormányzat bevételei összesen: Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások Önkormányzat kiadásai összesen: ,8% ,% ,56% ,15% 76,55% ,% ,5% ,% ,66% ,47% ,47% ,8% ,9% ,% ,56%

14 Gyál Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként 6. sz. melléklet Bevételek Működési célú bevételek Működési célú támogatások ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú támogatások Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Önkormányzat bevételei összesen: Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások Önkormányzat kiadásai összesen: ,5% ,41% ,72% ,5% ,3% ,5% ,12% ,43% ,9% ,65% ,19% ,82% ,6% ,43% ,9% ,49% ,59% ,22% 1 5 5,% ,44% ,45% ,1% 1 5 5,% 1 5 5,% ,31% ,9% ,65% ,19%

15 Gyál Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként 6. sz. melléklet Bevételek Működési célú bevételek Működési célú támogatások ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú támogatások Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Önkormányzat bevételei összesen: Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások Önkormányzat kiadásai összesen: ,55% ,55% ,55% ,52% ,4% ,% ,92% ,% ,33% ,% ,66% ,52% ,4% ,3% ,52% ,4% ,% ,74% ,3%

16 Gyál Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként 6. sz. melléklet Bevételek Működési célú bevételek Működési célú támogatások ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú támogatások Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Önkormányzat bevételei összesen: Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások Önkormányzat kiadásai összesen: ,31% ,89% ,31% ,89% ,31% ,89% ,% ,1% ,3% ,47% ,% ,1% ,94% ,3% ,35% ,6% ,6% ,% ,3% ,3% ,47%

17 Gyál Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként 6. sz. melléklet Bevételek Működési célú bevételek Működési célú támogatások ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú támogatások Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Önkormányzat bevételei összesen: Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások Önkormányzat kiadásai összesen: ,7% ,7% ,7% ,59% ,25% ,5% ,56% ,56% ,59% ,2% ,42% ,95% ,4% ,% ,59% ,25% ,5% ,96%

18 Gyál Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként 6. sz. melléklet Bevételek Működési célú bevételek Működési célú támogatások ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú támogatások Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Önkormányzat bevételei összesen: Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások Önkormányzat kiadásai összesen: Cofog összesen ,79% ,99% ,7% ,99% ,9% 115,41% ,79% ,1% 126,34% 11,44% ,96% ,1% 1,% ,79% ,99% ,21% ,15% ,67% ,99% ,3% 93,86% 94,99% ,15% ,67% ,21% ,99% ,58% 63,3% ,59% 96,82% 99,42% 69,42% 94,69% ,15% ,67% ,99% ,98%

19 7. sz. melléklet Gyál Város Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai M e g n e v e z é s erdeti ei. Telj. %-a a mód. eihoz Polgármesteri Hivatal bevételei ,74% Működési célú bevételek ,39% Közhatalmi bevételek ,% Működési bevételek ,33% Műk.c.támogatás Áh-n belülről 22 Felhalmozási célú bevételek Finanszírozási bevételek ,69% Irányító szervi támogatás ,62% Maradvány igénybevétel ,% Polgármesteri Hivatal kiadásai ,35% Működési célú kiadások ,65% Személyi juttatások ,78% Munkaadókat terhelő járulékok ,8% Dologi kiadások ,32% Felhalmozási célú kiadások ,59% Finanszírozási kiadások

20 Gyáli Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként 8. sz. melléklet hoz -hoz Működési bevételek ,68% ,85% Közhatalmi bevételek ,% Működési bevételek ,19% ,85% Működési bevételek Áh-n belülről 22 Finanszírozási bevételek ,% Irányíró szervi támogatás Maradvány ,% Gyáli Polgármesteri Hivatal bevételei ,2% ,85% -hoz -hoz -hoz Működési kiadások ,24% ,34% ,89% ,7% Személyi juttatások ,54% ,27% ,45% Munkaadókat terhelő járulékok ,24% ,82% ,66% 3 48 Dologi kiadások ,14% ,26% ,86% ,7% Felhalmozási kiadások ,59% Gyáli Polgármesteri Hivatal kiadásai ,74% ,34% ,89% ,7%

21 Gyáli Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként 8. sz. melléklet hoz -hoz -hoz -hoz -hoz Működési bevételek Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési bevételek Áh-n belülről Finanszírozási bevételek Irányíró szervi támogatás Maradvány ,75% 54,75% ,62% ,62% Gyáli Polgármesteri Hivatal bevételei ,62% Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Gyáli Polgármesteri Hivatal kiadásai ,4% ,9% ,3% ,% ,57% ,22% ,88% ,89% ,4% ,9% 154

22 Gyáli Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként 8. sz. melléklet COFOG összesen Működési bevételek Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési bevételek Áh-n belülről Finanszírozási bevételek Irányíró szervi támogatás Maradvány Gyáli Polgármesteri Hivatal bevételei -hoz -hoz -hoz ,31% ,% 81,33% ,69% 94,62% ,% ,74% -hoz -hoz Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Gyáli Polgármesteri Hivatal kiadásai ,37% ,44% ,87% ,9% ,65% ,68% ,55% ,21% ,16% ,78% ,86% ,86% ,76% ,14% ,8% ,31% ,77% ,13% ,86% ,32% ,59% ,37% ,44% ,87% ,9% ,35%

23 Intézmények bevételei és kiadásai 9. sz. melléklet Tulipán Óvoda Liliom Óvoda Tátika Óvoda Arany J Közösségi Ház mód.ei-hoz mód.ei-hoz mód.ei-hoz mód.ei-hoz B e v é t e l e k Működési célú bevételek ,73% ,9% ,34% ,31% Int. működési bevételek ,73% ,76% ,34% ,31% Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b ,% OEP támogatás Működési célú támogatások ,% Felhalmozási célú bevétel Finanszírozási célú bevétel ,99% ,% ,95% ,48% Önkormányzati támogatás ,99% ,% ,95% ,38% Pénzmaradvány igénybevétel ,% ,% ,% ,% B e v é t e l e k összesen: ,14% ,23% ,99% ,77% K i a d á s o k Működési célú kiadások ,16% ,94% ,14% ,39% Személyi juttatások ,56% ,% ,% ,99% Foglalkoztatottak személyi juttatásai ,78% ,% ,% ,99% Külső személyi juttatások ,56% ,% ,% ,97% Munkaadókat terhelő járulékok ,% ,% ,99% ,98% Dologi kiadások ,6% ,1% ,52% ,26% Felhalmozási célú kiadások ,24% ,94% ,2% ,52% K i a d á s o k összesen: ,9% ,96% ,91% ,81%

24 Intézmények bevételei és kiadásai 1. sz. melléklet Városi Egészségügyi Központ Bóbita Bölcsőde Összesen mód.ei-hoz mód.ei-hoz mód.ei-hoz B e v é t e l e k Működési célú bevételek Int. működési bevételek Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b. OEP támogatás Működési célú támogatások Felhalmozási célú bevétel Finanszírozási célú bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány igénybevétel B e v é t e l e k összesen: ,86% ,71% ,14% ,18% ,71% ,38% ,78% ,75% , ,78% ,91% ,29% ,42% ,48% ,29% ,35% ,% ,% ,% ,57% ,63%## ,9% K i a d á s o k Működési célú kiadások Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási célú kiadások K i a d á s o k összesen: ,25% ,46% ,38% ,13% ,95% ,63% ,85% ,95% ,7% ,88% ,% ,79% ,39% ,96% ,33% ,59% ,18% ,61% ,4% ,83% ,7% ,28%## ,46% ,2%

25 Intézmények bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként 1. sz. melléklet Intézmények összesen %-a mód. ei.-hoz Működési bevételek , , , Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b Intézményi működési bevételek , , , Felhalmozási bevétel 92, Finanszírozási bevételek , B e v é t e l e k összesen: , , , Működési kiadások , , ,43 Személyi juttatások ,38 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 162, Külső személyi juttatások , Munkaadókat terhelő járulékok , Dologi kiadások , , ,43 Beruházási kiadások , ,9 K i a d á s o k összesen: , , ,15 %-a mód. ei.-hoz %-a mód. ei.-hoz

26 Intézmények bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként 11. sz. melléklet Működési bevételek Intézmények összesen Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b. Intézményi működési bevételek Felhalmozási bevétel Finanszírozási bevételek B e v é t e l e k összesen: Működési kiadások Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházási kiadások K i a d á s o k összesen: %-a mód. ei.-hoz %-a mód. ei.-hoz , 1 44, , , %-a mód. ei.-hoz , 1 316, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

27 Intézmények bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként 11. sz. melléklet Működési bevételek Intézmények összesen Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b. Intézményi működési bevételek Felhalmozási bevétel Finanszírozási bevételek B e v é t e l e k összesen: Működési kiadások Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházási kiadások K i a d á s o k összesen: %-a mód. ei.-hoz %-a mód. ei.-hoz , , , , , , ,76 697, , ,15 188, , , , , , , ,

28 Intézmények bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként 11. sz. melléklet Működési bevételek Intézmények összesen Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b. Intézményi működési bevételek Felhalmozási bevétel Finanszírozási bevételek B e v é t e l e k összesen: Működési kiadások Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházási kiadások K i a d á s o k összesen: %-a mód. ei.-hoz %-a mód. ei.-hoz %-a mód. ei.-hoz 97, , ,97, 97, , , %-a mód. ei.-hoz , , 97, , , , 11, ,82, , , , , , , , , ,72 11, , , ,7 11, ,7, ,45

29 Intézmények bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként 11. sz. melléklet Működési bevételek Intézmények összesen Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b. Intézményi működési bevételek Felhalmozási bevétel Finanszírozási bevételek B e v é t e l e k összesen: Működési kiadások Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházási kiadások K i a d á s o k összesen: %-a mód. ei.-hoz %-a mód. ei.-hoz , ,95, , , %-a mód. ei.-hoz , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,98

30 Intézmények bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként 11. sz. melléklet Működési bevételek Intézmények összesen Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b. Intézményi működési bevételek Felhalmozási bevétel Finanszírozási bevételek B e v é t e l e k összesen: Működési kiadások Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházási kiadások K i a d á s o k összesen: %- a hoz %- a hoz , , , , , , ,36 %- a hoz , , , ,12, , ,1 99,97 93,31 99, , , , ,12, ,27

31 Intézmények bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként 11. sz. melléklet Működési bevételek Intézmények összesen Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b. Intézményi működési bevételek Felhalmozási bevétel Finanszírozási bevételek B e v é t e l e k összesen: Működési kiadások Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházási kiadások K i a d á s o k összesen: 9625 Cofog összesen %- a hoz %- a hoz , , , , , , 97, , , , , ,63 97,7 95,79 98, , ,61 86, , ,2

32 11. sz. melléklet Gyál Város Önkormányzat mérleg Önkormányzat Polg. Hivatal Tulipán Óvoda Liliom Óvoda Tátika Óvoda M e g n e v e z é s Előző Tárgy Előző Tárgy Előző Tárgy Előző Tárgy Előző Tárgy A/I. Immateriális javak A/II. Tárgyi eszközök A/III. Befektetett pénzügyi eszközök A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök A/ Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök B/I. Készletek 274 B/II. Értépkapírok B/ Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök 274 C/ Pénzeszközök D/I. Költségvetési évben esedékes követelések D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások D/ Követelések E/ Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások 19 9 F/ Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke G/II. Nemzeti vagyon változásai G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/IV. Felhalmozott eredmény G/V. Eszközök érékhelyesbítésének forrása G/VI. Mérleg szerinti eredmény G/ Saját tőke H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek H/II. Költségvetési évet követően esed. kötelezettségek H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások H/ Kötelezettségek I/ Kincstári számla vezetésével kapcs. elszámolások J/ Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN

33 11. sz. melléklet Gyál Város Önkormányzat mérleg M e g n e v e z é s Arany J. K. Ház Városi Eü. Kp. Bóbita Bölcsőde Város össz. Előző Tárgy Előző Tárgy Előző Tárgy Előző Tárgy A/I. Immateriális javak A/II. Tárgyi eszközök A/III. Befektetett pénzügyi eszközök A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök A/ Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök B/I. Készletek B/II. Értépkapírok B/ Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök C/ Pénzeszközök D/I. Költségvetési évben esedékes követelések D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások D/ Követelések E/ Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások F/ Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke G/II. Nemzeti vagyon változásai G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/IV. Felhalmozott eredmény G/V. Eszközök érékhelyesbítésének forrása G/VI. Mérleg szerinti eredmény G/ Saját tőke H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek H/II. Költségvetési évet követően esed. kötelezettségek H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások H/ Kötelezettségek I/ Kincstári számla vezetésével kapcs. elszámolások J/ Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN

34 12. sz. melléklet Gyál Város Önkormányzat eredménykimutatás Önkormányzat Polg. Hivatal Tulipán Óvoda Liliom Óvoda Tátika Óvoda M e g n e v e z é s Előző Tárgy Előző Tárgy Előző Tárgy Előző Tárgy Előző Tárgy 1 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek Eszk. és szolg. értékesítése nettó esz. bev Tevékenység egyéb nettó esz. bev I Tevékenység nettó eredménysz. bevétele Saját term. készletek állományvált. 5 Saját előállítású eszk. aktivált értéke II Aktivált saját teljesítmények éréke 6 Központi műk. célú támogatások esz. bev Egyéb műk. célú támogatások esz. bev Különféle egyéb eredménysz. bev III Egyéb eredményszeml. bevételek Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke 12 Eladott (közvetített) szolgált. Értéke IV Anyagjellegű ráfordítások Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V Személyi jellegű ráfordítások VI Értékcsökkenési leírás VII Egyéb ráfordítások A) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE Kapott (járó) osztalék és részesedés 17 Kapott (járó) kamatok és kamatjell. esz. bev Pénzügyi műveletek egyéb esz. bevételei 294 VIII Pénzügyi műveletek eredm.sz. bevételei Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Részesedések, értékp., pénzeszk. értékvesztése 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai IX Pénzügyi műveletek ráfordításai B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE C) SZOKÁSOS EREDMÉNY 22 Felhalm. célú támogatások eredménysz. bevételei Különféle rendkívüli eredménysz. bevételek X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek XI Rendkívüli ráfordítások D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY