Csoportos beszedési megbízások kezelése a Raiffeisen Expressz programban

Átírás

1 Csoportos beszedési megbízások kezelése a Raiffeisen Expressz programban Csoportos beszedés 1 Raiffeisen Expressz program keretében lehetőség van csoportos beszedési megbízások kézi rögzítésére, importálására és exportálására Giro szabvány formátumban. Elektronikus aláírás után a megbízások bankba küldhetők, majd ezután lehetőség van a megbízásokra érkező jelentések fogadására és megtekintésére. Mindez egy új modul, a csoportos beszedések modul segítségével történik. funkció a Megbízások menü Csoportos beszedés pontján keresztül, vagy a gombra kattintva érhető el. modul több önálló munkalapból áll, amelyek a funkció ablakának felső részén látható kis fülekre kattintva jeleníthetők meg. továbbiakban sorra vesszük az egyes lapokon elérhető funkciókat. Tételek lap Tételek lap a csoportos beszedési megbízások kézi rögzítésére szolgál. megbízás rögzítésének menete sok tekintetben hasonló az egyedi forint átutalásoknál alkalmazandó lépésekhez, de egy fontos különbséget ki kell emelni: míg ott először tételeket kell rögzíteni, majd ezt követően a tételeket csomagba helyezni, csoportos beszedés esetén az első lépés a csoport létrehozása, és csak ezt követően lehet a csoportot tételekkel feltölteni. Új megbízás rögzítéséhez a következőket kell tenni:

2 Csoportos beszedés 2 1. Ha több azonosítóval vagy számlaszámmal rendelkezik, a Beszedő azonosítója" és "Számlaszáma mezőben válassza ki a használandó azonosítót és számlaszámot. Ha először választja ezt az azonosító számlaszám párost, töltse ki a Beszedő neve" mezőt is. 2. z "Értesítési h.idő" mezőben azt a dátumot adhatja meg, hogy mely napra érkezzen a beszedési megbízás a kötelezett számlavezető bankjához. 3. jogcím mezőben válassza ki a beszedés jogcímét, és ha megjegyzést is kíván fűzni a csoportos beszedéshez, töltse ki a "Megjegyzés" mezőt. 4. Kattintson az gombra. Ennek hatására a jobb felső "Beszedés csoportok" mezőben megjelenik az új csoportos beszedés, és lehetővé válik a csoport tételekkel való feltöltése. 5. Új tétel felvitele során, ha korábban rögzített már a kötelezettnek beszedési megbízást, akkor válassza ki a kötelezettet: ha a partner nevét ismeri, a Kötelezett neve mező végén lévő kis nyílra kattintva megjelenő listából; vagy a partner azonosítója alapján a Kötelezett azonosító mező végén lévő kis nyílra kattintva. 6. Ha új kötelezettnek kíván beszedési megbízást küldeni, töltse ki értelemszerűen a Kötelezett neve, "Kötelezett címe", "zonosító", "Számlaszám", "Számlatulajdonos" mezőket. számlaszámot folyamatosan is és kötőjelekkel tagolva is megadhatja. 7. dja meg a beszedendő összeget. 8. dja meg a partnernek szóló közlemény szövegét. Ha már korábban rögzített beszedést a kiválasztott partnernek, listából kiválaszthatja az utoljára használt közleményszövegeket. 9. Végezetül kattintson a gombra. Ha további tételeket kíván rögzíteni, ismételje a lépéseket a 5. ponttól. Ha befejezte a tételek rögzítését, az megbízást az láíró Mappába. gombra kattintva küldheti a csoportos Megjegyzés: Ha valamilyen hiba miatt a bank visszautasít egy csoportos megbízást, az is a Tételek lapra kerül vissza, függetlenül attól, hogy azt esetleg nem kézzel rögzítette, hanem importálta.

3 Csoportos beszedés 3 Import lap Ez a lap csoportos megbízások importálására szolgál. megbízások beolvasásához az alábbiakat kell tenni: 1. "Kódlap" mezőben válassza ki az importálandó állományban alkalmazott kódlapot. lapértelmezett a 852-es kódlap. 2. Kattintson az gombra, majd a megjelenő ablakban válassza ki a beolvasandó állományt, és kattintson az gombra. Hatására megtörténik az importálás. 3. gombra kattintva importálás nélkül visszaléphet az előző ablakra. z importálás megtörténte után az Üzenet mezőben megjelennek az importált megbízások főbb adatai, táblázatos formában pedig a sikeresen importált tételek adatai. program az import fájl beolvasásakor alapos helyszíni ellenőrzést végez, és az esetleges hibákat megjeleníti a képernyőn. Két fő hibatípus létezik: Köteg szintű hiba esetén az importált állomány olyan súlyos hibát tartalmaz, ami miatt az egész csoportot vissza kell utasítani. Ekkor az gombra kattintva törölni kell az importot, majd a hiba kijavítása után a megbízás újra beolvasható. Tétel szintű hiba esetén a program kijelzi a hibás tételek számát, és táblázatos formában látható a hibás tételek sorszáma a hiba pontos megnevezésével. gombra kattintva a fenti hibalista kinyomtatható. jó tételeket a gombra kattintva jelenítheti meg. Ha az import sikeres volt, kattintson az gombra. Hatására átkerül a csoportos beszedés az láíró Mappába. megbízás elektronikus aláírása és bankba küldése a már hagyományos módon történik.

4 Csoportos beszedés 4 Ha az importált tételeket nem kívánja megtartani, kattintson az gombra. Ekkor az importált tételek nem tárolódnak el. z importálás egyéb paraméterei: Ha az importálandó állomány adatait változtatás nélkül kívánja beolvasni, jelölje be az "Importból" jelölőnégyzetet. Más esetben adja meg a beszedő nevét, majd válassza ki a beszedő azonosítóját és számlaszámát. Ha nem jelöli be a "Dátum ell." mezőt, nem vizsgálja az import során az állományban szereplő dátumok érvényességét. megbízás teljesíthetősége miatt a lejárt dátumokat azonban kézzel módosítani kell. Export lap Ezen a lapon lehet a kézzel rögzített tételeket egy Giro szabvány szerkezetű állományba kimásolni. z exportálás lépései: 1. Válassza ki az "Beszedő" mezőben az zonosítót és a Számlaszámot, amelyre a megbízást rögzítette. Ennek hatására megjelennek a középső táblázatban az eddig felvitt csoportos beszedési megbízások. 2. táblázatban egy sor egy csoportos megbízásnak felel meg. Kattintson az egérrel az exportálni kívánt megbízásra, majd az gomba. 3. megjelenő ablakban adja meg az exportálandó fájl nevét, majd kattintson a gombra. 4. Ha az exportálás befejeződött, a program ezt " fájlba mentés sikeresen befejeződött!" üzenettel jelzi.

5 Csoportos beszedés 5 Jelentések fogadása megbízás bankba küldése után Postaládában a Csoportos beszedés állapota "Jött" állapotúra változik, valamint bejegyződik a megbízás a Csoportos beszedés modul Tétel lapjára. Ezt követően Giro szabványnak megfelelően az alábbi jelentéseket küldjük: Ellenőrző jelentés (CS-STTUS). beküldött megbízásokat bankunk feldolgozza, és egy szabványos szerkezetű ellenőrző jelentést küld erről vissza. Ez a jelentés automatikusan megérkezik az ügyféloldalra, ha kb. fél órával a bankba küldés után - vagy később bármikor - újra felveszi a kapcsolatot a bankkal (pl. bármilyen egyéb információt kér le, vagy egyéb beszedést küld). Ha ez a jelentés megérkezett, bejegyződik a Postaládába, ahol a megfelelő sorra kettőt kattintva a jelentés főbb adatai megtekinthetők. szabványos szerkezetű ellenőrző jelentés ezzel egy időben a DT\CSOPBESZ\ könyvtáron belül az beszedő, és a megbízás azonosítójával megegyező nevű könyvtárba kerül, ahonnan tetszés szerint feldolgozható. Napi illetve Összesítő beszámoló jelentés (CS-DETST). megbízások egyes tételeinek teljesüléséről vagy esetleges visszautasításáról a Giro szabvány szerinti beszámoló jelentésben tájékoztatjuk Ügyfeleinket. mennyiben ilyen jelentés érkezik az ügyféloldalra, az ellenőrző jelentéshez hasonlóan bejegyződik a Postaládába, ahol a főbb adatait meg lehet tekinteni, valamint fizikailag is eltárolódik a korábban említett könyvtárban.

6 Jelentések lap Csoportos beszedés 6 nnak érdekében, hogy a korábban említett jelentéseket azon ügyfeleink is meg tudják tekinteni, amelyek nem rendelkeznek megfelelő saját rendszerrel azok feldolgozására, a Raiffeisen Expresszben a megbízásokra érkezett jelentések bejegyződnek a Csoportos beszedés funkció Jelentések lapjára is. jobb felső "Beszedés csoportok" mezőben láthatók az eddig bankba küldött megbízások főbb adatai. Ezek közül a megbízások státusza jelzi a megbízás feldolgozásának állapotát, amely a következő lehet: Jelentésre vár - a bankba beküldött megbízás, amíg nem érkezik meg rá az Ellenőrző jelentés. Elfogadott vagy Visszautasított - attól függően, hogy az Ellenőrző jelentés alapján a csomagot a bank elfogadta-e vagy sem. Ha a megbízás hibás tételeket tartalmazott, ezt a státusz mögötti "TH" jelölés jelzi. Beszámolt - ha megérkezik a Beszámoló jelentés a megbízásról. z "Beszedés csoportok" mezőben kiválasztott - inverzen látható - megbízás adatai láthatók táblázatos formában a jobb alsó "Megjelenített tételek" mezőben. képernyő bal oldalán ezek közül is az éppen kiválasztott tétel adatai jelennek meg. Egy tételnek a táblázat egy sora felel meg. Ha a képernyőre nem fér ki egy sorba egy tétel összes adata, az alsó gördítő sáv segítségével az összes mező megjeleníthető. táblázat tetszőlegesen átrendezhető: Megbízások sorrendjének megváltoztatása: a táblázat adott mezőjének fejlécére duplán kattintva az adott mező szerint átrendezhető a lista. z oszlopok sorrendjének megváltoztatása: ha egy mező fejléce felett lenyomja a bal egérgombot, egy vastag fekete vonal jelenik meg. bal gombot folyamatosan nyomva tartva az egér jobbra-balra mozgatásával az oszlop tetszőleges másik két oszlop közé áthelyezhető.

7 Csoportos beszedés 7 z oszlopok szélességének módosítása: mezők fejlécének határa felett az egérkurzor megváltozik. Ha ekkor lenyomja a bal egérgombot, a gomb folyamatos nyomva tartása mellett az egér jobbra-balra mozgatásával megváltoztathatja az oszlop szélességét. megjelenített tételek különböző szempontok szerint leválogathatók: 1. Állapot szerint: Elfogadott - bankba beküldött, és az Ellenőrző jelentés alapján elfogadott tétel. Hibás - z Ellenőrző jelentés alapján hibásnak talált tétel. Ekkor a "Hiba" mezőben látható a hiba kódja. Ha a kód mögötti "..." gombra kattint, a hiba megnevezése is láthatóvá válik. Teljesült - Beszámoló jelentés alapján teljesültnek minősített tétel. z egy napon teljesült beszedéseket bankunk a megbízó számláján egy összegben írja jóvá. Egy konkrét tételnél a "Jóváírás" mezőben jelenik meg az a dátum, amely napon az összeget jóváírtuk. Visszautasított - címzett bank a megbízást visszautasította. visszautasítás indoka a Hiba mezőben látható. Nincs válasz - z adott időpontig nem érkezett válasz az adott tételre. 2. Hibakód szerint - hibás illetve visszautasított tételek tovább szűkíthetők egy hibafajtára, ha a "Hiba" jelölődobozt bejelöli, és kiválasztja a megfelelő hibakódot. 3. Jóváírás dátuma szerint - teljesült tételeken belül az összeg beszedésének dátuma alapján tovább szűkíthetők a megjelenített tételek a "Jóváírás" szűrőmező bejelölésével. gombra kattintva a megjelenített tételek kinyomtathatók. Ha meg szeretné tekinteni, hogy egy megbízásra eddig milyen jelentések érkeztek, kattintson a gombra. Hatására megjelenő kis ablakban megjelennek a kívánt adatok. gomb segítségével lehet egy megbízást törölni. Nem törölhető azonban a megbízás mindaddig, ameddig nem érkezik meg az összes rá vonatkozó jelentés. gomb segítségével lehet egy már továbbított megbízás csomag tételeit ismételten a tételek lapra helyezni. másolás hatására a tételek a mai napnak megfelelő dátumokkal kerülnek a tételek lapra. Partnerek lap megbízások rögzítése során használt partnerek adatai automatikusan tárolódnak a program adatbázisában. z eltárolt partnerek a partnerek lapon tekinthetők meg. gombra kattintva az aktuális - inverzen látható partner törölhető. törlés végrehajtása előtt a program rákérdez: Biztosan törli a kijelölt partnert?. partner csak akkor törlődik, ha erre igen -nel válaszol. gombra kattintva kiléphet az megbízásrögzítő funkcióból