2017. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Átírás

1 1. sz. melléklet költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként M e g n e v e z é s mód. eihoz B e v é t e l e k 1. Önkormányzat bevételei ,41 Működési célú bevételek ,88 Működési célú támogatások ÁH-n belülről ,49 Közhatalmi bevételek ,86 Működési bevétel ,06 Működési célú átvett pénzeszköz ,80 Felhalmozási célú bevételek ,53 Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről ,14 Felhalmozási bevétel ,78 Felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről ,70 Finanszírozási bevételek ,64 2. Polgármesteri Hivatal bevételei ,92 Működési célú bevételek ,32 Intézményi működési bevétel ,32 Felhalmozási célú bevétel ,00 Finanszírozási bevételek ,00 3. Intézmények bevételei ,41 Működési célú bevételek ,96 Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről ,19 Intézményi működési bevétel ,49 Finanszírozási bevételek ,00 B e v é t e l e k összesen: ,58 K i a d á s o k 1. Önkormányzat kiadásai ,34 Működési célú kiadások ,05 Személyi juttatások ,20 Munkaadókat terhelő járulékok ,92 Dologi kiadások ,07 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,95 Egyéb működési célú kiadások ,83 Felhalmozási célú kiadások ,08 Beruházások ,34 Felújítások ,00 Egyéb felhalmozási kiadások ,18 Finanszírozási kiadások ,70 2. Polgármesteri Hivatal kiadásai ,84 Működési célú kiadások ,21 Személyi juttatások ,89 Munkaadókat terhelő járulékok ,97 Dologi kiadások ,13 Felhalmozási célú kiadások ,70 3. Intézmények kiadásai ,84 Működési célú kiadások ,54 Személyi juttatások ,77 Munkaadókat terhelő járulékok ,34 Dologi kiadások ,15 Egyéb működési célú kiadás ,00 Felhalmozási kiadások ,16 Finanszírozási kiadások ,00 K i a d á s o k összesen: ,93

2 Gyál Város Önkormányzat bevételei 2. sz. melléklet M e g n e v e z é s eredeti ei. Működési célú bevételek ,88 Működési célú támogatások ÁH-n belülről B ,49 Önkormányzatok működési támogatása B ,58 Támogatások ,58 Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről B ,83 Mezőőri támogatás ,00 Közcélú foglalkoztatás támogatása ,00 Egyéb (Nyári diákmunka, Bursa támog., Bethlen Alap) ,27 Természetbeni Erzsébet utalványok ,00 Közhatalmi bevételek B ,86 Vagyoni típusú adók B ,62 Építményadó ,62 ebből: letéti ,07 Termékek és szolgáltatások adói B ,22 Iparűzési adó ,87 ebből: letéti ,89 Gépjárműadó ,24 Egyéb közhatalmi bevételek B ,21 Mezőőri járulék ,47 Helyi adóbírság, pótlék ,90 Egyéb közhatalmi bevétel ,21 Talajterhelési díj ,00 Működési bevételek B ,06 Szolgáltatások ellenértéke B ,00 Közvetített szolgáltatások ellenértéke B ,80 Tulajdonosi bevételek B ,53 Bérleti díj Mezőhúsgép ,00 Bérleti díj Navax ,00 A.S.A. bérleti díj, kompenzációs jut ,57 Bérleti díj DPMV Zrt (közműhálózat) ,26 Bérleti díj DPMV Zrt ,69 Bérleti díj Eisberg Kft ,00 Bérleti díj Telenor Mo. Zrt ,00 Bérleti díj Magyar Telekom Nyrt ,00 Bérleti díj Vodafone Mo. Zrt ,00 Bérleti díj Eötvös szolgálati lakás ,00 Bérleti díj Hiteles Kft ,00 Bérleti díj A.S.A (régi kukásautó) ,33 Bérleti díj Gy.T.H. (kukásautók + komposztforgató) ,00 Bérleti díj Peremvárosi Horgász Egyesület ,00 bérleti díj Mária Rádió ,00 bérleti díj Veraq Kft 600 0,00 Ellátási díjak B ,08 Általános iskolák étkezési bevételei ,08 -Ady Endre Általános Iskola ,28 -Bartók Béla Általános Iskola ,73 -Zrínyi Miklós Általános Iskola ,32 Kodály Zoltán Zeneiskola tandíj bevétele ,00 Kiszámlázott általános forgalmi adó B ,75 Áfa visszatérítés B ,00 Kamatbevételek B ,67 Egyéb különféle működési bevételek B ,00 Működési célú átvett pénzeszközök B ,80

3 Gyál Város Önkormányzat bevételei 2. sz. melléklet M e g n e v e z é s eredeti ei. Felhalmozási célú bevételek ,53 Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről B ,14 Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről B ,00 Szent I. tér rendezése (büszkeségpontpályázat) ,00 Védőnői épület felújítása és bővítése ,00 Sportcsarnok építése ,00 Belterületi utak felújításának támogatása ,00 Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás ,00 Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről B ,46 Tátika Óvoda épület átépítés (Uniós támog.) ,00 Energetikai korszerűsítés Bartók, Zrínyi Isk. (Uniós tám.) ,00 Szent I. tér rendezése (büszkeségpontpályázat) ,00 Elektromos töltőállomás támogatása ,00 Felhalmozási bevétel B ,78 Ingatlanok értékesítése B ,65 Gép berendezés értékesítése ,00 Kölcsön visszatérülés B ,00 Felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről B ,70 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás B ,73 Dolgozók lakásépítési kölcsönének megtérülése ,73 Egyéb felhalmozáci célú támogatások ÁH-on kívülről B ,53 Uszoda Alapítvány támogatása ,00 Sporttelep fejlesztés, labdarugó pálya TAO támog ,00 Csatorna közműfejlesztés befizetés ,00 Finanszírozási bevételek B ,64 Belföldi értékpapírok bevételei B ,29 Maradvány igénybevétele B ,00 ÁHT-on belüli megelőlegezések B ,01 Önkormányzat bevételei összesen: ,41

4 3. sz. melléklet Gyál Város Önkormányzat támogatásai Kv.tvr. mell. Megnevezés megalapozó felmérés októberi felmérés + pótei. mód. eihoz 2. sz. I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B ,00 Bérkompenzáció évi áthúzódó támogatás ,00 2. sz. 2. sz. II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B ,00 II.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása ,00 II.2. Óvodaműködtetési támogatás ,00 II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz ,00 III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B ,00 III.3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása ,00 III.3.a Család- és gyermekjóléti szolgálat ,00 III.3.b Család- és gyermekjóléti központ ,00 III.3.c (1) szociális étkezés ,00 III.3.d (2) házi segítségnyújtás ,00 III.3. Bölcsődei ellátás ,00 III.5. Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás) ,00 Gyermekétkeztetés támogatása (működési) ,00 Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása ,00 2. sz. IV. A települési önkormnyzatok kulturális feladatainak támogatása B ,00 IV.1. Könyvtári, közművelődési és mózeumi feladatok támogatása ,00 Bérkompenzáció B ,00 Szociális ágazati pótlék támogatása ,34 Kulturális pótlék támogatása ,00 Bölcsődei pótlék támogatása ,00 Könyvtári közművelődési támogatás ,00 Minimálbér és garantált bérminimum emelés kompenzációja ,00 Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása ,00 MÁK helyszíni vizsgálat póttámogatás - gyermekétkeztetés ,00 MÁK póttámogatás évi beszámoló alapján ,00 Közbiztonság támogatása ,00 TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: ,58

5 Gyál Város Önkormányzat működési célú kiadások 4. sz. melléklet Megnevezés Rovatsz ám Személyi juttatások K ,20 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K ,94 Közalkalmazottak alapilletménye K ,63 Közmunka foglalkoztatás K ,32 Egyéb alapilletmény K ,00 Jutalom/mezőőrök K ,74 Jutalom/közfoglalkoztatottak K ,00 Közalkalmazottak cafetéria juttatása K ,00 Közlekedési költség térítése K ,73 Ruházati költségtérítés K ,00 Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt. K ,00 Külső személyi juttatások K ,10 Polgármester, alpolgármester alapilletménye K ,00 Polgármester, alpolgármester cafetéria juttatása K ,00 Jutalom (választott tisztségviselők) K ,00 Költség térítés K ,91 Képviselők tiszteletdíja K ,00 Ruházati költségtérítés K ,50 Állományba nem tartozó megbízási díja K ,99 Egyéb külső személyi juttatások (kitüntetés, reprez.) K ,12 Munkaadókat terhelő járulékok K ,92 Szociális hozzájárulási adó (Tb. Járulék) ,50 Egészségügyi hozzájárulás %-os ,73 Munkáltatói személyi jövedelamadó ,94 Táppénz hozzájárulás ,39 Dologi kiadások K ,07 Készletbeszerzés K ,73 Üzemeltetési anyagok K ,73 Folyóirat beszerzés K ,00 Irodaszer K ,00 Hajtó- és kenőanyag K ,40 Munka és védőruha K ,16 Egyéb üzemeltetési anyag K ,99 Kommunikációs szolgáltatások K ,95 Informatikai szolgáltatás igénybevétele K ,95 Szolgáltatási kiadások K ,57 Közüzemi díjak K ,87 Közvilágítás K ,69 Gáz, villamos energia, víz és csatornadíj K ,51 Vásárolt élelmezés K ,09 - Ady Endre Á.I ,80 - Zrínyi Miklós Á.I ,19 - Bartók Béla Á.I ,96 - Nyári gyermekétkeztetés ,85 Vásárolt közszolg ,00 Bérleti és lízingdíjak K ,53 Karbantartási kisjavítási szolgáltatások K ,54 Közvetített szolgáltatások K ,90 Egyéb szakmai szolg. K ,00 Egyéb szolgáltatások K ,98 Biztosítási díjak K ,19 Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak K ,00 Szállítási szolgáltatás K ,73 Postaköltség K ,97 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás K ,58 Kiküldetés, reklám-és propagandakiadások K ,55 Belföli kiküldetés K ,78 Reklám és propaganda kiadások K ,53 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K ,41 Működési célú előzetesen felszámított áfa K ,04 Fizetendő általános forgalmi adó K ,70 Kamatkiadások K ,00 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K ,00 Egyéb dologi kiadások K ,45 Kártérítések K ,20 Egyéb különféle dologi kiadások K ,78

6 Gyál Város Önkormányzat működési célú kiadások 4. sz. melléklet Megnevezés Rovatsz ám Ellátottak pénzbeli juttatásai K ,95 Családi támogatások K ,00 Betegséggel kapcsolatos ellátások K ,00 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ell. K ,00 Lakhatással kapcsolatos ellátások K ,00 Egyéb nem intézményi ellátások K ,28 Lakhatási támogatás ,12 Települési támogatás ,18 Köztemetés ,83 Beiskolázási segély ,00 Szociális tanulmányi ösztöndíj ,81 Egyéb ellátás ( Gyáli Élet program) ,00 Egyéb működési célú kiadások K ,83 Helyi Önk. előző év elsz. származó kiadások K ,30 Helyi Önk. Tv.-i előíráson alapuló befizetései K ,00 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre K ,65 Roma Nemzetiségi Önkorm. támog ,00 "Kertváros" Önkorm. Társulás támog ,84 - tagdíj ,00 - működési hozzájárulás ,00 - normatív támog ,00 - bérkomp., szoc. pótlék, egyéb ,23 Természetbeni Erzsébet utalványok visszafiz ,78 Érd és Térsége Önkormányzati Társulás tagdíj ,00 Bursa Hungarica ,67 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre K ,36 Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány támogatás ,00 Dabas és Környéke Üdülőtábor táboroztatás ,75 Szent József Idősek Klubja ,00 Gyáli Fúvószenekar támogatása ,00 Bursa Hungarica ,00 Sportpálya üzemeltetésre támogatás ,00 Polgármester által felhaszn.keret ,85 Gyál Városüzemeltetési és Városfejl. Kft. műk. támog ,00 GY.T.H. szemétszállítás támogatása ,68 Buszjáratok támogatása (Volánbusz) ,00 FEGY támogatása ,00 Iskolai Alapítványok támogatása ,83 Gyáli Református Gyülekezet támogatása ,00 Anyaoltalmazó Alapítvány támog ,00 Dabasi Rendőrkapitányság támog., Gyál Közbizt. A. tám ,00 Civil szervzetek támogatása - Lendületben Gyál ,00 Gyáli Katolikus Egyház támog ,00 Dabas és Környéke Mentőorvosi Kocsi Kft. támog ,00 Oktatási és Kulturális Bizottság támogatása ,00 Ifjúsági és Sport Bizottság támogatása ,00 Környezetvédelmi és Közbiztonsági Biz. támog ,00 Gyáli Élet program ,00 Tartalékok K ,00 Általános tartalék Céltartalék

7 Gyál Város Önkormányzat felhalmozási és finanszírozási célú kiadások 5. sz. melléklet M e g n e v e z é s mód. eihoz Beruházások K , Beruházások (nem EU-s támogatással) ,77 Immateriális javak beszerzése K ,96 ITS terveinek elkészítése ,00 Kisfaludí-Bartók-Bem J. szabályozási terv ,00 Városközpont tanulmányterv ,00 Gördülő fejlesztési terv ,33 Bartók B. Ált. isk mögötti terület zöldfelület fejl.eng. terv ,00 Víztorony melletti terület zöldfelület fejl. eng. terv ,00 Város egyéb zöldfelület fejl ,00 Kőrösi út (Vasút-Bem J.u.) járda terv ,00 Stratégiai zajtérkép ,00 Gazdaház(KFT központi telephely) eng.terv. felülvizsgálat ,00 Településképi arculati kézikönyv ,00 Település rendezési eszközök módosítása ,00 Ívóvízhálózat terv - DPMV Zrt ,00 HÉSZ módosítás ,00 Útfelújítások műszaki dok. (Zrínyi, Árpád, Kassai, Temesvári u ) ,00 Ingatlanok beszerzése,létesítése K ,48 Milleneumi park felújítása ,45 Liliom Óvoda felújítás, bővítés, parkoló, járda, kerítés ,90 Gyál-felső Vasútállomás gyalogátkelőhely létesítése ,40 Szt. György emlékhely létesítése ,00 Tanuszoda parkoló, közműcsatlakozások ,83 Kistérségi Szolgáltató Központ ,90 Járdaépítés, gyalogátkelő (Vasút u. 2 gyalogátkelőhely) ,52 Telek beszerzés (Bem. J. u. 0132/16 hrsz.) ,00 Sporttelep fejlesztés, labdarúgó pálya ,15 Bartók óvoda felújítás, bővítés ,73 Tátika Óvoda felújítás ,76 Védőnői épület felújítása ,08 Víznyerő kutak létesítése ,27 Gyál-Alsó vasútállomás,iskolák SmartSchool hálózat kiépítés ,92 Szt. István tér rendezése ,00 Városközpont árkok növényesítése ,35 Sportcsarnok építése ,27 Kőrösi út területrendezése ,00 Némediszőlő játszótér építése ,00 Sportparkok és futókör létesítése ,00 Takszöv. Buszmegálló bontás, kerítés helyreállítás ,00 Puskás u. útépítés ,00 Ingatlan vásárlás Kőrösi út ,00 Ady Iskola légkondicionáló berendezés ,00 Elektromos töltőállomás ,00 Útfelújítás (Gábor Á., Mikszáth, Toldi, Kodály u.) ,00 Labdarúgó pálya ,00 Csatorna bekötés ,00 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K ,13 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K ,42 Közvilágítási eszközök beszerzése ,28 Egyéb tárgyi eszköz beszerzés ,10 Új arculat kialakításához kapcsolódó eszközbeszerzések ,00 Bartók Óvoda felújítás eszközök ,00 Részesedések beszerzése K ,00 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K , Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások ,43 Ingatlanok létesítése,beszerzése K ,43 Energetikai korszerűsítés Bartók, Zrínyi Isk ,43 Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés K Beruházási Áfa K ,91

8 Gyál Város Önkormányzat felhalmozási és finanszírozási célú kiadások 5. sz. melléklet M e g n e v e z é s mód. eihoz Felújítások K ,00 Ingatlanok felújítása K ,00 Szükséges év közbeni int. felújítás (1.+ 5.oszt.tantermek fest.) ,97 Buszmegállók felújítása ,00 Egyéb építmény felújítás ,00 Székelykapu felújítás ,00 Felújítási áfa K ,00 Egyéb felhalmozási célú kiadások K ,18 Városüzemeltetési Kft. beruházási célú támogatás ,99 Munkáltatói kölcsönök lakásépítésre ,00 Vecsés röntgengép vásárláshoz nyújtott támogatás ,00 Gyáli Városgazda Kft. tagi hitel ,00 Finanszírozási kiadások K ,08 Költségvetési támogatások ,28 Gyál Város Önkormányzati Hivatal támog ,30 Gyál Város intézményeinek támogatása ,28 ÁHT-n belüli megelőlegezések ,24 Kincstárjegy vásárlás ,00

9 Gyál Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként 6. sz. melléklet Bevételek Működési célú bevételek ,21% ,89% ,17% Működési célú támogatások ÁH-n belülről ,07% ,17% Közhatalmi bevételek ,76% Intézményi működési bevételek ,94% ,89% Működési célú pénzeszköz átvétel ,00% Felhalmozási célú bevételek ,99% ,54% Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről ,54% Felhalmozási bevétel ,99% Felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről Finanszírozási bevételek Önkormányzat bevételei összesen: ,15% ,01% ,73% Működési célú kiadások ,63% ,00% ,40% ,86% ,57% Személyi juttatások ,44% ,00% Munkaadókat terhelő járulékok ,65% ,00% Dologi kiadások ,71% ,40% ,86% Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások ,50% ,00% ,57% Felhalmozási célú kiadások ,91% Beruházások ,55% Felújítások 292 Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások Önkormányzat kiadásai összesen: ,02% ,00% ,62% ,86% ,57%

10 Gyál Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként 6. sz. melléklet Bevételek Működési célú bevételek Működési célú támogatások ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről Finanszírozási bevételek Önkormányzat bevételei összesen: Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások Önkormányzat kiadásai összesen: ,36% ,36% ,37% ,00% ,37% ,00% ,36% ,00% ,75% ,86% ,00% ,81% ,78% ,00% ,74% ,00% ,99% ,99% ,24% ,28% ,45% ,57% ,86% ,00% ,99%

11 Gyál Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként 6. sz. melléklet Bevételek Működési célú bevételek Működési célú támogatások ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről Finanszírozási bevételek Önkormányzat bevételei összesen: Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások Önkormányzat kiadásai összesen: ,00% ,00% ,73% ,73% ,00% ,73% ,24% ,72% ,02% ,04% ,00% ,63% ,72% ,08% ,28% ,72% ,76% ,28% ,44% ,02% ,47% ,72% ,71% ,28%

12 Gyál Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként 6. sz. melléklet Bevételek Működési célú bevételek Működési célú támogatások ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről Finanszírozási bevételek Önkormányzat bevételei összesen: Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások Önkormányzat kiadásai összesen: ,35% ,35% ,48% ,76% ,36% ,63% ,61% ,76% ,90% ,04% ,76% ,91% ,83% ,86% ,63% ,00% ,76% ,29% ,01% ,22% ,91% ,29% ,99% ,91% ,75% ,22% ,37% ,01% ,43% ,98% ,76% 178

13 Gyál Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként 6. sz. melléklet Bevételek Működési célú bevételek Működési célú támogatások ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről Finanszírozási bevételek Önkormányzat bevételei összesen: Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások Önkormányzat kiadásai összesen: ,56% ,96% ,93% ,79% ,00% ,38% ,75% ,00% ,08% ,95% ,95% ,42% ,00% ,00% ,28% ,07% ,60% ,72% ,22% ,60% ,50% ,00% ,21% ,96% ,73% ,81% ,71%

14 Gyál Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként 6. sz. melléklet Bevételek Működési célú bevételek Működési célú támogatások ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről Finanszírozási bevételek Önkormányzat bevételei összesen: Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások Önkormányzat kiadásai összesen: ,89% ,67% ,00% ,00% ,84% ,89% ,67% ,09% ,29% ,89% ,88% ,00% ,00% ,00% ,27% ,93% ,53% ,56% ,63% ,28% ,00% ,31% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,27% ,00% ,93%

15 Gyál Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként 6. sz. melléklet Bevételek Működési célú bevételek Működési célú támogatások ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről Finanszírozási bevételek Önkormányzat bevételei összesen: Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások Önkormányzat kiadásai összesen: ,19% ,30% ,64% ,53% ,63% ,55% ,19% ,30% ,12% ,00% ,53% ,00% ,00% ,20% ,00% ,00% ,20% ,00% ,19% ,07% ,63% ,53% ,20%

16 Gyál Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként 6. sz. melléklet Bevételek Működési célú bevételek Működési célú támogatások ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről Finanszírozási bevételek Önkormányzat bevételei összesen: Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások Önkormányzat kiadásai összesen: ,00% ,00% ,00% ,00% ,04% ,00% ,23% ,00% ,00% ,00% ,04% ,00%

17 6. sz. melléklet Bevételek Működési célú bevételek Működési célú támogatások ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről Finanszírozási bevételek Önkormányzat bevételei összesen: Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások Önkormányzat kiadásai összesen: Cofog összesen ,88% ,49% ,86% ,06% ,80% ,53% ,14% ,78% ,70% ,64% ,41% ,05% ,20% ,92% ,07% ,95% ,83% ,08% ,34% ,00% ,18% ,08% ,83%

18 7. sz. melléklet Gyáli Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai M e g n e v e z é s Polgármesteri Hivatal bevételei ,00 Működési célú bevételek ,32 Működési bevételek ,32 Felhalmozási célú bevételek ,00 Finanszírozási bevételek ,34 Irányító szervi támogatás ,30 Maradvány igénybevétel ,00 Polgármesteri Hivatal kiadásai ,84 Működési célú kiadások ,21 Személyi juttatások ,89 Munkaadókat terhelő járulékok ,97 Dologi kiadások ,13 Egyéb működési c.kiadás ,00 Felhalmozási célú kiadások ,70 Finanszírozási kiadások ,00

19 Gyáli Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként 8.sz. melléklet hó hó Működési bevételek ,58% ,96% ,55% Közhatalmi bevételek Működési bevételek ,58% ,96% ,55% Felhalmozási bevételek ,00% Finanszírozási bevételek Irányíró szervi támogatás Maradvány Gyáli Polgármesteri Hivatal bevételei ,75% ,96% ,55% Működési kiadások ,97% ,97% ,54% ,63% ,24% Személyi juttatások ,02% ,33% ,48% Munkaadókat terhelő járulékok ,07% ,70% ,22% 0 Dologi kiadások ,29% ,03% ,17% ,63% ,24% Felhalmozási kiadások ,26% ,92% Gyáli Polgármesteri Hivatal kiadásai ,40% ,97% ,54% ,63% ,27%

20 Gyáli Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként 8.sz. melléklet COFOG összesen Működési bevételek Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Finanszírozási bevételek Irányíró szervi támogatás Maradvány Gyáli Polgármesteri Hivatal bevételei hó hó hó hó hó ,32% ,88% ,00% ,34% ,34% ,30% ,30% ,00% ,00% ,34% ,00% Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Gyáli Polgármesteri Hivatal kiadásai ,38% ,91% ,53% ,21% ,81% ,06% ,37% ,89% ,03% ,65% ,11% ,97% ,40% ,28% ,28% ,13% ,70% ,38% ,91% ,53% ,84%

21 Intézmények bevételei és kiadásai 9. sz. melléklet Tulipán óvoda Liliom Óvoda Tátika Óvoda Arany J Közösségi Ház Városi Egészségügyi Központ Bóbita Bölcsőde Összesen hó mód. eihoz hó hó mód. eihoz hó mód. eihoz hó mód. eihoz hó mód. eihoz hó B e v é t e l e k Működési bevételek , , , , , , ,96 Int. működési bevételek , , , , , , ,49 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b , , , , , , ,19 OEP támogatás , ,91 Működési célú támogatások , , , , , ,22 Finanszírozási bevétel , , , , , , ,35 Önkormányzati támogatás , , , , , , ,28 Maradvány igénybevétel , , , , , , ,00 B e v é t e l e k összesen: , , , , , , ,94 K i a d á s o k Működési kiadások Személyi juttatások , , , , , , ,77 Foglalkoztatottak személyi juttatásai , , , , , , ,81 Külső személyi juttatások , , , , , , ,53 Munkaadókat terhelő járulékok , , , , , , ,34 Dologi kiadások , , , , , , ,15 Működési célú támog. ÁH-n kívülre Felhalmozási kiadások , , , , , , , , ,16 K i a d á s o k összesen: , , , , , , ,84

22 Intézmények bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként 10. sz. melléklet Intézmények összesen mód. eihoz hó mód. eihoz hó mód. eihoz hó mód. eihoz hó Működési bevételek % % Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b. Intézményi működési bevételek % % Finanszírozási bevételek B e v é t e l e k összesen: % % hó Működési kiadások % % % % % Személyi juttatások % % % % Foglalkoztatottak személyi juttatásai % % % Külső személyi juttatások % % % % Munkaadókat terhelő járulékok % % Dologi kiadások % % % % % Működési célú pénzeszköz átadás Áh-n kívül Beruházási kiadások % % % % K i a d á s o k összesen: % % % %

23 Intézmények bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként 10. sz. melléklet Működési bevételek Intézmények összesen Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b. Intézményi működési bevételek Finanszírozási bevételek B e v é t e l e k összesen: Működési kiadások Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszköz átadás Áh-n kívül Beruházási kiadások K i a d á s o k összesen: hó mód. hó ei. mód. eihoz hó mód. ei. mód. eihoz hó hó ,91% ,00% ,96% ,83% ,11% ,91% 42 0,00% ,71% ,26% ,83% ,10% ,91% ,00% ,96% ,83% ,11% ,32% ,13% ,38% ,18% ,86% ,23% ,92% ,78% 88 0,00% ,78% ,20% ,36% ,32% ,09% ,38% ,36% ,00% ,11% ,18% ,80% ,38% ,10% ,38% ,94%

24 Intézmények bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként 10. sz. melléklet Intézmények összesen hó Működési bevételek Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b. Intézményi működési bevételek Finanszírozási bevételek B e v é t e l e k összesen: Működési kiadások Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszköz átadás Áh-n kívül Beruházási kiadások K i a d á s o k összesen: ,47% ,00% ,27% ,78% ,55% ,47% ,51% ,78% ,47% ,00% ,27% ,78% ,09% ,78% ,86% ,77% ,03% ,95% ,00% ,03% ,05% ,00% ,46% ,25% ,00% ,81% ,79% ,99% ,75% ,73% ,86% ,47% ,95% ,52% ,09% ,00% ,86%

25 Intézmények bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként 10. sz. melléklet Cofog összesen Működési bevételek Intézmények összesen Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b. Intézményi működési bevételek Finanszírozási bevételek B e v é t e l e k összesen: Működési kiadások Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszköz átadás Áh-n kívül Beruházási kiadások K i a d á s o k összesen: hó hó hó mód. eihoz hó mód. eihoz hó ,06% ,00% ,96% ,19% ,06% ,00% ,49% ,35% ,35% ,06% ,35% ,00% ,94% ,59% ,00% ,54% ,00% ,77% ,00% ,82% ,00% ,28% ,00% ,34% ,59% ,00% ,15% ,00% ,00% ,16% ,84%

26 11. sz. melléklet Gyál Város Önkormányzat mérleg M e g n e v e z é s Önkormányzat Polg. Hivatal Tulipán Óvoda Liliom Óvoda Tátika Óvoda Előző Tárgy Előző Tárgy Előző Tárgy Előző Tárgy Előző Tárgy A/I. Immateriális javak A/II. Tárgyi eszközök A/III. Befektetett pénzügyi eszközök A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök A/ Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök B/I. Készletek B/II. Értépkapírok B/ Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök C/ Pénzeszközök D/I. Költségvetési évben esedékes követelések D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások D/ Követelések E/ Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások F/ Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke G/II. Nemzeti vagyon változásai G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/IV. Felhalmozott eredmény G/V. Eszközök érékhelyesbítésének forrása G/VI. Mérleg szerinti eredmény G/ Saját tőke H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek H/II. Költségvetési évet követően esed. kötelezettségek H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások H/ Kötelezettségek I/ Kincstári számla vezetésével kapcs. elszámolások J/ Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN