Szőc község Önkormányzata évi mérlege

Átírás

1 Szőc község Önkormányzata évi mérlege 1. mellékle az 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelethe Adatok Ft-ba Megnevezés A B C D E F G H Bevétel Eredeti Eredeti MÓD. I MÓD. EI. Kiadás Előirányzat Előirányzat MÓD. I MÓD. E 1 B1. Működési támogatások ÁH-n belülről 22, ,526 K1. Személyi juttatások 8, ,35 B2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n 2 belülről 0 K2. Munkaadókat terhelő jár. és 0 szoc. hj. adó 1, ,58 3 B3. Közhatalmi bevételek 1,910 1,910 K3. Dologi kiadások 10,684 4,394 15,07 4 B4. Működési bevételek 1, ,737 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 3, ,91 5 B5. Felhalmozási bevételek 0 K5. Egyéb működési kiadások 1,014 1,799 2,81 6 B6. Működlsi célú átvett pénzeszközök K6. Beruházások 1,038 1,03 B7. Felhalmoizási célú átvett pénzeszközök 0 0 K7. Felújítások 727 1,497 2,22 7 K8. Egyéb felhalmozási célú B8. Finanszírozási bevételek 0 11,855 11, ,000 4,66 8 kiadások BEVÉTELEK ÖSSZESEN 26,661 13,009 39,670 KIADÁSOK ÖSSZESEN 26,661 13,009 39,67 9

2 2. melléklet I. SZŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI Adatok Ft-ban Megnevezés A B C D B1. MŰKÖDÉSI CÉLŐ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL I. sz Mód. Mód. EI B11. ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA 1 B111. Települési önkormányzatok működési támogatása 9, ,374 2 B112 Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása 2, B113 Települési Önk.szoc. és gyermekjól.felad.tám.(falugondn, szoc.étk.) 2, ,556 4 B114 Települési önkormányzatok könyvtári és kiözművelődési támogatása 1,200 1,200 5 B116 Szociális feladatok kiegészítő támogatása - szociális ágazati pótlék pénzbeli ellátások támogatása Összesen 17, ,130 8 B16.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŐ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI 0 9 B16011 Működési támogatások államháztartáson belülről- központi kv-i szervek 3, B16021 Központi kezelésű előirányzatok - Föld alapú támogatás 1,814 1, B16061 Állami pénzalapok - Nemzeti foglalkoztatási alap támogatása , Összesen 5, , Összesen 22, , B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL 0 15 B25 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (játszótér pály. tám) 0 16 Összesen 0 17 B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK 0 18 B34. VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK 0 19 B343. Magánszemélyek kommunális adója B35. TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓJA 0 21 B351. Iparűzési adó B354. Gépjárműadó Összesen 1, , B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0 25 B402. SZOLGÁLTATÁSOK ELLENÉRTÉKE 0 26 B402. Bérleti díj 0 27 B403. KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK 0 28 B403. Államháztartáson belülre 0 29 B403. Államháztartáson kívülre B404. TULAJDONOSI BEVÉTELEK 0 31 B404 Üzemeltetésből származó bevétel (eszközhasználati dij) B404. Önkormányzati lakások lakbérbevételei 0 33 B404. Egyéb helyiségek bérbeadása B405 Ellátásdi díjak B406. KISZÁMLÁZOTT ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ 0 36 B407. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VISSZATÉRÜLÉS 0 37 B408 Kamatbevétel Összesen 1, , B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ 0 40 B62. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE B65 Működési célú pénzeszköz átvétel (Új Atlantisz Társulás) Összesen B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ 0 44 B72. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE 0 45 B721. Háztartásoktól felh.c.kölcsön visszatérülése 0 46 Összesen 47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 26,661 1,154 27, B8. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK 0 50 B81. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS 0 51 B812. Forgatási célú értékpapír beváltása , B813. Maradvány igénybevétele , Összesen , BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 26,661 13,009 39,670

3 2.A melléklet I. SZŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BONTÁSBAN Adatok Ft-ban Megnevezés A B C D E F G H BEVÉTELEK Kormányzati funkciók Eredeti EI Kormányzati funkciók B11. ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA Össesen MÓD EI 1 B111. Települési önkormányzatok működési támogatása 9,835 9, ,374 2 B112 Települési önkormányzatok egyéb szociális feladatainak támogatása 2,545 2,545 1,068 3,613 3 B113. Települési Önk.szoc. és gyermekjól.felad.tám.(falugondn, szoc.étk.) 2,943 2,943 2,943 4 B114. Települési önkormányzatok könyvtári és kiözművelődési támogatása 1,200 1,200 1,200 5 B116 Szociális ágazati pótlék pénzbeli ellátások támogatása Összesen 17,591 17, ,130 8 B16.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŐ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI B16011 Működési támogatások államháztartáson belülről- központi kv-i szervek 3,272 3,272-3, B16021 Központi kezelésű előirányzatok - Föld alapú támogatás 1,814 1,814 1, B16061 Állami pénzalapok - Nemzeti foglalkoztatási alap támogatása 3,582 3, Összesen 5,086 5, , Összesen 22,677 22, , B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL B25 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (játszótér pály. tám) Összesen B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK B34. VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK B343. Magánszemélyek kommunális adója B35. TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓJA B351. Iparűzési adó B354. Gépjárműadó Összesen 1,910 1,910 1, B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK B402. SZOLGÁLTATÁSOK ELLENÉRTÉKE B402. Bérleti díj B403. KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK B403. Államháztartáson belülre B403. Államháztartáson kívülre B404. TULAJDONOSI BEVÉTELEK B404 Üzemeltetésből származó bevétel (eszközhasználati dij) B404. Önkormányzati lakások lakbérbevételei B404. Egyéb helyiségek bérbeadása B405 Ellátásdi díjak B406. KISZÁMLÁZOTT ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ B407. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VISSZATÉRÜLÉS B408 Kamatbevételek Összesen , , B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ B62. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE B65 Működési célú pénzeszköz átvétel (Új Atlantisz Társulás) Összesen B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ B72. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE B721. Háztartásoktól felh.c.kölcsön visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 23,801 1, , , B8. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK B81. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS B813. Maradvány igénybevétele 0 8,855 8, B821.Értékpapír beváltás 3,000 3, Összesen 11,855 11, BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 23,801 1, , ,160 39,670

4 SZŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI kormányzati funkciónként 3. melléklet Adatok Ft-ban Megnevezés A B C D E F G H I J KORMÁNYZATI FUNKCIÓK CÍM, ALCÍM SZEMÉLYI JUTTATÁS MUNKAADÓT TERH. JÁRULÉK DOLOGI KIADÁSOK ELLÁTOTT AK PÉNZBELI JUTTATÁS A MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZSZKÖZ ÁTADÁS BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS FINANSZ. KIADÁSOK Módosított előirányzat Önk.általános igzgatási tev , Téli közfoglalkoztatás 1, , Hosszabb időtart.közfoglalk. 1, , Közvilágítás Város és Községg.egyéb sz , Háziorvosi ügyeleti ellátás Ffogorvosi alapellátás Könyvtári szolgáltatás , Közműv.közös.társ.részvét.fejl. 2,029 2, Civilszervezetek műk.támogatása Betegséggel kapcsol.ell.,tám Elhunyt szem.hátramard.pénz.ell Családtámogatások Foglalkoztatással kapcs. Ellátások Lakásfenntartással összefüggő ell Szociális étkeztetés 1,588 1, Falugondnoki, tanyagondnoki szolg. 1, ,563 3, Egyéb szoc.term.és pénb.ell. 1,821 1, ÖSSZESEN 8,352 1,588 15,078 3,916 2,813 3,262 4,661 35, Tatalékok KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 8,352 1,588 15,078 3,916 2,813 3,262 4,661 39,670

5 4. melléklet SZŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT ÉS ROVATONKÉNT ÉV Adatok Ft-ban Megnevezés A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Kormányzati funkciók rovatrend szerinti bontásban Összesen Mód.EI K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Kormányzati funkciók száma és elnevezése 1 K1101 Törvény szerinti illetmény 1, ,050 1,556 4, , Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége 2 K1107 Béren kívüli juttatások(cafeteria) Téli közfoglalkoztatás 3 K121 Választott tisztségviselők juttatásai ,578 3, Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 4 K123 Egyéb külső juttatások (reprezentációs, megb. díj) Közvilágítás 5 Összesen , Város és községgazdálkodás 6 K2.MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK Házirovosi ügyeleti ellátás 7 K21 Szociális hozzájárulási adó , , Fogorvosilapellátás 8 K24 Egészségügyi Hozzájárulás Könyvtári szolgáltatások 9 K27 Munkáltató által fizetendő SZJA Közműv.-közösségi-társadalmi részvétel fejlesztése 10 Összesen , , Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások 11 K3. DOLOGI KIADÁSOK Elhunyt személyek hátramaradottainak ellátása 12 K311Szakmai anyag Családtámogatások 13 K312 Üzemeltetési anyagok(irodaszer, nyomtatvány Munkanélküli aktív korúak ellátása( 14 K312 Üzemeltetési anyagok(egyéb anyag, készlet) Lakásfenntartással összefüggő ellátások 15 K312 Üzemeltetési anyagok (hajtó, kenő, üzemanyag) Szociális étkeztetés 16 K321 Informatikai szolgáltatá (Internet, Weblapszerk.) Falugndnoki szolgálat 17 K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások 18 K331 Közüzemi díjak (Villamos energia) , K331 Közüzemi díjak (gáz energia) K331 Közüzemi díjak (víz-csatorna) K332 Vásárolt élelmezés 1,250 1,250 1, K333 Bérleti díj(gyermeknap,falunap) K334 Karbantartás K335 Közvetített szolgáltatások (továbbszámlázott) K336 Vásárolt szolgáltatás(kult.szolg.) K337 Egyéb szolgáltatások(bíztosítási és banki szolgáltatás) K337 Egyéb szolgáltatás - Pénzügyi szolgáltatások K337 Egyéb szolgáltatás - Szállítási szolgáltatás K337 Egyéb szolgáltatás (posta, szemét hóeltak) , , K341 Kiküldetés K342 Reklám propaganda K351Előzetesen felszámított ÁFA , , K352Fizetendő ÁFA K355 Egyéb dologi kiadások 1, ,188 2,500 4, Összesen 3, , ,588 1, ,684 4, , K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K47 Családtámogatások K44 Betegséggel kapcsolatos ellátások K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel lapcs. ellátások foglalkoztatás helyettesítő támogatás rendszeres szociális segély K46 Lakásfenntartási támogatás K48 Egyéb nem intézményi ellátások K481 Rendkívüli településési támogatás K482 Rendszeres települési támogatás lakhatásra 1,000 1,000 1, K483 Természetben nyújtott lakhatási támogatás K484 Önkormányzati rendeletben megh. egyéb tám-ok K485 Köztemetés Összesen ,821 3,916 3, K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-belülre ,799 2, K507 Egyéb működési célő támogtás ÁH-n kívülre K508 Működési kölcsönök ÁH-n kívülre K513 Tartalékok 0 55 Összesen ,014 1,799 2, K K61 immateriális javak beszerzés K63 Informatikai eszközök besz. (közműv. Pályázat) K641 Egyéb tárgyi eszközök (közműv. Pályázat) K642 Egyéb tárgyi eszközök (könyvtár) K67 Beruházási ÁFA Összesen , K7 FELÚJÍTÁSOK K711 Ingatlanok felújítása (közműv. Pályázat) , K712 Ingatlanok felújítása (Könyvtár K74. Felújítási ÁFA Összesen , K9 Finanmszírozsási kiadások 0 69 K9121 Értékpapír vásárlás 0 4,000 4, K914 ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése Összesen , ,661 ÖSSZESEN 8,611 1, , , ,588 3, ,661 9,799 1, , ,670 72

6 5. melléklet Likviditási terv Adatok Ft-ban Megnevezés A B C D E F G H I J K L Nyitó Pénzforgalmi Záró Likvidit Likividitási hitel Korrigál Adat Hónap pénzállomán g állomán milyens tés g egyenle Bevétel Kiadás egyenle pénz- ás Törlesz egyenle t záró jellege felvétel 1. Havi Jó Január 2. Halmozott Jó Havi Jó Február 4. Halmozott Jó Havi Jó Március 6. Halmozott Jó Havi Jó Április 8. Halmozott Jó Havi Jó Május 10. Halmozott Jó Havi Jó Június 12. Halmozott Jó Havi Jó Július 14. Halmozott Jó Havi Jó Augusztus 16. Halmozott Jó Szeptembe Havi Jó r Halmozott Jó Havi Jó Október 20. Halmozott Jó Havi Jó November 22. Halmozott Jó Havi Jó December 24. Halmozott Jó

7 6. melléklet Szőc Község Önkormányzatának feladat megoszlása Adatok Ftban Megnevezés A B C D E F G H I J Bevétel Eredeti Állami Kötelező Önként Eredeti Állami Kötelező Önként Kiadás Előirányz feladat Önkormá vállalt Előirányz feladat Önkormá vállalt 1 B1. Működési támogatások ÁH-n belülről 23,526 14,388 9,138 K1. Személyi juttatások 8,352 3, B2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 0 K2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó 1, B3. Termékek és szolgáltatások adói 1, ,580 K3. Dologi kiadások 15,078 12, B4. Működési bevételek 1,737 1,737 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 3,916 1, B5. Felhalmozási bevételek 0 K5. Egyéb működési kiadások 2,813 2, B6. Működlsi célú átvett pénzeszközök K6. Beruházások 1, B7. Felhalmoizási célú átvett pénzeszközök 0 K7. Felújítások 2, B8. Finanszírozási bevételek 11,855 11,855 K9 Finanmszírozsási kiadások 4, BEVÉTELEK ÖSSZESEN 39, ,952 KIADÁSOK ÖSSZESEN 39,

8 SZŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI LÉTSZÁMKERETE 7. melléklet Megnevezés A B C D E F Cím, Alcím Létszám Főállású Közfoglalkoztatottak Átlagétszám keret Egyéb Köztisztviselő éves átlaglétszáma összesen közalkalmazott 1 I. Községi Önkormányzat 2 Önkorm,ányzati jogalkotás Falugondnoki szolgáltatás Város és községgazdálkodás 0 5 Téli közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfogl Összesen