Tárgy: tervezet a Gödöllői Távhő Kft évi üzleti tervére Készítette: Geiger Tibor ügyvezető. a Képviselő-testület2019. január 31.

Átírás

1 Gödöllői Távhő Kft. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület2019. január 31. ülésére Tárgy: tervezet a Gödöllői Távhő Kft évi üzleti tervére Készítette: Geiger Tibr ügyvezető

2 Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület munkatervének megfelelően a Gödöllői Távhő Kft. elkészítette a évi üzleti tervét. Az üzleti tervre vnatkzó javaslatban az alábbi kérdésekre tért ki részletesebben: 1. javaslat a Kft éves gazdálkdására; 2. a Kft évre tervezett szakmai feladatai és azk becsült költségkihatása; 3. létszámgazdálkdás; 4. bérgazdálkdás; 1. Javaslat a Kft éves gazdálkdására Üzleti terv elkészítésének elsődleges szempntja a távhőszlgáltatásról szóló 50/2011. (IX.30.) NFM r~ndeletet, mely előírja az alkalmazható legmagasabb hatósági árat, valamint a távhőszlgáltató részéről elérhető éves eredményét. A 76/2015. (XII. 29.) NFIY,1 rendelet módsíttta a távhőszlgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakssági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújttt távhőszlgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX. 30.) NFM rendeletet. Távhőszlgáltató tárgyévi auditált éves beszámlójában szereplő, a távhőtermelési és távhőszlgáltatási tevékenységéből származó adózás előtti eredménye nem haladhatja meg a tárgyévet megelőző év december 31-i, az auditált számviteli szétválasztás alapján az ezen tevékenységekre vnatkzó könyv szerinti bruttó eszközérték és a 2 % nyereségtényező szrzatának mértékét. Amennyiben meghaladja a távhőszlgáltató köteles a nyereségkrlát feletti eredményét a távhőtermelés és távhőszlgáltatás energiahatéknyságát növelő, vagy költségének csökkentése érdekében felmerülő beruházásra frdítani a nyereségkrlát feletti eredmény keletkezését követő két éven belül, amely beruházás megvalósulását a Hivatal ellenőrzi. A távhőszlgáltatók esetében alkalmazandó támgatási mértéket któber 30-át követő időszakra az 19/2018. (IX. 27.) ITM rendelet tartalmazza. Az ezt megelőző támgatási rendszerrel szemben az új támgatási rendszer két lépcsős, mely áll egy fix összegű támgatásból, valamint a laksságnak nyújttt távhő után kaptt fajlags támgatásból. A Gödöllői Távhő Kft. esetében a fix összeg Ft/hó, a fajlags támgatás 378 Ft/GJ. A támgatás havi összege a legnagybb mértékben a laksságnak értékesített hőmennyiség függvénye. A támgatás havi összege: ,-Ft + (laksságágnak értékesített GJ * 378,-Ft) A támgatás évi összege: 12 hó* ,-Ft + ("' GJ * 378,-Ft) =,..,116,8 MFt 1

3 A Kft. a terv elkészítésénél már a któber 30-tól érvényes távhőszlgáltatási támgatással száml. A költséget és ráfrdításkat ismert tény adatk figyelembe vételével, valamint a váltzó költségeket a Kft. a megelőző évek átlags értékével határzta meg. A távhőszlgáltatás bevételi ldal díjtételeit képező alapdíj és hődíj egységára a rezsicsökkentés végrehajtásáról szóló évi LIV. törvényben előírt mértékkel kerül meghatárzásra. A Kft. a bevételi ldaln a lakssági felhasználók esetében az alapdíj 318, 7 Ft/lm 3 /év, hődíj tekintetében 2 788,8 Ft/GJ, egyéb felhasználók esetében 412 Ft/lm 3 /év és 3605 Ft/GJ egységárral száml. A Kft évre tervezett gazdálkdásának összefglaló adatait az 1. melléklet tartalmazza, következőkben eredményességét leginkább beflyásló tételeit ismerteti: a táblázat srait részletesen nem, visznt a gazdálkdás Bevételek alapdíj egységára a rezsicsökkentésről szóló törvénynek megfelelően: lakssági felhasználók részére nettó 318, 7 Ft/lm 3 /év egyéb felhasználók részére nettó 412 Ft/lm 3 /év Kft. a évben átlagsan lm 3 /hó értékkel száml. a hődíj egységár a rezsicsökkentésről szóló törvénynek megfelelően: lakssági felhasználók részére nettó 2 788,8 Ft/GJ egyéb felhasználók részére nettó Ft/GJ. Az elmúlt öt évben az épületek fűtéskrszerűsítésének köszönhetően az értékesített hőmennyiség 20%- al csökkent, ennek megfelelően a Kft. a évben az előző évek átlaga alapján r-.j 90 OOO GJ értékesítéssel száml. a gázmtr üzemeltetője tvábbra is a Velia Energia Magyarrszág Zrt. elszámlás az elkövetkezendő években az energia-szlgáltatási szerződés értelmében hasznmegsztás elvén történik, mely azt jelenti, hgy a keletkezett haszn 50-50% ban kerül megsztásra. Amennyiben negatív eredmény képződik, az nem kerül megsztásra, veszteség a következő évi elszámlásnál beszámításra kerül. A gázmtrtól átvett hő egységárát az 19/2018. (IX. 27.) ITM rendeletben Ft/GJ értékben határzták meg, mely magasabb, mint a kazánnal előállíttt hő egységára, 2

4 ezért a gázmtrtól átvett hő egységára Velia Energia Magyarrszág Zrt.-vel kötött szerződés pntjában meghatárztt érték alapján kerül meghatárzásra, mely a tárgyhavi gázszámla 1,1765 szrzótényezővel növelt összege. Költségek és ráfrdításk: kiadásk legnagybb részét az energiahrdózók jelentik, ezen belül is a földgáz, ezért ezek váltzása döntő hatással van a Kft. gazdálkdására. A Kft. az üzleti tervének elkészítésekr a 2018/2019. gázévre vnatkzó szerződésben rögzített adatkkal száml. A gázbeszerzésre megkötött szerződések 2015-től megváltztak, a gázév tvábbiakban szeptember 01-től az azt követő év augusztus 31-ig tart, így a év szeptemberétől nincs ismeretünk a gázköltség. alakulására. Ezért ez a költségtétel a legnehezebben kalkulálható és a legnagybb kihatással van az éves eredményre. A költségek és ráfrdításk táblázat az előző kapacitás díj távhőszlgáltatói évekhez képest kiegészült az RHD srral. Ennek magyarázata, hgy a MEKH külön kezeli a támgatásban a gáz mlekula áráhz tartzó díjtételeket, mely váltzó költség és az állandó (RHD kapacitás djj) költséget, mely éves díj és az aktuális gázév alatt nem váltzik A MEKH javaslatára 2014-től vagynkezelési szerződésben történik az önkrmányzati tulajdnú távhőszlgáltatói eszközállmány üzemeltetése. A vagynkezelői jg átadása nem érinti az Önkrmányzat közfeladat ellátási kötelezettségét, a vagynkezelői jg átadása az önkrmányzati feladatellátás feltételeinek hatékny biztsítása, a vagyn állagának és értékének megőrzése, védelme érdekében történt. 2. A Kft évre tervezett beruházásk illetve felújításk Erzsébet krt épületek hőközpntjának cseréje ("'9 MFt) Palta-kert Hval kazánk biztnsági berendezéseinek cseréje ("'4 MFt) kndenzációs kazán telepítése ("'25 MFt) gépészeti helyiség csőszakaszainak, szerelvényeinek szigetelése (1 MFt) Kssuth utcai fűtőmű Hval kazánk biztnsági berendezéseinek cseréje ("'5 MFt), a tíz évnél régebbi biztnsági berendezések cseréje szükséges a biztnságs üzemeltetéshez vízlágyító berendezés cseréje ("'9 MFt), a jelenleg üzemelő,.., 40 éves berendezés nem képes az előírásnak megfelelő vízminőséget 0, 1 nk 0 -t biztsítani 3

5 HYDRO-FIL szűrőegység távhővezetékbe építése (1,5 MFt) szivattyúk kizárásáhz záró szerelvények (1 MFt) Tervezett beruházásk összesen: 55,5 MFt Kft. a vagynkezelési szerződés IV./6. pntja értelmében a III./l. pntban megjelölt közművagynn az ÉCS értékének megfelelő összegben köteles beruházáskat, állagmegóvást végezni. A két telephelyen együttesen maximum 30 MFt-t tervezünk visszapótlásra. Az 1. sz. melléklet igénybe vett anyagjellegű szlgáltatás sra tartalmazza a tervszerű karbantartásra és javításra frdítható költségeket, mely nem tér el az előző évek átlagától. 3. Létszámgazdálkdás A Gödöllői Távhő Kft. 20 fős létszámmal látja el a feladatkat. A évben a Kft. nem száml fluktuációval. 4. Bérgazdálkdás Munkavállalóink részére évre 3 %-s béremeléssel, valamint munkakörökként kiemelt munkavállalóknak 10% bérfejlesztéssel számlunk. Amennyiben az év eredményesnek ígérkezik, úgy év végére differenciált jutalm kifizetésével számlunk. A munkavállalóink részére szép kártyát igényelünk, melyre negyedévente juttatunk, az előző évek szintjének megfelelő összegig. A fentiekben ismertetett tervezet alapján a Kft.,..., 3 MFt eredménnyel száml. Kérem a Kft évre elkészített üzleti tervének elfgadását. Gödöllő, január 21. 4

6 l.sz. melléklet ÉVI GAZDÁLKODÁS PROGNOSZTIZÁLT NETTÓ ADATAI adatk EFt-ban Megnevezés Éves terv 2019 Bevételek Alapdíj árbevétel (fűtött légtérfgat*alapdíj) Hődíj árbevétel Gázmtr bérleti díj bevétel 1200 Vízleengedés és feltöltés 125 Gázfgyasztás tvábbszámlázása (V elia) Egyéb tvábbszámlázás 600 Távhőszlgáltatói ~ámgatás 51/2011. NFM rendelet Egyéb bevétel (hatósági ktg.megtérülé~e, értékvesztés visszaírása, kamat) Bevételek összesen Költségek és ráfrdításk Föl dgáz vásárlás Hővásárlás (Velia) RHD kapacitás díj Anyag felhasználás költsége 4 OOO Villamsenergia költsége 17 OOO Víz-, csatrna szlgáltatás költsége 180 Igénybe vett anyagjellegű szlg. 25 OOO Bérleti díjak 1164 Bér+járulékk ÉCS saját tulajdnú eszközök után 6 OOO ÉCS önkrmányzati tulajdnú eszközök után 46 OOO Gázfgyasztás tvábbszámlázása (Velia) Egyéb tvábbszámlázás 600 Egyéb ráfrdításk (adók, értékvesztés, selejtezés) Költségek,ráfrdításk összesen Eredmény

7 Jegyzőkönyv kivnat a Gödöllői Távhő Kft. Felügyelő Bizttságának 2019.január 21-én megtarttt üléséró1 1. Javaslat a Gödöllői Távhő Kft évi üzleti tervének elfgadására. A Felügyelő _Bizttság a szóbeli kiegészítést, hzzászóláskat és a könyvvizsgáló által javaslt kiegészítéseket követően a Gödöllői Távhő Kft évi üzleti tervének elfgadására vnatkzólag, az alábbi egyhangú határzatt hzta: 1/2019. (I.21.) sz. határzat: Felügyelő Bizttság a Gödöllői Távhő Kft évi üzleti tervének Képviselő-testület elé történő terjesztését 2~935 MFt tervezett eredménnyel támgatta" A jegyzőkönyvet jóváhagyta:... :-,.... (Dr. Bellus ZiÍán) FB. elnök

8

9 A Gödöllői Távhő Kft. megvizsgáltam, könyvvizsgálati szempntk az alábbiakban fglalm össze: terv és a 9. költség, tan1{rnt:~sbtz kötődő infrmáció. bevétel kapcsán a figyelembe vette a vnatkzó jgszabálykat a A bérjellegű juttatásnál átlagsan (minimálbér emelés és ösztönzési lehetőség) Bevételek összesen: Költségek, ráfrdításk összesen: Tervezett eredmény: Tervezett beruházás és felújítás e Ft e Ft e Ft e Ft terve Gödöllő, január 18. Könyvvizsgáló cég képviselőjének aláírása Képviseletre jgsult neve: Kvács Gézáné Könyvvizsgáló cég neve: Primr Audit Kfi Könyvvizsgáló cégszékhelye:j038 Bp.Mártn út 32. Nyilvántarlás i szám: Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása Kamarai tag könyvvizsgáló neve: Kvács Gézáné Nyilvántartási szám: