1. melléklet a. önkormányzati rendelethez. Szőc község Önkormányzata évi mérlege Adatok ezer Ft-ban Megnevezés A B C D. Eredeti Előirányzat

Átírás

1 1. melléklet Szőc község Önkormányzata évi mérlege Megnevezés A B C D Bevétel Eredeti Előirányzat Kiadás Eredeti Előirányzat 1 B1. Működési támogatások ÁH-n belülről K1. Személyi juttatások B2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n K2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. 0 belülről adó B3. Közhatalmi bevételek K3. Dologi kiadások B4. Működési bevételek K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai B5. Felhalmozási bevételek K5. Egyéb működési kiadások B6. Működési célú átvett pénzeszközök 150 K6. Beruházások B7. Felhalmoizási célú átvett pénzeszközök 0 K7. Felújítások B8. Finanszírozási bevételek 787 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN

2 2. melléklet Megnevezés A B B1. MŰKÖDÉSI CÉLŐ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL Eredeti előirányzat B11. ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA 1 B111. Települési önkormányzatok működési támogatása B112 Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása B113 Települési Önk.szoc. és gyermekjól.felad.tám.(falugondn, szoc.étk.) B114 Települési önkormányzatok könyvtári és kiözművelődési támogatása B115 Települési önkormányzatok kiegészítő támogatásai 6 B116 Szociális feladatok kiegészítő támogatása - szociális ágazati pótlék 7 Összesen B16.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŐ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI 9 B161 Elkülönített Állami pénzalapok - Nemzeti foglalkoztatási alap támogatása Összesen Összesen B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON 12 BELÜLRŐL 13 Összesen 14 B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK 15 B34. VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK 16 B343. Magánszemélyek kommunális adója B35. TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓJA 18 B351. Iparűzési adó B354. Gépjárműadó Összesen B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 22 B402. SZOLGÁLTATÁSOK ELLENÉRTÉKE 23 B403. KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK 24 B404. TULAJDONOSI BEVÉTELEK 25 B404 Üzemeltetésből származó bevétel (eszközhasználati dij) 26 B404. Önkormányzati lakások lakbérbevételei 27 B404. Egyéb helyiségek bérbeadása B405 Ellátásdi díjak B406. KISZÁMLÁZOTT ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ 30 B407. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VISSZATÉRÜLÉS 31 B408 Kamatbevétel 32 Összesen B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ 34 B62. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE Összesen B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ 37 B72. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE 38 B721. Háztartásoktól felh.c.kölcsön visszatérülése 39 Összesen 40 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK B8. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK 43 B81. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS 44 B812. Forgatási célú értékpapír beváltása 45 B813. Maradvány igénybevétele 46 B814. Államháztartáson belül megelőlegezések Összesen SZŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI 48 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

3 2.a melléklet SZŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BONTÁSBAN Megnevezés A B C D E BEVÉTELEK Kormányzati funkciók Összesen B11. ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA B111. Települési önkormányzatok működési támogatása B112 Települési önkormányzatok egyéb szociális feladatainak támogatása B113. Települési Önk.szoc. és gyermekjól.felad.tám.(falugondn, szoc.étk.) B114. Települési önkormányzatok könyvtári és kiözművelődési támogatása B115 Települési önkormányzatok kiegészítő támogatásai 0 6 Összesen B16.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŐ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI B161 Elkülönített Állami pénzalapok (Nemzeti Foglalkoztatási Alap) Összesen B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK 0 11 B34. VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK 0 12 B343. Magánszemélyek kommunális adója B35. TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓJA 0 14 B351. Iparűzési adó B354. Gépjárműadó Összesen B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0 18 B402. SZOLGÁLTATÁSOK ELLENÉRTÉKE 0 19 B402. Bérleti díj 0 20 B403. KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK 0 21 B403. Államháztartáson belülre 0 22 B403. Államháztartáson kívülre B404. TULAJDONOSI BEVÉTELEK 0 24 B404 Üzemeltetésből származó bevétel (eszközhasználati dij) 0 25 B404. Önkormányzati lakások lakbérbevételei 0 26 B404. Egyéb helyiségek bérbeadása B405 Ellátásdi díjak B406. KISZÁMLÁZOTT ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ 0 29 B407. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VISSZATÉRÜLÉS 0 30 B408 Kamatbevételek 0 31 Összesen B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ 0 33 B62. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE B65 Működési célú pénzeszköz átvétel 0 35 Összesen B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ 0 37 B72. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE 0 38 B721. Háztartásoktól felh.c.kölcsön visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK B8. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK 0 41 B81. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS 0 42 B812. Forgatási célú értékpapír beváltása 0 43 B813. Maradvány igénybevétele 0 44 B814. Államháztartáson belül megelőlegezések Összesen 0 46 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

4 SZŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI kormányzati funkciónként 3. melléklet Megnevezés A B C D E F G H I J KORMÁNYZATI FUNKCIÓK CÍM, ALCÍM SZEMÉLYI JUTTATÁS MUNKAADÓT TERH. JÁRULÉK DOLOGI KIADÁSOK ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZSZKÖZ ÁTADÁS BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS FINANSZ. KIADÁSOK Eredeti előirányzat Önk.általános igazgatási tevékenysége Hosszabb időtart.közfoglalkoztatás Közvilágítás Város és Községgazdálkodás Háziorvosi ügyeleti ellátás Fogorvosi alapellátás Könyvtári szolgáltatás Közműv.közös.társ.részvét.fejl Elhunyt szem.hátramard.pénz.ell Lakásfenntartással összefüggő ellátások Szociális étkeztetés Falugondnoki, tanyagondnoki szolg Egyéb szoc.term.és pénb.ell ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

5 4. melléklet SZŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT ÉS ROVATONKÉNT ÉV Megnevezés A B D E F G H I J K N O P Q R Kormányzati funkciók rovatrend szerinti bontásban Összesen K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Kormányzati funkciók száma és elnevezése 1 K1101 Törvény szerinti illetmény Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége 2 K1102 Normatív jutalmak K1107 Béren kívüli juttatások Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás K1113 Foglalkoztatottak egyéb 4 személyi juttatásai Közvilágítás 5 K121 Választott tisztségviselők juttatásai Város és községgazdálkodás 6 K123 Egyéb külső juttatások (reprezentációs, megbízási díj) Házirovosi ügyeleti ellátás 7 Összesen Fogorvosilapellátás K2.MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK K21 Szociális hozzájárulási adó K24 Egészségügyi Hozzájárulás K24 Táppénz hozzájárulás K27 Munkáltató által fizetendő SZJA Összesen K3. DOLOGI KIADÁSOK K311Szakmai anyag Szociális étkeztetés K312 Üzemeltetési anyagok(irodaszer, nyomtatvány) Falugondnoki szolgálat K312 Üzemeltetési anyagok(egyéb anyag, készlet) Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások K312 Üzemeltetési anyagok (hajtó, kenő, üzemanyag) K312 Üzemeltetési anyagok (munkaruha) K321 Informatikai szolgáltatá (Internet, 20 Weblapszerk.) K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K331 Közüzemi díjak (Villamos energia) K331 Közüzemi díjak (gáz energia) K331 Közüzemi díjak (víz-csatorna) K332 Vásárolt élelmezés K333 Bérleti díj(légvár, sátor, mobil wc) K334 Karbantartás K335 Közvetített szolgáltatások 28 (továbbszámlázott) K336 Vásárolt szolgáltatás(kult.szolg.) K337 Egyéb szolgáltatások(bíztosítási és 30 banki szolgáltatás) K337 Egyéb szolgáltatás - Pénzügyi szolgáltatások K337 Egyéb szolgáltatás - Szállítási 32 szolgáltatás K337 Egyéb szolgáltatás (posta, szemét hóeltak) K341 Kiküldetés K342 Reklám propaganda K351Előzetesen felszámított ÁFA K352Fizetendő ÁFA 0 38 K355 Egyéb dologi kiadások Összesen K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 41 K47 Családtámogatások K48 Egyéb nem intézményi ellátások 0 K481 Rendkívüli települési 43 támogatás K482 Rendszeres települési támogatás lakhatásra K483 Természetben nyújtott támogatás K484 Önkormányzati rendeletben megh. egyéb tám-ok K485 Köztemetés K489 Iskolakezdési erzsébet 48 utalvány Összesen K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK 0 51 K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-belülre K507 Egyéb működési célő támogtás ÁHn kívülre K512 Egyéb műkődési célú támogatás ÁHn kívülre civil szervezetek K513 Tartalékok 0 55 Összesen K K61 Immateriális javak beszerzés 0 58 K64 Egyéb tárgyi eszközök K641 Egyéb tárgyi eszközök 59 (fűkasza,létra) K642 Egyéb tárgyi eszközök (könyvtár) 0 61 K643 Egyéb tárgyi eszközök (hivatal) 0 62 K67 Beruházási ÁFA Összesen K7 FELÚJÍTÁSOK 0 65 K711 Ingatlanok felújítása (Könyvtár szigetelés) K74. Felújítási ÁFA Összesen K9 Finanmszírozsási kiadások 0 69 K9121 Értékpapír vásárlás 0 0 K914 ÁH-n belüli megelőlegezés 70 visszafizetése Összesen ÖSSZESEN Könyvtári szolgáltatások Közműv.-közösségi-társadalmi részvétel fejlesztése Elhunyt személyek hátramaradottainak ellátása Lakásfenntartással összefüggő ellátások

6 5. melléklet Likviditási terv Megnevezés A B C D E F G H I J K L Nyitó Pénzforgalmi Záró Likvidit Likividitási hitel Korrigál Adat Hónap pénzállomány g állomán milyens és g egyenle Bevétel Kiadás egyenle pénz- ás Törleszt egyenle t záró jellege felvétel 1. Havi Jó Január 2. Halmozott Jó Havi Jó Február 4. Halmozott Jó Havi Jó Március 6. Halmozott Jó Havi Jó Április 8. Halmozott Jó Havi Jó Május 10. Halmozott Jó Havi Jó Június 12. Halmozott Jó Havi Jó Július 14. Halmozott Jó Havi Jó Augusztus 16. Halmozott Jó Szeptembe Havi Jó r Halmozott Jó Havi Jó Október 20. Halmozott Jó Havi Jó November 22. Halmozott Jó Havi Jó December 24. Halmozott Jó

7 6. melléklet Szőc Község Önkormányzatának feladat megoszlása Megnevezés A B C D E F G H I J Bevétel Eredeti Állami Kötelező Önként Eredeti Állami Kötelező Önként Kiadás Előirányz feladat Önkormá vállalt Előirányz feladat Önkormá vállalt 1 B1. Működési támogatások ÁH-n belülről K1. Személyi juttatások B2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 0 K2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó B3. Termékek és szolgáltatások adói K3. Dologi kiadások B4. Működési bevételek K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai B5. Felhalmozási bevételek 0 K5. Egyéb működési kiadások B6. Működési célú átvett pénzeszközök K6. Beruházások B7. Felhalmoizási célú átvett pénzeszközök 0 K7. Felújítások B8. Finanszírozási bevételek 787 K9 Finanszírozsási kiadások BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN

8 SZŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI LÉTSZÁMKERETE 7. melléklet Megnevezés A B C D E F Cím, Alcím Létszám Főállású Közfoglalkoztatottak Átlagétszám keret Egyéb Köztisztviselő éves átlaglétszáma összesen közalkalmazott 1 I. Községi Önkormányzat 2 Önkormányzati jogalkotás Falugondnoki szolgáltatás Város és községgazdálkodás 0 5 Hosszabb időtartamú közfogl. 2 1,835 1,835 6 Összesen 3,00 1,00 1,00 1,84 3,835